一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司中期财务报告未经审计。
4、公司负责人董事长杨肇基先生，主管会计工作负责人总经理黄建勇先生及会计机构负责人（会计主管人员）杜培明先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、公司法定中文名称：四川全兴股份有限公司
公司法定中文名称缩写：全兴股份
公司法定英文名称：SICHUAN QUANXING CO., LTD.
公司法定英文名称缩写：SCQX
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：全兴股份
公司A股代码：600779
3、公司注册地址：四川省成都市金牛区全兴路9号
公司办公地址：四川省成都市金牛区全兴路9号
邮政编码：610036
公司国际互联网网址：http://www.quanxing.com.cn/
公司电子信箱：qxdsb@quanxing.com.cn
4、公司法定代表人：杨肇基
5、董事会秘书：张宗俊
电话：(028)86252847
传真：(028)86695460
E-mail：qxdsb@quanxing.com.cn
联系地址：成都市人民中路二段68号公司董事办
公司证券事务代表：王成兵
电话：(028)86252847
传真：(028)86695460
E-mail：qxdsb@quanxing.com.cn
联系地址：成都市人民中路二段68号公司董事办
6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：成都市人民中路二段68号公司董事办
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（％）
流动资产 1,424,987,764.52 1,326,995,591.94 7.38
流动负债 716,514,763.24 591,641,999.54 21.11
总资产 1,819,462,419.98 1,722,242,493.79 5.64
股东权益（不含少数股东权
1,092,238,500.74 1,125,200,546.16 -2.93
益）
每股净资产(元) 2.24 2.30 -2.61
调整后的每股净资产(元) 2.18 2.29 -4.80
报告期（1－6 本报告期比上年同期增减
上年同期
月） （％）
净利润 35,369,759.24 28,178,324.64 25.52
扣除非经常性损益的净利润 35,457,383.59 26,170,658.88 35.49
每股收益(元) 0.07 0.06 16.67
净资产收益率(%) 3.24 2.62 增加0.62个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -74,079,756.78 -71,366,837.07 -3.80
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
216,123.14
各项营业外收入、支出
股权投资差额摊销 -303,747.49
合计 -87,624.35
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行新 送 公积金转 其 小
数量 比例 数量 比例
股 股 股 他 计
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 243,665,212 49.88 243,665,212 49.88
其中：境内法人持股 243,665,212 49.88 243,665,212 49.88
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 243,665,212 49.88 243,665,212 49.88
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 244,880,486 50.12 244,880,486 50.12
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合
244,880,486 50.12 244,880,486 50.12
计
三、股份总数 488,545,698 100 488,545,698 100
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 53,474
前十名股东持股情况
持股比例 报告期内增 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 减 件股份数量 的股份数量
- 质押
四川成都全兴集团有限公司 其他 38.71 189,134,332 189,134,332
47,510,486 156,300,000
成都金博利贸易有限公司 未知 2.21 10,794,030 -2,372,970 10,794,030 未知
中国工商银行－开元证券投资
未知 1.90 9,284,390 9,284,390 0 未知
基金
成都鑫同盛实业发展有限公司 未知 1.87 9,130,000 0 9,130,000 未知
中原证券股份有限公司 未知 1.06 5,161,341 5,161,341 0 未知
中国工商银行－天元证券投资
未知 0.71 3,450,336 3,450,336 0 未知
基金
中国银行－同盛证券投资基金 未知 0.65 3,199,852 3,199,852 0 未知
中国工商银行－博时精选股票
未知 0.43 2,116,485 2,116,485 0 未知
证券投资基金
成都市金堂淀粉厂 未知 0.42 2,019,600 0 2,019,600 未知
成都市金禾粮油食品连锁公司 未知 0.42 2,019,600 0 2,019,600 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行－开元证券投资基金 9,284,390 人民币普通股
中原证券股份有限公司 5,161,341 人民币普通股
中国工商银行－天元证券投资基金 3,450,336 人民币普通股
中国银行－同盛证券投资基金 3,199,852 人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 2,116,485 人民币普通股
国际金融－汇丰－BILL & MELINDA GATES FOUNDATION 1,999,877 人民币普通股
欧坤明 1,307,872 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红 1,300,000 人民币普通股
华山 1,226,903 人民币普通股
徐瑞荣 1,000,687 人民币普通股
公司第一大股东四川成都全兴集团有限公司与上述其余股
东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知上述
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可上
有限售条 持有的有限 市交易情况
序
件股东名 售条件股份 可上市 新增可上市 限售条件
号
称 数量 交易时 交易股份数
间 量
2007 自本次股权分置改革实施之日（即2006年1月18日）起二十四
年1月 24,427,285 个月内出售股份数量不超过公司股份总数的5%，在三十六个月内
18日 不超过股份总数的10%；在股改方案实施后的10年内的任意时
四川成都 2008 点，不通过减持使其对本公司的持股比例低于30%；本表持股数
1 全兴集团 193,996,444 年1月 47,432,735 量考虑了全兴集团为37家非流通股股东垫付对价股份的归还情
有限公司 18日 况。
2016
年1月 193,996,444
18日
成都金博 2007 自2006年1月18日起，所持原非流通股份在十二个月内不得上
2 利贸易有 10,794,030 年1月 10,794,030 市交易或者转让。
限公司 18日
成都鑫同 同上
2007
盛实业发
3 7,484,582 年1月 7,484,582
展有限公
18日
司
2007 同上
成都市金
4 1,655,626 年1月 1,655,626
堂淀粉厂
18日
成都市金 同上
2007
禾粮油食
5 1,655,626 年1月 1,655,626
品连锁公
18日
司
2007 同上
成都淀粉
6 1,655,626 年1月 1,655,626
厂
18日
广州白云 同上
2007
山天心制
7 1,655,626 年1月 1,655,626
药股份有
18日
限公司
成都菊乐 同上
2007
企业(集
8 1,821,188 年1月 1,821,188
团)股份
18日
有限公司
山西威奇 2007 同上
9 达药业有 1,655,626 年1月 1,655,626
限公司 18日
深圳市汇 2007 同上
10 特丰发展 1,564,007 年1月 1,564,007
有限公司 18日
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更，但其股权结构发生了一些变化，实际情况如下表：
杨肇基 6.00% 马治良 0.38% 王 敬 0.38% 郭晓军 0.38% 陈素芬 0.30% 杜小葆 0.26%
陈 可 3.00% 李成章 0.38% 杨永成 0.38% 薛 怡 0.38% 王成兵 0.30% 徐 莉 0.26%
黄建勇 3.00% 刘生庭 0.38% 黄维贞 0.38% 奉光锐 0.30% 王晓兰 0.30% 肖 川 0.26%
卢忠捷 3.00% 蔡金枝 0.38% 李建蓉 0.38% 孙德骥 0.30% 刘玉明 0.30% 曾瑜娴 0.26%
赖登◇ 3.00% 刘文惠 0.38% 刘 杰 0.38% 钟祖勋 0.28% 江 波 0.30% 唐 靖 0.26%
邓禄银 3.00% 赖永明 0.38% 张英杰 0.38% 文德礼 0.28% 卓 飚 0.30% 余劲东 0.26%
李溢中 3.00% 谭晓琳 0.38% 蔡阳坡 0.38% 陈共荣 0.29% 梁 诚 0.30% 邓雪姣 0.26%
薛常有 3.00% 吴友乾 0.38% 邹 玲 0.38% 龙梅芳 0.30% 迟站琴 0.30% 邹淑云 0.26%
王仲滋 3.00% 郑惠◇ 0.38% 王 刚 0.38% 邓 佳 0.30% 田奕东 0.30% 王立军 0.26%
多增强 3.00% 郑礼权 0.38% 高 飞 0.38% 周志刚 0.30% 廖 均 0.30% 张伟辉 0.26%
李晴朗 2.00% 魏章明 0.38% 林 东 0.38% 陆兴华 0.30% 赵 华 0.30% 洪 慧 0.26%
朱国英 2.00% 沈绍军 0.38% 范 威 0.38% 刘怀英 0.30% 谢影屏 0.30% 吴 影 0.26%
徐 斌 2.00% 王小红 0.38% 李兴东 0.38% 刘祥平 0.30% 陆 莉 0.30% 唐 宇 0.26%
鲍 雨 2.00% 吴崇军 0.38% 刘 琼 0.38% 崔德品 0.30% 李郑元 0.26% 杜光宇 0.24%
杜培明 1.00% 陈 旭 0.38% 吴 锐 0.38% 丁志贤 0.30% 杨 震 0.26% 付犹金 0.24%
许 勇 1.00% 陈 蓉 0.38% 谢成贵 0.38% 赵文玲 0.30% 郭敬忠 0.26% 谭 兵 0.26%
张宗俊 1.00% 徐万成 0.38% 魏原江 0.38% 王跃平 0.30% 牛 杰 0.26% 杜 杰 0.26%
张 力 1.00% 张跃廷 0.38% 王成平 0.38% 刘万瑞 0.30% 田冀东 0.26% 贺 钟 0.26%
李 直 1.00% 童作林 0.38% 胡 雷 0.38% 方 刚 0.30% 陈万能 0.26% 杨 海 0.26%
郁 玲 1.00% 钟瑞卿 0.38% 王继洪 0.38% 范 鏖 0.30% 王 宏 0.26% 陈小鹏 0.26%
刘德华 1.00% 刘银贵 0.38% 李 佳 0.38% 张 燕 0.30% 杨俊章 0.26% 李果毅 0.26%
罗蜀贤 0.50% 钟跃明 0.38% 吕晓华 0.38% 汪 革 0.30% 陈修伟 0.26% 田孝平 0.26%
潘华文 0.38% 曲 波 0.38% 陈平原 0.38% 邱 维 0.30% 申秀燕 0.26% 郑 刚 0.26%
吴德华 0.38% 李继萍 0.37% 雷光秀 0.38% 李友均 0.30%
注1：以上共计142人，均为全兴集团母子公司中层助理以上管理团队成员，共持有87.24%的份额；其余12.76%为预留
份额，拟分配给工作表现突出的团队成员和新增团队成员，未分配之前的所有权、收益权归团队集体所有。
注2：鉴于《公司法》规定有限责任公司股东人数不得超过50人，以上142人分别委托其中49人作为成都盈盛投资控
股有限公司股东办理了工商登记手续。49名股东受托代持股份的情况详见注3。
注：3
成都盈盛投资控股有限公司
49名股东受托代持股份情况表
序 本人持 股东持
股东姓名 受托代持股份情况
号 有份额 有总额
1 杨肇基 6.00% 无 6.00%
2 陈 可 3.00% 受托代持0.5%的预留份额 3.50%
3 黄建勇 3.00% 受托代持0.5%的预留份额 3.50%
4 卢忠捷 3.00% 受托代持0.5%的预留份额 3.50%
5 赖登◇ 3.00% 受托代持0.5%的预留份额 3.50%
6 邓禄银 3.00% 受托代持0.5%的预留份额 3.50%
7 李溢中 3.00% 受托代持0.5%的预留份额 3.50%
8 薛常有 3.00% 受托代持0.5%的预留份额 3.50%
9 王仲滋 3.00% 受托代持0.5%的预留份额 3.50%
10 多增强 3.00% 无 3.00%
11 李晴朗 2.00% 受托代持0.5%的预留份额 2.50%
12 朱国英 2.00% 受托代持0.5%的预留份额 2.50%
13 徐 斌 2.00% 受托代持0.5%的预留份额 2.50%
14 鲍 雨 2.00% 受托代持0.26%的预留份额 2.26%
15 杜培明 1.00% 受托代持1%的预留份额 2.00%
16 许 勇 1.00% 受托代持1%的预留份额 2.00%
17 张宗俊 1.00% 受托代持1%的预留份额 2.00%
18 张 力 1.00% 受托代持1%的预留份额 2.00%
19 李 直 1.00% 受托代持1%的预留份额 2.00%
20 郁 玲 1.00% 受托代持1%的预留份额 2.00%
21 刘德华 1.00% 受托代持1%的预留份额 2.00%
受托代持吴影（0.26%）、江波（0.3%）、方刚（0.3%）、钟跃明（0.38%）、文德礼（0.28%）共
22 潘华文 0.38% 1.90%
计1.52%的份额
受托代持刘祥平（0.3%）、徐万成（0.38%）、陈万能（0.26%）、曲波（0.38%）、刘万瑞
23 李成章 0.38% 2.00%
（0.3%）共计1.62%的份额
24 刘文惠 0.38% 受托代持奉光锐（0.3%）、罗蜀贤（0.5%）、魏章明（0.38%）共计1.18%的份额 1.56%
25 赖永明 0.38% 受托代持谭晓琳（0.38%）、李友均（0.3%）共计0.68%的份额 1.06%
26 郑惠◇ 0.38% 受托代持陆兴华（0.3%）、高飞（0.38%）、范鏖（0.3%）共计0.98%的份额 1.36%
27 沈绍军 0.38% 受托代持李继萍（0.37%）、陈共荣（0.29%）共计0.66%的份额 1.04%
28 王小红 0.38% 受托代持杨震（0.26%）、李郑元（0.26%）共计0.52%的份额 0.90%
受托代持蔡金枝（0.38%）、杨俊章（0.26%）、吴德华（0.38%）、王跃平（0.30%）、付犹金
29 陈 旭 0.38% 1.94%
（0.24%）共计1.56%的份额
30 黄维贞 0.38% 受托代持陈蓉（0.38%）、陈平原（0.38%）共计0.76%的份额 1.14%
31 李建蓉 0.38% 受托代持刘怀英（0.30%）、徐莉（0.26%）、郑礼权（0.38%）共计0.94%的份额 1.32%
32 张英杰 0.38% 受托代持吴崇军（0.38%）、刘 杰（0.38%）、牛 杰（0.26%）共计1.02%的份额 1.40%
受托代持周志刚（0.30%）、田奕东（0.30%）、廖均（0.30%）、谢影屏（0.30%）共计1.2%的份
33 蔡阳坡 0.38% 1.58%
额
受托代持丁志贤（0.30%）、刘琼（0.38%）、刘银贵（0.38%）、刘生庭（0.38%）共计1.44%的份
34 林 东 0.38% 1.82%
额
35 范 威 0.38% 受托代持梁诚（0.30%）、陈素芬（0.30%）、卓飚（0.30%）、赵文玲（0.30%）共计1.2%的份额 1.58%
36 谢成贵 0.38% 受托代持贺钟（0.26%）、谭兵（0.26%）、田孝平（0.26%）、李果毅（0.26%）共计1.04%的份额 1.42%
37 吕晓华 0.38% 受托代持魏原江（0.38%）、杜杰（0.26%）、陈小鹏（0.26%）、杨海（0.26%）共计1.16%的份额 1.54%
38 雷光秀 0.38% 受托代持杨永成（0.38%）、邓雪姣（0.26%）、邹淑云（0.26%）共计0.90%的份额 1.28%
39 郭晓军 0.38% 受托代持李兴东（0.38%）、陈修伟（0.26%）、肖川（0.26%）共计0.90%的份额 1.28%
40 薛 怡 0.38% 受托代持王继洪共计0.38%的份额 0.76%
41 邓 佳 0.30% 受托代持王刚（0.38%）、龙梅芳（0.30%）、余劲东（0.26%）共计0.94%的份额 1.24%
42 张 燕 0.30% 受托代持吴友乾（0.38%）、郭敬忠（0.26%）、孙德骥（0.3%）共计0.94%的份额 1.24%
43 王成兵 0.30% 受托代持陆莉（0.3%）、田冀东（0.26%）、唐宇（0.26%）、洪慧（0.26%）共计1.08%的份额 1.38%
44 王晓兰 0.30% 受托代持吴锐（0.38%）、张伟辉（0.26%）、李佳（0.38%）、郑 刚（0.26%）共计1.28%的份额 1.58%
45 刘玉明 0.30% 受托代持胡雷（0.38%）、王敬（0.38%）、赵华（0.30%）共计1.06%的份额 1.36%
受托代持钟瑞卿（0.38%）、钟祖勋（0.28%）、杜光宇（0.24%）、王成平（0.38%）共计1.28%的
46 迟站琴 0.30% 1.58%
份额
受托代持崔德品（0.3%）、张跃廷（0.38%）、童作林（0.38%）、马治良（0.38%）共计1.44%的
47 王 宏 0.26% 1.70%
份额
48 杜小葆 0.26% 受托代持邹玲（0.38%）、邱维（0.3%）、申秀燕（0.26%）共计0.94%的份额 1.20%
49 唐 靖 0.26% 受托代持汪革（0.3%）、王立军（0.26%）、曾瑜娴（0.26%）共计0.82%的份额 1.08%
总 计 100%
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 职务 期初持股数 期末持股数 股份增减数 变动原因
杨肇基 董事长 107,054 137,029 29,975 股改送股
陈可 副董事长 59,836 76,590 16,754 股改送股
黄建勇 董事、总经理 84,436 108,078 23,642 股改送股
股改送股、购
多增强 董事 59,436 83,578 24,142
买流通股
董事、总经理
鲍雨 44,300 56,704 12,404 股改送股
助理
股改送股、出
游贞义 独立董事 3,000 840 -3,000
售流通股
盛毅 独立董事 0 0 0
李贤福 独立董事 0 0 0
邓禄银 监事会主席 59,436 76,078 16,642 股改送股
朱国英 监事 59,436 76,078 16,642 股改送股
李直 监事 44,300 56,704 12,404 股改送股
赖登◇ 副总经理 59,836 76,590 16,754 股改送股
李溢中 副总经理 59,788 76,529 16,741 股改送股
薛常有 副总经理 59,836 76,590 16,754 股改送股
王仲滋 副总经理 59,536 76,206 16,670 股改送股
杜培明 财务总监 59,920 76,698 16,778 股改送股
徐斌 总经理助理 44,300 56,704 12,404 股改送股
许勇 总经理助理 44,300 56,704 12,404 股改送股
张宗俊 董秘 44,300 56,704 12,404 股改送股
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
经2006年5月30日召开的公司2005年度股东大会通过，选举杨肇基先生、陈可先生、黄建勇先生、多增强先生、鲍雨先生为公司第五届董事会董事，游贞义女士、盛毅先生、李贤福先生为公司第五届董事会独立董事。选举邓禄银先生、朱国英女士为公司第五届监事会监事。经公司职工代表大会推荐，推举李直先生为公司第五届监事会职工监事。详见2006年5月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》本公司公告（编号：临2006-12）。
经2006年5月30日召开的公司五届董事会第一次会议审议通过，选举杨肇基先生任公司董事长（法定代表人），选举陈可先生任公司副董事长；聘任黄建勇先生为公司总经理；聘任赖登◇先生、李溢中先生、王仲滋先生、薛常有先生为公司副总经理；聘任杜培明先生为公司财务总监；聘任许勇先生、鲍雨先生、徐斌女士为公司总经理助理；聘任张宗俊先生为公司董事会秘书。详见2006年5月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》本公司公告（编号：临2006-13）。
经2006年5月30日召开的公司五届监事会第一次会议审议通过，选举邓禄银先生为公司五届监事会主席。详见2006年5月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》本公司公告（编号：临2006-14）。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
报告期内，公司紧贴一线销售市场，建立健全各级分销网络，强化销售队伍建设，加快了新品的开发力度。主导产品“水井坊”的销售量持续增长，市场份额继续扩大；同时，公司围绕全兴品牌的价值回归与产品推广，通过市场运作使全兴大曲销售价格重心逐步上移，全兴品牌的形象与价值稳步提升,全兴品牌的销量同比亦有较大增长。通过上半年的努力，公司报告期内实现酒业收入319,234,898.32元,比去年同期增长22.77%；实现酒业净利润36,708,024.72元，比去年同期增长31.73%。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业务 主营业务成
主营业务 主营业务利润
分行业或 收入比上 本比上年同
主营业务收入 主营业务成本 利润率 率比上年同期
分产品 年同期增 期增减
(%) 增减（%）
减（％） （％）
分行业
减少3.92个百
酒业 319,234,898.32 75,504,791.37 62.04 22.77 47.30
分点
分产品
减少2.03个百
高档酒 293,964,988.68 54,156,012.77 66.33 14.82 22.84
分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额763,608.00元人民币。
报告期内，公司按照“资源整合、品牌创新、抓好市场、加强管理”的工作方针，积极开拓市场，加大了产品结构的调整力度，水井坊产品的销量继续稳定增长、全兴大曲系列产品市场价格体系相对稳固并有所提升，市场放量迹象明显，体现在主营业务收入上比上年同期有一定的增长，同时由于毛利率较低的全大系列产品在收入中所占比重较上年同期增加，因此主营业务成本较上年同期有较大增长、酒业主营业务利润率较去年同期略有下降。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
省内 52,538,763.11 -31.87
省外 267,706,959.45 44.10
出口 2,703,677.45 181.44
(三)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
公司于2001年通过增发募集资金391,686,732.30元人民币，已累计使用336,644,730.60元人民币，其中本年度已使用6,636,795.35元人民币，尚未使用55,042,001.70元人民币。尚未使用募集资金存放于公司募集资金专户
2、募集资金承诺项目情况
单位:万元币种:人民币
是否符 是否符
是否变 实际投入金
承诺项目名称 拟投入金额 预计收益 实际收益 合计划 合预计
更项目 额
进度 收益
可吸收医用手
术缝线技改项 3,986 是 480 否 否
目
生物活性羟基
磷灰石人工骨 3,771 是 否 否
技改项目
深圳清华源兴
生物医药科技 7,700 是 3,700 否 否
开发项目
固体制剂车间
GMP认证技改 4,051 否 4,051 是 是
项目
盐酸四环素扩
大出口产量及
3,634 否 3,634 是 是
GMP认证技改
项目
药业污水治理
1,757 否 1,757 是 是
技改项目
开发“水井
坊”高档精品 2,090 否 2,090 是 是
酒投资项目
精品勾贮车间
6,932 否 6,932 是 是
技改项目
新品包装车间
3,565.20 否 3,565.20 是 是
技改项目
名酒科研技术
中心（省级） 2,085 否 578 是 是
技改项目
合计 39,571.20 / 26,787.20 / /
1)、可吸收医用手术缝线技改项目
项目拟投入3,986万元人民币，实际投入480万元人民币。
2)、生物活性羟基磷灰石人工骨技改项目
项目拟投入3,771万元人民币。
3)、深圳清华源兴生物医药科技开发项目
项目拟投入7,700万元人民币，实际投入3,700万元人民币。
4)、固体制剂车间GMP认证技改项目
项目拟投入4,051万元人民币，实际投入4,051万元人民币。
5)、盐酸四环素扩大出口产量及GMP认证技改项目
项目拟投入3,634万元人民币，实际投入3,634万元人民币。
6)、药业污水治理技改项目
项目拟投入1,757万元人民币，实际投入1,757万元人民币。
7)、开发“水井坊”高档精品酒投资项目
项目拟投入2,090万元人民币，实际投入2,090万元人民币。
8)、精品勾贮车间技改项目
项目拟投入6,932万元人民币，实际投入6,932万元人民币。
9)、新品包装车间技改项目
项目拟投入3,565.20万元人民币，实际投入3,565.20万元人民币。
10)、名酒科研技术中心（省级）技改项目
项目拟投入2,085万元人民币，实际投入578万元人民币。
3、募集资金变更项目情况
单位:万元币种:人民币
对应原承
承诺项目 变更后项目 实际投入金 产生收益 是否符合 是否符合
诺项目名 预计收益
名称 拟投入金额 额 情况 计划进度 预计收益
称
开发水井
坊高档精
品酒投资
项目二
5,199.47 1,202.11 是 是
期——水
井坊研发
中心技改
项目
全兴生态
酿酒基地 4,550 4,550 是 是
技改项目
全兴股份
馨千代饮 1,125 1,125 是 是
料酒项目
合计 / 10,874.47 6,877.11 / /
开发水井坊高档精品酒投资项目二期——水井坊研发中心技改项目
变更后新项目拟投入5,199.47万元人民币，实际投入1,202.11万元人民币。
全兴生态酿酒基地技改项目
变更后新项目拟投入4,550万元人民币，实际投入4,550万元人民币。
全兴股份馨千代饮料酒项目
变更后新项目拟投入1,125万元人民币，实际投入1,125万元人民币。
4、非募集资金项目情况
1)、公司所属控股子公司成都兴千业房地产开发有限公司与成都市温江区交通局（代表成都市温江区政府）共同实施温江区重点项目温江区向阳路北延线B段区综合开发项目，主要包括规划范围内的共计约795亩土地的整理、代办折迁、约10万平方米城镇居民拆迁安置房“碧水馨居”项目的修建工作，其中4.5万平方米用于安置房拆迁，余下约5.5万平方米已于2006年6月开始对外销售。目前基本完成温江区向阳路B段主干线1.26公里道路施工及0.6公里战备渠改造工作，项目范围内土地整理完成率约60%。
2)、公司及控股子公司成都水井坊营销有限公司在收购成都赛门实业有限责任公司后于2006年4月按各自持股比例分别增资47.5万元及902.5万元，将该公司注册资本增至1000万元并更名为成都江海贸易发展有限公司。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
1.公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。
2.报告期内,公司依照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，强化投资者关系管理工作,使投资者与公司的沟通更加方便、快捷。
3．根据《上市公司治理准则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关要求，公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举独立董事、董事和监事。目前公司董、监事会人员的构成均符合法律、法规要求。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
2005年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以2005年末股本总数488,545,698股为基数，每10股派送现金红利1.30元(含税)，计63,510,940.74元，余3,053,338.48元结转以后年度分配。
对于流通股个人股东，公司代扣个人所得税。根据有关税收政策，派发现金红利的税率为每股派现金额的10%，计每股扣税0.013元，每股实际派发现金红利为每股0.117元；对于持有无限售条件流通股机构投资者和持有有限售条件流通股股东，实际派发现金红利为每股0.130元。
本次分派对象为:截止2006年6月16日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
本次股权登记日为：2006年6月16日
本次除权（除息）日为：2006年6月19日
本次现金红利发放日为：2006年6月22日
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
1、收购资产情况
1)、2006年3月29日，本公司向公司控股股东的子公司成都全兴房地产开发有限公司购买成都兴千业房地产开发有限公司70%的股权，该资产的帐面价值为13,840,275.00元人民币，实际购买金额为13,840,275.00元人民币，该事项已于2006年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》详细披露。该资产已办理完毕工商变更手续，自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为-1,691,750.00元人民币。
2)、报告期内公司出资1.87万元、公司所属控股子公司成都水井坊营销有限公司出资35.51万元收购了成都赛门实业有限责任公司，公司持股比例为5%，成都水井坊营销公司持股比例为95%。2、出售资产情况
2006年6月30日，公司向控股股东四川全兴集团有限公司出售所持成都锐迈商贸有限公司70％股权中的58％，向李晴朗出售所持成都锐迈商贸股份有限公司70％股权中的12％。该资产的帐面价值为209,796.76元人民币，实际出售金额共计210,000元人民币，目前已办理完毕工商变更手续。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
报告期内公司无重大关联交易事项
2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
大股东及其附属企业非经营
性占用上市公司资金的余额 报告期清欠总额 清欠金额
清欠方式 清欠时间(月份)
（万元） （万元） （万元）
期初数 期末数
现金清偿 6,324.05 2006年6月
8,846 0 8,846 红利抵债清
2,521.95 2006年6月
偿
报告期初,本公司大股东四川成都全兴集团有限公司占用上市公司资
金余额为8846万元,系受让上市公司药业资产而尚未支付的股权转
让尾款所致。2006年6月，本公司收到控股股东四川成都全兴集团
大股东及其附属企业非经营 有限公司划来川药股权转让尾款人民币陆仟叁佰贰拾肆万零肆佰陆
性占用上市公司资金及清欠 拾贰元贰角捌分；同时本公司在2005年度利润分配中直接用控股股
情况的具体说明 东应分红利抵付了川药股权转让尾款人民币贰仟伍佰贰拾壹万玖仟
伍佰叁拾柒元柒角贰分。至此，公司控股股东已全部偿还所欠公司
川药股权转让尾款人民币捌仟捌佰肆拾陆万元，公司彻底完成了清
欠工作。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对 发生日期（协议 担保类 是否履行 是否为关联
担保金额 担保期限
象 签署日） 型 完毕 方担保
无 ～
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 7,170
报告期末对控股子公司担保余额合计 7,170
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 7,170
担保总额占公司净资产的比例(%) 6.56
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债
0
务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东除股改以外没有其他承诺事项。原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
股东
特殊承诺 承诺履行情况
名称
在股改方案实施后的10年内的任意时点，不通
自股权分置改革方案实施之日起至本报
过减持使其对本公司的持股比例低于30%。如全
告披露日，四川成都全兴集团有限公司
兴集团违背该项承诺，在该项持股比例以下出售
未出售或转让其所持有的公司股份。
股票的全部收入直接划归全兴股份所有。
2006年6月13日，公司刊登了2005年
度分红派息实施公告：以2005年末股本
在股权分置改革实施完成后的三年内，在年度股
总数488,545,698股为基数，每10股派
东大会上提议并投赞成票，提议全兴股份每年现
送现金红利1.30元(含税)，计
金分红比例不低于当年实现的可供投资者分配利
63,510,940.74元，余3,053,338.48元
润的90%。
结转以后年度分配。分红比例未低于承
诺要求。
对于因故未取得联系或因质押、冻结及其他权利
限制不能支付对价或因不同意本次股改方案而不
愿支付对价的非流通股股东，同意以其所持股份
先代其支付对价，被垫付的非流通股东在办理其
认真履行承诺,无违反相关事项的情况。
所持有的非流通股份上市流通时，应先征得代其
支付对价的非流通股股东的同意，并由上市公司
董事会向证券交易所提出该等股份的上市流通申
请。
四川 截止公司股权分置改革说明书签署日，全兴集团
成都 购买本公司所持有的四川制药股权应支付的股权
全兴 价款，尚有尾款8846万元未付完，全兴集团书
集团 面承诺在2006年12月31日前用现金全部结
有限 清。如果届时尚未付完，则全兴集团在2007年
公司 1月10日前发布关于追加送股的股权登记日公
告，并在登记日之后的5个交易日内，由全兴集
团向股权登记日登记在册的除全兴集团以外的股
2006年6月27日，四川成都全兴集团有
东实施追加送股，追加送股的股份总数为
限公司一次性全部偿还所欠公司川药股
9565644股（相当于按照股权分置改革前流通股
权转让尾款人民币捌仟捌佰肆拾陆万
191312880股每10股追送0.5股，如期间公司
元。至此，公司彻底完成了清欠工作。
总股本由于公司送股、资本公积金转增股本等原
因发生变化，则所追送的股份数量进行相应调
整）。自本次股权分置改革方案实施日起，用于
追送的9565644股股份由证券登记公司实行临时
保管，届时，如果全兴集团违反其承诺，将委托
中国证券登记结算公司上海分公司无偿划转过户
该部分股份。若以上追送股份实施，全兴集团应
付清8846万元尾款的责任并不因此而解除。
本公司第一大股东全兴集团与本公司签署相关协
议，向本公司无偿转让6项专利、3大品牌系列
商标、“水井街酒坊遗址”核心区域的土地使用
权，同时将该遗址重点文物的管理权和保护性开
发利用权移交给本公司。全兴集团承诺及时办理 在全兴股份公司股改通过后，全兴集团
作为本次股改对价以外的专利、商标、“水井街 已立即将相关协议报告和资料提交给了
酒坊遗址”核心区域的土地使用权等无形资产的 政府相关部门，有关手续尚在办理中。
产权变更手续及重点文物管理权和保护性开发利
用权的移交在国家文物管理局的备案手续，并承
诺在未办妥以上事项的法定手续前不转让所持有
的股份。
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
公司原聘任武汉众环会计师事务所为公司的境内审计机构。报告期内，由于聘期已到，鉴于其业
务量比较饱和，审计工作安排相对困难，公司改聘了会计师事务所，公司现聘任信永中和会计师事务
所为公司的境内审计机构。
(十三)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所
的公开谴责。
(十四)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十五)信息披露索引
刊载的互联网网站及检索
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期
路径
《中国证券报》第A07版、《上海证券报》
关于召开股权分置改革相关股
第B12版、《证券时报》第28版、《证券日 2006年1
东会议的第二次催告通知（临 http://www.sse.com.cn
报》第B2版、1月5日《金融投资报》第4 月4日
2006-01号）
版
股权分置改革相关股东会议表 《中国证券报》第B08版、《上海证券报》
2006年1
决结果公告（临2006-02 第C7版、《证券时报》第11版、《证券日 http://www.sse.com.cn
月11日
号） 报》第A4版、《金融投资报》第4版
《中国证券报》第C03版、《上海证券报》
股权分置改革方案实施公告 2006年1
第C11版、《证券时报》第26版、《证券日 http://www.sse.com.cn
（临2006-03号） 月13日
报》第A4版、《金融投资报》第A8版
关于限售期流通股股权质押公 《中国证券报》第C15版、《上海证券报》 2006年2
http://www.sse.com.cn
告（临2006-04号） 第C56版、《证券时报》第16版2006-02-28 月28日
四届董事会2006年第一次临
《中国证券报》第B19版、《上海证券报》 2006年3
时会议决议公告（临2006-05 http://www.sse.com.cn
第C29版、《证券时报》第A18版 月18日
号）
关联交易公告（临2006-06 《中国证券报》第B19版、《上海证券报》 2006年3
http://www.sse.com.cn
号） 第C29版、《证券时报》第A18版 月18日
四届监事会二OO六年第一次
《中国证券报》第B19版、《上海证券报》 2006年3
临时会议决议公告（临2006- http://www.sse.com.cn
第C29版、《证券时报》第A18版 月18日
07号）
关于限售期流通股股权质押公 《中国证券报》第C11版、《上海证券报》 2006年4
http://www.sse.com.cn
告（临2006-08号） 第B65版、《证券时报》第A10版 月26日
《中国证券报》第C087版、《上海证券报》 2006年4
2005年度报告摘要 http://www.sse.com.cn
第B77版、《证券时报》第C65-66版 月29日
《中国证券报》第C087版、《上海证券报》 2006年4
2006年第一季度报告正文 http://www.sse.com.cn
第B77版、《证券时报》第C67版 月29日
四届董事会2006年第一次会
《中国证券报》第C088版、《上海证券报》 2006年4
议决议公告（临2006-09 http://www.sse.com.cn
第B78版、《证券时报》第C67版 月29日
号）
四届监事会2006年第一次会
《中国证券报》第C088版、《上海证券报》 2006年4
议决议公告（临2006-10 http://www.sse.com.cn
第B78版、《证券时报》第C67版 月29日
号）
关于召开2005年度股东大会 《中国证券报》第C088版、《上海证券报》 2006年4
http://www.sse.com.cn
的通知（临2006-11号） 第B78版、《证券时报》第C67版 月29日
二OO五年度股东大会决议公 《中国证券报》第C25版、《上海证券报》 2006年5
http://www.sse.com.cn
告（临2006-12号） 第B43版、《证券时报》第C15版 月31日
五届董事会2006年第一次会
《中国证券报》第C25版、《上海证券报》 2006年5
议决议公告（临2006-13 http://www.sse.com.cn
第B43版、《证券时报》第C15版 月31日
号）
五届监事会2006年第一次会
《中国证券报》第C25版、《上海证券报》 2006年5
议决议公告（临2006-14 http://www.sse.com.cn
第B43版、《证券时报》第C15版 月31日
号）
红利发放实施公告（临2006- 《中国证券报》第C003版、《上海证券报》 2006年6
http://www.sse.com.cn
15号） 第B26版、《证券时报》第A16版 月13日
关于限售期流通股股权质押公 《中国证券报》第C003版、《上海证券报》 2006年6
http://www.sse.com.cn
告（临2006-16号） 第B26版、《证券时报》第A16版 月13日
关于控股股东占用资金清欠完
《中国证券报》第C007版、《上海证券报》 2006年6
成情况的公告（临2006-17 http://www.sse.com.cn
第B9版、《证券时报》第A9版 月29日
号）
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表
2006年06月30日
编制单位:四川全兴股份有限公司
单位:元币种:人民币
附注 合并 母公司
项目
合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 242,690,756.04 378,111,382.17 78,971,267.17 161,554,848.98
短期投资
应收票据 45,226,892.00 51,316,000.00 113,378,662.00 85,500,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 87,542,791.06 66,624,931.98 103,328,576.55 2,694,298.59
其他应收款 144,269,100.65 176,643,505.47 175,736,789.82 180,759,479.32
预付账款 2,978,551.01 2,962,953.67 4,353,506.89 2,478,267.82
应收补贴款
存货 900,330,217.89 650,096,949.30 610,550,684.44 604,993,570.26
待摊费用 1,949,455.87 1,239,869.35 1,440,784.40 1,129,183.38
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,424,987,764.52 1,326,995,591.94 1,087,760,271.27 1,039,109,648.35
长期投资：
长期股权投资 74,101,499.26 73,293,953.04 873,195,497.74 838,117,776.98
长期债权投资
长期投资合计 74,101,499.26 73,293,953.04 873,195,497.74 838,117,776.98
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 423,102,949.57 422,817,173.70 395,102,934.19 394,926,092.19
减：累计折旧 247,075,876.94 238,897,677.99 239,138,432.39 231,634,712.76
固定资产净值 176,027,072.63 183,919,495.71 155,964,501.80 163,291,379.43
减：固定资产减值准备 368,648.97 368,648.97 368,648.97 368,648.97
固定资产净额 175,658,423.66 183,550,846.74 155,595,852.83 162,922,730.46
工程物资
在建工程 76,749,164.76 76,443,728.81 73,213,866.27 72,918,430.32
固定资产清理
固定资产合计 252,407,588.42 259,994,575.55 228,809,719.10 235,841,160.78
无形资产及其他资产：
无形资产 67,647,186.58 61,401,206.16 67,533,194.91 61,277,139.49
长期待摊费用 318,381.20 557,167.10
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 67,965,567.78 61,958,373.26 67,533,194.91 61,277,139.49
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,819,462,419.98 1,722,242,493.79 2,257,298,683.02 2,174,345,725.60
流动负债：
短期借款 488,135,930.00 406,796,000.00 376,000,000.00 313,900,000.00
应付票据
应付账款 36,933,816.21 38,270,549.25 25,227,248.36 37,605,495.40
预收账款 18,368,242.04 70,336,449.04 727,685,279.97 608,610,116.28
应付工资 70,416.14 393,661.14 70,416.14 72,816.14
应付福利费 10,186,915.81 10,334,385.94 4,026,424.47 4,847,128.07
应付股利 7,585,655.84 2,122,732.00 7,585,655.84 2,122,732.00
应交税金 -3,250,128.78 24,330,455.20 -12,409,065.89 13,519,083.77
其他应交款 438,369.32 1,869,099.86 213,967.47 1,144,114.60
其他应付款 128,535,546.66 37,188,667.11 21,905,429.72 43,739,079.77
预提费用 29,510,000.00 0
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 716,514,763.24 591,641,999.54 1,150,305,356.08 1,025,560,566.03
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
其他长期负债
长期负债合计 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 716,814,763.24 591,941,999.54 1,150,605,356.08 1,025,860,566.03
少数股东权益 10,409,156.00 5,099,948.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 488,545,698.00 488,545,698.00 488,545,698.00 488,545,698.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 488,545,698.00 488,545,698.00 488,545,698.00 488,545,698.00
资本公积 401,030,820.93 405,851,670.30 401,030,820.93 405,851,670.30
盈余公积 164,238,898.64 164,238,898.64 102,204,654.98 102,204,654.98
其中：法定公益金 53,746,299.54 53,746,299.54 33,068,218.32 33,068,218.32
未分配利润 38,423,083.17 66,564,279.22 114,912,153.03 151,883,136.29
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计 1,092,238,500.74 1,125,200,546.16 1,106,693,326.94 1,148,485,159.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,819,462,419.98 1,722,242,493.79 2,257,298,683.02 2,174,345,725.60
公司法定代表人:杨肇基 主管会计工作负责人:黄建勇 会计机构负责人:杜培明
利润及利润分配表
2006年1-6月
编制单位:四川全兴股份有限公司
单位:元币种:人民币
附注 合并 母公司
项目
合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 322,949,400.01 263,858,254.98 178,105,356.38 119,682,983.06
减：主营业务成本 77,594,365.83 53,496,268.40 97,674,325.92 67,371,718.88
主营业务税金及附加 45,723,662.55 37,284,756.20 42,344,531.59 34,205,779.01
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 199,631,371.63 173,077,230.38 38,086,498.87 18,105,485.17
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 19,455.33 94,055.76 19,455.33 94,055.76
减:营业费用 83,165,038.09 46,335,383.70 589,836.62 192,210.15
管理费用 34,083,225.04 46,167,948.32 22,512,424.58 24,716,617.06
财务费用 10,714,059.59 9,450,734.75 9,976,345.48 3,563,638.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 71,688,504.24 71,217,219.37 5,027,347.52 -10,272,924.46
加：投资收益（损失以“-”号填列） 807,749.47 166,654.29 21,505,324.51 41,682,438.92
补贴收入
营业外收入 216,223.14 1,885,905.79 7,400.00 329,865.79
减：营业外支出 100.00 44,894.32 100.00 25,967.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 72,712,376.85 73,224,885.13 26,539,972.03 31,713,412.83
减：所得税 37,691,186.93 44,854,116.24
减：少数股东损益 -348,569.32 192,444.25
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 35,369,759.24 28,178,324.64 26,539,972.03 31,713,412.83
加：年初未分配利润 66,564,279.22 52,172,368.65 151,883,136.29 114,557,050.58
其他转入
六、可供分配的利润 101,934,038.46 80,350,693.29 178,423,108.32 146,270,463.41
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 101,934,038.46 80,350,693.29 178,423,108.32 146,270,463.41
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 63,510,955.29 48,854,569.80 63,510,955.29 48,854,569.80
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 38,423,083.17 31,496,123.49 114,912,153.03 97,415,893.61
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:杨肇基 主管会计工作负责人:黄建勇 会计机构负责人:杜培明
现金流量表
2006年1-6月
编制单位:四川全兴股份有限公司
单位:元币种:人民币
附注
项目 合并数 母公司数
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 326,518,217.29 192,110,018.62
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 37,799,536.33 1,170,841.44
现金流入小计 364,317,753.62 193,280,860.06
购买商品、接受劳务支付的现金 113,185,944.63 80,944,936.23
支付给职工以及为职工支付的现金 27,831,735.75 21,060,206.15
支付的各项税费 175,896,139.92 94,016,217.62
支付的其他与经营活动有关的现金 121,483,690.10 49,339,074.33
现金流出小计 438,397,510.40 245,360,434.33
经营活动产生的现金流量净额 -74,079,756.78 -52,079,574.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 172,332,988.35 172,634,000.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 551,569.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 5,866,859.36 575,949.12
现金流入小计 178,199,847.71 173,761,519.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
7,741,956.27 7,676,447.90
所支付的现金
投资所支付的现金 13,840,275.00 14,333,966.20
支付的其他与投资活动有关的现金 237,824,234.89 183,360,000.00
现金流出小计 259,406,466.16 205,370,414.10
投资活动产生的现金流量净额 -81,206,618.45 -31,608,895.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收
到的现金
借款所收到的现金 379,135,930.00 236,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 379,135,930.00 236,000,000.00
偿还债务所支付的现金 297,796,000.00 173,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 61,406,552.13 60,927,708.74
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 67,628.77 67,403.77
其中：子公司依法减资支付给少数股东的
现金
现金流出小计 359,270,180.90 234,895,112.51
筹资活动产生的现金流量净额 19,865,749.10 1,104,887.49
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -135,420,626.13 -82,583,581.81
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 35,369,759.24 26,539,972.03
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -348,569.32
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -1,530,169.59 592,954.63
固定资产折旧 8,182,874.60 7,503,719.63
无形资产摊销 1,141,947.08 1,131,872.08
长期待摊费用摊销 238,785.90
待摊费用减少（减：增加） -709,586.52 -311,601.02
预提费用增加（减：减少） 29,510,000.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 8,114,100.63 8,451,987.15
投资损失（减：收益） -807,749.47 -21,505,324.51
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -250,233,268.59 -5,557,114.18
经营性应收项目的减少(减：增加) 53,072,085.15 -127,541,243.07
经营性应付项目的增加(减：减少) 43,920,034.11 58,615,202.99
其他
经营活动产生的现金流量净额 -74,079,756.78 -52,079,574.27
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 242,690,756.04 78,971,267.17
减：现金的期初余额 378,111,382.17 161,554,848.98
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -135,420,626.13 -82,583,581.81
公司法定代表人:杨肇基 主管会计工作负责人:黄建勇 会计机构负责人:杜培明
合并资产减值准备明细表
2006年1-6月
编制单位:四川全兴股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
因资产价值 其他原因
合计
回升转回数 转出数
坏账准备合计 10,126,296.37 -1,530,169.59 8,596,126.78
其中：应收账款 3,309,006.73 1,195,445.75 4,504,452.48
其他应收款 6,817,289.64 -2,725,615.34 4,091,674.30
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 6,134,551.50 6,134,551.50
其中：库存商品 3,951,869.41 3,951,869.41
原材料
包装物 2,182,682.09 2,182,682.09
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 368,648.97 368,648.97
其中：房屋、建筑物
机器设备 368,648.97 368,648.97
无形资产减值准备 0
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 16,629,496.84 -1,530,169.59 15,099,327.25
公司法定代表人:杨肇基 主管会计工作负责人:黄建勇 会计机构负责人:杜培明
母公司资产减值准备明细表
2006年1-6月
编制单位:四川全兴股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
因资产价值 其他原因
合计
回升转回数 转出数
坏账准备合计 7,437,560.31 592,954.63 8,030,514.94
其中：应收账款 69,084.58 2,578,594.70 2,647,679.28
其他应收款 7,368,475.73 -1,985,640.07 5,382,835.66
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 2,182,682.09 2,182,682.09
其中：库存商品
原材料
包装物 2,182,682.09 2,182,682.09
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 368,648.97 368,648.97
其中：房屋、建筑物
机器设备 368,648.97 368,648.97
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 9,988,891.37 592,954.63 10,581,846.00
公司法定代表人:杨肇基 主管会计工作负责人:黄建勇 会计机构负责人:杜培明
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元币种:人民币
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 18.28 17.47 0.41 0.41
营业利润 6.56 6.27 0.15 0.15
净利润 3.24 3.09 0.07 0.07
扣除非经常性损益后的净利润 3.25 3.10 0.07 0.07
公司概况
四川全兴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名为四川制药股份有限公司，系1993年12月经成都市体制改革委员会成体改（1993）97号文批准成立的定向募集股份有限公司。1996年11月20日经中国证券监督管理委员会批准在上海证券交易所上网发行A股股票2,660万股，并于1996年12月6日在上海证券交易所挂牌交易。1997年10月根据成都市人民政府成办函（1997）69号文和成都市国有资产管理局成国资商（1997）76号文批准，将本公司国家股81,033,946股授权四川成都全兴集团有限公司持有和经营，四川成都全兴集团有限公司采用股权折抵、资产置换等方式分步对原四川制药股份有限公司进行了重组，将四川成都全兴集团有限公司所属四川省成都全兴酒业有限公司（原国有大一型企业四川省成都全兴酒厂）的整体资产注入了四川制药股份有限公司，1999年7月本公司名称由原“四川制药股份有限公司”变更为“四川全兴股份有限公司”。
2001年8月，经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]86号文、财政部财企便函[2001]63号文核准，本公司于2001年9月6日通过上海证券交易所增加发行新股4,026万股（含国有股存量发行366万股），并已于2001年10月10日在上海证券交易所上市流通。
根据四川省人民政府《关于同意四川成都全兴集团有限公司实施改组转让国有股权的批复》（川府函[2003]102号）、成都市人民政府《关于同意全兴集团<国有资本有序退出、实施战略性改组的方案>的批复》（成府函[2002]164号）文件，以及国务院国有资产监督管理委员会《关于四川全兴股份有限公司国有股性质变更有关问题的批复》（国资产权[2005]1456号），2005年公司控股股东四川成都全兴集团有限公司的公司性质变更为非国有法人公司，因此本公司控股公司四川成都全兴集团有限公司所持本公司的股权236,644,818.00元变更为非国有股。
公司注册资本：人民币肆亿捌仟伍佰伍拾肆万伍仟柒佰元。
公司的经营范围：生产销售酒、生物材料及制剂（国家限制产品除外），化工原料、包装材料、设备、货物运输、汽车修理、工程设计、制造、科技开发、咨询服务；进口本企业生产、科研所需原材料，机械设备、仪器仪表及零配件。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。房地产开发经营（凭资质证经营）。
公司目前的主要产品：“全兴大曲”及其系列酒和“水井坊”高档精品系列酒。
公司法人营业执照注册号为5101001802381，注册地址：成都市金牛区全兴路9号，法定代表人：杨肇基。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
公司执行国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定。
2、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
4、编制基础、记账基础和计价原则：
公司会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。
5、外币业务核算方法：
公司发生涉及外币的业务，按发生时当日外汇市场汇率的中间价折合人民币入账。期末将货币性外币账户的余额按期末外汇市场汇率中间价调整折合人民币金额，调整后折合的人民币余额与原账面余额之差作为汇兑损益，并按规定计入“财务费用”、“在建工程”等科目。
6、外币会计报表的折算方法：
纳入合并会计报表范围的子公司以外币编制的会计报表，按财政部财会字（1995）11号文发布的《合并会计报表暂行规定》的方法折算为人民币表示的会计报表。
1）资产负债表中所有资产、负债类项目均按照报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币金额；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币金额；“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额，作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。
2）利润表中所有项目和利润分配表中有关反映发生数的项目，按报告期市场平均汇价折算为人民币金额；利润分配表中“净利润”项目，按折算后利润表该项目的数额列示；“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项目的数额列示；“未分配利润”项目按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。
7、现金及现金等价物的确定标准：现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、短期投资核算方法：
1）短期投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的分期付息债券的利息不计入短期投资成本。
2）短期投资持有期间取得的现金股利或利息，除收到的、已记入应收项目的现金股利或利息外，均直接冲减短期投资的账面价值。
3）处理短期投资时，按短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。
4）期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按投资总体计提跌价准备。如果某项短期投资比重占整个短期投资10%及以上，则以单项投资为基础计算确定计提的跌价准备，计入当年度损益类账项。
9、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：对因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍然不能收回，或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确定不能收回而发生的坏账损失，作为坏账核销并冲减坏账准备余额。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，
账龄分析法
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 2.5 2.5
1－2年 5 5
2－3年 7.5 7.5
3－4年 10 10
4－5年 15 15
5年以上 20 20
10、存货核算方法：
1）本公司存货包括：原材料、包装物、低值易耗品、自制半成品、在产品、库存商品、开发成本。
2）本公司存货购进时均采用实际成本核算，发出和领用时采用加权平均法核算。
3）低值易耗品领用采用五五摊销法摊销。
4）包装物领用采用一次摊销法摊销。
5）存货盘存制度采用永续盘存制。
6）开发成本主要包括土地开发、房屋开发、公共配套设施和代建工程的开发过程中所发生的各项费用。开发成本按土地开发、房屋开发、公共配套设施等分类，并按成本项目进行明细核算。对开发产品成本核算采用品种法，直接费用按成本核算对象归集，开发间接费用按一定比例的分配标准分配，计入有关开发产品成本。为开发房地产而借入的资金所发生的利息费用，在开发产品完工之前，计入开发成本或开发产品成本。
7）开发用土地的核算方法：对于开发用土地，公司以购入或支付土地出让金的方式取得土地使用权，在土地投入开发时转入开发成本核算。
8）存货跌价准备的确认标准、计提方法：期末存货采用成本与可变现净值孰低计价，存货可变现净值低于成本时，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
11、长期投资核算方法：长期股权投资
1）长期股权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利不计入长期股权投资成本。
2）以放弃非货币性资产而取得的长期股权投资，投资成本以放弃的非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费确定。
3）以债务重组而取得的长期股权投资，投资成本以重组债权的账面价值确定。
4）短期投资划转为长期股权投资时，按其投资成本与市价孰低确定长期股权投资成本。
5）公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，对其长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，对其长期股权投资采用权益法核算。
6）公司长期股权投资采用成本法核算改为权益法核算的，按实际取得被投资单位控制、共同控制或对被投资单位实施重大影响时投资的账面价值作为投资成本，投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为股权投资差额；长期股权投资权益法核算改为成本法核算的，按实际对被投资单位不再具有控制、共同控制和重大影响时投资的账面价值作为投资成本。
7）长期股权投资差额：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，投资合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，没有规定投资期限的，按10年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入“资本公积--股权投资准备”科目。（对以前发生的股权投资差额贷差不作追溯调整）
8）处置长期股权投资时，投资的账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益。长期债权投资
1）长期债权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的全部价款中包含的已到期但尚未领取的债券利息不计入长期债权投资成本。
2）债券投资溢价或折价，在购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益。
3）其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。
4）处置长期债权投资时，按投资的账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。长期投资减值准备
1）公司于期末对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，确认为当期投资损失。
2）长期投资减值准备按单项长期投资账面价值高于可收回金额的差额提取。
12、委托贷款核算方法：
1）公司按规定委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。
2）公司期末按委托贷款规定的利率按期计提应计利息，并计入当期损益，当计提的利息到期不能收回时停止计息，并冲回原已计提利息。
3）公司于期末对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额时，计提相应减值准备。
13、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1)固定资产计价和折旧方法：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 5-50年 3 1.94-19.40
机器设备 5-11年 3－5 8.64-19.00
电子设备 2-10年 3 9.70-48.50
运输设备 8-15年 3 6.46-12.13
1）固定资产的确认标准为：公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值在2,000元以上的物品。2）固定资产按实际成本或确定的公允价值计价。3）固定资产折旧采用平均年限法计提。4）融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值(如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。5）固定资产修理费用，直接计入当期费用。6）固定资产改良支出，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不应超过该固定资产的可收回金额。7）可予资本化的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。8）融资租赁方式租入的固定资产发生的可予资本化的固定资产装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。9）经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。
(2)减值准备的计提方法：期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。
14、在建工程核算方法：
1）在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。
2）期末存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：
a.长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程；
b.项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
c.其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
15、无形资产计价及摊销方法：
1）无形资产的计价方法：
a.购入的无形资产按实际支付的全部价款计价。
b.通过非货币交易换入的无形资产按换出非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费（其中：支 付补价的加上补价；收到补价的减去补价占非货币性资产公允价值比例与非货币性资产之积；）计价。
c.投资者投入的无形资产，以投资各方确认的价值计价；首次发行股票接受投资者投入的无形资产，以无形资产在投资方的账面价值计价。
d.通过债务重组取得的无形资产，以重组债权的账面价值计价。
e.接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据但同类或类似无形资产存在活跃市场的，参照同类或类似无形资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费入账计价；同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值计价。
f.自行开发并依法申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，律师费等费用计价。
2）无形资产的摊销方法：无形资产的成本，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限的，按相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限两者之中较短的年限分期平均摊销。
3）公司各项无形资产摊销年限如下：
无形资产项目 摊销年限 备注
土地使用权 40-50年 预计受益年限
用电权、用水权、通讯权 10年 预计受益年限
专有技术 5-20年 预计受益年限
办公软件 5-10年 预计受益年限
4）无形资产减值准备：
a.公司于期末对无形资产的账面价值进行检查。如果由于无形资产已被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；或无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复等原因导致其账面价值已超过可收回金额时，按无形资产的账面价值超过可收回金额的差额计提减值准备。
b.无形资产减值准备按单项无形资产账面价值高于可收回金额的差额提取。
16、开办费、长期待摊费用摊销方法：长期待摊费用按实际支出入账，在规定的期限内分期平均摊销。筹建期间发生的费用，除购建固定资产以外，先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入当年度损益类账项。
17、借款费用的会计处理方法：
1）借款费用资本化的确认原则：因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。
2）资本化期间的计算方法：
a.开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
b.暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费 用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
c.停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。
3）借款费用资本化金额的计算方法：在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。
18、应付债券的核算方法：
1）应付债券按照实际的发行价格总额作负债处理，债券发行价格总额与债券面值总额的差异，作为债券溢价或折价。
2）债券的溢价或折价在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。
19、收入确认原则：
1）商品销售收入确认方法：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。
2）提供劳务收入确认方法：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，按完工百分比法确认相关的劳务收入。
3）让渡资产使用权收入确认方法：在与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认实现收入。其中：利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入。
20、所得税的会计处理方法：公司采用应付税款法核算企业所得税。
21、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表及有关资料为依据，按照财政部财会字（1995）11号《合并会计报表暂行规定》及其补充规定，合并会计报表各项目数额，对相互间重大交易和资金往来等相关项目抵消后编制而成。少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去本公司所拥有的份额计算确定。少数股东损益系根据本公司所属各子公司于本年度内实现的损益扣除本公司对子公司的股权投资收益后的余额计算确定。
22、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更无
(2)会计估计变更无
(3)会计差错更正无
(三)税项：
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 产品销售收入 17%
自2006年4月起从价部分税率为20%、 自2006年4月起从价部分税率为20%、
消费税
从量部分每市斤0.5元 从量部分每市斤0.5元
城建税 应纳流转税额的7％ 7%
企业所得
应纳税所得额 33%
税
副食品调
含增值税收入 0.1%
控基金
地方教育
应纳流转税额 1%
发展费
教育费附
应纳流转税额 3%
加
(四)控股子公司及合营企业
单位:万元币种:人民币
权益比例 是
法定
注册 (%) 否
单位名称 注册地 代表 经营范围 投资额
资本 间 合
人 直接
接 并
成都市金牛
成都全兴销 黄建 销售酒、调味品、食品、
区全兴路9 1,000 995.00 99.5 是
售公司 勇 饮料、包装材料等产品
号
成都市锦江 生产、加工、销售酒、定
成都水井坊 杨肇
区水井街 1,200 型包装食品、保健饮品等 1,140.00 95 是
有限公司 基
19号 产品。
成都聚锦商 郫县红兴镇 王仲
500 销售酒、日用百货 500.00 100 是
贸有限公司 宋家林村 滋
成都水井坊 成都市锦江
黄建 销售酒、调味品、糖果、
营销有限公 区水井街 1,000 1,000.00 95 5 是
勇 食品、化工、建材等产品
司 21号
成都太合生 生产销售医用缝合材料及
浦江全兴足
物材料有限 吴锐 500 粘合剂；生物材料等研 375.00 75 是
球训练中心
公司 究、开发。
四川天号陈 成都市金牛
杨肇 生产、加工、销售酒、销
酒业有限公 区全兴路9 200 200.00 95 5 是
基 售酿酒原辅料等产品
司 号
成都馨千代 崇州市高新
薛常
饮料酒有限 工业园区世 1,500 果酒生产、加工、销售。 1,500.00 75 25 是
有
公司 纪大道旁
崇州市高新
成都梅岭销 薛常
工业园区世 280 酒类的销售。 266.00 95 是
售有限公司 有
纪大道旁
销售：普通食品、石材、
成都江海贸 成都市金牛
黄建 建材、五金杂件、日用百
易发展有限 区全兴路9 1,000 987.38 5 95 是
勇 货、塑料制品；房地产咨
公司 号
询服务
成都卓奇咨 郫县鹃筒镇 经济贸易咨询、企业策划
张力 20 14.00 70 是
询有限公司 鹃城村 设计、项目投资咨询服务
成都兴千业 成都市温江 房地产开发经营（凭许可
卢忠
房地产开发 区向阳路 2,000 证经营）；销售建筑材 1,384.00 70 是
捷
有限公司 215号 料、五金交电
（1）合并报表范围发生变更的内容和原因
1、本报告期内公司出资1,384万元收购了成都全兴房地产开发有限公司所持成都兴千业房地产开发有限公司70%的股份，因此本期合并报表范围增加了成都兴千业房地产有限公司。
2、报告期内母公司出资1.87万元、公司所属控股子公司成都水井坊营销有限公司出资35.51万元收购了成都赛门实业有限责任公司，母公司持股比例为5%,成都水井坊营销公司持股比例为95%，母公司及成都水井坊营销有限公司于2006年4月分别增资47.5万元及902.5万元，将该公司注册资本增至1000万元并更名为成都江海贸易发展有限公司，因此本期合并范围增加了成都江海贸易发展有限公司。
3、报告期内公司将所持成都锐迈商贸有限公司70%股权中的58％转让给全兴集团有限公司，另12％转让给李晴朗，因此本期合并范围减少了成都锐迈商贸有限公司
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
期末数 期初数
项目
人民币金额 人民币金额
现金： 158,912.60 197,966.94
银行存款： 188,131,843.44 345,313,415.23
其他货币资金： 54,400,000.00 32,600,000.00
合计 242,690,756.04 378,111,382.17
其他货币资金期末余额5440万元系质押用作开具银行承兑汇票的保证金。
2、应收票据
(1)应收票据分类
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 15,226,892.00 31,316,000.00
商业承兑汇票 30,000,000.00 20,000,000.00
合计 45,226,892.00 51,316,000.00
应收票据期末余额中除3523万元的银行承兑汇票外其余均用于贷款质押。
3、应收账款
(1)应收账款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例 金额 比例
一年以内 63,021,862.13 68.47 1,537,300.01 40,857,627.99 58.42 1,021,440.70
一至二年 84,217.42 0.09 4,210.87 450,703.99 0.65 22,535.20
二至三年 1,640,022.03 1.78 123,001.65 24,338,415.91 34.80 1,825,381.19
三至四年 25,104,626.98 27.27 2,510,462.70 4,068,579.72 5.82 406,857.97
四至五年 2,196,514.98 2.39 329,477.25 218,611.10 0.31 32,791.67
合计 92,047,243.54 100.00 4,504,452.48 69,933,938.71 100.00 3,309,006.73
应收帐款期末比期初增加了32％，主要系对经销商赊销所致。
(2)应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收帐款坏帐准备 3,309,006.73 1,195,445.75 4,504,452.48
(3)应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位
70,294,429.02 76.37 63,495,616.20 90.79
合计及比例
(4)本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、其他应收款
(1)其他应收款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例 金额 比例
一年以内 140,321,728.46 94.57 3,550,985.67 95,159,570.87 51.87 2,378,989.27
一至二年 5,483,310.00 3.70 274,099.15 87,859,822.86 47.89 4,392,991.14
二至三年 1,818,367.04 1.23 136,377.53 212,236.38 0.12 15,917.73
三至四年 172,619.45 0.12 17,261.95 164,415.00 0.09 16,441.50
五年以上 564,750.00 0.38 112,950.00 64,750.00 0.03 12,950.00
合计 148,360,774.95 100.00 4,091,674.30 183,460,795.11 100.00 6,817,289.64
(2)其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 6,817,289.64 -2,725,615.34 4,091,674.30
(3)其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位
140,430,000.00 94.65 177,141,667.59 96.56
合计及比例
(4)其他应收款主要单位
单位:元币种:人民币
欠款时 计提坏帐金 计提坏帐
单位名称 欠款金额 欠款原因
间 额 比例
四川省精正建筑有限责
60,000,000.00 2006年 预付工程材料款 1,500,000 2.5
任公司
合作土地开发项
郫县土地储备中心 51,680,000.00 2006年 1,292,000 2.5
目款项
成都三海酒业有限公司 25,000,000.00 2006年 临时借款 625,000 2.5
四川省郫县财政局综合
2,000,000.00 2004年 临时借款 150,000 7.5
科
温江区交通局 1,750,000.00 2005年 临时借款 87,500 5
合计 140,430,000.00 / / 3,654,500 /
(5)本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款其他应收款期末余额比期初数下降了19.13%,主要原因是收回了四川成都全兴集团有限公司所欠转让四川制药股份有限公司股权款尾款；以及收回公司与郫县土地储备中心合作开发整理土地应收的土地开发整理款本金及收益所致。
5、预付帐款
(1)预付帐款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
一年以内 1,294,367.49 43.46 2,809,166.64 94.81
一至二年 1,580,283.52 53.06 49,887.03 1.68
二至三年 400.00 0.01 100,400.00 3.39
三年以上 103,500.00 3.47 3,500.00 0.12
合计 2,978,551.01 100.00 2,962,953.67 100.00
账龄超过1年的预付账款金额为1,684,183.52元，其中两年以上预付账款系与供货商由于结算价格有分歧致使货款未结算。
(2)本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、存货
(1)存货分类
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 4,445,285.54 4,445,285.54 3,572,512.50 3,572,512.50
库存商品 48,615,320.39 3,951,869.41 44,663,450.98 49,873,760.40 3,951,869.41 45,921,890.99
在产品 4,254,496.03 4,254,496.03 4,900,635.35 4,900,635.35
包装物 12,109,290.72 2,182,682.09 9,926,608.63 14,377,023.66 2,182,682.09 12,194,341.57
低值易耗品 1,283,405.15 1,283,405.15 1,277,863.94 1,277,863.94
自制半成品 455,729,488.66 455,729,488.66 454,928,088.93 454,928,088.93
开发成本 380,027,482.90 380,027,482.90 127,301,616.02 127,301,616.02
合计 906,464,769.39 6,134,551.50 900,330,217.89 656,231,500.80 6,134,551.50 650,096,949.30
1）存货可变现净值确定依据：公司根据2006年6月30日账面实际结余存货，对各项期末存货的实际成本与可变现净值进行比较，按可变现净值与成本的差额计提存货跌价准备，存货可变现净值系公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。
2）、期末存货较上年末增加38.13%，主要原因是本期合并范围增加了成都兴千业房地产开发有限公司，导致本期存货－开发成本增加251,932,607.20元所致。
3)、公司以评估值为31,538.85万元、账面原值为11,324.57万元的锦江区牛王庙巷35号国有土地使用权40,679.54平方米，用作向光大银行八宝街支行授信1.6亿元之抵押物，期末借款余额7,000万元。
7、待摊费用
单位:元币种:人民币
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 期末结存原因
销售部承包责 尚在受益期，待
0 66,000.00 66,000.00
任奖 摊销
尚在受益期，待
保险费 1,227,584.35 660,000.00 886,463.72 1,001,120.63
摊销
尚在受益期，待
房产税 1,764,670.46 882,335.22 882,335.24
摊销
车辆养路费 12,285.00 12,285.00 0
合计 1,239,869.35 2,490,670.46 1,781,083.94 1,949,455.87 /
8、长期投资
(1)长期股权投资分类
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对联营公司投资 21,255,600.11 1,200,132.46 88,838.75 22,366,893.82
其他股权投资 47,000,000.00 47,000,000.00
股权投资差额 5,038,352.93 303,747.49 4,734,605.44
合计 73,293,953.04 1,200,132.46 392,586.24 74,101,499.26
减：长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计 73,293,953.04 / / 74,101,499.26
(2)其他股权投资
单位:元币种:人民币
1)其他股权投资
占被投资公司注册资 核算方
被投资单位名称 投资成本 期初余额 期末余额
本比例(%) 法
深圳清华源兴生物医药科技
18 27,000,000.00 27,000,000.00 27,000,000.00 成本法
股份有限公司
北京清华科创投资有限公司 5 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 成本法
深圳清华源兴药业有限公司 11 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 成本法
(3)股权投资差额
单位:元币种:人民币
被投资单位名称 期初金额 初始余额 摊销金额 期末余额 摊销年限
成都永发印务有限公司 584,399.27 626,142.08 26,996.02 557,403.25 10
成都九兴印刷包装有限公司 6,608,384.15 7,801,564.58 458,915.55 6,149,468.60 7.08
成都水井坊营销有限公司 -2,154,430.49 -3,642,103.78 -182,164.08 -1,972,266.41 10
合计 5,038,352.93 4,785,602.88 303,747.49 4,734,605.44 /
1、2001年四川成都全兴集团有限公司将其持有的成都水井坊营销有限公司5%的股权转让给成都水井坊有限公司，约定转让价格为成都水井坊营销有限公司2000年末经审计后账面净资产的5%即210万元，约定转让权益为成都水井坊营销有限公司2000年末至本协议生效日经审计后的账面净资产，由于成都水井坊有限公司实际办理股权划转手续时间为2001年12月4日，故成都水井坊营销有限公司自2001年1月1日起至2001年11月30日（股权购买日）止实现的净利润转作为成都水井坊有限公司的股权投资差额-3,642,103.78元。
2、2004年9月公司第四届董事会2004年第4次会议审议通过了公司将持有成都九兴印刷包装有限公司45%的股权分别转让给香港永发印务有限公司和成都江氏投资有限公司，股权转让后公司仍持有成都九兴印刷包装有限公司20%股权。2004年11月末出售股权后重新确定的剩余股权的股权投资差额为7,801,564.58元，扣除原已摊销的35个月，确定其摊销期限为85个月。
3、2004年9月25日公司与成都九兴印刷包装有限公司签订股权转让协议，以360万元受让其持有的成都永发印务有限公司20%的股权，成都永发印务有限公司2005年3月18日办理了工商变更，2005年5月20日公司以应收成都九兴印刷包装有限公司股利抵付股权转让款，所以确定2005年5月末作为股权购买日，公司支付的股权转让款360万元与享有的成都永发印务有限公司5月末净资产份额之间形成的差额形成了股权投资差额626,142.08元。
(4)合并价差
9、固定资产
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 422,817,173.70 285,775.87 423,102,949.57
其中：房屋及建筑物 268,542,032.42 268,542,032.42
机器设备 143,402,632.00 229,597.91 143,632,229.91
电子设备 2,206,038.55 56,177.96 2,262,216.51
运输设备 8,666,470.73 8,666,470.73
二、累计折旧合计： 238,897,677.99 8,178,198.95 247,075,876.94
其中：房屋及建筑物 131,536,456.41 3,632,892.85 135,169,349.26
机器设备 99,348,136.03 4,114,615.72 103,462,751.75
电子设备 1,804,735.40 97,237.08 1,901,972.48
运输设备 6,208,350.15 333,453.30 6,541,803.45
三、固定资产净值合计 183,919,495.71 -7,892,423.08 176,027,072.63
其中：房屋及建筑物 137,005,576.01 -3,632,892.85 133,372,683.16
机器设备 44,054,495.97 -3,885,017.81 40,169,478.16
电子设备 401,303.15 -41,059.12 360,244.03
运输设备 2,458,120.58 -333,453.30 2,124,667.28
四、减值准备合计 368,648.97 368,648.97
其中：房屋及建筑物
机器设备 368,648.97 368,648.97
电子设备
运输设备
五、固定资产净额合计 183,550,846.74 -7,892,423.08 175,658,423.66
其中：房屋及建筑物 137,005,576.01 -3,632,892.85 133,372,683.16
机器设备 43,685,847.00 -3,885,017.81 39,800,829.19
电子设备 401,303.15 -41,059.12 360,244.03
运输设备 2,458,120.58 -333,453.30 2,124,667.28
公司期末向中国民生银行成都分行借款3,000万元，以公司评估值为9,037.7万元的生产厂房、办公楼及其土地使用权作抵押；向工商银行成都金牛区支行借款5000万元，以公司评估值7,736.13万元的房屋作抵押。
10、在建工程
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
减值准 减值准
帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额
备 备
在建工
76,749,164.76 76,749,164.76 76,443,728.81 76,443,728.81
程
(1)在建工程项目变动情况
单位:币种:
项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
新包装生产线 34,970,352.59 7,469,255.09 7,387,927.50 35,051,680.18
水井坊技改项目 35,920,000.00 35,920,000.00
水井坊博物馆 1,000,000.00 1,000,000.00
零星改造工程 97,147.84 160,000.00 257,147.84
预付工程款 2,002,523.27 327,420.00 1,182,540.00 1,147,403.27
崇州生产区技改项目 75,809.89 840,964.36 916,774.25
天燃气改造工程 68,264.00 68,264.00
崇州基地 2,377,895.22 10,000.00 2,387,895.22
合计 76,443,728.81 8,875,903.45 8,570,467.50 76,749,164.76
1）、本期在建工程项目新增天燃气改造工程。
2）、在建工程无利息资本化金额。在建工程期末余额未出现减值迹象。
3）、本期在建工程减少额7,387,927.50元为新包装生产线项目中原为取得土地使用证支付的费用现由于已取得土地使用证转入无形资产的金额。
4）、本期在建工程减少额1,182,540.00元为预付工程款转入具体工程项目的金额。
11、无形资产
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
减值准 减值准
帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额
备 备
无形资
67,647,186.58 0 67,647,186.58 61,401,206.16 61,401,206.16
产
(1)无形资产变动情况
单位:元币种:人民币
剩余摊销
种类 取得方式 实际成本 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数
期限
土地权(土
购入 43,465,546.21 37,525,257.92 434,655.48 6,374,943.77 37,090,602.44 512个月
桥厂区)
土地权(生
购入 3,745,542.02 3,508,324.35 37,455.42 274,673.09 3,470,868.93 556个月
态园)
土地权(生
购入 7,713,876.43 7,071,053.38 77,138.76 719,961.81 6,993,914.62 544个月
态园)
土地权(生
购入 7,387,927.50 7,387,927.50 49,252.84 49,252.84 7,338,674.66 596个月
态园)
用电权 购入 648,900.00 205,483.80 32,445.24 475,861.44 173,038.56 32个月
通讯权 购入 613,948.00 194,417.12 30,697.38 450,228.26 163,719.74 32个月
用水权 购入 2,250,000.00 712,500.00 112,500.00 1,650,000.00 600,000.00 32个月
专有技术
购入 11,914,800.00 7,843,910.00 297,870.00 4,368,760.00 7,546,040.00 152个月
权
软件 购入 113,660.00 37,886.80 11,365.98 87,139.18 26,520.82 14个月
土地权(土
购入 4,849,098.00 4,178,306.12 48,490.98 719,282.86 4,129,815.14 511个月
桥厂区)
2002年1
数据库 95,000.00 57,000.00 4,750.00 42,750.00 52,250.00 43个月
月购入
WIN2000操 2002年1
47,000.00 28,200.00 2,350.00 21,150.00 25,850.00 30个月
作系统 月购入
电子邮件
2002年1
及电子公 21,500.00 12,900.00 1,075.00 9,675.00 11,825.00 30个月
月购入
告软件
无形资产
2002年11
K/3财务软 38,000.00 25,966.67 1,900.00 13,933.33 24,066.67 41个月
月购入
件
合计 / 82,904,798.16 61,401,206.16 7,387,927.50 1,141,947.08 15,257,611.58 67,647,186.58 /
1、土地权(生态园)增加7387927.5元系在建工程－新包装生产线中已办有土地证的金额转入无形资产.2、无形资产期末余额未发现存在减值迹象。
无形资产期末余额未发现存在减值迹象。
12、长期待摊费用
单位:元币种:人民币
种类 原始金额 期初数 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销期限
办公室装修费 2,387,859.00 557,167.10 238,785.90 2,069,477.80 318,381.2 8个月
合计 2,387,859.00 557,167.10 238,785.90 2,069,477.80 318,381.20 /
13、短期借款
(1)短期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
质押借款 153,135,930.00 176,796,000.00
抵押借款 150,000,000.00 100,000,000.00
担保借款 185,000,000.00 130,000,000.00
合计 488,135,930.00 406,796,000.00
1)、担保借款18,500万元由四川成都全兴集团有限公司提供担保
2)、质押借款为公司根据执行《企业会计制度》和相关准则问题解答（四）的规定将负有向银行等金融机构还款责任的已贴现尚未到期的银行及商业承兑汇票金额作为质押取得借款进行会计处理的结果。
3)、公司期末向中国民生银行成都分行借款3,000万元，以公司评估值为9,037.7万元的生产厂房、办公楼及其土地使用权作抵押；向工商银行成都金牛区支行借款5,000万元，以公司评估值7,736.13万元的房屋作抵押；公司以评估值为31,538.85万元、账面价值为11,324.57万元的锦江区牛王庙巷35号国有土地使用权40,679.54平方米，用作向光大银行八宝街支行授信1.6亿元之抵押物，期末借款余额7,000万元。
14、应付帐款：
(1)应付帐款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
一年以内 36,519,254.86 98.88 37,841,875.90 98.88
一至二年 2,103.70 0.01 35,367.70 0.09
二至三年 48,843.25 0.13 177,672.35 0.46
三年以上 363,614.40 0.98 215,633.30 0.57
合计 36,933,816.21 100.00 38,270,549.25 100.00
应付账款期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项
15、预收帐款：
(1)预收帐款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
一年以内 13,367,800.78 72.78 62,527,754.58 88.9
一至二年 1,088,286.97 5.92 4,095,562.72 5.82
二至三年 657,856.08 3.58 3,168,987.23 4.51
三年以上 3,254,298.21 17.72 544,144.51 0.77
合计 18,368,242.04 100 70,336,449.04 100
预收帐款本期比上期减少5197万元，下降73.89％，系上期预收帐款本期已发货所致。
16、应付工资：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 未支付原因
1年以内 70,416.14 393,661.14 工效挂钩余额
合计 70,416.14 393,661.14 /
1）、应付工资中无拖欠职工工资情况。
2）、应付工资期末余额比期初余额下降了82.11%，原因为期末子公司水井坊营销有限公司2005年
12月的部分工资在2006年元月发放，根据权责发生制原则将其调整进入2005年度。
17、应付股利：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
法人股 7,585,655.84 2,122,732.00
合计 7,585,655.84 2,122,732.00
应付股利期末余额比期初余额增加5,462,923.84元，主要原因系本年度分配而股东尚未领取的股利所致。
18、应交税金：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -2,210,435.07 10,902,539.26 产品销售收入
自2006年4月起从价部分税率为20%、从量部分每
消费税 5,712,299.42 19,968,461.56
市斤0.5元
营业税 1,986,980.33 9,000.00
所得税 -8,090,275.71 -9,575,858.32 应纳税所得额
个人所得税 99,075.84 60,852.64 按个人所得税法的规定缴纳
城建税 -605,985.00 2,904,162.10 应纳流转税额的7％
房产税 97,048.87 60,162.86 按房产原值的70％为计税依据，税率为1.2％
土地使用税 -249,974.73 1,135.10 按相应的土地使用税税率计算缴纳
印花税 11,137.27 0 按印花税暂行条例实施细则计算缴纳
合计 -3,250,128.78 24,330,455.20 /
应交税金期末余额比期初余额大幅度下降，主要原因系缴纳税金所致；所得税负数系2001年本部上半年实现利润较大缴纳所得税，下半年因消费税政策变动，全年实现利润低于上半年造成所得税多缴，后因2003年度经税务部门认定的亏损额至2006年上半年尚未弥补完，暂未能冲抵原多缴所致。
19、其他应交款：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 308,757.63 1,289,273.61 流转税的3％计算缴纳
副食调节基金 24,862.52 149,605.21 按含增值税的销售收入的0.1％计算缴纳
职工个人教育费 463.16 463.16 按应付工资的1％计算缴纳
地方教育费附加 104,286.01 429,757.88 流转税的1％计算缴纳
合计 438,369.32 1,869,099.86 /
20、其他应付款：
(1)其他应付款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
一年以内 4,061,685.44 3.16 24,122,254.87 64.86
一至二年 121,303,836.73 94.37 7,463,014.86 20.07
二至三年 591,267.63 0.46 1,715,718.54 4.62
三年以上 2,578,756.86 2.01 3,887,678.84 10.45
合计 128,535,546.66 100.00 37,188,667.11 100.00
其他应付款期末余额比期初余额增加245.63％，主要是报告期公司合并范围增加了成都兴千叶房地产开发有限公司,兴千叶公司一至二年的其他应付款为115,616,355.96元。
21、预提费用：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 结存原因
广告等市场费 29,510,000.00 0
合计 29,510,000.00 0 /
预提费用系根据权责发生制原则将本期受益但尚未支付的广告费等市场费用预提入本期费用。
22、专项应付款：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 备注说明
政府拨款 300,000.00 300,000.00 成都市环保局及财政局对公司的废水治理工程专项拨款
合计 300,000.00 300,000.00
23、股本
股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
股份总数 488,545,698 100 0 0 488,545,698 100
24、资本公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 367,378,713.37 4,820,849.37 362,557,864.00
股权投资准备 7,662,857.78 7,662,857.78
关联交易差价 11,678,751.39 11,678,751.39
其他资本公积 19,131,347.76 19,131,347.76
合计 405,851,670.30 4,820,849.37 401,030,820.93
本期减少的资本公积4,820,849.37元，系根据财政部财会便[2006]10号《关于上市公司股改费用会计处理的复函》的要求将公司2005年度进行股权分置改革时部分尚未支付本期支付的股权分置改革费用冲减资本公积。
25、盈余公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 110,492,599.10 110,492,599.10
法定公益金 53,746,299.54 53,746,299.54
合计 164,238,898.64 164,238,898.64
26、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润 35,369,759.24
加：年初未分配利润 66,564,279.22
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
应付普通股股利 63,510,955.29
未分配利润 38,423,083.17
27、主营业务收入及主营业务成本
(1)分行业主营业务
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
酒类产品 319,234,898.32 75,504,791.37 260,034,369.88 51,260,286.75
医药类产品 3,714,501.69 2,089,574.46 3,823,885.10 2,235,981.65
其中:关联交易 763,608.00 309,754.60 503,958.00 242,956.52
合计 322,949,400.01 77,594,365.83 263,858,254.98 53,496,268.40
合计 322,949,400.01 77,594,365.83 263,858,254.98 53,496,268.40
(2)分产品主营业务
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
高档酒 293,894,212.35 54,156,012.77 256,018,334.18 44,085,420.03
中低档酒 25,269,909.64 21,348,778.6 4,016,035.70 7,174,866.72
药业 3,714,501.69 2,089,574.46 3,823,885.10 2,235,981.65
其中:关联交易 763,608.00 309,754.60 503,958.00 242,956.52
合计 322,949,400.01 77,594,365.83 263,858,254.98 53,496,268.40
合计 322,949,400.01 77,594,365.83 263,858,254.98 53,496,268.40
(3)分地区主营业务
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
省内 52,538,763.11 27,973,829.77 77,115,604.35 9,205,841.59
省外 267,706,959.45 48,790,566.13 185,781,998.59 44,017,238.64
出口 2,703,677.45 829,969.93 960,652.04 273,188.17
其中:关联交易 763,608.00 309,754.60 503,958.00 242,956.52
合计 322,949,400.01 77,594,365.83 263,858,254.98 53,496,268.40
合计 322,949,400.01 77,594,365.83 263,858,254.98 53,496,268.40
本年酒类产品收入比上年同期增长22.77%,原因系:1、对全兴品牌营销结构营销资源的结构性整合在逐步地显现成果，本年中低档酒收入比上年同期增长479.16%；2、高档酒加快推新产品节奏，加强营销力度，本年高档酒收入比上年同期增长14.96%；3、公司前五名客户销售的收入总额为203,846,004.87元，占公司全部销售收入的比例为63.12%。
28、主营业务税金及附加：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
自2006年4月起从
价部分税率为20%、
消费税 36,593,322.29 30,080,002.99
从量部分每市斤0.5
元
城建税 5,704,314.96 4,527,608.03 应纳流转税额的7％
教育费附加 2,573,914.65 2,010,669.90 应纳流转税额的3％
地方教育费附加 852,110.65 666,475.28 应纳流转税额的1％
合计 45,723,662.55 37,284,756.20 /
29、其他业务利润：
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
项目
收入 成本 利润 收入 成本 利润
材料销售利润 89,759.82 70,304.49 19,455.33 256,425.13 162,369.37 94,055.76
合计 89,759.82 70,304.49 19,455.33 256,425.13 162,369.37 94,055.76
30、财务费用
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
利息支出 11,868,733.85 10,659,373.12
减：利息收入 1,312,966.08 1,327,014.19
汇兑损失 117,693.77
减：汇兑收益
其他 158,291.82 682.05
合计 10,714,059.59 9,450,734.75
本期财务费用比上年同期增长13.37％主要原因是公司贷款规模比上年同期扩大，同时贷款利率上涨所致。
31、投资收益
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
长期股权投资差额摊销 -303,747.49 -377,156.74
期末调整被投资公司所有者权益增减
1,111,293.71 543,811.03
金额
股权投资转让收益 203.25
合计 807,749.47 166,654.29
本期投资收益比上年同期增长384.69％，主要因为本期对成都永发印务有限公司权益法核算产生投资收益120万，比去年同期增加80万所致。
32、营业外收入：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
罚款收入 142,800.00 1,559,242.80
废品收入 326,662.99
其他 73,423.14
合计 216,223.14 1,885,905.79
33、营业外支出：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
非常损失 100.00
固定资产清理损失 42,961.82
超标的排污费 1,000.00
违约金及罚款 932.50
合计 100.00 44,894.32
34、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
代收拍卖土地款 35,378,344.90
其它 2,421,191.43
合计 37,799,536.33
35、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
管理费用支付现金 12,498,549.21
营业费用支付现金 24,223,411.24
支付往来款 83,136,422.25
支付的其他款项 1,625,307.40
合计 121,483,690.10
36、收到的其他与投资活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
利息收入 1,243,713.04
收购兴千业公司时该公司期初货币资金 4,623,146.32
合计 5,866,859.36
报告期合并范围增加成都兴千业房地产有限公司，该公司的期初货币资金作为收到的其他与投资活动有关的现金。
37、支付的其他与投资活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
财务手续费等 46,331.75
付岁宝公司土地款 16,050,000.00
新增郫县土地整理项目款 51,680,000.00
兴千业房屋开发及土地整理 168,803,927.15
其他支付款项 1,243,975.99
合计 237,824,234.89
38、支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
财务手续费等 67,628.77
合计 67,628.77
(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
期末数 期初数
项目
人民币金额 人民币金额
现金： 91,372.09 62,135.06
人民币 91,372.09 62,135.06
银行存款： 78,879,895.08 161,492,713.92
人民币 78,879,895.08 161,492,713.92
合计 78,971,267.17 161,554,848.98
2、应收票据
(1)应收票据分类
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 33,378,662.00 65,500,000.00
商业承兑汇票 80,000,000.00 20,000,000.00
合计 113,378,662.00 85,500,000.00
3、应收账款
(1)应收账款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例 金额 比例
一年以
105,976,255.83 100.00 2,647,679.28 2,763,383.17 100.00 69,084.58
内
合计 105,976,255.83 100.00 2,647,679.28 2,763,383.17 100.00 69,084.58
(2)应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收帐款坏帐准备 69,084.58 2,578,594.70 2,647,679.28
(3)应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位
105,976,255.83 100 2,763,383.17 100
合计及比例
(4)应收帐款主要单位
单位:元币种:人民币
与本公司 欠款时 欠款原 计提坏帐
单位名称 欠款金额 计提坏帐金额
关系 间 因 比例
成都江海贸易发展有 控股子公
96,015,731.88 2006年 2,400,393.30 2.5
限公司 司
合计 / / / /
(5)本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款应收帐款期末比期初增加3735.02%,主要变动：增加对控股子公司江海贸易应收帐款96,015,731.88元,增加对四川共兴应收帐款7,337,790.34元。
4、其他应收款
(1)其他应收款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例 金额 比例
一年以内 169,870,379.73 93.79 4,248,486.61 92,117,617.13 48.97 2,302,940.42
一至二年 3,705,730.00 2.05 185,286.50 90,733,351.54 48.23 4,536,667.58
二至三年 2,470,561.30 1.36 185,292.10 212,236.38 0.11 15,917.73
三至四年 8,204.45 0.00 820.45 5,000,000.00 2.66 500,000.00
四至五年 5,000,000.00 2.76 750,000.00
五年以上 64,750.00 0.04 12,950.00 64,750.00 0.03 12,950.00
合计 181,119,625.48 100.00 5,382,835.66 188,127,955.05 100.00 7,368,475.73
(2)其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 7,368,475.73 -1,985,640.07 5,382,835.66
(3)其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位
179,569,017.40 99.14 177,141,667.59 94.16
合计及比例
(4)其他应收款主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
成都兴千业房地产开发有限公司 167,310,000.00 2006年 临时借款
成都太和生物有限公司 7,000,000.00 2002年2005年 临时借款
四川省郫县财政局综合科 2,000,000.00 2004年 临时借款
郫县土地储备中心 1,700,000.00 2005年 合作土地开发项目款项
股份退养 1,559,017.40 2006年 退养人员费用
合计 179,569,017.40 / /
(5)本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、预付帐款
(1)预付帐款帐龄
单位:币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
一年以内 2,673,223.37 61.40 2,328,380.79 93.95
一至二年 1,580,283.52 36.30 49,887.03 2.01
二至三年 100,000.00 4.04
三年以上 100,000.00 2.30
合计 4,353,506.89 100.00 2,478,267.82 100.00
(2)本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、存货
(1)存货分类
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 2,277,493.03 2,277,493.03 959,419.42 959,419.42
库存商品 12,301,262.31 12,301,262.31 6,688,636.68 6,688,636.68
在产品 4,254,496.03 4,254,496.03 4,900,635.35 4,900,635.35
包装物 11,924,140.95 2,182,682.09 9,741,458.86 14,189,627.28 2,182,682.09 12,006,945.19
低值易耗品 1,091,703.78 1,091,703.78 1,086,162.57 1,086,162.57
自制半成品 452,789,394.76 452,789,394.76 452,050,155.03 452,050,155.03
开发成本 128,094,875.67 128,094,875.67 127,301,616.02 127,301,616.02
合计 612,733,366.53 2,182,682.09 610,550,684.44 607,176,252.35 2,182,682.09 604,993,570.26
公司以评估值为31,538.85万元、账面原值为11,324.57万元的锦江区牛王庙巷35号国有土地使用权40,679.54平方米，用作向光大银行八宝街支行授信1.6亿元之抵押物，期末借款余额7,000万元。
7、长期投资
(1)长期股权投资分类
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对子公司投资 762,669,393.45 36,882,220.77 2,429,882.15 797,121,732.07
对联营公司投资 21,255,600.11 1,200,132.46 88,838.75 22,366,893.82
其他股权投资 47,000,000.00 47,000,000.00
股权投资差额 7,192,783.42 485,911.57 6,706,871.85
合计 838,117,776.98 38,082,353.23 3,004,632.47 873,195,497.74
减：长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计 838,117,776.98 / / 873,195,497.74
报告期内公司将所持成都锐迈商贸有限公司70%股权中的58％转让给全兴集团有限公司，另12％转让给李晴朗，因此本期末母公司不再持有锐迈公司股权。
(2)其他股权投资
单位:元币种:人民币1)其他股权投资
占被投资公司注册资本比 核算方
被投资单位名称 投资成本 期初余额 期末余额
例(%) 法
深圳清华源兴生物医药科技股份有
18 27,000,000 27,000,000 27,000,000 成本法
限公司
北京清华科创投资有限公司 5 10,000,000 10,000,000 10,000,000 成本法
深圳清华源兴药业有限公司 11 10,000,000 10,000,000 10,000,000 成本法
(3)股权投资差额
单位:元币种:人民币
被投资单位名称 期初金额 初始余额 摊销金额 期末余额 摊销年限
成都永发印务有限公司 584,399.27 626,142.08 26,996.02 557,403.25 10
成都九兴印刷包装有限公司 6,608,384.15 7,709,781.47 458,915.55 6,149,468.60 7.08
合计 7,192,783.42 8,335,923.55 485,911.57 6,706,871.85 /
1)、成都九兴印刷包装有限公司股权投资差额初始金额为35,795,414.03元，2004年11月末出售股权后重新确定的剩余股权的股权投资差额为7,801,564.58元，扣除原已摊销的35个月，确定其摊销期限为85个月。
2)、2004年9月25日公司与成都九兴印刷包装有限公司签订股权转让协议，以360万元受让其持有的成都永发印务有限公司20%的股权，成都永发印务有限公司2005年3月18日办理了工商变更，2005年5月20日公司以应收成都九兴印刷包装有限公司股利抵付股权转让款，所以确定2005年5月末作为股权购买日，公司支付的股权转让款360万元与享有的成都永发印务有限公司5月末净资产份额之间形成的差额形成了股权投资差额626,142.08元。
(4)合并价差
8、固定资产
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 394,926,092.19 176,842.00 395,102,934.19
其中：房屋及建筑物 248,577,646.56 248,577,646.56
机器设备 139,830,048.10 164,342.00 139,994,390.10
电子设备 19,960.00 12,500.00 32,460.00
运输设备 6,498,437.53 6,498,437.53
二、累计折旧合计： 231,634,712.76 7,503,719.63 239,138,432.39
其中：房屋及建筑物 128,768,731.29 3,322,456.51 132,091,187.80
机器设备 98,067,273.66 3,934,588.07 102,001,861.73
电子设备 632.08 2,292.08 2,924.16
运输设备 4,798,075.73 244,382.97 5,042,458.70
三、固定资产净值合计 163,291,379.43 -7,326,877.63 155,964,501.80
其中：房屋及建筑物 119,808,915.27 -3,322,456.51 116,486,458.76
机器设备 41,762,774.44 -3,770,246.07 37,992,528.37
电子设备 19,327.92 10,207.92 29,535.84
运输设备 1,700,361.80 -244,382.97 1,455,978.83
四、减值准备合计 368,648.97 368,648.97
其中：房屋及建筑物
机器设备 368,648.97 368,648.97
电子设备
运输设备
五、固定资产净额合计 162,922,730.46 -7,326,877.63 155,595,852.83
其中：房屋及建筑物 119,808,915.27 -3,322,456.51 116,486,458.76
机器设备 41,394,125.47 -3,770,246.07 37,623,879.40
电子设备 19,327.92 10,207.92 29,535.84
运输设备 1,700,361.80 -244,382.97 1,455,978.83
期末公司固定资产中有评估价值9037.7万元的生产厂房、办公楼及其土地使用权被用作其向中国民生银行成都分行借款3000万元之抵押物。公司期末向工商银行成都金牛区支行借款5000万元，以公司评估值7736.13万元的房屋作抵押。
9、在建工程
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
减值准 减值准
帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额
备 备
在建工
73,213,866.27 73,213,866.27 72,918,430.32 72,918,430.32
程
(1)在建工程项目变动情况
单位:元币种:人民币
项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
新包装生产线 34,970,352.59 7,469,255.09 7,387,927.50 35,051,680.18
水井坊技改项目 35,920,000.00 35,920,000.00
水井坊博物馆 1,000,000.00 1,000,000.00
零星改造工程 97,147.84 160,000.00 257,147.84
工程预付款 855,120.00 327,420.00 1,182,540.00
崇州生产区 75,809.89 840,964.36 916,774.25
天燃气改造工程 68,264.00 68,264.00
合计 72,918,430.32 8,865,903.45 8,570,467.50 73,213,866.27
1）、本期在建工程项目新增天燃气改造工程。
2）、在建工程无利息资本化金额。在建工程期末余额未出现减值迹象。
3）、本期在建工程减少额7,387,927.50元为新包装生产线项目中原为取得土地使用证支付的费用现由于已取得土地使用证转入无形资产的金额。
4）、本期在建工程减少额1,182,540.00元为预付工程款转入具体工程项目的金额。
10、无形资产
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
减值准 减值准
帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额
备 备
无形资
67,533,194.91 67,533,194.91 61,277,139.49 61,277,139.49
产
(1)无形资产变动情况
单位:元币种:人民币
取得 剩余摊销
种类 实际成本 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数
方式 期限
土地权(土
购入 43,465,546.21 37,525,257.92 434,655.48 6,374,943.77 37,090,602.44 512个月
桥厂区)
土地权(生
购入 3,745,542.02 3,508,324.35 37,455.42 274,673.09 3,470,868.93 556个月
态园)
土地权(生
购入 7,713,876.43 7,071,053.38 77,138.76 719,961.81 6,993,914.62 544个月
态园)
土地权(生
购入 7,387,927.50 7,387,927.50 49,252.84 49,252.84 7,338,674.66 596个月
态园)
用电权 购入 648,900.00 205,483.80 32,445.24 475,861.44 173,038.56 32个月
通讯权 购入 613,948.00 194,417.12 30,697.38 450,228.26 163,719.74 32个月
用水权 购入 2,250,000.00 712,500.00 112,500.00 1,650,000.00 600,000.00 32个月
专有技术权 购入 11,914,800.00 7,843,910.00 297,870.00 4,368,760.00 7,546,040.00 152个月
软件 购入 113,660.00 37,886.80 11,365.98 87,139.18 26,520.82 14个月
工程配套费 购入 4,849,098.00 4,178,306.12 48,490.98 719,282.86 4,129,815.14 511个月
合计 / 82,703,298.16 61,277,139.49 7,387,927.50 1,131,872.08 15,170,103.25 67,533,194.91 /
土地权(生态园)增加7387927.5元系在建工程－新包装生产线中已办有土地证的金额转入无形资产.
11、其他应付款：
(1)其他应付款帐龄
单位:币种:
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
一年以内 4,378,231.93 19.99 27,674,520.73 63.28
一至二年 359,486.75 1.64 2,970,821.84 6.79
二至三年 2,686,848.06 12.27 596,077.52 1.36
三年以上 14,480,862.98 66.10 12,497,659.68 28.57
合计 21,905,429.72 100.00 43,739,079.77 100.00
其他应付款期末比期初减少49.92%,主要是本期支付了与岁宝房地产公司联合进行郫县土地开发整理项目应支付该公司的土地整理款本金及收益。
12、股本
股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
股份总数 488,545,698 100 0 0 488,545,698 100
13、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润 26,539,972.03
加：年初未分配利润 151,883,136.29
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
应付普通股股利 63,510,955.29
未分配利润 114,912,153.03
14、主营业务收入及主营业务成本
(1)分行业主营业务
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
酒业 178,105,356.38 97,674,325.92 119,682,983.06 67,371,718.88
其中:关联交易 763,608.00 309,754.60 503,958.00 242,956.52
合计 178,105,356.38 97,674,325.92 119,682,983.06 67,371,718.88
合计 178,105,356.38 97,674,325.92 119,682,983.06 67,371,718.88
(2)分产品主营业务
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
酒类产品 178,105,356.38 97,674,325.92 119,682,983.06 67,371,718.88
其中:关联交易 763,608.00 309,754.60 503,958.00 242,956.52
合计 178,105,356.38 97,674,325.92 119,682,983.06 67,371,718.88
合计 178,105,356.38 97,674,325.92 119,682,983.06 67,371,718.88
15、投资收益
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
长期投资收益 21,991,032.83 42,241,759.74
其中：按权益法确认收益 21,991,032.83 42,241,759.74
长期股权投资差额摊销 -485,911.57 -559,320.82
股权投资转让收益 203.25
合计 21,505,324.51 41,682,438.92
(七)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
与本公 经济性 法人
关联方名称 注册地址 主营业务
司关系 质 代表
四川成都全兴 成都市人民中路 控股股 有限责 杨肇
酒业、药业、体育
集团有限公司 二段68号 东 任公司 基
成都全兴销售 成都市金牛区蜀 控股子 有限责 黄建
销售酒类产品
公司 汉路150号 公司 任公司 勇
成都聚锦商贸 郫县红兴镇宋家 控股子 有限责 王仲
销售酒、日用百货
有限公司 林 公司 任公司 滋
成都水井坊有 成都市水井街19 控股子 有限责 杨肇
生产销售酒类
限公司 号 公司 任公司 基
成都水井坊营 成都市水井街21 控股子 有限责 黄建
销售酒类产品
销有限公司 号 公司 任公司 勇
成都太合生物 成都蒲江生物科 控股子 有限责 吴
生物材料的生产销售
材料有限公司 技园 公司 任公司 锐
四川天号陈酒 成都市金牛区全 控股子 有限责 杨肇
销售酒类产品
业有限公司 兴路9号 公司 任公司 基
崇州市高新技术
成都馨千代饮 控股子 有限责 薛常
工业园区世纪大 销售酒类产品
料酒有限公司 公司 任公司 有
道
成都梅岭销售 崇州市高新技术 控股子 有限责 薛常
酒类的销售
有限公司 工业园区 公司 任公司 有
销售：普通食品、石材、建材、五金
成都江海贸易 成都市金牛区全 控股子 有限责 黄建
杂件、日用百货、塑料制品；房地产
发展有限公司 兴路9号 公司 任公司 勇
咨询服务
成都卓奇咨询 郫县郫筒镇鹃城 控股子 有限责
咨询服务 张力
有限公司 村 公司 任公司
成都兴千业房
成都市温江区向 房地产开发经营（凭许可证经营）； 控股子 有限责 卢忠
地产开发有限
阳路215号 销售建筑材料、五金交电 公司 任公司 捷
公司
成都锐迈商贸 温江区向阳路 控股子 有限责
零售：百货、日用品 张力
有限公司 215号 公司 任公司
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:万元币种:人民币
关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数
四川成都全兴集团有限公司 47,188 47,188
成都全兴销售公司 1,000 1,000
成都聚锦商贸有限公司 500 500
成都水井坊有限公司 1,200 1,200
成都水井坊营销有限公司 1,000 1,000
成都太合生物材料有限公司 500 500
四川天号陈酒业有限公司 200 200
成都馨千代饮料酒有限公司 1,500 1,500
成都梅岭销售有限公司 280 280
成都江海贸易发展有限公司 50 950 1,000
成都卓奇咨询有限公司 20 20
成都兴千业房地产开发有限公司 2,000 2,000
成都锐迈商贸有限公司 30 30
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:万元币种:人民币
关联方所持 关联方所 关联方所持 关联方所持
关联方所持 关联方所持
关联方名称 股份比例期 持股份增 股份增减比 股份比例期
股份期初数 股份期末数
初数（％） 减 例（％） 末数（％）
四川成都全兴
23,664.48 48.44 23,664.48 48.44
集团有限公司
成都全兴销售
995.00 99.50 995.00 99.50
公司
成都聚锦商贸
500.00 100.00 500.00 100.00
有限公司
成都水井坊有
1,140.00 95.00 1,140.00 95.00
限公司
成都水井坊营
1,000.00 100.00 1,000.00 100.00
销有限公司
成都太合生物
375.00 75.00 375.00 75.00
材料有限公司
四川天号陈酒
200.00 100.00 200.00 100.00
业有限公司
成都馨千代饮
1,125.00 100.00 1,125 100
料酒有限公司
成都梅岭销售
266.00 95.00 266.00 95.00
有限公司
成都江海贸易
1,000 100 1,000 100
发展有限公司
成都卓奇咨询
14.00 70.00 14.00 70.00
有限公司
成都兴千业房
地产开发有限 1,400 100 1,400.00 70.00
公司
成都锐迈商贸
21.00 70.00 -21 -100 0 0
有限公司
4、不存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 关联方与本公司关系
成都九兴印刷包装有限公司 联营公司
成都永发印务有限公司 联营公司
成都全兴进出口公司 集团兄弟公司
5、关联交易情况
(1)销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
关联交 关联交易
关联方
易内容 定价原则 占同类交易金 占同类交易金
金额 金额
额的比例(%) 额的比例(%)
四川全兴集
销售酒 763,608 0.24 503,958 0.19
团有限公司
(2)关联担保情况
单位:万元币种:人民币
担保金 是否履行
担保方 被担保方 担保期限
额 完毕
成都水井坊营销 2006年5月15日—2006
四川全兴股份有限公司 1,470 否
有限公司 年11月14日
四川全兴股份有限公司及四川成 成都聚锦商贸有 2006年6月16日—2006
5,700 否
都全兴集团有限公司 限公司 年10月24日
6、关联方应收应付款项
单位:元币种:人民币
应收应付款项名称 关联方 期初金额 期末金额
其他应收款 四川成都全兴集团有限公司 88,460,000.00 0
预收帐款 全兴进出口公司 5,308,622.85 0
应收帐款 全兴进出口公司 0 19,111.1
(八)或有事项：无
(九)承诺事项：无
(十)资产负债表日后事项：无
(十一)其他重要事项：无
八、备查文件目录
1、载有公司董事长亲笔签名的半年度报告文本；
2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的财务报告文本；
3、报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披露的所有公司文件的正文及公告原件；
4、公司章程文本；
5、其他相关资料。
董事长：杨肇基
四川全兴股份有限公司
2006年8月29日
四川全兴股份有限公司董事、高级管理人员
对公司2006年中期报告的书面确认意见
根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第3号<半年度报告的内容与格式>》（2003年修订）的要求，我们作为董事和高级管理人员在全面了解和审核了公司2006年中期报告后，认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2006年中期报告公允地反映了公司中期财务状况和经营成果。我们保证公司2006年中期报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。全体董事、高级管理人员签字：杨肇基 陈 可 黄建勇 多增强 鲍雨 游贞义 盛毅 李贤福王仲滋 薛常有 赖登◇ 李溢中 杜培明 徐斌 许勇 张宗俊
二00六年八月二十九日