第一节 重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法做出保证或存在异议。
董事王洪福因公出差，未能出席本次董事会会议，亦未委托其他董事代为出席，其余董事均出席本次董事会会议。
公司法定代表人李成碧、总会计师赵谦及财务经理魏翔声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
2006年半年度财务报告未经审计。
第二节公司基本情况
一、公司基本情况介绍：
（一）、法定中文名称：深圳市赛格达声股份有限公司
法定英文名称：SHENZHEN SEG.DASHENG CO.,LTD；
（二）、股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：G深达声
股票代码：000007
（三）、注册地址：深圳市华强北路现代之窗大厦A座23楼
办公地址：深圳市华强北路现代之窗大厦A座25楼
邮政编码:518031
电子信箱；stock0007@126.com
（四）、法定代表人：李成碧
（五）、董事会秘书：夏 斓
联系地址：深圳市华强北路现代之窗大厦A座25楼
联系电话：0755－83280053
传 真：0755－83280089
电子信箱；stock0007@126.com
（六）、公司选定的信息披露报纸为《证券时报》
指定互联网网址：www.cninfo.com.cn
半年度报告备置地点；公司董事会秘书处
（七）、其他相关资料：
1、首次注册登记日期：1983年3月11日，注册地：深圳
市
2、最新变更注册登记日期：2003年12月24日，注册
地：深圳市
3、企业法人营业执照注册号码：19217870－x
4、税务登记证号码：国税44030119217870x
地税44030419217870x
二、主要会计数据及财务指标：
（一）、主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）：
本报告期末 上年度期末 本报告期末比年初数增
减（％）
流动资产 347,752,502.31 382,883,699.49 -9.18%
流动负债 761,079,111.91 731,069,263.84 4.1%
总资产 880,163,567.30 854,611,810.00 3.03%
股东权益（不含少数 -16.73%
73,190,237.36 88,216,955.92
股东权益）
股 本 143,593,664.00 143,593,664.00 -
每股净资产 0.51` 0.61 -16.39%
调整后的每股净资产 0.23 0.34 -32.35%
本报告期比上年同期增
报告期（1－6） 上年同期
减（％）
净利润 -15,346,725.11 4,916,079.20 -412.17%
扣除非经常性损益后 -16,207,422.61 -16,887,844.83 4.02%
的净利润
每股收益（摊薄） -0.11 0.03 -466.67%
每股收益（注） -0.08 0.03 -366.67%
净资产收益率 -20.97 5.8 -26.77%
经营活动产生的现金 16,701,813.93 40,684,905.88 -58.95%
流量净额
注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。
（二）、扣除非经常性损益项目
非经常性损益项目 金额
营业外收支差额 -9,833.54
投资收益 870,531.04
扣除所得税影响数
合 计 860,697.50
第三节 股本变动和主要股东持股情况
一、股份总数及结构变动情况；
（一）截至2006年6月30日，公司股份变动情况：
股份变动表
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
发行送 其
数量 比例 公积金转股 小计 数量 比例
新股股 他
一、有限售条件
64,032,703 44.59 64,032,703 44.59
股份
1、国家持股
2、国有法人持
7,131,968 4.97 7,131,968 4.97
股
3、其他内资持
56,900,735 39.62 56,900,735 39.62
股
其中：
境内法人持股 56,900,735 39.62 56,900,735 39.62
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持
股
二、无限售条件
79,560,961 55.41 79,560,961 55.41
股份
1、人民币普通
79,560,961 55.41 79,560,961 55.41
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
三、股份总数 143,593,664 100 143,593,664 100
（二）、本公司于2006年8月14日实施股权分置改革方案后的股份变动情况：
股份变动表
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
发行送 其
数量 比例 公积金转股 小计 数量 比例
新股股 他
一、有限售条件
64,032,703 44.59 64,032,703 34.62
股份
1、国家持股
2、国有法人持
7,131,968 4.97 7,131,968 3.86
股
3、其他内资持
56,900,735 39.62 56,900,735 30.76
股
其中：
境内法人持股 56,900,735 39.62 56,900,735 39.62
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持
股
二、无限售条件
79,560,961 55.41 41,371,699 41,371,699 120,932,660 65.38
股份
1、人民币普通
79,560,961 55.41 41,371,699 41,371,699 120,932,660 65.38
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
三、股份总数 143,593,664 100 41,371,699 41,371,699 184,965,363 100
（三）、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
新增可上市
序 有限售条件股 持有的有限售 可上市
交易股份数 限售条件
号 东名称 条件股份数量 交易时间
量
（1）自获得上市流通权
之日起，十二个月内不
上市交易或者转让；在
上述法定禁售期满后二
十四个月内不上市交
广州博融投资
1 40,206,226 2009年8月14日 40,206,226 易。（2）在前述三十六
有限公司
个月的限售期满后的二
十四个月内，若本公司
通过交易所挂牌出售该
股票，出售价格不低于6
元/股。
北京电子城有
2 7,684,550 2007年8月14日 7,684,550
限责任公司
深圳赛格股份
3 7,131,968 2007年8月14日 7,131,968
有限公司
深圳市智雄电
4 4,095,000 2007年8月14日 4,095,000
子有限公司
（1）持有的非流通股股
广州市银灏实
5 业发展有限公 2,673,216 2007年8月14日 2,673,216 份自获得上市流通权之
司
日起，至少在十二个月
深圳三环电阻
6 873,600 2007年8月14日 873,600 内不上市交易或者转
有限公司
上海致真投资 让。
7 682,500 2007年8月14日 682,500
咨询有限公司
上海申攀商贸
8 500,000 2007年8月14日 500,000
有限公司
上海昊硕商贸
9 182,500 2007年8月14日 182,500
有限公司
深圳市建筑机
10 3,143 2007年8月14日 3,143
械动力公司
注：股改完成日期2006年8月14日
二、报告期末股东数量和持股情况
单位：股
股东总数 31036
前10名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
件股份数量 股份数量
广州博融投资 其他 21.74% 40206226 40206226 40206226
有限公司
北京电子城有 其他 4.15% 7684550 7684550
限责任公司
深圳赛格股份 国有股东 3.86% 7131968 7131968
有限公司
深圳市智雄电 其他 2.21% 4095000 4095000 4095000
子有限公司
广州市银灏实 其他 1.45% 2673216 2673216
业发展有限公
司
深圳三环电阻 其他 0.47% 873600 873600
有限公司
上海致真投资 其他 0.37％ 682500 682500
咨询有限公司
上海申攀商贸 其他 0.27％ 500000 500000
有限公司
卓鸿全 其他 0.20% 385997 0
谢晓峰 其他 0.21% 300000 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
卓鸿全 385997 人民币普通股
谢晓峰 300000 人民币普通股
李维滔 265300 人民币普通股
北京红金麦科贸有限公司 225900 人民币普通股
杨成社 223100 人民币普通股
张志忠 221400 人民币普通股
王彬 205800 人民币普通股
匡晓明 201900 人民币普通股
张英 200000 人民币普通股
杭州汽轮动力科技有限公司 182998 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说 （1）、前十名股东以前年度经询证，不存在关联关系；
明 （2）、公司未知无限售条件股东是否存在关联关系；
注：1、广州博融投资有限公司持有本公司法人股40,206,226股（占公司总股本的28％）为其关联企业深圳市车路饰投资有限公司向交通银行彩田支行贷款提供质押担保（详细见2004年7月2日《证券时报》上刊登的公告），后因本公司与深圳赛格股份有限公司债务纠纷被深圳市中级人民法院司法冻结（广州博融投资有限公司提供还款担保，详见本公司刊登于2004年8月21日、10月14日《证券时报》上的公告）；
2、深圳市智雄电子有限公司所持有的本公司法人股4,095,000股（占本公司总股本的2.85％）已于2004年8月3日出质，质权人为中国民生银行深圳分行；并被广州市中级人民法院司法冻结，冻结期限2005年11月9日－2006年11月8日，由于沟通渠道欠缺，本公司未能了解该项质押、查封的具体情况；
三、报告期内公司控股股东或实际控制人报告期内均未发生变化。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况。
姓名 职务 性别 年龄 任期起止年限 年初持股 年末持股 变动
原因
李成碧 董事长 女 68 2004.9－2007.9 0 0
王亿鑫 董事 男 25 2004.9－2007.9 0 0
吴谦平 董事 男 38 2004.9－2007.9 0 0
何素英 董事 女 41 2004.9－2007.9 0 0
朱龙清 董事 男 46 2004.9－2007.9 0 0
王洪福 董事 男 58 2004.9－2007.9 0 0
蔡国麟 董事、总经理 男 35 2004.12－2007.9 0 0
陈德棉 独立董事 男 45 2004.9－2007.9 0 0
宋金铭 独立董事 男 74 2004.9－2007.9 0 0
孙献军 独立董事 男 44 2004.9－2007.9 0 0
朱汉杨 独立董事 男 66 2004.9－2007.9 0 0
陈国良 监事会召集人 男 73 2004.9－2007.9 0 0
李平平 职工监事 男 44 2004.9－2007.9 0 0
应华东 监事 男 38 2004.9－2007.9 0 0
夏 斓 董事会秘书 男 36 2005.8－2007.9 0 0
赵 谦 总会计师 男 59 2004.9－2007.9 0 0
二、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况。
（一）、报告期内无新聘董事、监事、高级管理人员情况：
（二）、报告期内无董事、监事、高级管理人员离职情况：
第五节 管理层讨论与分析
一、管理层对财务报告与其他必要的统计数据以及报告期内发生或将要发生的重大事项,进行讨论与分析。
（一）、报告期内，公司主要经营范围为：房地产开发、房屋租赁、酒店业及服务业，以前年度主要开发地产项目为位于深圳市南山区后海片区的广博星海华庭楼盘已经基本完成，后续房地产项目由于各种原因未能如期启动；
（二）、报告期内，公司经营比较困难，逾期贷款基本处于起诉状态，目前公司仍希望能与债权人进行协商解决，目前仍正在与债权人进行协商之中；
（四）、后续发展项目：由于收到宏观调控的影响以及多数银行债务处于诉讼状态，公司筹集资金非常困难；公司已经将房地产业的发展计划转移至内地二三线城市，目前已经接触数个内地城市的房地产发展项目，由于后续发展地产项目由于资金需求巨大或存在某些瑕疵不能顺利解决，导致公司迟迟不能选定后续发展的地产项目，将可能影响到本公司今后的经营发展；
（六）、现金流量分析：随着公司后海楼盘销售进入尾声，公司现金流量为较上年下降较多，已经影响到公司经营资金的周转；
二、报告期内经营情况：
（一）、主营业务的范围及经营状况：
报告期内，公司合并经营范围：房地产开发、酒店旅游饮食、物业租赁及管理；占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上(含10%)的行业。
1、主营业务分产品、行业情况： 单位：元
毛利率
主营业务 主营业务
毛利 比上年
收入比上 成本比上
主营业务收入 主营业务成本 率(%) 同期增
年同期增 年同期增
减(%)
减（％） 减（％）
分行业
房地产开
2,180,440.00 1,909,819.14 12.41 372.47 424.48 -14.04
发与经营
旅游餐饮 52,758,778.43 45,436,257.07 86.12 85.36 197.46 -5.23
物业租赁
16,597,635.82 4,547,081.30 72.60 15.62 32.74 -3.54
及管理
其他 169,889.00 0.00 100 -39.31 - -
分产品
房地产业 18,778,075.82 6,456,900.44 65.61% 38.53% 127.60% -14%
旅游业 52,758,778.43 45,436,257.07 86.12 85.36 197.46 -5.23
其中：关
0．00
联交易注8
关联交
易的定 不适用
价原则
2、主营业务分地区情况：
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
华南地区 70,945,959.86 70.46
西北地区 760,783.39 12.30
合 计 71,706,743.25 69.53
（二）、报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力发生重大变化的说明：
1、报告期内，利润构成未发生重大变化：
2、报告期内，主营业务及其构成未发生重大变化；
3、报告期内，主营业务盈利能力未发生重大变化；
（三）、无对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。
（四）、无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%）的情形；
（五）、经营中的问题与困难。
报告期内，由于宏观调控影响，公司资金压力很大，经营比较困难。加之后续发展的房地产项目迟迟不能确定。公司亦有在公司内部进行资源和产业整合的打算，但由于大部分资产已经用于质押贷款，产业整合进展缓慢。
三、报告期内的投资情况:
（一）、在报告期内无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情形；
（二）、报告期内无重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况：
（三）、报告期内公司无其他投资事项；
四、公司未对上年年度报告中披露的本年度经营计划做出修改。
五、公司管理层预测本年至下一报告期期末的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的情形。
因公司原开发项目广博星海华庭已经于2005年度完成竣工验收确认收入，而公司房地产行业中规模偏小，未能实现项目的均衡开发销售，报告期内未有新楼盘启动开发或实现竣工验收；公司仅靠酒店业及物业租赁不能支持目前的负债规模，因此管理层初步预计至下一报告期期末的净利润为亏损。
六、对财务报告的非标准无保留意见的说明：
（一）、2006年半年度报告未经审计；
（二）、公司管理层对2005年度财务报告非标准无保留意见审计报告的审计意见涉及事项的变化及处理情况的说明：
由于公司在房地产行业中规模偏小，历史包袱较重，加上受国家宏观调控的影响，公司资金面更为紧张，公司贷款基本处于逾期状态，大部分的债权人已经提起诉讼，给公司经营带来巨大的压力，目前公司仍然在尽力与各家债权人进行协调之中。
第六节 重要事项
一、公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在重大差异。
二、2005年度公司未拟定利润分配方案或公积金转增股本方案，也未拟定发行新股方案。
2005年中期公司董事会没有拟定利润分配预案、公积金转增股本的预案。
三、重大诉讼、仲裁事项:
1、深圳赛格集团诉讼本公司要求偿还2000平米房产或2000万元人民币，并要求新疆宏大房地产开发有限公司（以下简称“宏大地产”）履行担保责任，本公司反诉赛格集团返还4000万元人民币及相应利息一案。
该案于2005年12月8日由广东省深圳市中级人民法院作出"（2003）深中法民五初字第233号"一审民事判决书（以下简称"一审判决"），判决如下：（1）、赛格集团与本公司签署的92年协议、94年协议，赛格集团与本公司、新疆宏大签署的2000年协议均无效；（2）、驳回赛格集团的全部诉讼请求；（3）、赛格集团应于本判决生效之日起十日内返还本公司土地款3922万元及相应利息（利息按中国人民银行同期贷款利率从付款之日起计算至还清之日止）；案件受理费合计77.6万元赛格集团承担62.1万元，本公司承担15.5万元。
赛格集团不服一审法院判决，于2006年1月17日提出上诉，上诉请求：（1）、依法撤销一审判决的第一、第三项判决内容；（2）、依法支持上诉人（赛格集团）在一审时提起的全部诉讼请求；（3）、本案全部诉讼费用由两被上诉人（即本公司、新疆宏大）承担。
该上诉案件目前仍在审理之中。
2、1995年本公司为深圳市中浩（集团）股份有限公司（以下简称“中浩公司”）向深圳市城市合作商业银行华强支行借款500万元提供连带责任担保，后因中浩公司未履行还款义务，本公司于1999年履行连带清偿责任。因此本公司起诉中浩公司追偿债务，深圳市中级人民法院作出判决，判令：1、中浩公司应于本判决发生法律效力之日起偿还本公司代为偿还的6,985,305.90元；2、案件受理费由中浩公司承担。
本公司已就该代为支付款项计提全额坏帐准备，目前该案仍处于执行之中。
3、1995年本公司为中浩公司向深圳发展银行布吉支行150万元借款本息提供连带责任担保，后因中浩公司未能履行还款义务，本公司履行连带清偿责任。因此本公司起诉中浩公司追偿债务，深圳市中级人民法院作出判决，判令：1、中浩公司应于判决生效之日起十日内向本公司支付2,671,559.01元；2、中浩公司应在本判决生效之日起10日内向本公司支付利息，逾期则应加倍支付延迟履行期间的债务利息；3、中浩公司向本公司支付代偿的评估费18,000.00元及其利息；4、案件受理费由中浩公司承担。
该案本公司已于以前年度就已支付267万元款项全额计提坏帐准备，目前该案已经进入执行程序。
4、1996年度，本公司为中浩公司向中国建设银行深圳分行城东支行贷款500万元提供连带责任担保，后因中浩公司未能偿还债务，该项债务剥离至中国信达资产管理公司。中国信达资产管理公司深圳办事处向深圳市中级人民法院提出恢复强制执行。要求本公司履行连带清偿责任，并查封了本公司持有的深圳市赛格达声房地产开发有限公司90％股权。
本公司依据相关事实提出了查封异议，深圳市中级人民法院作出裁定，裁定：1、解除对本公司持有的深圳市赛格达声房地产开发有限公司83.5％股权的冻结；2、拍卖、变卖本公司在深圳市赛格达声房地产开发有限公司6.5％的股权。目前该案仍在执行中。
本公司已在以前年度就本担保事项确认了损失。
5、深圳深信扬声器装备厂（以下简称“扬声器厂”）系本公司之非法人分支机构，由于该厂疏于监督和管理，自然人吴勇明利用保管扬声器厂公章的便利条件，假冒该厂负责人的签名并擅自使用该厂公章，先后于1995年、1996年将该厂部分房产分三次用于受吴勇明实际控制的企业（深圳市豪力企业股份有限公司、深圳市得运来实业有限公司）向银行抵押贷款300万元、300万元及200万元。由于吴勇明及其实际控制企业到期不归还贷款，致使扬声器厂的部分房产被查封拍卖。
本公司已就本案向深圳市中级人民法院提起诉讼，深圳中院作出判决，判决：深圳市豪力企业股份有限公司自判决生效之日起10日内偿还本公司500万元（被拍卖房产实际成交价）；深圳市得运来实业有限公司自判决生效之日起10日内偿还本公司428万元（被拍卖房产成交价为487万元），该案仍在执行之中。
本公司起诉扬声器厂为深圳市豪力实业股份有限公司担保200万元而被拍卖房产（成交价385万元）的案件已于2006年3月21日由深圳市福田区人民法院作出一审判决：（1）、深圳市豪力实业股份有限公司自判决生效之日起十日内向本公司赔偿代偿款项3242900元及违约金（违约金按照万分之五标准自2004年12月20日计算至判决确定的还款日止），逾期则应加倍支付延迟支付履行期间的债务利息；（2）、深圳得运来实业有限公司、吴勇明对上述债务承担连带清偿责任；（3）、驳回本公司其他诉讼请求。
本公司已经将本案涉及房产净值14,769,994.48元确认为损失。
6、深圳赛格集团财务公司起诉本公司偿还借款1074万元（分两笔为500万元和574万元），深圳市康达尔（集团）股份有限公司承担连带责任担保一案，经福田区人民法院判决：本公司支付借款本金1074万元，利息70万元，诉讼费7.7万元由本公司承担，深圳市康达尔（集团）股份有限公司承担连带清偿责任。
因赛格集团财务公司欠中国石化财务有限公司债务，中国石化财务有限公司申请代位执行，限额为1074万元及相关利息、诉讼费用。深圳市中级人民法院于2003年9月8日查封了本公司持有的格兰德酒店有限公司95％股权及位于罗湖长岭村D栋住宅。目前该案仍在执行中。
7、深圳赛格股份有限公司（以下简称“赛格股份”）于2001年3月30日为本公司向广东发展银行深圳分行罗湖支行（以下简称"罗湖支行"）申请流动资金贷款1000万元提供质押担保。因本公司资金紧张未能归还，赛格股份履行担保责任被罗湖支行扣划人民币1000万元。
本公司先后归还赛格股份110万元，因本公司一直未能归还剩余款项，赛格股份向深圳市福田区人民法院就本案提起诉讼。经法院审理作出如下判决：1、判令本公司偿还赛格股份890万元本金；2、判令本公司偿还赛格股份利息73万元；3、如本公司不能按期履行还款义务，则赛格股份有权对本公司共有之抵押房产（现代之窗大厦A座16J、B座110、B座22L、裙楼4B56、裙楼4B57）所享有的份额（即50％的份额）所得价优先受偿；4、本公司、达声地产与赛格股份签署的《房产补充抵押协议书》中涉及的达声地产以共有房产（前述现代之窗房产）所享有的50％份额设定的抵押条款无效；5、达声地产以其对共有财产（前述现代之窗房产）享有份额部分价值的50％为限对本公司所负赛格股份的债务承担连带无限责任，并在履行责任后有权向本公司追偿；6、驳回赛格股份要求对本公司所持法人股优先受偿的请求；7、驳回赛格股份对本公司拥有的赛格工业大厦2栋第5层办公用房的优先受偿权；8、驳回赛格股份的其他诉讼请求；案件受理费、财产保全费合计10.7万元由本公司承担。
福田区法院并查封了本公司、达声地产共有的前述现代之窗房产，查封期限为自2005年6月9日起两年。
赛格股份已于2006年6月6日申请拍卖本公司持有的部分法人股，成交价分别为：（1）、长春欧亚集团股份有限公司股份1,100,000股成交总额为515万元；（2）、江苏四环生物股份有限公司3,801,600股法人股成交金额为335万元；（3）、上海开开实业股份有限公司30000股法人股成交金额8万元；
上述拍卖所得合计858万元在扣除相关费用4万元，偿还赛格股份约854万元。
8、以往年度，赛格股份为本公司向深圳发展银行福田支行贷款1000万元提供担保，因本公司未能到期偿还该贷款，赛格股份履行担保责任，被深圳发展银行福田支行扣划1019.4万元。
赛格股份于2004年8月向本公司及反担保方广州博融投资有限公司提起诉讼追偿债务，并冻结了广州博融投资有限公司持有的本公司股份40,206,226股。本公司、广州博融投资有限公司经与赛格股份协商，在法院的主持达成和解协议，本公司承诺将分批偿还该债务，广州博融投资有限公司对此承担连带责任，截至本报告期末，本公司尚未归还其债款。
赛格股份已经申请强制执行本公司持有的江苏四环生物有限公司法人股2280906股，依据法院委托的评估机构评估，该部分股权评估价值为169万元，广东省海丰县人民法院于2006年8月4日下达（2006）海法执指字第7－2号民事裁定书裁定，拍卖本公司持有的上述股份，截至本报告编制之日，该部分股权尚未完成拍卖。
11、本公司全资子公司深圳市赛格达声房地产开发有限公司于2003年6月30日向深圳发展银行深圳人民桥支行贷款6300万元，贷款期限为2003年6月30日至2003年12月30日（后展期赛格至2004年3月30日），贷款到期后本公司未能及时偿还贷款，该行于2004年8月10日向深圳市中级人民法院起诉，要求达声地产偿还贷款本息并承担诉讼费用，担保人：本公司、本公司全资子公司新业典当有限公司、新疆宏大房地产开发有限公司、贾伟承担连带担保责任。
2004年12月10日，深圳市中级人民法院判决达声地产败诉，担保人承担连带担保责任。后经本公司第一大股东博融投资、实际控制人李成碧、本公司子公司广博地产为其中6000万元贷款新增提供担保，因此该行再次起诉要求本公司偿还本金及利息，前述担保人及新增担保人履行担保责任。目前该案仍在审理之中。
12、本公司于2004年12月29日向深圳市商业银行上步支行贷款2020万元用于借新还旧，因本公司未能按照《借款合同》条款履行义务，上步支行于2005年3月14日向深圳市中级人民法院起诉，要求本公司归还贷款本金及利息并承担诉讼费用；担保人广州博融投资有限公司、深圳市格兰德酒店有限公司、深圳市车路饰投资有限公司、李成碧承担连带担保责任；该案仍在审理阶段。
本公司于2004年12月29日向深圳市商业银行总行营业部贷款1250万元用于借新还旧，后因本公司未能履行《借款合同》约定之义务，深圳市商业银行总行营业部于2005年3月15日向深圳市中级人民法院起诉，要求本公司归还贷款本金及利息并承担诉讼费用，担保人：广州博融投资有限公司、深圳市赛格达声房地产开发有限公司、李成碧、深圳市车路饰投资有限公司、深圳市广博房地产有限公司承担连带担保责任。该案尚仍在审理阶段。
13、本公司全资子公司深圳市赛格达声房地产开发有限公司（以下简称“达声地产”）于2002年7月4日向深圳市农村信用合作联社罗湖支社贷款3000万元，于2003年7月3日到期，达声地产除归还1000万元本金及利息489万元外，剩余贷款未能按时偿还，2005年4月13日罗湖支社向深圳市中级人民法院提起诉讼要求：（1）、达声地产归还2000万元贷款本金及利息50万元；（2）、达声地产承担诉讼费用；（3）、担保人本公司、深圳市赛格达声投资有限公司承担连带清偿责任。本案尚未进入庭审阶段。预计不会对本公司本年度的净利润造成重大影响。
14、本公司于2004年6月30日向招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）深圳八卦岭支行贷款397万元用于借新还旧，后因本公司未能及时履行还款义务，招商银行八卦岭支行于2005年6月20日起诉至深圳市中级人民法院，要求本公司偿还贷款本息并承担诉讼费用，担保人：深圳市赛格达声股份有限公司、广州博融投资有限公司、深圳市广博房地产有限公司承担连带担保责任。该案仍在审理之中，预计不会对本年度净利润造成重大影响。
本公司于2004年6月30日向招商银行深圳上步支行贷款495万元用于借新还旧，后因到期未能归还贷款（已还20万元），招商银行上步支行于2005年6月20日起诉至深圳市中级人民法院，要求本公司偿还贷款本息并承担诉讼费用，担保人：深圳市赛格达声房地产开发有限公司、广州博融投资有限公司、深圳市广博房地长有限公司承担连带担保责任。该案仍在审理阶段，预计不会对本公司本年度净利润造成重大影响。
15、本公司先后于2003年6月27日向中国银行深圳市分行借款2250万元，期限为12个月；2003年10月31日向中国银行深圳市分行借款4000万元，期限为12个月；2003年9月19日向中国银行深圳市分行借款4600万元，期限为12个月；2003年7月31日向中国银行上步支行借款2100万元，期限为12个月；上述借款全部由本公司原控股股东新疆宏大房地产开发有限公司提供连带责任担保；前述借款已于以前年度全部逾期未能归还。
中国银行深圳市分行、上步支行于2005年9月19日向深圳市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求为：
（1）、本公司偿还上述借款本金12950万元、利息（暂计至2005年8月1日）1007万元；（2）、新疆宏大房地产开发有限公司对此承担连带保证责任；（3）、案件诉讼费用由本公司及新疆宏大房地产有限公司连带承担。该案目前仍在审理之中。
16、本公司子公司东莞山水天地度假村有限公司向东莞工行清溪支行贷款640万元，并以该公司房产作为抵押，该贷款已于2000年前逾期，东莞工行清溪支行起诉至东莞市人民法院法院要求该公司偿还贷款本金及利息，该案于2003年度已经东莞市人民法院判决东莞山水天地度假村有限公司败诉，东莞工行清溪支行已经申请执行并查封该公司抵押房产。
17、本公司于2004年期间先后与彩田支行签订014号、058号、059号、060号借款合同，分别向彩田支行贷款5000万元（期限2004年7月－2004年11月）由深圳市赛格达声房地产开发有限公司、广州发展汽车城有限公司、广州汽车博览中心、上海嘉定汽配科技城有限公司、练卫飞、王蜀提供连带责任担保；向彩田支行贷款2000万元（期限2004年12月－2005年10月）本公司提供现代之窗A座23、24、25楼抵押并由上海嘉定汽配科技城有限公司提供连带责任担保；向彩田支行贷款2000万元（期限2005年1月－2005年11月）本公司以赛格达声停车库质押并由深圳市赛格达声房地产开发有限公司、上海嘉定汽配科技城有限公司提供连带责任担保；向彩田支行贷款5000万元（期限2004年12月－2005年10月），本公司以现代之窗大厦裙楼5层及A座20、21、22楼质押并由深圳市赛格达声房地产开发有限公司、上海嘉定汽配科技城有限公司提供连带责任担保；
因本公司未能及时还清本息，彩田支行遂向深圳市中级人民法院提出起诉，诉讼请求为：1、本公司偿还上述借款本金1.4亿元及尚欠利息605万元（暂计）；2、判令实现抵押权；3、前述担保人履行各自担保责任；4、案件诉讼费用由被告承担；
深圳中院以（2005）深中法立裁字第151号查封通知书，查封了上述被告广州发展汽车城有限公司所有的位于广州市天河区黄浦大道市人民制革厂的房产（2002登记字66787号）；冻结被告广州发展汽车城有限公司所持有的广州广博神龙汽车销售有限公司、广州广博红旗汽车销售有限公司、广州得利卡汽车有限公司、广州富利卡汽车贸易有限公司、广州帕萨特汽车销售有限公司、广州广博大众汽车销售有限公司、广州华南顺达汽车有限公司、广州广博丰田汽车销售有限公司股权；冻结被告广州汽车博览中心所持有的广州发展汽车城有限公司、广东金龙汽车有限公司股权；冻结被告练卫飞所持有的广州汽车博览中心股权；冻结被告王蜀所持有的广州神龙汽车销售有限公司、广州广博红旗汽车销售有限公司、广州汽车博览中心、广东金龙汽车有限公司的股权。
18、本公司以前年度向中国工商银行深圳华强支行签署工银审短借（强）字2004第0073号、（2003）第0083号、（2004）第0039号、（2004）第0072号借款合同，先后向华强支行借款1350万元，并由广州博融投资有限公司、深圳市赛格达声物业管理有限公司提供连带责任担保；借款1700万元由新疆宏大房地产开发有限公司提供连带责任担保；借款950万元并由广州博融投资有限公司、深圳市康达尔（集团）股份有限公司提供连带责任担保；借款600万元并由广州博融投资有限公司、深圳市赛格达声物业管理有限公司提供连带责任担保，后因公司到期未能偿还。华强支行将上述借款转让给中国东方资产管理公司深圳办事处（以下简称“东方资产”）。东方资产起诉至深圳市中级人民法院，要求：（1）本公司偿还前述借款本金4600万元及利息347万元；（2）、前述担保人在各自担保范围内承担连带清偿责任。
深圳中院以（2006）深中法民初二字第113－115号协助执行通知书，冻结查封本公司持有得深圳市赛格达声房地产有限公司78.5%股权；轮候查封本公司持有的深圳市格兰德酒店有限公司95％股权；轮候查封本公司持有的深圳市广博房地产有限公司90％股权，冻结查封本公司质押的现代之窗地下停车场的产权；备案查封康达尔东海大厦3楼3A/3B/3C/3D/3E/3F/3G/3H房。查封金额以4380万元为限。
19、本公司于以前年度为深圳市康达尔（集团）股份有限公司向中国工商银行深圳华强支行贷款675万元提供连带责任担保，后因康达尔未能及时清偿贷款（归还了本金68万元），华强支行将前述借款本息转让给中国东方资产管理公司深圳办事处（以下简称“东方资产”）。东方资产起诉至深圳市中级人民法院。要求：（1）、康达尔归还借款本金607万元及64万元利息；（2）、本公司承担连带清偿责任。
20、其他小额诉讼（主要应付款项及小业主诉讼）：
（1）、业主诉讼（含延期交楼、办证等）约275起，涉及金额1180万元；
（2）、本公司应付工程款及货款案件共计9起涉及金额约425万元；
（3）、本公司起诉其他公司约200万元；
四、报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项的简要情况：
（一）、报告期内发生的无重大资产收购、出售及资产重组事项：
（二）、无报告期以前期间发生的重大资产收购、出售及资产重组持续到报告期的事项；
五、报告期内发生的重大关联交易事项:
（一）、报告期内无重大购销商品、提供劳务关联交易；
（二）、报告期内无重大资产收购、出售关联交易；
（三）、报告期内公司与关联方存在债权、债务或担保事项的,应披露期末余额、发生额、形成原因、清偿情况、对经营成果与财务状况的影响以及有关承诺(若有)。
1、关联方资金往来：
上市公司向关联方提 关联方向上市公司提
关联方名称 与上市公司的关系供资金 供资金
发生额 余额 发生额 余额
深圳市赛格达声投资发展有限 原控股股东之兄弟
0.00 1857.31 0 0
公司 公司
原控股股东之兄弟
深圳市赛格达声电子有限公司 0.00 0 0
公司 1239.72
深圳市赛格达声进出口有限公 原控股股东之兄弟
0.00 822.06 0 0
司 公司
原控股股东之兄弟
新疆宏大实业开发有限公司 0.00 0.00 88.39 0
公司
广州博融投资有限公司 控股股东 0.00 0.00 0.00 17.26
控股股东之关联公
深圳市车路饰投资有限公司 0.00 0.00 0.00 7.04
司
合计 0.00 3919.09 88.39 24.3
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元。
前述深圳市赛格达声投资发展有限公司、深圳市赛格达声进出口有限公司、深圳市赛格达声电子有限公司（均为原控股股东控制的公司）欠本公司债款3919万元，新疆宏大实业发展有限公司（原控股股东之兄弟公司）欠本公司债款88万元，在2006年7月18日前已由广州博融投资发展有限公司代为偿还。
2、公司与关联方的担保事项：
以前年度，公司原控股股东新疆宏大房地产开发有限公司为本公司向银行贷款14650万元提供连带责任担保；
以前年度，公司控股股东广州博融投资有限公司与深圳市康达尔（集团）股份有限公司为本公司贷款950万元贷款提供连带责任担保；与本公司控股子公司为本公司向银行贷款5839万元提供连带责任担保；广州博融投资有限公司的关联企业为本公司向银行贷款5000万元提供连带责任担保；
以前年度，新疆宏大房地产开发有限公司、广州博融投资有限公司与本公司为本公司控股子公司深圳市赛格达声房地产开发有限公司6000万元银行贷款提供连带责任担保；
截至2006年6月30日，上述贷款均已逾期起诉；上述担保为本公司及本公司控股子公司获得了开展经营急需的资金；由于本公司无法按期归还贷款，给提供担保的关联方带来较大的压力。
(四)、报告期内无其他重大关联交易。
六、公司应当披露如下重大合同及其履行情况信息:
（一）、无在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
（二）、在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同信息。
1、重大担保情况：
（1）、对外担保情况：
以前年度，经公司股东大会批准，公司与深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“康达尔”）互相提供总额不超过1.4亿元人民币的担保，后来双方均出现大幅亏损，导致双方资产负债率均超过70％。
经双方协商，本公司董事会批准，双方同意将担保金额在2003年末降至5000万元，2004年末降至零。
截至2004年底本公司为康达尔担保金额由2003年末的6275万元人民币、500万港币下降至2975万元。2005年底降至2507万元并已逾期。
截至报告期末，康达尔依据互保协议为本公司提供银行贷款担保1950万元已经逾期。
注：表格中的的合同签订日期为贷款展期担保合同日期。
（2）、对控股子公司担保情况：
公司为全资子公司深圳市赛格达声房地产开发有限公司银行贷款7947万元提供连带责任担保，已经全部逾期。
（3）、控股子公司对母公司担保：
本公司控股子公司深圳市赛格达声房地产开发有限公司、深圳市广博房地产开发有限公司、深圳市格兰德酒店有限公司、深圳市新业典当有限公司为本公司向银行贷款5839万元提供连带责任担保，截至2006年6月30日，上述贷款已经逾期。
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对 发生日期 担保金 担保 担保期 是否履行完 是否为关联方
象名称 （协议日） 额 类型 毕 担保（是或
否）
深圳市 03.12.29 1900 连带 03.12.29-04.07.29 未履行 否
康达尔 责任
股份有 担保
限公司
深圳市 03.05.29 607 连带 03.05.29-04.04.28 未履行 否
康达尔 责任
股份有 担保
限公司
报告期内担保发生额合计注12 0
报告期末担保余额合计注12 2507
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生 0
额合计
报告期末对控股子公司担保余额 7947
合计
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额注13 10454
担保总额占公司净资产的比例 142.83%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方 0
提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过 2507
70%的被担保对象提供的债务担
保金额
担保总额超过净资产50%部分的 4292
金额
上述三项担保金额合计注13 6799
（三）、无在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。
七、公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
1、股东承诺事项：
（1）、公司第一大股东广州博融投资有限公司于本公司编制2005年年报期间向本公司提出将于2006年6月30日前将促使本公司进入股权分置改革程序，截至本报告编制之日止，本公司已经顺利完成股权分置改革。
（2）、公司第一大股东广州博融投资有限公司于2003年度作出承诺，为新疆宏大房地产开发有限公司（本公司原第一大股东）剥离出本公司的关联方深圳市赛格达声投资发展有限公司、深圳市赛格达声电子有限公司、深圳市赛格达声进出口有限公司欠本公司债款3919万元提供还款的连带责任担保，广州博融投资有限公司已于2006年7月18日前代为偿还前述欠款。
2、公司无承诺事项。
八、2005年半年度财务报告未经审计。
九、报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、行政处罚通报批评的情形，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形；
公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情形。
十、其他重要事项：
（一）非经营性资金占用及清欠进展情况
原大股东及其附属企业非经营性
本期清欠
占用上市公司资金余额 清欠方式 清欠金额 清欠时间
总额
期初 期末
4007 3919 88 现金偿还 88 2006.6.18
原大股东及其附属企业非经营性 本公司原大股东新疆宏大房地产开发有限公司之关联企业
占用上市公司资金及清欠情况的 （原为本公司控股子公司，后由新疆宏大剥离持有）深圳
具体说明 市赛格达声投资发展有限公司、深圳市赛格达声进出口有
限公司、深圳市赛格达声电子有限公司合计欠本公司债款
3919万元，并由本公司第一大股东广州博融投资有限公司
对此提供连带责任担保；新疆宏大实业发展有限公司欠本
公司债款88万元。广州博融投资有限公司为支持本公司的
发展和股权分置改革工作，分别于2006年6月18日前代
偿88万元，于2006年7月18日前代偿3919万元。
（二）、非经营性资金占用清欠方案实施时间表
清欠金额（万
计划还款时间 清欠方式 元） 备注
已于2006年7月18日前由广州博融代为
2006年7月底 现金或其他方式 1300 偿还
已于2006年7月18日前由广州博融代
2006年8月底 现金或其他方式 1300 为偿还
已于2006年7月18日前由广州博融代
2006年9月底 现金或其他方式 1319.09 为偿还
2006年10月底
2006年11月底
2006年12月底
合计 - 3919.09
十一、原非流通股东在股权分置改革过程中作出的特殊承诺及其履行情况：
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
广州博融投资有限公司 （1）限售期承诺:即广州博融承 （1）、限售期承诺的履约安
诺其持有的非流通股股份自获得 排：广州博融在其所持有的非流通
上市流通权之日起，十二个月内 股份获得流通权之日起三十六个月
不上市交易或者转让，在上述法 内，将授权交易所和登记结算公司
定禁售期满后二十四个月内不上 将所持深达声非流通股股份进行锁
市交易。 定，从技术上履行上述承诺义务。
广州博融投资有限公司 （2）限售价格承诺：即在前述三 （2）、限售价格的履约安
十六个月的限售期满后的二十四 排：广州博融在其所持有的非流通
个月内，若本公司通过交易所挂 股份获得流通权之日起三十六个月
牌出售该等股票，出售价格不能 内，将授权交易所和登记结算公司
低于6元/股（自本承诺函出具之 将所持深达声非流通股股份进行锁
日起至本项承诺期满前，若深达 定，同时在二十四个月的限售价格
声股票按照深圳证券交易所交易 承诺期间接受保荐机构和深达声对
规则做除权、除息处理，上述价 承诺人履行承诺义务的持续督导。
格按照除权、除息规则相应调
整）。同时广州博融投资有限公
司承诺并保证，如有违反本承诺
的卖出行为，将卖出资金划归上
市公司所有。
广州博融投资有限公司 （3）关于资金占用偿还的承诺： （3）资金占用履约情况：广州博
a、广州博融将尽力协助深达声向 融已于2006年7月18日前代为
新疆宏大房地产开发有限公司及 偿还3919万元资金占用。
其关联公司追讨债权；b、截至
2006年6月30日前，如果关联
占用仍然未得到清偿，广州博融
承诺将在本次股权分置改革临时
股东大会暨相关股东会议股权登
记日前以现金方式全额偿还上述
债务。
第七节 财务报告
一、2006年半年度利润及利润分配表、资产负债表、现金流量表及报表附注（附后）。
二、公司2006年度半年度财务报告未经审计。
第八节 备查文件
一、载有董事长亲笔签名的2006年半年度报告正文及摘要；
二、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人亲笔签名的2006年半年度财务报告；
三、报告期内在《证券时报》及WWW.CNINFO.COM. CN刊登的所有公告及期附件；
四、最近经修改后的《公司章程》；
五、其他与披露信息有关的资料；
深圳市赛格达声股份有限公司
董事长：
2006年8月25日
深圳市赛格达声股份有限公司
资产负债表
2006年6月30日
金额单位:人民币元
2006-6-30 2005-12-31
资 产 附注
合并 母公司 合并 母公司
流动资产:
货币资金 五.1 24,871,664.91 7,441,507.86 19,586,421.00 153,724.60
短期投资 五.2 300,000.00 - 300,000.00 -
应收账款 五.3 9,306,191.61 - 9,006,499.01 -
其他应收款 五.4、六.1 88,744,381.85 175,436,875.85 84,666,966.11 178,690,298.21
预付账款 五.5 46,675,365.12 - 92,245,162.06 -
存货 五.6 174,890,631.10 - 173,893,985.83 -
待摊费用 五.7 1,246,818.69 - 1,309,702.50 -
其他流动资产 五.8 1,717,449.03 - 1,874,962.98 -
流动资产合计 347,752,502.31 182,878,383.71 382,883,699.49 178,844,022.81
长期投资:
长期股权投资 五.9、六.2 58,790,207.25 398,241,533.40 62,486,659.00 412,243,662.90
长期债权投资 - - - -
长期投资合计 58,790,207.25 398,241,533.40 62,486,659.00 412,243,662.90
其中：股权投资差额 五.9、六.2 54,991,557.25 51,078,865.50 55,008,009.00 55,008,009.00
固定资产:
固定资产原价 五.10 620,233,666.37 220,175,142.49 537,716,902.19 220,175,142.49
减:累计折旧 五.10 124,950,342.63 39,005,570.96 107,097,327.51 36,012,018.70
固定资产净值 五.10 495,283,323.74 181,169,571.53 430,619,574.68 184,163,123.79
减:固定资产减值准备 五.11 33,680,014.39 - 33,680,014.39 -
固定资产净额 461,603,309.35 181,169,571.53 396,939,560.29 184,163,123.79
在建工程 五.12 1,334,593.05 - 1,283,823.05 -
固定资产清理 - - - -
固定资产合计 462,937,902.40 181,169,571.53 398,223,383.34 184,163,123.79
无形资产及其他资产:
无形资产 五.13 10,588,798.83 179,833.22 10,605,750.81 192,833.24
长期待摊费用 五.14 94,156.51 94,156.51 88,832.48 88,832.48
无形资产及其他资产合计 10,682,955.34 273,989.73 10,694,583.29 281,665.72
资产总计 880,163,567.30 762,563,478.37 854,288,325.12 775,532,475.22
—32—
金额单位:人民币元
2006-6-30 2005-12-31
资 产 附注
合并 母公司 合并 母公司
流动负债:
短期借款 五.15 487,801,164.17 392,494,489.97 492,411,334.97 394,629,046.97
应付票据 五.16 - - 2,337,735.94 -
应付账款 五.17 35,864,782.20 66,460.00 41,191,990.14 66,460.00
预收账款 五.18 16,844,199.22 2,380,702.41 5,975,006.43 2,278,316.73
应付工资 905,766.54 - 823,724.32 -
应付福利费 3,782,774.24 1,058,034.85 4,007,122.39 933,566.19
应交税金 五.19 47,224,813.95 1,849,064.91 48,865,232.54 1,905,302.90
其他应交款 五.20 169,333.81 5,034.36 156,930.92 15,024.95
其他应付款 五.21 88,326,136.06 256,628,137.61 72,265,980.07 265,387,285.73
预计负债 五.22 25,350,000.00 6,850,000.00 23,850,000.00 5,350,000.00
预提费用 五.23 52,280,141.72 40,167,451.96 36,654,206.12 28,517,850.35
一年内到期的长期负债 五.24 2,530,000.00 2,530,000.00 2,530,000.00 2,530,000.00
流动负债合计 761,079,111.91 704,029,376.07 731,069,263.84 701,612,853.82
长期负债:
长期借款 - - - -
长期应付款 五.25 14,716,621.50 - 14,716,621.50 -
长期负债合计 14,716,621.50 - 14,716,621.50 -
负债合计 775,795,733.41 704,029,376.07 745,785,885.34 701,612,853.82
少数股东权益:
少数股东权益 五.26 31,177,596.53 - 20,608,968.73 -
股东权益:
股本 五.27 143,593,664.00 143,593,664.00 143,593,664.00 143,593,664.00
资本公积 五.28 120,149,072.97 120,149,072.97 120,149,072.97 120,149,072.97
盈余公积 五.29 15,103,687.25 8,998,897.98 15,103,687.25 8,998,897.98
其中:法定公益金 五.29 11,033,827.74 8,998,897.98 11,033,827.74 8,998,897.98
未确认投资损失 五.30 (11,319,663.68) - (11,963,155.09) -
未分配利润 五.31 (194,336,523.18) (214,207,532.65) (178,989,798.08) (198,822,013.55)
股东权益合计 73,190,237.36 58,534,102.30 87,893,471.04 73,919,621.40
负债及股东权益总计 880,163,567.30 762,563,478.37 854,288,325.12 775,532,475.22
(附注系会计报表的组成部分)
企业负责人： 财务负责人： 编制人：
—34—
深圳市赛格达声股份有限公司
利润及利润分配表
2006年1-6月
金额单位:人民币元
2006年1-6月 2005年1-6月
项 目 附注
合并 母公司 合并 母公司
一.主营业务收入 五.32、六.3 71,706,743.25 10,094,915.08 42,298,264.26 8,637,228.65
减:主营业务成本 五.32、六.3 13,779,421.80 564,930.66 5,298,646.13 933,310.45
主营业务税金及附加 五.33 3,732,276.14 525,146.77 2,244,855.67 449,135.88
二.主营业务利润 54,195,045.31 9,004,837.65 34,754,762.46 7,254,782.32
加:其他业务利润 五.34 1,297,552.80 - 1,563,919.87 -
减:营业费用 33,990,379.01 - 13,803,435.52 -
管理费用 25,003,838.66 6,758,424.42 24,220,656.63 13,686,726.17
财务费用 五.35 16,909,703.86 12,214,568.93 16,004,958.02 12,600,823.74
三.营业利润 (20,411,323.42) (9,968,155.70) (17,710,367.84) (19,032,767.59)
加:投资收益 五.36、六.4 870,531.04 (5,422,129.50) (3,929,143.50) (1,922,269.00)
营业外收入 五.37 401,106.81 5,725.84 25,968,522.61 25,882,522.78
减:营业外支出 五.38 410,940.35 959.74 235,455.08 11,406.99
四.利润总额 (19,550,625.92) (15,385,519.10) 4,093,556.19 4,916,079.20
减:所得税 570,962.76 - 72,870.92 -
少数股东损益 五.39 (5,418,354.99) - (787,475.71) -
加:未确认投资损失 五.40 (643,491.41) - 107,918.22 -
五.净利润 (15,346,725.10) (15,385,519.10) 4,916,079.20 4,916,079.20
加:年初未分配利润 (178,989,798.08) (198,822,013.55) (183,582,392.40) (206,497,088.43)
盈余公积转入数 - -
六.可供分配的利润 (194,336,523.18) (214,207,532.65) (178,666,313.20) (201,581,009.23)
减:提取法定盈余公积 - - - -
提取法定公益金 - - - -
七.可供股东分配的利润 (194,336,523.18) (214,207,532.65) (178,666,313.20) (201,581,009.23)
减:应付优先股股利 - - - -
提取任意盈余公积 - - - -
应付普通股股利 - - - -
转作股本的普通股股利 - - - -
八.未分配利润 (194,336,523.18) (214,207,532.65) (178,666,313.20) (201,581,009.23)
补充资料：
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 -
2.自然灾害发生的损失 - -
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 - -
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 - -
5.债务重组损失 - -
6.其他 - -
(附注系会计报表的组成部分)
企业负责人： 财务负责人： 编制人：
深圳市赛格达声股份有限公司
现金流量表
2006年1-6月
金额单位:人民币元
2006年1-6月
项 目 附注
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 71,169,853.33 12,974,268.29
收到的税费返还 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 五.41 19,216,100.16 21,551,541.05
现金流入小计 90,385,953.49 34,525,809.34
购买商品、接受劳务支付的现金 17,506,788.87 37,019.20
支付给职工以及为职工支付的现金 13,020,060.15 1,206,332.04
支付的各项税费 5,043,618.64 1,087,056.92
支付的其他与经营活动有关的现金 五.42 38,113,671.90 24,268,118.08
现金流出小计 73,684,139.56 26,598,526.24
经营活动产生的现金流量净额 16,701,813.93 7,927,283.10
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 3,680,000.00 -
取得投资收益所收到的现金 4,900,000.00 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 - -
收到的其他与投资活动有关的现金 五.43 2,383,846.37 -
现金流入小计 10,963,846.37 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 14,089,394.64 -
投资所支付的现金 - -
支付的其他与投资活动有关的现金 五.44 156,360.89 -
现金流出小计 14,245,755.53 -
投资活动产生的现金流量净额 (3,281,909.16) -
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 - -
借款所收到的现金 - -
收到的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务所支付的现金 4,610,170.80 74,764.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,244,405.64 562,136.28
支付的其他与筹资活动有关的现金 52,598.94 2,598.94
现金流出小计 5,907,175.38 639,499.84
筹资活动产生的现金流量净额 (5,907,175.38) (639,499.84)
四、汇率变动对现金的影响额 - -
五、现金及现金等价物净增加额 7,512,729.39 7,287,783.26
深圳市赛格达声股份有限公司
现金流量表(续)
2006年1-6月
金额单位:人民币元
2006年1-6月
项 目
合并 母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 (15,346,725.10) (15,385,519.10)
加:少数股东本期损益 (5,418,354.99) -
未确认投资损失 643,491.41 -
计提的资产减值准备 2,446,207.08 4,017,309.40
固定资产折旧 15,791,998.36 3,292,794.13
无形资产及其他长期资产摊销 527,909.34 146,123.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) - -
固定资产报废损失 - -
财务费用 16,909,703.86 12,214,568.93
投资损失(减:收益) (870,531.04) 5,422,129.50
待摊费用的减少（减增加） (47,228.41) -
预提费用的增加（减减少） 15,071,482.68 11,649,601.61
存货的减少(减:增加) (996,645.27) -
经营性应收项目的减少(减:增加) 447,744.78 (5,311,204.39)
经营性应付项目的增加(减:减少) (12,457,238.78) (8,118,519.99)
其他 - -
经营活动产生的现金流量净额 16,701,813.93 7,927,283.10
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 五.45 11,775,078.05 7,441,507.86
减:现金的期初余额 五.45 4,262,348.66 153,724.60
加:现金等价物的期末余额 - -
减:现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物的净增加额 7,512,729.39 7,287,783.26
(附注系会计报表的组成部分)
企业负责人： 财务负责人： 编制人：
资产减值准备明细表
项目 2005-12-31 本期增加数 本期转回数 2006-6-30
一、坏账准备 48,471,742.55 3,826,089.64 1,379,882.56 50,917,949.63
其中：应收账款 2,240,376.88 106,626.98 90,178.49 2,256,825.37
其他应收款 46,231,365.67 3,719,462.66 1,289,704.07 48,661,124.26
二、存货跌价准备 2,706,991.96 0.00 146.42 2,706,845.54
其中：原材料 109,191.95 146.42 109,045.53
低值易耗品 29,641.67 29,641.67
在建开发产品 2,568,158.34 2,568,158.34
三、其他流动资产减值准备 18,939.02 0.00 1,591.05 17,347.97
其中：贷款呆帐准备 18,939.02 1,591.05 17,347.97
四、长期股权投资减值准备 1,611,350.00 1,611,350.00
其中：股票投资 1,611,350.00 1,611,350.00
五、固定资产减值准备 33,680,014.39 0.00 0.00 33,680,014.39
其中：房屋及建筑物 33,559,410.90 33,559,410.90
机器设备 45,930.40 45,930.40
电子设备及其他 74,673.09 74,673.09
六、在建工程减值准备 14,063,968.28 14,063,968.28
合计 100,553,006.20 3,826,089.64 1,381,620.03 102,997,475.81
股东权益增减变动表
项 目 2006年1－6月 2005年度
一、股本
期初余额 143,593,664.00 143,593,664.00
本期增加数 0.00 0.00
本期减少数 0.00 0.00
期末余额 143,593,664.00 143,593,664.00
二、资本公积
期初余额 120,149,072.97 120,084,886.22
本期增加数 0.00 64,186.75
其中：股权投资准备 0.00 0.00
关联交易差价 0.00 0.00
其他 0.00 64,186.75
本期减少数
期末余额 120,149,072.97 120,149,072.97
三、法定和任意盈余公积
期初余额 4,069,859.51 1,601,191.36
本期增加数 0.00 2,468,668.15
本期减少数 0.00 0.00
期末余额 4,069,859.51 4,069,859.51
四、法定公益金
期初余额 11,033,827.74 9,799,493.66
本期增加数 0.00 1,234,334.08
本期减少数 0.00 0.00
期末余额 11,033,827.74 11,033,827.74
五、未确认投资损失
期初余额 (11,963,155.09) (14,956,084.24)
本期增加数 643,491.41
本期减少数 (2,992,929.15)
期末余额 (11,319,663.68) (11,963,155.09)
六、未分配利润
期初未分配利润 (178,989,798.08) (183,582,392.40)
本期资本公积弥补亏损
本期盈余公积弥补亏损
本期净利润 (15,346,725.10) 8,295,596.55
本期利润分配 3,703,002.23
期末未分配利润 (194,336,523.18) (178,989,798.08)
-35-
深圳市赛格达声股份有限公司会计报表附注2006年半年度
金额单位：人民币元
一、公司简介
本公司系根据国家有关的法律规定，经深圳市人民政府办公厅深府办（1988）1594号文批准，于
1988年11月21日在深圳赛格集团所属的达声电子有限公司基础上改制成立；1992年4月13日经中国人
民银行深圳经济特区分行批准，本公司发行人民币普通股票并于深圳证券交易所上市。本公司领取深企法
字00332号企业法人营业执照，注册资本人民币143,593,664.00元。
本公司主要的经营范围包括：投资兴办实业（具体项目另外申报）；国内商业、物资供销业（不含
专营、专控、专卖商品）；自有物业租赁；环保产品的技术开发；信息咨询（不含限制项目）；项目投资
（不含限制项目）；房地产开发；酒店经营等。
二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度
本公司执行中华人民共和国企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
2.会计年度
会计年度采用公历年度制,即自公历每年1月1日起至12月31日止。
3.记账本位币
本公司记账本位币为人民币。
4.记账基础和计价原则
本公司的记账基础为权责发生制,计价原则为历史成本法。
5.外币业务核算方法
本公司年度内发生的非本位币经济业务,按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价
(“市场汇价”)折合为人民币记账。年度终了，货币性项目中的外币余额概按近似当日市场汇价进行调
整，由此产生的折合人民币差额，计入当期损益。
6.现金等价物的确定标准
现金等价物为本公司持有的年限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7.坏账核算方法
①本公司确认坏账损失的标准:凡因债务人破产,依照法律清偿程序清偿后仍无法收回,或因债务人死亡,
既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回;或因债务人逾期未能履行偿债义务,经法定程序审核批
准,该等应收账款列为坏账损失。
②坏账损失的核算方法:本公司坏账损失核算采用备抵法,坏账准备按决算日应收款项（包括应收账款
和其他应收款，不包含关联公司往来款项）的余额采用账龄分析法计提，规定的提取比例为：逾期1年
（含1年，以下类推）以内的计提5%；逾期1-2年的计提10%；逾期2-3年的计提20%；逾期3年以上
计提50%；对于预计不能收回或不能全额收回的应收款项，本公司根据实际情况做出估计后提取专项坏账
准备；对关联公司往来款项坏账准备按余额百分比法计提，规定的提取比例为5%~10%，计提的坏账准备
计入当期损益。
8.存货核算方法
（1）存货分为原材料、在产品、低值易耗品、在建开发产品、开发产品、出租开发产品、库存商品
等七大类。各类存货的取得以实际成本计价，发出存货的成本以加权平均法计算确定；
（2）开发用土地：系本公司购置用于开发房地产的土地，项目整体开发时，全部转入在建开发产
品；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入在建开发产品，后期未开发土地仍保留在本项目；
（3）公共配套施费按实际完工成本计入在建开发产品，房地产项目完工时根据预计发生成本计入完
工开发产品；
（4）出租开发产品按预计可使用年限分期摊销；
（5）公用设施专用基金按开发产品除地价以外的建设总投资百分之二的比例提取；
（6）质量保证金根据合同约定的金额计入完工开发产品成本同时计入应付账款，待保证期过后根据
实际情况和合同约定支付。
低值易耗品于领用时采用一次摊销或分次摊销法摊销。
年末，存货按成本与可变现净值孰低法计价。在对存货进行全面盘点的基础上，对存货因遭受毁
损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，按单个存货项目的成
本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。计提的存货跌价损失计入当年度损益。
存货的细节在附注五.6中表述。
9.短期投资核算方法
短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的股票、债券、基金等。
短期投资在取得时以实际发生的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领
取的债券利息后的金额计价。
短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益除已计入应收项目的现金股利或利息外，均直接冲减
投资成本。处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。
短期投资的细节在附注五.2中表述。
10.长期投资核算方法
（1）长期股权投资
a.长期股权投资的计价
长期股权投资的初始投资成本按投资时实际支付的价款或确定的价值计价。
b.股权投资差额
采用权益法核算的长期股权投资，对长期投资取得时的初始投资成本与在被投资单位所有者权益中
所占的份额有差额，以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资单位所有者权益
份额的差额，设置“股权投资差额”明细科目核算。对借方差额按10年的期限平均摊销,贷方差额计入
“资本公积”。
c.收益确认方法
对占投资单位有表决权资本总额20%以下或虽占投资单位有表决权资本总额20%（含20%）以上，
但不具有重大影响的长期投资采用成本法核算；对占投资单位有表决权资本总额20%(含20%)以上或虽占
投资单位有表决权资本总额不足20%，但具有重大影响的长期投资采用权益法核算。
采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所获得
的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上
述数额的部分，作为初始投资成本的冲回冲减投资的账面价值；采用权益法核算的，以取得被投资单位股
权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的
份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得
价款的差额，作为当期投资收益。
（2）长期债权投资
a.长期债权投资的计价
长期债权投资按取得时的实际成本计价。
b.长期债权投资溢折价的摊销
长期债权投资的实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，债券的溢价或折价在债券存续
期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法(或实际利率法)。
c.长期债权投资收益确认方法
债券投资根据票面价值与票面利率按期计算确认利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销后的金
额确认当期收益。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益，处置长期债权投资时，按实
际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额作为当期投资损益。
（3）长期投资减值准备
期末对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导
致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准
备，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分确认为当期损失。对已确认损失的长期
投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。
长期投资的细节在附注五.9、六.2中表述。
11.固定资产计价和折旧方法
(1)固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具
等，以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000元以上,使用年限超过二年的物品。
(2)固定资产计价:固定资产按实际成本计价。
(3)固定资产折旧方法:固定资产折旧采用直线法平均计算,并根据固定资产类别的原值、估计经济使用
年限和预计残值(原值的5%)确定其折旧率。各类折旧率如下：
类 别 预计使用年限(年) 年折旧率
房屋建筑物 40 2.38%
固定资产装修 5-10 10-20%
通用设备 10 9.5%
运输设备 6 15.83%
电子设备 5 19%
其他 5 19%
经营租入固定资产改良 5-10 10-20%
（4）固定资产的后续支出
如果不可能使流入企业的经济利益超过原先的估计，则在发生时确认为费用。
如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，则计入固定资产账面价值，其增计后金额不应超过该固定资产的可收回金额。
a、固定资产改良支出，计入固定资产账面价值，增计后的金额不应超过该固定资产的可收回金额；增计后的金额超过该固定资产可收回金额的部分，直接计入当期营业外支出。
b、不能区分是固定资产修理还是固定资产改良，或固定资产修理和固定资产改良结合在一起，则按上述原则进行判断，其发生的后续支出，分别计入固定资产价值或计入当期费用。
c、固定资产装修费用，符合上述原则可予以资本化的，在“固定资产”科目下单设“固定资产装修”明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。下次装修时，该项固定资产相关的“固定资产装修”明细科目的余额减去相关折旧后的差额，一次全部计入当期营业外支出。
d、融资租赁方式租入的固定资产发生的固定资产后续支出，比照上述原则处理。发生的固定资产装修费用，符合上述原则可予以资本化的，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。
e、经营租赁方式租入的固定资产发生的固定资产的改良支出，单设“经营租入固定资产改良”科目核算，并在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。
（5）固定资产减值准备
期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
固定资产及其折旧、固定资产减值准备的细节在附注五.10、五.11中表述。
12.在建工程核算方法
（1）在建工程按实际成本计价，在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时,确认为固定资产。在建工程建造期间所发生的借款利息及其相关费用计入在建工程成本。
（2）在建工程减值准备
年末，对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备：
在建工程、在建工程减值准备的细节在附注五.12中表述。
13.无形资产计价和摊销方法
无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价,并按直线法摊销。本公司的无形资产具体项目及摊销期限如下:
(1)土地使用权,合同或产权证中有规定使用期限的,按规定的受益期限摊销;合同中未规定使用期限的,按十年摊销。
(2)特许经营权,按合同中规定的受益期限摊销。
无形资产的细节在附注五.13中表述。
14.开办费、长期待摊费用摊销方法
本公司长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价,并按直线法摊销。具体项目及摊销期限如下:
(1)开办费,从公司开始经营当月起一次计入当年损益。
(2)长期待摊费用有明确受益期的,按受益期平均摊销,其他项目分5年平均摊销。
长期待摊费用的细节在附注五.14中表述。
15、预计负债
确认原则：如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为负债：
（1）该义务是企业承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
（3）该义务的金额能够可靠地计量；
（4）确认的预计负债金额是清偿负债所需支出的最佳估计数。
确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。
16.收入确认原则
（1）商品销售:公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该商品不再保留继续管理权和实际控制权，与交易相关的价款可以收到，与收入相关的商品成本能够可靠地计量，确认收入的实现。
（2）房地产销售：在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该项目实施继续管理权和实际控制权，相关的收入基本已经收到或取得了收款的证据，并且该项目相关的成本能够可靠地计量，确认销售收入的实现。
（3）出租开发产品：按合同、协议约定向承租方在付租日期应收的租金确认为营业收入的实现。
（4）提供劳务：劳务已经提供，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入，确认收入的实现。
（5）物业管理：在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入，与物业管理服务相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。
17.借款费用的核算方法
(1)借款费用资本化的确认原则：借款费用包括借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司为开发房地产物业、购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，同时满足以下三个条件时予以资本化，计入房地产开发成本或所购建固定资产的成本：
①资产支出（只包括为开发房地产、购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或承担带息债务形式发生的支出）已经发生；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
(2)借款费用资本化期间：本公司为开发房地产、购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在房地产物业竣工、购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的，予以资本化，计入房地产开发成本或所购建固定资产的成本。如果开发房地产物业、购建固定资产发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月（含3个月），将暂停借款费用的资本化。当开发房地产物业、购建的固定资产达到预定可使用状态时，将停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。
(3)借款费用资本化金额的计算方法：本公司满足上述资本化条件的借款费用，每一会计期间的利息资本化金额系根据至当期末止开发房地产、购建固定资产累计支出加权平均数及资本化率计算确定。
(4)其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。
18.所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
19.合并会计报表的编制方法
（1）合并会计报表原则
对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上，或虽不超过50%但具有实际控制权的长期投资单位合并其会计报表。
（2）编制方法
以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益。
根据财政部财会函字[1999]10号《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》，投资企业确认的亏损分担额，一般以长期股权投资减记至零为限。其未确认的被投资单位的亏损分担额，在编制合并会计报表时，可以在合并会计报表的“未分配利润”项目上增设“未确认的投资损失”项目；同时，在利润表的“少数股东损益”项目下增设“未确认的投资损失”项目。这两个项目反映母公司未确认子公司的投资亏损额。
三、税项
1.本公司主要适用的税种和税率
税 种 计税依据 税率
增值税 产品或劳务销售收入 17%
营业税 应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入 3%或5%
城市维护建设税 增值税、营业税额 依各地适用税率计缴
教育费附加 增值税、营业税额 依各地适用费率计缴
企业所得税* 应纳税所得额 15%或33%
*根据深圳市地方税务局第二检查分局深地税二函[2004]113号关于对深圳市格兰德酒店有限公司企业所得税减免的复函，本公司之子公司深圳市格兰德酒店有限公司自首个获利年度起享受第1年免缴企业所得税，第2年至第3年减半缴纳企业所得税优惠，本年度深圳市格兰德酒店有限公司享受减半缴纳企业所得税优惠。
税项的细节在附注五.19中表述。
四、控股子公司及合营企业
A.纳入合并范围的子公司概况列示如下:
直接或间接
拥有权益
公司名称 注册地点 注册资本 投资金额 （%） 经营范围
新疆深发房地产开发投资有限 乌鲁木齐 10,000,00 9,000,000. 90 房地产开发经营、物业管
公司 0.00 00 理等
深圳市赛格达声房地产开发有 深圳 28,000,00 28,000,00 100 在合法取得土地使用权范
限公司 0.00 0.00 围内单项开发经营业务
深圳市赛格达声物业管理有限 深圳 3,000,000. 3,000,000. 100 物业管理，企业信息咨
公司 00 00 询，机动车停放业务；
深圳市新业典当有限公司 深圳 10,000,00 10,000,00 100 质押典当；房地产抵押典
0.00 0.00 当；限额内绝当物品等
深圳市格兰德假日俱乐部有限 深圳 20,000,00 20,000,00 100 旅游饭店管理及游泳项目
公司 0.00 0.00 管理；承包管理酒店类企
业等；
深圳市格兰德酒店管理有限公 深圳 5,000,000. 5,000,000. 100 旅游饭店业管理及旅游项
司 00 00 目管理；企业信息咨询
（不含限制项目）；
深圳市格兰德酒店有限公司 深圳 50,000,00 50,000,00 100 经营旅游业及配套的中西
0.00 0.00 餐、茶艺、美容美发等；
东莞市清溪山水天地渡假村有 东莞 90,000,00 69,003,00 76.67 卡拉0K厅、歌舞厅、住
限公司 0.00 0.00 宿、中西餐、美容、美
发、桑拿、果树种植、农
副产品加工、养殖等
深圳市广博房地产有限公司 深圳 15,000,00 13,500,00 90 在合法取得土地使用权范
0.00 0.00 围内单项开发经营业务
厦门亚洲海湾投资有限公司* 厦门 40,000,00 20,000,00 50 对酒店业的投资；其他法
0.00 0.00 律法规未禁止或未规定需
经审批的项目，自主选择
经营项目，开展经营活
动。
*本报告期合并报表范围新增加厦门亚洲海湾投资有限公司，本公司之子公司深圳市格兰德假日酒店有限公司对其拥有经营控制权。
五、合并会计报表主要项目注释
1.货币资金
货币资金的期末余额明细列示如下：
2006-06-30 2005-12-31
原 币 汇率 折合本位币 原 币 汇率 折合本位币
现金
--人民币 624,782.00 1.00 624,782.00 575,797.20 1.00 575,797.20
银行存款
--人民币 10,966,159.04 1.00 10,966,159.04 3,596,700.77 1.00 3,596,700.77
--港币 1,049.56 1.0294 1,080.42 24,523.39 1.0297 25,252.20
--美元 20,449.18 7.9956 163,503.46 5,867.47 8.0787 47,401.68
小计 -- 11,755,524.92 -- 3,669,354.65
其他货币资金* -- -- -- -- -- --
--人民币 13,116,139.99 1.00- 13,116,139.99 15,341,269.15 1.00- 15,341,269.15
--港币 -- -- -- -- -- --
小计 13,116,139.99 1.00- 13,116,139.99 15,341,269.15 1.00- 15,341,269.15
合计 -- 24,871,664.91 -- 19,586,421.00
*其他货币资金期末余额明细列示如下：
项目 金额 用途
保证金存款 13,096,586.86 按揭保证金存款
信用卡消费存款 19,553.13 信用卡消费未达账项
合计 13,116,139.99
2.短期投资
短期投资的期末余额明细列示如下：
类别 2006-06-30 2005-12-31
基金投资 300,000.00 300,000.00
减：基金投资跌价准备 -- --
基金投资净额 300,000.00 300,000.00
3.应收账款
应收账款的账龄分析列示如下:
2006-06-30 2005-12-31
账 龄
金 额 占该账项 坏账准备 金 额 占该账项 坏账准备
金额% 金额%
1年以内
2,252,678.45 19.48 112,633.92 1,603,716.08 14.26 80,185.80
1年至2年
120,474.45 1.04 12,047.45 327,573.81 2.91 32,757.38
2年至3年
8,209,293.48 71.00 1,641,858.70 8,434,531.00 74.99 1,686,906.20
3年以上
980,570.60 8.48 490,285.30 881,055.00 7.84 440,527.50
合计
11,563,016.98 100.00 2,256,825.37 11,246,875.89 100.00 2,240,376.88
净额
9,306,191.61 9,006,499.01
其中欠款金额前五名的合计数：
所欠金额 所占比例
4,257,635.00 36.82%
应收账款期末余额中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
4.其他应收款
其他应收款的账龄分析列示如下:
2006-06-30 2005-12-31
账 龄
金 额 占该账项 坏账准备 金 额 占该账项 坏账准备
金额% 金额%
1年以内
24,801,448.12 18.05 12,480,696.88 31,106,194.57 23.76 13,420,104.17
1-2年
35,982,488.66 26.19 12,127,760.40 38,279,243.26 29.24 12,357,435.86
2-3年
16,667,302.74 12.13 2,435,923.62 4,655,767.58 3.56 887,353.51
3年以上
59,954,266.59 43.63 21,616,743.36 56,857,126.37 43.44 19,566,472.13
合计
137,405,506.11 100.00 48,661,124.26 130,898,331.78 100.00 46,231,365.67
净额
88,744,381.85 84,666,966.11
其中欠款金额前五名的合计数：
所欠金额 所占比例 款项性质
78,712,166.96 57.28% 往来款
其他应收款期末余额中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
5.预付账款
预付账款的账龄分析列示如下：
账龄 2006-06-30 2005-12-31
1年以内* 46,675,365.12 92,245,162.06
1-2年 -- --
合计 46,675,365.12 92,245,162.06
本公司尚无预付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
6.存货及存货跌价准备
2006-06-30 2005-12-31
项目 金额 跌价准备 净额 金额 跌价准备 净额
原材料 2,202,323.59 109,045.53 2,093,278.06 534,544.56 109,191.95 425,352.61
低值易耗品 1,111,541.30 29,641.67 1,081,899.63 238,017.41 29,641.67 208,375.74
在建开发产品 2,568,158.34 61,871,452.09 2,568,158.34 61,871,452.09
*1 64,439,610.43 64,439,610.43
开发产品*2 68,102,051.01 -- 68,102,051.01 68,102,051.01 -- 68,102,051.01
出租开发产品 40,553,097.99 -- 40,553,097.99 43,002,536.01 -- 43,002,536.01
*3
库存商品 1,188,852.32 -- 1,188,852.32 284,218.37 -- 284,218.37
合计 177,597,476.64 2,706,845.54 174,890,631.10 176,600,977.79 2,706,991.96 173,893,985.83
存货跌价准备
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
原材料 109,191.95 -- 146.42 109,045.53
低值易耗品 29,641.67 -- -- 29,641.67
在建开发产品*1 2,568,158.34 -- -- 2,568,158.34
合计 2,706,991.96 -- -- 2,706,845.54
*1在建开发产品
项目 完工进度 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
七千亩荒山绿化* 59,816,561.59 59,816,561.59
山水天地山庄别墅 5% 4,623,048.84 4,623,048.84
合计 64,439,610.43 64,439,610.43
*本公司控股子公司新疆深发房地产开发投资有限公司（以下简称“深发公司”）与乌鲁木齐市水磨沟区绿化委员会办公室（以下简称“水磨沟绿化办公室”）签订《关于荒山绿化开发协议书》，水磨沟绿化办公室同意深发公司在水磨沟区北山7000亩左右荒山（以规划土地部门办理的正式手续为准）交由深发公司进行绿化造林和开发旅游项目，深发公司承担7000亩荒山的70%面积造林绿化，在此基础上可以在政策允许的7000亩的30%用地范围内修建办公场所、娱乐设施、旅游接待、别墅住宅等设施。
*2开发产品
开发产品期末余额明细列示如下：
项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 本期转出 期末余额
星海华庭 2005年9月 68,102,051.01 68,102,051.01
合计 -- 68,102,051.01 68,102,051.01
期末有A1504、A1801、A505、A601、B504、G1202、G1401、G1702、G1703、G1704共计十套住房已抵押给浦东发展银行，建筑面积合计1,369.78平方米，合计5,652,972.48元。
*3出租开发产品
项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 本期转出 本期摊销 期末余额
"现代之窗"大 2001年11 43,002,536.01 -- 1,909,819.14 539,618.89 40,553,09799
厦* 月
7.待摊费用
待摊费用的本期变动情况明细列示如下：
项 目 2006-6-30 2005-12-31 期末结存原因
预缴营业税金及附加 1,030,118.37 预售房产未确认销售收入
1,030,807.77
其他 279,584.13 尚未摊销
216,010.92
合计 1,309,702.50
1,246,818.69
8.其他流动资产
项目 2006-6-30 2005-12-31
其他流动资产：
抵押贷款 1,240,928.00
1,081,823.00
质押贷款 652,794.00
652,794.00
绝当贷款 180.00
180.00
合计 1,893,902.00
1,734,797.00
减：贷款呆账保证金 18,939.02
17,347.97
其他流动资产净额 1,874,962.98
1,717,449.03
9.长期投资
长期股权投资的本期变动情况明细列示如下：
2005-12-31 本期增加 本期减少 2006-6-30
股票投资 7,090,000.00 -- 3,680,000.00 3,410,000.00
其他投资 2,000,000.00 -- -- 2,000,000.00
长期股权投资差额 55,008,009.00 4,013,017.21 4,029,468.96 54,991,557.25
合计 64,098,009.00 4,013,017.21 7,709,468.96 60,401,557.25
长期投资减值准备 1,611,350.00 -- -- 1,611,350.00
长期股权投资净额 62,486,659.00. 4,013,017.21 7,709,468.96 58,790,207.25
(1)股票投资的明细列示如下:
2006-6-30
被投资公司名称 股份类别 股 数 减值准备 净额
投资金额
大连北大科技（集团）股份有限公
司 法人股 3,802,500 2,600,000.00 1,611,350.00 988,650.00
江苏四环生物股份有限公司 法人股 2,280,960 810,000.00 -- 810,000.00
合计 -- 3,410,000.00 1,611,350.00 1,798,650.00
(2)其他股权投资:
投资 占被投资公司 2006-6-30
被投资公司名称 年限 股权的比例
投资金额
吉林富华药业公司 20年 6.06% 2,000,000.00
(3)股权投资差额
被投资 初始 摊销 形成 2005-12- 本期 本期 本期累
2006-6-30
单位名称 金额 期限 原因 31 增(减) 摊销 计摊销
深圳市广博房 78,582,870.00 10年 收购价与所 55,008,009.00 - 3,929,143.50 27,504,004.50 51,078,865.50
地产有限公司 占净资产份
额之差
厦门亚洲海湾 4,013,017.21 20年 收购价与所 - 4,013,017.21 100,325.46 100,325.46 3,912,691.75
投资有限公司 占净资产份
额之差
合计 82,595,887.21 55,008,009.00 4,013,017.21 4,029,468.96 27,604,329.96 54,991,557.25
10.固定资产及累计折旧
固定资产及折旧的本期变动情况明细列示如下：
2005-12-31 本期增加 本期减少 2006-6-30
固定资产原价:
房屋及建筑物 445,723,157.88 445,723,157.88
-- --
固定资产装修 29,130,876.38 29,130,876.38
-- --
通用设备 6,268,318.28 669,773.13 64,270.24 6,873,821.17
运输工具 2,887,508.16 -- -- 2,887,508.16
电子设备及其他 23,960,550.19 7,153,926.21 242,664.92 30,871,811.48
合计 507,970,410.89 7,823,699.34 306,935.16 515,487,175.07
累计折旧:
房屋及建筑物 67,102,773.99 5,157,326.43 -- 72,260,100.42
固定资产装修 10,522,931.91 1,626,002.29 -- 12,148,934.20
通用设备 4,091,978.23 388,964.00 61,699.43 4,419,242.80
运输工具 1,931,421.29 246,460.66 -- 2,177,881.95
电子设备及其他 14,315,716.55 1,736,742.21 228,105.02 15,824,353.74
合计 97,964,821.97 9,155,495.59 289,804.45 106,830,513.11
经营租入固定资产改良 20,613,985.76 75,000,000.00 8,987,323.98 86,626,661.78
固定资产净值 430,619,574.68 495,283,323.74
（1）期末余额中用于本公司银行借款抵押的固定资产明细列示如下:
抵押物名称 抵押物原值 银行借款金额
现代之窗A座23、24、25层 48,188,169.23 20,000,000.00
现代之窗A座20、21、22层及裙楼5层 86,280,490.08 50,000,000.00
赛格达声停车库 62,323,492.72 20,000,000.00
幸福山庄5别墅 1,760,000.00 2,030,457.00
山水天地宾馆A区、桑拿、卡拉OK室 16,470,235.20 6,400,000.00
合计 215,022,387.23 98,430,457.00
11.固定资产减值准备
类 别 2005-12-31 本期增加 本期转回 2006-6-30
房屋及建筑物 33,559,410.90 -- -- 33,559,410.90
机器设备 45,930.40 -- -- 45,930.40
电子设备及其他 74,673.09 -- -- 74,673.09
合计 33,680,014.39 -- -- 33,680,014.39
12.在建工程
(1)在建工程的本期变动情况明细列示如下：
红枫学校 其他零星
项 目 合计
教学设施 工程
期初数 14,063,968.28 1,283,823.05 15,347,791.33
本期增加 50,770.00 50,770.00
本期转入固定资产数 -- -- --
其他减少数 -- -- --
期末数 14,063,968.28 1,334,593.05 15,398,561.33
减值准备 14,063,968.28 -- 14,063,968.28
净额 -- 1,334,593.05 1,334,593.05
(2)在建工程减值准备：
类别 2005-12-31 本期增加 本期转回 2006-6-30
麒凤山庄 4,920,653.89 -- -- 4,920,653.89
运动场 1,049,330.00 -- -- 1,049,330.00
学生宿舍 1,114,447.00 -- -- 1,114,447.00
池塘土方回填 1,138,232.19 -- -- 1,138,232.19
管沟工程 422,433.00 -- -- 422,433.00
游泳池 813,547.00 -- -- 813,547.00
其他 4,605,325.20 -- -- 4,605,325.20
合计 14,063,968.28 -- -- 14,063,968.28
13.无形资产
无形资产的本期变动情况明细列示如下：
项目 原始发生额 期初余额 本期增加(转 本期摊销 期末数 剩余摊销年限
出)
土地使用权 16,744,903.2 10,344,278.16 -- 34年
2 348,053.94 9,996,224.22
软件 436,962.78 261,472.65 377,834.37 46,732.41 592,574.61 1-6年
合计 17,181,866.0 10,605,750.81 --
0 377,834.37 394,786.35 10,588,798.83
14.长期待摊费用
长期待摊费用的本期变动情况明细列示如下：
剩余摊销年
项目 原始金额 2005-12-31 本期增加 本期摊销 2006-6-30
限
其他递延支出 401,329.60 88,832.48 138,447.02 133,122.99 94,156.51 --
15.短期借款
短期借款的期末余额明细列示如下：
借款类别 2006-6-30 2005-12-31
银行借款 -- --
其中:抵押*1 98,430,457.00 98,430,457.00
质押及保证*2 79,500,000.00 79,500,000.00
保证 303,739,078.36
299,128,907.56
借款类别 2006-6-30 2005-12-31
小计 481,669,535.36
477,059,364.56
非银行金融机构 -- --
其中:担保*3 10,741,799.61 10,741,799.61
合计 492,411,334.97
487,801,164.17
*1抵押借款均由自有房产抵押，抵押情况见附注五.10。
*2质押借款期末余额情况列示如下
质押物名称 银行借款金额
现代之窗地下室管理权收益 19,500,000.00
广州博融投资有限公司50%的股权 60,000,000.00
合计 79,500,000.00
*3系向深圳市赛格集团财务公司借款，已逾期。
短期借款年末余额中逾期借款明细列示如下：
贷款单位 借款金额 借款资金用途 未按期偿还原因 预计还款期
深圳市赛格集团财务公司 10,741,799.61 补充流动资金 资金周转困难 2006年
工商银行东莞市分行清溪办事 6,400,000.00 补充流动资金 资金周转困难 2006年
处
深圳市农村信用合作社 17,173,250.00 补充流动资金 资金周转困难 2006年
深发展站前支行 2,300,000.00 补充流动资金 资金周转困难 2006年
深发展人民桥支行 60,000,000.00 补充流动资金 资金周转困难 2006年
中国银行深圳分行 129,499,936.85 补充流动资金 资金周转困难 2006年
工商银行华强支行 56,000,000.00 补充流动资金 资金周转困难 2006年
招商银行八卦岭支行 3,970,000.00 补充流动资金 资金周转困难 2006年
招商银行上步支行 4,717,310.51 补充流动资金 资金周转困难 2006年
深圳市商业银行总行 10,370,000.00 补充流动资金 资金周转困难 2006年
新疆鑫业典当有限责任公司 2,030,457.00 补充流动资金 资金周转困难 2006年
浦东发展银行深圳分行 7,400,000.00 补充流动资金 资金周转困难 2006年
交通银行彩田支行 140,000,000.00 补充流动资金 资金周转困难 2006年
合计 450,602,753.97
16.应付票据
类别 2006-6-30 2005-12-31
银行承兑汇票 -- 2,337,735.94
17.应付账款
应付账款2006年6月30日的余额为人民币35,864,782.20元。本公司无应付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位及关联公司款项。
18.预收账款
预收账款的账龄分析列示如下:
账龄 2006-6-30 2005-12-31
1年以内 5,753,827.31
12,739,987.75
1-2年 186,582.12
4,051,624.03
2-3年 34,597.00
52,587.44
合计 5,975,006.43
16,844,199.22
其中房地产项目预收售房款的明细项目列示如下：
项目 期初余额 期末余额 竣工时间 预售比例
“现代之窗”大厦预售房款 1,775,361.10 2001.12.18 94.65%
1,614,401.10
广博星海华庭 802,233.30 2005.09.30 75.11%
10,681,189.80
合计 2,577,594.40
12,295,590.90
本公司无预收持本公司5%（含5%）以上股份股东的款项。
19.应交税金
应交税金的期末余额明细列示如下：
税 种 2006-6-30 2005-12-31
增值税 (694,343.93)
(465,210.43)
营业税 12,147,380.94
13,605,066.65
城市维护建设税 214,906.00
240,694.72
房产税 1,624,459.95
1,397,035.56
文化建设费 32,985.34
27,047.97
代征税 1,071,587.93
1,071,587.93
所得税 34,382,383.55
31,239,233.23
代扣代缴个人所得税 80,372.76
105,288.32
其他税项 5,500.00
4,070.00
合计 48,865,232.54
47,224,813.95
20.其他应交款
其他应交款的期末余额明细列示如下：
税 种 2006-6-30 2005-12-31
教育费附加 152,608.82
166,863.90
文化建设事业费 1,167.98
755.65
人教基金 2,614.45
1,287.69
其它 539.67
426.57
合计 156,930.92
169,333.81
21.其他应付款
其他应付款2006年6月30日的余额为人民币88,326,136.06元。其中：欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位为261,576.42元，详情见附注八揭示。
22.预计负债
项目 2006-6-30 2005-12-31
对外担保损失 6,850,000.00 5,350,000.00
违约金 18,500,000.00 18,500,000.00
合 计 25,350,000.00 23,850,000.00
23.预提费用
预提费用的期末余额明细列示如下：
类别及项目 预提原因 2006-6-30 2005-12-31
利息 尚未支付 35,694,736.85
47,434,300.12
水电费 尚未支付 636,258.68
1,660,635.15
租赁费 尚未支付 --
2,500,000.00
其他 尚未支付 323,210.59
685,206.45
合计 36,654,206.12
52,280,141.72
24.一年内到期的长期负债
一年内到期的长期负债的期末余额明细列示如下：
2006-6-30 借款
借款单位 年利率 借款条件
币种 金额 期限
深圳市财政局* 人民币 2,530,000.00 1999.07.14-2001.07.14 3.500% 担保
*系本公司向深圳市财政局借入的专用于DVD关键板卡生产技改的企业挖潜改造专项资金，已逾期。
25.长期应付款
项目 2006-6-30 2005-12-31
代管维修基金 13,836,199.50 13,836,199.50
山水天地贵宾卡 880,422.00 880,422.00
合计 14,716,621.50 14,716,621.50
26.少数股东权益
少数股东名称 2006-6-30 2005-12-31
新疆宏大房地产开发有限公司 11,193,868.11 11,324,124.51
朱培玉 3,227,582.69 3,379,836.89
河南心智实业有限公司 3,154,451.67 3,373,928.32
东莞市清溪经济发展公司 2,366,430.36 2,531,079.01
李雯雯 10,111,737.33
广州市银灏实业发展有限公司 1,123,526.37
合计 31,177,596.53 20,608,968.73
27.股本
股本的本期变动情况明细列示如下：
本期变动增减
2005-12-31 配股 送股 公积金转股 其它 2006-6-30
一、尚未流通股份
1.国有股 7,131,968.00 -- -- -- - 7,131,968.00
2.法人股* 56,900,735.00 -- -- -- - 56,900,735.00
尚未流通股份合计 64,032,703.00 -- -- -- - 64,032,703.00
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通 79,560,961.00 -- -- -- - 79,560,961.00
股
已流通股份合计 79,560,961.00 -- -- -- - 79,560,961.00
三、股份总额 143,593,664.00 -- -- -- 143,593,664.00
*2004年6月30日，本公司控股东广州博融投资有限公司将持有本公司法人股40,206,226股出质给交通银行深圳彩田支行，为其关联公司深圳市车路饰投资有限公司向交通银行深圳彩田支行贷款提供担保。
28.资本公积
资本公积的本期变动情况明细列示如下：
项目 2005-12-31 本期增加 本期减少 2006-6-30
关联交易差价* 2,235,589.78 -- -- 2,235,589.78
股权投资准备 75,801,916.46 -- -- 75,801,916.46
其他资本公积 42,111,566.73 -- -- 42,111,566.73
合计 120,149,072.97 -- -- 120,149,072.97
*关联交易差价的形成主要是：
2003年本公司受让原关联公司深圳赛格达声投资公司所持有的深圳格兰德俱乐部及格兰德酒店管理公司股权形成2,235,589.78元。
29.盈余公积
盈余公积的本期变动情况明细列示如下：
项目 2005-12-31 本期增加 本期减少 2006-6-30
法定盈余公积 4,069,859.51 -- -- 4,069,859.51
公益金 11,033,827.74 -- -- 11,033,827.74
合计 15,103,687.25 -- -- 15,103,687.25
30.未确认投资损失
被投资单位名称 2005-12-31 本期增加 本期减少 2006-6-30
深圳市格兰德假日俱乐部有限公 (11,963,155.09) 643,491.41 -- (11,319,663.68)
司
31.未分配利润
未分配利润的本期变动情况明细列示如下：
项 目 金额
年初未分配利润 (178,989,798.08)
加:本年合并净利润 (15,346,725.10)
--
减:利润分配
--
其中:1.提取法定盈余公积金
--
2.提取法定公益金
年末未分配利润 (194,336,523.18)
32.主营业务收入、主营业务成本
主营业务收入、成本的本年发生明细列示如下：
2006年1－6月 2005年1－6月
主营业务类别 收 入 成 本 收 入 成 本
房地产行业 2,180,440.00 1,909,819.14 (800,245.00) (588,583.58)
旅游饮食行业 52,758,778.43 7,322,521.36 28,463,018.98 2,461,700.81
物业租赁及管理 16,597,635.82 4,547,081.30 14,355,566.28 3,425,528.90
其他 169,889.00 0.00 279,924.00 --
合计 71,706,743.25 13,779,421.80 42,298,264.26 5,298,646.13
本公司向前五名客户销售的收入总额为2,209,788.64元，占全部主营业务收入的3.08%
33.主营业务税金及附加
主营业务税金及附加的本期发生明细列示如下：
项 目 计缴标准 2006年1-6月 2005年1-6月
营业税 见附注三 3,656,326.34 2,158,514.87
城建税 见附注三 39,637.74 21,585.20
教育费附加 见附注三 36,312.06 64,755.61
合计 3,732,276.14 2,244,855.67
34.其他业务利润
其他业务利润的本期发生明细列示如下：
项 目
2006年1-6月 2005年1-6月
租赁费收益
952,615.89 1,221,689.71
典当物品收入
-- 279,924.00
其他
344,936.91 62,306.16
合计
1,297,552.80 1,563,919.87
35.财务费用
财务费用的本期发生明细列示如下：
项 目
2006年1-6月 2005年1-6月
利息支出
16,785,557.72 15,275,376.93
减：利息收入
335,410.09 166,585.83
手续费支出
473,216.83 569,374.56
其他
(13,660.60) (6,379.31)
合计
16,909,703.86 16,004,958.02
36.投资收益
投资收益的本期发生明细列示如下：
项 目 2006年1-6月 2005年1-6月
股票投资收益
4,900,000.00 --
股权投资差额摊销额
(4,029,468.96) (3,929,143.50)
合计
870,531.04 (3,929,143.50)
37.营业外收入
营业外收入的本期发生明细列示如下：
项 目 2006年1-6月 2005年1-6月
处理固定资产收益 -- 25,880,132.78
罚款收入 140,753.86 67,073.49
其他 260,352.95 21,316.34
合计 401,106.81 25,968,522.61
38.营业外支出
营业外支出的本期发生明细列示如下：
项 目 2006年1－6月 2005年1－6月
处理固定资产损失
-- 93,043.30
违约金
6,794.75 52,267.20
滞纳金
146,070.55 33,027.25
罚款支出
106,669.44 35,624.30
其他
151,405.61 21,493.03
合计
410,940.35 235,455.08
39.少数股东损益
少数股东名称 2006年1－6月 2005年1－6月
新疆宏大房地产开发有限公司 (130,256.40) (938.26)
朱培玉 (152,254.20) (151,701.06)
河南心智实业有限公司 (219,476.65) (362,724.78)
东莞市清溪经济发展公司 (164,648.65) (272,111.61)
李雯雯 (4,276,547.18) --
广州市银灏实业发展有限公司 (475,171.91) --
合计 (5,418,354.99) (787,475.71)
40.未确认投资损失
被投资单位名称 2006年1－6月 2005年1－6月
深圳市格兰德假日俱乐部有限公司 (643,491.41) 107,918.22
41.收到的其他与经营活动有关的现金
项 目 2006年1－6月
代收款项 329,543.70
收押金、保证金及个人借款 1,406,536.87
收赔偿款 153,791.68
收往来款 17,326,227.91
合计 19,216,100.16
42.支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 2006年1－6月
支付的往来款：
付往来款 7,177,556.46
付押金及代收款 478,451.71
付滞纳金违约金 794,378.81
支付的各项费用：
营销推广费 2,855,725.26
广告费用 1,821,275.53
租金 7,404,315.89
付物业管理费 3,178,841.63
付水电费 3,196,494.97
付环保费及洗涤费 941,873.32
中介费 1,757,633.80
其他各项费用 8,507,124.52
合计 38,113,671.90
43.收到的其他与投资活动有关的现金
系本期收回的保证金存款。
44.支付的其他与投资活动有关的现金
系本期增加的保证金存款。
45.现金的期初、期末余额
现金的期初余额系货币资金期余末额扣除其他货币资金项下的按揭保证金存款15,324,072.34元。
现金的期末余额系货币资金期余末额扣除其他货币资金项下的按揭保证金存款13,096,586.86元。
六.母公司会计报表主要项目注释
1.其他应收款
其他应收款的账龄分析列示如下:
2006-6-30 2005-12-31
占该账项 占该账项金
账 龄 金 额 坏账准备 金 额 坏账准备
金额% 额%
1年以内 126,627,438.19 54.74 22,851,128.98 161,603,274.55 70.10 28,914,472.13
1-2年 51,147,577.56 22.11 18,862,380.08 22,780,999.38 9.88 10,807,611.48
2-3年 9,384,109.22 4.06 1,956,855.95 444,070.00 0.19 88,814.00
3年以上 44,146,972.25 19.09 12,198,856.36 45,713,866.25 19.83 12,041,014.36
合计 231,306,097.22 100.00 55,869,221.37 230,542,210.18 100.00 51,851,911.97
净额 175,436,875.85 178,690,298.21
2.长期投资
项 目 2005-12-31 本期增加 本期减少 2006-6-30
长期股权投资
其中: 股票投资 7,090,000.00 --
3,680,000.00 3,410,000.00
股权投资差额 55,008,009.00 --
3,929,143.50 51,078,865.50
其他股权投资 351,757,003.90 --
6,392,986.00 345,364,017.90
小计 413,855,012.90 26,625,131.78
14,002,129.50 399,852,883.40
1,611,350.00 -- --
长期投资减值准备 1,611,350.00
412,243,662.90
长期股权投资净额 398,241,533.40
a.股票投资
被投资公司名称 股份性质 股票数量 投资金额 减值准备 净额
大连北大科技（集团）股份有限公司 法人股 3,802,500 2,600,000.00 1,611,350.00 988,650.00
江苏四环生物股份有限公司 法人股 2,280,960 810,000.00 810,000.00
合计 3,410,000.00 1,611,350.00 1,798,650.00
b.其他股权投资
股权比 本期权益增减
被投资单位名称 投资金额 2005-12-31 本期增减 累计增减额 2006-6-30
例 额
深圳市赛格达声房地产开
发 28,000,000.00 126,390,607.78 (3,402,072.45) 122,988,535.33
有限公司 100% (3,402,072.45) (3,402,072.45) 94,988,535.33
东莞清溪山水天地渡假村 60,003,000.00 19,405,782.76 (1,262,361.17) 18,143,421.59
有限公司 76.67% (1,262,361.17) (1,262,361.17) 97,128,246.61
2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
.吉林富华药业公司 6.06% -- -- --
深圳市赛格达声物业管理 2,100,000.00 5,343,313.18 2,162,436.85 100,553,044.63 7,505,750.00
有限公司 95% 2,162,436.85 2,162,436.85
深圳市新业典当有限公司 5,100,000.00 8,563,184.95 8,670,488.90
90% 107,303.95 107,303.95 98,497,911.73
新疆深发房地产投资有限 81,213,728.71 101,917,120.57 (1,172,307.60) 100,744,812.97
公司 90% (1,172,307.60) (1,172,307.60) 97,218,300.18
深圳市广博房地产有限公 13,500,000.00 30,418,531.98 (1,370,287.83) 29,048,244.15
司 90% (1,370,287.83) (1,370,287.83) 97,020,319.95
深圳市格兰德酒店管理有 4,752,464.49 4,509,139.77 4,508,548.03
限公司 95% (591.74) (591.74) 98,390,016.04
深圳市格兰德洒店有限公 40,505,161.49 53,209,322.91 (1,455,106.01) 51,754,216.90
司 95% (1,455,106.01) (1,455,106.01) 96,935,501.77
合计 241,724,354.69 351,757,003.90 (6,392,986.00) 780,731,876.24 345,364,017.90
(6,392,986.00) (6,392,986.00)
c.股权投资差额
被投资 初始 摊销 形成 2005-12- 本期 本期 本期累 2006-6-30
单位名称 金额 期限 原因 31 增(减) 摊销 计摊销
深圳市广博房 78,582,870. 10年 收购价与所 55,008,00 -- 3,929,143. 3,929,143.50 51,078,865.50
地产有限公司 00 占净资产份 9.00- 50
额之差
3.主营业务收入和主营业务成本
2006年1－6月 2005年1－6月
主营业务类别 收 入 成 本 收 入 成 本
租赁收入 8,622,097.58 564,930.66 7,972,162.04 933,310.45
停车费 1,472,817.50 -- 665,066.61 --
合计 10,094,915.08 564,930.66 8,637,228.65 933,310.45
4.投资收益
类别 2006年1－6月 2005年1－6月
长期投资损益：
权益法核算公司所有者权益净增(减) (6,392,986.00) 2,006,874.50
股权投资差额摊销额 (3,929,143.50) (3,929,143.50)
股票投资收益 4,900,000.00
合计 (5,422,129.50) (1,922,269.00)
七、分行业、地区资料
1、分行业资料
营业收入 营业成本 营业毛利
行业 2006年1－6月 2005年1－6 2006年1－6 2005年1－6 2006年1－6 2005年1－6
月 月 月 月 月
房地产开发 2,180,440.00 (800,245.00) 1,909,819.14 (588,583.58) 270,620.86 (211,661.42)
旅游餐饮 52,758,778.43 28,463,018.98 7,322,521.36 2,461,700.81 45,436,257.07 26,001,318.17
物业租赁及
管理 16,597,635.82 14,355,566.28 4,547,081.30 3,425,528.90 12,050,554.52 10,930,037.38
其他 169,889.00 279,924.00 0.00 0.00 169,889.00 279,924.00
合计 71,706,743.25 42,298,264.26 13,779,421.80 5,298,646.13 57,927,321.45 36,999,618.13
2、分地区资料
营业收入 营业成本 营业毛利
地区 2006年1－6月 2005年1－6月 2006年1－6月 2005年1－6 2006年1－6 2005年1－6
月 月 月
广东省 70,945,959.86 41,620,807.99 13,265,034.90 4,885,483.96 57,680,924.96 36,735,324.03
新疆 760,783.39 677,456.27 514,386.90 413,162.17 246,396.49 264,294.10
合计 71,706,743.25 42,298,264.26 13,779,421.80 5,298,646.13 57,927,321.45 36,999,618.13
八、关联方关系及其交易
1.存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
广州博融投资 广州 以自有资金投资，投资策划及咨 控股股东 有限责任 李成碧
有限公司 询顾问
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
关联公司名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
广州博融投资有限公司 180,000,000.00 -- -- 180,000,000.00
3.存在控制关系的关联方所持股份及其变化
期初数 本期增加 本期减少 期末数
关联公司名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
广州博融投资有限公司 40,206,226.00 28 - - -- -- 40,206,226.00 28
4.不存在控制关系的关联方的性质
关联公司名称 与本企业的关系
深圳车路饰投资有限公司 控股股东之关联公司
5.原关联方往来事项
深圳市赛格达声投资发展有限公司、深圳市赛格达声电子有限公司、深圳赛格达声进出口有限公司系新疆宏大房地产开发有限公司及关联公司的控股子公司，新疆宏大房地产开发有限公司于2003年将本公司的28%股权转让给广州博融投资有限公司，股权过户手续于2004年3月16日办理完毕。鉴于本公司应收上述公司款项系原控股股东在控制期间所形成，且本公司现控股股东广州博融投资有限公司对该等应收款项提供担保，并承诺上述公司无法归还，则由其来分期归还。因此本公司将上述公司作为原关联方往来披露。（上述公司欠本公司的款项在报告期后已全部由广州博融投资有限公司代为归还）
6.关联公司交易事项
A.关联公司提供或归还资金
企业名称 2006年1－6月 2005年1－6月
深圳市赛格达声投资发展有限公司 -- 7,266,121.76
新疆宏大实业开发有限公司 883,870.00
广州博融投资有限公司 -- 6,890,677.54
B.向关联公司提供或归还资金
企业名称 2006年1－6月 2005年1－6月
广州博融投资有限公司 -- 200,000.00
C.其他关联交易事项
（一）本公司控股股东广州博融投资有限公司为本公司银行借款14,526万元提供担保，
（二）本公司董事长之关联自然人王蜀及其参股企业广州汽车博览中心为本公司银行借款5000万元
提供担保。
7.关联方应收应付款项余额
占全部应收（付）款
金 额
账项 关联方名称 项余额的比重（%）
2006-6-30 2004-12-31 2006-6-30 2005-12-31
其他应收款 深圳市赛格达声投资发展有限公司 18,573,102.99 18,573,102.99 13.52 14.19
深圳市赛格达声电子有限公司 12,397,204.23 12,397,204.23 9.02 9.47
新疆宏大实业开发有限公司 -- 883,870.00 -- 0.68
深圳市赛格达声进出口有限公司 8,220,630.93 8,220,630.93 5.98 6.28
小计 39,190,938.15 40,074,808.15 28.52 30.62
其他应付款 广州博融投资有限公司 261,576.42 261,576.42 0.30 0.36
深圳车路饰投资有限公司 75,343.90 75,343.90 0.09 0.10
小计 336,920.32 336,920.32 0.38 0.46
九、或有事项
1．银行借款担保
被保证单位 借款金额（万元） 担保期限 担保方式
深圳市康达尔（集团）股份有限公司 607 03.05.29-04.05.28 信用担保
深圳市康达尔（集团）股份有限公司 1900 03.12.29-04.07.29 信用担保
合计 2507
2．截止2006年6月30日本公司为业主购房按揭贷款13,096,586.86万元提供担保。
3．1992年8月15日深圳赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”，当时为本公司的控股股东）与本公司签订了《关于将土地使用权作价投资的协议书》，约定赛格集团将位于深圳市华强北东、振华路南的赛格高科技工业园和经济大厦之间，约10065平方米土地的使用权（即"现代之窗"大厦以及停车大楼所占土地）以每平方米3000元的价格，总计作价约人民币3000万元，作为对本公司的投资，由本公司在增资扩股时，以折算后相应股数的股票支付，同时，本公司还需向赛格集团补偿2000平方米的房产。
1993年本公司配股，赛格集团按照协议，以3000万元中的2921.94万元抵偿配股款，配得324.66万股。赛格集团与本公司于1994年7月26日就有关事宜签订了《关于将土地使用权作价投资的补充协议书》，约定前述10065平方米土地的使用权作价调整为每平方米4000元的价格，总计作价约人民币4000万元，同时，本公司还需向赛格集团补偿2000平方米的房产。本公司于1994年8月12日向赛格集团支付了人民币1000万元。
2000年12月29日，赛格集团、新疆宏大房地产开发有限公司（以下简称“宏大地产”）、本公司签订《关于赛格集团有限公司2000平方米房产处理的补充协议》，约定宏大房地产对本公司应补偿赛格集团"现代之窗"大厦第七层1988.09平方米房产提供担保。
2003年12月22日，本公司向深圳市中级人民法院提交民事反诉状，请求法院1、确认被反诉人（即赛格集团）向法庭提交的被反诉人于1992年8月15日与反诉人（即本公司）签订的《关于将土地使用权作价投资的协议书》（以下简称"92年协议"）、1994年7月26日与反诉人签订的《关于将土地使用权作价投资的补充协议书》（以下简称"94年协议"）及2000年12月29日与反诉人、宏大地产签订的《关于赛格集团有限公司2000平方米房产处理的补充协议》（以下简称"2000年协议"），均为无效协议；2、判令被反诉人赛格集团返还人民币4000万元及利息；
有关反诉的基本情况如下：
本案涉及的土地，在争议及诉讼期间，赛格集团始终未出示证明其拥有土地使用权的证明文件，同时，有关协议约定的“将土地使用权以作价投资方式转让”的行为也未按照有关土地使用权管理方面的法律法规等强制性规范履行必备的审批或审查程序。本公司、深圳广达房地产开发有限公司（当时系本公司联营公司，本公司持股48％，1997年本公司持股90％，并更名为深圳市赛格达声房地产开发有限公司）与深圳市规划国土局于1995年6月20日和1995年10月6日签订了《深圳市土地使用权出让合同书》，取得相关土地的使用权，并依法支付了土地出让金、土地开发费、市政配套设施费，依照法律规定申请取得房地产规划许可证、施工许可证等，并实际投资建成"现代之窗"大厦。
对于上述《关于将土地使用权作价投资的协议书》、《关于将土地使用权作价投资的补充协议书》以及《关于赛格集团有限公司2000平方米房产处理的补充协议》涉及土地转让的作价及其变更等内容以及协议的签署等均未经本公司董事会、股东大会审议和授权，违背了深圳市人民政府于1992年4月4日公布并实施的《深圳市上市公司监管暂行办法》有关"非常重大交易必须经主管机关认可并经股东大会批准，非常重大交易有利益关系的股东，在该次股东大会上不得有投票权. ."以及《深圳证券交易所股票上市规则》有关重大关联交易审批的规定，本公司财务亦未有应付该2000平方米房产的相关债务记载。
基于上述原因，本公司请求深圳市中级人民法院确认上述《关于将土地使用权作价投资的协议书》、《关于将土地使用权作价投资的补充协议书》以及《关于赛格集团有限公司2000平方米房产处理的补充协议》无效。依据《关于将土地使用权作价投资的协议书》和《关于将土地使用权作价投资的补充协议书》，本公司已于赛格集团控股期间向赛格集团支付人民币4000万元（其中2921.94万元已由赛格集团直接冲抵其应付本公司配股款），由于本公司主张该等协议无效，因此，本公司请求法院判令被反诉人赛格集团返还人民币4000万元及利息，并承担相关的诉讼费。
该案于2005年12月8日由广东省深圳市中级人民法院作出"（2003）深中法民五初字第233号"一审民事判决书（以下简称"一审判决"），判决如下：
（1）赛格集团与本公司签署的92年协议、94年协议，赛格集团与本公司、新疆宏大签署的2000年协议均无效；
（2）驳回赛格集团的全部诉讼请求；
（3）赛格集团应于本判决生效之日起十日内返还本公司土地款3922万元及相应利息（利息按中国人民银行同期贷款利率从付款之日起计算至还清之日止）；
（4）驳回本公司其他诉讼请求；
（5）案件受理费合计77.6万元赛格集团承担62.1万元，本公司承担15.5万元。赛格集团不服一审法院判决，于2006年1月17日提出上诉，上诉请求：
（1）依法撤销一审判决的第一、第三项判决内容；
（2）依法支持上诉人（赛格集团）在一审时提起的全部诉讼请求；
（3）本案全部诉讼费用由两被上诉人（即本公司、新疆宏大）承担。
目前本案尚处于审理阶段。
上述诉讼案件，因法院未作出终审判决对本公司是能否造成损失尚不确定。
十、其他重要事项
1．2003年2月25日，深圳赛格集团财务公司向深圳市福田区人民法院起诉，要求本公司偿还借款本金10,741,799.61元及利息，根据深圳市福田区人民法院（2002）深福法经初字第2081号、第2082号民事判决书，判决本公司支付深圳赛格集团财务公司借款本金10,741,799.61元，利息700,000元，诉讼费77,229元，深圳市康尔达(集团)股份承担连带清偿责任。目前，该案正在执行中。由于原告深圳赛格集团财务公司在其他案件中被判令向中国石化财务有限责任公司支付款项，申请人中国石化财务有限责任公司向法院申请代位申请强制执行本公司对原告所负的10,741,799.61元及相应利息的债务，深圳市中级人民法院于2003年8月5日签发了（2003）深中法执一查字第31-2067-2070号民事裁定书，裁定：冻结、划拨、查封、扣押第三人本公司银行存款及其他财产，限额人民币10,741,799.61元及利息、诉讼费用。本公司以代位行使强制执行申请权没有法律依据和深圳赛格集团财务公司对本公司负有到期债务为由，于2003年8月15日对深圳市中级人民法院的上述裁定提出了异议，请求法院予以撤销，被法院驳回。深圳市中级人民法院于2003年9月8日签发了《查封令》，查封了本公司持有深圳市格兰德酒店有限公司的95％股权。目前，该案正在执行中。
2．1996年度，本公司为深圳中浩（集团）股份有限公司（以下简称“深中浩”）的银行贷款500万元提供担保。中国信达资产管理公司深圳办事处向广东省深圳市中级人民法院提出恢复强制执行深圳市中级人民法院(1996)深中法经一初字第478号民事调解书,广东省深圳市中级人民法院2002年8月12日签署了(2002)深中法执查字第31——591号执行命令，要求本公司对中国建设银行深圳分行城东支行贷款人民币500万元及其利息承担连带赔偿责任。2003年6月13日，深圳市中级人民法院签发了（2002）法封字第591号查封令，查封本公司持有的深圳市赛格达声房地产开发有限公司90％的股权。
深圳市中级人民法院委托深圳市公平衡资产评估有限公司对深圳市赛格达声房地产开发有限公司90％股权进行了评估，评估价值为人民币171,619,950.07元。本公司先后对评估报告书和深圳市中级人民法院签发的查证结果通知书提出异议。2003年10月20日，深圳市中级人民法院签发了（2003）深中法执二字第21-273号民事裁定书，裁定如下：1、解除对本公司在深圳市赛格达声房地产开发有限公司持有的83.5％股权的冻结；2、拍卖、变卖本公司在深圳市赛格达声房地产开发有限公司6.5％的股权。目前，该案正在执行中。
3．深圳赛格股份有限公司（以下简称“深赛格”）为本公司向深圳发展银行福田支行人民币1000万贷款提供担保，因本公司未能到期偿还该笔贷款，2004年7月19日深赛格被深圳发展银行从账上划走了共计人民币10,194,178.91元，就此，深赛格于2004年8月20日公告其已向法院提起诉讼，并将本公司控股股东--广州博融投资有限公司列为第二被告。后经多方积极协调，本公司就本案与深赛格达成了和解协议：本公司同意向深赛格偿还其因本案被银行划走的人民币10,194,178.91元以及该款从2004年7月19日至款项付清日止的利息（利息按人民银行同期一年期流动资金贷款利率计付），本公司承担深赛格因本案垫付的案件受理费人民币60,980.89元及诉讼保全费人民币51,470元。对于该等款项，本公司承诺分期偿还。因本公司未能按协议履行还款义务，深圳市中级人民法院2005年3月28日下达了（2005）深中法执字第276号民事裁定书，裁定：冻结、划拨本公司的银行存款；查封、扣押、拍卖、变卖本公司的财产；上述两项执行标的以人民币10,553,226元及其相应利息、诉讼费、执行费为限。同日，深圳市中级人民法院向本公司及广州博融投资有限公司下达了（2005）深中法执字第276号执行令。
4．深赛格为本公司向广东发展银行罗湖分行1000万元贷款提供担保，因本公司未及时履行还款义务，深赛格被该行结转扣收1000万元人民币，2003年11月7日，本公司向深赛格出具了《还款承诺函》，并向其偿还了110万元，2003年12月8日，深赛格、本公司及达声房地产公司签定了《房产补充抵押协议书》，约定本公司及达声地产公司所拥有的部分物业资产追加抵押给深赛格，并办理了房产抵押手续。2005年2月25日，深赛格以本公司、达声房地产公司分别为第一、二被告向深圳市福田区人民法院提起诉讼，经法院审理作出如下判决：1、判令本公司偿还赛格股份890万元本金；2、判令本公司偿还赛格股份利息73万元；3、如本公司不能按期履行还款义务，则赛格股份有权对本公司共有之抵押房产（现代之窗大厦A座16J、B座110、B座22L、裙楼4B56、裙楼4B57）所享有的份额（即50％的份额）所得价优先受偿；4、本公司、达声地产与赛格股份签署的《房产补充抵押协议书》中涉及的达声地产以共有房产（前述现代之窗房产）所享有的50％份额设定的抵押条款无效；5、达声地产以其对共有财产（前述现代之窗房产）享有份额部分价值的50％为限对本公司所负赛格股份的债务承担连带无限责任，并在履行责任后有权向本公司追偿；6、驳回赛格股份要求对本公司所持法人股优先受偿的请求；7、驳回赛格股份对本公司拥有的赛格工业大厦2栋第5层办公用房的优先受偿权；8、驳回赛格股份的其他诉讼请求；案件受理费、财产保全费合计10.7万元由本公司承担。深圳市福田区法院并查封了本公司、达声地产共有的前述现代之窗房产，查封期限为自2005年6月9日起两年
2006年6月6日深圳市福田区人民法院强制执行，拍卖本公司持有的（1）、长春欧亚集团股份有限公司1,100,000股法人股；（2）、江苏四环生物股份有限公司3,801,600股法人股；（3）、上海开开实业股份有限公司30000股法人股；前述股份成交价分别为：（1）、长春欧亚集团股份有限公司股份1,100,000股成交总额为515万元；（2）、江苏四环生物股份有限公司3,801,600股法人股成交金额为335万元；（3）、上海开开实业股份有限公司30000股法人股成交金额8万元；上述拍卖所得合计858万元在扣除相关费用4万元，偿还赛格股份约854万元。目前该案仍在执行中。
5．本公司全资子公司深圳市赛格达声房地产开发有限公司于2003年6月30日向深圳发展银行深圳人民桥支行贷款6300万元，贷款期限为2003年6月30日至2003年12月30日（后展期赛格至2004年3月30日），贷款到期后本公司未能及时偿还贷款，该行于2004年8月10日向深圳市中级人民法院起诉，要求达声地产偿还贷款本息并承担诉讼费用，担保人：本公司、本公司全资子公司新业典当有限公司、新疆宏大房地产开发有限公司、贾伟承担连带担保责任。
2004年12月10日，深圳市中级人民法院判决达声地产败诉，担保人承担连带担保责任。后经本公司第一大股东博融投资、实际控制人李成碧、本公司子公司广博地产为其中6000万元贷款新增提供担保，因此该行再次起诉要求本公司偿还本金及利息，前述担保人及新增担保人履行担保责任。目前该案仍在审理之中。
6．本公司于2004年12月29日向深圳市商业银行上步支行贷款2020万元用于借新还旧，因本公司未能按照《借款合同》条款履行义务，上步支行于2005年3月14日向深圳市中级人民法院起诉，要求本公司归还贷款本金及利息并承担诉讼费用；担保人广州博融投资有限公司、深圳市格兰德酒店有限公司、深圳市车路饰投资有限公司、李成碧承担连带担保责任；该案仍在审理阶段。
本公司于2004年12月29日向深圳市商业银行总行营业部贷款1250万元用于借新还旧，后因本公司未能履行《借款合同》约定之义务，深圳市商业银行总行营业部于2005年3月15日向深圳市中级人民法院起诉，要求本公司归还贷款本金及利息并承担诉讼费用，担保人：广州博融投资有限公司、深圳市赛格达声房地产开发有限公司、李成碧、深圳市车路饰投资有限公司、深圳市广博房地产有限公司承担连带担保责任，该案尚仍在审理阶段。
7．本公司全资子公司深圳市赛格达声房地产开发有限公司（以下简称“达声地产”）于2002年7月4日向深圳市农村信用合作联社罗湖支社贷款3000万元，于2003年7月3日到期，达声地产除归还1000万元本金及利息489万元外，剩余贷款未能按时偿还，2005年4月13日罗湖支社向深圳市中级人民法院提起诉讼要求：（1）、达声地产归还2000万元贷款本金及利息50万元；（2）、达声地产承担诉讼费用；（3）、担保人本公司、深圳市赛格达声投资有限公司承担连带清偿责任。本案尚未进入庭审阶段。
8．本公司于2004年6月30日向招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）深圳八卦岭支行贷款397万元用于借新还旧，后因本公司未能及时履行还款义务，招商银行八卦岭支行于2005年6月20日起诉至深圳市中级人民法院，要求本公司偿还贷款本息并承担诉讼费用，担保人：深圳市赛格达声股份有限公司、广州博融投资有限公司、深圳市广博房地产有限公司承担连带担保责任。该案仍在审理之中。
本公司于2004年6月30日向招商银行深圳上步支行贷款495万元用于借新还旧，后因到期未能归还贷款（已还20万元），招商银行上步支行于2005年6月20日起诉至深圳市中级人民法院，要求本公司偿还贷款本息并承担诉讼费用，担保人：深圳市赛格达声房地长开发有限公司、广州博融投资有限公司、深圳市广博房地产有限公司承担连带担保责任。该案仍在审理阶段。
9．本公司先后于2003年6月27日向中国银行深圳市分行借款2250万元，期限为12个月；2003年10月31日向中国银行深圳市分行借款4000万元，期限为12个月；2003年9月19日向中国银行深圳市分行借款4600万元，期限为12个月；2003年7月31日向中国银行上步支行借款2100万元，期限为12个月；上述借款全部由本公司原控股股东新疆宏大房地产开发有限公司提供连带责任担保；前述借款已于以前年度全部逾期未能归还。
中国银行深圳市分行、上步支行于2005年9月19日向深圳市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求为：（1）本公司偿还上述借款本金12950万元、利息（暂计至2005年8月1日）1007万元；（2）新疆宏大房地产开发有限公司对此承担连带保证责任；（3）案件诉讼费用由本公司及新疆宏大房地产有限公司连带承担。该案目前仍在审理之中。
10．本公司子公司东莞山水天地度假村有限公司向东莞工行清溪支行贷款640万元，并以该公司房产作为抵押，该贷款已于2000年前逾期，东莞工行清溪支行起诉至东莞市人民法院法院要求该公司偿还贷款本金及利息，该案于2003年度已经东莞市人民法院判决东莞山水天地度假村有限公司败诉，东莞工行清溪支行已经申请执行并查封该公司抵押房产。
11．本公司于2004年期间先后与彩田支行签订014号、058号、059号、060号借款合同，分别向彩田支行贷款5000万元（期限2004年7月－2004年11月）由深圳市赛格达声房地产开发有限公司、广州发展汽车城有限公司、广州汽车博览中心、上海嘉定汽配科技城有限公司、练卫飞、王蜀提供连带责任担保；向彩田支行贷款2000万元（期限2004年12月－2005年10月）本公司提供现代之窗A座23、24、25楼抵押并由上海嘉定汽配科技城有限公司提供连带责任担保；向彩田支行贷款2000万元（期限2005年1月－2005年11月）本公司以赛格达声停车库质押并由深圳市赛格达声房地产开发有限公司、上海嘉定汽配科技城有限公司提供连带责任担保；向彩田支行贷款5000万元（期限2004年12月－2005年10月），本公司以现代之窗大厦裙楼5层及A座20、21、22楼质押并由深圳市赛格达声房地产开发有限公司、上海嘉定汽配科技城有限公司提供连带责任担保；
因本公司未能及时还清本息，彩田支行遂向深圳市中级人民法院提出起诉，诉讼请求为：1、本公司偿还上述借款本金1.4亿元及尚欠利息605万元（暂计）；2、判令实现抵押权；3、前述担保人履行各自担保责任；4、案件诉讼费用由被告承担；
深圳中院以（2005）深中法立裁字第151号查封通知书，查封了上述被告广州发展汽车城有限公司所有的位于广州市天河区黄浦大道市人民制革厂的房产（2002登记字66787号）；冻结被告广州发展汽车城有限公司所持有的广州广博神龙汽车销售有限公司、广州广博红旗汽车销售有限公司、广州得利卡汽车有限公司、广州富利卡汽车贸易有限公司、广州帕萨特汽车销售有限公司、广州广博大众汽车销售有限公司、广州华南顺达汽车有限公司、广州广博丰田汽车销售有限公司股权；冻结被告广州汽车博览中心所持有的广州发展汽车城有限公司、广东金龙汽车有限公司股权；冻结被告练卫飞所持有的广州汽车博览中心股权；冻结被告王蜀所持有的广州神龙汽车销售有限公司、广州广博红旗汽车销售有限公司、广州汽车博览中心、广东金龙汽车有限公司的股权。
该案目前尚未进入庭审阶段。
12．截至2006年6月30日止，本公司的其他诉讼案件：
（1）本公司之子公司深圳市赛格达声房地产开发有限公司涉及的业主诉讼累计90起，涉及总金额约2,300,000元。
（2）本公司涉及因拖欠施工方工程款引发的案件共计5起，累计涉及金额约2,550,000元。
（3）本公司涉及因拖欠供货商货款引发的案件共计4起，累计涉及金额约1,700,000元。
（4）本公司之子公司广博房地产有限公司涉及业主诉讼的案件185起，累计涉及金额约9,500,000元。
13．截止2005年6月30日，本公司短期借款450,602,763.97元，一年内到期的长期负债2,530,000.00元未能按期偿还，涉及诉讼本息金额为443,480,000.00元。
十一、承诺事项
截至2006年06月30日止，本公司无重大财务承诺事项。
十二、补充资料
1、利润表附表——净资产收益率及每股收益计算表
2006年1－6月 2005年1－6月
报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益 净资产收益率(%) 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 74.05 67.29 0.377 0.377 40.99 43.99 0.242 0.242
营业利润 (27.89) (25.34) (0.142) (0.142) (20.89) (22.42) (0.123) (0.123)
净利润 (20.97) (19.05) (0.107) (0.107) 5.80 5.67 0.034 0.034
扣除非经常性损
(22.14) (20.12) (0.113) (0.113) (19.92) (21.38) (0.118) (0.118)
益后的净利润
非经常性损益：
（1） 投资收益 870,531.04
（2） 营业外收支差额 (9,833.54)
扣除非经常性损益后的净利润为：860,697.50
上述指标计算公式如下：
（1）全面摊薄净资产收益率=报告期利润 期末净资产
（2）全面摊薄每股收益=报告期利润 期末股份总数
（3）加权平均净资产收益率=P (E0+NP 2+Ei Mi M0-Ej Mj M0)
其中：P为报告期利润；
NP为报告期净利润；
E0为期初净资产；
Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；
Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；
M0为报告期月份数；
Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；
Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
（4）加权平均每股收益=P (S0+S1+Si Mi M0-Sj Mj M0)
其中：P为报告期利润；
S0为期初股份总数；
S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；
Si为报告期发行新股或债转股等新增股份数；
Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；
M0为报告期月份数；
Mi为新增股份下一月份起至报告期期末的月份数；
Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
2.合并会计报表账项异常变动原因说明
账项 本期发生额（或 上期发生额（或 变动幅度 变动原因
本期末余额） 上期末余额） （%）
预付账款 46,675,365.12 92,245,162.06 (49.40) 预付的股权款及工程款减少
固定资产 620,233,666.37 537,716,902.19 15.35 新增报表合并单位
预收帐款 16,844,199.22 5,975,006.43 181.91 预收售楼款
主营业务收入 71,706,743.25 42,298,264.26 69.53 新增报表合并单位
主营业务成本 13,779,421.80 5,298,646.13 收入增加相应的成本也增加
160.06
主营业务税金 3,732,276.14 2,244,855.67 66.26 收入增加相应计提的税金及附加也增加
及附加
营业费用 33,990,379.01 13,803,435.52
146.25 新增报表合并单位
投资收益 870,531.04 (3,929,143.50)
122.16 本期转让法人股收益
少数股东权益 (5,418,354.99) (787,475.71)
588.07 本期新增报表合并单位之少数股东权益减少
3、资产减值准备明细表
本期减少数
因资产价 其他原因
项目 2005-12-31 本期增加数 2006-6-30
值回升转 转出数 合计
回数
一、坏账准备 48,471,742.55 3,826,089.64 -- -- 1,379,882.56 50,917,949.63
其中：应收账款 2,240,376.88 -- -- 2,256,825.37
106,626.98 90,178.49
其他应收款 46,231,365.67 3,719,462.66 -- -- 1,289,704.07 48,661,124.26
二、存货跌价准 2,706,991.96 -- -- -- 2,706,845.54
146.42
备
其中：原材 109,191.95 --
146.42 109,045.53
料
低值易耗品 29,641.67 -- -- 29,641.67
在建开发产 2,568,158.34 -- 2,568,158.34
--
品
三、其他流动资 18,939.02 -- -- -- 1,591.05 17,347.97
产减值准备
贷款吊账准备 18,939.02 -- 1,591.05 17,347.97
四、长期股权投 1,611,350.00 -- -- -- -- 1,611,350.00
资减值准备
其他股权投资 -- -- -- -- -- --
股票投资 1,611,350.00 -- -- -- 1,611,350.00
五、固定资产减 33,680,014.39 -- - - - 33,680,014.39
值准备
其中：房屋及建 33,559,410.90 -- -- -- -- 33,559,410.90
筑物
机器设备 45,930.40 -- -- -- -- 45,930.40
电子设备及其 74,673.09 -- -- -- -- 74,673.09
他
六、在建工程减 14,063,968.28 -- -- -- -- 14,063,968.28
值准备
合 计 100,553,006.20 3,826,089.64 1,381,620.03 102,997,475.81
4、股东权益增减变动表
项 目 2006年1-6月 2005年度
一、股本
年初余额 143,593,664.00 143,593,664.00
本年增加数 -- --
本年减少数 -- --
年末余额 143,593,664.00 143,593,664.00
二、资本公积
年初余额 120,149,072.97 120,084,886.22
本年增加数 -- 64,186.75
其中：股权投资准备 --
--
关联交易差价 -- --
其他 -- 64,186.75
本年减少数 --
--
年末余额 120,149,072.97 120,149,072.97
三、法定和任意盈余公积
年初余额 4,069,859.51 1,601,191.36
本年增加数 -- 2,468,668.15
本年减少数 -- --
年末余额 4,069,859.51 4,069,859.51
四、法定公益金
年初余额 11,033,827.74 9,799,493.66
本年增加数 -- 1,234,334.08
本年减少数 -- --
年末余额 11,033,827.74 11,033,827.74
五、未确认投资损失
年初余额 (11,963,155.09) (14,956,084.24)
本年增加数 643,491.41 --
本年减少数 -- (2,992,929.15)
年末余额 (11,319,663.68) (11,963,155.09)
项 目 2006年1-6月 2005年度
六、未分配利润
年初未分配利润 (178,989,798.08)) (183,582,392.40)
本年净利润 (15,346,725.10) 8,295,596.55
本年利润分配 -- 3,703,002.23
年末未分配利润 (194,336,523.18) (178,989,798.08)
上述2006年1－6月公司及合并会计报表和有关附注，系我们按照企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定编制。
单位负责人 财务负责人
日 期 日 期