现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2295849 |
427833 |
469091 |
3604303 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
186261621 |
118125540 |
54385308 |
231642647 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
58708009 |
38184914 |
18805284 |
64800278 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
96860640 |
54038512 |
24954566 |
99768576 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
13526606 |
7053514 |
3080632 |
7668223 |
| 经营活动现金流出小计 |
174327642 |
102992988 |
48197859 |
176918753 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
11933979 |
15132552 |
6187448 |
54723893 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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52188196 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
112107346 |
90831529 |
-- |
231384959 |
| 投资活动现金流入小计 |
112107346 |
90831529 |
52760346 |
231384959 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
28397334 |
8193806 |
2097670 |
19232920 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
98000424 |
88000000 |
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207720000 |
| 投资活动现金流出小计 |
126397759 |
96193806 |
50097670 |
226952920 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-14290413 |
-5362277 |
2662676 |
4432039 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7000000 |
3000000 |
1000000 |
29500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
19876806 |
-- |
-- |
1150000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
26876806 |
3000000 |
1000000 |
97430000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
28000000 |
21000000 |
6000000 |
54824800 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4292246 |
4292246 |
-- |
8287948 |
| 筹资活动现金流出小计 |
35534003 |
28489437 |
6309206 |
103706787 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-8657198 |
-25489437 |
-5309206 |
-6276787 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
545873 |
662278 |
189296 |
-299666 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-10467758 |
-15056884 |
3730214 |
52579480 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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12257202 |
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23089502 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
7258014 |
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13488172 |
| 无形资产摊销 |
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347022 |
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592295 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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-475881 |
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1471445 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-831529 |
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-1664959 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-14178855 |
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2043440 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-7619400 |
-- |
2961286 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
16617181 |
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6924730 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-160241 |
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2000057 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
15132552 |
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54723893 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
69841898 |
-- |
84914269 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
84914269 |
-- |
32334789 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-15072371 |
-- |
52579480 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
339212 |
-- |
599089 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
178890272 |
114007897 |
52698439 |
223228182 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
5075500 |
3689809 |
1217778 |
4810161 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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52188196 |
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