1重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 独立董事孔雨泉已向董事会提交了辞去本公司独立董事职务的书面辞职报告，故没有出席本次董事会会议，也未对本报告发表意见。
除此之外，没有董事声明对本季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 本季度财务报告未经审计。
1.4 本公司董事长陈玉刚先生、主管会计工作负责人查生明先生、财务部副经理沈雪英女士声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 S深物业A、深物业B
股票代码 000011、200011
董事会秘书
姓名 郭玉梅
联系地址 深圳市人民南路国贸大厦42层
电话 0755-82211020
传真 0755-82212043；82210610
电子邮箱 0011@szwuye.com.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
期末增减（％）
总资产 1,584,786,063.59 1,792,535,811.46 -11.5897
股东权益（不含少数股
东权益） 603,527,453.42 641,162,315.07 -5.8698
每股净资产 1.1139 1.1834 -5.8698
调整后的每股净资产 0.8740 0.9485 -7.8583
本报告期比上年同期
报告期 年初至报告期期末
增减（％）
经营活动产生的现金
-15,168,570.92 -102,258,056.95 -128.64
流量净额
每股收益 -0.0263 -0.0695 -194.91
净资产收益率 -2.36% -6.24% 减少4.87个百分点
扣除非经常性损益后 -2.36% -5.94% 减少4.10个百分点
的净资产收益率
注：
本公司2006年半年度报告发生会计差错更正，并对2004年度、2005年度的财务报表数据作出了追溯调整，因此，本报告的上年度期末会计数据和财务指标均按调整后的数据计算并填列，会计差错更正追溯调整内容详见本公司2006年半年度报告全文第六节（九）3项。
单位：人民币元
非经常性损益项目 金额
1、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 10,269.47
期资产产生的损益
2、扣除日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 757,963.95
各项营业外收入
3、扣除日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 -4,916,822.60
各项营业外支出
4、以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,052,746.40
5、所得税影响数 -312,735.33
合计 -1,783,107.45
2.2.2利润表
深圳市物业发展（集团）股份有限公司合并利润表
2006年9月30日
单位：人民币元
项目 2006年7-9月 2006年1-9月 2005年7-9月 2005年1-9月
一、
主营业务收入 51,146,248.79 228,288,394.15 195,229,121.96 539,857,784.40
减：
主营业务成本 34,628,979.93 157,867,785.81 140,363,939.00 369,831,115.13
主营业务税金及
附加 2,418,044.64 16,136,883.37 9,065,078.79 25,512,860.33
二、
主营业务利润 14,099,224.22 54,283,724.97 45,800,104.17 144,513,808.94
加：其他业务利
润 392,772.02 424,442.69 300,362.99 90,336.02
减:营业费用 2,659,132.94 13,197,547.02 5,611,920.47 13,403,620.18
管理费用 22,923,521.00 63,048,236.83 18,271,275.63 68,556,781.54
财务费用 2,718,264.42 8,663,302.85 7,785,816.46 25,049,487.86
三、营业利润 -13,808,922.12 -30,200,919.04 14,431,454.60 37,594,255.38
加：投资收益 -313,002.38 -640,861.11 19,224.04 3,602,270.49
补贴收入
营业外收入 37,192.36 775,969.95 760,169.81 1,419,169.64
减：营业外支出 36,120.49 4,945,728.72 49,090.04 9,376,163.63
四、利润总额 -14,120,852.63 -35,011,538.92 15,161,758.41 33,239,531.88
减：所得税 122,581.47 2,623,322.73 150,000.00 7,532,993.24
减：少数股东损
益
五、净利润 -14,243,434.10 -37,634,861.65 15,011,758.41 25,706,538.64
补充资料：
项目 2006年7-9月 2006年1-9月 2005年7-9月 2005年1-9月
1出售处置部门
或被投资单位所
得收益
2自然灾害发生
的损失
3会计政策变更
增加或减少利润
总额-
4会计估计变更
增加或减少利润
总额-
5债务重组损失
6其它
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股情况：
报告期末股东总数 共33315户，其中：A股股东26041户；B股股东7274户。
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股数（股） 种类（A、B）
1 夏倩茹 1057000 B
2 GUOTAI JUNAN SECURITIES HONG KONG 921203 B
LIMITED
3 BOCI SECURITIES LIMITED 900001 B
4 杜年 802663 A
5 邵湘文 750800 A股586800
B股164000
6 王秀英 705174 A
7 陈玉华 620000 A
8 林周生 600050 A
9 KGI ASIA LIMITED 500001 B
10 何长津 485000 B
3管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2006年第三季度，本公司主营业务房地产收入减少,其他行业收益稳定。实现主营业务收入22829万元，同比下降58%；实现利润总额-3501万元，同比降低180%，净利润-3763万元。
报告期内，由于本公司房地产开发项目受资金面的影响，项目进度受到一定影响，房地产开发投资量较小。公司主要的各房地产开发项目尚处于开发投资阶段，其中皇御苑C区A地块已完成基坑工程，目前主体工程完成招投标阶段；皇御苑58号地块和风和日丽B组团项目均处于基础施工阶段；本报告期所结算的项目为以前年度未售完的少量尾盘，当期无可结算的新项目，公司主营业务收入大幅下降，利润大幅度下滑。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
□√适用 □不适用
单位：人民币元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
房地产 113,789,816 78,309,054 31.18
出租车客运 42,774,306 25,652,931 40.03
房屋租赁和管理 70,331,739 58,329,321 17.07
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□√适用 □不适用
由于房地产开发行业的特点，房地产开发项目竣工结算一般需要2-3年的时间周期。2006年度前三季度，公司主要房地产开发项目处于开发期，基本上无可结算的房地产项目，使前三季度的主营业务赢利能力（主营营业收入和利润总额）比去年同期大幅度下降。
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□√适用 □不适用
增减
金额(元) 占利润总额的比例(%)
项目 （％）
2006年7-9月 2006年1-6月 2006年7-9月 2006年1-6月
利润总额 -14,120,852.63 -20,890,686.29 100.00 100.00
主营业务
利润 14,099,224.22 40,184,500.75 -99.85 -192.36 92.51
其他业务
利润 392,772.02 31,670.67 -2.78 -0.15 -2.63
期间费用 28,300,918.36 56,608,168.34 -200.42 -270.97 70.55
投资收益 -313,002.38 -327,858.73 2.22 1.57 0.65
营业外收
支净额 1,071.87 -4,170,830.64 -0.01 19.97 -19.98
说明：
①主营业务利润占利润总额比例增加主要是由于本报告期房地产项目处于开发期，可结算收入及利润总额减少所致。
②其他业务利润、投资收益占利润总额的比例变化不大。
③期间费用占利润总额比例增加主要是本报告期房地产项目处于开发期，可结算收入及利润总额减少所致。
④营业外收支净额占利润总额比例降低主要是本报告期营业外支出减少所致。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 □√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 □√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 □√不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□√适用 □不适用
本公司7-9月份未发生会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况，但2006年半年度报告发生会计差错更正（经武汉众环会计师事务所审计），并对2004年度、2005年度的财务报表数据作出了追溯调整，会计差错更正追溯调整内容详见本公司2006年半年度报告全文第六节（九）3项。
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□√适用 □不适用
本公司2006年半年度报告经武汉众环会计师事务所审计，并被出具有强调事项的无保留意见审计报告，董事会、监事会亦在2006年半年度报告中做了相应说明；截至本报告期末，审计报告中所涉及之强调事项未有新进展。
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□√适用 □不适用
由于本年度公司的主要房地产项目尚处于开发状态，均未达到销售条件，本期所销售的项目为以前年度开发楼盘的未售完部分。预计年初至下一报告期期末的累计净利润仍然是亏损。具体的业绩数据将在2006年年度报告中披露。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 □√不适用
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
董事会
2006年10月21日
附录
会股01表
合并资产负债表
二零零六年九月三十日
(金额单位:人民币元)
编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司
资产 2006-9-30（合并） 2005-12-31（合并）
流动资产
货币资金 74,254,706.33 239,369,714.75
短期投资 4,058,548.05 2,711,330.56
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 70,150,693.25 66,308,666.23
其他应收款 92,591,836.73 118,649,909.55
预付帐款 1,131,484.22 790,390.05
应收补贴款
存货 958,175,839.14 962,316,422.67
待摊费用 1,698,281.60 1,316,346.72
一年内到期长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,202,061,389.32 1,391,462,780.53
长期投资:
长期股权投资 78,138,722.21 80,130,407.21
长期债权投资
长期投资合计 78,138,722.21 80,130,407.21
固定资产:
固定资产原价 385,205,467.52 385,184,498.10
减：累计折旧 152,712,864.52 137,521,306.10
固定资产净值 232,492,603.00 247,663,192.00
减:固定资产减值准备
固定资产净额 232,492,603.00 247,663,192.00
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 232,492,603.00 247,663,192.00
无形资产及其他资产:
无形资产 70,331,110.72 71,791,587.88
长期待摊费用 297,501.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 70,628,611.72 71,791,587.88
递延税项:
递延税项借款 1,464,737.34 1,487,843.84
资产总计 1,584,786,063.59 1,792,535,811.46
合并资产负债表（续）
二零零六年九月三十日
(金额单位:人民币元)
编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司
负债和股东权益 2006-9-30（合并） 2005-12-31（合并）
短期借款 405,280,000.00 462,202,117.37
应付票据
应付帐款 188,366,844.82 230,313,501.65
预收帐款 46,890,025.49 48,792,595.08
应付工资 1,359,835.20 2,870,695.20
应付福利费 13,094,135.50 14,633,994.42
应付股利
应交税金 36,072,711.78 52,600,289.37
其他应交款 36,441.40 160,399.14
其他应付款 55,722,416.17 113,290,385.89
预提费用 60,354,213.43 58,437,088.00
预计负债 44,372,906.07 54,028,066.32
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 851,549,529.86 1,037,329,132.44
长期负债:
长期借款 16,117,530.94
应付债券
长期应付款
其他长期负债 113,591,549.37 114,044,363.95
长期负债合计 129,709,080.31 114,044,363.95
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 981,258,610.17 1,151,373,496.39
少数股东权益
股东权益:
股本减:已归还投资 541,799,175.00 541,799,175.00
股本净额 541,799,175.00 541,799,175.00
资本公积 25,269,249.52 25,269,249.52
盈余公积 64,595,341.62 64,595,341.62
其中：法定公益金 63,932,669.17 63,932,669.17
未分配利润 -28,136,312.72 9,498,548.93
股东权益合计 603,527,453.42 641,162,315.07
负债和股东权益总计 1,584,786,063.59 1,792,535,811.46
会股01表
资产负债表（母公司）
二零零六年九月三十日
(金额单位:人民币元)
编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司
资产 2006-9-30 2005-12-31
流动资产
货币资金 11,924,894.47 14,202,724.29
短期投资 2,777,747.92 1,786,319.44
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 56,026,115.00 56,026,115.00
其他应收款 66,100,074.57 159,903,340.04
预付帐款 112,323.00 123,496.00
应收补贴款
存货 190,273,644.70 187,013,219.76
待摊费用
一年内到期长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 327,214,799.66 419,055,214.53
长期投资:
长期股权投资 589,635,957.41 589,028,111.98
长期债权投资
长期投资合计 589,635,957.41 589,028,111.98
固定资产:
固定资产原价 299,719,590.83 299,784,364.13
减：累计折旧 114,388,300.66 106,041,232.72
固定资产净值 185,331,290.17 193,743,131.41
减:固定资产减值准备
固定资产净额 185,331,290.17 193,743,131.41
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 185,331,290.17 193,743,131.41
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税项借款
资产总计 1,102,182,047.24 1,201,826,457.92
资产负债表（母公司）（续）
二零零六年九月三十日
(金额单位:人民币元)
编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司
负债和股东权益 2006-9-30 2005-12-31
短期借款 317,500,000.00 326,482,117.37
应付票据
应付帐款 36,331,828.29 54,770,543.29
预收帐款 13,603,293.45 12,090,939.05
应付工资 2,000.00 2,000.00
应付福利费 616,315.12 775,900.12
应付股利
应交税金 5,124,360.87 13,341,797.89
其他应交款 30,780.26
其他应付款 22,092,050.42 39,625,371.15
预提费用 56,303,627.40 56,303,627.40
预计负债 44,372,906.07 54,028,066.32
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 495,946,381.62 557,451,142.85
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 495,946,381.62 557,451,142.85
少数股东权益
股东权益:
股本减:已归还投资 541,799,175.00 541,799,175.00
股本净额 541,799,175.00 541,799,175.00
资本公积 25,269,249.52 25,269,249.52
盈余公积 64,595,341.62 64,595,341.62
其中：法定公益金 63,932,669.17 63,932,669.17
未分配利润 -25,428,100.52 12,711,548.93
股东权益合计 606,235,665.62 644,375,315.07
负债和股东权益总计 1,102,182,047.24 1,201,826,457.92
会股02表
合并利润表
二零零六年三季度
(金额单位:人民币元)
编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司
项目 2006年7-9月 2006年1-9月 2005年7-9月 2005年1-9月
一、
主营业务收入 51,146,248.79 228,288,394.15 195,229,121.96 539,857,784.40
减：
主营业务成本 34,628,979.93 157,867,785.81 140,363,939.00 369,831,115.13
主营业务税金及
附加 2,418,044.64 16,136,883.37 9,065,078.79 25,512,860.33
二、
主营业务利润 14,099,224.22 54,283,724.97 45,800,104.17 144,513,808.94
加：其他业务利
润 392,772.02 424,442.69 300,362.99 90,336.02
减:营业费用 2,659,132.94 13,197,547.02 5,611,920.47 13,403,620.18
管理费用 22,923,521.00 63,048,236.83 18,271,275.63 68,556,781.54
财务费用 2,718,264.42 8,663,302.85 7,785,816.46 25,049,487.86
三、营业利润 -13,808,922.12 -30,200,919.04 14,431,454.60 37,594,255.38
加：投资收益 -313,002.38 -640,861.11 19,224.04 3,602,270.49
补贴收入
营业外收入 37,192.36 775,969.95 760,169.81 1,419,169.64
减：营业外支出 36,120.49 4,945,728.72 49,090.04 9,376,163.63
四、利润总额 -14,120,852.63 -35,011,538.92 15,161,758.41 33,239,531.88
减：所得税 122,581.47 2,623,322.73 150,000.00 7,532,993.24
减：少数股东损
益
五、净利润 -14,243,434.10 -37,634,861.65 15,011,758.41 25,706,538.64
补充资料：
项目 2006年7-9月 2006年1-9月 2005年7-9月 2005年1-9月
1出售处置部门
或被投资单位所
得收益
2自然灾害发生
的损失
3会计政策变更
增加或减少利润
总额-
4会计估计变更
增加或减少利润
总额-
5债务重组损失
6其它
会股02表
利润表（母公司）
二零零六年三季度
(金额单位:人民币元)
编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司
项目 2006年7-9月 2006年1-9月 2005年7-9月 2005年1-9月
一、主营业务收 4,135,101.47 14,137,627.05 101,245,575.28 244,094,317.62
入
减：主营业务成 1,781,674.68 9,067,245.44 59,642,755.18 156,901,072.41
本
主营业务税金及 213,371.65 876,038.41 5,124,035.05 12,352,056.87
附加
二、主营业务利 2,140,055.14 4,194,343.20 36,478,785.05 74,841,188.34
润
加：其他业务利
润
减:营业费用
管理费用 10,350,562.25 32,296,291.16 8,724,130.44 28,272,785.66
财务费用 2,113,493.75 7,354,329.40 3,721,020.75 12,155,022.90
三、营业利润 -10,324,000.86 -35,456,277.36 24,033,633.86 34,413,379.78
加：投资收益 -3,631,528.19 1,599,273.91 -8,772,013.35 247,386.54
补贴收入
营业外收入 830.00 115,961.00 17,937.60 101,559.20
减：营业外支出 200.00 4,398,607.00 49.70 8,252,536.88
四、利润总额 -13,954,899.05 -38,139,649.45 15,279,508.41 26,509,788.64
减：所得税
减：少数股东损
益
五、净利润 -13,954,899.05 -38,139,649.45 15,279,508.41 26,509,788.64
补充资料：
项目 2006年7-9月 2006年1-9月 2005年7-9月 2005年1-9月
1出售处置部门
或被投资单位所
得收益
2自然灾害发生
的损失
3会计政策变更
增加或减少利润
总额-
4会计估计变更
增加或减少利润
总额-
5债务重组损失
6其它
会股03表
合并现金流量表
二零零六年三季度
(金额单位:人民币元)
编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司
项目 合并数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 267,921,104.15
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 20,916,413.90
现金流入小计 288,837,518.05
购买商品、接受劳务支付的现金 128,193,208.68
支付给职工以及为职工支付的现金 139,766,572.58
支付的各项税费 55,564,169.12
支付的其他与经营活动有关的现金 67,571,624.62
现金流出小计 391,095,575.00
经营活动产生的现金流量净额 -102,258,056.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 3,606.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 18,906.00
到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 22,512.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 927,978.00
付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 927,978.00
投资活动产生的现金流量净额 -905,465.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
借款所收到的现金 190,680,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 190,680,000.00
偿还债务所支付的现金 231,484,586.43
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 21,146,899.44
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 252,631,485.87
筹资活动产生的现金流量净额 -61,951,485.87
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 -165,115,008.42
合并现金流量表（续）
二零零六年三季度
(金额单位:人民币元)
编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司
补充资料 合并数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润(亏损以“-”号填列) -37,634,861.65
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
加：计提的资产减值准备 -7,680,861.40
固定资产折旧 15,191,558.42
无形资产摊销 1,460,477.16
长期待摊费用摊销 52,499.00
待摊费用的减少 -381,934.88
预提费用的增加 1,917,125.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减： 10,269.47
收益）
固定资产报废损失 3,476.28
财务费用 8,663,302.85
投资损失（减：收益） 1,991,685.00
递延税款贷项（减：借项） 23,106.50
存货的减少（减：增加） 9,749,268.32
经营性应收项目的减少（减：增加） 25,496,282.94
经营性应付项目的增加（减：减少） -121,119,450.39
其他
经营活动产生的现金流量净额 -102,258,056.95
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为股本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 74,254,706.33
减：现金的期初余额 239,369,714.75
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -165,115,008.42
会股03表
现金流量表（母公司）
二零零六年三季度
(金额单位:人民币元)
编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司
项 目 金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 14,401,784.31
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 114,863,495.29
现金流入小计 129,265,279.60
购买商品、接受劳务支付的现金 11,191,234.72
支付给职工以及为职工支付的现金 30,053,668.97
支付的各项税费 19,080,957.17
支付的其他与经营活动有关的现金 46,384,002.56
现金流出小计 106,709,863.42
经营活动产生的现金流量净额 22,555,416.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金
净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 35,166.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 35,166.00
投资活动产生的现金流量净额 -35,166.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
借款所收到的现金 85,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 85,300,000.00
偿还债务所支付的现金 94,282,117.37
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 15,815,962.63
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 110,098,080.00
筹资活动产生的现金流量净额 -24,798,080.00
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 -2,277,829.82
会股03表
现金流量表（续）（母公司）
二零零六年三季度
(金额单位:人民币元)
编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司
补充资料 金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润(亏损以“-”号填列) -38,139,649.45
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
加：计提的资产减值准备 411,570.52
固定资产折旧 8,438,355.74
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少
预提费用的增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：
收益）
固定资产报废损失
财务费用 7,354,329.40
投资损失（减：收益） -607,845.43
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -3,260,424.94
经营性应收项目的减少（减：增加） 93,814,438.47
经营性应付项目的增加（减：减少） -45,455,358.13
其他
经营活动产生的现金流量净额 22,555,416.18
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为股本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 11,924,894.47
减：现金的期初余额 14,202,724.29
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -2,277,829.82
