1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司于2005年10月24日召开2005年第11次董事会会议（通讯表决）， 应参加本次表决的董事人数为8人，亲自表决的董事为7人，公司董事王琨和因工作 原因未能表决，此次董事会会议审议并批准了公司第三季度报告的议案。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人李绍德，主管会计工作负责人王康田声明：保证本季度报告中 财务报告的真实、完整。
1.5因公司财务部经理（会计机构负责人）工作调动，目前该项工作由公司总会计 师王康田代行职责。
2.1 公司基本信息
股票简称 中海发展 变更前简称(如有)
股票代码 600026
股票简称 中海发展 变更前简称(如有)
股票代码 1138
董事会秘书 证券事务代表
姓名 姚巧红
联系地址 上海市东大名路700号1601室
电话 86-21-65967160
传真 86-21-65966160
电子信箱 yqh@cnshipping.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末 期末增减（％）
总资产(元) 13,511,156,513.20 11,522,602,625.68 17.26
股东权益(不含少数股东权
益)(元) 10,151,097,285.37 8,524,297,115.35 19.08
每股净资产(元) 3.05 2.56 19.14
调整后的每股净资产(元) 3.04 2.55 19.22
本报告期比上年同期
报告期 年初至报告期期末 增减（％）
经营活动产生的现金流量净额
(元) 731,845,334.06 2,623,998,651.25 40.65
每股收益(元) 0.165 0.6483 17.77
净资产收益率(%)（全面摊薄） 5.4 21.24 减少0.43个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收
益率(%) （全面摊薄） 5.22 20.39 减少0.46个百分点
非经常性损益项目（1-9月） 金额(元)
处置除公司产品外的其他资产产生的损益 101,483,459.41
各种形式的政府补贴 2,288,800.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -2,347,981.40
所得税影响数 -15,213,641.70
合计 86,210,636.31
2.2.2 利润表
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并
项目 本期数 上年同期数
(7-9月) (7-9月)
一、主营业务收入 2,071,203,369.08 1,634,629,694.62
减：主营业务成本 1,314,736,520.57 1,003,914,302.60
主营业务税金及附加 45,715,678.44 36,227,192.22
二、主营业务利润（亏损以"-"
号填列） 710,751,170.07 594,488,199.80
加：其他业务利润（亏损以"-"
号填列） 13,945,115.45 4,110,268.38
减: 营业费用
管理费用 58,009,664.11 48,493,439.94
财务费用 47,838,177.47 29,834,106.34
三、营业利润（亏损以"-"号填
列） 618,848,443.94 520,270,921.90
加：投资收益（损失以"-"号填
列） 101,167.85 5,337,236.52
补贴收入 198,500.00 1,329,500.00
营业外收入 21,776,150.30 12,372,413.89
减：营业外支出 59,415.15 10,951.50
四、利润总额（亏损总额以"-"
号填列） 640,864,846.94 539,299,120.81
减：所得税 91,537,977.20 72,967,755.45
减：少数股东损益 701,841.84 444,397.04
加：未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润（亏损以"-"号填
列） 548,625,027.90 465,886,968.32
母公司
项目 本期数 上年同期数
(7-9月) (7-9月)
一、主营业务收入 1,942,888,645.45 1,515,554,073.02
减：主营业务成本 1,230,159,856.22 925,510,493.75
主营业务税金及附加 42,789,878.21 34,185,785.34
二、主营业务利润（亏损以"-"
号填列） 669,938,911.02 555,857,793.93
加：其他业务利润（亏损以"-"
号填列） 12,032,871.14 1,641,827.95
减: 营业费用
管理费用 54,451,302.79 46,755,928.50
财务费用 45,904,574.38 27,617,984.67
三、营业利润（亏损以"-"号填
列） 581,615,904.99 483,125,708.71
加：投资收益（损失以"-"号填
列） 40,102,964.25 40,772,870.57
补贴收入
营业外收入 21,045,781.65 12,372,413.89
减：营业外支出 59,415.15 10,951.50
四、利润总额（亏损总额以"-"
号填列） 642,705,235.74 536,260,041.67
减：所得税 89,671,625.10 71,450,234.91
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润（亏损以"-"号填
列） 553,033,610.64 464,809,806.76
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并
项目 本期数 上年同期数
(1-9月) (1-9月)
一、主营业务收入 6,366,919,216.96 4,759,329,199.03
减：主营业务成本 3,590,567,690.31 2,867,761,295.99
主营业务税金及附加 138,755,984.20 107,290,054.49
二、主营业务利润（亏损以"-"
号填列） 2,637,595,542.45 1,784,277,848.55
加：其他业务利润（亏损以"-"
号填列） 32,790,868.42 16,445,683.01
减: 营业费用
管理费用 168,972,541.56 158,390,694.81
财务费用 92,848,247.84 69,955,681.13
三、营业利润（亏损以"-"号填 2,408,565,621.47 1,572,377,155.62
列）
加：投资收益（损失以"-"号填
列） 1,921,900.45 17,816,100.56
补贴收入 2,288,800.00 2,041,500.00
营业外收入 102,283,330.53 12,465,113.89
减：营业外支出 3,147,852.52 18,471,319.05
四、利润总额（亏损总额以"-"
号填列） 2,511,911,799.93 1,586,228,551.02
减：所得税 353,458,634.54 223,615,766.47
减：少数股东损益 2,271,513.64 998,314.89
加：未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润（亏损以"-"号填
列） 2,156,181,651.75 1,361,614,469.66
母公司
项目 本期数 上年同期数
(1-9月) (1-9月)
一、主营业务收入 5,905,150,380.41 4,481,906,138.07
减：主营业务成本 3,335,032,884.47 2,680,312,658.76
主营业务税金及附加 129,183,013.19 101,687,319.77
二、主营业务利润（亏损以"-"
号填列） 2,440,934,482.75 1,699,906,159.54
加：其他业务利润（亏损以"-"
号填列） 23,341,773.81 6,797,102.97
减: 营业费用
管理费用 157,502,456.51 151,446,327.40
财务费用 95,354,443.18 69,170,856.87
三、营业利润（亏损以"-"号填 2,211,419,356.87 1,486,086,078.24
列）
加：投资收益（损失以"-"号填
列） 190,036,033.55 101,590,917.33
补贴收入
营业外收入 101,551,361.88 12,465,113.89
减：营业外支出 3,147,170.16 18,466,319.05
四、利润总额（亏损总额以"-"
号填列） 2,499,859,582.14 1,581,675,790.41
减：所得税 343,677,930.39 220,061,320.75
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润（亏损以"-"号填
列） 2,156,181,651.75 1,361,614,469.66
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非G股公司）
单位：股
报告期末股东总数（户） 59,000
前十名流通股股东持股情况
种类（A、B、H股或
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 其它）
HKSCC NOMINEES LIMITED 1,279,492,897 H股
招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投
资基金 11,750,000 A股
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券
投资基金 8,263,656 A股
招商银行股份有限公司－招商股票投资基金 8,000,008 A股
中国光大银行股份有限公司－巨田基础行业证
券投资基金 7,300,000 A股
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 6,515,481 A股
中国银行－招商先锋证券投资基金 6,223,453 A股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资
基金 5,327,328 A股
上海证券有限责任公司 5,274,731 A股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
－005L－FH002沪 5,000,044 A股
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，本集团（本公司及本公司的附属公司合称本集团）生产经营状况良好，业绩稳定增长，完成货运量422亿吨海里，同比增长45.2%，实现运输收入20.7亿元，净利润5.49亿元，同比分别增长26.7%和17.8%。1-9月，本集团累计完成货运量1171亿吨海里，同比增长30.6%，实现运输收入63.7亿元，净利润21.6亿元，同比分别增长33.8%和58.4%。
油品运输：1-9月完成油品货运量584亿吨海里，收入33.6亿元，同比分别增长48.0%和21.5%。
对于内贸油品运输，本集团抓住海洋油产量增加的有利时机，加大运力投放，1-9月份完成内贸海洋油货运量83亿吨海里，实现收入8.1亿元，同比分别增长17.3%和19.3%。同时本集团抓住国内成品油运输市场回暖、运价回升的有利时机，完成内贸成品油货运量30亿吨海里，收入2.9亿元，同比分别增长43.7%和57.0%。
对于外贸油品运输，本集团加强市场分析，重点抓好大型船和新船的运输安排，努力拓展第三国运输和进出口油品运输，1-9月完成货运量438亿吨海里，收入17.4亿元，同比分别增长66.1%和42.0%。
煤炭运输：受国家宏观调控和水电增加等因素的影响，三季度国内沿海电厂煤炭库存量高于二季度，但总体需求仍保持旺盛态势。本集团根据市场变化，积极调整经营策略，保持效益稳步增长。1-9月份，共完成煤炭货运量423亿吨海里，收入23.3亿元，同比分别增长21.9%和60.4%。其中内贸煤货运量374亿吨海里，收入21.9亿元，同比分别增长21.7%和60.2%。其他运输：1-9月国内外干散货运输市场跌宕起伏，本集团共完成其他干散货运量164亿吨海里，收入6.8亿元，同比分别增长6.1%和24.9%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
运输业 6,366,919 3,590,568 41.43
分产品
油品运输 3,360,465 1,984,107 39.2
煤炭运输 2,332,881 1,327,546 39.95
其他运输 673,573 278,915 57.64
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况（G股公司）
□适用√不适用
公司名称: 中海发展股份有限公司
法定代表人: 李绍德
日期: 2005年10月24日
资产负债表
2005年9月30日
编制单位:中海发展股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并
项目
期末数 期初数
流动资产：
货币资金 1,404,875,666.77 1,287,820,466.58
短期投资
应收票据 18,335,000.00 9,340,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 276,296,706.13 159,131,237.99
其他应收款 68,200,664.40 46,503,166.65
预付账款 307,991,205.13 202,813,723.62
应收补贴款
存货 228,766,472.48 143,777,728.76
待摊费用 285,038.28 274,031.77
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,304,750,753.19 1,849,660,355.37
长期投资：
长期股权投资 12,707,975.35 100,743,669.07
长期债权投资
长期投资合计 12,707,975.35 100,743,669.07
其中：合并价差 -656,224.65 -804,755.00
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 17,770,209,327.14 15,297,234,142.60
减：累计折旧 7,554,976,151.66 7,044,039,639.96
固定资产净值 10,215,233,175.48 8,253,194,502.64
减：固定资产减值准备 936,268.00 936,268.00
固定资产净额 10,214,296,907.48 8,252,258,234.64
工程物资
在建工程 942,416,321.73 1,293,051,471.63
固定资产清理
固定资产合计 11,156,713,229.21 9,545,309,706.27
无形资产及其他资产：
无形资产 4,998,416.67 5,337,434.97
长期待摊费用 31,986,138.78 21,551,460.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 36,984,555.45 26,888,894.97
递延税项：
递延税款借项
资产总计 13,511,156,513.20 11,522,602,625.68
流动负债：
短期借款 372,500,000.00 30,000,000.00
应付票据
应付账款 303,015,409.88 162,209,240.95
预收账款 6,684,044.02 56,243,046.22
应付工资
应付福利费 177,404,832.53 160,093,070.41
应付股利
应交税金 58,780,793.08 59,759,619.23
其他应交款 1,061,510.76 566,257.30
其他应付款 214,898,550.18 270,013,321.72
预提费用 8,547,170.90 4,822,875.38
预计负债
一年内到期的长期负债 282,897,896.40 338,109,149.74
其他流动负债
流动负债合计 1,425,790,207.75 1,081,816,580.95
长期负债：
长期借款 1,872,437,300.00 1,827,867,300.00
应付债券
长期应付款 47,333,201.19 76,394,624.13
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 1,919,770,501.19 1,904,261,924.13
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 3,345,560,708.94 2,986,078,505.08
少数股东权益 14,498,518.89 12,227,005.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,326,000,000.00 3,326,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 3,326,000,000.00 3,326,000,000.00
资本公积 2,053,720,693.55 2,053,720,693.55
盈余公积 838,835,019.56 833,297,281.39
其中：法定公益金 351,191,803.34 348,889,622.91
未分配利润 3,937,486,322.12 2,311,300,051.82
拟分配现金股利 498,900,000.00
外币报表折算差额 -4,944,749.86 -20,911.41
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合
计 10,151,097,285.37 8,524,297,115.35
负债和所有者权益（或股东权
益）总计 13,511,156,513.20 11,522,602,625.68
母公司
项目
期末数 期初数
流动资产：
货币资金 816,939,817.74 669,694,796.14
短期投资
应收票据 18,335,000.00 9,340,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 260,202,720.56 150,244,867.84
其他应收款 1,416,084,389.91 1,559,851,607.49
预付账款 296,242,344.47 193,796,115.32
应收补贴款
存货 216,680,330.51 141,210,333.23
待摊费用 64,018.80 241,585.36
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 3,024,548,621.99 2,724,379,305.38
长期投资：
长期股权投资 653,834,137.12 462,071,473.67
长期债权投资
长期投资合计 653,834,137.12 462,071,473.67
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 15,393,336,188.13 13,017,015,827.02
减：累计折旧 6,426,306,230.84 6,024,454,585.12
固定资产净值 8,967,029,957.29 6,992,561,241.90
减：固定资产减值准备 936,268.00 936,268.00
固定资产净额 8,966,093,689.29 6,991,624,973.90
工程物资
在建工程 740,834,396.02 1,247,275,780.35
固定资产清理
固定资产合计 9,706,928,085.31 8,238,900,754.25
无形资产及其他资产：
无形资产 4,998,416.67 5,337,434.97
长期待摊费用 31,986,138.78 21,551,460.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 36,984,555.45 26,888,894.97
递延税项：
递延税款借项
资产总计 13,422,295,399.87 11,452,240,428.27
流动负债：
短期借款 300,000,000.00
应付票据
应付账款 283,095,219.69 152,187,055.58
预收账款 43,941,573.69
应付工资
应付福利费 173,475,551.63 157,417,654.68
应付股利
应交税金 56,134,205.89 59,223,807.01
其他应交款 505,428.82 446,180.15
其他应付款 222,681,554.42 267,830,809.87
预提费用 17,393,695.78 4,762,579.12
预计负债
一年内到期的长期负债 282,897,896.40 338,109,149.74
其他流动负债
流动负债合计 1,336,183,552.63 1,023,918,809.84
长期负债：
长期借款 1,857,437,300.00 1,827,867,300.00
应付债券
长期应付款 47,333,201.19 76,394,624.13
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 1,904,770,501.19 1,904,261,924.13
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 3,240,954,053.82 2,928,180,733.97
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,326,000,000.00 3,326,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 3,326,000,000.00 3,326,000,000.00
资本公积 2,053,720,693.55 2,053,720,693.55
盈余公积 820,620,371.65 820,620,371.65
其中：法定公益金 344,598,306.37 344,598,306.37
未分配利润 3,981,000,280.85 2,323,718,629.10
拟分配现金股利 498,900,000.00
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合
计 10,181,341,346.05 8,524,059,694.30
负债和所有者权益（或股东权
益）总计 13,422,295,399.87 11,452,240,428.27
公司法定代表人: 李绍德 主管会计工作负责人: 王康田 会计机构负责人: 王康
田
利润表
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并
项目 本期数 上年同期数
(7-9月) (7-9月)
一、主营业务收入 2,071,203,369.08 1,634,629,694.62
减：主营业务成本 1,314,736,520.57 1,003,914,302.60
主营业务税金及附加 45,715,678.44 36,227,192.22
二、主营业务利润（亏损以"-"
号填列） 710,751,170.07 594,488,199.80
加：其他业务利润（亏损以"-"
号填列） 13,945,115.45 4,110,268.38
减: 营业费用
管理费用 58,009,664.11 48,493,439.94
财务费用 47,838,177.47 29,834,106.34
三、营业利润（亏损以"-"号填
列） 618,848,443.94 520,270,921.90
加：投资收益（损失以"-"号填
列） 101,167.85 5,337,236.52
补贴收入 198,500.00 1,329,500.00
营业外收入 21,776,150.30 12,372,413.89
减：营业外支出 59,415.15 10,951.50
四、利润总额（亏损总额以"-"
号填列） 640,864,846.94 539,299,120.81
减：所得税 91,537,977.20 72,967,755.45
减：少数股东损益 701,841.84 444,397.04
加：未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润（亏损以"-"号填
列） 548,625,027.90 465,886,968.32
母公司
项目 本期数 上年同期数
(7-9月) (7-9月)
一、主营业务收入 1,942,888,645.45 1,515,554,073.02
减：主营业务成本 1,230,159,856.22 925,510,493.75
主营业务税金及附加 42,789,878.21 34,185,785.34
二、主营业务利润（亏损以"-"
号填列） 669,938,911.02 555,857,793.93
加：其他业务利润（亏损以"-"
号填列） 12,032,871.14 1,641,827.95
减: 营业费用
管理费用 54,451,302.79 46,755,928.50
财务费用 45,904,574.38 27,617,984.67
三、营业利润（亏损以"-"号填
列） 581,615,904.99 483,125,708.71
加：投资收益（损失以"-"号填
列） 40,102,964.25 40,772,870.57
补贴收入
营业外收入 21,045,781.65 12,372,413.89
减：营业外支出 59,415.15 10,951.50
四、利润总额（亏损总额以"-"
号填列） 642,705,235.74 536,260,041.67
减：所得税 89,671,625.10 71,450,234.91
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润（亏损以"-"号填
列） 553,033,610.64 464,809,806.76
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并
项目 本期数 上年同期数
(1-9月) (1-9月)
一、主营业务收入 6,366,919,216.96 4,759,329,199.03
减：主营业务成本 3,590,567,690.31 2,867,761,295.99
主营业务税金及附加 138,755,984.20 107,290,054.49
二、主营业务利润（亏损以"-"
号填列） 2,637,595,542.45 1,784,277,848.55
加：其他业务利润（亏损以"-"
号填列） 32,790,868.42 16,445,683.01
减: 营业费用
管理费用 168,972,541.56 158,390,694.81
财务费用 92,848,247.84 69,955,681.13
三、营业利润（亏损以"-"号填
列） 2,408,565,621.47 1,572,377,155.62
加：投资收益（损失以"-"号填
列） 1,921,900.45 17,816,100.56
补贴收入 2,288,800.00 2,041,500.00
营业外收入 102,283,330.53 12,465,113.89
减：营业外支出 3,147,852.52 18,471,319.05
四、利润总额（亏损总额以"-"
号填列） 2,511,911,799.93 1,586,228,551.02
减：所得税 353,458,634.54 223,615,766.47
减：少数股东损益 2,271,513.64 998,314.89
加：未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润（亏损以"-"号填
列） 2,156,181,651.75 1,361,614,469.66
母公司
项目 本期数 上年同期数
(1-9月) (1-9月)
一、主营业务收入 5,905,150,380.41 4,481,906,138.07
减：主营业务成本 3,335,032,884.47 2,680,312,658.76
主营业务税金及附加 129,183,013.19 101,687,319.77
二、主营业务利润（亏损以"-"
号填列） 2,440,934,482.75 1,699,906,159.54
加：其他业务利润（亏损以"-"
号填列） 23,341,773.81 6,797,102.97
减: 营业费用
管理费用 157,502,456.51 151,446,327.40
财务费用 95,354,443.18 69,170,856.87
三、营业利润（亏损以"-"号填
列） 2,211,419,356.87 1,486,086,078.24
加：投资收益（损失以"-"号填
列） 190,036,033.55 101,590,917.33
补贴收入
营业外收入 101,551,361.88 12,465,113.89
减：营业外支出 3,147,170.16 18,466,319.05
四、利润总额（亏损总额以"-"
号填列） 2,499,859,582.14 1,581,675,790.41
减：所得税 343,677,930.39 220,061,320.75
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润（亏损以"-"号填
列） 2,156,181,651.75 1,361,614,469.66
现金流量表
2005年1-9月
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,961,358,129.13 5,547,313,167.89
收到的税费返还 3,220,197.96
收到的其他与经营活动有关的现金 151,885,475.86 82,616,708.13
现金流入小计 6,116,463,802.95 5,629,929,876.02
购买商品、接受劳务支付的现金 2,284,339,348.28 2,005,235,544.09
支付给职工以及为职工支付的现金 558,225,902.53 546,370,903.49
支付的各项税费 508,990,461.52 488,110,709.85
支付的其他与经营活动有关的现金 140,909,439.37 101,518,958.53
现金流出小计 3,492,465,151.70 3,141,236,115.96
经营活动产生的现金流量净额 2,623,998,651.25 2,488,693,760.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,834,204.98 7,273,370.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 123,802,164.21 123,802,164.21
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 125,636,369.19 131,075,534.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,263,914,290.00 2,105,600,272.82
投资所支付的现金 9,000,000.00 9,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 2,272,914,290.00 2,114,600,272.82
投资活动产生的现金流量净额 -2,147,277,920.81 -1,983,524,738.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 1,045,250,000.00 980,250,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 2,483,801.28 2,483,801.28
现金流入小计 1,062,733,801.28 982,733,801.28
偿还债务所支付的现金 804,452,676.28 734,952,676.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 608,045,752.20 604,298,865.95
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 1,412,498,428.48 1,339,251,542.23
筹资活动产生的现金流量净额 -349,764,627.20 -356,517,740.95
四、汇率变动对现金的影响 -9,900,903.05 -1,406,259.00
五、现金及现金等价物净增加额 117,055,200.19 147,245,021.60
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 2,156,181,651.75 2,156,181,651.75
加：少数股东损益(亏损以"-"号填列) 2,271,513.64
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 5,504,807.85 5,242,091.93
固定资产折旧 676,785,595.94 576,264,421.29
无形资产摊销 339,018.30 339,018.30
长期待摊费用摊销 3,234,231.22 3,234,231.22
待摊费用减少（减：增加） -11,006.51 177,566.56
预提费用增加（减：减少） 3,724,295.52 12,631,116.66
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -106,451,023.70 -105,720,322.41
固定资产报废损失
财务费用 102,900,420.93 99,064,666.54
投资损失（减：收益） -1,921,900.45 -190,036,033.55
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -84,988,743.72 -75,469,997.28
经营性应收项目的减少(减：增加) -253,035,447.40 -77,631,864.29
经营性应付项目的增加(减：减少) 119,465,237.88 84,417,213.34
其他
经营活动产生的现金流量净额 2,623,998,651.25 2,488,693,760.06
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 1,404,875,666.77 816,939,817.74
减：现金的期初余额 1,287,820,466.58 669,694,796.14
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 117,055,200.19 147,245,021.60
