§1 重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任
。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长丁忠德，总经理陆申，财务总监顾中宪，财务主管沈波声明：
保证本季度报告中
财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 公司基本信息
股票简称 上实联合 变更前简称(如有)
股票代码 600607
董事会秘书 证券事务代表
姓名 施祖琪 王锡林
联系地址 上海市桃江路8号宝轻大厦5楼 上海市桃江路8号宝轻大厦5楼
电话 021－64331098 021－64331098
传真 021－64337533 021－64337533
电子信箱 siuc@siic.com siuc@siic.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末 度期末增减（％）
总资产(元) 2,982,919,425.83 3,039,560,212.96 -1.86
股东权益(不含少数股东权
益)(元) 1,681,791,771.07 1,641,492,195.88 2.46
每股净资产(元) 5.4869 5.3554 2.46
调整后的每股净资产(元) 5.3515 5.2023 2.87
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末 期增减（％）
经营活动产生的现金流量净
额(元) 12,430,727.43 49,049,284.16 -59.77
每股收益(元) 0.0808 0.2455 13.28
注1 0.0808 0.2455 13.28
每股收益(元)
净资产收益率(%) 1.47 4.47 增加0.06个百分点
扣除非经常性损益后的净资
产收益率(%) 1.5 4.5 增加0.11个百分点
非经常性损益项目 金额(元)
处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -2,550,894.61
各种形式的政府补贴 2,239,237.57
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -159,882.40
合计 -471,539.44
注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
2.2.2 利润表
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
合并
项目 本期数 上年同期数
(7-9月) (7-9月)
一、主营业务收入 617,694,975.57 505,520,406.85
减：主营业务成本 464,096,553.91 385,888,517.68
主营业务税金及附加 3,771,751.55 2,217,348.75
二、主营业务利润（亏损以“-
”号填列） 149,826,670.11 117,414,540.42
加：其他业务利润（亏损以“-
”号填列） 3,867,131.30 2,318,124.22
减: 营业费用 63,534,675.34 37,597,677.57
管理费用 63,978,508.00 64,007,816.50
财务费用 3,238,953.63 8,888,801.95
三、营业利润（亏损以“-”号
填列） 22,941,664.44 9,238,368.62
加：投资收益（损失以“-”号
填列） 23,446,575.14 22,209,714.91
补贴收入 2,851,304.44 1,442,985.43
营业外收入 10,724.30 1,358,140.07
减：营业外支出 671,517.87 1,650,758.77
四、利润总额（亏损总额以“-
”号填列） 48,578,750.45 32,598,450.26
减：所得税 6,363,381.57 3,356,432.33
减：少数股东损益 17,456,775.99 7,386,334.74
加：未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润（亏损以“-”号填
列） 24,758,592.89 21,855,683.18
母公司
项目 本期数 上年同期数
(7-9月) (7-9月)
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以“-
”号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-
”号填列） -21,791.72 322,508.62
减: 营业费用
管理费用 6,385,234.09 5,191,086.66
财务费用 496,457.41 372,174.53
三、营业利润（亏损以“-”号
填列） -6,903,483.22 -5,240,752.57
加：投资收益（损失以“-”号
填列） 31,661,626.11 27,087,435.75
补贴收入
营业外收入 450 9,000.00
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-
”号填列） 24,758,592.89 21,855,683.18
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润（亏损以“-”号填
列） 24,758,592.89 21,855,683.18
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
合并
项目 本期数 上年同期数
(1-9月) (1-9月)
一、主营业务收入 1,791,858,892.79 1,429,099,394.32
减：主营业务成本 1,338,481,332.22 1,117,917,711.29
主营业务税金及附加 8,312,013.33 4,906,648.20
二、主营业务利润（亏损以
“-”号填列） 445,065,547.24 306,275,034.83
加：其他业务利润（亏损以
“-”号填列） 9,824,705.26 6,491,841.12
减: 营业费用 174,212,935.78 101,190,296.13
管理费用 185,312,042.77 154,823,126.58
财务费用 10,606,062.62 15,197,003.34
三、营业利润（亏损以“-”
号填列） 84,759,211.33 41,556,449.90
加：投资收益（损失以“-”
号填列） 61,279,244.66 62,851,319.92
补贴收入 4,656,203.06 3,582,374.59
营业外收入 907,729.67 1,672,694.46
减：营业外支出 2,301,740.53 3,263,599.56
四、利润总额（亏损总额以
“-”号填列） 149,300,648.19 106,399,239.31
减：所得税 30,602,542.96 15,450,096.18
减：少数股东损益 43,440,089.86 22,246,833.74
加：未确认投资损失(合并报
表填列)
五、净利润（亏损以“-”号
填列） 75,258,015.37 68,702,309.39
母公司
项目 本期数 上年同期数
(1-9月) (1-9月)
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以
“-”号填列） -118,433.07 536,191.10
减: 营业费用
管理费用 13,667,843.32 11,191,483.71
财务费用 1,260,889.44 565,340.74
三、营业利润（亏损以“-”
号填列） -15,047,165.83 -11,220,633.35
加：投资收益（损失以“-”
号填列） 89,667,383.49 79,898,742.74
补贴收入
营业外收入 637,857.82 24,900.00
减：营业外支出 60.11 700
四、利润总额（亏损总额以
“-”号填列） 75,258,015.37 68,702,309.39
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报
表填列)
五、净利润（亏损以“-”号
填列） 75,258,015.37 68,702,309.39
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非G股公司）
单位：股
报告期末股东总数（户） 48,565
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
东方证券股份有限公司 1,261,117 A股
周小娜 995,136 A股
通用技术集团国际广告展览有限公司 903,571 A股
兴安证券投资基金 878,100 A股
华应飞 810,625 A股
卓丽霞 515,797 A股
郑幼文 510,000 A股
陈国勤 481,500 A股
李一芝 446,900 A股
上海兴程实业合作公司 424,000 A股
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2005年1－9月，公司经营业绩平稳增长，实现主营业务收入179,186万元，
同比增长25.38％，主营业务利润44,507万元，同比增长45.32％，实现税后利润7,
526万元，同比增长9.54％，实现每股收益0.2455 元。
公司投资控股、参股企业涉及生物生化医药、化学制剂及原料药、医疗器械、
医药商业和商务网络板块，2005年1－9月各投资企业经营状况良好，发展稳定。
生物、生化医药板块：主要企业有广东天普生化医药股份有限公司（以下简称
"天普"）、上海实业科华生物技术有限公司（以下简称"实业科华"）、深圳康泰生
物制品股份有限公司（以下简称"康泰"）等。天普1－9月实现销售收入12,089万元
，实现净利润1,410万元。天普主打产品"乌司他丁"实现销售收入8,983万元，同比
增长27％，国家一类新药"凯力康"的上市申报工作正在积极进行中，力争年内获得
新药证书。公司持有天普股权比例为51%。实业科华1－9月实现销售收入7,208万元
，实现净利润2,034万元。公司持有科华股权比例为 46.47%。康泰1－9月实现销售
收入9,590万元，实现净利润2,838万元，其中主要产品5微克单位乙肝疫苗实现销
售997万人份，10微克单位乙肝疫苗实现销售231万人份，本公司通过控股子公司华
瑞投资持有康泰股权比例为28%。
化学制剂及原料药板块：主要企业有常州药业股份有限公司（以下简称"常药"
）、赤峰艾克制药科技股份有限公司（以下简称"艾克"）、赤峰蒙欣药业有限公司
（以下简称"蒙欣"）等。常药1－9月实现主营业务收入83,497万元，实现净利润4,470万元，同比增长123%，主导产品"卡托普利片"实现销售收入3,176万元，"强力霉素"实现销售收入8,009万元，国家一类新药TNF的产业化工作正在按计划有序开展。公司持有常药股权比例为55.75%。艾克主营业务为植物提取麻黄素和化学合成麻黄素， 1－9月实现主营业务收入3,887万元，其中主导产品盐酸伪麻黄碱销售82.8吨，同比略有增长。蒙欣主营业务是麻黄素系列制剂产品， 1－9月实现主营业务收入10,402万元，同比增长66.4%，实现净利润1,012万元，其中主打产品"雷蒙欣"实现销售收入1,891万元,同比增长25%。公司通过下属企业合计持有艾克58.19%股权、蒙欣52.75%股权。
医疗器械板块：1－9月实现主营业务收入46,809万元，净利润1,700万元，同
比增长21%，公司持有上海医疗器械股份有限公司99％股份。
医药商业板块：主要企业有常药下属常州人寿天连锁经营有限公司（以下简称
"人寿天"）和常药下属医药批发企业、上海实业联合集团药业有限公司（以下简称
"联合药业"）下属上海云湖医药药材股份有限公司（以下简称"云湖药材"）等。1
－9月常药下属医药批发企业合计销售收入56,186万元，实现利润612万元。联合药
业下属云湖药材实现销售收入11,371万元，净利润175万元，较去年略有上升。
商务网络板块：主要企业有联华超市股份有限公司、上海世纪联华超市发展有
限公司等。联华超市股份有限公司1－9月实现净利润16,000万元。公司通过控股子公司上海实业联合集团商务网络发展有限公司持有21.17％股权。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币审计类型:未经审计
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
医药的开发、制造、销售、咨询等 132,345.72 97,805.79 26.1
医疗器械 46,809.50 36,016.66 23.06
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资
收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大
变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及
其原因说明
□适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况（
G股公司）
□适用√不适用
公司名称: 上海实业联合集团股份有限公司法定代表人: 丁忠德
日期: 2005-10-25
§4 附录
资产负债表
2005年9月30日
编制单位:上海实业联合集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
合并
项目
期末数 期初数
流动资产：
货币资金 346,375,852.44 453,131,501.37
短期投资
应收票据 6,226,432.97 6,860,220.99
应收股利 5,722,010.06 30,896,953.98
应收利息
应收账款 457,558,101.11 387,336,913.58
其他应收款 203,909,626.19 206,797,423.35
预付账款 78,373,818.16 58,586,512.71
应收补贴款 4,512,278.36 554,885.41
存货 338,740,115.09 340,054,968.51
待摊费用 10,373,304.83 11,404,658.22
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,451,791,539.21 1,495,624,038.12
长期投资：
长期股权投资 895,583,319.84 855,339,162.10
长期债权投资 63,832,564.11
长期投资合计 895,583,319.84 919,171,726.21
其中：合并价差 165,627,509.72 169,274,443.26
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 712,675,480.90 692,160,707.42
减：累计折旧 230,428,195.78 200,096,577.46
固定资产净值 482,247,285.12 492,064,129.96
减：固定资产减值准备 61,332.70 61,332.70
固定资产净额 482,185,952.42 492,002,797.26
工程物资 353,070.36 584,576.36
在建工程 64,165,903.42 50,019,874.33
固定资产清理
固定资产合计 546,704,926.20 542,607,247.95
无形资产及其他资产：
无形资产 79,749,474.94 71,610,609.07
长期待摊费用 9,090,165.64 10,546,591.61
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 88,839,640.58 82,157,200.68
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,982,919,425.83 3,039,560,212.96
流动负债：
短期借款 225,840,000.00 336,140,000.00
应付票据 182,376.00 379,040.00
应付账款 349,900,058.69 327,723,343.78
预收账款 47,830,183.01 51,160,768.69
应付工资 20,737,981.67 17,026,853.42
应付福利费 15,227,348.67 11,598,322.93
应付股利 22,222,399.84 840,984.58
应交税金 13,374,078.79 12,215,390.32
其他应交款 2,876,391.70 2,499,544.76
其他应付款 146,353,589.51 149,162,324.82
预提费用 25,912,860.00 19,735,860.26
预计负债
一年内到期的长期负债 8,880,000.00 23,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 879,337,267.88 951,482,433.56
长期负债：
长期借款 45,110,288.25 26,810,288.25
应付债券
长期应付款
专项应付款 20,131,064.23 18,155,703.75
其他长期负债 5,000,000.00 5,000,000.00
长期负债合计 70,241,352.48 49,965,992.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 949,578,620.36 1,001,448,425.56
少数股东权益 351,567,903.45 396,525,973.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 306,512,351.00 306,512,351.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 306,512,351.00 306,512,351.00
资本公积 927,625,750.58 925,802,708.64
盈余公积 233,024,514.36 232,885,914.36
其中：法定公益金 64,509,955.34 64,509,955.34
未分配利润 214,629,155.13 176,291,221.88
拟分配现金股利
外币报表折算差额 -18,869.05 93,617.62
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计 1,681,772,902.02 1,641,585,813.50
负债和所有者权益（或股东权益）
总计 2,982,919,425.83 3,039,560,212.96
母公司
项目
期末数 期初数
流动资产：
货币资金 16,771,220.53 21,066,182.58
短期投资
应收票据
应收股利 51,864,620.44 76,407,793.90
应收利息
应收账款 82,711.49 82,711.49
其他应收款 103,855,899.41 103,063,955.80
预付账款
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 172,574,451.87 200,620,643.77
长期投资：
长期股权投资 1,668,029,305.39 1,508,417,347.06
长期债权投资 63,832,564.11
长期投资合计 1,668,029,305.39 1,572,249,911.17
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 62,051,512.37 63,877,375.86
减：累计折旧 17,675,720.22 16,039,550.55
固定资产净值 44,375,792.15 47,837,825.31
减：固定资产减值准备
固定资产净额 44,375,792.15 47,837,825.31
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 44,375,792.15 47,837,825.31
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 33,997.83
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 33,997.83
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,884,979,549.41 1,820,742,378.08
流动负债：
短期借款 80,000,000.00
应付票据
应付账款 1,682,265.97 1,163,844.91
预收账款
应付工资
应付福利费 40,679.05 40,679.05
应付股利 20,829,640.92
应交税金 6,908.05 160,410.97
其他应交款 32.36 501.18
其他应付款 180,628,251.99 97,884,746.09
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 203,187,778.34 179,250,182.20
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 203,187,778.34 179,250,182.20
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 306,512,351.00 306,512,351.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 306,512,351.00 306,512,351.00
资本公积 927,625,750.58 925,802,708.64
盈余公积 141,913,390.32 141,913,390.32
其中：法定公益金 34,556,360.93 34,556,360.93
未分配利润 305,740,279.17 267,263,745.92
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计 1,681,791,771.07 1,641,492,195.88
负债和所有者权益（或股东权益）
总计 1,884,979,549.41 1,820,742,378.08
公司法定代表人: 丁忠德 主管会计工作负责人: 陆申 会计机构负责人: 沈
波
利润表
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并
项目 本期数 上年同期数
(7-9月) (7-9月)
一、主营业务收入 617,694,975.57 505,520,406.85
减：主营业务成本 464,096,553.91 385,888,517.68
主营业务税金及附加 3,771,751.55 2,217,348.75
二、主营业务利润（亏损以“-
”号填列） 149,826,670.11 117,414,540.42
加：其他业务利润（亏损以“-
”号填列） 3,867,131.30 2,318,124.22
减: 营业费用 63,534,675.34 37,597,677.57
管理费用 63,978,508.00 64,007,816.50
财务费用 3,238,953.63 8,888,801.95
三、营业利润（亏损以“-”号
填列） 22,941,664.44 9,238,368.62
加：投资收益（损失以“-”号
填列） 23,446,575.14 22,209,714.91
补贴收入 2,851,304.44 1,442,985.43
营业外收入 10,724.30 1,358,140.07
减：营业外支出 671,517.87 1,650,758.77
四、利润总额（亏损总额以“-
”号填列） 48,578,750.45 32,598,450.26
减：所得税 6,363,381.57 3,356,432.33
减：少数股东损益 17,456,775.99 7,386,334.74
加：未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润（亏损以“-”号填
列） 24,758,592.89 21,855,683.18
母公司
项目 本期数 上年同期数
(7-9月) (7-9月)
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以“-
”号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-
”号填列） -21,791.72 322,508.62
减: 营业费用
管理费用 6,385,234.09 5,191,086.66
财务费用 496,457.41 372,174.53
三、营业利润（亏损以“-”号
填列） -6,903,483.22 -5,240,752.57
加：投资收益（损失以“-”号
填列） 31,661,626.11 27,087,435.75
补贴收入
营业外收入 450 9,000.00
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-
”号填列） 24,758,592.89 21,855,683.18
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润（亏损以“-”号填
列） 24,758,592.89 21,855,683.18
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
合并
项目 本期数 上年同期数
(1-9月) (1-9月)
一、主营业务收入 1,791,858,892.79 1,429,099,394.32
减：主营业务成本 1,338,481,332.22 1,117,917,711.29
主营业务税金及附加 8,312,013.33 4,906,648.20
二、主营业务利润（亏损以
“-”号填列） 445,065,547.24 306,275,034.83
加：其他业务利润（亏损以
“-”号填列） 9,824,705.26 6,491,841.12
减: 营业费用 174,212,935.78 101,190,296.13
管理费用 185,312,042.77 154,823,126.58
财务费用 10,606,062.62 15,197,003.34
三、营业利润（亏损以“-”
号填列） 84,759,211.33 41,556,449.90
加：投资收益（损失以“-” 61,279,244.66 62,851,319.92
号填列）
补贴收入 4,656,203.06 3,582,374.59
营业外收入 907,729.67 1,672,694.46
减：营业外支出 2,301,740.53 3,263,599.56
四、利润总额（亏损总额以
“-”号填列） 149,300,648.19 106,399,239.31
减：所得税 30,602,542.96 15,450,096.18
减：少数股东损益 43,440,089.86 22,246,833.74
加：未确认投资损失(合并报
表填列)
五、净利润（亏损以“-”号
填列） 75,258,015.37 68,702,309.39
母公司
项目 本期数 上年同期数
(1-9月) (1-9月)
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以
“-”号填列） -118,433.07 536,191.10
减: 营业费用
管理费用 13,667,843.32 11,191,483.71
财务费用 1,260,889.44 565,340.74
三、营业利润（亏损以“-”
号填列） -15,047,165.83 -11,220,633.35
加：投资收益（损失以“-” 89,667,383.49 79,898,742.74
号填列）
补贴收入
营业外收入 637,857.82 24,900.00
减：营业外支出 60.11 700
四、利润总额（亏损总额以
“-”号填列） 75,258,015.37 68,702,309.39
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报
表填列)
五、净利润（亏损以“-”号
填列） 75,258,015.37 68,702,309.39
现金流量表
2005年1-9月
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,918,853,267.22 1,059,598.00
收到的税费返还 11,112,712.24
收到的其他与经营活动有关的现金 93,061,536.91 97,424,411.14
现金流入小计 2,023,027,516.37 98,484,009.14
购买商品、接受劳务支付的现金 1,422,887,018.24
支付给职工以及为职工支付的现金 141,320,770.01 6,402,679.49
支付的各项税费 126,980,724.04 1,956,491.37
支付的其他与经营活动有关的现金 282,789,719.92 10,766,024.01
现金流出小计 1,973,978,232.21 19,125,194.87
经营活动产生的现金流量净额 49,049,284.16 79,358,814.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 65,545,340.11 61,395,340.11
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 69,606,099.82 41,784,274.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 4,947,848.13 2,231,055.00
收到的其他与投资活动有关的现金 89,845.92
现金流入小计 140,189,133.98 105,410,669.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 54,363,689.89 69,902.19
投资所支付的现金 92,476,866.00 91,314,252.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0
现金流出小计 146,840,555.89 91,384,154.19
投资活动产生的现金流量净额 -6,651,421.91 14,026,515.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 0
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0
借款所收到的现金 268,030,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 157,178.22
现金流入小计 268,187,178.22 0
偿还债务所支付的现金 374,150,000.00 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 42,024,139.47 17,554,325.13
其中：支付少数股东的股利 9,256,920.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 0
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 416,174,139.47 97,554,325.13
筹资活动产生的现金流量净额 -147,986,961.25 -97,554,325.13
四、汇率变动对现金的影响 -1,166,549.93 -125,966.67
五、现金及现金等价物净增加额 -106,755,648.93 -4,294,962.05
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 75,258,015.37 75,258,015.37
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 43,440,089.86
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 217,335.65
固定资产折旧 30,899,370.32 1,954,305.36
无形资产摊销 2,094,489.69
长期待摊费用摊销 2,376,460.38 33,997.83
待摊费用减少（减：增加） 1,031,353.39
预提费用增加（减：减少） 6,176,999.74
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -25,409.54
固定资产报废损失 133,390.20
财务费用 11,575,879.74 1,685,150.93
投资损失（减：收益） -61,279,244.66 -89,667,383.49
递延税款贷项（减：借项） 0
存货的减少（减：增加） 1,314,853.42
经营性应收项目的减少(减：增加) -104,587,071.33 -750,099.85
经营性应付项目的增加(减：减少) 40,422,771.93 90,844,828.12
其他 0
经营活动产生的现金流量净额 49,049,284.16 79,358,814.27
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 346,375,852.44 16,771,220.53
减：现金的期初余额 453,131,501.37 21,066,182.58
加：现金等价物的期末余额 0
减：现金等价物的期初余额 0
现金及现金等价物净增加额 -106,755,648.93 -4,294,962.05
