现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3429221 |
1974928 |
2244332 |
23011657 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
219777384 |
145285875 |
71772170 |
279266026 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
71940869 |
50715258 |
27391385 |
86528279 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
148517172 |
99187083 |
56322939 |
145848219 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
28286177 |
17749769 |
8951786 |
37959258 |
| 经营活动现金流出小计 |
255537419 |
170737454 |
94656745 |
277609544 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-35760035 |
-25451579 |
-22884575 |
1656482 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4957118 |
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206153284 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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851118 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4957118 |
-- |
0 |
207004402 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
23887143 |
16928709 |
12104550 |
83635440 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
19032 |
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261780 |
| 投资活动现金流出小计 |
30906175 |
19928709 |
12104550 |
216703398 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-25949057 |
-19928709 |
-12104550 |
-9698996 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
64525256 |
42390000 |
32490000 |
75571987 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
2099583 |
13069647 |
| 筹资活动现金流入小计 |
64525256 |
42390000 |
34589583 |
89441634 |
| 偿还债务所支付的现金 |
33005333 |
11000000 |
11000000 |
54071987 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4180880 |
5489749 |
5323448 |
6958469 |
| 筹资活动现金流出小计 |
39120296 |
17804165 |
17047259 |
61590346 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
25404960 |
24585835 |
17542324 |
27851288 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
624611 |
912557 |
401790 |
829887 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-35679521 |
-19881896 |
-17045011 |
20638661 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-12483820 |
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-31960062 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
9449920 |
-- |
12703957 |
| 无形资产摊销 |
-- |
528439 |
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586337 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
155813 |
-- |
-380561 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
66952 |
| 财务费用 |
-- |
192339 |
-- |
267758 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-18187 |
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-234800 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3499053 |
-- |
-12363276 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-780452 |
-- |
-19701820 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-20213285 |
-- |
46826406 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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58272 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-25451579 |
-- |
1656482 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
48477293 |
-- |
68359189 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
68359189 |
-- |
47720528 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-19881896 |
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20638661 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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791707 |
-- |
1157116 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
212126331 |
140526504 |
68491811 |
254659791 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
4221832 |
2784443 |
1036028 |
1594578 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4957118 |
-- |
-- |
206153284 |
