1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人田志平、主管会计工作负责人李怡平、会计机构负责人李庆声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 承德钒钛 变更前简称 G承钒钛
股票代码 600357
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王世杰 周开英
河北省承德市双滦区承德新新钒钛股份 河北省承德市双滦区承德新新钒钛股
联系地址
有限公司证券部 份有限公司证券部
电话 0314-4073574 0314-4073574
传真 0314-4079279 0314-4079279
电子信箱 zqb@cdvt.com.cn zqb@cdvt.com.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
本报告期末比上年
项 目 本报告期末 上年度期末
度期末增减（％）
总资产(元) 9,481,909,576.14 6,775,914,413.54 39.94
股东权益（不含少数股东权益）(元) 3,088,129,562.32 1,946,165,767.10 58.68
每股净资产(元) 3.15 2.56 23.05
调整后的每股净资产(元) 3.15 2.54 24.02
报告期 年初至报告期期 本报告期比上年同
项 目
(7-9月) 末(1-9月) 期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) 28,474,451.90 -379,368,727.40 -89.24
每股收益(元) 0.11 0.28 120.00
净资产收益率(%) 3.56 8.74 增加1.59个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.59 8.60 增加1.62个百分点
非经常性损益项目 金 额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,179,627.49
以前年度已经计提各项减值准备的转回 7,887,113.73
所得税影响数 2,520,720.00
合计 4,186,766.24
2.2.2利润表
单位:人民币元
合并 母公司
项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(7-9月) (7－9月) (7－9月) (7－9月)
一、主营业务收入 1,989,070,811.41 2,085,034,711.14 1,884,116,727.09 1,964,424,012.16
减：主营业务成本 1,736,180,645.11 1,887,868,486.56 1,652,201,168.18 1,821,322,602.61
主营业务税金及附加 2,880,146.03 9,218,825.00 2,880,146.03 8,845,367.47
二、主营业务利润 250,010,020.27 187,947,399.58 229,035,412.88 134,256,042.08
加：其他业务利润 9,517,328.81 6,044,311.28 8,352,788.58 1,617,858.25
减:营业费用 10,570,327.19 29,033,203.02 10,485,328.19 22,296,496.13
管理费用 73,083,167.89 70,278,961.74 68,792,070.31 64,490,347.18
财务费用 63,020,217.72 36,692,357.68 61,603,412.94 35,569,571.80
三、营业利润 112,853,636.28 57,987,188.42 96,507,390.02 13,517,485.22
加：投资收益 3,489,115.09 13,247,157.91 26,015,071.91
补贴收入
营业外收入 383,914.70 100,693.75 383,914.70 100,693.75
减：营业外支出 1,314,973.90 1,314,973.90
四、利润总额 115,411,692.17 58,087,882.17 108,823,488.73 39,633,250.88
减：所得税 2,029,219.39 9,144,298.39 -297,817.84 2,785,437.84
少数股东损益 3,428,501.53 11,562,146.08
五、净利润 109,953,971.25 37,381,437.70 109,121,306.57 36,847,813.04
合并 母公司
项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(1-9月) (1-9月) (1-9月) (1-9月)
一、主营业务收入 6,044,480,730.46 6,023,738,580.21 5,704,225,735.61 5,704,898,237.95
减：主营业务成本 5,237,272,432.00 5,330,542,311.40 5,041,151,570.85 5,176,090,953.43
主营业务税金及附加 22,480,952.81 25,143,800.01 21,484,790.15 24,013,273.89
二、主营业务利润 784,727,345.65 668,052,468.80 641,589,374.61 504,794,010.63
加：其他业务利润 14,969,749.34 4,729,152.80 11,583,551.65 -2,199,406.71
减:营业费用 60,501,324.77 83,056,959.41 53,195,664.06 66,159,141.48
管理费用 218,527,169.24 208,947,771.03 204,717,604.13 190,988,137.68
财务费用 148,297,013.14 113,067,880.05 143,984,464.18 109,420,109.03
三、营业利润 372,371,587.84 267,709,011.11 251,275,193.89 136,027,215.73
加：投资收益 10,524,933.26 70,894,180.55 70,201,685.77
补贴收入
营业外收入 389,761.12 2,114,313.75 389,761.12 2,114,313.75
减：营业外支出 1,569,388.61 72,608.44 1,474,900.74 72,608.44
四、利润总额 381,716,893.61 269,750,716.42 321,084,234.82 208,270,606.81
减：所得税 72,534,192.86 67,630,380.97 49,194,174.66 41,971,458.99
少数股东损益 39,368,905.53 31,537,676.53
五、净利润 269,813,795.22 170,582,658.92 271,890,060.16 166,299,147.82
2.3报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 104,331
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 10,500,000 人民币普通股
李凤英 10,411,400 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 8,818,856 人民币普通股
上海杰诺投资咨询有限公司 3,527,542 人民币普通股
甘肃省信托投资有限责任公司－金鹰理财信托计划(五期) 1,740,000 人民币普通股
吴柏年 1,500,000 人民币普通股
徐金妹 1,323,000 人民币普通股
叶仁贵 1,236,000 人民币普通股
周乐强 1,201,530 人民币普通股
刘志国 1,113,800 人民币普通股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司针对价格低迷的钢材市场和需求不断扩大的钒产品市场，坚持以市场为导向，以效益为中心，优化产品结构，努力增加适销产品的产量；深入对标挖潜，努力降低成本与费用，取得了良好的效果。
2006年1～9月份，公司生产钒渣7.6万吨，比去年同期增长28%；生产商品五氧化二钒1059吨，50钒铁4017吨，分别比去年同期增长29%和26.8%。生产含钒低合金钢199万吨，比去年同期增长7.6%，含钒低合金钢材196万吨，比去年同期增长10%，其中：含钒国标螺纹钢筋51万吨，含钒新Ⅲ级螺纹钢筋48万吨，高速线材38万吨，含钒低合金热轧带钢42万吨，圆钢17万吨。
2006年1～9月份，公司实现主营业务收入6,044,480,730.46元，利润总额381,716,893.61元，净利润269,813,795.22元，分别比去年同期增长0.34%、41.5%和58.2%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:人民币元
项 目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
冶金行业 5,413,546,089.22 4,900,214,704.17 9.48
化工行业 630,934,641.24 337,057,727.83 46.58
项 目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分产品
含钒国际螺纹钢筋 1,291,378,683.58 1,201,546,075.56 6.96
含钒新三级螺纹钢筋 1,434,368,032.77 1,332,596,865.64 7.10
含钒低合金热轧带钢 1,158,875,867.65 1,018,810,147.19 12.09
钒产品 630,934,641.24 337,057,727.83 46.58
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司股本变动情况
经中国证监会证监发行字[2006]54号文件核准，公司于2006年8月28日公开增资发行人民币普通股股票22,000万股，发行价格4.10元/股，并于2006年9月11日上市流通。本次增发后，公司总股本变更为980,667,040股。受此影响，公司本报告期每股收益由摊薄前的0.14元/股变为摊薄后的0.11元/股，1-9月每股收益由摊薄前的0.35元/股变为摊薄后的0.28元/股；本报告期净资产收益率由摊薄前的4.96%变为摊薄后的3.56%，1-9月净资产收益率由摊薄前的12.18%变为摊薄后的8.74%。
2、与日常经营相关的关联交易
（1）购买商品、接受劳务的重大关联交易
占同类交易
关联方 交易内容 交易价格 金额(元) 额的比重
（%）
钒铁精粉(吨) 市场定价 682,875,851.36 33.79
焦碳(吨) 市场定价 379,856,578.93 47.75
焦丁、焦末(吨) 市场定价 42,819,275.07 34.06
承德钢铁集团有限公司
掺混煤气(m3) 市场定价 54,760,727.07 100
运费及其他 市场定价 43,916,380.11 69.26
小计 1,204,228,812.54
占同类交易
关联方 交易内容 交易价格 金额(元) 额的比重
（%）
承德钢铁集团承钢进出口有限公司 代理进口矿粉(吨) 市场定价 10,050,572.79
唐山钢铁股份有限公司 钒钛磁铁矿(吨) 市场定价 9,652,493.83
锦州钒业有限责任公司 加工费 市场定价 21,520,040.37
氧气(m3) 市场定价 129,347,451.42
氮气(m3) 市场定价 27,691,002.08
承德燕山气体有限公司
氩气(m3) 市场定价 5,170,624.81
小计 162,209,078.31
总计 1,407,660,997.84
（2）销售商品、提供劳务的重大关联交易
占同类交易
关联方 交易内容 交易价格 金额(元) 额的比重
(%）
风(m3) 市场定价 653,756.25 24.19
水(吨) 市场定价 2,259,013.26 35.75
电(度) 国家定价 14,712,534.90 9.52
承德钢铁集团有限公司 汽(吨) 市场定价 13,650,026.42 70.92
高炉煤气(m3) 市场定价 14,135,453.28 100
其他 市场定价 91,823,559.60
小计 137,234,343.71
水(吨) 市场定价 153,408.09
电(度) 国家定价 47,409,692.35
承德燕山气体有限公司
其他 市场定价 4,044,681.86
小计 51,607,782.30
深圳市新鑫恒隆实业有限公司 原材料等 市场定价 29,517,050.08
总计 218,359,176.09
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
承德钢铁集团有限公司 自获得流通权之日起72个月内不上市流通 履行
国华能源有限公司 自获得流通权之日起24个月内不上市流通 履行
承德昌达经营开发有限公司 自获得流通权之日起24个月内不上市流通 履行
山西焦化集团有限公司 自获得流通权之日起24个月内不上市流通 履行
自获得流通权之日起12个月内不上市流通且需获得
河北物产企业（集团）公司 履行
承德钢铁集团有限公司同意
3.8截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明
□适用√不适用
承德新新钒钛股份有限公司
法定代表人：田志平
2006年10月23日
4附录
资产负债表
2006年9月30日
编制单位:承德新新钒钛股份有限公司 单位:人民币元
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 1,484,227,938.50 862,732,402.49 1,395,915,934.32 793,628,941.68
短期投资
应收票据 167,944,142.11 57,308,443.66 166,744,142.11 48,378,443.66
应收股利 855,000.00 855,000.00 855,000.00 855,000.00
应收利息
应收账款 90,040,108.72 98,305,986.45 90,475,135.90 95,489,915.45
其他应收款 19,961,415.69 19,142,533.97 19,951,415.69 19,138,733.97
预付账款 529,863,092.10 34,689,589.89 559,931,567.00 94,211,122.47
应收补贴款
存货 1,175,538,651.46 916,872,548.52 1,145,124,774.23 864,440,604.37
待摊费用 5,209,729.31
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 3,473,640,077.89 1,989,906,504.98 3,378,997,969.25 1,916,142,761.60
长期投资：
长期股权投资 137,112,844.05 54,098,033.30 429,079,543.21 358,185,362.71
长期债权投资
长期投资合计 137,112,844.05 54,098,033.30 429,079,543.21 358,185,362.71
固定资产：
固定资产原价 5,960,045,846.10 5,937,147,790.56 5,260,653,747.25 4,884,739,362.85
减：累计折旧 1,471,233,892.53 1,338,827,176.09 1,298,117,824.23 1,115,481,751.90
固定资产净值 4,488,811,953.57 4,598,320,614.47 3,962,535,923.02 3,769,257,610.95
减：固定资产减值准备 4,764,300.00 4,764,300.00 4,764,300.00 4,764,300.00
固定资产净额 4,484,047,653.57 4,593,556,314.47 3,957,771,623.02 3,764,493,310.95
工程物资 364,410,256.07 85,992,260.74 364,410,256.07 82,142,260.74
在建工程 1,022,656,154.89 52,361,300.05 1,022,656,154.89 52,361,300.05
固定资产清理 42,589.67 42,589.67
固定资产合计 5,871,156,654.20 4,731,909,875.26 5,344,880,623.65 3,898,996,871.74
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 9,481,909,576.14 6,775,914,413.54 9,152,958,136.11 6,173,324,996.05
公司法定代表人:田志平 主管会计工作负责人:李怡平 会计机构负责人:李庆
资产负债表（续）
2006年9月30日
编制单位:承德新新钒钛股份有限公司 单位:人民币元
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 2,363,500,000.00 1,613,500,000.00 2,264,000,000.00 1,464,000,000.00
应付票据 1,741,419,511.00 869,570,000.00 1,671,419,511.00 799,570,000.00
应付账款 154,222,727.48 804,360,940.91 100,766,739.93 775,122,279.05
预收账款 202,546,469.02 311,934,924.64 208,450,100.73 228,198,221.10
应付工资 32,400,427.54 29,324,325.33
应付福利费 40,265,362.33 17,957,546.35 40,265,362.33 17,002,083.56
应付股利 7,854,569.54 21,982,935.63 7,854,569.54 9,217,480.08
应交税金 -27,189,937.23 144,953,436.17 -31,936,813.80 131,616,271.32
其他应交款 45,653,755.04 6,994,640.27 45,653,755.04 6,965,700.11
其他应付款 73,808,863.47 27,195,778.45 73,493,560.11 21,989,672.84
预提费用 3,534,077.75 3,534,077.75
预计负债
一年内到期的长期负债 364,861,600.00 542,901,600.00 364,861,600.00 542,901,600.00
其他流动负债
流动负债合计 5,002,877,425.94 4,361,351,802.42 4,777,686,787.96 3,996,583,308.06
长期负债：
长期借款 1,284,489,600.00 230,000,000.00 1,284,489,600.00 230,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 1,284,489,600.00 230,000,000.00 1,284,489,600.00 230,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 6,287,367,025.94 4,591,351,802.42 6,062,176,387.96 4,226,583,308.06
少数股东权益 106,412,987.88 238,396,844.02
股东权益：
股本 980,667,040.00 760,667,040.00 980,667,040.00 760,667,040.00
资本公积 1,143,901,290.74 491,751,290.74 1,143,901,290.74 491,751,290.74
盈余公积 242,432,085.10 242,432,085.10 207,457,485.14 207,457,485.14
其中：法定公益金 70,407,921.33 70,407,921.33 69,116,995.30 69,116,995.30
未分配利润 721,129,146.48 451,315,351.26 758,755,932.27 486,865,872.11
拟分配现金股利
股东权益合计 3,088,129,562.32 1,946,165,767.10 3,090,781,748.15 1,946,741,687.99
负债和股东权益总计 9,481,909,576.14 6,775,914,413.54 9,152,958,136.11 6,173,324,996.05
公司法定代表人:田志平 主管会计工作负责人:李怡平 会计机构负责人:李庆
利润表
2006年7-9月
编制单位:承德新新钒钛股份有限公司 单位:人民币元
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(7-9月) (7－9月) (7－9月) (7－9月)
一、主营业务收入 1,989,070,811.41 2,085,034,711.14 1,884,116,727.09 1,964,424,012.16
减：主营业务成本 1,736,180,645.11 1,887,868,486.56 1,652,201,168.18 1,821,322,602.61
主营业务税金及附加 2,880,146.03 9,218,825.00 2,880,146.03 8,845,367.47
二、主营业务利润 250,010,020.27 187,947,399.58 229,035,412.88 134,256,042.08
加：其他业务利润 9,517,328.81 6,044,311.28 8,352,788.58 1,617,858.25
减:营业费用 10,570,327.19 29,033,203.02 10,485,328.19 22,296,496.13
管理费用 73,083,167.89 70,278,961.74 68,792,070.31 64,490,347.18
财务费用 63,020,217.72 36,692,357.68 61,603,412.94 35,569,571.80
三、营业利润 112,853,636.28 57,987,188.42 96,507,390.02 13,517,485.22
加：投资收益 3,489,115.09 13,247,157.91 26,015,071.91
补贴收入
营业外收入 283,914.70 100,693.75 383,914.70 100,693.75
减：营业外支出 1,314,973.90 1,314,973.90
四、利润总额 115,411,692.17 58,087,882.17 108,823,488.73 39,633,250.88
减：所得税 2,029,219.39 9,144,298.39 -297,817.84 2,785,437.84
少数股东损益 3,428,501.53 11,562,146.08
五、净利润 109,953,971.25 37,381,437.70 109,121,306.57 36,847,813.04
公司法定代表人:田志平 主管会计工作负责人:李怡平 会计机构负责人:李庆
利润表
2006年1-9月
编制单位:承德新新钒钛股份有限公司 单位:人民币元
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(1-9月) (1-9月) (1-9月) (1-9月)
一、主营业务收入 6,044,480,730.46 6,023,738,580.21 5,704,225,735.61 5,704,898,237.95
减：主营业务成本 5,237,272,432.00 5,330,542,311.40 5,041,151,570.85 5,176,090,953.43
主营业务税金及附加 22,480,952.81 25,143,800.01 21,484,790.15 24,013,273.89
二、主营业务利润 784,727,345.65 668,052,468.80 641,589,374.61 504,794,010.63
加：其他业务利润 14,969,749.34 4,729,152.80 11,583,551.65 -2,199,406.71
减:营业费用 60,501,324.77 83,056,959.41 53,195,664.06 66,159,141.48
管理费用 218,527,169.24 208,947,771.03 204,717,604.13 190,988,137.68
财务费用 148,297,013.14 113,067,880.05 143,984,464.18 109,420,109.03
三、营业利润 372,371,587.84 267,709,011.11 251,275,193.89 136,027,215.73
加：投资收益 10,524,933.26 70,894,180.55 70,201,685.77
补贴收入
营业外收入 389,761.12 2,114,313.75 389,761.12 2,114,313.75
减：营业外支出 1,569,388.61 72,608.44 1,474,900.74 72,608.44
四、利润总额 381,716,893.61 269,750,716.42 321,084,234.82 208,270,606.81
减：所得税 72,534,192.86 67,630,380.97 49,194,174.66 41,971,458.99
少数股东损益 39,368,905.53 31,537,676.53
五、净利润 269,813,795.22 170,582,658.92 271,890,060.16 166,299,147.82
公司法定代表人:田志平 主管会计工作负责人:李怡平 会计机构负责人:李庆
现金流量表
编制单位:承德新新钒钛股份有限公司 2006年1-9月 单位:人民币元
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,241,300,835.58 4,300,450,660.81
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 748,859.87 475,607.27
现金流入小计 4,242,049,695.45 4,300,926,268.08
购买商品、接受劳务支付的现金 3,764,214,859.40 3,955,819,124.59
支付给职工以及为职工支付的现金 384,551,221.44 371,260,247.67
支付的各项税费 459,557,916.36 416,520,614.72
支付的其他与经营活动有关的现金 13,094,425.65 11,779,776.27
现金流出小计 4,621,418,422.85 4,755,379,763.25
经营活动产生的现金流量净额 -379,368,727.40 -454,453,495.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 380,000.27 380,000.27
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 380,000.27 380,000.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,363,667,783.77 1,363,667,783.77
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 1,180,617.84
现金流出小计 1,364,848,401.61 1,363,667,783.77
投资活动产生的现金流量净额 -1,364,468,401.34 -1,363,287,783.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 876,500,000.00 876,500,000.00
借款所收到的现金 3,677,300,000.00 3,500,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 4,553,800,000.00 4,377,300,000.00
偿还债务所支付的现金 2,050,850,400.00 1,824,350,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 136,762,080.73 132,066,474.17
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 2,187,612,480.73 1,956,416,874.17
筹资活动产生的现金流量净额 2,366,187,519.27 2,420,883,125.83
四、汇率变动对现金的影响 -854,854.52 -854,854.52
五、现金及现金等价物净增加额 621,495,536.01 602,286,992.64
公司法定代表人:田志平 主管会计工作负责人:李怡平 会计机构负责人:李庆
现金流量表（续）
2006年1-9月
编制单位:承德新新钒钛股份有限公司 单位:人民币元
补充材料 合并数 母公司数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 269,813,795.22 271,890,060.16
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 39,368,905.53
计提的资产减值准备 1,431,939.15 1,431,939.15
固定资产折旧 210,737,843.60 185,050,863.65
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -5,209,729.31
预提费用增加（减：减少） 3,534,077.75 3,534,007.75
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
固定资产报废损失 1,314,693.07 1,314,693.07
财务费用 133,991,270.27 129,253,665.26
投资损失（减：收益） -10,524,933.26 -70,894,180.55
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -258,666,102.94 -280,684,169.86
经营性应收项目的减少(减：增加) -598,362,204.65 -579,884,045.15
经营性应付项目的增加(减：减少) -166,798,281.83 -115,466,398.65
其他
经营活动产生的现金流量净额 -379,368,727.40 -454,453,495.17
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 1,484,227,938.50 1,395,915,934.32
减：现金的期初余额 862,732,402.49 793,628,941.68
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 621,495,536.01 602,286,992.64
公司法定代表人:田志平 主管会计工作负责人:李怡平 会计机构负责人:李庆