1、 中期报告摘要刊登在2006年8月15日的《证券时报》、《中国证券报》 、 中期报告全文刊登在深交所指定信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn) 重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均出席董事会。 公司董事长黄乐夫先生、总经理卢焕成先生、财务经理周毛仔先生保证半年度报告中财务报告的真实完整。 公司2006年度中期财务报告未经审计。 一、上市公司基本情况 (一)公司名称:珠海中富实业股份有限公司 中文简称:珠海中富 英文名称:ZHUHAI ZHONGFU ENTERPRISE CO.,LTD. 缩写:ZHUHAI ZHONGFU (二)公司上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:G中富 股票代码:000659 (三)公司注册、办公地址: 广东省珠海市湾仔南湾大道第一工业区 邮政编码:519030 公司国际互联网址:http://www.zhongfu.com.cn 电子邮箱:ZFZJB@zhongfu.com.cn (四)公司法定代表人:黄乐夫 (五)公司董事会秘书:陈立上 联系地址:广东省珠海市湾仔南湾大道第一工业区 电话:(0756)8821350 3837333 传真:(0756)8821103 8812870 电子邮箱: ZFZJB@zhongfu.com.cn (六)①公司选定的信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》 ②公司中期报告登载的国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn ③公司2006年度中期报告置放地点:公司董秘办 (七)公司的其他有关资料 1、公司首次登记注册日期:1985年12月18日 2、企业法人营业执照注册号:4404001003116 3、税务登记号码:44040219255957X 4、会计师事务所名称、办公地址 广东恒信德律会计师事务所有限公司 广东省珠海市康宁路16、18号 二、会计数据和业务数据摘要 (一)主要财务数据和指标 本报告期末比年初 项目 本报告期末 上年度期末 数增减(%) 流动资产(元) 1,716,219,846.28 1,718,228,387.04 -0.12 流动负债(元) 2,465,177,464.06 2,574,185,583.75 -4.23 总资产(元) 5,164,016,366.16 5,136,267,418.00 0.54 股东权益(不含少数 1,939,254,917.77 1,866,007,889.48 3.93 股东权益)(元) 每股净资产(元) 2.82 2.71 4.06 调整后的每股净资 2.78 2.67 4.12 产(元) 本报告期比上年同 报告期(1-6月) 上年同期 期增减(%) 净利润(元) 69,069,980.42 55,450,892.72 24.56 扣除非经常性损益 69,257,806.92 60,462,929.44 14.55 后的净利润 每股收益(元) 0.10 0.08 25.00 净资产收益率(%) 3.56 2.92 提高0.64个百分点 经营活动产生的现 208,033,109.60 75,901,233.49 174.08 金流量净额(元) (二)报告期内非经常性损益项目 项 目 本期累计数 上年同期数 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、 -27,446.96 -4,000,491.84 无形资产、其他长期资产产生的损益 其他各项营业外收入、支出 -160,379.54 -1,011.544.88 合 计 -187,826.50 -5,012,036.72 三、股本变动和主要股东持股情况 (一)报告期内公司股份总数及结构无变动。 (二)前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况 报告期末股东总数 79136 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 股东 持股比 持股总数 持有有限售 质押或冻结 性质 例(%) (股) 条件股份数 的股份数量 量(股) (股) 珠海中富工业集团有限公司 其他 34.87 319,016,000 240,000,000 240,000,000 中国银行-易方达深证100交易型 其他 0.60 4,095,421 未知 0 开放式指数证券投资基金 申银万国-花旗-UBS LIMITED 其他 0.57 3,891,459 0 未知 海通-汇丰-MERRILL LYNCH 其他 0.53 3,660,128 未知 0 INTERNATIONAL 国际金融-花旗-MARTIN CURRIE 其他 0.51 3,497,850 未知 INVESTMENT MANAGEMENT 0 LIMITED 珠海成创实业有限公司 其他 0.42 2,896,100 2,896,100 0 中国平安有寿保险股份有限公司- 其他 0.41 2,831,494 未知 0 传统-普通保险产品 国泰君安-建行-香港上海汇丰银 其他 0.41 2,825,664 未知 0 行有限公司 辛昕 其他 0.27 1,882,717 0 未知 邓丽华 其他 0.22 1,522,850 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量(股) 股份种类 中国银行-易方达深证100交易型开 4,095,421 人民币普通股 放式指数证券投资基金 申银万国-花旗-UBS LIMITED 3,891,459 人民币普通股 海通-汇丰-MERRILL LYNCH 3,660,128 人民币普通股 INTERNATIONAL 国际金融-花旗-MARTIN CURRIE 3,497,850 人民币普通股 INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 中国平安有寿保险股份有限公司-传 2,831,494 人民币普通股 统-普通保险产品 国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有 2,825,664 人民币普通股 限公司 辛昕 1,882,717 人民币普通股 邓丽华 1,522,850 人民币普通股 翁高成 1,496,228 人民币普通股 申银万国—农行—BNP PARIBAS 1,257,475 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 珠海中富工业集团有限公司、珠海成创实业有限公司同由珠 明 海中富工业集团有限公司工会委员会控股。此外的前十名股 东之间或前十名流通股东之间是否存在关联关系或属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人 的情况未知。 说明:珠海中富工业集团有限公司将其持有的股份 240,000,000股质押给中国银行珠海分行,获12亿元授信额度。 (三)前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 有限售条件 有限售条件股 可上市交 新增可上市交 限售条件 股东名称 份数量(股) 易时间 易股份数量(股) 2006年10 2005年10月27日-2006年10月26 34,414,780 日,不上市交易或转让; 月27日 2006年10月27日-2007年10月26 珠海中富工业 日,通过证券交易所挂牌交易出售 240,000,000 2007 10 股份数量不超过公司股份总股本 年 集团有限公司 的5%,出售价格不低于4.41元; 月27日 68,829,560 2007年10月27日—2008年10月26 日,通过证券交易所挂牌交易出售 股份数量不超过公司股份总股本 的10%,出售价格不低于4.41元。 珠海成创实业 2,896,100 2006年10 2,896,100 2005年10月27日-2006年10月 27 26日,不上市交易或转让。 有限公司 月 日 黄乐夫 441,960 ____ 441,960 董事、监事和高级管理人员在任职 期间及离任后六个月内不得转让 其所持有的所任职上市公司股份。 卢焕成 113,567 ____ 113,567 董事、监事和高级管理人员在任职 期间及离任后六个月内不得转让 其所持有的所任职上市公司股份。 上表中有限售条件流通股的出售价格在公司派发红股、转增股本、增资扩股(包括可转换债券转换的股本)、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时相应调整。 (四)公司控股股东报告期内没有发生变化。 四、董事、监事、高级管理人员情况 (一)报告期内董事、监事、高级管理人员持股情况没有发生变化。 (二)报告期内董事、监事和高级管理人员没有发生变动。 五、管理层讨论与分析 (一)经营成果及财务状况简要分析 今年上半年,原材料PET聚酯切片总体价格走势逐步上扬,公司在年初储备了部分原料,成本压力得到缓解。同时适当加大来料加工的比例,有效的回避原材料价格变动的风险,获得稳定回报。下半年公司将继续强化内部管理,严格控制费用开支,巩固发展现有产品,抓好饮料代灌装业务的拓展,加大PET啤酒瓶市场的资源投入。 2006年1-6月公司累计实现主营业务收入101,325.37万元,比去年同期下降9.32%;实现净利润6907.00万元,比去年同期增长24.56%。 报告期内公司收入、费用、利润、资产和权益情况如下: 项 目 2006年1-6月(元) 2005年1-6月(元) 增长比率(%) 主营业务收入 1,013,253,724.84 1,117,418,934.00 -9.32 主营业务利润 258,781,065.72 217,207,173.87 19.14 营业费用 41,143,464.66 32,574,474.29 26.31 管理费用 62,020,607.64 50,693,949.32 22.34 财务费用 57,324,803.76 50,060,237.45 14.51 净利润 69,069,980.42 55,450,892.72 24.56 现金及现金等价物净增加额 16,780,066.17 -70,575,398.03 —— 项 目 2006年6月30日 2005年12月31日 增长比率(%) 总资产 5,164,016,366.16 5,136,267,418.00 0.54 1,939,254,917.77 1,866,007,889.48 股东权益 3.93 说明: 1、主营业务收入同比下降9.32%,主要是上半年来料加工的比例提高所致; 2、主营业务利润同比增长19.14%,主要是年初储备了部分低价原料,以及适当提高来料加工的比例回避了原料价格变动的风险所致; 3、营业费用同比增加26.31%,主要是产品产销量增加,相应的运输、车辆费用增加所致; 4、管理费用同比增加22.34%,主要是产品产销量增加,相应费用增加所致; 5、财务费用同比增加14.51%,主要是银行借款利息增加所致; 6、净利润同比增加24.56%,主要因为: A、年初储备了部分低价原料,降低了产品的成本; B、适当提高来料加工的比例,回避了原料价格的变动风险; 7、现金及现金等价物净增加额同比增加较多主要是适当提高来料加工的比例使经营活动产生的现金流出大幅降低所致。 (二)报告期经营情况 1、主营业务范围及经营情况 公司的主营业务为PET瓶、瓶胚及其配套产品的生产和销售。上半年公司围绕主业,巩固发展碳酸饮料瓶、热灌装瓶市场,大力拓展饮料加工业务并带动配套产品的生产销售。管理上严格控制成本,削减开支费用。报告期主营业务收入1,013,253,724.84元,主营业务成本753,100,977.19元,毛利率25.67%。 2、主营业务地区及业务构成情况 A、按主要业务分类 主营业务收主营业务成 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 毛利率比上年 项 目 入比上年同本比上年同 (元) (元) (%) 同期增减 期增减(%)期增减(%) 饮料包装制品 1,519,700,367.36 1,278,571,461.53 15.87 -2.53 -5.42 增加2.57个百分点 饮料加工 109,493,124.67 99,841,706.89 8.81 38.43 35.49 增加1.97个百分点 PET原料生产 193,847,689.14 184,475,265.10 4.83 2.94 1.14 增加1.69个百分点 小 计 1,823,041,181.17 1,562,888,433.52 14.27 -0.19 -2.80 增加2.3个百分点 公司内各业务分 809,787,456.33 809,787,456.33 -- 14.20 14.20 -- 部间相互抵销 合 计 1,013,253,724.84 753,100,977.19 25.67 -9.32 -16.21 增加6.11个百分点 B、按地区分类 主营业务收入比上 地区 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 年同期增减(%) 国内:华南地区 447,857,418.68 394,924,782.20 -1.77 华东地区 330,007,250.10 261,066,516.56 -14.06 华北地区 232,789,363.96 190,991,072.88 0.28 东北地区 269,212,051.41 218,604,025.58 -4.54 西南地区 538,490,817.25 483,454,525.64 19.41 国外: 14,684,279.77 13,847,510.66 -55.61 小计 1,823,041,181.17 1,562,888,433.52 -0.19 公司内各地区分 809,787,456.33 809,787,456.33 14.20 部间相互抵销 合 计 1,013,253,724.84 753,100,977.19 -9.32 (三)报告期投资情况 1、募集资金的使用情况 公司不存在报告期内募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况; 2、重大非募股资金投资项目的实际进度和收益情况 报告期内公司没有重大投资项目。 六、重要事项 (一)公司治理状况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,规范公司运作,加强信息披露,积极开展投资者关系管理,不断完善法人治理结构。 公司在2005年度股东大会上修改了《公司章程》、《股东大会议事规则》,在2006年第一次临时股东大会上修改了《董事会议事规则》,使之符合相关法律法规的要求。董事会还制定了《重大信息内部报告制度》,进一步加强对重大信息的管理。 (二)2005年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),上述方案经2006年5月30日年度股东大会批准,分红派息公告刊登在2006年7月21日的《证券时报》、《中国证券报》,股权登记日为2006年7月27日,除息日为7月28日。 公司2006年度中期不实施利润分配,也不进行公积金转增股本。 (三)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四)独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行(证监发[2003]56号)规定情况的专项说明及独立意见 独立董事对公司关联方资金往来及对外担保的情况进行了认真的审核查验,意见如下: 1)截止2006年6月30日,我们没有发现公司控股股东及其他关联方违规占用资金,2005年末非经营性占用资金已全部归还。 2)截止2006年6月30日,我们没有发现公司为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。 报告期末公司及控股子公司对外担保总额为83,684万元,全是对控股子公司提供担保或子公司为其他子公司提供担保。 (五)报告期内收购及出售及资产重组事项。 经公司董事会及2006年第一次临时股东大会审议通过,本公司及子公司珠海市中富瓶胚有限公司将自有土地厂房出让给珠海中富工业集团有限公司。经广东恒信德律会计师事务所评估,出让资产的评估价值为3783万元,三方同意以评估价作为出让价格。截至本报告披露日,相关权属变更登记手续仍在办理中。 (六)报告期内重大关联交易事项。 1、购销商品、提供劳务产生的关联交易 A、采购货物及接受劳务: 企业名称 金额(元) 占当期购货比例(%) 沈阳中富胶盖有限公司 4,437,629.32 0.59 珠海市中粤纸杯容器有限公司 2,138,876.31 0.28 珠海市中富胶盖有限公司 6,106,083.98 0.81 珠海市中富胶罐有限公司 1,310,512.77 0.17 珠海市中富海洲瓶胚有限公司 4,992,953.67 0.66 杭州中富蔬果保鲜包装有限公司 9,047,296.83 1.19 成都中富胶盖有限公司 4,692,364.79 0.62 合 计 32,725,717.67 4.32 上半年采购货物产生的关联交易金额占年初预计全年总金额的37.62%。 B、销售货物: 关联方名称 金额(元) 占当期销货比例 珠海市中富胶盖有限公司 1,074,394.97 0.09% 成都中富胶盖有限公司 171,517.96 0.02% 沈阳中富胶盖有限公司 234,190.85 0.02% 珠海市中富胶罐有限公司 571,214.87 0.05% 珠海市中粤纸杯容器有限公司 1,795,359.02 0.16% 珠海中富鲜果汁瓶盖有限公司 566,868.42 0.05% 杭州中富蔬果保鲜包装有限公司 668,018.28 0.06% 昆明中富胶罐有限公司 76,332.25 0.01% 珠海市中富热轧衬里朴布有限公司 165,513.96 0.01% 珠海市中富海花喷胶棉有限公司 42,230.93 0.004% 珠海富诚多层保鲜薄膜包装有限公司 45,192.64 0.004% 天津中粤纸杯容器有限公司 35,374.36 0.003% 合 计 5,446,208.51 0.48% 上半年销售货物产生的关联交易金额占年初预计全年总金额的25.93%。 上述关联交易均以诚实、信用、自愿、公平、合理的市场价作为定价原则,通常结算期为90天,和市场上的结算期一致。 2、报告期内公司重大资产收购、出售产生的关联交易。 经公司董事会及2006年第一次临时股东大会审议通过,本公司及子公司珠海市中富瓶胚有限公司将自有土地厂房出让给珠海中富工业集团有限公司。经广东恒信德律会计师事务所评估,出让资产的评估价值为3783万元,三方同意以评估价作为出让价格。 出让资产的的帐面、评估情况 资产出让方 资产明细 帐面值(元) 评估值(元) 增值率 珠海中富实业股 纸箱厂土地、厂房 4,430,966.94 7,720,000.00 74.23% 份有限公司 美图标签厂土地、厂房 1,900,898.70 2,390,000.00 25.73% 珠海市中富瓶胚 土地、厂房 22,220,803.00 27,720,000.00 24.75% 有限公司 截至本报告披露日,相关权属变更登记手续仍在办理中。 3、关联方债权、债务往来: (1)关联方应收应付款项余额 项目 企业名称 期末数 期初数 哈尔滨中富容器制品有限公司 383,878.32 317,018.32 珠海市中富胶盖有限公司 376,064.72 2,033.00 珠海市中富胶罐有限公司 271,617.18 31,098.32 成都中富胶盖有限公司 66,654.00 --- 北京中富胶罐有限公司 --- 6,966.00 沈阳中富胶盖有限公司 --- 4,113.00 昆明中富胶罐有限公司 89,351.14 --- 厦门华新茂包装容器有限公司 493,225.80 290.00 新疆天山中国一号冰川水开发有限公司 --- 3,360,157.09 应收帐款 青岛中富容器有限公司 1,957,445.06 1,951,541.45 珠海市中粤纸杯容器有限公司 840,186.26 536,999.22 天津中粤纸杯容器有限公司 134,915.90 61,100.00 珠海中富鲜果汁瓶盖有限公司 217,703.55 --- 杭州中富蔬果保鲜包装有限公司 769,860.39 92.00 大连创富容器有限公司 3,287,547.76 7,798,670.90 长沙富田食品有限公司 --- 77,247.42 福州中富包装有限公司 7,304,907.63 4,755,977.38 广东中宝食品容器有限公司 12,042,050.92 4,079,680.64 珠海富诚多层保鲜薄膜包装有限公司 85,046.50 33,006.85 其他应收款珠海中富工业集团有限公司 --- 36,180,000.00 珠海市海花喷胶棉有限公司 --- 8,941.79 珠海市中粤纸杯容器有限公司 --- 8,903.13 珠海市中富海洲瓶胚有限公司 --- 1,643,265.06 珠海市中富热轧衬里朴布有限公司 --- 8,392.35 珠海中富咨询有限公司 --- 450,000.00 沈阳中富胶盖有限公司 --- 1,086.00 中富(沈阳)实业有限公司 --- 22,300.00 武汉中粤胶罐有限公司 --- 11,694.00 天津中富容器有限公司 --- 57,189.39 北京中富胶罐有限公司 --- 2,579.80 北京中富胶盖有限公司 --- 10,000.00 成都中富海花胶棉有限公司 --- 132,642.83 北京富田饮品有限公司 --- 20,928.00 长沙富田食品有限公司 --- 3,444,108.71 哈尔滨中富容器制品有限公司 --- 1,468,067.52 新疆天山中国一号冰川水开发有限公司 --- 20,772.81 珠海富诚多层保鲜薄膜包装有限公司 --- 120,000.00 福州中富包装有限公司 3,230.00 1,000.00 珠海市中富船厂有限公司 --- 3,149.32 郑州中富容器有限公司 --- 879.60 珠海中富工业集团有限公司 --- 80,264.00 珠海中富海洲瓶胚有限公司 --- 806,826.95 预付账款 珠海市中富胶盖有限公司 --- 989,531.19 珠海市中富胶罐有限公司 --- 1,299,765.24 新疆天山中国一号冰川水开发有限公司 --- 328,418.37 珠海市中富胶盖有限公司 4,372,906.16 --- 珠海市中富胶罐有限公司 170,881.23 --- 成都中富胶盖有限公司 1,389,237.46 454,650.26 珠海市中粤纸杯容器有限公司 1,164,370.21 --- 成都中富容器有限公司 --- 2,656,096.55 应付账款 天津中富容器有限公司 18,270,118.48 4,187.00 沈阳中富胶盖有限公司 2,509,763.50 150,210.00 杭州中富蔬果保鲜包装有限公司 7,947,740.78 4,899,877.62 重庆中富容器有限公司 --- 413,380.16 海口中南瓶胚有限公司 19,730,374.67 741,333.72 成都中富胶盖有限公司 --- 1,162.00 西安中富容器有限公司 6,493,533.44 6,493,533.44 大连中富容器有限公司 --- 4,286,984.86 南京香江塑料容器有限公司 --- 3,505.00 珠海市中粤纸杯容器有限公司 18,550.00 --- 杭州中富蔬果保鲜包装有限公司 416,513.58 41,545.30 其他应付款海口中南瓶胚有限公司 --- 1,571,540.16 成都中富容器有限公司 --- 298,375.00 天津中富容器有限公司 --- 598,367.98 北京富田饮品有限公司 --- 1,480,757.50 东莞中富热灌装容器有限公司 --- 7,392,581.90 东莞中富容器有限公司 --- 12,678,275.12 珠海中富信息科技有限公司 --- 361,519.40 预收账款 珠海保税区中富广珠瓶胚有限公司 192,107.24 2,897,032.17 天津中富容器有限公司 2,598,148.64 2,479,371.04 成都中富容器有限公司 847,874.55 1,122,269.68 沈阳中富胶罐有限公司 54,056.73 54,056.73 武汉中富容器有限公司 --- 2,420,899.60 西安中富容器有限公司 3,704.47 3,704.47 南京香江塑料容器有限公司 922,747.11 922,747.11 海口中南瓶胚有限公司 3,513,461.17 7,270,826.84 珠海中富热轧衬里朴布有限公司 17,945.20 6,141.45 昆明中富胶罐有限公司 --- 42.40 (2)控股股东为上市公司提供担保情况 珠海中富工业集团有限公司为本公司及本公司子公司的银行借款年末余额956,050,000.00元提供保证担保。 (3)形成的原因及其对公司的影响 以上应收账款、应付账款、预收帐款均属正常发生的购销业务尚未结付的款项,其他应付款为临时性往来款,对公司的流动资金使用不存在影响;控股股东为上市公司提供银行借款担保是扶持上市公司的业务发展。 (七)报告期内重大合同及其履行情况 1、公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。 2、报告期内重大担保合同信息 报告期末上市公司为控股子公司银行借款提供保证担保余额为80709万元,控股子公司沈阳中富瓶胚有限公司为控股子公司沈阳中富容器有限公司银行借款提供保证担保余额为3500万元,控股子公司昆山中富容器有限公司为控股子公司昆山中富瓶胚有限公司提供抵押担保的银行借款余额500万元。 金额单位:元 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) 担保对发生日期(协议 是否为关联方 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 象名称签署日) 担保(是或否) 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计(A) 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 399,900,000.00 报告期末对控股子公司担保余额合计(B) 836,840,000.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额(A+B) 836,840,000.00 担保总额占公司净资产的比例 43.15% 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 0.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务但保金额(D) 154,900,000.00 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 0.00 上述三项担保金额合计(C+D+E) 154,900,000.00 3、报告期内,公司没有委托他人进行现金资产管理。 (八)公司或持有公司股份5%(含5%)以上的股东报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况产生重要影响的承诺事项及其履行情况。 1、关于股权分置改革的承诺: 除法定最低承诺外,持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东中富集团还做出如下特别承诺: ①所持股份法定最低承诺禁售期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%; ②中富集团承诺在法定最低承诺禁售期满后24个月内,通过深圳证券交易所挂牌交易出售股票的价格不低于2005年9月9日(董事会公告前一个交易日)收盘价3.39元的130%(即二级市场价格不低于4.41元)。 当珠海中富派发红股、转增股本、增资扩股(包括可转换债券转换的股本)、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时,股票价格相应调整。 2、第一大股东珠海中富工业集团有限公司承诺在本公司收购其生产PET包装瓶的相关资产后不再从事生产PET包装瓶的业务,报告期内没有发生违反承诺的情况。 (九)报告期内其他对公司产生重大影响的重要事项 1、报告期内,公司、公司董事会及董事未发生受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况;公司董事、管理层有关人员未出现被采取司法强制措施的情况。 2、非经营性资金占用及清欠进展情况 大股东及其附属企业非经营性 占用上市公司资金余额(万元) 本期清欠总 清欠 清欠金额 清欠时间 额(万元) 方式 (万元) 期初 期末 2006年4 现金 3618.00 月21日前 4014.99 0 4014.99 2006年4 现金 396.99 月30日前 大股东及其附属企 大股东珠海中富工业集团有限公司及其附属企业2005年末非 业非经营性占用上 经营性占用上市公司资金4014.99万元,主要是子公司广州富粤容 市公司资金及清欠 器有限公司在本公司收购前已经发生的往来款项及其他子公司资 情况的具体说明 产转让、借用物资等形成的非经营性占用。 发现上述资金占用后,双方非常重视并立即安排清欠事宜, 非经营性占用的资金已于2006年4月30日前全部清欠完毕。 3、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 承诺履 股东名称 特殊承诺 行情况 1、在法定最低承诺禁售期满后,通过证券交 珠海中富工业 未到履行 易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数 集团有限公司 承诺时间 的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过 10%。 2、在法定最低承诺禁售期满后24个月内,通 过深圳证券交易所挂牌交易出售股票的价格不低 于2005年9月9日(董事会公告前一个交易日)收盘 价3.39元的130%(即二级市场价格不低于4.41元)。 出售价格在公司派发红股、转增股本、增资扩 股(包括可转换债券转换的股本)、配股、派息等情 况使股份数量或股东权益发生变化时相应调整。 (十)其他重要事项信息披露索引 日期 公告编号 摘 要 刊登报社 刊登版面 珠海中富实业股份有限公司 中国证券报 第C04版 06.1.18 2006-001 董事会公告 证券时报 第17版 珠海中富实业股份有限公司 中国证券报 第C01版 06.2.17 2006-002 董事会公告 证券时报 第5版 珠海中富实业股份有限公司为 中国证券报 第B09版 06.3.2 2006-003 控股子公司提供担保公告 证券时报 第4版 珠海中富实业股份有限公司 中国证券报 第C04版 06.4.22 2006-004 董事会决议公告 证券时报 第C4版 珠海中富实业股份有限公司 中国证券报 第C04版 06.4.22 2006-005 监事会决议公告 证券时报 第C4版 珠海中富实业股份有限公司 中国证券报 第C04版 06.4.22 2006-006 日常关联交易公告 证券时报 第C4版 珠海中富实业股份有限公司 中国证券报 第C04版 06.4.22 2006-007 召开2005年股东大会通知 证券时报 第C4版 珠海中富实业股份有限公司 中国证券报 第C04版 06.4.22 2006-008 2005年度报告摘要 证券时报 第C4版 珠海中富实业股份有限公司 中国证券报 第C48版 06.4.25 2006-009 2006年第一度季报告 证券时报 第A12版 珠海中富实业股份有限公司 中国证券报 第C05版 06.5.24 2006-010 为控股子公司提供担保公告 证券时报 第A8版 珠海中富实业股份有限公司 中国证券报 第C17版 06.5.31 2006-011 2005年股东大会决议公告 证券时报 第A12版 珠海中富实业股份有限公司 中国证券报 第C001版 06.6.10 2006-012 董事会决议公告 证券时报 第A9版 珠海中富实业股份有限公司 中国证券报 第C001版 06.6.10 2006-013 监事决议会公告 证券时报 第A9版 珠海中富实业股份有限公司 中国证券报 第C001版 06.6.10 2006-014 资产出让暨关联交易公告 证券时报 第A9版 珠海中富实业股份有限公司 中国证券报 第C001版 06.6.10 2006-015 为控股子公司提供担保公告 证券时报 第A9版 珠海中富实业股份有限公司 中国证券报 第C001版 06.6.10 2006-016 召开2006年第一次临时股东大会通知 证券时报 第A9版 珠海中富实业股份有限公司 中国证券报 第C008版 06.6.15 2006-017 为控股子公司提供担保公告 证券时报 第A5版 珠海中富实业股份有限公司 中国证券报 第C004版 06.6.27 2006-018 2006年第一次临时股东大会决议公告 证券时报 第A5版 珠海中富实业股份有限公司 中国证券报 第C004版 06.6.27 2006-019 为控股子公司提供担保公告 证券时报 第A5版 珠海中富实业股份有限公司 中国证券报 第B13版 06.7.21 2006-020 2005年度利润分配实施公告 证券时报 第A9版 七、财务报告(未经审计)(一)会计报表 合并资产负债表 2006年6月30日 编制单位:珠海中富实业股份有限公司(末经审计) 单位:人民币元 期末数 期初数 资产 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 385,859,471.21 149,422,935.85 369,079,405.04 175,913,177.50 短期投资 - - - - 应收票据 13,231,198.50 1,811,398.50 22,338,392.13 713,659.85 应收股利 1,362,884.95 99,156,432.64 1,362,884.95 99,156,432.64 应收利息 - - - - 应收账款 481,447,017.09 508,247,595.05 395,315,207.04 553,522,216.08 其他应收款 120,198,260.96 144,814,905.07 106,821,806.98 135,979,371.74 预付账款 180,878,591.33 134,831,234.53 223,993,535.84 161,658,505.82 应收补贴款 6,032,835.74 - 6,032,835.74 - 存货 523,826,956.48 123,669,306.44 591,441,818.54 118,501,834.92 待摊费用 3,382,630.02 584,014.09 1,842,500.78 647,568.97 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 1,716,219,846.28 1,162,537,822.17 1,718,228,387.04 1,246,092,767.52 长期投资: 长期股权投资 132,814,764.28 1,881,655,081.10 130,114,481.23 1,725,204,083.69 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 132,814,764.28 1,881,655,081.10 130,114,481.23 1,725,204,083.69 固定资产: 固定资产原价 4,018,439,924.24 442,351,332.01 3,826,113,697.55 431,569,008.72 减:累计折旧 954,044,113.26 167,610,244.20 866,937,446.94 165,961,652.89 固定资产净值 3,064,395,810.98 274,741,087.81 2,959,176,250.61 265,607,355.83 减:固定资产减值准备 3,370,351.99 3,370,351.99 3,370,351.99 3,370,351.99 固定资产净额 3,061,025,458.99 271,370,735.82 2,955,805,898.62 262,237,003.84 工程物资 - - - - 在建工程 201,199,304.40 30,262,628.06 274,748,165.24 47,446,779.18 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 3,262,224,763.39 301,633,363.88 3,230,554,063.86 309,683,783.02 无形资产及其他资产: 无形资产 39,562,725.97 5,898,353.90 39,836,496.26 6,007,861.14 长期待摊费用 13,194,266.24 10,905,748.70 17,533,989.61 10,347,229.37 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 52,756,992.21 16,804,102.60 57,370,485.87 16,355,090.51 递延税项: 递延税款借项 - - - - 资产总计 5,164,016,366.16 3,362,630,369.75 5,136,267,418.00 3,297,335,724.74 法定代表人:黄乐夫 主管会计工作的负责人:卢焕成 会计机构负责人:周毛仔 合并资产负债表 2006年6月30日 编制单位:珠海中富实业股份有限公司(末经审计) 单位:人民币元 期末数 期初数 负债和所有者权益(或股东权益) 合并 母公司 合并 母公司 流动负债: 短期借款 1,789,050,000.00 587,500,000.00 1,822,108,709.78 561,600,000.00 应付票据 552,345,133.00 367,329,133.00 409,550,099.60 306,950,099.60 应付账款 37,723,743.53 67,318,367.08 189,436,304.40 36,253,212.42 预收账款 8,866,587.26 260,356,600.00 35,364,857.49 361,284,966.97 应付工资 1,808,256.85 50,000.00 2,089,021.55 37,185.00 应付福利费 5,580,216.46 2,230,141.53 5,829,617.44 2,231,141.62 应付股利 2,524,142.85 2,524,142.85 2,524,142.85 2,524,142.85 应交税金 -3,031,888.92 28,605.24 -8,009,883.20 8,125,046.98 其他应交款 326,247.88 204,324.84 362,736.46 215,183.86 其他应付款 31,146,983.53 136,026,014.93 82,448,248.57 148,467,094.48 预提费用 16,261,435.00 595,409.00 7,434,152.50 250,000.00 预计负债 - - - 一年内到期的长期负债 22,576,606.62 - 25,047,576.31 - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 2,465,177,464.06 1,424,162,738.47 2,574,185,583.75 1,427,938,073.78 长期负债: 长期借款 176,611,122.50 120,000,000.00 139,281,627.71 120,000,000.00 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 176,611,122.50 120,000.000.00 139,281,627.71 120,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 - - 负债合计 2,641,788,586.56 1,544,162,738.47 2,713,467,211.46 1,547,938,073.78 少数股东权益 582,972,861.83 - 556,792,317.06 - 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 688,295,600.00 688,295,600.00 688,295,600.00 688,295,600.00 减:已归还投资 - - - - 实收资本(或股本)净额 688,295,600.00 688,295,600.00 688,295,600.00 688,295,600.00 资本公积 570,529,285.00 570,529,285.00 570,529,285.00 570,529,285.00 盈余公积 363,503,264.92 308,428,165.56 363,503,264.92 308,428,165.66 其中:法定公益金 55,123,108.80 55,123,108.80 55,123,108.80 55,123,108.80 未分配利润 320,749,617.91 251,214,580.72 251,679,637.49 182,144,600.30 其中:现金股利 34,414,780.00 34,414,780.00 34,414,780.00 34,414,780.00 未确认的投资损失 -3,822,850.06 - -3,757,579.32 - 货币折算差额 - - -4,242,318.61 - 所有者权益(或股东权益)合计 1,939,254,917.77 1,818,467,631.28 1,866,007,889.48 1,749,397,650.96 负债和所有者权益(或股东权益)总计 5,164,016,366.16 3,362,630,369.75 5,136,267,418.00 3,297,335,724.74 法定代表人:黄乐夫 主管会计工作的负责人:卢焕成 会计机构负责人:周毛仔 合并利润表 2006年1-6月 编制单位:珠海中富实业股份有限公司 单位:人民币元 本期累计数 上年同期累计数 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,013,253,724.84 186,080,569.38 1,117,418,934.00 200,328,728.24 减:主营业务成本 753,100,977.19 150,525,284.02 898,819,996.22 170,534,798.04 主营业务税金及附加 1,371,681.93 1,225,811.88 1,391,763.91 981,890.77 二、主营业务利润 258,781,065.72 34,329,473.48 217,207,173.87 28,812,039.43 加:其他业务利润 4,270,068.33 1,665,076.94 3,537,225.02 1,808,376.22 减:营业费用 41,143,464.66 7,296,437.40 32,574,474.29 7,127,131.35 管理费用 62,020,607.64 13,041,133.08 50,693,949.32 11,460,067.97 财务费用 57,324,803.76 19,369,059.28 50,060,237.45 16,905,426.75 三、营业利润 102,562,257.99 -3,712,079.34 87,415,737.83 -4,872,210.42 加:投资收益 2,700,283.05 73,625,997.41 2,516,979.60 61,123,661.50 补贴收入 - - - - 营业外收入 354,894.22 50,797.44 2,149,020.85 477,399.15 减:营业外支出 542,720.72 302,673.09 7,161,057.57 859,274.13 四、利润总额 105,074,714.54 69,662,042.42 84,920,680.71 55,869,576.10 减:所得税 9,824,189.35 592,062.00 6,758,241.97 418,683.38 少数股东损益 26,180,544.77 - 22,711,546.02 - 加:未确认的投资损失 五、净利润 69,069,980.42 69,069,980.42 55,450,892.72 55,450,892.72 补充资料: 本期累计数 上年同期累计数 项目 合并 母公司 合并 母公司 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - - - 2、自然灾害发生的损失 - - - - 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 - - - - 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 - - - - 5、债务重组损失 - - 6、其他 - - - - 法定代表人:黄乐夫 主管会计工作的负责人:卢焕成 会计机构负责人:周毛仔 合并利润分配表 2006年1-6月 编制单位:珠海中富实业股份有限公司 单位:人民币元 本年累计数 上年累计数 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、净利润 69,069,980.42 69,069,980.42 55,450,892.72 55,450,892.72 加:年初未分配利润 251,679,637.49 182,144,600.30 238,996,260.77 211,710,322.95 其他转入 - - - - 二、可供分配利润 320,749,617.91 251,214,580.72 294,447,153.49 267,161,215.67 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工福利及奖励基金 - - - - 提取储备基金 - - - - 提取企业发展基金 - - - - 利润归还投资 - - - - 三、可供投资者分配的利润 320,749,617.91 251,214,580.72 294,447,153.49 267,161,215.67 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(或股本)的普通股股利 四、未分配利润 320,749,617.91 251,214,580.72 294,447,153.49 267,161,215.67 法定代表人:黄乐夫 主管会计工作的负责人:卢焕成 会计机构负责人:周毛仔 合并现金流量表 2006年1-6月 编制单位:珠海中富实业股份有限公司 金额单位:人民币元 项 目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,137,961,290.54 582,194,376.98 收到的税费返还 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 65,683,826.22 29,438,466.84 现金流入小计 1,203,645,116.76 611,632,843.82 购买商品、接受劳务支付的现金 757,983,693.95 498,000,012.38 支付给职工以及为职工支付的现金 57,218,643.16 11,475,209.43 支付的各项税费 71,203,396.24 16,723,688.45 支付的其他与经营活动有关的现金 109,206,273.81 24,391,708.65 现金流出小计 995,612,007.16 550,590,618.91 经营活动产生的现金流量净额 208,033,109.60 61,042,224.91 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 - - 取得投资收益所收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 3,326,757.90 342,163.73 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 3,326,757.90 342,163.73 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 137,755,908.32 16,828,662.94 投资所支付的现金 - 82,825,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 137,755,908.32 99,653,662.94 投资活动产生的现金流量净额 -134,429,150.42 -99,311,499.21 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 831,571,696.00 223,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 831,571,696.00 223,500,000.00 偿还债务所支付的现金 - - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 829,771,880.68 197,600,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 58,623,708.33 14,120,967.35 现金流出小计 888,395,589.01 211,720,967.35 筹资活动产生的现金流量净额 -56,823,893.01 11,779,032.65 四、汇率变动对现金的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 16,780,066.17 -26,490,241.65 法定代表人:黄乐夫 主管会计工作的负责人:卢焕成 会计机构负责人:周毛仔 补 充 资 料 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 69,069,980.42 69,069,980.42 减:未确认的投资损失 - - 加:少数股东本期损益(亏损以“-”号填列) 26,180,544.77 - 计提的资产减值准备 4,260,327.03 199,920.33 固定资产折旧 127,975,363.80 13,088,713.82 无形资产摊销 741,696.23 109,507.24 长期待摊费用摊销 5,475,027.56 278,712.13 待摊费用减少(减:增加) -1,540,129.24 63,554.88 预提费用增加(减:减少) 8,827,282.50 345,409.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 36,785.57 18,545.94 固定资产报废损失 14,240.41 - 财务费用 56,018,245.39 18,376,219.07 投资损失(减:收益) -2,700,283.05 -73,625,997.41 递延税款贷项(减:借项) - - 存货的减少(减:增加) 67,614,862.06 -5,167,471.52 经营性应收项目的减少(减:增加) -71,302,485.19 51,327,618.23 经营性应付项目的增加(减:减少) -82,638,348.66 -13,042,487.22 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 208,033,109.60 61,042,224.91 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 385,859,471.21 149,422,935.85 减:现金的期初余额 369,079,405.04 175,913,177.50 加:现金等价物的期末余额 - - 减:现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 16,780,066.17 -26,490,241.65 法定代表人:黄乐夫 主管会计工作的负责人:卢焕成 会计机构负责人:周毛仔 资产减值准备明细表(合并) 2006年6月30日 编制单位:珠海中富实业股份有限公司 单位:人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回/核销数 年末余额 一、坏帐准备合计 34,954,931.15 4,260,327.03 - 39,215,258.18 其中:应收帐款 23,743,686.25 3,915,363.52 - 27,659,049.77 其他应收款 11,211,244.90 344,963.51 11,556,208.41 二、短期投资跌价准备合计 - - 其中:股票投资 - - - - 债券投资 - - - - 三、存货跌价准备合计 800,288.94 - 800,288.94 其中:原材料 - - - 半成品 - - - 库存商品 800,288.94 800,288.94 包装物 四、长期投资减值准备合计 6,720,000.00 - - 6,720,000.00 其中:长期股权投资 6,720,000.00 - 6,720,000.00 长期债权投资 - - - - 五、固定资产减值准备合计 3,370,351.99 - - 3,370,351.99 其中:房屋、建筑物 - - - - 机器设备 3,370,351.99 - - 3,370,351.99 六、无形资产减值准备 - - - - 其中:专利权 - - - - 商标权 - - - - 土地使用权 - - - - 七、在建工程减值准备 - - - - 八、委托贷款减值准备 - - - - 法定代表人:黄乐夫 主管会计工作的负责人:卢焕成 会计机构负责人:周毛仔 (二)会计报表附注2006年6月30日(除另有注明外,所有金额均以人民币元为单位) 一、公司的基本情况: 珠海中富实业股份有限公司(以下简称“本公司”)前身为珠海市香洲区中富瓶厂,1990年1月经珠海市体改委(1990年)04号文批准,改制为珠海经济特区中富实业股份有限公司,并于1996年12月3日经中国证券监督管理委员会批准在深圳证券交易所正式挂牌上市,1999年5月更名为“珠海中富实业股份有限公司”。营业执照注册号为19255957-X号。公司注册资本现为688,295,600.00元。主营饮料容器制造、瓶胚制造;批发零售:塑料制品、化工原料;制造销售:PET高级饮料瓶、纸杯、防冒瓶盖、纸箱、非织布、标签。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法: 1、会计制度: 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 2、会计年度: 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币: 本公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则: 本公司以权责发生制为记账基础,除法律、法规和国家统一的会计制度另有规定外,各项资产以取得或购建时发生的实际成本计价。 5、外币业务折算方法: 本公司发生外币业务时,按月初中国人民银行公布的基准汇率折合记账本位币记账。期末对各种外币账户的外币余额按期末中国人民银行公布的基准汇率折合,由此产生的折算差额除筹建期间及固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差额资本化外,其余作为汇兑损益列入当期损益。 6、外币报表的折算方法: 本公司以外币为记账本位币的子公司在编制折合人民币会计报表时,所有资产、负债类项目按照合并会计报表日的基准汇率折算为母公司记账本位币,所有者权益类项目除“未分配利润”项目外,均按照发生时的基准汇率折算为母公司记账本位币。损益类项目和利润分配表中的有关发生额项目按合并会计报表期间平均汇率折算为母公司记账本位币。对现金流量表中的有关收入、费用各项目,按照合并会计报表期间平均汇率折算为母公司记账本位币,有关长期资产、长期负债的增减项目,按合并会计报表决算日的基准汇率折算为母公司记账本位币,有关资本的净增加额项目按照发生时的汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额,在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折算差额项目反映。 7、现金等价物的确定标准: 本公司现金等价物是指持有期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 8、短期投资核算方法: 本公司短期投资按取得时的投资成本入账,购入时实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或已到期尚未领取的利息作为投资成本;短期投资持有期间所获得的现金股利和利息,除取得时已计入应收项目的现金股利或利息外,以实际收到时作为投资成本的收回;短期投资在处置时,按收到的处置收入减去短期投资账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额作为当期投资损益。 本公司期末对短期投资按成本与市价孰低法计价,当市价低于成本时,按单项投资的市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备。如已计提跌价准备的短期投资的市价以后又恢复,在已计提的跌价准备的范围内转回。 9、坏账核算方法: 本公司对应收款项坏账的确认标准为: (1)因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的; (2)债务人逾期未履行其清偿义务,超过3年且有确凿证据表明不能收回的应收款项。 本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量的情况,以及其他相关信息,于结算日对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备,并计入当年度损益账项,其计提比例如下: 账龄 计提比例 =========== ======== 一年以内 3% 一至二年 10% 二至三年 50% 三年以上 100% =========== ======== 10、存货核算方法: 本公司存货分为物资采购、原材料、包装物、低值易耗品、自制半成品、在产品、库存商品等。本公司存货盘存制度采用永续盘存制。 本公司存货的取得按实际成本计价,存货的发出采用加权平均法核算。低值易耗品领用时采用一次性摊销法摊销。 本公司期末对由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本高于可变现净值的,按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备并计入当期损益。如已计提跌价准备的存货的价值以后又得以恢复,在原计提的跌价准备金额内转回。 11、长期投资核算方法: (1)长期股权投资核算方法: 本公司长期股权投资按取得时初始投资成本入账。对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但具有重大影响的,采用权益法核算;对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额50%(不含50%)以上或由本公司控制的,按权益法核算并纳入合并会计报表范围;对被投资单位的投资占该单位表决权资本总额20%以下,或虽占20%或20%以上但不具有重大影响的,采用成本法核算。 采用权益法核算时,在取得股权投资后,按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额(法律、法规或公司章程规定不属于投资单位的净利润除外),调整投资的账面价值,并作为当期投资损益。在确认被投资单位发生的净亏损时,以股权投资账面价值减记至零为限,对被投资单位除净损益以外的所有者权益的变动,按持股比例计算应享有的份额调整投资的账面价值。当被投资单位宣告分派的利润或现金股利时,按持股比例计算应享有的份额减少投资的账面价值。采用成本法核算时,被投资单位宣告分派的利润或现金股利,作为当期投资收益,但确认的投资收益,仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额,所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分,作为收回投资冲减投资成本。 本公司对外投资采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,作为长期股权投资差额,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销,合同没有规定投资期限的按10年摊销。初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,同时增加投资成本和资本公积。 (2)长期债权投资核算方法: 本公司长期债权投资按取得时初始投资成本入账。长期债券投资按实际支付的全部价 款减去已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为初始投资成本入账,初始投资成本 减去未到期债券利息与债券票面价值的差额作为溢价或折价;债券的溢价或折价在债券购 入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时按直线法分期摊销。长期债权投资按期 计算应收利息,确认为当期投资收益。 (3)长期投资减值准备的确认标准、计提方法: 本公司期末对长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按单项项目预计可收回金额低于账面价值的差额提取长期投资减值准备。如已计提减值准备的长期投资的价值又得以恢复,在已计提的减值准备的范围内转回。 12、委托贷款核算方法: 本公司委托贷款按实际委托金融机构向其他单位贷出的款项记账。期末按照委托贷款规定的利率计提应收利息,当计提的利息到期不能收回时,停止计提利息并冲回原已计提的利息。 本公司期末对有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的委托贷款计提减值准备。如已计提减值准备的委托贷款的价值又得以恢复,在原已计提减值准备的范围内转回。 13、固定资产计价及折旧方法: 本公司固定资产的标准为:使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产、经营的主要设备,单位价值在2000元以上,使用期限超过两年的物品。 本公司固定资产除按法律、法规和国家统一的会计制度另有规定外,均按取得时的成本计价,固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值、预计使用年限和预计净残值(原值的5-10%)确定折旧率如下: 固定资产类别 预计使用年限 年折旧率 ========================= ============= ============ 房屋及建筑物 10-40年 2.25-9.50% 机器机械设备 5-15年 6.00-19.00% 运输设备 5-10年 9.00-19.00% 其他设备 5-10年 9.00-19.00% 固定资产装修 5-20年 4.50-19.00% 经营租入固定资产改良支出 5-10年 10.00-20.00% ========================= ============= ============ 与固定资产有关的后续支出,如果使可能流入本公司的经济利益超过了原先的估计,则计入固定资产账面原值,否则确认为当期费用,其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。 本公司期末对固定资产由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额(指资产的销售净价与预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的现金流量的现值两者中的较高者)低于账面价值的,按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。如已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复,在原已计提减值准备的范围内转回。 已全额计提减值准备的固定资产不再计提折旧。 14、在建工程核算方法: 本公司在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程等。在建工程按实际发生的支出入账。所建造的固定资产自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产并计提折旧,待办理了竣工决算手续后再作调整。 本公司期末对有证据表明已经发生了减值的在建工程计提减值准备。如已计提减值准备的在建工程价值又得以恢复,在原已计提减值准备的范围内转回。 15、借款费用的会计处理方法: 本公司筹建期间发生的不计入固定资产价值的借款费用计入开办费用;因专门借款而发生的、符合规定资本化条件的、在所购建的固定资产达到预定可使用状态前的借款费用计入该项固定资产价值;其他借款费用在发生当期计入当期损益。 当以下三个条件同时具备时,因专门借款而发生的借款费用(除因专门借款而发生的借款辅助费用在所购建的固定资产达到预定可使用状态之前于实际发生时予以资本化外)开始资本化: (1)资产支出已经发生; (2)借款费用已经发生; (3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止借款费用资本化。 每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 资本化率 16、无形资产计价及摊销政策: 本公司无形资产按取得时的实际成本入账,对自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费及律师费等入账,对接受投资转入的无形资产按合同约定及评估确认的价值入账。 本公司土地使用权在尚未开发或建造自用项目前作为无形资产核算,在开发或建造自用项目时转入在建工程。 无形资产按自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销(如相关合同或法律有规定年限的,摊销期不超过相关合同或法律规定年限),无规定受益期且无法律规定年限的按10年摊销。当预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益时,将其账面价值全部转入当期管理费用。 本公司期末对无形资产预计可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提无形资产减值准备。无形资产按单项项目计提减值准备。如已计提减值准备的无形资产价值又得以恢复,在已计提减值准备的范围内转回。 17、长期待摊费用摊销方法: 本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。本公司筹建期间内发生的费用在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 18、应付债券的核算方法: 本公司应付债券按发行时实际收到的价款入账,债券溢价或折价在债券存续期间采用直线法分期摊销。 19、收入确认原则: (1)销售商品:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售的商品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入公司;并且与销售相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。 (2)提供劳务:在同一会计年度内开始并完成的,在完成劳务时确认。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供的劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下,在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入,并按相同金额结转成本;如预计已经发生的劳务成本不能得到补偿,则不确认收入,将已经发生的成本确认为当期费用。 (3)让渡资产使用权:与交易相关的经济利益能够流入公司,收入的金额能够可靠地计量时,确认收入的实现。 20、所得税的会计处理方法: 本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。 21、主要会计政策、会计估计变更: 本公司本年度无主要会计政策、会计估计变更事项。 22、会计差错更正: 本公司本年度无会计差错更正事项。 23、合并会计报表的编制方法: 本公司合并会计报表根据财政部财会字(1995)11号文《合并会计报表暂行规定》及其补充规定编制。在编制合并会计报表时,将本公司拥有其过半数以上(不包括半数)权益性资本的被投资企业和被本公司所控制的被投资企业纳入合并会计报表的合并范围。纳入合并报表的子公司的主要会计政策已按照母公司的会计政策进行调整。 合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他资料为依据,对各项目逐项合并而成。合并时,将各公司相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及结余和各项交易中未实现的利润抵销后,计算少数股东权益和少数股东损益。 三、税项: 本公司适用的主要税种和税率分别如下: 1、增值税: 本公司按应税收入计算增值税销项税,税率为17%,扣除当期进项税后缴纳。 出口产品的增值税实行“免、抵、退”办法。 2、城市维护建设税: 母公司按应纳流转税额的7%计缴,境内子公司均为中外合资企业,暂不缴纳城市维护建设税。 3、教育费附加: 母公司按应纳流转税额的3%计缴,境内子公司均为中外合资企业,暂不缴纳教育费附加。 4、企业所得税: 公司名称 税率 备注 ================================= ======== ============= 珠海中富实业股份有限公司 15% 珠海市中富瓶胚有限公司 15% 珠海市中富热灌装瓶有限公司 15% 珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司 15% 珠海北斗星容器有限公司 15% 中山市富田食品有限公司 24% 湛江中富容器有限公司 24% 佛山中富容器有限公司 27% 东莞中富容器有限公司 24% 东莞中富热灌装容器有限公司 24% 海口中富容器有限公司 15% 海口富利食品有限公司 15% 长沙中富容器有限公司 15% 长沙中富瓶胚有限公司 15% 南宁中富包装有限公司 33% 新疆中富包装有限公司 15% 乌鲁木齐富田食品有限公司 24% 陕西中富联体包装容器有限公司 15% 说明(1) 西安中富热灌装容器有限公司 15% 西安中富瓶胚有限公司 15% 西安富田食品有限公司 15% 杭州中富容器有限公司 15% 昆山中富容器有限公司 15% 昆山中富瓶胚有限公司 15% 昆山中强瓶胚有限公司 15% 上海中粤塑料容器有限公司 24% 说明(2) 合肥中富容器有限公司 15% 武汉中富热灌装容器有限公司 24% 成都中富瓶胚有限公司 15% 成都中富胶膜有限公司 24% 温江中富容器有限公司 24% 四川中富容器有限公司 24% 广汉(中富)化工实业有限公司 24% 重庆中富联体容器有限公司 24% 重庆嘉富容器有限公司 24% 昆明中富容器有限公司 15% 说明(3) 昆明富田食品有限公司 24% 北京大兴中富饮料容器有限公司 15% 北京中富容器有限公司 15% 说明(4) 天津中富联体包装容器有限公司 15% 天津中富瓶胚有限公司 15% 天津中富胶膜有限公司 15% 天津乐富容器有限公司 15% 太原中富联体容器有限公司 33% 郑州新港中富容器有限公司 33% 郑州富田食品有限公司 24% 河南中富容器有限公司 24% 兰州中富容器有限公司 15% 青岛中富联体容器有限公司 15% 沈阳中富容器有限公司 15% 沈阳中富瓶胚有限公司 15% 沈阳富寺包装有限公司 15% 长春中富容器有限公司 15% 长春乐富容器有限公司 15% 哈尔滨中富联体容器有限公司 15% 营口中富容器有限公司 15% 珠海中富东方瓶胚有限公司 15% 说明(5) 北京中富热灌装容器有限公司 24% 四川中富热灌装容器有限公司 24% 说明(6) 中山市富山清泉饮料有限公司 24% 广州富粤容器有限公司 24% 说明(7) 中富(曼谷)有限公司 30% 中富(乌兰巴托)有限公司 18% ================================= ======== ============= 说明: (1)陕西中富联体包装容器有限公司经西安市国家税务局涉外分局市国税外函[2000] 6号文认定,从2001年起享受“两免三减”税收优惠政策,高新技术企业延长三年减半征收。2006年度该公司享受减半征收政策。 (2)经上海市南汇区国家税务局南税征外免(2002)04号文批准,上海中粤塑料容器有限公司从2003年起享受企业所得税“两免三减”的优惠政策。2005年度该公司享受减半征收政策。 (3)昆明中富容器有限公司经昆明市国家税务局昆国税[2003]792号文同意,2002-2011年间享受所得税15%的优惠税率,2006年度减半缴纳企业所得税。 (4)经北京市国家税务局开发区分局开国税政[2000]第7002号文批准,北京中富容器有限公司1999年和2000年免缴企业所得税,2001年至2003年减半缴纳企业所得税;1999年至2003年免缴地方所得税,2004年至2008年减半缴纳地方所得税。 (5)珠海中富东方瓶胚有限公司经珠海市地方税务局涉外检查分局珠地税外检函 [2002]41号文认定,从2002年起享受“两免三减”税收优惠政策。2006年度该公司享受减半征收企业所得税政策。 (6)四川中富热灌装容器有限公司经四川省成都市郫县国家税务局郫国税函[2002]18号文认定,从2002年起享受“两免三减”税收优惠政策。2006年度该公司享受减半征收企业所得税政策。 (7)广州富粤容器有限公司经广州市黄埔区国家税务局黄国税批(2003)第005号文认定,2002-2003年度免征企业所得税,2004-2006年度减半征收企业所得税。 四、控股子公司及合营企业: 1、控股子公司及合营企业概况: 本公司实 本公司实际 公司名称 注册地 注册资本 际所占权 主要经营范围 投资额 益比例 ================= ======= ========================= ================================ 珠海市中富瓶胚有 珠海 1,930万美元 120,475,020.00 75% 生产、销售PET塑料容器包装 公司 系列产品 海口富利食品有限 海口 550万港币 2,784,375.00 56.25% 生产和销售自产的饮料、果汁 公司 矿泉水、纯净水、聚酯瓶及包 装物品 长沙中富容器有限 长沙 3,000万人民币 22,500,000.00 75% 生产和销售PET瓶、PET热灌 公司 装瓶 长沙中富瓶胚有限 长沙 2,500万人民币 18,750,000.00 75% 聚酯瓶胚、聚酯热灌瓶胚及聚 公司 酯啤酒瓶胚的制造及产品的 自销 南宁中富包装有限 南宁 1,060万人民币 7,950,000.00 75% 生产和销售的聚酯热灌装瓶、 公司 聚酯瓶胚和聚酯瓶及饮料产 品的其他包装物品,贴牌生产 灌装饮料产品 新疆中富包装有限 乌鲁木齐 1,750万人民币 2,632,107.50 75% 聚酯瓶及茶饮料、果饮料的包 公司 装材料的生产、销售 乌鲁木齐富田食品 乌鲁木齐 1,400万人民币 9,800,000.00 70% 果汁饮料、茶饮料、非酒精饮 有限公司 料的生产及销售 陕西中富联体包装 西安 1,750万人民币 13,125,000.00 75% 聚对苯二甲酸乙二醇脂塑料 容器有限公司 容器系列产品的生产、销售 西安中富热灌装容 西安 2,500万人民币 18,750,000.00 75% 生产聚酯热灌装瓶、聚酯瓶胚 器有限公司 和聚酯瓶及饮料产品的其他 包装物品 西安中富瓶胚有限 西安 5,400万人民币 40,500,000.00 75% 生产聚酯瓶胚、聚酯瓶、聚酯 公司 热灌装瓶及聚酯的啤酒瓶,销 售本公司产品 西安富田食品有限 西安 1,400万人民币 9,800,000.00 70% 生产和销售茶饮料、果汁饮料 公司 及费酒精饮料 杭州中富容器有限 杭州 3,640万人民币 18,200,000.00 50% 生产销售PET(聚脂)饮料瓶 公司 及配套产品 昆山中富容器有限 昆山 1,400万美元 65,478,100.00 70% 生产销售PET塑料瓶、纸杯 公司 昆山中富瓶胚有限 昆山 500万美元 31,039,875.00 75% 生产各类塑料瓶胚;销售自产 公司 产品 昆山中强瓶胚有限 昆山 1,200万美元 31,250,000.00 75% 生产PET瓶胚,二甲苯衍生产 公司 品的综合开发生产 上海中粤塑料容器 上海 2,500万人民币 18,750,000.00 75% 生产PET热灌瓶和瓶胚及普 有限公司 通瓶 合肥中富容器有限 合肥 1,600万人民币 12,000,000.00 75% 生产销售塑料容器包装系列 公司 产品 武汉中富热灌装容 武汉 2,100万人民币 15,750,000.00 75% 生产、销售聚酯热灌装瓶、瓶 器有限公司 坯、聚酯瓶等 成都中富瓶胚有限 成都 480万美元 29,880,000.00 75% 生产、销售聚酯瓶胚及聚酯瓶 公司 等 成都中富胶膜有限 成都 227万人民币 1,700,000.00 75% 生产、销售PE、PVC、OPP薄 公司 膜及饮料包装物品 温江中富容器有限 温江 2,500万人民币 18,750,000.00 75% 生产和销售PET热灌装瓶、 公司 PET瓶胚和PET瓶 四川中富容器有限 成都 2,100万人民币 16,654,700.00 75% 生产PET饮料瓶、矿泉水瓶 公司 等,销售本公司产品 广汉(中富)化工实 广汉 2,800万人民币 21,000,000.00 75% 生产和销售PET切片、PET瓶 业有限公司 胚、瓶及热灌装瓶 重庆中富联体容器 重庆 1,800万人民币 13,500,000.00 75% PET瓶、PET热灌装瓶等的制 有限公司 造、销售 重庆嘉富容器有限 重庆 600万人民币 4,500,000.00 75% 聚酯瓶、聚酯的生产、销售 公司 昆明中富容器有限 昆明 693.83万美元 44,304,700.00 75% 生产和销售自产的饮料容器 公司 制品 昆明富田食品有限 昆明 1,400万人民币 14,000,000.00 70% 生产和销售自产的茶饮料、果 公司 汁饮料及非酒精饮料产品 北京大兴中富容器 北京 4,000万人民币 30,000,000.00 75% 生产聚酯瓶、聚酯瓶胚、饮料 饮料有限公司 包装物;销售自产产品 北京中富容器有限 北京 351万美元 29,302,300.00 75% 生产包装容器、销售自产产品 公司 天津中富瓶胚有限 北京 600万美元 37,255,771.63 75% 生产、销售聚酯瓶胚、聚酯瓶 公司 及其它包装物品 天津中富联体包装 天津 1,800万人民币 13,500,000.00 75% 聚酯瓶胚及聚酯瓶的生产、销 容器有限公司 售;饮料产品包装物品的生 产、销售 天津中富胶膜有限 天津 15万美元 933,750.00 75% 加工、生产和销售包装用环保 公司 型胶膜产品,并提供相关的技 术咨询服务 天津乐富容器有限 天津 1,750万人民币 13,125,000.00 75% 生产和销售自产的PET瓶等 公司 太原中富联体容器 太原 1,800万人民币 13,500,000.00 75% 聚酯瓶及聚酯热灌瓶的制造 有限公司 和销售等 郑州新港中富容器 郑州 2,600万人民币 19,500,000.00 75% 生产销售自产的PET热灌瓶、 有限公司 PET瓶胚、PET瓶等 郑州富田食品有限 郑州 3,750万人民币 26,2500,000.00 70% 生产销售自产的茶饮料、果汁 公司 饮料及非酒精饮料产品 河南中富容器有限 郑州 5,600万人民币 42,000,000.00 75% 生产和销售PET热灌装瓶、瓶 公司 胚等包装物品 兰州中富容器有限 兰州 2,500万人民币 18,750,000.00 75% 生产和销售PET瓶、瓶胚、热 公司 灌装瓶及饮料产品其他包装 青岛中富联体容器 青岛 5,250万人民币 39,375,000.00 75% 生产、销售PET瓶及各种饮料 有限公司 塑料包装瓶 沈阳中富容器有限 沈阳 773.30万美元 48,821,427.00 75% PET塑料饮料瓶、瓶盖、标签、 公司 纸杯容器制造 沈阳中富瓶胚有限 沈阳 1,732.50万美元 107,828,717.40 75% 聚脂瓶胚、聚酯瓶及饮料用包 公司 装物品的制造 沈阳富寺包装有限 沈阳 700万人民币 5,250,000.00 75% 纸箱、纸盒、纸制品包装物制 公司 造 长春中富容器有限 长春 2,500万人民币 26,330,686.06 75% 聚酯瓶胚及聚酯瓶的制造和 公司 销售 长春乐富容器有限 长春 3,000万人民币 22,500,000.00 75% 聚酯瓶及聚酯热灌瓶的制造 公司 哈尔滨中富联体容 哈尔滨 2,000万人民币 15,000,000.00 75% PET瓶及饮料产品的其他包 器有限公司 装物品的制造和销售 营口中富容器有限 营口 2,300万人民币 17,250,000.00 75% 生产聚脂食品用包装瓶 公司 珠海中富东方瓶胚 珠海 640万美元 29,798,223.75 56.25% 生产和销售自产的聚酯瓶胚 有限公司 和聚酯瓶及其它饮料产品的 包装物品 北京中富热灌装容 北京 5,850万人民币30,750,000.00 56.25% 生产热灌装瓶;销售自产产品 器有限公司 四川中富热灌装容 成都 1,500万人民币11,250,000.00 56.25% 生产销售PET热灌装瓶 器有限公司 中山市富山清泉饮 中山 800万人民币 8,066,500.00 56.25% 生产矿泉水、纯净水、茶饮料、 料有限公司 果汁饮料 中富(乌兰巴托)有 PET饮料瓶的生产、相关包装 限公司 乌兰巴托 200万美元16,568,349.00 75% 产品的国际贸易 ================= ======= ========================= ================================ 2、本年度合并报表范围的变更情况: 变更内容: 2005年度纳入合并范围的公司 2006年1-6月纳入合并范围的公司 备注 ================================================================ ========= 珠海市中富瓶胚有限公司 珠海市中富瓶胚有限公司 珠海市中富热灌装瓶有限公司 珠海市中富热灌装瓶有限公司 珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司 珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司 珠海北斗星容器有限公司 珠海北斗星容器有限公司 中山市富田食品有限公司 中山市富田食品有限公司 湛江中富容器有限公司 湛江中富容器有限公司 佛山中富容器有限公司 佛山中富容器有限公司 广州富粤容器有限公司 广州富粤容器有限公司 海口中富容器有限公司 海口中富容器有限公司 海口富利食品有限公司 海口富利食品有限公司 长沙中富容器有限公司 长沙中富容器有限公司 长沙中富瓶胚有限公司 长沙中富瓶胚有限公司 南宁中富包装有限公司 南宁中富包装有限公司 新疆中富包装有限公司 新疆中富包装有限公司 乌鲁木齐富田食品有限公司 乌鲁木齐富田食品有限公司 陕西中富联体包装容器有限公司 陕西中富联体包装容器有限公司 西安中富热灌装容器有限公司 西安中富热灌装容器有限公司 西安中富瓶胚有限公司 西安中富瓶胚有限公司 西安富田食品有限公司 西安富田食品有限公司 杭州中富容器有限公司 杭州中富容器有限公司 昆山中富容器有限公司 昆山中富容器有限公司 昆山中富瓶胚有限公司 昆山中富瓶胚有限公司 昆山中强瓶胚有限公司 昆山中强瓶胚有限公司 上海中粤塑料容器有限公司 上海中粤塑料容器有限公司 合肥中富容器有限公司 合肥中富容器有限公司 武汉中富热灌装容器有限公司 武汉中富热灌装容器有限公司 成都中富瓶胚有限公司 成都中富瓶胚有限公司 成都中富胶膜有限公司 成都中富胶膜有限公司 四川中富容器有限公司 四川中富容器有限公司 广汉(中富)化工实业有限公司 广汉(中富)化工实业有限公司 重庆中富联体容器有限公司 重庆中富联体容器有限公司 重庆嘉富容器有限公司 重庆嘉富容器有限公司 温江中富容器有限公司 温江中富容器有限公司 昆明中富容器有限公司 昆明中富容器有限公司 昆明富田食品有限公司 昆明富田食品有限公司 北京大兴中富容器饮料有限公司 北京大兴中富容器饮料有限公司 北京中富容器有限公司 北京中富容器有限公司 天津中富瓶胚有限公司 天津中富瓶胚有限公司 天津中富联体包装容器有限公司 天津中富联体包装容器有限公司 天津中富胶膜有限公司 天津中富胶膜有限公司 天津乐富容器有限公司 天津乐富容器有限公司 太原中富联体容器有限公司 太原中富联体容器有限公司 郑州新港中富容器有限公司 郑州新港中富容器有限公司 郑州富田食品有限公司 郑州富田食品有限公司 河南中富容器有限公司 河南中富容器有限公司 兰州中富容器有限公司 兰州中富容器有限公司 青岛中富联体容器有限公司 青岛中富联体容器有限公司 沈阳中富容器有限公司 沈阳中富容器有限公司 沈阳中富瓶胚有限公司 沈阳中富瓶胚有限公司 沈阳富寺包装有限公司 沈阳富寺包装有限公司 长春中富容器有限公司 长春中富容器有限公司 长春乐富容器有限公司 长春乐富容器有限公司 哈尔滨中富联体容器有限公司 哈尔滨中富联体容器有限公司 营口中富容器有限公司 营口中富容器有限公司 中富(曼谷)有限公司 中富(曼谷)有限公司 珠海中富东方瓶胚有限公司 珠海中富东方瓶胚有限公司 北京中富热灌装容器有限公司 北京中富热灌装容器有限公司 四川中富热灌装容器有限公司 四川中富热灌装容器有限公司 中山市富山清泉饮料有限公司 中山市富山清泉饮料有限公司 中富(乌兰巴托)有限公司 中富(乌兰巴托)有限公司 =============================== ================================ 五、合并会计报表主要项目注释: 1、货币资金: 期 末 数 期 初 数 项目 ---------------------------------- ----------------------------------- 原币 汇率 折合人民币 原币 汇率 折合人民币 ================== =================== ================================================ 现金—人民币 1,270,761.01 813,929.57 现金—美元 28.27 8.0702 229.04 现金—图格里拉 723,615.76 0.0068 4,959.81 823,622.68 0.0069 5,680.16 现金—泰铢 18,927.80 0.1936 3,664.42 17,841.00 0.1967 3,509.32 银行存款—港币 645,200.10 1.0256 661,717,50 3,152,340.57 1.0403 3,287,349.65 银行存款—美元 767,149.80 7.9984 6,136,008.39 1,382,655.81 8.0702 11,215,821.33 银行存款—人民币 371,310,078.63 181,767,304.30 银行存款-图格里拉 7,286,034.82 0.0068 49,928.61 5,237,028.75 0.0069 36,117.44 银行存款-泰铢 33,800,381.95 0.1936 6,422,352.80 40,595,141.00 0.1967 7,985,064.23 其他货币资金—人民 157,670,000.00 币 其他货币资金—泰铢 32,000,000.00 0.1967 6,294,400.00 -------------- -------------- 合 计 385,859,471.21 369,079,405.04 ============== ============== 2、应收票据: 种 类 期末数 期初数 ============================== ================ ================ 银行承兑汇票 12,231,198.50 5,624,732.28 商业承兑汇票 1,000,000.00 16,713,659.85 ---------------- ---------------- 合 计 13,231,198.50 22,338,392.13 ================ ================ 3、应收股利: 项 目 期末数 期初数 ============================== ================ ================ 海口中南瓶胚有限公司 1,362,884.95 1,362,884.95 ---------------- ---------------- 合 计 1,362,884.95 1,362,884.95 ================ ================ 4、应收账款: (1)账龄分析: 期 末 数 期 初 数 账龄 ------------------------------------ ------------------------------------- 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 ======== ====================== ============= ======================= ============= 一年以内 480,019,283.59 94.29% 14,400,578.50 392,999,197.11 93.78% 11,690,144.28 一至二年 15,856,332.59 3.11% 1,585,633.26 14,071,148.16 3.36% 1,407,114.81 二至三年 3,115,225.34 0.61% 1,557,612.67 2,684,241.75 0.64% 1,342,120.89 三年以上 10,115,225.34 1.99% 10,115,225.34 9,304,306.27 2.22% 9,304,306.27 --------------------- ------------- ----------------------- ------------- 合计 509,106,066.86 100% 27,659,049.77 419,058,893.29 100% 23,743,686.25 ====================== ============= ======================= ============= (2)期末欠款前五名金额合计85,130,763.28元,占总额的16.72%。 (3)应收账款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 5、其他应收款: (1)账龄分析: 期 末 数 期 初 数 账龄 ------------------------------------- ------------------------------------- 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 ======== ==================== ============= ===================== ============= 一年以内 94,876,008.96 72.01% 2,846,280.27 77,252,874.86 65.45% 2,318,749.70 一至二年 25,518,187.42 19.37% 2,551,818.74 29,889,128.83 25.32% 2,984,912.91 二至三年 10,404,327.19 7.90% 5,202,163.60 9,966,931.88 8.44% 4,983,465.98 三年以上 955,945.80 0.72% 955,945.80 924,116.31 0.79% 924,116.31 -------------- ----- ------------- --------------------- ------------- 合计 131,754,469.37 100% 11,556,208.41 118,033,051.88 100% 11,211,244.90 ==================== ============= ===================== ============= (2)期末欠款前五名金额合计59,294,183.92元,占总额的45%。 6、预付账款: 期 末 数 期 初 数 账龄 -------------------------- -------------------------- 金额 比例 金额 比例 ========= =============== ======= =============== ======= 一年以内 173,099,412.43 95.70% 218,431,978.16 97.52% 一至二年 3,301,571.40 1.83% 2,137,079.21 0.95% 二到三年 4,477,607.50 2.47% 3,411,634.19 1.52% 三年以上 --- --- 12,844.28 0.01% --------------- ------- --------------- ------- 合计 180,878,591.33 100% 223,993,535.84 100% =============== ======= =============== ======= 7、存货: 期 末 数 期 初 数 类别 --------------------------- ---------------------------- 金额 跌价准备 金额 跌价准备 ============= =============== =========== =============== ============= 原材料 186,214,075.59 --- 210,433,996.49 --- 包装物 13,306,566.28 --- 14,838,079.21 --- 低值易耗品 24,768,558.90 --- 19,624,204.18 --- 自制半成品 143,637,196.91 --- 150,240,155.73 --- 在产品 --- 275,113.61 --- 库存商品 138,916,727.37 --- 191,674,859.92 800,288.94 委托加工物资 16,983,831.43 --- 5,155,698.34 --- --------------- ----------- --------------- ------------- 合 计 523,826,956.48 --- 592,242,107.48 800,288.94 =============== =========== =============== ============= 本公司存货可变现净值是按存货估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。 8、待摊费用: 类 别 期末数 期初数 期末余额结存原因 =========== ============== ============== ================= 保险费 512,219.21 798,820.39 下年度受益 养路费 205,312.19 378,127.00 下年度受益 租赁费 397,931.95 101,678.24 下年度受益 其他 2,267,166.67 563,875.15 下年度受益 ------------- -------------- 合 计 3,382,630.02 1,842,500.78 ============= ============== 9、长期股权投资: 期初数 期末数 (1)项目 ------------------------------ 本年增加 本年减少 ------------------------------ 金额 减值准备 金额 减值准备 =================== ========================================================================================= 对子公司投资 50,154,187.50 --- --- 1,629,654.00 48,524,533.50 --- 对联营企业投资 53,170,293.73 --- 4,329,937.05 --- 57,500,230.78 --- 其他股权投资 33,510,000.00 6,720,000.00 --- --- 33,510,000.00 6,720,000.00 其中:长期股票投资 --- --- --- --- --- --- ------------------------------ ---------------------------------------------------------- 合计 136,834,481.23 6,720,000.00 4,329,937.05 1,629,654.00 139,534,764.28 6,720,000.00 ========================================================================================= (2)对子公司的投资: 占被投资 本期度分 投资 本期度追加投资 本期度权 被投资单位名称 单位注册 初始投资额 期初投资余额 得的现金 累计权益增减额 期末投资余额 期限 额 益增减额 资本比例 红利 ============================ ======= ======= ========================================================================================= 珠海市中富瓶胚有限公司 8年 75.00% 3,812,457.44 12,342.85 --- -12,342.85 --- -3,812,457.44 --- 中山市富田食品有限公司 13年 70.00% 746,125.27 632,789.79 --- -28,333.87 --- -141,669.35 604,455.92 东莞中富热灌装容器有限公司 15年 75.00% 16,500,000.00 13,386,719.32 --- --- --- -3,113,280.68 13,386,719.32 东莞中富容器有限公司 15年 75.00% 16,200,000.00 11,322,597.80 --- --- --- -4,877,402.20 11,322,597.80 广州富粤容器有限公司 14年 75.00% 4,433,284.29 4,238,842.00 --- -158,331.58 --- -352,773.87 4,080,510.42 海口中富容器有限公司 8年 75.00% 1,060,940.07 754,689.35 --- -65,625.16 --- -371,875.88 689,064.19 陕西中富联体包装容器有限公司 14年 75.00% 541,668.43 386,906.03 --- -19,345.30 --- -174,107.70 367,560.73 西安富田食品有限公司 15年 70.00% 631,490.91 530,140.53 --- -23,388.55 --- -124,738.93 506,751.98 杭州中富容器有限公司 50年 50.00% -5,361,035.25 -4,437,964.83 --- 55,844.12 --- 978,914.54 -4,382,120.71 昆山中富容器有限公司 10年 70.00% 5,113,265.17 4,154,527.97 --- -239,684.30 --- -1,198,421.50 3,914,843.67 合肥中富容器有限公司 10年 75.00% 576,390.50 341,926.58 --- -29,307.99 --- -263,771.91 312,618.59 四川中富容器有限公司 10年 75.00% 2,996,818.81 2,313,333.83 --- -157,727.31 --- -841,212.29 2,155,606.52 昆明中富容器有限公司 12年 75.00% 1,743,796.87 1,558,982.97 --- -79,060.15 --- -263,874.05 1,479,922.82 昆明富田食品有限公司 8年 70.00% 685,824.25 603,525.34 --- -41,149.46 --- -123,448.37 562,375.88 北京大兴中富饮料容器有限公司 14年 75.00% 158,094.22 113,716.90 --- -5,547.17 --- -49,924.49 108,169.73 北京中富容器有限公司 7年 75.00% 874,117.06 602,839.36 --- -60,283.94 --- -331,561.64 542,555.42 天津中富联体容器有限公司 15年 75.00% 449,007.85 327,927.09 --- -15,135.10 --- -136,215.86 312,791.99 沈阳中富容器有限公司 12年 75.00% 3,539,353.35 1,179,784.45 --- -147,473.06 --- -2,507,041.96 1,032,311.39 长春中富容器有限公司 12年 75.00% 5,851,462.81 4,428,134.02 --- -237,221.47 --- -1,660,550.26 4,190,912.55 中山市富山清泉饮料有限公司 11.5年 56.25% 7,789,263.04 6,434,608.60 --- -338,663.61 --- -1,693,318.05 6,095,944.99 海口富利食品有限公司 15年 56.25% 1,321,572.04 1,267,817.55 --- -26,877.25 --- -80,631.74 1,240,940.30 -------------------------- ----------------------------------- ------------- ------------ 合 计 69,663,897.13 50,154,187.50 --- -1,629,654.00 --- -21,139,363.63 48,524,533.50 ========================== ============================================================== 其中:长期股权投资差额: 被投资单位名称 初始金额 摊销期限 期初余额 本期增加 本期摊销额 期末余额 ============================= ====================== ============== ============== ============= ============= 珠海市中富瓶胚有限公司 3,812,457.44 8年 12,342.85 --- 12,342.85 --- 中山市富田食品有限公司 746,125.27 158月 632,789.79 --- 28,333.87 604,455.92 广州富粤容器有限公司 4,433,284.29 14年 4,238,842.00 --- 158,331.58 4,080,510.42 海口中富容器有限公司 1,060,940.07 97月 754,689.35 --- 65,625.16 689,064.19 陕西中富联体包装容器有限公司 541,668.43 14年 386,906.03 --- 19,345.30 367,560.73 西安富田食品有限公司 631,490.91 162月 530,140.53 --- 23,388.55 506,751.98 杭州中富容器有限公司 -5,361,035.25 48年 -4,437,964.83 --- -55,844.12 -4,382,120.71 昆山中富容器有限公司 5,113,265.17 128月 4,154,527.97 --- 239,684.30 3,914,843.67 合肥中富容器有限公司 576,390.50 118月 341,926.58 --- 29,307.99 312,618.59 四川中富容器有限公司 2,996,818.81 114月 2,313,333.83 --- 157,727.31 2,155,606.52 昆明中富容器有限公司 1,923,796.87 100月 1,558,982.97 --- 79,060.15 1,479,922.82 昆明富田食品有限公司 685,824.25 146月 603,525.34 --- 41,149.46 562,375.88 北京大兴中富饮料容器有限公司 158,094.22 171月 113,716.90 --- 5,547.17 108,169.73 北京中富容器有限公司 874,117.06 87月 602,839.36 --- 60,283.94 542,555.42 天津中富联体容器有限公司 449,007.85 178月 327,927.09 --- 15,135.10 312,791.99 沈阳中富容器有限公司 3,539,353.35 12年 1,179,784.45 --- 147,473.06 1,032,311.39 长春中富容器有限公司 5,851,462.81 148月 4,428,134.02 --- 237,221.47 4,190,912.55 中山市富山清泉饮料有限公司 7,789,263.04 138月 6,434,608.60 --- 338,663.61 6,095,944.99 海口富利食品有限公司 1,321,572.04 180月 1,267,817.55 --- 26,877.25 1,240,940.30 ------------- -------------- -------------- ------------- ------------- 合 计 37,143,897.13 25,444,870.38 --- 1,629,654.00 23,815,216.38 ============= ============== ============== ============= ============= 长期股权投资差额形成原因是: a.1998年5月,珠海中富工业集团有限公司以其1997年11月30日持有的珠海市中富瓶胚有限公司70%股权评估作价10,207.38万元和沈阳中富容器有限公司75%股权评估作价3,217.11万元合共13,424.49万元认购部分配股,本公司对该两家公司的投资成本在股权受让后从原持有珠海中富瓶胚有限公司5%股权的6,995,268.00元增加到178,517,809.61元,本公司于收购日享有的沈阳中富容器有限公司及珠海市中富瓶胚有限公司净资产份额与收购日投资成本的差额分别为3,539,353.35元及3,812,457.44元。 b.2001年10月根据本公司与珠海中富工业集团有限公司分别签定的股权转让协议,并经当地有关部门部门同意,本公司分别受让珠海中富工业集团有限公司持有的陕西中富联体包装容器有限公司75%、合肥中富容器有限公司75%、北京大兴中富饮料容器有限公司75%、天津中富联体容器有限公司75%及云南中富容器有限公司75%的股权,股权收购完成日均为2001年12月31日,股权转让价格分别为13,125,000.00元、12,000,000.00元、14,250,000.00元、13,500,000.00元、11,250,000.00元,与收购完成日本公司享有的被投资单位净资产份额的差额分别为541,668,43元、576.390,50元、158,094.22元、449,007.85元、180,000.00元。 c.2002年根据本公司与珠海中富工业集团有限公司签定的股权转让协议,并经当地有关部门同意,本公司分别受让珠海中富工业集团有限公司持有的长春中富容器有限公司75%股权,股权收购日为2002年12月31日,按收购价款24,949,147.73元与年末本公司享有的权益份额的差额5,851,462.81元确定为股权投资差额。 d.1998年2月本公司经杭州经济技术开发区经济贸易局杭经开资(1998)014号文批准,以本公司所有的部分资产投资参股杭州中富容器有限公司,将该部分资产评估价值与原账面价值的差额5,361,035.25元转列对杭州中富容器有限公司的长期股权投资差额。 e.2003年根据本公司与珠海中富工业集团有限公司分别签定的股权转让协议,并经当地有关部门同意,本公司分别受让珠海中富工业集团有限公司持有的北京中富容器有限公司、四川中富容器有限公司、昆明中富容器有限公司、海口中富容器有限公司75%的股权,股权收购完成日分别为2003年9月30日、2003年10月31日、2003年10月31日、2003年8月31日,股权转让价格分别为29,302,300.00元、16,654,700.00元、15,984,700.00元、12,289,700.00元,与收购完成日本公司享有的被投资单位净资产份额的差额分别为874,117,06元、2,996,818,81元、1,743,796.87元、1,060,940.07元,产生的原因主要为上述子公司变更会计估计,采用本公司的会计政策计提应收款项的坏账准备。 f.2003年根据本公司的子公司珠海市中富热灌装瓶有限公司与珠海市金财贸易有限公司签定的股权转让协议,并经当地有关部门部门同意,本公司受让珠海市金财贸易有限公司持有的中山市富山清泉饮料有限公司75%股权,股权转让价格为8,066,500.00元,股权收购完成日为2003年12月31日,与收购完成日享有的被投资单位净资产份额的差额为7,789,263.04元。 g.2004年根据本公司与珠海中富工业集团有限公司签定的股权转让协议,并经当地有关部门同意,本公司受让珠海中富工业集团有限公司持有的昆山中富容器有限公司53.50%的股权,股权收购完成日为2004年1月31日,股权转让价格为65,478,100.00元,与2003年12月31日本公司享有的被投资单位净资产的差额为5,113,265.17元,产生的原因主要为双方协议价高于收购完成日本公司享有的被投资单位净资产份额。珠海中富工业集团承诺承担2004年1月昆山中富容器有限公司亏损额中的相应份额2,189,655.59元。 h.2004年根据本公司与香港众成化纤原料有限公司签定的股权转让协议,并经当地有关部门同意,本公司受让香港众成化纤原料有限公司持有的中山富田食品有限公司25%的股权,股权收购完成日为2004年12月1日,股权转让价格为5,000,000.00元,与收购完成日本公司享有的被投资单位净资产的差额为746,125.27元,产生的原因主要为双方协议按原投资成本为交易价格。 i.2004年根据本公司与香港众成化纤原料有限公司签定的股权转让协议,并经当地有关部门同意,本公司受让香港众成化纤原料有限公司持有的昆明富田食品有限公司25%的股权,股权收购完成日为2004年12月1日,股权转让价格为3,500,000.00元,与收购完成日本公司享有的被投资单位净资产的差额为685,824.25元,产生的原因主要为双方协议按原投资成本为交易价格。 j.2001年10月根据本公司与珠海中富工业集团有限公司分别签定的股权转让协议,并经当地有关部门同意,本公司受让珠海中富工业集团有限公司持有的广州富粤容器有限公司39%的股权,股权收购完成日为2001年12月31日,股权转让价格7,020,000.00元,与收购完成日本公司享有的被投资单位净资产份额的差额为106,355.55元,至收购完成日余额为77,226.35元。2005年7月根据本公司与广州市粤城科技企业有限公司签定的股权转让协议,并经当地有关部门同意,本公司受让广州市粤城科技企业有限公司持有的广州富粤容器有限公司36%的股权,股权收购完成日为2005年7月31日,股权转让价格为37,760,000.00元,与收购完成日本公司享有的被投资单位净资产的差额为4,356,057.94元,产生的原因主要为双方以协议价为交易价格。 k.经海口市人民政府商资函[2005]20号文批准同意,本公司子公司海口中富容器有限公司收购海口富利食品有限公司原股东香港宏利贸易公司持有的该公司75%股权。股权收购完成日为2005年5月31日,收购价人民币4,950,000.00元,该公司收购完成日净资产4,837,903.94元,股权投资差额为1,321,572.04元。 长期股权投资差额的摊销方法为:按剩余投资期限摊销。 (3)对联营企业投资: 占被投 投资 资单位 本期度分得的 被投资单位名称 初始投资额 期初投资余额 本期追加投资额本期权益增减额 累计权益增减额 期末投资余额 期限 注册资 现金红利 本比例 =============================== ===== ====== ======================================================== ======================================== 珠海保税区中富广珠瓶胚有限公司 15年 40.00% 4,480,000.00 7,983,605.55 --- 927,166.69 --- 4,430,772.24 8,910,772.24 珠海中富信息科技有限公司 8年 36.00% 360,000.00 360,000.00 --- --- --- --- 360,000.00 广州富粤容器有限公司 14年 39.00% 38,172,144.45 --- --- --- --- --- --- 海口中南瓶胚有限公司 15年 40.00% 4,580,000.00 6,698,485.78 --- 761,740.47 --- 2,880,226.25 7,460,226.25 大连创富容器有限公司 15年 40.00% 7,000,000.00 7,794,311.42 --- -152,738.45 --- 641,572.97 7,641,572.97 福州中富包装有限公司 49年 25.00% 8,640,000.00 9,991,602.16 --- 781,516.24 --- 2,133,118.40 10,773,118.40 长沙富田食品有限公司 15年 45.00% 9,135,000.00 7,657,330.15 --- -235,196.00 --- -1,712,865.85 7,422,134.15 北京富田食品有限公司 15年 45.00% 1,480,757.50 1,480,757.50 --- --- --- --- 1,480,757.50 沈阳中富环保包装有限公司 15年 30.27% 1,907,000.00 1,907,000.00 --- --- --- --- 1,907,000.00 广东中宝容器有限公司 15年 22.50% 7,200,000.00 9,297,201.17 --- 2,247,448.10 --- 4,344,649.27 11,544,649.27 -------------------------------------------------------- ------------ --------------------------- 合 计 82,954,901.95 53,170,293.73 --- 4,329,937.05 --- 12,717,473.28 57,500,230.78 ======================================================== ======================================== (4)其他股权投资: 占被投资 本期 本期 被投资单位名称 投资期限单位注册 初始投资额 期初余额 期末余额 增加 减少 资本比例 ========================== ======== ======== ========================== ==== ========== 厦门华腾饮料有限公司 15年 15.5% 2,790,000.00 2,790,000.00 --- --- 2,790,000.00 9.16% 珠海市商业银行股份有限公司永久存续 30,000,000.00 30,000,000.00 --- --- 30,000,000.00 珠海达盛股份有限公司 永久存续 2.50% 720,000.00 720,000.00 --- --- 720,000.00 ----------- ------------------ ---------- 合 计 33,510,000.00 33,510,000.00 --- --- 33,510,000.00 ========================== ==== ========== (5)长期投资减值准备: 本期减少 ------------------ 项 目 期初数 本期增加 期末数 价值回升 其他原因 转回数 转出数 ========================== ================================ ======== ============ 珠海市商业银行股份有限公司 6,000,000.00 --- --- --- 6,000,000.00 珠海达盛股份有限公司 720,000.00 --- --- --- 720,000.00 -------------------------------- -------- ----------- 合 计 6,720,000.00 --- --- --- 6,720,000.00 ================================ ======== ============ 长期投资减值准备计提原因是:根据被投资单位经营情况预计可收回金额低于账面价值,分别对珠海市商业银行按投资成本的20%、珠海达盛股份有限公司按全额计提减值准备。 (6)本公司长期股权投资变现不存在重大限制。 10、固定资产及折旧: (1)固定资产原价: 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 ======================== =============================== ============== ================= 房屋及建筑物 798,540,731.61 24,112,717.68 --- 822,653,449.29 机器机械设备 2,902,511,124.74 257,902,768.28 107,849,246.24 3,052,564,646.78 运输设备 43,054,949.84 3,623,293.53 472,981.23 46,205,262.14 其他设备 45,538,873.29 6,141,879.30 91,743.26 51,589,009.33 固定资产装修 15,015,201.27 9,418,006.84 458,468.21 23,974,739.90 经营租入固定资产改良支出 21,452,816.80 --- --- 21,452,816.80 ------------------------------- -------------- ----------------- 合 计 3,826,113,697.55 301,198,665.63 108,872,438.94 4,018,439,924.24 =============================== ============== ================= (2)累计折旧: 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 ======================== =============================== ============= ================= 房屋及建筑物 112,046,251.12 11,403,449.46 --- 123,449,700.58 机器设备 714,469,853.88 108,371,624.44 40,400,435.35 782,441,042.97 运输设备 19,154,056.93 1,885,203.01 376,725.63 20,662,534.31 其他设备 13,096,939.75 2,261,307.92 33,081.83 15,325,165.84 固定资产装修 3,869,375.82 2,697,787.23 58,454.67 6,508,708.38 经营租入固定资产改良支出 4,300,969.44 1,355,991.74 --- 5,656,961.18 --------------------------------------------- ----------------- 合 计 866,937,446.94 127,975,363.80 40,868,697.48 954,044,113.26 --------------------------------------------- ----------------- 固定资产净值 2,959,176,250.61 3,064,395,810.98 =============================== ============= ================= 固定资产本年增加中在建工程转入154,808,208.44元。 固定资产抵押情况为:本公司以账面原值52,503,084.40元、净值35,077,54.87元的房地产为银行借款设定抵押;本公司的子公司珠海市中富瓶胚有限公司以其自有进口设备(原值59,193,962.17元,净值49,458,166.42元)为其境外借款设定抵押;本公司的子公司昆山中富容器有限公司以其房产(原值6,021,413.20元,净值5,172,317.09元)为昆山中富瓶胚有限公司300万元银行借款提供抵押担保;昆山中强瓶胚有限公司以其自有房产(原值36,934,754.42元,净值35,507,022.93元)为其银行借款2,520万元提供抵押担保;昆明中富容器有限公司以其自有房产(原值14,324,047.65元,净值11,713,235.63元)为其银行借款1,000万元提供抵押担保。 (3)固定资产减值准备: 本年减少 本年 资产名称 期初数 ---------------------------- 期末数 增加 价值回升转回数其他原因转出数 ========== ================ ======================================== 法国注塑机 1,788,075.00 --- --- --- 1,788,075.00 荷兰招纸机 1,582,276.99 --- --- --- 1,582,276.99 ---------------- ---------------------------------------- 合 计 3,370,351.99 --- --- --- 3,370,351.99 ================ ======================================== 11、在建工程: 期初数 本期增加 本期转入固定资产 期末数 ----------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 资金 完工 工程项目 其他减少数 其中:利息 其中:利息 其中:利息 其中:利息 来源 程度 金额 金额 金额 金额 资本化金额 资本化金额 资本化金额 资本化金额 ============== =========== =========== =========== =========== =========== =========== ========== =========== ========== =========== 厂房建造工程 63,175,420.66 --- 22,787,065.44 --- 24,138,855.43 --- --- 61,823,630.67 --- 自有30-70% 机器设备安装 199,752,598.78 --- 54,548,714.16 --- 114,925,639.21 --- --- 139,375,673.73 --- 自有60-95% 污水处理工程 3,327,712.08 --- 2,035,740.00 --- 5,363,452.08 --- --- --- --- 自有 80% 配电工程 1,162,349.00 --- 1,707665.00 --- 2,870,014.00 --- --- --- --- 自有 80% 其他 7,330,084.72 --- 180,163.00 --- 7,510,247.72 --- --- --- --- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ----------- ----------- 合计 274,748,165.24 --- 81,259,347.60 --- 154,808,208.44 --- --- 201,199,304.40 --- =========== =========== =========== =========== =========== =========== ========== =========== =========== 本公司在建工程不存在应计提减值准备的情况。 12、无形资产: (1)种类 取得方式 原值 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销期限 =========== ======== ============= ============= ============== ============ ============ ============== ============== ============= 场地使用权 购买 51,986,255.66 37,502,525.57 467,925.94 --- 455,534.86 14,939,264.95 37,514,916.65 20-40年 商标权 自有 887,694.00 481,435.04 --- --- 14,794.92 421,053.88 466,640.12 17年 专利权 自创 1,543,876.12 930,849.86 --- --- 131,020.94 744,047.20 799,828.92 2-4年 电脑软件 购买 1,425,576.00 921,685.79 --- --- 140,345.51 644,235.73 781,340.28 ------------- ------------- -------------- ------------ ------------ -------------- -------------- 合计 55,843,401.78 39,836,496.26 467,925.94 --- 741,696.23 16,748,601.75 39,562,725.97 ============= ============= ============== ============ ============ ============== ============== (1)本公司的子公司昆山中富容器有限公司以其土地使用权(原始发生额1,356,991.80元,年末余额1,221,292.80元)为昆山中富瓶胚有限公司的银行借款提供抵押担保。 (2)无形资产不存在应计提减值准备的情况。 13、长期待摊费用: 本期 剩余摊 种类 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 转出 销期限 ========= ========== ========== ============== ========== ========== ================ 开办费 43,510,105.41 6,598,822.91 226,783.13 --- 2,504,177.61 39,415,460.11 4,321,428.43 908,521.06 厂房装修 20,390,361.52 7,610,545.39 --- 2,060,188.65 14,840,004.78 6,458,877.80 1-16年 厂房租赁 5,290,222.63 707,045.02 --- --- 383,679.39 4,966,857.00 323,365.63 1-2年 配电工程 3,312,076.50 313,319.03 --- --- 313,319.03 3,312,076.50 --- 1-3年 其他 6,132,761.03 2,304,257.26 --- --- 213,662.88 4,042,166.65 2,095,594.38 ---------- ---------- --------- ----- ---------- ---------- ---------- 合计 78,635,527.09 17,533,989.61 1,135,304.19 --- 5,475,027.56 66,576,565.04 13,194,266.24 ========== ========== ============== ========== ========== ========== 注:开办费为尚处于开办期的子公司的开办费用。 14、短期借款: 借款种类 期末数 期初数 ====================== ================= ================= 抵押借款 46,510,000.00 38,200,000.00 质押借款 149,450,000.00 248,508,709.78 保证借款 1,593,090,000.00 1,535,400,000.00 ----------------- ----------------- 合 计 1,789,050,000.00 1,822,108,709.78 ================= ================= 备注: (1)抵押借款46,510,000.00元,其中:本公司的子公司昆山中富瓶胚有限公司借款11,310,000.00元由本公司子公司昆山中富容器有限公司提供其自有的部分房产及土地使用权为抵押物;本公司的子公司昆山中强瓶胚有限公司借款25,200,000.00元以其自有厂房及土地使用权为抵押物;本公司的子公司昆明中富容器有限公司借款10,000,000.00元以其自有的房屋建筑物为抵押物。 (2)质押借款149,450,000.00元,其中:本公司借款50,000,000.00元及本公司的子公司珠海中富热灌装瓶有限公司借款50,000,000.00元,由珠海中富工业集团有限公司以其持有本公司1.5亿法人股为质押物,并同时提供保证担保,其中本公司的30,000,000.00元借款同时由本公司提供自有房屋建筑物及土地使用权为抵押物;本公司的子公司昆山中强瓶胚有限公司19,450,000.00元,由本公司以定期存款20,000,000.00元为质押物,同时提供保证担保; (3)保证借款1,593,090,000.00元,其中:本公司的控股公司珠海中富工业集团有限公司为本公司及本公司的子公司的借款786,050,000.00元提供保证担保,本公司为本公司的子公司的借款772,040,000.00元提供保证担保,本公司的子公司沈阳中富容器有限公司借款35,000,000.00元由沈阳中富瓶胚有限公司提供保证担保。 15、应付票据: 种 类 期末数 期初数 ====================== ================= ================= 银行承兑汇票 552,345,133.00 394,550,099.60 商业承兑汇票 --- 15,000,000.00 ----------------- ----------------- 合 计 552,345,133.00 409,550,099.60 ================= ================= 16、应付账款: (1)账龄分析: 期末数 期初数 账龄 ----------------------- ------------------------ 金额 比例 金额 比例 ========= ============== ======= =============== ======= 一年以内 26,102,312.87 69.19% 172,558,004.10 91.09% 一至二年 9,387,279.01 24.88% 13,584,944.68 7.17% 二至三年 2,234,151.65 5.93% 2,857,849.81 1.51% 三年以上 --- --- 435,505.81 0.23% -------------- ------- -------------- ------- 合计 37,723,743.53 100% 189,436,304.40 100% ============== ======= =============== ======= (2)应付账款中无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 (3)账龄超过3年的应付账款未偿还的原因为少额质保金。 17、预收账款: 期末数 期初数 (1)账龄 ----------------------- ------------------------ 金额 比例 金额 比例 ========= ============== ======= ============== ======== 一年以内 8,345,188.39 94.12% 35,285,394.84 99.78% 一至二年 66,890.71 0.75% 52,160.65 0.15% 二至三年 440,565.16 4.97% 13,359.00 0.03% 三年以上 13,943.00 0.16% 13,943.00 0.04% ------------- ------- -------------- -------- 合计 8,866,587.26 100% 35,364,857.49 100% ============== ======== ============== ======== (2)预收账款中无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 18、应付股利: 主要投资者 期末数 期初数 ========================= ============== ============== 社会公众股 2,524,142.85 2,524,142.85 -------------- -------------- 合 计 2,524,142.85 2,524,142.85 ============== ============== 19、应交税金: 税 种 期末数 期初数 ========================= ============= ============= 营业税 190,406.19 292,205.13 增值税 -7,681,724.02 -9,470,719.74 城建税 817,732.97 537,774.53 个人所得税 53,092.40 129,288.93 企业所得税 3,125,208.96 -568,541.46 房产税 114,561.82 505,627.62 印花税 348,832.76 564,481.79 ------------- ------------- 合 计 -3,031,888.92 -8,009,883.20 ============= ============= 20、其他应付款: 期末数 期初数 (1)账龄 ---------------------- ----------------------- 金额 比例 金额 比例 ========== ============== ======= ============== ======= 一年以内 18,745,298.89 60.18% 47,452,566.11 57.55% 一至二年 10,062,700.93 32.31% 26,054,003.62 31.60% 二至三年 281,740.11 0.90% 547,430.05 0.66% 三年以上 2,057,243.60 6.61% 8,394,248.79 10.19%% -------------- ------ -------------- ------- 合计 31,146,983.53 100% 82,448,248.57 100% ============== ======= ============== ======= (2)年末欠款余额较大的单位列示如下: 单位名称 金额 性质或内容 =========================== =============== ============= 天津可口可乐饮料有限公司 7,872,640.91 往来款 西安中富容器有限公司 6,493,533.44 往来款 中国人民保险公司珠海分公司 2,837,120.90 往来款 金桥建筑公司 2,247,123.00 工程款 香港众成化纤原料有限公司 1,992,409.03 往来款 --------------- 合 计 21,442,827.28 =============== (3)其他应付款中无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 21、预提费用: 种 类 期末数 期初数 结存原因 =================== ============= ============= ========= 租赁费 1,708,394.88 104,706.19 尚未结算 借款利息 792,456.25 1,160,934.10 尚未结算 水电费及运输费等 13,760,583.87 6,168,512.21 尚未结算 ------------- ------------- 合 计 16,261,435.00 7,434,152.50 ============= ============= 22、一年内到期的长期负债: 一年内到期的长期借款: 期末数 期初数 借款种类币种 ---------------------------- ---------------------------- 原币 折合RMB 原币 折合RMB ======== ==== ============ =============== ============ ============== 抵押借款 USD 321,595.00 2,576,606.62 625,458.74 5,047,576.31 保证借款 RMB 20,000,000.00 20,000,000.00 --------------- --------------- 合计 22,576,606.62 25,047,576.31 =============== =============== 备注: (1)抵押借款为本公司的子公司珠海中富东方瓶胚有限公司向加拿大北方星财务公司借款,以其自有的进口设备作为抵押物。 (2)保证借款为本公司的子公司沈阳中富瓶胚有限公司的银行借款,由本公司提供保证担保。 23、长期借款: 期末数 期初数 借款种类 币种 -------------------------- --------------------------- 原币 折合RMB 原币 折合RMB ======== ==== ============ ============== ============= ============== 抵押借款 USD 20,000,000.00 --- 质押借款 RMB 120,000,000.00 120,000,000.00 信用借款 HKD 4,000,000.00 4,281,627.71 信用借款 RMB --- 保证借款 RMB 15,000,000.00 15,000,000.00 -------------- -------------- 合计 176,611,122.50 139,281,627.71 ============== ============== 注: (1)本公司以持有的珠海市中富瓶胚有限公司75%股权和珠海市中富热灌装瓶有限公司75%股权作为银行借款120,000,000.00元的质押物,同时其中借款70,000,000.00元由本公司的控股公司珠海中富工业集团有限公司提供持有本公司1.5亿法人股作质押并同时提供担保。 (2)本公司的子公司新疆中富包装有限公司银行借款15,000,000.00元由本公司提供保证担保。 (3)抵押借款为本公司的子公司长沙中富容器有限公司以其自身的厂房作为抵押。 (4)抵押借款为本公司的子公司珠海中富啤酒瓶有限公司向加拿大北方星财务公司借款2,810,742美元,以其自有的进口设备作为抵押物。 24、股本: 本期变动增减(+,-) ---------------------------------------------- 期初数 期末数 公积金 配股送股 增发 其他 小计 转股 ========================= ============================= ============ ============ ============ 一、未上市流通股份 1、发起人股份 --- --- --- --- --- --- --- --- 其中: 国家持有股份 --- --- --- --- --- --- --- --- 境内法人持有股份 --- --- --- --- --- --- --- --- 境外法人持有股份 --- --- --- --- --- --- --- --- 其他 --- --- --- --- --- --- --- --- 2、募集法人股份 --- --- --- --- --- --- --- --- 3、内部职工股 --- --- --- --- --- --- --- --- 4、优先股或其他 --- --- --- --- --- --- --- --- 其中:转配股 --- --- --- --- --- --- --- --- 未上市流通股份合计 --- --- --- --- --- --- --- --- 二、有限售条件上市流通股份 1、发起人股份 240,000,000.00 --- --- --- --- --- --- 240,000,000.00 其中: 国家持有股份 --- --- --- --- --- --- --- --- 境内法人持有股份 240,000,000.00 --- --- --- --- --- --- 240,000,000.00 境外法人持有股份 --- --- --- --- --- --- 其他 --- --- --- --- --- --- --- --- 2、募集法人股份 2,896,100.00 --- --- --- --- --- --- 2,896,100.00 3、内部职工股 --- --- --- --- --- --- --- --- 4、优先股或其他 --- --- --- --- --- --- --- --- 其中:转配股 --- --- --- --- --- --- --- --- 有限售条件上市流通股份合计 242,896,100.00 --- --- --- --- --- --- 242,896,100.00 二、其他已上市流通股份 1、人民币普通股 445,399,500.00 --- --- --- --- --- --- 445,399,500.00 2、境内上市的外资股 --- --- --- --- --- --- 3、境外上市的外资股 --- --- --- --- --- --- --- --- 4、其他 --- --- --- --- --- --- --- --- 其他已上市流通股份合计 356,319,600.00 --- --- --- --- --- --- 356,319,600.00 三、股份总数 688,295,600.00 --- --- --- --- --- --- 688,295,600.00 ========================= ============================= ============ ============ =========== 25、资本公积: 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 ============= =========================== ============= ============== 股本溢价 568,249,533.62 --- --- 568,249,533.62 股权投资准备 2,278,766.38 --- --- 2,278,766.38 其他资本公积 985.00 --- --- 985.00 --------------------------- ------------- -------------- 合 计 570,529,285.00 --- --- 570,529,285.00 =========================== ============= ============== 26、盈余公积: 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 ============ ============== ============== ========= ============== 法定盈余公积 123,923,071.52 --- --- 123,923,071.52 法定公益金 55,123,108.80 --- --- 55,123,108.80 任意盈余公积 184,457,084.60 --- --- 184,457,084.60 -------------- --------- --------- -------------- 合 计 363,503,264.92 --- --- 363,503,264.92 ============== ============== ========= ============== 27、未分配利润: 项 目 本期数 期初数 =========================== =============== =============== 本期净利润 69,069,980.42 70,016,743.30 加:年初未分配利润 251,679,637.49 238,996,260.77 减:提取法定盈余公积 --- 7,001,674.33 提取法定公益金 --- 3,500,837.17 提取任意盈余公积 --- 12,416,075.08 应付普通股股利 --- 34,414,780.00 年末未分配利润 320,749,617.91 251,679,637.49 =========================== =============== =============== 28、主营业务收入和主营业务成本: 本期累计数 上年同期累计数 (1)项 目 ----------------------------------- --------------------------------- 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 ============= ================= ================= ================= =============== 饮料、包装制品 1,013,253,724.84 753,100,977.19 1,117,418,934.00 898,819,996.22 及原料生产 ----------------- ----------------- ----------------- --------------- 合 计 1,013,253,724.84 753,100,977.19 1,117,418,934.00 898,819,996.22 ================= ================= ================= =============== (2)业务分部报表: 本期累计数 上年同期累计数 项 目 ----------------------------------- ----------------------------------- 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 ============== ================= ================= ================= ================= 饮料包装制品 1,519,700,367.36 1,278,571,461.53 1,559,088,823.39 1,351,803,407.51 饮料加工 109,493,124.67 99,841,706.89 79,098,547.84 73,688,906.51 PET原料生产 193,847,689.14 184,475,265.10 188,305,600.97 182,401,720.40 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 小 计 1,823,041,181.17 1,562,888,433.52 1,826,492,972.20 1,607,894,034.42 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 公司内各业务分 809,787,456.33 809,787,456.33 709,074,038.20 709,074,038.20 部间相互抵销 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 合 计 1,013,253,724.84 753,100,977.19 1,117,418,934.00 898,819,996.22 ================= ================= ================= ================= (3)地区分部报表: 本期累计数 上年同期累计数 项 目 ----------------------------------- --------------------------------- 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 ============== ================= ================= ================ ================ 国内:华南地区 447,857,418.68 394,924,782.20 455,941,094.91 402,754,639.63 华东地区 320,007,250.10 261,066,516.56 372,364,444.06 313,384,192.16 华北地区 232.789.363.96 190,991,072.88 232,137,857.18 203,368,608.85 东北地区 269.212.051.41 218,604,025.58 282,015,780.64 248,754,024.98 西南地区 538.490.817.25 483,454,525.64 450,951,618.72 402,230,999.75 国外 14,684,279.77 13,847,510.66 33,082,176.69 37,401,569.05 ----------------- ----------------- ---------------- ---------------- 小 计 1,823,041,181.17 1,562,888,433.52 1,826,492,972.20 1,607,894,034.42 ----------------- ----------------- ---------------- ---------------- 公司内各地区分 809,787,456.33 809,787,456.33 709,074,038.20 709,074,038.20 部间相互抵销 ----------------- ----------------- ---------------- ---------------- 合 计 1,013,253,724.84 753,100,977.19 1,117,418,934.00 898,819,996.22 =============== =============== ============== ============== (4)本报告期公司前五名客户销售的收入总额214,206,348.40元,占主营业务收入总额21.14%。 29、主营业务税金及附加: 项 目 计缴标准 本期累计数 上年同期累计数 ========== ===================== =============== =============== 城建税 按应纳流转税的7%计缴 774,123.23 877,191.89 教育费附加 按应纳流转税的3%计缴 411,300.47 385,792.96 其他 186,258.23 128,779.06 --------------- -------------- 合 计 1,371,681.93 1,391,763.91 =============== =============== 30、其他业务利润: 项 目 本期累计数 上年同期累计数 ================================= =============== =============== 材料销售 2,124,290.35 1,738,171.22 废品销售 1,377,272.81 1,576,329.96 资产出租 500,840.84 222,723.84 其他 267,664.33 --- --------------- --------------- 合 计 4,270,068.33 3,537,225.02 =============== =============== 31、营业费用: 项 目 本期累计数 上年同期累计数 ================================= =============== =============== 合 计 41,143,464.66 32,574,474.29 =============== =============== 其中:运输费 26,670,799.66 21,970,365.75 工资及福利 1,346,050.10 1,205,542.00 车辆费用 6,953,411.13 4,439,917.62 物料消耗 --- --- 修理费 879,550.38 768,905.75 折旧费 509,974.38 919,522.00 保险费 174,476.73 178,153.75 =============== =============== 32、管理费用: 项 目 本期累计数 上年同期累计数 ================================= ============== ============== 合 计 62,020,607.64 50,693,949.32 ============== ============== 其中:业务招待费 6,810,548.93 5,389,750.00 税金 4,569,681.78 2,439,194.00 折旧费 3,125,158.22 2,299,883.05 工资及福利 12,408,174.64 9,705,241.13 劳动保险费 6,635,168.14 4,757,932.32 车辆费用 2,198,430.85 1,305,829.11 办公费用 4,100,771.39 3,411,350.45 ============== ============== 33、财务费用: 项 目 本期累计数 上年同期累计数 ================================= ============== ============== 利息支出 58,621,710.43 49,982,363.56 减:利息收入 1,756,164.54 1,038,782.79 汇兑损失 --- 23,576.96 减:汇兑收益 210,236.49 --- 其他 669,494.36 1,093,079.72 --- --- 合 计 57,324,803.76 50,060,237.45 ============== ============== 34、投资收益: 类 别 本年累计数 上年同期累计数 ======================================= ============== =============== 期末调整的被投资公司所有者权益净增加额 4,329,937.05 4,191,425.01 股权投资差额摊销 1,629,654.00 1,674,445.41 股权投资转让收益 --- --- 计提长期投资减值准备 --- --- -------------- --------------- 合 计 2,700,283.05 2,516,979.60 ============== =============== 注: (1)投资收益汇回不存在重大限制。 (2)投资收益减少的原因主要是计提长期投资减值准备。 35、补贴收入: 项 目 本期累计数 上年同累计数 ==================== =============== =============== 财政扶持资金 增值税返还 --------------- --------------- 合 计 =============== =============== 36、营业外收入: 项 目 本期累计数 上年同期累计数 ==================== =============== =============== 固定资产减值准备转回 --- --- 处理固定资产净收入 17,929.05 1,269,272.24 罚款收入 16,000.00 5,389.42 赔款收入 11,133.56 231,341.34 赞助收入 --- --- 其他 309,831.61 643,017.85 --------------- --------------- 合 计 354,894.22 2,149,020.85 =============== =============== 37、营业外支出: 项 目 本期累计数 上年同期累计数 ==================== =============== =============== 处理固定资产净损失 45,376.01 5,269,764.08 罚款支出 82,957.15 25,017.67 捐赠支出 60,620.00 204,000.00 赔款及拆迁损失 17,746.35 25,718.21 火灾损失 --- --- 债务重组损失 --- --- 其他 336,021.21 1,636,557.61 --------------- --------------- 合 计 542,720.72 7,161,057.57 =============== =============== 六、母公司会计报表主要项目注释: 1、应收账款: (1)账龄分析: 期末 数 期 初 数 账龄 ------------------------------------- ----------------------------------- 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 ======== ==================== ============= ===================== ============= 一年以内 465,290,473.61 86.61% 13,958,714.21 510,966,664.72 87.59% 15,328,952.21 一至二年 62,673,451.62 11.67% 6,267,345.16 63,923,102.93 10.96% 6,392,310.29 二至三年 1,019,458.39 0.19% 509,729.20 707,421.86 0.12% 353,710.93 三年以上 8,239,646.81 1.53% 8,239,646.81 7,755,941.23 1.33% 7,755,941.23 -------------------- ------------- -------------- ------ ------------- 合计 537,223,030.43 100% 28,975,435.38 583,353,130.74 100% 29,830,914.66 ==================== ============= ===================== ============= (2)期末欠款前五名金额合计155,118,524.85元,占总额的28.87%。 (3)应收账款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 2、其他应收款: (1)账龄分析: 期 末 数 期 初 数 账龄 ------------------------------------- ------------------------------------ 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 ======== ==================== ============= ===================== ============= 44,718,417.55 一年以内 27.05% 1,341,552.53 36,775,274.62 23.66% 1,103,258.24 一至二年 103,219,356.77 62.43% 10,321,935.68 102,724,986.73 66.08% 10,272,498.68 二至三年 17,081,237.92 10.33% 8,540,618.96 15,709,734.63 10.11% 7,854,867.32 三年以上 316,723.68 0.19% 316,723.68 234,807.00 0.15% 234,807.00 ------------------- ------------- -------------- ------ ------------- 合计 165,335,735.92 100% 20,520,830.85 155,444,802.98 100% 19,465,431.24 ==================== ============= ===================== ============= (2)期末欠款前五名金额合计73,285,249.34元,占总额的44.33% (3)其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 3、长期股权投资: 期初数 期末数 (1)项目 ------------------------------ 本期增加 本期减少 ------------------------------- 金额 减值准备 金额 减值准备 =============== ================ ============ ============================ ================ ============= 对子公司投资 1,656,447,991.13 --- 155,632,621.60 1,264,113.14 1,810,816,499.59 --- 对联营企业投资 41,966,092.56 --- 2,082,488.95 --- 44,048,581.51 --- 其他股权投资 33,510,000.00 6,720,000.00 --- --- 33,510,000.00 6,720,000.00 ---------------- ------------ ----------------------------- --------------- ------------- 合计 1,731,924,083.69 6,720,000.00 157,715,110.55 1,264,113.14 1,888,375,081.10 6,720,000.00 ================ ============ ============================= ================ ============= (2)对子公司的投资: 占被投资单位 本期度追加投本期度权益增本期分得的现 累计权益 被投资单位名称 投资期限 初始投资额 期初投资余额 期末投资余额 注册资本比例 资额 减额 金红利 增减额 ============================= ======== ============= ============= ================================================== =========== ============= 珠海市中富瓶胚有限公司 8年 75.00% 120,475,020.00 80,818,171.52 --- 2,156,008.03 --- -37,500,840.45 82,974,179.55 珠海市中富热灌装瓶有限公司 15年 75.00% 122,367,180.00 97,435,119.24 --- -2,570,069.95 --- -27,502,130.71 94,865,049.29 珠海中富聚酯啤酒瓶有限公司 15年 75.00% 80,698,875.00 87,465,651.17 --- 1,890,658.63 --- 8,657,434.80 89,356,309.80 --- --- 珠海北斗星容器有限公司 15年 75.00% 23,279,906.25 21,242,592.33 789,585.09 -1,247,728.83 22,032,177.42 --- --- 中山富田食品有限公司 13年 70.00% 13,999,920.26 12,378,719.32 720,065.47 -901,135.47 13,098,784.79 湛江中富容器有限公司 15年 75.00% 13,500,000.00 13,500,000.00 --- -1,445,512.28 --- -1,445,512.28 12,054,487.72 --- --- 东莞中富容器有限公司 15年 75.00% 16,200,000.00 11,322,597.80 -4,877,402.20 11,322,597.80 --- --- 东莞中富热灌装容器有限公司 15年 75.00% 16,500,000.00 13,386,719.32 -3,113,280.68 13,386,719.32 --- --- 佛山中富容器有限公司 15年 75.00% 1,650,000.00 419,229.09 -210,504.05 -1,441,274.96 208,725.04 --- --- 广州富粤容器有限公司 14年 75.00% 76,038,500.00 72,070,396.97 587,051.91 -3,381,051.12 72,657,448.88 海口中富容器有限公司 8年 75.00% 12,289,700.00 11,488,168.48 --- -1,286,683.23 --- -2,088,214.75 10,201,485.25 --- --- 长沙中富容器有限公司 14年 75.00% 22,500,000.00 32,701,891.94 1,519,260.92 11,721,152.86 34,221,152.86 --- --- 长沙中富瓶胚有限公司 15年 75.00% 18,750,000.00 22,407,694.70 1,343,334.02 5,001,028.72 23,751,028.72 --- --- 南宁中富包装有限公司 15年 74.80% 7,950,000.00 7,950,000.00 372,447.27 372,447.27 8,322,447.27 新疆中富包装材料有限公司 15年 75.00% 13,125,000.00 11,605,789.51 20,625,000.00 1,305,643.88 --- -213,566.61 33,536,433.39 乌鲁木齐富田食品有限公司 15年 70.00% 9,800,000.00 9,955,495.72 --- 1,027,303.23 --- 1,182,798.95 10,982,798.95 --- --- 陕西中富联体包装容器有限公司 14年 75.00% 13,125,000.00 16,133,329.27 3,179,844.48 6,188,173.75 19,313,173.75 --- --- 西安中富热灌装容器有限公司 15年 75.00% 18,750,000.00 16,278,316.95 -134,532.06 -2,606,215.11 16,143,784.89 西安中富瓶胚有限公司 15年 75.00% 40,500,000.00 40,516,375.41 --- --- --- 16,375.41 40,516,375.41 --- --- 西安富田食品有限公司 15年 70.00% 9,800,000.00 4,984,882.54 256,990.47 -4,558,126.99 5,241,873.01 杭州中富容器有限公司 50年 50.00% 18,200,000.00 16,448,838.90 --- 1,171,268.50 --- -579,892.60 17,620,107.40 --- 昆山中富容器有限公司 10年 70.00% 66,164,394.41 69,006,906.82 20,000,000.00 2,393.61 2,844,906.02 89,009,300.43 --- --- 昆山中富瓶胚有限公司 15年 75.00% 31,039,875.00 52,541,008.78 5,805,694.68 27,306,828.46 58,346,703.46 昆山中强瓶胚有限公司 48年 75.00% 31,250,000.00 43,378,318.61 42,200,000.00 6,654,241.15 --- 18,782,559.76 92,232,559.76 --- 上海中粤塑料容器有限公司 15年 75.00% 18,750,000.00 19,611,834.06 -1,358,719.22 --- -496,885.16 18,253,114.84 --- --- 合肥中富容器有限公司 10年 75.00% 12,000,000.00 16,485,530.08 2,232,999.02 6,718,529.10 18,718,529.10 --- --- 武汉中富热灌装容器有限公司 15年 75.00% 15,750,000.00 6,073,739.94 -1,017,460.85 -10,693,720.91 5,056,279.09 --- --- 成都中富瓶胚有限公司 15年 75.00% 29,880,000.00 50,277,793.62 4,836,032.36 25,233,825.98 55,113,825.98 --- 成都胶膜有限公司 15年 74.98% 1,700,000.00 1,938,878.69 310,673.24 --- 549,551.93 2,249,551.93 --- --- 温江中富容器有限公司 15年 75% 18,750,000.00 16,682,686.43 -68,035.40 -2,135,348.97 16,614,651.03 --- --- 四川中富容器有限公司 10年 75.00% 16,654,700.00 15,154,804.37 -1,592,484.95 -3,092,380.58 13,562,319.42 --- --- 广汉(中富)化工实业有限公司 15年 75.00% 21,000,000.00 20,030,731.40 -1,429,511.18 -2,398,779.78 18,601,220.22 --- --- 重庆中富联体容器有限公司 15年 75.00% 13,500,000.00 16,901,416.07 302,813.06 3,704,229.13 17,204,229.13 --- 重庆嘉富容器有限公司 15年 75.00% 4,500,000.00 4,163,354.19 825,951.91 --- 489,306.10 4,989,306.10 --- --- 昆明中富容器有限公司 15年 75.00% 15,984,700.00 47,348,031.75 2,250,595.92 33,613,927.67 49,598,627.67 --- --- 昆明富田食品有限公司 12年 70.00% 9,800,000.00 7,688,148.71 199,570.29 -1,912,281.00 7,887,719.00 --- --- 北京大兴中富饮料容器有限公司 14年 75.00% 30,000,000.00 32,723,560.42 2,852,951.28 5,576,511.70 35,576,511.70 北京中富容器有限公司 7年 75.00% 29,302,300.00 30,277,632.70 --- 213,552.63 --- 1,188,885.33 30,491,185.33 --- --- 天津中富瓶胚有限公司 7年 75.00% 55,878,346.63 74,260,970.75 7,198,478.03 25,581,102.15 81,459,448.78 --- --- 天津中富联体容器有限公司 15年 75.00% 13,500,000.00 16,903,283.55 1,553,779.21 4,957,062.76 18,457,062.76 --- --- 天津胶膜有限公司 15年 75.00% 933,750.00 1,874,750.69 77,196.36 1,018,197.05 1,951,947.05 --- --- 天津乐富容器有限公司 15年 75.00% 13,125,000.00 13,125,000.00 6,085.89 6,085.89 13,131,085.89 10年 75.00% 13,500,000.00 15,906,153.69 --- --- 太原中富联体容器有限公司 1,798,808.96 4,204,962.65 17,704,962.65 --- --- 郑州新港中富容器有限公司 15年 75.00% 19,500,000.00 23,361,132.00 2,901,241.42 6,762,373.42 26,262,373.42 --- --- 郑州富田食品有限公司 15年 70.00% 26,250,000.00 21,341,792.26 1,947,811.38 -2,960,396.36 23,289,603.64 15年 75.00% 42,000,000.00 41,160,524.67 --- --- 河南中富容器有限公司 3,272,515.82 2,433,040.49 44,433,040.49 --- --- 兰州中富容器有限公司 10年 75.00% 18,750,000.00 18,431,917.90 1,631,507.42 1,313,425.32 20,063,425.32 --- --- 青岛中富联体容器有限公司 15年 75.00% 39,375,000.00 41,666,739.72 1,988,296.76 4,280,036.48 43,655,036.48 沈阳中富容器有限公司 12年 75.00% 35,650,133.70 54,693,790.63 --- 3,313,907.03 --- 22,357,563.96 58,007,697.66 --- --- 沈阳中富瓶胚有限公司 12年 75.00% 107,828,717.40 136,803,409.49 10,369,409.55 39,344,101.64 147,172,819.04 --- --- --- 沈阳富寺包装有限公司 6年 75.00% 5,475,973.59 5,218,495.75 -257,477.84 5,218,495.75 --- --- 长春中富容器有限公司 12年 75.00% 24,949,147.73 26,177,245.36 950,635.66 2,178,733.29 27,127,881.02 --- --- 长春乐富容器有限公司 15年 75.00% 22,500,000.00 27,589,826.82 2,011,776.42 7,101,603.24 29,601,603.24 --- --- 哈尔滨中富联体容器有限公司 15年 75.00% 15,000,000.00 16,849,879.32 530,669.09 2,380,548.41 17,380,548.41 --- --- --- 营口中富容器有限公司 15年 75.00% 17,250,000.00 14,310,604.26 -2,939,395.74 14,310,604.26 10年 100% 62,245,276.00 55,978,117.45 --- 297,971.58 --- 中富(曼谷)有限公司 -5,969,186.97 56,276,089.03 ------------- -------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- 合 计 1,569,236,415.97 1,656,447,991.13 82,825,000.00 71,543,508.46 --- 158,755,083.62 1,810,816,499.59 ============= ================================================== =========== ============= 注:1、昆山中强瓶胚有限公司第二期出资,昆山中富容器有限公司第二期出资。 2、新疆中富包装容器有限公司增资,注册资本由1750增4500万元,中方出资2062.5万元,外方尚未到位。 其中:长期股权投资差额: 被投资单位名称 初始金额 摊销期限 期初余额 本期增加 本期摊销额 期末余额 ============================= ====================== ============== ============== ============= ============= 珠海市中富瓶胚有限公司 3,812,457.44 8年 12,342.85 --- 12,342.85 --- 中山富田食品有限公司 746,125.27 158月 632,789.79 --- 28,333.87 604,455.92 广州富粤容器有限公司 4,433,284.29 14年 4,238,842.00 --- 158,331.58 4,080,510.42 海口中富容器有限公司 1,060,940.07 97月 754,689.35 --- 65,625.16 689,064.19 陕西中富联体包装容器有限公司 541,668.43 14年 386,906.03 --- 19,345.30 367,560.73 西安富田食品有限公司 631,490.91 162月 530,140.53 --- 23,388.55 506,751.98 杭州中富容器有限公司 -5,361,035.25 48年 -4,437,964.83 --- -55,844.12 -4,382,120.71 昆山中富容器有限公司 5,113,265.17 128月 4,154,527.97 --- 239,684.30 3,914,843.67 合肥中富容器有限公司 576,390.50 118月 341,926.58 --- 29,307.99 312,618.59 四川中富容器有限公司 2,996,818.81 114月 2,313,333.83 --- 157,727.31 2,155,606.52 昆明中富容器有限公司 1,923,796.87 100月 1,558,982.97 --- 79,060.15 1,479,922.82 昆明富田食品有限公司 685,824.25 146月 603,525.34 --- 41,149.46 562,375.88 北京大兴中富饮料容器有限公司 158,094.22 171月 113,716.90 --- 5,547.17 108,169.73 北京中富容器有限公司 874,117.06 87月 602,839.36 --- 60,283.94 542,555.42 天津中富联体容器有限公司 449,007.85 178月 327,927.09 --- 15,135.10 312,791.99 沈阳中富容器有限公司 3,539,353.35 12年 1,179,784.45 --- 147,473.06 1,032,311.39 长春中富容器有限公司 5,851,462.81 148月 4,428,134.02 --- 237,221.47 4,190,912.55 ------------- -------------- -------------- ------------- ------------- 合 计 28,033,062.05 17,742,444.23 --- 1,264,113.14 16,478,331.09 ============= ============== ============== ============= ============= (3)对联营企业投资: 占被投 投资 资单位 本年度追加投资本年度权益增减本年度分得的 被投资单位名称 初始投资额 年初投资余额 累计权益增减额 年末投资余额 期限 注册资 额 额 现金红利 本比例 =============================== ===== ====== ============================ =========================== ======================================== 珠海保税区中富广珠瓶胚有限公司 15年 40.00% 4,480,000.00 7,983,605.55 --- 927,166.69 --- 4,430,772.24 8,910,772.24 珠海中富信息科技有限公司 8年 36.00% 360,000.00 360,000.00 --- --- --- --- 360,000.00 海口中南瓶胚有限公司 15年 40.00% 4,580,000.00 6,698,485.78 --- 761,740.47 --- 2,880,226.25 7,460,226.25 大连创富容器有限公司 15年 40.00% 7,000,000.00 7,794,311.42 --- -152,738.45 --- 641,572.97 7,641,572.97 福州中富包装有限公司 49年 25.00% 8,640,000.00 9,991,602.16 --- 781,516.24 --- 2,133,118.40 10,773,118.40 长沙富田食品有限公司 15年 45.00% 9,135,000.00 7,657,330.15 --- -235,196.00 --- -1,712,865.85 7,422,134.15 北京富田食品有限公司 15年 45.00% 1,480,757.50 1,480,757.50 --- --- --- --- 1,480,757.50 ---------------------------- --------------------------- -------------------------- ------------- 合 计 35,675,757.50 41,966,092.56 --- 2,082,488.95 --- 8,372,824.01 44,048,581.51 ============================ =========================== ======================================== (4)其他股权投资: 占被投资 本期 本期 被投资单位名称 投资期限 单位注册 初始投资额 期初余额 期末余额 增加 减少 资本比例 ========================== ================ =========== ========= ====== ===== ========== 厦门华腾饮料有限公司 15年 15.5% 2,790,000.00 2,790,000.00 --- --- 2,790,000.00 9.16% 珠海市商业银行股份有限公司永久存续 30,000,000.00 30,000,000.00 --- --- 30,000,000.00 珠海达盛股份有限公司 永久存续 2.50% 720,000.00 720,000.00 --- --- 720,000.00 ----------- ---------- ---- ------ --------- 合 计 33,510,000.00 33,510,000.00 --- --- 33,510,000.00 ================ =============== ========== (5)长期投资减值准备: 本期减少 ------------------ 项 目 期初数 本期增加 期末数 价值回升 其他原因 转回数 转出数 ========================== ============ ============ ======== ======== ============ 珠海市商业银行股份有限公司 6,000,000.00 --- --- --- 60,000,000.00 珠海达盛股份有限公司 720,000.00 --- --- --- 720,000.00 ------------ ------------ -------- -------- ------------ 合 计 6,720,000.00 --- --- --- 6,720,000.00 ============ ============ ======== ======== ============ 长期投资减值准备计提原因是:根据被投资单位经营情况预计可收回金额低于账面价值,分别对珠海市商业银行按投资成本的20%、珠海达盛股份有限公司按全额计提减值准备。 (6)本公司长期股权投资除附注五23所述项目已质押给银行,变现有限制外,其余股权投资变现不存在重大限制。 4、主营业务收入和主营业务成本: 本期累计数 上年同期累计数 项 目 -------------- --------------- -------------- --------------- 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 ============= =============== ============== ============== ============== 饮料包装制品 186,080,569.38 150,525,284.02 200,328,728.24 170,534,798.04 --------------- -------------- -------------- -------------- 合 计 186,080,569.38 150,525,284.02 200,328,728.24 170,534,798.04 =============== ============== ============== ============== 本期公司前五名客户销售的收入总额68,206,269.41元,占主营业务收入总额36.65%;上年同期公司前五名客户销售的收入总额56,847,237.38元,占主营业务收入总额28.38%。 5、投资收益: 类 别 本期累计数 上年同期累计数 ======================================= ============== =============== 期末调整的被投资公司所有者权益净增加额 74,890,110.55 62,455,378.76 股权投资差额摊销 -1,264,113.14 -1,331,717.26 股权转让收益 --- --- 计提长期投资减值准备 -------------- --------------- 合 计 73,625,997.41 61,123,661.50 ============== =============== 七、关联方关系及其交易: (一)关联方关系: 1、存在控制关系的关联方: 注册 与本公 经济性质 法 定 企业名称 主营业务 地址 司关系 或类型 代表人 ============== ==== =============================== ===== ======== ====== 珠海中富工业集 珠海 纺织品、塑料制品、纸制品、百货、 第一大 有限公司 黄乐夫 团有限公司 铝瓶盖 股东 珠海市中富瓶胚 珠海 生产和销售自产的PET瓶胚、瓶制品 子公司 中外合资 黄乐夫 有限公司 珠海市中富热灌 珠海 生产和销售自产的热灌装瓶胚、瓶制 子公司 中外合资 黄乐夫 装瓶有限公司 品 珠海保税区中富 珠海 生产和销售自产的聚酯啤酒瓶、胚包 子公司 中外合资 黄乐夫 聚酯啤酒瓶有限 装系列产品 公司 珠海北斗星容器 珠海 生产和销售自产的聚脂瓶胚和聚脂 子公司 中外合资 黄乐夫 有限公司 瓶及饮料产品的其他包装物品 中山市富田食品 中山 生产果汁饮料、茶饮料及非酒精饮料 子公司 中外合资 黄乐夫 有限公司 产品 湛江中富容器有 湛江 生产和销售自产的PET碳酸饮瓶、热 子公司 中外合资 黄乐夫 限公司 灌装瓶、瓶胚制品等 东莞中富容器有 东莞 生产和销售自产PET热灌装瓶 子公司 中外合资 黄乐夫 限公司 东莞中富热灌装 东莞 生产和销售PET热灌装瓶、PET瓶胚 子公司 中外合资 黄乐夫 容器有限公司 和PET瓶 广州富粤容器有 广州 生产、加工PET热灌装瓶、PET普通 子公司 中外合资 黄乐夫 限公司 瓶及其他饮料包装产品,销售本公司 产品 佛山中富容器有 佛山 生产和销售自产的聚酯瓶。 子公司 中外合资 黄乐夫 限公司 南宁中富包装有 南宁 生产和销售自产的聚酯热灌装瓶、聚 子公司 中外合资 黄乐夫 限公司 酯瓶胚和聚酯瓶及饮料产品的其他 包装物品,贴牌生产灌装饮料产品 (凭许可证经营)。 海口中富容器有 海口 生产、销售PET塑料容器包装系列产 子公司 中外合资 黄乐夫 限公司 品 长沙中富容器有 长沙 生产和销售PET瓶、PET热灌装瓶 子公司 中外合资 黄乐夫 限公司 长沙中富瓶胚有 长沙 聚酯瓶胚、聚酯热灌瓶胚及聚酯啤酒 子公司 中外合资 黄乐夫 限公司 瓶胚的制造及产品的自销 乌鲁木齐富田食 乌鲁 果汁饮料、茶饮料、非酒精饮料的生 子公司 中外合资 黄乐夫 品有限公司 木齐 产及销售 新疆中富包装有 乌鲁 聚酯瓶及茶饮料、果饮料的包装材料 子公司 中外合资 黄乐夫 限公司 木齐 的生产、销售 陕西中富联体包 西安 生产聚对苯二甲酸乙二醇脂塑料容 子公司 中外合资 黄乐夫 装容器有限公司 器系列产品,销售本公司产品 西安中富热灌装 西安 生产聚酯热灌装瓶、聚酯瓶胚和聚酯 子公司 中外合资 黄乐夫 容器有限公司 瓶及饮料产品的其他包装物品 西安中富瓶胚有 西安 生产聚酯瓶胚、聚酯瓶、聚酯热灌装 子公司 中外合资 黄乐夫 限公司 瓶及聚酯的啤酒瓶,销售本公司产品 西安富田食品有 西安 生产和销售茶饮料、国汁饮料及费酒 子公司 中外合资 黄乐夫 限公司 精饮料 杭州中富容器有 杭州 生产销售PET(聚脂)饮料瓶及配套产 子公司 中外合资 黄乐夫 限公司 品 昆山中富容器有 生产销售PET塑料瓶、纸杯 子公司 中外合资 黄乐夫 限公司 昆山中富瓶胚有 昆山 生产各类塑料瓶胚;销售自产产品 子公司 中外合资 黄乐夫 限公司 昆山中强瓶胚有 昆山 生产PET瓶胚,二甲苯衍生物产品的 子公司 中外合资 黄乐夫 限公司 开发及生产 上海中粤塑料容 上海 生产PET热灌瓶和瓶胚及普通瓶 子公司 中外合资 黄乐夫 器有限公司 合肥中富容器有 合肥 生产销售塑料容器包装系列产品 子公司 中外合资 黄乐夫 限公司 武汉中富热灌装 武汉 生产、销售聚酯热灌装瓶、瓶坯、聚 子公司 中外合资 黄乐夫 容器有限公司 酯瓶、瓶坯及饮料产品的包装物品 成都中富瓶胚有 成都 生产聚脂瓶胚及聚脂瓶、饮料产品的 子公司 中外合资 黄乐夫 限公司 其它包装物品,销售本公司产品 成都中富胶膜有 成都 生产PE胶膜、PVC薄膜片、OPP薄膜 子公司 中外合资 黄乐夫 限公司 及饮料包装物品,销售本公司产品 温江中富容器有 温江 生产和销售PET热灌装瓶、PET瓶胚 子公司 中外合资 黄乐夫 限公司 和PET瓶 四川中富容器有 成都 生产PET饮料瓶、矿泉水瓶等,销售 子公司 中外合资 黄乐夫 限公司 本公司产品 广汉(中富)化工 广汉 生产和销售PET切片、PET瓶胚、瓶 子公司 中外合资 黄乐夫 实业有限公司 及热灌装瓶 重庆中富联体容 重庆 PET瓶、PET热灌装瓶等的制造、销 子公司 中外合资 黄乐夫 器有限公司 售 重庆嘉富容器有 重庆 PET瓶、PET热灌装瓶等的制造、销 子公司 中外合资 黄乐夫 限公司 售 昆明中富容器有 昆明 生产和销售自产的饮料容器制品 子公司 中外合资 黄乐夫 限公司 昆明富田食品有 昆明 生产和销售茶饮料、国汁饮料及费酒 子公司 中外合资 黄乐夫 限公司 精饮料 北京大兴中富饮 北京 生产聚脂瓶、聚脂瓶胚、饮料包装物;子公司 中外合资 黄乐夫 料容器有限公司 销售自产产品 北京中富容器有 北京 生产包装容器、销售自产产品 子公司 中外合资 黄乐夫 限公司 天津中富瓶胚有 北京 生产、销售聚脂瓶胚、聚脂瓶及其它 子公司 中外合资 黄乐夫 限公司 包装物品 天津中富联体包 天津 聚脂瓶胚及聚脂瓶的生产、销售;饮 子公司 中外合资 黄乐夫 装容器有限公司 料产品包装物品的生产、销售 天津中富胶膜有 天津 加工、生产和销售包装用环保型胶膜 子公司 中外合资 黄乐夫 限公司 产品,并提供相关的技术咨询服务 天津乐富容器有 天津 生产和销售自产的PET瓶等 子公司 中外合资 黄乐夫 限公司 太原中富联体容 太原 聚酯瓶及聚酯热灌瓶的制造和销售 子公司 中外合资 黄乐夫 器有限公司 等 郑州新港中富容 郑州 生产销售自产的PET热灌瓶、PET瓶 子公司 中外合资 黄乐夫 器有限公司 胚、PET瓶等 郑州富田食品有 郑州 生产销售自产的茶饮料、果汁饮料及 子公司 中外合资 黄乐夫 限公司 非酒精饮料产品 河南中富容器有 郑州 生产和销售PET热灌装瓶、瓶胚等包 子公司 中外合资 黄乐夫 限公司 装物品 兰州中富容器有 兰州 生产和销售PET瓶、瓶胚、热灌装瓶 子公司 中外合资 黄乐夫 限公司 及饮料产品其他包装 青岛中富联体容 青岛 生产、销售PET瓶及各种饮料塑料包 子公司 中外合资 黄乐夫 器有限公司 装瓶 沈阳中富容器有 沈阳 PET塑料饮料瓶、瓶盖、标签、纸杯 子公司 中外合资 黄乐夫 限公司 容器制造 沈阳中富瓶胚有 沈阳 聚脂瓶胚、聚脂瓶及饮料用包装物品 子公司 中外合资 黄乐夫 限公司 的制造 沈阳富寺包装有 沈阳 聚酯热灌装瓶、聚酯瓶胚、饮料产品 子公司 中外合资 黄乐夫 限公司 的包装制品生产 长春中富容器有 长春 聚酯瓶胚及聚酯瓶的制造和销售 子公司 中外合资 黄乐夫 限公司 长春乐富容器有 长春 聚酯瓶及聚酯热灌瓶的制造 子公司 中外合资 黄乐夫 限公司 哈尔滨中富联体 哈尔 PET瓶及饮料产品的其他包装物品的 子公司 中外合资 黄乐夫 容器有限公司 滨 制造和销售 营口中富容器有 营口 生产聚脂食品用包装瓶 子公司 中外合资 黄乐夫 限公司 中富(曼谷)有限 曼谷 PET饮料瓶、瓶胚和用于碳酸饮料的 子公司 独资 黄乐夫 公司 包装材料 珠海中富东方瓶 珠海 生产和销售自产的聚酯瓶胚和聚酯 子公司 中外合资 黄乐夫 胚有限公司 瓶及其它饮料产品的包装物品 北京中富热灌装 北京 生产热灌装瓶;销售自产产品 子公司 中外合资 黄乐夫 容器有限公司 四川中富热灌装 成都 生产销售PET热灌装瓶 子公司 中外合资 黄乐夫 容器有限公司 中山市富山清泉 中山 生产矿泉水、纯净水等 子公司 中外合资 黄乐夫 饮料有限公司 中富(乌兰巴托)乌兰 PET饮料瓶的生产、相关包装产品的 子公司 中外合资 黄乐夫 有限公司 巴托 国际贸易 海口富利食品有 海口 生产和销售自产的饮料、果汁矿泉 子公司 中外合资 黄乐夫 限公司 水、纯净水、聚酯瓶及包装物品 ============== ==== =============================== ===== ======== ====== 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: 企业名称 期初数 本年增加 本年减少 期末数 ================================ =========================== ======================== 珠海中富工业集团有限公司 36,884.29万元 --- --- 36,884.29万元 中富(曼谷)有限公司 278万美元 474万美元 --- 752万美元 珠海市中富瓶胚有限公司 1,930万美元 --- --- 1,930万美元 珠海市中富热灌装瓶有限公司 1,970万美元 --- --- 1,970万美元 珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司 1,300万美元 --- --- 1,300万美元 珠海北斗星容器有限公司 375万美元 --- --- 375万美元 中山市富田食品有限公司 2,000万元 --- --- 2,000万元 湛江中富容器有限公司 1,800万元 --- --- 1,800万元 东莞中富容器有限公司 2,160万元 --- --- 2,160万元 东莞中富热灌装容器有限公司 2,200万元 --- --- 2,200万元 广州富粤容器有限公司 9,815万元 --- --- 9,815万元 佛山中富容器有限公司 --- 220万元 --- 220万元 南宁中富包装有限公司 --- 1,060万元 --- 1,060万元 海口中富容器有限公司 1,240万元 --- --- 1,240万元 海口富利食品有限公司 --- 550万港元 --- 550万港元 长沙中富容器有限公司 3,000万元 --- --- 3,000万元 长沙中富瓶胚有限公司 2,500万元 --- --- 2,500万元 乌鲁木齐富田食品有限公司 1,400万元 --- --- 1,400万元 新疆中富包装有限公司 1,750万元 --- --- 1,750万元 陕西中富联体包装容器有限公司 1,750万元 --- --- 1,750万元 西安中富热灌装容器有限公司 2,500万元 --- --- 2,500万元 西安中富瓶胚有限公司 5,400万元 --- --- 5,400万元 西安富田食品有限公司 1,400万元 --- --- 1,400万元 杭州中富容器有限公司 3,640万元 --- --- 3,640万元 昆山中富容器有限公司 1,400万美元 --- --- 1,400万美元 昆山中富瓶胚有限公司 500万美元 --- --- 500万美元 昆山中强瓶胚有限公司 1,200万美元 --- --- 1,200万美元 上海中粤塑料容器有限公司 2,500万元 --- --- 2,500万元 合肥中富容器有限公司 1,600万元 --- --- 1,600万元 武汉中富热灌装容器有限公司 2,100万元 --- --- 2,100万元 成都中富瓶胚有限公司 480万美元 --- --- 480万美元 成都中富胶膜有限公司 227万元 --- --- 227万元 温江中富容器有限公司 2,500万元 --- --- 2,500万元 四川中富容器有限公司 2,100万元 --- --- 2,100万元 广汉(中富)化工实业有限公司 2,800万元 --- --- 2,800万元 重庆中富联体容器有限公司 1,800万元 --- --- 1,800万元 重庆嘉富容器有限公司 --- 600万元 --- 600万元 昆明中富容器有限公司 693.93万美元 --- --- 693.93万美元 昆明富田食品有限公司 1,400万元 --- --- 1,400万元 北京大兴中富饮料容器有限公司 4,000万元 --- --- 4,000万元 北京中富容器有限公司 351万美元 --- --- 351万美元 天津中富瓶胚有限公司 600万美元 --- --- 600万美元 天津中富联体包装容器有限公司 1,800万元 --- --- 1,800万元 天津中富胶膜有限公司 15万美元 --- --- 15万美元 天津乐富容器有限公司 1,750万元 --- --- 1,750万元 太原中富联体容器有限公司 1,800万元 --- --- 1,800万元 郑州新港中富容器有限公司 2,600万元 --- --- 2,600万元 郑州富田食品有限公司 3,750万元 --- --- 3,750万元 河南中富容器有限公司 5,600万元 --- --- 5,600万元 兰州中富容器有限公司 2,500万元 --- --- 2,500万元 青岛中富联体容器有限公司 5,250万元 --- --- 5,250万元 沈阳中富容器有限公司 773.30万美元 --- --- 773.30万美元 沈阳中富瓶胚有限公司 1,732.50万元 --- --- 1,732.50万元 沈阳富寺包装有限公司 700万元 --- --- 700万元 长春中富容器有限公司 2,500万元 --- --- 2,500万元 长春乐富容器有限公司 3,000万元 --- --- 3,000万元 哈尔滨中富联体容器有限公司 2,000万元 --- --- 2,000万元 营口中富容器有限公司 2,300万元 --- --- 2,300万元 珠海中富东方瓶胚有限公司 640万美元 --- --- 640万美元 北京中富热灌装容器有限公司 5,850万元 --- --- 5,850万元 四川中富热灌装容器有限公司 1,500万元 --- --- 1,500万元 中山市富山清泉饮料有限公司 800万元 --- --- 800万元 中富(乌兰巴托)有限公司 200万美元 --- --- 200万美元 ================================ =========================== ======================== 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: 期初数 本年增加 本年减少 期末数 企业名称 ----------------- ---------------- -------------- ---------------- 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 ========================== =========== ===== ========== ===== ========= ==== ========== ===== 珠海中富工业集团有限公司 31,901.60万元 46.35% --- --- 7,901.60万元 11.48% 24,000万元 34.87% 中富(曼谷)有限公司 278万美元 100% 474万美元 100% --- --- 752万美元 100% 珠海市中富瓶胚有限公司 1,447.50万美元 75% --- --- --- --- 1,447.50万美元 75% 珠海市中富热灌装瓶有限公司 1,477.50万美元 75% --- --- --- --- 1,477.50万美元 75% 珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司 600万美元 75% --- --- --- --- 600万美元 75% 珠海北斗星容器有限公司 281.25万美元 75% --- --- --- --- 281.25万美元 75% 中山市富田食品有限公司 1,400万元 70% --- --- --- --- 1,400万元 70% 湛江中富容器有限公司 1,350万元 75% --- --- --- --- 1,350万元 75% 东莞中富容器有限公司 1,620万元 75% --- --- --- --- 1,620万元 75% 东莞中富热灌装容器有限公司 1,650万元 75% --- --- --- --- 1,650万元 75% 广州富粤容器有限公司 3,827.85万元 39% 3,533.40万元 36% --- --- 7,361.25万元 75% 佛山中富容器容器有限公司 --- --- 165万元 75% --- --- 165万元 75% 南宁中富包装有限公司 --- --- 795万元 75% --- --- 795万元 75% 海口中富容器有限公司 930万元 75% --- --- --- --- 930万元 75% 海口富利食品有限公司 --- --- 412.50万元 75% --- --- 412.50万元 75% 长沙中富容器有限公司 2,250万元 75% --- --- --- --- 2,250万元 75% 长沙中富瓶胚有限公司 1,875万元 75% --- --- --- --- 1,875万元 75% 乌鲁木齐富田食品有限公司 980万元 70% --- --- --- --- 980万元 70% 新疆中富包装有限公司 1,312.50万元 75% --- --- --- --- 1,312.50万元 75% 陕西中富联体包装容器有限公司 1,312.50万元 75% --- --- --- --- 1,312.50万元 75% 西安中富热灌装容器有限公司 1,875万元 75% --- --- --- --- 1,875万元 75% 西安中富瓶胚有限公司 4,050万元 75% --- --- --- --- 4,050万元 75% 西安富田食品有限公司 980万元 70% --- --- --- --- 980万元 70% 杭州中富容器有限公司 1,820万元 50% --- --- --- --- 1,820万元 50% 昆山中富容器有限公司 5,884.48万元 70% 287.60万元 70% --- --- 6,172.08万元 70% 昆山中富瓶胚有限公司 377.54万美元 75% --- --- --- --- 377.54万美元 75% 昆山中强瓶胚有限公司 377.60万美元 75% --- --- --- --- 377.60万美元 75% 上海中粤塑料容器有限公司 1,875万元 75% --- --- --- --- 1,875万元 75% 合肥中富容器有限公司 1,200万元 75% --- --- --- --- 1,200万元 75% 武汉中富热灌装容器有限公司 1,575万元 75% --- --- --- --- 1,575万元 75% 成都中富瓶胚有限公司 360万美元 75% --- --- --- --- 360万美元 75% 成都中富胶膜有限公司 170万元 75% --- --- --- --- 170万元 75% 温江中富容器有限公司 1,875万元 75% --- --- --- --- 1,875万元 75% 四川中富容器有限公司 1,575万元 75% --- --- --- --- 1,575万元 75% 广汉(中富)化工实业有限公司 2,100万元 75% --- --- --- --- 2,100万元 75% 重庆中富联体容器有限公司 1,350万元 75% --- --- --- --- 1,350万元 75% 重庆嘉富容器有限公司 --- --- 600万元 75% --- --- 600万元 75% 昆明中富容器有限公司 519.96万美元 75% --- --- --- --- 519.96万美元 75% 昆明富田食品有限公司 1,400万元 70% --- --- --- --- 1,400万元 70% 北京大兴中富饮料容器有限公司 3,000万元 75% --- --- --- --- 3,000万元 75% 北京中富容器有限公司 2,180.03万元 75% --- --- --- --- 2,180.03万元 75% 天津中富瓶胚有限公司 450万美元 75% --- --- --- --- 450万美元 75% 天津中富联体包装容器有限公司 1,350万元 75% --- --- --- --- 1,350万元 75% 天津中富胶膜有限公司 11.25万美元 75% --- --- --- --- 11.25万美元 75% 天津乐富容器有限公司 1,312.50万元 75% --- --- --- --- 1,312.50万元 75% 太原中富联体容器有限公司 1,350万元 75% --- --- --- --- 1,350万元 75% 郑州新港中富容器有限公司 1,950万元 75% --- --- --- --- 1,950万元 75% 郑州富田食品有限公司 1,400万元 70% --- --- --- --- 1,400万元 70% 河南中富容器有限公司 4,100万元 75% --- --- --- --- 4,100万元 75% 兰州中富容器有限公司 1,875万元 75% --- --- --- --- 1,875万元 75% 青岛中富联体容器有限公司 1,350万元 75% --- --- --- --- 1,350万元 75% 沈阳中富容器有限公司 336万美元 75% --- --- --- --- 336万美元 75% 沈阳中富瓶胚有限公司 1,299.38万美元 75% --- --- --- --- 1,299.38万美元 75% 沈阳富寺包装有限公司 525万元 75% --- --- --- --- 525万元 75% 长春中富容器有限公司 1,875万元 75% --- --- --- --- 1,875万元 75% 长春乐富容器有限公司 2,250万元 75% --- --- --- --- 2,250万元 75% 哈尔滨中富联体容器有限公司 1,500万元 75% --- --- --- --- 1,500万元 75% 营口中富容器有限公司 1,725万元 75% --- --- --- --- 1,725万元 75% 珠海中富东方瓶胚有限公司 360万美元 56.25% --- --- --- --- 360万美元 56.25% 北京中富热灌装容器有限公司 2,306.25万元 56.25% --- --- --- --- 2,306.25万元 56.25% 四川中富热灌装容器有限公司 843.75万元 56.25% --- --- --- --- 843.75万元 56.25% 中山市富山清泉饮料有限公司 600万元 56.25% --- --- --- --- 600万元 56.25% 中富(乌兰巴托)有限公司 150万美元 75% --- --- --- --- 150万美元 75% ========================== =========== ===== ========== ===== ========== ==== ========== ====== 4、不存在控制关系的关联方关系性质: 企业名称 与本公司的关系 =================================== =================== 长沙富田食品有限公司 本公司联营公司 海口中南瓶胚有限公司 本公司联营公司 珠海保税区中富广珠瓶胚有限公司 本公司联营公司 珠海中富信息科技有限公司 本公司联营公司 北京中富饮品有限公司 本公司联营公司 大连创富容器有限公司 本公司联营公司 广东中宝容器有限公司 本公司联营公司 福州中富包装有限公司 本公司联营公司 北京中富胶罐有限公司 同一法定代表人 成都中富胶罐有限公司 同一法定代表人 沈阳中富胶罐有限公司 同一法定代表人 成都中富容器有限公司 同一法定代表人 成都中富胶盖有限公司 同一法定代表人 沈阳中富胶盖有限公司 同一法定代表人 珠海市中富胶盖有限公司 同一法定代表人 杭州中富胶盖有限公司 同一法定代表人 杭州中富蔬果保鲜包装有限公司 同一法定代表人 珠海中富鲜果汁瓶盖有限公司 同一法定代表人 大连中富容器有限公司 同一法定代表人 哈尔滨中富容器制品有限公司 同一法定代表人 南京香江塑料容器有限公司 同一法定代表人 南京中富容器有限公司 同一法定代表人 青岛中富容器有限公司 同一法定代表人 太原中富容器有限公司 同一法定代表人 天津中富容器有限公司 同一法定代表人 武汉中富容器有限公司 同一法定代表人 西安中富容器有限公司 同一法定代表人 郑州中富容器有限公司 同一法定代表人 重庆中富容器有限公司 同一法定代表人 广西中富容器有限公司 同一法定代表人 新疆天山中国一号冰川水开发有限公司 同一法定代表人 珠海市中粤纸杯容器有限公司 同一法定代表人 珠海市中富海洲瓶胚有限公司 同一法定代表人 厦门华新茂包装容器有限公司 同一法定代表人 中富(沈阳)实业有限公司 同一法定代表人 珠海富诚多层保鲜薄膜包装有限公司 同一法定代表人 珠海市中富船厂有限公司 同一法定代表人 珠海中富热轧衫里朴布有限公司 同一法定代表人 珠海市海花喷胶棉有限公司 同一法定代表人 =================================== =================== (二)关联方交易: 本公司涉及的关联交易,定价原则为均以市场价格为基础,关联交易额列示如下: 1、采购货物及接受劳务: 企业名称 本期累计数 上年同期累计数 ================================== ================= ================= 珠海中富工业集团有限公司 --- 92,062.43 沈阳中富胶盖有限公司 4,437,629.32 1,474,325.50 珠海市中粤纸杯容器有限公司 2,138,876.31 --- 重庆中富容器有限公司 --- --- 珠海市中富胶盖有限公司 6,106,083.98 4,889,163.06 珠海市中富胶罐有限公司 1,310,512.77 791,040.98 珠海市中富海洲瓶胚有限公司 4,992,953.67 --- 珠海保税区中富广珠瓶胚有限公司 5,136,239.66 --- 新疆天山中国一号冰川水开发有限公司 --- --- 青岛中富容器有限公司 --- --- 海口中南瓶胚有限公司 5,903,427.18 --- 厦门华新茂包装容器有限公司 --- --- 杭州中富蔬果保鲜包装有限公司 9,047,296.83 6,043,141.78 南京香江塑料容器有限公司 --- --- 东莞中富热灌装容器有限公司 --- --- 大连创富容器有限公司 353,514.00 --- 天津中富容器有限公司 --- --- 西安中富容器有限公司 --- --- 成都中富容器有限公司 --- --- 成都中富胶盖有限公司 4,692,364.79 2,686,000.84 沈阳中富胶罐有限公司 --- --- 福州中富包装有限公司 --- --- 郑州中富容器有限公司 --- --- ----------------- ----------------- 合 计 44,118,898.51 15,975,734.59 ================= ================= 2、销售货物: 企业名称 本期累计数 上年同期累计数 ================================== ================= ================= 珠海市中富胶盖有限公司 1,074,394.97 1,394,490.03 成都中富胶盖有限公司 171,517.96 581,586.41 沈阳中富胶盖有限公司 234,190.85 113,546.59 珠海市中富胶罐有限公司 571,214.87 366,296.23 沈阳中富胶罐有限公司 --- 278,960.30 珠海市中粤纸杯容器有限公司 1,795,359.02 613,609.06 珠海中富鲜果汁瓶盖有限公司 566,868.42 --- 杭州中富蔬果保鲜包装有限公司 668,018.28 945,387.68 大连创富容器有限公司 1,513,470.14 --- 昆明中富胶罐有限公司 76,332.25 21,148.72 珠海市中富热轧衬里朴布有限公司 165,513.96 123,043.49 珠海市中富海花喷胶棉有限公司 42,230.93 --- 珠海富诚多层保鲜薄膜包装有限公司 45,192.64 --- 天津中粤纸杯容器有限公司 35,374.36 --- ----------------- ----------------- 合 计 6,959,678.65 4,628,653.12 ================= ================= 2006年度中期报告 5、关联方应收应付款项余额: 项目 企业名称 期末数 期初数 ========= ================================= ============== ============== 应收帐款 天津中富容器有限公司 --- --- 哈尔滨中富容器制品有限公司 383,878.32 317,018.32 珠海市中富胶盖有限公司 376,064.72 2,033.00 珠海市中富胶罐有限公司 271,617.18 31,098.32 成都中富胶盖有限公司 66,654.00 --- 北京中富胶罐有限公司 --- 6,966.00 沈阳中富胶盖有限公司 --- 4,113.00 昆明中富胶罐有限公司 89,351.14 --- 厦门华新茂包装容器有限公司 493,225.80 290.00 新疆天山中国一号冰川水开发有限公司 --- 3,360,157.09 青岛中富容器有限公司 1,957,445.06 1,951,541.45 珠海市中粤纸杯容器有限公司 840,186.26 536,999.22 天津中粤纸杯容器有限公司 134,915.90 61,100.00 珠海中富鲜果汁瓶盖有限公司 217,703.55 --- 杭州中富蔬果保鲜包装有限公司 769,860.39 92.00 大连创富容器有限公司 3,287,547.76 7,798,670.90 太原中富容器有限公司 --- --- 长沙富田食品有限公司 --- 77,247.42 广州富粤容器有限公司 --- --- 福州中富包装有限公司 7,304,907.63 4,755,977.38 广东中宝食品容器有限公司 12,042,050.92 4,079,680.64 珠海富诚多层保鲜薄膜包装有限公司 85,046.50 33,006.85 其他应收款 珠海中富工业集团有限公司 --- 36,180,000.00 珠海市海花喷胶棉有限公司 --- 8,941.79 珠海市中粤纸杯容器有限公司 --- 8,903.13 珠海市中富海洲瓶胚有限公司 --- 1,643,265.06 珠海市中富热轧衬里朴布有限公司 --- 8,392.35 珠海中富咨询有限公司 --- 450,000.00 海口中南瓶胚有限公司 --- --- 沈阳中富胶罐有限公司 --- --- 沈阳中富胶盖有限公司 --- 1,086.00 中富(沈阳)实业有限公司 --- 22,300.00 武汉中粤胶罐有限公司 --- 11,694.00 天津中富容器有限公司 --- 57,189.39 北京中富胶罐有限公司 --- 2,579.80 北京中富胶盖有限公司 --- 10,000.00 成都中富胶盖有限公司 --- --- 成都中富海花胶棉有限公司 --- 132,642.83 北京富田饮品有限公司 --- 20,928.00 长沙富田食品有限公司 --- 3,444,108.71 哈尔滨中富容器制品有限公司 --- 1,468,067.52 新疆天山中国一号冰川水开发有限公司 --- 20,772.81 珠海富诚多层保鲜薄膜包装有限公司 --- 120,000.00 福州中富包装有限公司 3,230.00 1,000.00 珠海市中富船厂有限公司 --- 3,149.32 郑州中富容器有限公司 --- 879.60 预付账款 珠海中富工业集团有限公司 --- 80,264.00 珠海中富海洲瓶胚有限公司 --- 806,826.95 珠海市中富胶盖有限公司 --- 989,531.19 珠海市中富胶罐有限公司 --- 1,299,765.24 新疆天山中国一号冰川水开发有限公司 --- 328,418.37 海口中南瓶胚有限公司 --- --- 应付账款 珠海市中富胶盖有限公司 4,372,906.16 --- 珠海市中富胶罐有限公司 170,881.23 --- 成都中富胶盖有限公司 1,389,237.46 454,650.26 珠海市中粤纸杯容器有限公司 1,164,370.21 --- 西安中富容器有限公司 --- --- 成都中富容器有限公司 --- 2,656,096.55 天津中富容器有限公司 18,270,118.48 4,187.00 武汉中富容器有限公司 --- --- 沈阳中富胶盖有限公司 2,509,763.50 150,210.00 南京香江塑料容器有限公司 --- --- 杭州中富蔬果保鲜包装有限公司 7,947,740.78 4,899,877.62 重庆中富容器有限公司 --- 413,380.16 海口中南瓶胚有限公司 19,730,374.67 741,333.72 其他应付款 成都中富胶罐有限公司 --- --- 成都中富胶盖有限公司 --- 1,162.00 珠海中富胶盖有限公司 --- --- 西安中富容器有限公司 6,493,533.44 6,493,533.44 大连中富容器有限公司 --- 4,286,984.86 青岛中富容器有限公司 --- --- 南京中富容器有限公司 --- --- 南京香江塑料容器有限公司 --- 3,505.00 郑州中富容器有限公司 --- --- 重庆中富容器有限公司 --- --- 武汉中富容器有限公司 --- --- 珠海市中粤纸杯容器有限公司 18,550.00 --- 杭州中富蔬果保鲜包装有限公司 416,513.58 41,545.30 海口中南瓶胚有限公司 --- 1,571,540.16 沈阳中富胶盖有限公司 --- --- 成都中富容器有限公司 --- 298,375.00 天津中富容器有限公司 --- 598,367.98 北京富田饮品有限公司 --- 1,480,757.50 东莞中富热灌装容器有限公司 --- 7,392,581.90 东莞中富容器有限公司 --- 12,678,275.12 珠海中富信息科技有限公司 --- 361,519.40 预收账款 沈阳中富胶盖有限公司 --- --- 珠海保税区中富广珠瓶胚有限公司 192,107.24 2,897,032.17 天津中富容器有限公司 2,598,148.64 2,479,371.04 成都中富容器有限公司 847,874.55 1,122,269.68 沈阳中富胶罐有限公司 54,056.73 54,056.73 武汉中富容器有限公司 --- 2,420,899.60 西安中富容器有限公司 3,704.47 3,704.47 南京香江塑料容器有限公司 922,747.11 922,747.11 海口中南瓶胚有限公司 3,513,461.17 7,270,826.84 珠海中富热轧衬里朴布有限公司 17,945.20 6,141.45 昆明中富胶罐有限公司 --- 42.40 ========= ================================= ============== ============== 西安中富容器有限公司 --- --- 成都中富容器有限公司 --- --- 成都中富胶盖有限公司 4,692,364.79 2,686,000.84 沈阳中富胶罐有限公司 --- --- 福州中富包装有限公司 --- --- 郑州中富容器有限公司 --- --- ----------------- ----------------- 合 计 44,118,898.51 15,975,734.59 ================= ================= 2、销售货物: 企业名称 本期累计数 上年同期累计数 ================================== ================= ================= 珠海市中富胶盖有限公司 1,074,394.97 1,394,490.03 成都中富胶盖有限公司 171,517.96 581,586.41 沈阳中富胶盖有限公司 234,190.85 113,546.59 珠海市中富胶罐有限公司 571,214.87 366,296.23 沈阳中富胶罐有限公司 --- 278,960.30 珠海市中粤纸杯容器有限公司 1,795,359.02 613,609.06 珠海中富鲜果汁瓶盖有限公司 566,868.42 --- 杭州中富蔬果保鲜包装有限公司 668,018.28 945,387.68 大连创富容器有限公司 1,513,470.14 --- 昆明中富胶罐有限公司 76,332.25 21,148.72 珠海市中富热轧衬里朴布有限公司 165,513.96 123,043.49 珠海市中富海花喷胶棉有限公司 42,230.93 --- 珠海富诚多层保鲜薄膜包装有限公司 45,192.64 --- 天津中粤纸杯容器有限公司 35,374.36 --- ----------------- ----------------- 合 计 6,959,678.65 4,628,653.12 ================= ================= 5、关联方应收应付款项余额: 项目 企业名称 期末数 期初数 ========= ================================= ============== ============== 应收帐款 天津中富容器有限公司 --- --- 哈尔滨中富容器制品有限公司 383,878.32 317,018.32 珠海市中富胶盖有限公司 376,064.72 2,033.00 珠海市中富胶罐有限公司 271,617.18 31,098.32 成都中富胶盖有限公司 66,654.00 --- 北京中富胶罐有限公司 --- 6,966.00 沈阳中富胶盖有限公司 --- 4,113.00 昆明中富胶罐有限公司 89,351.14 --- 厦门华新茂包装容器有限公司 493,225.80 290.00 新疆天山中国一号冰川水开发有限公司 --- 3,360,157.09 青岛中富容器有限公司 1,957,445.06 1,951,541.45 珠海市中粤纸杯容器有限公司 840,186.26 536,999.22 天津中粤纸杯容器有限公司 134,915.90 61,100.00 珠海中富鲜果汁瓶盖有限公司 217,703.55 --- 杭州中富蔬果保鲜包装有限公司 769,860.39 92.00 大连创富容器有限公司 3,287,547.76 7,798,670.90 太原中富容器有限公司 --- --- 长沙富田食品有限公司 --- 77,247.42 广州富粤容器有限公司 --- --- 福州中富包装有限公司 7,304,907.63 4,755,977.38 广东中宝食品容器有限公司 12,042,050.92 4,079,680.64 珠海富诚多层保鲜薄膜包装有限公司 85,046.50 33,006.85 其他应收款 珠海中富工业集团有限公司 --- 36,180,000.00 珠海市海花喷胶棉有限公司 --- 8,941.79 珠海市中粤纸杯容器有限公司 --- 8,903.13 珠海市中富海洲瓶胚有限公司 --- 1,643,265.06 珠海市中富热轧衬里朴布有限公司 --- 8,392.35 珠海中富咨询有限公司 --- 450,000.00 海口中南瓶胚有限公司 --- --- 沈阳中富胶罐有限公司 --- --- 沈阳中富胶盖有限公司 --- 1,086.00 中富(沈阳)实业有限公司 --- 22,300.00 武汉中粤胶罐有限公司 --- 11,694.00 天津中富容器有限公司 --- 57,189.39 北京中富胶罐有限公司 --- 2,579.80 北京中富胶盖有限公司 --- 10,000.00 成都中富胶盖有限公司 --- --- 成都中富海花胶棉有限公司 --- 132,642.83 北京富田饮品有限公司 --- 20,928.00 长沙富田食品有限公司 --- 3,444,108.71 哈尔滨中富容器制品有限公司 --- 1,468,067.52 新疆天山中国一号冰川水开发有限公司 --- 20,772.81 珠海富诚多层保鲜薄膜包装有限公司 --- 120,000.00 福州中富包装有限公司 3,230.00 1,000.00 珠海市中富船厂有限公司 --- 3,149.32 郑州中富容器有限公司 --- 879.60 预付账款 珠海中富工业集团有限公司 --- 80,264.00 珠海中富海洲瓶胚有限公司 --- 806,826.95 珠海市中富胶盖有限公司 --- 989,531.19 珠海市中富胶罐有限公司 --- 1,299,765.24 新疆天山中国一号冰川水开发有限公司 --- 328,418.37 海口中南瓶胚有限公司 --- --- 应付账款 珠海市中富胶盖有限公司 4,372,906.16 --- 珠海市中富胶罐有限公司 170,881.23 --- 成都中富胶盖有限公司 1,389,237.46 454,650.26 珠海市中粤纸杯容器有限公司 1,164,370.21 --- 西安中富容器有限公司 --- --- 成都中富容器有限公司 --- 2,656,096.55 天津中富容器有限公司 18,270,118.48 4,187.00 武汉中富容器有限公司 --- --- 沈阳中富胶盖有限公司 2,509,763.50 150,210.00 南京香江塑料容器有限公司 --- --- 杭州中富蔬果保鲜包装有限公司 7,947,740.78 4,899,877.62 重庆中富容器有限公司 --- 413,380.16 海口中南瓶胚有限公司 19,730,374.67 741,333.72 其他应付款 成都中富胶罐有限公司 --- --- 成都中富胶盖有限公司 --- 1,162.00 珠海中富胶盖有限公司 --- --- 西安中富容器有限公司 6,493,533.44 6,493,533.44 大连中富容器有限公司 --- 4,286,984.86 青岛中富容器有限公司 --- --- 南京中富容器有限公司 --- --- 南京香江塑料容器有限公司 --- 3,505.00 郑州中富容器有限公司 --- --- 重庆中富容器有限公司 --- --- 武汉中富容器有限公司 --- --- 珠海市中粤纸杯容器有限公司 18,550.00 --- 杭州中富蔬果保鲜包装有限公司 416,513.58 41,545.30 海口中南瓶胚有限公司 --- 1,571,540.16 沈阳中富胶盖有限公司 --- --- 成都中富容器有限公司 --- 298,375.00 天津中富容器有限公司 --- 598,367.98 北京富田饮品有限公司 --- 1,480,757.50 东莞中富热灌装容器有限公司 --- 7,392,581.90 东莞中富容器有限公司 --- 12,678,275.12 珠海中富信息科技有限公司 --- 361,519.40 预收账款 沈阳中富胶盖有限公司 --- --- 珠海保税区中富广珠瓶胚有限公司 192,107.24 2,897,032.17 天津中富容器有限公司 2,598,148.64 2,479,371.04 成都中富容器有限公司 847,874.55 1,122,269.68 沈阳中富胶罐有限公司 54,056.73 54,056.73 武汉中富容器有限公司 --- 2,420,899.60 西安中富容器有限公司 3,704.47 3,704.47 南京香江塑料容器有限公司 922,747.11 922,747.11 海口中南瓶胚有限公司 3,513,461.17 7,270,826.84 珠海中富热轧衬里朴布有限公司 17,945.20 6,141.45 昆明中富胶罐有限公司 --- 42.40 ========= ================================= ============== ============== 6、提供担保: 6、提供担保: (1)珠海中富工业集团有限公司为本公司及本公司的子公司的银行借款年末余额956,050,000.00元提供保证担保。 (2)本公司的子公司昆山中富容器有限公司以其自有房产为本公司的子公司昆山中富瓶胚有限公司的银行借款年末余额5,000,000.00元提供抵押担保。 (3)本公司的子公司沈阳中富瓶胚有限公司为本公司的子公司沈阳中富容器有限公司的银行借款年末余额35,000,000.00元提供保证担保。 (4)本公司为本公司的子公司的银行借款807,090,000.00元提供保证担保。 八、或有事项: 1、本公司为本公司的子公司的银行借款807,090,000.00元提供保证担保。 2、本公司子公司珠海中富热灌装容器有限公司应收福建东山绿沅食品有限公司货款1,266,451.00元,由于长期未归还,已于2005年6月向法院提起诉讼,广东省珠海香洲区人民法院已受理并已胜诉,法院正执行当中。 九、承诺事项: 本公司无需要披露的重大承诺事项。 十、资产负债表日后事项: 1、截止本财务报告签发日,应付票据期末数已按期支付。 2、截止本财务报告签发日,应收票据期末数已收回。 十一、非经常性损益明细表: 项 目 本年数 上年同期数 ====================================== ============== ============== 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、 -27,446.96 -4,000,491.84 无形资产、其他长期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 --- --- 其他各项营业外收入、支出 -160,379.54 -1,011,544.88 以前年度已经计提各项减值准备的转回 --- 债务重组损益 --- --- 非经常性损益的所得税影响数 --- --- -------------- -------------- 合 计 -187,826.50 -5,012,036,.72 ============= ============== 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 13.34% 13.62% 0.38 0.38 营业利润 5.29% 5.40% 0.15 0.15 净利润 3.56% 3.63% 0.10 0.10 扣除非经营性损益后 3.57% 3.64% 0.10 0.10 的净利润 珠海中富实业股份有限公司 二○○六年八月十二日 八、备查文件 (一)载有董事长亲笔签名的2006年度中期报告文本; (二)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报告文本; (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿; (四)公司章程。 珠海中富实业股份有限公司董事会 2006年8月13日