公告全文 上海国际机场股份有限公司2005年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2除公司董事曹慧芳女士和施丽英女士因出差未出席外，公司其余7名董事出席了审议2005年第三季度季度报告的董事会会议。 1.3公司本季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人董事长俞吾炎先生、主管会计工作负责人董事、副总经理王芳俊先生及会计机构负责人财务部部长于明洪先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 上海机场 股票代码 600009 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄晔 苏骏青 联系地址 上海国际机场股份有限公司证券投资部 电话 （021）68341609 传真 （021）68341615 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末 （2005-09-30） 总资产 9,129,486,738 股东权益（不含少数股东权益） 8,755,619,884 每股净资产 4.544 调整后的每股净资产 4.540 报告期 （2005年7-9月） 经营活动产生的现金流量净额 - 每股收益 0.193 净资产收益率 4.25 扣除非经常性损益后的净资产 4.24 收益率 上年度期末 （2004-12-31） 总资产 8,184,907,890 股东权益（不含少数股东权益） 7,914,562,627 每股净资产 4.107 调整后的每股净资产 4.106 年初至报告期期末 （2005年1-9月） 经营活动产生的现金流量净额 1,085,028,875 每股收益 0.536 净资产收益率 11.81 扣除非经常性损益后的净资产 11.80 收益率 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 12 股东权益（不含少数股东权益） 11 每股净资产 11 调整后的每股净资产 11 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 - 每股收益 2 净资产收益率 减少0.65个百分点 扣除非经常性损益后的净资产 减少0.64个百分点 收益率 非经常性损益项目 金额 除处置固定资产收益外的营业 377,648 外收入 处置固定资产损失 -209,012 除处置固定资产损失外的营业 -120,032 外支出 短期投资收益 337,792 所得税影响数 -57,959 合计 328,437 2.2.2利润表 上海国际机场股份有限公司 2005年1月1日至9月30日止期间利润表 金额单位：人民币元 2005年7月1日至9 项目 月30日止期间 一、主营业务收入 674,247,452 减：主营业务成本 (262,303,226) 主营业务税金及附加 (25,939,485) 二、主营业务利润 386,004,741 加：其他业务利润 - 减：营业费用 - 管理费用 (41,687,598) 加：财务收入/（费用）-净额 5,609,642 三、营业利润 349,926,785 加：投资（损失）/收益 79,487,936 补贴收入 - 营业外收入 158,491 减：营业外支出 (93,551) 四、利润总额 429,479,661 减：所得税 (57,673,700) 五、净利润 371,805,961 2004年7月1日至 项目 9月30日止期间 一、主营业务收入 619,920,088 减：主营业务成本 (212,259,674) 主营业务税金及附加 (24,712,916) 二、主营业务利润 382,947,498 加：其他业务利润 - 减：营业费用 - 管理费用 (39,196,154) 加：财务收入/（费用）-净额 9,091,771 三、营业利润 352,843,115 加：投资（损失）/收益 65,176,416 补贴收入 - 营业外收入 1,983,969 减：营业外支出 (146,327) 四、利润总额 419,857,173 减：所得税 (53,202,114) 五、净利润 366,655,059 2005年1月1日至 项目 9月30日止期间 一、主营业务收入 1,945,634,685 减：主营业务成本 (753,279,177) 主营业务税金及附加 (76,154,396) 二、主营业务利润 1,116,201,112 加：其他业务利润 - 减：营业费用 - 管理费用 (120,395,860) 加：财务收入/（费用）-净额 11,337,281 三、营业利润 1,007,142,533 加：投资（损失）/收益 182,815,577 补贴收入 - 营业外收入 377,648 减：营业外支出 (329,044) 四、利润总额 1,190,006,714 减：所得税 (156,253,612) 五、净利润 1,033,753,102 2004年1月1日至 项目 9月30日止期间 一、主营业务收入 1,712,617,606 减：主营业务成本 (678,777,289) 主营业务税金及附加 (69,694,225) 二、主营业务利润 964,146,092 加：其他业务利润 - 减：营业费用 - 管理费用 (105,811,585) 加：财务收入/（费用）-净额 54,087,993 三、营业利润 912,422,501 加：投资（损失）/收益 208,431,174 补贴收入 - 营业外收入 2,046,343 减：营业外支出 (1,010,968) 四、利润总额 1,121,889,049 减：所得税 (137,994,865) 五、净利润 983,894,184 补充资料： 2005年7月1日至9 项目 月30日止期间 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 - 2.自然灾害发生的损失 - 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 - 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 - 5.债务重组损失 - 6.其他 - 2004年7月1日至 项目 9月30日止期间 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 - 2.自然灾害发生的损失 - 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 - 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 - 5.债务重组损失 - 6.其他 - 2005年1月1日至 项目 9月30日止期间 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 - 2.自然灾害发生的损失 - 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 - 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 - 5.债务重组损失 - 6.其他 - 2004年1月1日至 项目 9月30日止期间 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 - 2.自然灾害发生的损失 - 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 - 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 - 5.债务重组损失 - 6.其他 - 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 企业负责人：俞吾炎 主管会计工作的负责人:王芳俊 会计机构负责人:于明洪 2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 32,369户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量（股） 嘉实服务增值行业证券投资基金 29,262,777 易方达50指数证券投资基金 21,301,620 科瑞证券投资基金 20,139,359 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－ 普通保险产品 17,043,654 上证50交易型开放式指数证券投资基金 15,998,949 丰和价值证券投资基金 15,605,444 易方达平稳增长证券投资基金 14,969,591 中信经典配置证券投资基金 14,073,172 嘉实成长收益型证券投资基金 11,898,092 易方达策略成长证券投资基金 11,224,196 股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它） 嘉实服务增值行业证券投资基金 A股 易方达50指数证券投资基金 A股 科瑞证券投资基金 A股 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－ A股 普通保险产品 上证50交易型开放式指数证券投资基金 A股 丰和价值证券投资基金 A股 易方达平稳增长证券投资基金 A股 中信经典配置证券投资基金 A股 嘉实成长收益型证券投资基金 A股 易方达策略成长证券投资基金 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 2005年第三季度，浦东国际机场共实现飞机起降54,380架次，旅客吞吐量631.13万人次，货邮吞吐量49.55万吨，分别比去年同期增长15.87%、9.93%、14.91%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入（元） 航空服务 651,971,512 其中： 1、向上海机场（集团）有限公 司提供能源供应 3,686,478 2、向上海机场（集团）有限公 司租赁场地 0 分行业或分产品 主营业务成本（元） 航空服务 250,154,102 其中： 1、向上海机场（集团）有限公 司提供能源供应 3,686,478 2、向上海机场（集团）有限公 司租赁场地 7,017,500 分行业或分产品 毛利率(%) 航空服务 62 其中： 1、向上海机场（集团）有限公 司提供能源供应 0 2、向上海机场（集团）有限公 司租赁场地 不适用 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 一、经公司2004年度股东大会批准并授权，公司董事会组织相关机构和人员进行投资浦东机场扩建工程机场主体工程项目相关事宜，目前该项目正处于施工阶段。 二、公司报告期内与上海机场（集团）有限公司发生日常关联交易情况如下： 序 2005年预计 号 关联交易项目 发生金额（元） 在浦东机场内向其 1 12,500,000 提供能源供应 在浦东机场内租用 2 25,600,000 其办公楼等场地 租用其虹桥机场候 3 机楼内柜台及办公 2,470,000 用房 租用其虹桥机场候 4 4,980,000 机楼内业务场所 序 2005年三季 号 关联交易项目 度发生金额 （元） 在浦东机场内向其 1 3,686,478 提供能源供应 在浦东机场内租用 2 6,400,000 其办公楼等场地 租用其虹桥机场候 3 机楼内柜台及办公 617,500 用房 租用其虹桥机场候 4 1,412,842 机楼内业务场所 序 2005年三季 号 关联交易项目 度同类交易 的金额（元） 在浦东机场内向其 1 11,978,834 提供能源供应 在浦东机场内租用 2 6,400,000 其办公楼等场地 租用其虹桥机场候 3 机楼内柜台及办公 617,500 用房 租用其虹桥机场候 4 1,412,842 机楼内业务场所 序 占2005年三季 号 关联交易项目 度同类交易金 额的比例（％） 在浦东机场内向其 1 31 提供能源供应 在浦东机场内租用 2 100 其办公楼等场地 租用其虹桥机场候 3 机楼内柜台及办公 100 用房 租用其虹桥机场候 4 100 机楼内业务场所 以上第1项关联交易按成本价格计价，第2至第4项关联交易按市场公允价格计价。 以上关联交易对公司报告期利润无重大影响，发生金额与预计情况无重大差异。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测2005年全年的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 □适用 √不适用 董事长：俞吾炎 上海国际机场股份有限公司 二〇〇五年十月二十五日 2005年9月30日资产负债表 金额单位：人民币元 资产 附注 2005年9月30日 (未经审计) 流动资产 货币资金 492,244,718 短期投资 5,295,265 应收票据 23,957,926 应收股利 14,982,630 应收利息 - 应收账款 629,565,963 其他应收款 29,566,531 预付账款 409,784 应收补贴款 - 存货 15,768,150 待摊费用 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 1,211,790,967 长期投资 长期股权投资 790,336,350 长期债权投资 - 长期投资合计 790,336,350 固定资产 固定资产原值 7,089,738,436 减：累计折旧 (1,581,775,009) 固定资产净值 5,507,963,427 减：固定资产减值准备 - 固定资产净额 5,507,963,427 工程物资 - 在建工程 1,281,443,338 固定资产清理 - 固定资产合计 6,789,406,765 无形资产及其他资产 无形资产 335,058,629 长期待摊费用 2,894,027 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 337,952,656 递延税项 递延税款借项 - 资产总计 9,129,486,738 资产 2004年12月31日 (业经审计) 流动资产 货币资金 1,073,103,992 短期投资 28,265,779 应收票据 80,000,000 应收股利 10,364,579 应收利息 - 应收账款 453,181,940 其他应收款 15,688,467 预付账款 2,586,883 应收补贴款 - 存货 14,542,206 待摊费用 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 1,677,733,846 长期投资 长期股权投资 610,406,100 长期债权投资 - 长期投资合计 610,406,100 固定资产 固定资产原值 5,520,177,278 减：累计折旧 (1,313,807,829) 固定资产净值 4,206,369,449 减：固定资产减值准备 - 固定资产净额 4,206,369,449 工程物资 - 在建工程 1,341,821,668 固定资产清理 - 固定资产合计 5,548,191,117 无形资产及其他资产 无形资产 345,965,329 长期待摊费用 2,611,498 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 348,576,827 递延税项 递延税款借项 - 资产总计 8,184,907,890 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 企业负责人：俞吾炎 主管会计工作的负责人：王芳俊 会计机构负责人：于明洪 2005年9月30日资产负债表(续) 金额单位：人民币元 负债和股东权益 附注 2005年9月30日 (未经审计) 流动负债 短期借款 - 应付票据 - 应付账款 123,876,413 预收账款 4,818,644 应付工资 47,364,805 应付福利费 - 应付股利 - 应付利息 - 应交税金 26,083,588 其他应交款 1,258,658 其他应付款 155,933,323 预提费用 8,596,161 预计负债 - 一年内到期的长期借款 1,849,121 其他流动负债 - 流动负债合计 369,780,713 长期负债 长期借款 4,086,141 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 4,086,141 递延税项 递延税款贷项 - 负债合计 373,866,854 股东权益 股本 1,926,958,448 资本公积 2,566,827,908 盈余公积 1,031,954,855 其中：法定公益金 515,977,428 未分配利润 3,229,878,673 外币报表折算差额 股东权益合计 8,755,619,884 负债和股东权益总计 9,129,486,738 负债和股东权益 2004年12月31日 (业经审计) 流动负债 短期借款 - 应付票据 - 应付账款 28,677,882 预收账款 6,213,104 应付工资 12,301,291 应付福利费 - 应付股利 - 应付利息 - 应交税金 138,711,000 其他应交款 1,636,156 其他应付款 69,975,942 预提费用 6,529,625 预计负债 - 一年内到期的长期借款 2,021,504 其他流动负债 流动负债合计 266,066,504 长期负债 长期借款 4,278,759 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 4,278,759 递延税项 递延税款贷项 - 负债合计 270,345,263 股东权益 股本 1,926,958,448 资本公积 2,566,827,908 盈余公积 1,031,954,855 其中：法定公益金 515,977,428 未分配利润 2,388,821,416 外币报表折算差额 - 股东权益合计 7,914,562,627 负债和股东权益总计 8,184,907,890 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 企业负责人：俞吾炎 主管会计工作的负责人：王芳俊 会计机构负责人：于明洪 2005年1月1日至9月30日止期间利润表 金额单位：人民币元 2005年7月1日至9 项目 月30日止期间 一、主营业务收入 674,247,452 减：主营业务成本 (262,303,226) 主营业务税金及附加 (25,939,485) 二、主营业务利润 386,004,741 加：其他业务利润 - 减：营业费用 - 管理费用 (41,687,598) 加：财务收入/（费用）-净额 5,609,642 三、营业利润 349,926,785 加：投资（损失）/收益 79,487,936 补贴收入 - 营业外收入 158,491 减：营业外支出 (93,551) 四、利润总额 429,479,661 减：所得税 (57,673,700) 五、净利润 371,805,961 2004年7月1日至 项目 9月30日止期间 一、主营业务收入 619,920,088 减：主营业务成本 (212,259,674) 主营业务税金及附加 (24,712,916) 二、主营业务利润 382,947,498 加：其他业务利润 - 减：营业费用 - 管理费用 (39,196,154) 加：财务收入/（费用）-净额 9,091,771 三、营业利润 352,843,115 加：投资（损失）/收益 65,176,416 补贴收入 - 营业外收入 1,983,969 减：营业外支出 (146,327) 四、利润总额 419,857,173 减：所得税 (53,202,114) 五、净利润 366,655,059 2005年1月1日至 项目 9月30日止期间 一、主营业务收入 1,945,634,685 减：主营业务成本 (753,279,177) 主营业务税金及附加 (76,154,396) 二、主营业务利润 1,116,201,112 加：其他业务利润 - 减：营业费用 - 管理费用 (120,395,860) 加：财务收入/（费用）-净额 11,337,281 三、营业利润 1,007,142,533 加：投资（损失）/收益 182,815,577 补贴收入 - 营业外收入 377,648 减：营业外支出 (329,044) 四、利润总额 1,190,006,714 减：所得税 (156,253,612) 五、净利润 1,033,753,102 2004年1月1日至 项目 9月30日止期间 一、主营业务收入 1,712,617,606 减：主营业务成本 (678,777,289) 主营业务税金及附加 (69,694,225) 二、主营业务利润 964,146,092 加：其他业务利润 - 减：营业费用 - 管理费用 (105,811,585) 加：财务收入/（费用）-净额 54,087,993 三、营业利润 912,422,501 加：投资（损失）/收益 208,431,174 补贴收入 - 营业外收入 2,046,343 减：营业外支出 (1,010,968) 四、利润总额 1,121,889,049 减：所得税 (137,994,865) 五、净利润 983,894,184 补充资料： 2005年7月1日至9 项目 月30日止期间 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 - 2.自然灾害发生的损失 - 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 - 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 - 5.债务重组损失 - 6.其他 - 2004年7月1日至 项目 9月30日止期间 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 - 2.自然灾害发生的损失 - 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 - 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 - 5.债务重组损失 - 6.其他 - 2005年1月1日至 项目 9月30日止期间 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 - 2.自然灾害发生的损失 - 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 - 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 - 5.债务重组损失 - 6.其他 - 2004年1月1日至 项目 9月30日止期间 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 - 2.自然灾害发生的损失 - 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 - 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 - 5.债务重组损失 - 6.其他 - 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 企业负责人：俞吾炎 主管会计工作的负责人：王芳俊 会计机构负责人:于明洪 2005年1月1日至9月30日止期间现金流量表 金额单位：人民币元 项目 附注 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返回 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 五(29) 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 其中：子公司支付少数股东股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加/(减少)额 2005年1月1日至 项目 9月30日止期间 (未经审计) 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,960,696,591 收到的税费返回 - 收到的其他与经营活动有关的现金 50,172,496 现金流入小计 2,010,869,087 购买商品、接受劳务支付的现金 (244,555,635) 支付给职工以及为职工支付的现金 (236,802,081) 支付的各项税费 (370,747,340) 支付的其他与经营活动有关的现金 (73,735,156) 现金流出小计 (925,840,212) 经营活动产生的现金流量净额 1,085,028,875 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 20,000,000 取得投资收益所收到的现金 900,000 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,744,840 收到的其他与投资活动有关的现金 12,882,365 现金流入小计 36,527,205 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (1,509,277,958) 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 (1,509,277,958) 投资活动产生的现金流量净额 (1,472,750,753) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 (365,001) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (192,772,395) 其中：子公司支付少数股东股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - 现金流出小计 (193,137,396) 筹资活动产生的现金流量净额 (193,137,396) 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加/(减少)额 (580,859,274) 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 企业负责人：俞吾炎 主管会计工作的负责人：王芳俊 会计机构负责人:于明洪 2005年1月1日至9月30日止期间现金流量表(续) 2005年1月1日至 补充资料 附注 9月30日止期间 (未经审计) 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 1,033,753,102 加：计提的资产减值准备 3,834,096 固定资产折旧 269,937,097 无形资产摊销 11,236,899 长期待摊费用摊销 901,042 待摊费用的减少(减：增加) - 预提费用的增加(减：减少) 2,066,536 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 209,012 固定资产报废损失(减：收益) - 财务费用(减：收入) (11,337,281) 投资损失(减：收益) (182,477,785) 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) (1,225,944) 经营性应收项目的减少(减：增加) (126,195,386) 经营性应付项目的增加(减：减少) 84,327,487 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 1,085,028,875 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加/(减少)情况： 现金及现金等价物的期末余额 489,314,718 减：现金及现金等价物的期初余额 (1,070,173,992) 现金及现金等价物净增加/(减少)额 (580,859,274) 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 企业负责人：俞吾炎 主管会计工作的负责人：王芳俊 会计机构负责人:于明洪
