现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7974615 |
12006248 |
10569999 |
8960465 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
28179643 |
138349708 |
105198955 |
75870686 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
10208683 |
30337441 |
24101315 |
18078984 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9298280 |
54795108 |
40528779 |
26529659 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
858260 |
7729966 |
5500599 |
3308776 |
| 经营活动现金流出小计 |
23169530 |
113476502 |
87023160 |
60754325 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5010113 |
24873206 |
18175795 |
15116361 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
25550000 |
192213165 |
173948082 |
122473337 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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66209 |
295108 |
183251 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
25720814 |
192692703 |
174506854 |
122757508 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
932950 |
9191510 |
7448447 |
5965531 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
112432950 |
211584870 |
191532447 |
136849531 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-86712136 |
-18892166 |
-17025592 |
-14092023 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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10000000 |
9000000 |
5998500 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
16809645 |
132074055 |
19010000 |
16008500 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3000000 |
7500000 |
4000000 |
3998500 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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6265283 |
1201200 |
860200 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3000000 |
33810916 |
25242033 |
24885733 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
13809645 |
98263139 |
-6232033 |
-8877233 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
25039 |
426126 |
476781 |
424347 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-67867340 |
104670305 |
-4605050 |
-7428549 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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44144815 |
39003307 |
28596596 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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3415121 |
2358169 |
1507351 |
| 无形资产摊销 |
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529714 |
386652 |
253534 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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6661 |
29836 |
23175 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
26679 |
3504 |
-- |
| 财务费用 |
-- |
-319539 |
-362961 |
-331723 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-413329 |
-263664 |
-100920 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
16970867 |
15773559 |
14029832 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1509193 |
-1311594 |
2279054 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-43857330 |
-39504869 |
-33045625 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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987999 |
856296 |
1212102 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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24873206 |
18175795 |
15116361 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
128750976 |
19475621 |
16652122 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
24080671 |
24080671 |
24080671 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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104670305 |
-4605050 |
-7428549 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1107696 |
779033 |
453430 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
20126180 |
124759775 |
93328665 |
66162043 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
78849 |
1583685 |
1300290 |
748178 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
25550000 |
192213165 |
173948082 |
122473337 |
