现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2443187 |
943547 |
2043875 |
4886242 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
390456177 |
240929741 |
620553981 |
355925354 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
34241172 |
19509095 |
60594470 |
45443814 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
308098485 |
203270247 |
538877812 |
311245526 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
14215111 |
7219566 |
31356044 |
20472357 |
| 经营活动现金流出小计 |
379224771 |
240894114 |
652952216 |
395210247 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
11231406 |
35627 |
-32398235 |
-39284893 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
105000 |
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42768 |
842 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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786490 |
1837360 |
| 投资活动现金流入小计 |
105000 |
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829257 |
1838202 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
699623 |
631226 |
3860387 |
1142426 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
699623 |
631226 |
6860387 |
4142426 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-594623 |
-631226 |
-6031129 |
-2304224 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
90170286 |
75070286 |
259077291 |
127711897 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5083303 |
5083303 |
-- |
39250840 |
| 筹资活动现金流入小计 |
95253589 |
80153589 |
259077291 |
166962737 |
| 偿还债务所支付的现金 |
87066384 |
41696384 |
167514235 |
98765454 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14972452 |
5194674 |
21218727 |
31224626 |
| 筹资活动现金流出小计 |
109699847 |
48823879 |
195439929 |
134215988 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-14446258 |
31329710 |
63637362 |
32746750 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-164352 |
-463901 |
528551 |
-196669 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3973828 |
30270210 |
25736549 |
-9039035 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
10096328 |
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12417610 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
3539278 |
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7176470 |
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| 无形资产摊销 |
163571 |
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327142 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-76448 |
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| 固定资产报废损失 |
141825 |
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173673 |
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| 财务费用 |
6846546 |
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11939890 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
16408193 |
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-35958615 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
40229219 |
-- |
-290682685 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-78831589 |
-- |
220010756 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
1479446 |
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1188312 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
11231406 |
-- |
-32398235 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
71404540 |
-- |
75378368 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
75378368 |
-- |
49641820 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-3973828 |
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25736549 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1261283 |
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2683270 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
387992945 |
239966149 |
618510106 |
350514443 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
20045 |
20045 |
-- |
524668 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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