现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8964725 |
6385035 |
5736192 |
21901869 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
157202898 |
122245196 |
55740688 |
242034899 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
69130225 |
47614066 |
24644912 |
87945207 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
88536818 |
61496418 |
37159900 |
113165197 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
13390619 |
9759181 |
5957632 |
29839100 |
| 经营活动现金流出小计 |
178579589 |
126057244 |
72195216 |
241345646 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-21376691 |
-3812048 |
-16454528 |
689254 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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2000959 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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192075 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
827835 |
546582 |
270671 |
1012637 |
| 投资活动现金流入小计 |
860094 |
567743 |
286698 |
3339826 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
10908017 |
4269406 |
1523381 |
13319207 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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140000 |
| 投资活动现金流出小计 |
10908017 |
4269406 |
1523381 |
57459207 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-10047922 |
-3701663 |
-1236683 |
-54119380 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
92302858 |
52800000 |
15800000 |
181050000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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628361 |
| 筹资活动现金流入小计 |
92302858 |
52800000 |
15800000 |
285172852 |
| 偿还债务所支付的现金 |
94000000 |
68000000 |
25000000 |
200550000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1918980 |
1787991 |
1073765 |
4736342 |
| 筹资活动现金流出小计 |
105092606 |
78450226 |
26516385 |
208677532 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-12789748 |
-25650226 |
-10716385 |
76495320 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-44214361 |
-33163937 |
-28407596 |
23065193 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-5459838 |
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21582006 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
2909190 |
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6421239 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2156917 |
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3951359 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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87366 |
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-141371 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
1197909 |
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3813969 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-510421 |
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-395777 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-14982546 |
-- |
4727821 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
31611810 |
-- |
-33735170 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-14157728 |
-- |
-16440796 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-3812048 |
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689254 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
59023769 |
-- |
92187705 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
92187705 |
-- |
69122512 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-33163937 |
-- |
23065193 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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189775 |
-- |
509795 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
147204422 |
114929185 |
49908225 |
219490518 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1033751 |
930976 |
96271 |
642513 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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2000959 |
