现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
142094360 |
85564786 |
33324707 |
141871633 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
599665743 |
395573716 |
200624927 |
1010040153 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
369197677 |
276261387 |
169493851 |
417114291 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
85066621 |
68554777 |
39783827 |
150754892 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
180818718 |
100594849 |
40130098 |
234289885 |
| 经营活动现金流出小计 |
718596923 |
520221661 |
271747641 |
891338658 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-118931180 |
-124647945 |
-71122714 |
118701495 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1016258149 |
746007326 |
382056415 |
681493786 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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43540 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1018647336 |
747585120 |
382232720 |
684068172 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
15927121 |
3980844 |
1517286 |
11093360 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
999614821 |
775768844 |
461716286 |
751416410 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
19032515 |
-28183723 |
-79483566 |
-67348238 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8000000 |
7000000 |
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2378000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
32186742 |
31186742 |
-- |
298966629 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3616095 |
3378000 |
-- |
23000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17089054 |
13721733 |
4802860 |
65498374 |
| 筹资活动现金流出小计 |
130708729 |
17206643 |
4838376 |
198473361 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-98521987 |
13980099 |
-4838376 |
100493268 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
23 |
-370 |
-413 |
-555 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-198420629 |
-138851939 |
-155445069 |
151845971 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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63022932 |
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200406470 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1627023 |
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2931189 |
| 无形资产摊销 |
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2536114 |
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2130570 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-39662 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
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-48936 |
| 财务费用 |
-- |
1053055 |
-- |
1853854 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-10539508 |
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-23328520 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-148779 |
-- |
-403157 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-84910216 |
-- |
-113408401 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-125810355 |
-- |
5653212 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-124647945 |
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118701495 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
257124971 |
-- |
395976909 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
395976909 |
-- |
244130939 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-138851939 |
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151845971 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3244286 |
-- |
5934673 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
457571383 |
310008930 |
167300220 |
868168521 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1016258149 |
746007326 |
382056415 |
681493786 |
