现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
469091 |
3604303 |
2454477 |
1848068 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
54385308 |
231642647 |
180942000 |
124192166 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
18805284 |
64800278 |
49123408 |
35253952 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
24954566 |
99768576 |
78560447 |
59416583 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
3080632 |
7668223 |
9275624 |
2488797 |
经营活动现金流出小计 |
48197859 |
176918753 |
142990397 |
99282242 |
经营活动产生的现金流量净额 |
6187448 |
54723893 |
37951603 |
24909924 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
52188196 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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178240 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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231384959 |
209789435 |
148135762 |
投资活动现金流入小计 |
52760346 |
231384959 |
209967675 |
148135762 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2097670 |
19232920 |
14416713 |
11504282 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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207720000 |
175220000 |
138220000 |
投资活动现金流出小计 |
50097670 |
226952920 |
189636713 |
149724282 |
投资活动产生的现金流量净额 |
2662676 |
4432039 |
20330963 |
-1588519 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
1000000 |
29500000 |
29500000 |
9500000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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1150000 |
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1150000 |
筹资活动现金流入小计 |
1000000 |
97430000 |
29500000 |
10650000 |
偿还债务所支付的现金 |
6000000 |
54824800 |
54824800 |
42824800 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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8287948 |
2139988 |
1357730 |
筹资活动现金流出小计 |
6309206 |
103706787 |
97418030 |
44666533 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-5309206 |
-6276787 |
-67918030 |
-34016533 |
五、汇率变动对现金的影响 |
189296 |
-299666 |
-29188 |
251389 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
3730214 |
52579480 |
-9664653 |
-10443739 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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23089502 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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13488172 |
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无形资产摊销 |
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592295 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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固定资产报废损失 |
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财务费用 |
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1471445 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-1664959 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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2043440 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
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2961286 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
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6924730 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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2000057 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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54723893 |
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24909924 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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84914269 |
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21891051 |
减:货币资金的期初余额 |
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32334789 |
-- |
32334789 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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52579480 |
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-10443739 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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599089 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
52698439 |
223228182 |
172086700 |
120111383 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
1217778 |
4810161 |
6400823 |
2232715 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
52188196 |
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