现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9732188 |
8258090 |
3508231 |
11874383 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
337327326 |
250895949 |
111104155 |
428938414 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
53573495 |
38161136 |
22824380 |
62120571 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
251791301 |
171741030 |
78391056 |
269636069 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
32140834 |
21003780 |
11482273 |
27340399 |
| 经营活动现金流出小计 |
351371251 |
242024529 |
121712766 |
374148109 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-14043926 |
8871420 |
-10608611 |
54790306 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
250072110 |
105000000 |
25000000 |
113000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
79675 |
5300 |
5300 |
163400 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
252611019 |
107230178 |
25045759 |
113311466 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
68653665 |
38112237 |
26170448 |
31132246 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
338653665 |
203112237 |
51170448 |
144132246 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-86042647 |
-95882059 |
-26124689 |
-30820780 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7000000 |
7000000 |
7000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
162888259 |
162888259 |
142555008 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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30600000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7277148 |
7238181 |
7411392 |
2093241 |
| 筹资活动现金流出小计 |
30687339 |
30397024 |
7115454 |
53236658 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
132200920 |
132491235 |
135439554 |
-53236658 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
564574 |
695998 |
340380 |
308548 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
32678922 |
46176594 |
99046634 |
-28958584 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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36005557 |
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62764917 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
6866311 |
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13312794 |
| 无形资产摊销 |
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876028 |
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1535999 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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14871 |
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-151892 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
| 财务费用 |
-- |
-587216 |
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555879 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-2224878 |
-- |
-148066 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-20370581 |
-- |
-9322521 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-56898536 |
-- |
-10582979 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
41653386 |
-- |
-4671056 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-452637 |
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-882965 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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8871420 |
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54790306 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
106656481 |
-- |
60479887 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
60479887 |
-- |
89438471 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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46176594 |
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-28958584 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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443111 |
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904397 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
319312601 |
237552568 |
104312981 |
409404631 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
8282536 |
5085292 |
3282943 |
7659401 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
250072110 |
105000000 |
25000000 |
113000000 |
