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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-05
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,217,817,335.99 1,097,737,854.27
股东权益 307,955,089.55 303,973,595.78
每股净资产 1.2186 1.2028
调整后的每股净资产 1.1788 1.1407
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 8,575,900,785.59 6,848,777,721.55
净利润 3,636,759.89 2,588,703.69
每股收益(全面摊薄) 0.0144 0.0102
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.1809 0.8516
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2402 -0.2944
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-04-05
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,股权转让,借款,质押 |
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上海物资贸易中心股份有限公司于2005年4月4日召开四届五次董、监事会，会议审议通过如下议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司A股财务报告审计机构、香港浩华会计师事务所为公司B股财务报告审计机构的议案。
四、通过关于对控股子公司向银行借款担保的议案：公司为上海燃料浦东有限责任公司(持股100%)向工商银行申请综合授信5000万元人民币提供担保；公司为上海利德木业有限公司(持股87.86%)向中信实业银行虹桥支行、交行青浦支行及其它银行分别申请综合授信5000万元、5000万元、5000万元人民币提供担保。担保期限均至2005年年度股东大会召开前。
五、通过关于公司申请向银行信用或保证借款的议案：公司本部2005年度拟向银行申请借款，共计22420万元人民币。其中，向上海银行延安支行申请借款额度4000万元人民币；向兴业银行上海分行申请借款额度3500万元人民币；向中信实业银行虹桥支行申请信用借款额度5000万元人民币；向招商银行南西支行申请借款额度9000万元人民币；向工商银行上海市分行营业部申请借款额度920万元人民币。以上拟提请百联集团有限公司提供信用保证。
六、通过关于继续以物贸大厦为抵押向银行借款的议案：以物贸大厦裙房1-4层、主楼20-30层，建筑面积27992.59平方米，设定权力价值21229.13万元向交通银行市西支行申请抵押借款额1.4亿元人民币；以主楼6-19层，建筑面积16407.59平方米，设定权力价值12443.25万元中国工商银行上海市分行营业部申请抵押借款额6220万元。期限至2005年年度股东大会召开前。
七、通过关于公司因执行财政部有关文件规定对公司有关会计科目进行追溯调整的议案。
八、通过关于上海物资贸易中心保税贸易行(公司持股100%)将所持上海物贸物资经营有限责任公司(注册资本1500万元人民币，公司持股90%)10%股权分别转让给公司和上海物贸物流有限公司(公司持股100%)的议案：上述股权5%转让给公司，5%转让给上海物贸物流公司，以资产评估报告为转让价格依据。
以上有关事项尚须提交股东大会审议批准。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2002-08-08
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2001年年度分红，10派0.02416(含税)，税后10派0.02416最后交易日 ，2002-08-13 |
最后交易日，分配方案 |
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2002-08-08
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2001年年度分红，10派0.02416(含税)，税后10派0.02416红利发放日 ，2002-08-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-08-08
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2001年年度分红，10派0.02416(含税)，税后10派0.02416除权日 ，2002-08-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-08-08
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2001年年度分红，10派0.02416(含税)，税后10派0.02416登记日 ，2002-08-16 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-26
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1998年年度转增，10转增1除权日 ，1999-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-26
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1998年年度转增，10转增1最后交易日 ，1999-06-01 |
最后交易日，分配方案 |
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1999-05-26
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1998年年度转增，10转增1除权日 ，1999-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-26
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1998年年度转增，10转增1转增上市日 ，1999-06-07 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-05-26
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1998年年度转增，10转增1登记日 ，1999-06-04 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-26
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1998年年度转增，10转增1登记日 ，1999-06-04 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-26
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1998年年度转增，10转增1转增上市日 ，1999-06-07 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-05-26
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1998年年度转增，10转增1最后交易日 ，1999-06-01 |
最后交易日，分配方案 |
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1997-05-27
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1996年年度转增，10转增1最后交易日 ，1997-06-02 |
最后交易日，分配方案 |
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1997-05-27
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1996年年度转增，10转增1转增上市日 ，1997-06-06 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-05-27
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1996年年度转增，10转增1登记日 ，1997-06-05 |
登记日，分配方案 |
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1997-05-27
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1996年年度转增，10转增1除权日 ，1997-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-03-12
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A增发B股，发行数量：5000万股，增发价:0.258元/股，增发上市 ，1994-03-30 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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1994-03-12
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A增发B股，发行数量：5000万股，增发价:0.258元/股 ，1994-03-14 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2004-10-08
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公布股东股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海物资贸易中心股份有限公司接百联集团有限公司(下称：百联集团)通知，其根据有关规定，向中国证券监督管理委员会提交的豁免要约收购申请已获批复，并对收购报告书草案内容无异议。根据中国证监会有关文，同意豁免百联集团要约收购公司股票义务。公司现将有关股权转让事项再次提示如下：
公司实际控制人百联集团以行政划转方式受让原国家股股东上海物资(集团)总公司所持公司国家股144381298股(占公司总股本57.13%)。该次行政划转完成后，百联集团将持有公司144381298股国家股(占公司总股本57.13%)。
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2003-05-31
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[20032预亏](600822、900927)“物贸中心、物贸B股”公布临时董事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,业绩预测 |
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| (600822、900927)“物贸中心、物贸B股”公布临时董事会决议及召开股东大会公告
上海物资贸易中心股份有限公司于2003年5月30日以传真方式召开临时董事会，
会议审议通过了关于调整公司部分董事及增补公司独立董事的议案。
董事会决定于2003年6月30日下午召开2002年年度股东大会，审议公司2002年
年度利润分配预案等及以上事项。
(600822、900927)“物贸中心、物贸B股”公布警示性公告
上海物资贸易中心股份有限公司经营层经对2003年上半年度经营状况的分析，
以及对公司经营环境的判断，由于公司经营的油品、有色金属业务的毛利率较低，
且由于受国际石油价格出现大幅度波动的影响；宾馆业务受“非典”的严重影响
造成客房营业收入锐减，预计公司2003年上半年度业绩将出现亏损。公司经营层
正在积极努力采取措施，扭转经营上的被动局面。公司已在2003年第一季度报告
中予以警示 |
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2003-07-01
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(600822、900927)“物贸中心、物贸B股”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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上海物资贸易中心股份有限公司于2003年6月30日召开2002年年度股东大会，
会议审议通过了如下决议：
一、通过公司2002年年度利润分配方案。
二、通过公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司因经营业务需要为其增
加授信额度1.5亿元人民币提供担保的议案。
三、通过公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司将房地产向工商银行抵
押贷款人民币3300万元的议案。
四、通过公司与上海物资(集团)总公司资产置换暨关联交易的议案。
五、通过公司调整部分董、监事的议案。
六、通过增补公司独立董事的议案。
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2004-04-20
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(600822、900927)物贸中心、物贸B股：2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| 2003年年度主要财务指标
单位：元
2003年度 2002年度
(合并) (合并、调整后)
主营业务收入 6,848,777,721.55 4,477,050,796.35
净利润 2,588,703.69 2,604,778.85
总资产 1,034,902,993.52 910,771,616.60
股东权益(不含少数股东权益) 303,973,595.78 301,375,497.46
每股收益(摊薄) 0.0102 0.0103
每股净资产 1.2028 1.1925
调整后的每股净资产 1.1407 1.1302
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.3919 0.3354
净资产收益率(%、摊薄) 0.8516 0.8643
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。 |
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2004-04-20
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(600822、900927)物贸中心、物贸B股：公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,借款,质押 |
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| 公布董监事会决议公告
上海物资贸易中心股份有限公司于2004年4月16日召开三届十四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过公司向农业银行普陀支行借款9500万元的议案。
四、通过公司以资产抵押方式向银行继续借款的议案：公司拟以上海物贸大厦部分楼层为抵押物向银行抵押贷款。其中以上海物贸大厦裙房1-4层、主楼20-30层，建筑面积26756.84平方米，设定权力价值19938万元向交通银行市西支行申请抵押借款额1.4亿元人民币；以主楼6-19层，建筑面积15537.95平方米，设定权力价值11588万元中国工商银行上海市分行营业部申请抵押借款额度7140万元人民币。
五、通过公司为全资子公司上海市燃料浦东有限责任公司、上海物贸物资经营有限责任公司向银行借款额度5.8亿元人民币继续担保的议案。
六、通过公司为控股子公司上海市物资外贸有限公司(股权比例95%)向银行借款担保的议案：公司为上海市物资外贸有限公司向以下银行借款提供共计2500万元人民币、800万美元的担保：其中，中信实业银行市分行，续保额度为1000万元人民币；广发银行上海分行，续保额度1500万元人民币；广发银行上海分行，续保额度为200万美元；交行浦东新区支行，续保额度为100万美元；工行市分行营业部，续保、新增额度为500万美元。
七、通过公司为控股子公司上海利德木业有限公司(股权比例51.30%)向银行借款担保的议案：公司为上海利德木业有限公司向以下银行借款提供共计6500万元人民币担保：其中中信实业银行虹桥支行，续保额度为1000万元人民币；上海银行外滩支行，续保额度为500万元人民币；浦发银行市分行，续保额度为400万元人民币、新增担保额度为4600万元人民币。
八、通过公司控股子公司上海市物资外贸有限公司(控股比例95%)委托上海物资集团进出口有限公司代理进口钢材或向其采购进口钢材之关联交易的议案。
九、通过公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司(下称：浦燃公司)与参股公司中山市申中石油有限公司(公司占33.33%，下称：申中公司)采购或销售交易的议案：浦燃公司经与申中公司协商于2004年1月10日签订了《购销协议》，浦燃公司向申中公司销售或者采购煤炭(含油品)总金额累计十二个月内不超过公司主营业务收入10%，或不超过3亿元人民币。
十、通过公司参股公司浦东新区汽车交易市场改制的议案。
十一、通过公司控股子公司上海利德木业有限公司(占51.3%)变更会计政策并对以往年度公司留存收益进行追溯调整的议案。
十二、通过2003年度公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司按国内会计准则对公司会计报表进行审计；续聘浩华国际会计师事务所按国际会计准则对公司会计报表进行审计的议案。
以上有关事项尚须提交公司股东大会审议批准，召开股东大会事宜将另行公告。 |
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2004-04-28
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(600822、900927)物贸中心、物贸B股：2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600822、900927)“物贸中心、物贸B股”2004年第一季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,301,820,433.31 1,034,902,993.52
股东权益(不含少数股东权益) 305,669,187.68 303,973,595.78
每股净资产 1.2095 1.2028
调整后的每股净资产 1.1474 1.1407
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -110,555,102.83 -110,555,102.83
每股收益 0.0072 0.0072
净资产收益率(%) 0.5952 0.5952
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2004-11-19
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公布控股股东完成股权过户手续的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (900927)“物贸B股”
上海物资贸易中心股份有限公司接百联集团有限公司通知，公司原国家股股
东上海物资(集团)总公司所持股份转让给百联集团有限公司的股份过户手续已经
履行完毕。百联集团有限公司已正式成为公司的控股股东。
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600822、900927)“物贸中心、物贸B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,216,170,273.74 1,034,902,993.52
股东权益（不含少数股东权益） 309,498,634.40 303,973,595.78
每股净资产 1.2247 1.2028
调整后的每股净资产 1.1635 1.1407
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 80,196,798.19 -51,552,337.60
每股收益 0.0047 0.0192
净资产收益率（%） 0.3845 1.5873
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1999-01-23
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1999.01.23是物贸Ｂ股(900927)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2003-10-14
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,283,178,304.38 911,956,105.70
股东权益(不含少数股东权益) 291,452,264.71 302,559,986.56
每股净资产 1.1533 1.1972
调整后的每股净资产 1.0905 1.1349
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 2,121,138.29 -134,090,167.44
每股收益 -0.0045 -0.0440
净资产收益率(%) -0.3861 -3.8112
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.3869 -4.9342
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