1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事未出席名单
未出席董事姓
未出席会议原因 受托人姓名
名
张杰 出差 无
1.4 本报告期财务报告未经审计
1.5 公司董事长方玉根先生、总经理杨峻先生、财务总监魏云女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 中国服装 变更前简称（如有）
股票代码 000902
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘定国
联系地址 北京市建国路99号中服大厦20层
电话 010-65816688转8234
传真 010－65812147
电子信箱 liu-dg@chinagarments.net.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末比上年度期末增
本报告期末 上年度期末
减（％）
总资产 1,186,818,463.91 1,140,691,096.19 4.04%
股东权益（不含少数
346,018,185.55 345,071,900.16 0.27%
股东权益）
每股净资产 1.61 1.60 0.62%
调整后的每股净资产 1.25 1.31 -4.58%
本报告期比上年同期增减
报告期 年初至报告期期末
（％）
经营活动产生的现金
47,927,508.89 43875188.03 1,350.57%
流量净额
每股收益 0.037 0.004 930.14%
每股收益（注） 0.037 - -
净资产收益率 2.30% 0.27% 947.41%
扣除非经常性损益后
-1.22% -3.15% -23.81%
的净资产收益率
非经常性损益项目 金额
投资收益_ -281,970.31
营业外收支净额_ -51,567.40
补贴收入_ 1,088,118.80
资产减值准备 _ 11,437,010.96
合计 12,191,592.05
2.2.2 财务报表
2.2.2.1 资产负债表
编制单位：中国服装股份有限公司 2006年9月30日 单位：（人民币）元
期末数 上年度末数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 65,822,571.09 6,752,318.54 114,055,955.98 50,818,629.09
短期投资 23,500,000.00 500,000.00 276,510.00
应收票据
应收股利 1,219,657.95
应收利息
应收账款 117,116,726.42 50,767,023.73 124,112,852.93 48,753,959.72
其他应收款 151,360,534.50 106,795,342.72 156,799,930.68 130,616,685.27
预付账款 281,109,590.20 40,194,818.46 194,606,826.88 19,631,776.14
应收补贴款 10,996,398.24 155,034.07 24,907,389.38 1,623,439.74
存货 199,369,572.79 79,641,685.99 201,166,149.61 61,744,765.26
待摊费用 8,214,163.98 471,080.53 2,743,232.26
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 857,489,557.22 286,496,961.99 818,668,847.72 313,189,255.22
长期投资：
长期股权投资 169,826,541.57 279,179,117.14 169,230,034.47 269,808,025.92
长期债权投资
长期投资合计 169,826,541.57 279,179,117.14 169,230,034.47 269,808,025.92
合并价差
固定资产：
固定资产原价 237,466,072.57 123,915,929.08 236,700,207.90 123,917,298.02
减：累计折旧 86,790,926.37 67,856,317.02 79,566,098.82 66,126,895.71
固定资产净值 150,675,146.20 56,059,612.06 157,134,109.08 57,790,402.31
减：固定资产减
9,776,949.37 9,776,949.37 9,776,949.37 9,776,949.37
值准备
固定资产净额 140,898,196.83 46,282,662.69 147,357,159.71 48,013,452.94
工程物资
在建工程 6,115,734.13 1,096,893.00 680,382.71
固定资产清理 304,986.07 304,986.07
固定资产合计 147,318,917.03 47,684,541.76 148,037,542.42 48,013,452.94
无形资产及其他资
产：
无形资产 10,861,848.09 9,782,498.16 3,433,071.58 2,238,595.72
长期待摊费用 1,321,600.00 21,600.00 1,321,600.00 21,600.00
其他长期资产
无形资产及其他资
12,183,448.09 9,804,098.16 4,754,671.58 2,260,195.72
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,186,818,463.91 623,164,719.05 1,140,691,096.19 633,270,929.80
流动负债：
短期借款 326,075,158.59 182,130,000.00 376,598,672.55 213,567,342.01
应付票据 36,114,657.11 17,498,546.61 54,724,789.24 7,618,292.30
应付账款 94,217,167.94 27,881,431.59 100,387,283.64 21,945,323.92
预收账款 172,376,836.67 17,988,201.36 75,660,959.09 13,428,716.74
应付工资 2,109,967.88 793,504.22 2,221,361.63 822,358.76
应付福利费 2,022,257.93 840,403.56 1,716,173.15 700,771.13
应付股利 2,258,505.14 292,500.00 456,848.09 292,500.00
应交税金 -12,286,590.60 -11,084,630.90 -8,125,385.90 -9,837,018.32
其他应交款 25,938.84 15,819.51 22,773.28 8,348.86
其他应付款 87,066,760.47 39,810,089.91 75,059,090.18 40,228,296.48
预提费用 2,831,856.64 874,838.35 242,351.81 64,714.07
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债 4,239,130.48
流动负债合计 712,812,516.61 277,040,704.21 683,204,047.24 288,839,645.95
长期负债：
长期借款 11,414,423.57 4,060,108.77
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 11,414,423.57 4,060,108.77
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 724,226,940.18 277,040,704.21 687,264,156.01 288,839,645.95
少数股东权益 116,573,338.18 108,355,040.02
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）
215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00
净额
资本公积 126,489,129.83 126,489,129.83 126,489,129.83 126,489,129.83
盈余公积 6,633,066.78 6,633,066.78 6,633,066.78 6,633,066.78
其中：法定公益
6,633,066.78 6,633,066.78 6,633,066.78 6,633,066.78
金
未分配利润 -2,104,011.06 -1,998,181.77 -3,050,296.45 -3,690,912.76
其中：现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股
346,018,185.55 346,124,014.84 345,071,900.16 344,431,283.85
东权益）合计
负债和所有者权益
1,186,818,463.91 623,164,719.05 1,140,691,096.19 633,270,929.80
（或股东权益）合计
法定代表人：方玉根 主管会计机构负责人：杨峻 会计机构负责人：魏云
2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表
编制单位：中国服装股份有限公司 2006年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 435,654,018.26 21,290,755.94 302,214,045.22 7,738,521.58
减：主营业务成本 415,418,327.76 20,624,887.15 289,488,833.20 7,059,791.24
主营业务税金
821,917.23 55,418.58 20,666.04 9,042.82
及附加
二、主营业务利润（亏
19,413,773.27 610,450.21 12,704,545.98 669,687.52
损以“-”号填列）
加：其他业务利润
1,599,947.61 690,972.14
（亏损以“-”号填列）
减：营业费用 10,700,144.40 1,326,058.76 5,860,749.16 399,764.34
管理费用 -5,910,540.97 -11,437,996.00 -916,779.21 -2,248,260.88
财务费用 6,102,831.48 3,388,678.00 6,896,146.87 2,477,883.63
三、营业利润（亏损
10,121,285.97 7,333,709.45 1,555,401.30 40,300.43
以“-”号填列）
加：投资收益（亏 -281,970.31 793,399.81 -264,197.51 1,076,052.44
损以“-”号填列）
补贴收入 1,088,118.80 1,072,968.00 15,350.49
营业外收入 88,320.24 240.00 280.00 240.00
减：营业外支出 139,887.64 19,029.07 23,245.01 10,000.00
四、利润总额（亏损
10,875,867.06 9,181,288.19 1,283,589.27 1,106,592.87
以“-”号填列）
减：所得税 505,696.93 -82,078.94
少数股东损益 2,396,882.35 597,528.32
加：未确认的投资
损失本期发生额
五、净利润（亏损以
7,973,287.78 9,181,288.19 768,139.89 1,106,592.87
“-”号填列）
加：年初未分配利
-10,077,298.84 -11,179,469.96 -176,404,189.62 -175,842,137.16
润
其他转入
六、可供分配的利润 -2,104,011.06 -1,998,181.77 -175,636,049.73 -174,735,544.29
减：提取法定盈余
公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资者分配
-2,104,011.06 -1,998,181.77 -175,636,049.73 -174,735,544.29
的利润
减：应付优先股股
利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
利
转作资本（或
股本）的普通股股利
八、未分配利润 -2,104,011.06 -1,998,181.77 -175,636,049.73 -174,735,544.29
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收
益
2．自然灾害发生的
损失
3．会计政策变更增
加（或减少）利润总
额
4．会计估计变更增
加（或减少）利润总
额
5．债务重组损失
6．其他
法定代表人：方玉根 主管会计机构负责人：杨峻 会计机构负责人：魏云
2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表
编制单位：中国服装股份有限公司 2006年1-9月 单位：（人民币）元
年初到报告期末 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1,134,083,833.61 43,400,059.72 878,626,038.49 16,264,385.43
减：主营业务成本 1,082,796,164.34 42,202,827.53 840,777,319.74 12,991,551.75
主营业务税金
1,597,132.53 182,231.47 301,848.88 175,933.16
及附加
二、主营业务利润（亏
49,690,536.74 1,015,000.72 37,546,869.87 3,096,900.52
损以“-”号填列）
加：其他业务利润
2,930,729.10 2,966,342.98
（亏损以“-”号填列）
减：营业费用 27,263,793.92 3,488,663.02 20,622,844.52 2,743,631.50
管理费用 147,482.21 -6,754,093.66 5,257,006.67 -4,266,673.31
财务费用 16,035,045.84 8,232,686.04 15,865,325.41 5,278,391.63
三、营业利润（亏损
9,174,943.87 -3,952,254.68 -1,231,963.75 -658,449.30
以“-”号填列）
加：投资收益（亏
-628,800.08 4,591,833.96 4,066,203.39 2,031,623.98
损以“-”号填列）
补贴收入 1,101,746.25 1,072,968.00 263,494.38 854.03
营业外收入 108,472.54 2,172.30 112,968.01 240.00
减：营业外支出 188,466.81 21,988.59 133,827.02 26,420.35
四、利润总额（亏损
9,567,895.77 1,692,730.99 3,076,875.01 1,347,848.36
以“-”号填列）
减：所得税 1,120,970.17 357,318.91
少数股东损益 7,500,640.21 1,273,303.27
加：未确认的投资
损失本期发生额
五、净利润（亏损以
946,285.39 1,692,730.99 1,446,252.83 1,347,848.36
“-”号填列）
加：年初未分配利
-3,050,296.45 -3,690,912.76 -177,082,302.56 -176,083,392.65
润
其他转入
六、可供分配的利润 -2,104,011.06 -1,998,181.77 -175,636,049.73 -174,735,544.29
减：提取法定盈余
公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资者分配
-2,104,011.06 -1,998,181.77 -175,636,049.73 -174,735,544.29
的利润
减：应付优先股股
利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
利
转作资本（或
股本）的普通股股利
八、未分配利润 -2,104,011.06 -1,998,181.77 -175,636,049.73 -174,735,544.29
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收
益
2．自然灾害发生的
损失
3．会计政策变更增
加（或减少）利润总
额
4．会计估计变更增
加（或减少）利润总
额
5．债务重组损失
6．其他
法定代表人：方玉根 主管会计机构负责人：杨峻 会计机构负责人：魏云
2.2.2.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：中国服装股份有限公司 2006年1－9月 单位：（人民币）元
年初到报告期末
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 1,199,678,688.01 23,669,883.87
收到的税费返还 114,613,244.01 5,177,092.61
收到的其他与经营活动有关的现金 250,343,061.87 122,098,562.70
现金流入小计 1,564,634,993.89 150,945,539.18
购买商品、接受劳务支付的现金 1,190,920,555.21 45,712,219.04
支付给职工以及为职工支付的现金 14,354,262.48 7,769,247.10
支付的各项税费 11,267,550.08 1,599,828.70
支付的其他与经营活动有关的现金 304,217,438.09 99,008,996.98
现金流出小计 1,520,759,805.86 154,090,291.82
经营活动产生的现金流量净额 43,875,188.03 -3,144,752.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,376,730.20 1,001,084.79
取得投资收益所收到的现金 1,071,972.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资
100,160.00
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 2,548,862.82 1,001,084.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资
6,003,876.98 930,804.95
产所支付的现金
投资所支付的现金 31,500,000.00 1,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 37,503,876.98 2,430,804.95
投资活动产生的现金流量净额 -34,955,014.16 -1,429,720.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 3,000,000.00
借款所收到的现金 204,192,464.07 45,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 207,192,464.07 45,200,000.00
偿还债务所支付的现金 246,948,753.54 75,770,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
16,945,148.65 8,921,837.75
金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 263,893,902.19 84,691,837.75
筹资活动产生的现金流量净额 -56,701,438.12 -39,491,837.75
四、汇率变动对现金的影响 -452,120.64
五、现金及现金等价物净增加额 -48,233,384.89 -44,066,310.55
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 946285.39 1692730.99
加：计提的资产减值准备 2,106,891.48 -1,091,934.66
固定资产折旧 7,601,613.32 1,891,827.70
无形资产摊销 -7,428,776.51 -7,543,902.44
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -4,530,603.22 -471,080.53
预提费用增加（减：减少） 2,534,642.32 975,812.53
处置固定资产、无形资产和其他
-160.00
长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 3,645.97
财务费用 15,000,936.97 8,232,686.04
投资损失（减：收益） 629,884.87 -4,590,749.17
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 66,187,979.89 -17,896,920.73
经营性应收项目的减少（减：增
109,474,928.72 96,017,543.10
加）
经营性应付项目的增加（减：减
-155,853,832.95 -80,360,765.47
少）
其他 -298,888.43
少数股东损益 7,500,640.21
经营活动产生的现金流量净额 43,875,188.03 -3,144,752.64
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 65,822,571.09 6,752,318.54
减：现金的期初余额 114,055,955.98 50,818,629.09
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -48,233,384.89 -44,066,310.55
法定代表人：方玉根 主管会计机构负责人：杨峻 会计机构负责人：魏云
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（未股改公司）
报告期末股东总数 19,157
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
杭州中联内燃机配件制造有限
2,276,778 A股
公司
中国银行－华夏大盘精选证券
2,002,687 A股
投资基金
乐玉龙 1,219,100 A股
诸金富 783,200 A股
北京成富实业公司 490,573 A股
赵海龙 404,820 A股
张贺文 374,740 A股
徐步兰 374,600 A股
杭州恒瑞投资有限公司 355,600 A股
贝绍旗 339,995 A股
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率（％）
其他纺织品业 3,552.69 3,401.76 4.44%
服装制造业 68,688.81 66,113.35 3.90%
其中：关联交易 0.00 0.00 0.00%
主营业务分产品情况
羊绒制品业务 3,552.69 3,401.76 4.44%
服装业务 68,688.81 66,113.35 3.90%
印染业务 3,683.90 3,392.63 8.59%
其他业务 37,482.99 35,371.88 5.97%
其中：关联交易 0.00 0.00 0.00%
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（利润率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
非经营性资金占用及清欠进展情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
大股东及其附属企业非经营
前三季度清欠
性占用上市公司资金余额 清欠方式 清欠金额 清欠时间
总额
年初 期末
现金清偿 77.77 2006年6月
625.67 0.00 625.67以资抵债清偿 26.23 2006年6月
其它 521.67 2006年6月
根据北京兴华会计师事务所有限责任公司的《关于公司控股股东及其关联方资
金占用情况的报告》，2005年度上市公司向控股股东及其子公司提供资金的
金额为32,248,006.28元，余额为6,256,706.28元；截至2006年6月30日，
大股东及其附属企业非经营
公司控股股东及其子公司已全部清偿，具体情况如下：中服设计公司以货清偿
性占用上市公司资金及清欠
的方式清偿58,700元；中国纺织机械(集团)有限公司以资清偿的方式清偿
情况的具体说明
262,333.33元；常德纺机以现金清偿方式清偿450,000元；黄石纺机以现金清
偿方式清偿295,000元；北京宏大以现金清偿方式清偿32,672.95元；佛山纺机
以债务重组方式清偿5,158,000元。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
①公司的潜在大股东汉帛公司
承诺提升公司业绩，2006年公司
经审计的合并报表净利润不低
于1,000万元，2007年公司经审
计的合并报表净利润不低于
2,000万元，否则向追送股份登
记日登记在册的无限售条件的
流通股股东追送520万股，按目
前的流通股规模计算，相当于每
10股流通股追加0.8股（追加一
汉帛（中国）有限公司 次对价安排完成后，本承诺自动 遵守承诺
失效）。②通过转让获得的非流
通股股份，自股权分置改革方案
实施之日起36个月内不进行转
让，36个月后如果通过证券交易
所挂牌交易出售股份，则出售价
格不低于6.00元/股（因中国服
装派发红股、转增股本、配股、
派息等情况使股份数量或股东
权益发生变化时，最低减持价格
将作相应除权调整）。
①恒天集团承诺提升公司业绩，
2006年公司经审计的合并报表
净利润不低于1,000万元，2007
年公司经审计的合并报表净利
润不低于2,000万元，否则向追
中国恒天集团公司 送股份登记日登记在册的无限 遵守承诺
售条件的流通股股东追送520万
股，按目前的流通股规模计算，
相当于每10股流通股追加0.8股
（追加一次对价安排完成后，本
承诺自动失效）。
3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的情况说明
□适用√不适用
中国服装股份有限公司董事会
2006年10月26日
