承德新新钒钛股份有限公司2006年中期报告
重要提示
本公司董事会及其董事、监事会、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全体董事出席董事会会议。
公司负责人董事长田志平先生，主管会计工作负责人李怡平先生，会计机构负责人李庆先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
公司中期财务报告未经审计。
释义 在半年度报告中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司 指 承德新新钒钛股份有限公司
集团公司 指 承德钢铁集团有限公司
公司章程 指 承德新新钒钛股份有限公司的公司章程
国标螺纹钢筋 指 强度级别为335MPa的钢筋
新Ⅲ级螺纹钢筋 指 采用钒微合金化技术生产的，强度级别为
400MPa的钢筋，是当前国家推广使用的钢筋
品种
V2O5（片剂、粉剂）指 钒元素的一种氧化物，产品形态为片状的，
称为片剂；产品形态为粉状的，称为粉剂
第一节 公司基本情况
一、公司基本情况
（一）公司法定中文名称：承德新新钒钛股份有限公司
公司法定英文名称：Chengde Xinxin Vanadium and Titanium Co., Ltd
公司英文名称缩写：CDV&T
（二）公司股票上市交易所：上海证券交易所
公司股票简称：G承钒钛
股票代码：600357
（三）公司注册地址：河北省承德市双滦区
办公地址：河北省承德市双滦区
邮政编码：067002
公司国际互联网网址：http://www.cdvt.com.cn
电子信箱：zqb@cdvt.com.cn
（四）公司法定代表人：田志平
（五）公司董事会秘书：王世杰
公司董事会证券事务代表：周开英
联系地址：河北省承德市双滦区承德新新钒钛股份有限公司证券部
联系电话：（0314）4073574 （0314）4079130
传 真：（0314）4079279
电子信箱：zqb@cdvt.com.cn
（六）公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的指定互联网网址：http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地点：承德新新钒钛股份有限公司证券部
（七）其他有关资料：
公司注册登记地点：河北省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：1300001000472 1/1
税务登记号码：130803106512303
公司聘请的会计师事务所名称：河北华安会计师事务所有限公司
办公地址：石家庄市裕华西路158号燕山大酒店22层
二、主要财务数据与指标
单位：人民币元
本报告期末
项目 2006年6月30日 2005年12月31日 比上年度期
末增减（％）
流动资产 2,239,437,661.86 1,989,906,504.98 12.54
流动负债 3,985,278,297.03 4,361,351,802.42 -8.62
总资产 7,353,088,374.46 6,775,914,413.54 8.52
股东权益（不含少数股东权益） 2,106,025,591.07 1,946,165,767.10 8.21
每股净资产(元) 2.77 2.56 8.20
调整后的每股净资产(元) 2.75 2.54 8.26
本报告期比上
项目 2006年1～6月 2005年1～6月
年同期增减(%)
净利润 159,859,823.97 133,201,221.22 20.01
扣除非经常性损益的净利润 154,741,998.53 131,675,491.46 17.52
每股收益(元) 0.21 0.18 16.67
增加0.43个
净资产收益率(%) 7.59 7.16
百分点
经营活动产生的现金流量净额 -407,843,179.30 193,505,924.75 --
三、扣除非经常性损益项目和金额
单位：人民币元
非经常性损益项目 金额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
-248,568.29
各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 7,887,113.73
所得税影响数 2,520,720.00
合计 5,117,825.44
第二节 股本变动及股东情况
一、股份变动情况
报告期内，公司股份总数及结构未发生变化。
二、股东情况
1、股东数量和持股情况（单位：股）
报告期末股东总数 82,578
前十名股东持股情况
持股比 报告期 持有有限售条件 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 内增减 股份数量 股份数量
承德钢铁集团有限公司 国有股东 52.12 396,445,019 0 396,445,019 无
国华能源有限公司 社会法人 3.43 26,123,807 0 26,123,807 未知
承德昌达经营开发有限公司 社会法人 1.17 8,866,487 0 8,866,487 无
山西焦化集团有限公司 社会法人 0.93 7,060,488 0 7,060,488 未知
浙江省饲料公司 社会法人 0.46 3,530,244 0 3,530,244 未知
河北物产企业（集团）公司 社会法人 0.34 2,620,000 0 2,620,000 未知
中国诚通金属集团公司 社会法人 0.28 2,118,146 0 2,118,146 未知
石家庄焦化集团有限责任公司 社会法人 0.28 2,118,146 0 2,118,146 未知
中钢集团天津公司 社会法人 0.19 1,412,097 0 1,412,097 未知
邢台市中北房地产开发有限公司 社会法人 0.19 1,412,097 0 1,412,097 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
周乐强 1,092,300 人民币普通股
何理 936,268 人民币普通股
韦严 838,980 人民币普通股
冯嫦兰 621,818 人民币普通股
罗静妤 600,000 人民币普通股
张凡海 520,000 人民币普通股
李启德 474,370 人民币普通股
熊署光 411,320 人民币普通股
朱强 410,300 人民币普通股
赵霞 402,300 人民币普通股
公司第一大股东与第三大股东之间存在关联关系，两者属于《上市公司股东变动信息披露管理办
上述股东关
法》规定的一致行动人。
联关系或一 未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东变动信息披
致行动关系 露管理办法》规定的一致行动人。
未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股
的说明
东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份
持有的有限 可上市交易情况
序
有限售条件股东名称 售条件股份 新增可上市 限售条件
号 可上市交易
数量 交易股份
时间
数量
自获得流通权之日起72个
1 承德钢铁集团有限公司 396,445,019 2011-11-03 396,445,019
月内不上市流通
自获得流通权之日起24个
2 国华能源有限公司 26,123,807 2007-11-03 26,123,807
月内不上市流通
自获得流通权之日起24个
3 承德昌达经营开发有限公司 8,866,487 2007-11-03 8,866,487
月内不上市流通
自获得流通权之日起24个
4 山西焦化集团有限公司 7,060,488 2007-11-03 7,060,488
月内不上市流通
自获得流通权之日起12个
5 浙江省饲料公司 3,530,244 2006-11-03 3,530,244
月内不上市流通
自获得流通权之日起12个
6 河北物产企业（集团）公司 2,620,000 2006-11-03 2,620,000 月内不上市流通且需获得承
德钢铁集团有限公司同意
自获得流通权之日起12个
7 中国诚通金属集团公司 2,118,146 2006-11-03 2,118,146
月内不上市流通
自获得流通权之日起12个
8 石家庄焦化集团有限责任公司 2,118,146 2006-11-03 2,118,146
月内不上市流通
自获得流通权之日起12个
9 中钢集团天津公司 1,412,097 2006-11-03 1,412,097
月内不上市流通
自获得流通权之日起12个
10 邢台市中北房地产开发有限公司 1,412,097 2006-11-03 1,412,097
月内不上市流通
2、控股股东及实际控制人变更情况
依据国家钢铁产业政策和河北省钢铁工业结构调整总体实施方案，为整合资源优势，实现强强联合，河北省人民政府决定由唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司和宣化钢铁集团有限责任公司联合组建新的唐钢集团。依据河北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于增加唐山钢铁集团有限责任公司注册资本的通知》（冀国资字[2006]3号）文件，河北省人民政府国有资产监督管理委员会将其持有的承钢集团61.726%的国有股权划转唐钢集团持有。股权划转后，本公司与实际控制人的产权和控制关系如下图：
《关于控股股东股权划转的提示性公告》刊登于2006年2月28日的《中国证券报》和《上海证券报》。
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况。
1、报告期内，新当选的董事田志平先生未持有公司股票，董事魏洪如先生持有公司股票1024股；新当选的独立董事程凤朝先生、智恒荣先生未持有公司股票。
2、报告期内，新当选的监事于洪福先生持有公司股票1191股。
3、报告期内，新聘任的副总经理于明兴先生、张建茂先生分别持有公司股票1190股、1191股；新聘任的总会计师李庆先生持有公司股票681股；新聘任的总经理助理闫秀军先生持有公司股票853股。
4、报告期内，其余董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况未发生变化。
二、董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
2006年6月8日召开的公司2006年第一次临时股东大会进行换届选举，选举田志平先生、李怡平先生、魏洪如先生、迟桂友先生、周春林先生、赵金和先生、韩涛先生、黄金干先生、李爽先生、程凤朝先生、智恒荣先生为公司第五届董事会董事，其中黄金干先生、李爽先生、程凤朝先生、智恒荣先生为独立董事；选举张乃礼先生、张晋先生、潘汉平先生、胡振义先生、于洪福先生为公司第五届监事会监事。该次股东大会公告刊登于2006年6月9日的《中国证券报》和《上海证券报》。
晋心翠女士、刘克忠先生、常建先生、王林森先生、邓国珠先生不再担任公司董事；李庆先生不再担任公司监事。
2006年6月8日召开的公司董事会五届一次会议选举田志平先生为董事长，李怡平先生为副董事长；聘任李怡平先生为总经理，王世杰先生为董事会秘书；聘任魏洪如先生为公司常务副总经理，于明兴先生、迟桂友先生、张建茂先生、周春林先生为公司副总经理，周春林先生兼任总工程师，李庆先生为公司总会计师，王世杰先生、闫秀军先生为公司总经理助理。该次董事会公告刊登于2006年6月9日的《中国证券报》和《上海证券报》。
王智凡先生不再担任公司财务机构负责人。
2006年6月8日召开的公司监事会五届一次会议选举张乃礼先生为监事会主席。该次监事会公告刊登于2006年6月9日的《中国证券报》和《上海证券报》。
第四节 管理层讨论与分析
一、经营情况
（一）主营业务范围及其经营状况
1、公司主营业务经营情况的说明
公司的主营业务为钒产品、含钒低（微）合金钢产品和钛产品的生产、销售和技术开发。主要产品有五氧化二钒（片剂、粉剂）、含钒低合金连铸坯、含钒Ⅱ级、Ⅲ级螺纹钢筋、机械用圆钢、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿等
经营情况：2006年一季度，钢材市场价格延续上年末下跌走势，加之承德地区供电线路改造尚未完成，频繁限电，对公司销售收入、制造成本和新投产设备的达产构成一定影响，业绩出现下滑。进入二季度以来，国内钢材市场价格逐步回升，钒产品价格基本稳定，承德地区供电线路改造完成，公司生产经营的内外部条件均好转，生产经营逐步正常，业绩稳步提高。
2006年1～6月公司生产钒渣5.51万吨，比去年同期增长49%；生产五氧化二钒644吨，50钒铁2262吨，分别比去年同期增长17%和75%。
2006年1～6月公司生产含钒低（微）合金钢135万吨，比上年同期增长了14.4%；含钒低合金钢材134.85万吨，比上年同期增长了17.5%（其中：含钒Ⅱ级螺纹钢筋37.8万吨、新Ⅲ级螺纹钢筋31万吨、高速线材（含盘螺）25.5万吨、圆钢11.5万吨、含钒低合金热轧带钢28.2万吨）。
2006年1～6月，公司实现销售收入4,055,409,919.05元，利润总额266,305,201.44元，净利润159,859,823.97元，分别比上年同期增长了2.96%、25.82%和20.01%。
2、占报告期主营业务收入10%以上(含10%)的行业或产品
主营业 主营业
主营业 务收入 务成本
主营业务利润率比
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 务利润 比上年 比上年
上年同期增减（%）
率(%) 同期增 同期增
减(%) 减(%)
分行业
冶金行业 3,679,713,323.49 3,305,119,975.86 10.18 6.23 6.94 增加4.93个百分点
化工行业 375,696,595.56 195,971,811.03 47.84 -20.85 22.23 减少18.38个百分点
分产品
含钒国标螺纹钢筋 952,717,903.06 892,646,618.87 6.31 -43.83 -46.67 增加4.99个百分点
含钒新三级螺纹钢筋 930,378,728.54 863,317,651.66 7.21 182.24 176.14 增加2.05个百分点
含钒低合金热轧带钢 764,633,410.39 671,809,819.98 12.14 -34.35 -32.29 减少2.67个百分点
钒产品 375,696,595.56 195,971,811.03 47.84 -20.85 22.23 减少18.38个百分点
公司向关联方销售和采购货物的交易价格，按照以下原则确定：有国家定价
关联交易的定价原则
的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，
按照实际成本加合理的利润确定；对于无法按照"成本加成"原则确定价格的
特殊商品和服务项目，由双方按照公平、合理的原则确定交易价格。
3、主营业务分地区情况表
单位：人民币元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
华北地区 3,284,882,034.43 2.62
东北地区 81,108,198.38 13.04
华东地区 446,095,091.10 33.06
西北地区 40,554,099.19 -33.51
华中地区 162,216,396.76 -25.68
其他地区 40,554,099.19 -21.07
4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
报告期内，公司钒产品毛利率为47.84%，较上年度降低12.06个百分点，主要原因是钒产品价格下跌。
（二）公司控股公司经营情况
公司控股子公司为承德燕山带钢有限公司，注册资本2963万美元，本公司持有其74%的股份。该公司主要产品为厚度1.5—8mm、宽400—600mm各种规格的含钒低合金热轧中等宽度带钢和直径6.5—10.0mm各种规格的含钒低合金高速线材。截止2006年6月30日，该公司总资产795,645,736.38元。2006年1～6月生产带钢28.2万吨，高速线材25.5万吨，实现主营业务收入1,446,833,754.97元，主营业务利润95,861,404.21元，净利润68,393,519.55元。
二、投资情况
（一）报告期内，公司无募集资金或以前募集资金延续使用到报告期内的情况。
（二）非募集资金投资情况
报告期内公司投资290,811,819.61元进行技术改造，主要项目有：
1、钒化工厂扩能改造项目计划投资26,500万元，报告期内完成投资11,753万元，未完工。
2、钒钛资源综合利用提钒转炉改造项目计划投资20,000万元，报告期内完成投资1,650万元，未完工。
3、动力新增D2000风机项目计划投资2,300万元，报告期内完成投资1,823万元，未完工。
4、大高炉系统计划投资103,972万元，报告期内完成投资1,986万元，未完工。
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
根据目前市场和公司生产经营的态势，预计公司2006年初至三季度末的累计净利润将比上年同期增长50%以上。
第五节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司根据中国证监会《关于印发<上市公司章程指引（2006年修订）>的通知》（证监公司字[2006]38号）、《上市公司证券发行管理办法》和上海证券交易所《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》的要求，对《公司章程》和《股东大会规则〉、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了修订，进一步规范公司运作。
二、公司2005年度技改投入较大，资金紧张，2005年度利润未分配。
三、公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
四、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
五、报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
六、重大关联交易
1、报告期内关联采购和关联销售情况
（1）关联采购：
报告期内，公司向关联方采购钒铁精粉、焦炭、煤气等原燃材料，重大交易列示如下：
占同类交
关联方 交易内容 交易价格 金额（元） 易额的比
重(％)
钒铁精粉（吨） 市场价 165,217,201.36 24.53
焦炭（吨） 市场价 256,222,275.31 49.91
焦丁、焦末（吨） 市场价 31,989,744.87 50.31
承德钢铁集团有限公司
掺混煤气（m3） 市场价 45,668,072.56 100
运费及其他 市场价 25,512,683.90 67.81
小计 524,609,978.00
承德钢铁集团承钢进出口有限公司 代理进口矿粉 5,804,798.88
锦州钒业有限责任公司 加工费 13,702,559.78
氧气（m3） 市场价 99,995,800.85
氮气（m3） 市场价 17,567,204.84
承德燕山气体有限公司
氩气（m3） 市场价 3,583,770.85
小计 121,146,776.54
总计 665，264，113.20
（2）关联销售
报告期内，公司向关联方销售风、水、电、汽及辅助材料等。重大交易列示如下：
占同类交易
关联方 交易内容 交易价格 金额（元） 额的比重
(％)
风（m3） 市场价 473,140.60 6.56
水（t） 市场价 1,545,307.88 21.68
电（度） 国家定价 9,740,788.02 4.19
承德钢铁集团有限公司 汽（t） 市场价 9,249,200.00 18.37
高炉煤气(m3) 市场价 10,850,211.84 24.32
其它 市场价 55,178,719.28
小计 87,037,367.62
深圳市新鑫恒隆实业有限公司线材（t） 市场价 26,596,266.49
总计 113,633,634.11
（3）公司与关联方交易的定价政策
公司向关联方销售和采购货物的交易价格，按照以下原则确定：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理的利润确定；对于无法按照“成本加成”原则确定价格的特殊商品和服务项目，由双方按照公平、合理的原则确定交易价格。
（4）结算方式：上述关联交易均以货币方式结算。
2、综合服务
集团公司向本公司提供公共设施及相应服务、文娱康乐、职工宣传等综合服务，2006年1～6月本公司向集团公司支付的综合服务费用1,500,000.00元。
2006年1～6月本公司控股子公司承德燕山带钢有限公司支付集团公司综合服务费455,000.00元。
3、土地租赁
公司租赁使用集团公司六宗土地，总面积948,219.67平方米，2000年公司与集团公司签定了《土地租赁合同》，2002年双方签定了《关于〈土地租赁合同〉的补充协议》，确定租赁期限为20年。2003年3月20日双方签定了《关于〈土地租赁合同〉调整租金的补充协议》，将租金调整为每年人民币12,073,400.00元。依据此项协议，本公司2006年1～6月支付集团公司土地租赁费6,036,700.00元。
2003年4月8日本公司控股子公司承德燕山带钢有限公司与集团公司签订了《土地租赁合同》，租赁使用集团公司土地共二宗，总面积为86,252.10平方米，以每年每平方米人民币8.63元计算，租赁期限20年，自2003年1月1日至2022年12月31日。燕山带钢公司2006年1～6月向集团公司支付土地租赁费744,000.00元。
4、房屋租赁
公司与集团公司于2001年2月28日签订《房屋租赁协议》，公司租赁集团公司房屋使用面积计3307.5平方米，租金每年240,000.00元，期限暂定10年。2006年1～6月公司向集团公司支付的租赁费120,000.00元。
5、关联交易必要性和持续性的说明
本公司设立时，集团公司将与生产相关的部分主要资产和辅助生产厂及物资供应、产品销售系统的资产投入本公司，为本公司提供配套服务的相关资产则保留在集团公司及其他关联方。由于长期形成的业务联系及生产的连续性和与辅助配套设施联系的紧密性，本公司与集团公司及其他关联方在原材料及备品备件供应、风、水、电、汽及辅助材料销售、产品销售、机修维修、运输劳务和综合服务等方面发生的关联交易是生产经营过程中不可避免的。该等关联交易是在关联方协商一致的基础上，按照市场化原则每年重新确认新一年度关联交易的具体事项及费用价格，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。
6、报告期内，公司无资产、股权转让发生的关联交易
7、报告期内无其他重大关联交易
七、重大合同及其履行情况
1、托管情况
本报告期公司无托管事项。
2、承包情况
本报告期公司无承包事项。
3、租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
4、担保情况
本报告期公司无担保事项。
5、委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
6、其他重大合同
本报告期公司无其他重大合同。
八、公司或持股5%以上股东承诺事项
公司股权分置改革方案已于2005年10月20日经公司相关股东会议审议通过，并于2005年11月3日实施。公司控股股东承德钢铁集团有限公司在《承德钒钛股权分置改革方案》中承诺，其所持原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在72个月内不上市交易或者转让。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未发生解聘会计师事务所情况。
十、报告期内，公司、公司董事会及董事未发生受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。公司董事、管理层有关人员未发生被采取司法强制措施的情况。
十一、报告期内，公司未发生《证券法》第六十二条、《公开发行股票公司信息披露实施细则》（试行）第十七条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。
十二、信息披露索引
刊载的互联网网站
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期
及检索路径
关于四届十六次董事会决议 《中国证券报》C06版
2006-01-05 http://www.sse.com.cn
公告的更正公告 《上海证券报》C71版
关于控股股东股权划转的提 《中国证券报》C06版
2006-02-28 http://www.sse.com.cn
示性公告 《上海证券报》C71版
第四届董事会第十七次会议
《中国证券报》C11版
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议公告 《上海证券报》C5版
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2006年度日常关联交易公告 2006-03-22 http://www.sse.com.cn
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第六节 财务报告
一、本公司半年度财务报告未经审计。
二、会计报表（附后）。
三、会计报表附注
（一）公司简介
承德新新钒钛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经河北省体改委冀体改委股字[1994]33号文件批准组建，由承德钢铁集团有限公司（原“承德钢铁公司”）独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。公司于1994年6月18日办理工商注册登记正式成立。公司的前身是承德钢铁股份有限公司，1999年7月经河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办[1999]23号文件和河北省冶金厅冀冶体改字（1999）236号文件批复，公司更名为承德新新钒钛股份有限公司。公司法定代表人：田志平；公司住所：河北省承德市双滦区。
公司经营范围：钒渣、五氧化二钒、钒铁合金、钛精矿、高钛渣、金红石、合金铁粉、含钒低合金及普通带钢、圆钢、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、钢坯的生产销售；氧气、氮气、氩气、二氧化碳气的制造与销售；范钛系列高科技产品的开发、研制、生产和销售；本企业自产产品及相关技术的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。医用氧气的生产（限分支机构经营）。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]84号文核准，本公司于2002年8月22日以全部向二级市场投资者定价配售的发行方式向社会公开发行人民币普通股股票100,000,000股，每股发行价格为5.40元人民币。经上海证券交易所“上证上字［2002］148号”文批准，本公司的10000万股A股股票已于2002年9月6日在上海证券交易所上市交易。股票简称“承德钒钛”，股票代码“600357”。
根据公司2004年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司以2004年6月30日公司总股本380,333,520股为基数，2004年10月用资本公积向全体股东每股转增1股，即每10股转增10股共计转增380,333,520股，每股面值1元，计增加股本380,333,520.00元，变更后的注册资本为人民币760,667,040.00元，已经河北华安会计师事务所有限公司冀华会验字[2004]3001验资报告验证。
根据公司2005年10月20日召开的股权分置改革股东会议决议和河北省人民政府国有资产监督管理委员会冀国资字[2005]514号《关于承德新新钒钛股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司于2005年11月3日实施了股权分置改革。流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付的3股股票，非流通股股东共计向流通股股东支付64,200,000股股票对价。股权分置改革实施后，公司总股本仍为760,667,040股，其中有限售条件的流通股份为482,467,040股、无限售条件的流通股份为278,200,000股。
（二）公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
本公司和控股子公司承德燕山带钢有限公司均执行财政部颁发的《企业会计准则》和《企业会计制度》。
2、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则：
本公司会计核算采用权责发生制原则和借贷记账法进行核算，资产计价以历史成本为计价基础。
5、外币业务核算方法：
本公司对发生的外币经济业务，采用当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。期末对外币账户的外币余额按当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）调整，差额属于资本性支出的计入相应资产的价值，属于收益性支出的计入当期财务费用。
6、现金等价物的确定标准：
将持有期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
7、短期投资的核算方法：
公司短期投资取得时以投资成本计价，短期投资持有期间所获得的收入，除取得时已计入应收股利或利息外，在实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资的账面价值，短期投资处置时将处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。
8、坏账核算方法：
本公司坏账核算采用备抵法，期末公司按照应收账款和其他应收款的账龄，分析计提坏账准备，计提比例如下：
账 龄 计提比例
1年以内 5%
1-2年 8%
2-3年 15%
3年以上 60%
注：应收账款和其他应收款中账龄在1年以内的应收承德钢铁集团有限公司的款项属于日常结算余款，形成坏账的风险很小，因此不计提坏账准备；账龄在1年以上的应收承德钢铁集团有限公司的款项，均按上述比例计提坏账准备。另外公司其他应收款中的集资办电款，成为坏账的风险也很小，因此不计提坏账准备。
公司确认坏账损失的标准为：
(1)债务人破产或死亡，以其破产的财产或遗产依法清偿后仍然不能收回的款项；
(2)债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。
9、存货的核算方法：
本公司的存货包括原材料、燃料、辅助材料、备品备件、包装物、委托加工材料、在产品、自制半成品、低值易耗品和产成品等。存货核算采用永续盘存制和实际成本法。原材料采用计划成本法核算，月末调整为实际成本；产成品采用品种法按计划成本计算，产成品入库和发出按计划成本核算，月末将结存和销售的产成品的成本差异分配调整为实际成本；低值易耗品在领用时一次摊销。
本公司存货跌价准备期末按照单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
10、长期投资核算方法：
(1)长期债权投资：取得时以投资成本计价，持有期间按期计算应计利息，确认投资收益。
(2)长期股权投资：本公司对外股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算。本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。长期股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，借方差额按不超过10年的期限摊销，贷方差额按不低于10年的期限摊销。
(3)公司长期投资减值准备期末按照个别投资项目未来可收回金额低于账面价值的差额计算确定。
11、固定资产计价和折旧方法：
(1)固定资产标准为使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2,000.00元以上，且使用期限超过2年的，也作为固定资产。
(2)本公司固定资产按其取得时的成本作为入账的价值，固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别、使用年限、预计残值率，确定其分类折旧率如下：
类 别 折旧年限 残值率(%) 年折旧率(%)
房屋建筑物 25—40 3 3.88—2.43
机器设备 12—28 3 8.08—3.46
电子设备 5—12 3 19.40—8.08
运输设备 8—12 3 12.13—8.08
其他 10—22 3 9.70—4.41
(3)本公司控股子公司承德燕山带钢有限公司的分类折旧率如下：
类 别 折旧年限 残值率(%) 年折旧率(%)
房屋建筑物 20—45 10 4.50—2.00
机器设备 10—20 10 9.00—4.50
电子设备 5—12 10 18.00—7.50
运输设备 8—12 10 11.25—7.50
其他 10—28 10 9.00—3.21
(4)公司固定资产减值准备期末按照单项资产可收回金额低于其账面价值的差额计算确定。
12、在建工程核算方法：
按照实际发生的支出确定其工程成本，在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
公司在建工程减值准备期末按照单项工程预计减值金额计算确定。
13、借款费用的会计处理方法：
公司为购建固定资产专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，按照《企业会计制度》规定的确认原则和计算方法予以资本化，计入“在建工程”。此外属于生产经营期间其他借款费用，直接计入当期财务费用。
14、无形资产计价和摊销方法：
以取得时的实际成本计量，按预计使用年限分期平均摊销计入损益。
公司无形资产减值准备期末按照单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计算确定。
15、长期待摊费用摊销方法：
长期待摊费用按实际受益期限平均摊销。
16、收入确认原则：
本公司收入（产品销售）确认的原则是：已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司不再对该产品保留继续管理权和实施控制；相关的经济利益能够流入公司；并且与该产品有关的收入和成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
17、所得税的会计处理方法：
公司采用应付税款法核算所得税费用。
18、合并会计报表的编制方法：
公司将其控制的子公司纳入合并会计报表的合并范围，以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，合并各项目数据编制而成。纳入报表合并范围各公司间的重大交易和资金往来均在合并时抵销。
19、会计政策变更及对公司的影响:
本报告期内公司会计政策未发生变更。
20、会计估计变更及对公司的影响:
本报告期内公司会计估计未发生变更。
（三）税项
本公司主要税种及税率列示如下：
税种 计税基础 税率
增值税 产品销售收入及其他收入 17%、13%
城市维护建设税 应交增值税和营业税额 7%
教育费附加 应交增值税和营业税额 4%
企业所得税 应纳税所得额 33%
（四）控股子公司及合营企业
法定 实际投资额 本公司 是否属
公司名称 注册地址 注册资本 经营范围
代表人 （人民币元） 持股比例 合并范围
生产热轧带钢
承德燕山带 承德市滦 2963万
刘克忠 产品，销售本公 161,419,606.04 74% 是
钢有限公司 平县西地 美元
司生产的产品
承德双滦 工业用氧气、医
承德燕山气 人民币
区滦河镇 赵金和 用氧气、氮气、 66,300,000.00 32.12% 否
体有限公司 20641万元
承钢厂区 氩气制造
钒铁、五氧化二
锦州市太
锦州钒业有 人民币 钒、铁合金冶
和区合金 韩久应 5,005,000.00 45% 否
限责任公司 1112万元 炼、有色金属制
里59号
造等
注：2005年12月23日承德燕山气体有限公司增资扩股，增加新股东新华信托投资股份有限公司，该股东出资8406万元，其中股本7641万元、股本溢价765万元，占变更后注册资本的37.02%。增资后本公司的股权比例由51%变更为32.12%。从2006年1月1日起按新股权比例享有权益。2005年12月29日承德燕山气体有限公司已办理工商变更登记。2006年1月1日起对该公司的长期投资由合并报表改为按权益法核算。
（五）合并会计报表主要项目注释(单位：人民币元）
1、货币资金
项 目 期末数 年初数
现 金 82,415.53 172,507.29
银行存款 513,012,916.04 498,380,023.08
其他货币资金 328,179,872.12 364,179,872.12
合 计 841,275,203.69 862,732,402.49
2、应收票据
项 目 期末数 年初数
商业承兑汇票 0.00 0.00
银行承兑汇票 219,823,254.57 57,308,443.66
合 计 219,823,254.57 57,308,443.66
（1）期末余额中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的票据。
（2）应收票据2006年6月30日余额较年初数增加了162,514,810.91元，增幅283.58%，主要原因是公司销售收入增加、向银行贴现和向债务人背书转让银行承兑汇票减少形成。
3、应收股利
被投资单位名称 期末数 年初数 性质或内容
锦州钒业有限责任公司 855,000.00 855,000.00 分配2004年度股利
合 计 855,000.00 855,000.00
4、应收账款
期末数 年初数
账 龄
金 额 比例（%） 坏账准备 金 额 比例（%） 坏账准备
1年以内 71,026,471.20 65.02 3,551,323.56 95,014,514.68 83.68 4,750,725.74
1—2年 34,473,510.75 31.56 2,757,880.86 276,556.78 0.24 22,124.54
2—3年 425,862.75 0.39 63,879.41 1,085,238.73 0.96 162,785.81
3年以上 3,306,990.06 3.03 1,984,194.04 17,163,280.89 15.12 10,297,968.54
合 计 109,232,834.76 100.00 8,357,277.87 113,539,591.08 100.00 15,233,604.63
（1）期末余额中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
（2）期末应收账款欠款金额前五名的款项共计64,878,816.95元，占应收账款总额109,232,834.76元的59.39%。
（3）公司2006年6月30日应收账款的坏账准备1年以内按5%计提，1-2年按8%计提，2-3年按15%计提，3年以上按60%计提。
5、其他应收款
期末数 年初数
账 龄
金 额 比例（%） 坏账准备 金 额 比例（%） 坏账准备
1年以内 11,989,352.61 57.99 599,054.47 10,974,819.49 55.24 548,740.97
1—2年 0.00 0.00 0.00 49,000.00 0.25 3,920.00
2—3年 49,000.00 0.24 7,350.00 76,016.15 0.38 11,402.42
3年以上 8,634,054.56 41.77 80,432.73 8,766,904.29 44.13 160,142.57
合 计 20,672,407.17 100.00 686,837.20 19,866,739.93 100.00 724,205.96
（1）期末余额中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
（2）期末其他应收款欠款金额前三名的款项共计18,732,904.77元，占其他应收款总额20,672,407.17元的90.62%。其中欠款金额较大的款项列示如下：
单位名称 所欠金额 账龄 欠款内容 是否收取资金占用费
承德市三电办公室 8,500,000.00 3年以上 集资办电 否
公司职工公务借款 5,981,578.80 1-3年 公务借款 否
股改费用 4,251,325.97 1年以内 借款 否
合 计 18,732,904.77
（3）公司2006年6月30日其他应收款的坏账准备1年以内按5%计提，1-2年按8%计提，2-3年按15%计提，3年以上按60%计提。公司期末其他应收款中的集资办电款8,500,000.00元、未抵扣税金8,263.21元，成为坏账的风险很小，因此未计提坏账准备。
（4）账龄在三年以上的其他应收款共8,634,054.56元，其中承德市三电办公室850万元，系公司为取得国家用电指标而付给承德市三电办公室集资办电款1800万元，按照协议规定在付款的第六年起分10年收回本金，不计利息，目前已收回本金950万元，剩余850万元本金。攀钢销售处123,115.54元系原钒化工厂的钒渣款尚未收回，其余账龄在3年以上的其他应收款10,939.02元均系由小额欠款构成，公司正在清理催收。
6、预付账款
期末数 年初数
账 龄
金 额 比例（%） 金 额 比例（%）
1年以内 77,002,193.08 78.65 25,960,534.97 74.84
1—2年 12,615,539.48 12.88 6,988,413.06 20.14
2—3年 6,763,186.47 6.91 928,141.86 2.68
3年以上 1,529,179.32 1.56 812,500.00 2.34
合 计 97,910,098.35 100.00 34,689,589.89 100.00
（1）期末余额中无预付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
（2）账龄超过1年的预付账款有20,907,905.27元，主要系货物验收结转后形成的尾款。
（3）预付账款2006年6月30日余额较年初数增加63,220,508.46元，增幅182.25%，主要原因是公司预付采购原材料货款及工程款增加形成。
7、存货及存货跌价准备
期末数 年初数
项 目
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原材料
561,511,253.76 0.00 648,700,507.61 0.00
委托加工材料
31,658,302.79 0.00 51,669,854.60 0.00
自制半产品
79,479,581.48 0.00 38,655,512.16 0.00
产成品
286,044,856.37 0.00 114,867,498.63 973,418.21
在途物资
0.00 0.00 63,952,593.73 0.00
合 计
958,693,994.40 0.00 917,845,966.73 973,418.21
（1）公司存货可变现净值系按单项存货的估计市场售价，减去估计的完工成本和销售费用后的价值确定的。
（2）存货2006年6月30日净额较年初数增加41,821,445.88元，增幅4.56%，主要原因是公司钢产量增加，相应自制半成品、产成品等库存增加形成。
8、长期投资
年初数 期末数
类 别 本期增加 本期减少
减值 减值
金额 金额
准备 准备
长期股权投资 54,098,033.30 0.00 79,635,486.87 109,791.15 133,623,729.02 0.00
长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合 计 54,098,033.30 0.00 79,635,486.87 109,791.15 133,623,729.02 0.00
（1）长期股权投资—股票投资
占被投资公司 初始 长期投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 备注
注册资本的比例 投资成本 减值准备
唐山钢铁股份 募集
228,000 0.01006% 600,000.00 0.00
有限公司 法人股
被投资公司名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
唐山钢铁股份
600,000.00 0.00 0.00 600,000.00
有限公司
（2）长期股权投资—其他股权投资
占被投资公司注 长期投资
被投资公司名称 投资期限 原始投资金额 备注
册资本的比例 减值准备
攀钢集团锦州钛业有限公司 无 15.00% 27,000,000.00 0.00
北方和平实业股份有限公司 无 0.10% 100,000.00 0.00
锦州钒业有限责任公司 无 45.00% 5,005,000.00 0.00
承德燕山气体有限公司 永续 32.12% 66,300,000.00 0.00
深圳市新鑫恒隆实业有限公司 10年 33.33% 10,000,000.00 0.00 燕山带钢投资
被投资公司名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
攀钢集团锦州钛业有限公司 27,000,000.00 0.00 0.00 27,000,000.00
北方和平实业股份有限公司 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
锦州钒业有限责任公司 13,301,174.62 0.00 0.00 13,301,174.62
承德燕山气体有限公司 0.00 79,635,486.87 0.00 79,635,486.87
深圳市新鑫恒隆实业有限公司 10,901,035.59 0.00 0.00 10,901,035.59
合计 51,302,210.21 79,635,486.87 0.00 130,937,697.08
注：承德燕山气体有限公司增资后，公司持有的该公司的股权比例下降为32.12%，2006年1月1日起对该公司的长期投资由合并报表改为按权益法核算。
（3）长期股权投资—股权投资差额
形成
被投资公司名称 初始金额 年初金额 本期摊销金额 摊余价值 摊销期限
原因
承德燕山气体有限公司 2,195,823.09 2,195,823.09 109,791.15 2,086,031.94 10年 增资
合计 2,195,823.09 2,195,823.09 109,791.15 2,086,031.94
9、固定资产及累计折旧
固定资产分类 年初数 本期增加 本期减少 期末数
固定资产原值：
房屋及建筑物 1,946,232,393.09 151,047,576.57 85,484,474.14 2,011,795,495.52
机器设备 3,872,937,970.01 259,461,275.49 307,581,807.36 3,824,817,438.14
运输工具 25,427,600.37 0.00 30,000.00 25,397,600.37
电子设备 91,227,646.92 1,861,815.11 1,279,546.55 91,809,915.48
其 他 1,322,180.17 355,720.01 0.00 1,677,900.18
合 计 5,937,147,790.56 412,726,387.18 394,375,828.05 5,955,498,349.69
累计折旧：
房屋及建筑物 325,116,849.96 22,334,278.38 14,237,844.79 307,890,561.41
机器设备 946,048,143.29 108,455,891.29 61,486,930.62 1,018,150,272.22
运输工具 15,987,180.10 1,069,868.05 30,000.00 17,088,507.35
电子设备 51,357,536.71 9,249,212.86 344,269.46 60,246,824.31
其 他 317,466.03 82,666.02 0.00 543,882.53
合 计 1,338,827,176.09 141,191,916.60 76,099,044.87 1,403,920,047.82
净 值： 4,598,320,614.47 4,551,578,301.87
固定资产减值准备：
房屋及建筑物 2,769,900.00 0.00 0.00 2,769,900.00
机器设备 1,994,400.00 0.00 0.00 1,994,400.00
合 计 4,764,300.00 0.00 0.00 4,764,300.00
固定资产净额： 4,593,556,314.47 4,546,814,001.87
（1）公司期末固定资产中无抵押、担保的情况。
（2）本期承德燕山气体有限公司不再纳入合并范围，期初余额中所包含的承德燕山气体有限公司余额在本期记入了固定资产、累计折旧减少栏，其中固定资产原值减少394,163,488.37元、累计折旧减少75,916,335.84元。
（3）扣除上述（2）的影响后，固定资产原价2006年6月30日余额较年初数（不含承德燕山气体有限公司）增加412,514,047.50元，增幅7.44%，主要原因是公司工程建设投入加大，在建工程完工转入固定资产形成。
10、工程物资
项 目 期末数 年初数 备 注
专用设备 4,082,687.73 4,082,687.73
预付大型设备款 174,527,228.46 81,889,048.55
专用工具 20,524.46 20,524.46
合 计 178,630,440.65 85,992,260.74
（1）工程物资2006年6月30日余额较年初数增加92,638,179.91元，增幅107.73%，主要原因是公司增加预付大型设备款形成。
11、在建工程
预算数 资金 工程投
本期转入 其他减
工程名称 年初数 本期增加 期末数 入占预
（万元） 固定资产额 少额 来源
算比例
ERP管理信息系统 3,000 0.00 2,063,050.14 2,063,050.14 0.00 0.00 自筹 已完工
5#烧结机改造工程 20,000 0.00 2,863,263.74 2,863,263.74 0.00 0.00 自筹 已完工
高炉供料上料系统改造 4,999 0.00 36,059,197.41 36,059,197.41 0.00 0.00 自筹 已完工
3#高炉本体系统改造 4,973 0.00 44,093.50 44,093.50 0.00 0.00 自筹 已完工
炼钢厂技术改造 4,968 0.00 43,441,651.78 43,441,651.78 0.00 0.00 自筹 已完工
1#烧结机技术改造 15,000 5,543,782.70 16,887,997.96 0.00 0.00 22,431,780.66 自筹 98%
焦炭料场扩建 2,000 17,723,842.51 0.00 0.00 0.00 17,723,842.51 自筹 88%
大高炉系统 103,972 13,064,662.10 19,863,013.94 0.00 0.00 32,927,676.04 自筹 3%
钒钛资源综合利用提钒转炉改造 20,000 15,472,737.32 16,502,500.03 0.00 0.00 31,975,237.35 自筹 16%
动力新增D2000风机 2,300 0.00 18,230,601.47 0.00 0.00 18,230,601.47 自筹 79%
炼钢3#连铸机冷床改造 700 0.00 1,211,080.17 0.00 0.00 1,211,080.17 自筹 17%
物资部耐火库扩容改造 600 0.00 2,382,499.85 0.00 0.00 2,382,499.85 自筹 40%
钒化工厂扩能改造 26,500 0.00 117,534,112.81 0.00 0.00 117,534,112.81 自筹 44%
三总降改造 4,500 0.00 1,052,792.00 0.00 0.00 1,052,792.00 自筹 2%
2#竖炉工程 3,000 0.00 1,865,440.80 0.00 0.00 1,865,440.80 自筹 6%
提钒系统技术改造 4,998 0.00 733,367.00 733,367.00 0.00 0.00 自筹 已完工
其他 556,275.42 10,077,157.01 3,385,955.03 0.00 7,247,477.40 自筹
合 计 52,361,300.05 290,811,819.61 88,590,578.60 0.00 254,582,541.06
其中：资本化利息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（1）因无证据表明公司在建工程已经发生了减值，故期末公司未计提在建工程减值准备。
（2）在建工程2006年6月30日余额较年初数增加202,221,241.01元，增幅386.20%，主要原因是公司工程建设投入加大，所投资的1#烧结机技术改造工程、焦炭料场扩建工程、大高炉系统工程、钒钛资源综合利用提钒转炉改造工程、动力新增D2000风机工程、钒化工厂扩能改造工程等项目尚未完工形成。
12、短期借款
借款类别 期末数 年初数 备注
信用借款 0.00 0.00
抵押借款 447,000,000.00 470,000,000.00
保证借款 1,643,500,000.00 1,143,500,000.00 无逾期借款
质押借款 0.00 0.00
合 计 2,090,500,000.00 1,613,500,000.00
（1）期末短期借款中有447,000,000.00元由承德钢铁集团有限公司焦化厂抵押担保，891,500,000.00元由承德钢铁集团有限公司保证担保，752,000,000.00元由唐山钢铁集团有限责任公司保证担保。
（2）短期借款2006年6月30日余额较年初数增加477,000,000.00元，增幅29.56%，主要原因是公司生产规模扩大，使流动资金需求增加而向银行借款形成。
13、应付票据
项 目 期末数 年初数 备 注
商业承兑汇票 0.00 0.00
银行承兑汇票 845,910,000.00 869,570,000.00
合 计 845,910,000.00 869,570,000.00
（1）期末余额中应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的票据列示如下：
股东名称 金 额
承德钢铁集团有限公司 304,280,000.00元
14、应付账款
期末数 年初数
账 龄
金 额 比例（%） 金 额 比例（%）
1年以内 456,280,006.98 94.59 781,616,684.45 97.17
1—2年 7,400,422.66 1.53 8,538,165.43 1.06
2—3年 9,821,583.40 2.04 7,399,188.38 0.92
3年以上 8,861,658.30 1.84 6,806,902.65 0.85
合 计 482,363,671.34 100.00 804,360,940.91 100.00
（1）期末余额中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
（2）账龄超过3年的应付账款8,861,658.30元，由零散户小额尾欠款组成，尚未支付。
（3）应付账款2006年6月30日余额较年初数减少321,997,269.57元，降幅40.03%，主要原因是公司购买原材料及购建固定资产欠付客户货款减少形成。
15、预收账款
期末数 年初数
账 龄
金 额 比例（%） 金 额 比例（%）
1年以内 73,220,527.06 93.42 307,659,236.63 98.63
1—2年 3,473,126.02 4.43 3,374,174.17 1.08
2—3年 780,187.61 1.00 750,531.01 0.24
3年以上 901,513.84 1.15 150,982.83 0.05
合 计 78,375,354.53 100.00 311,934,924.64 100.00
（1）期末余额中无预收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
（2）账龄超过1年的预收账款5,154,827.47元，主要是货物已发出并结转货款后剩余的尾欠款。
（3）预收账款2006年6月30日余额较年初数降低233,559,570.11元，降幅74.87%。主要原因是2006年降低客户预付货款形成。
16、应付股利
股东名称 期末数 年初数 备注
承德钢铁集团有限公司 0.00 0.00
社会法人股东 8,789,480.08 9,217,480.08
内部职工股东 0.00 0.00
社会公众股东 0.00 0.00
香港成达国际贸易有限公司 0.00 0.00 燕山带钢股东
承德钢铁集团有限公司工会委员会 0.00 12,765,455.55 燕山气体股东
合 计 8,789,480.08 21,982,935.63
（1）2006年6月30日应付股利余额较年初数减少了13,193,455.55元，降幅60.02%，主要原因是子公司燕山气体有限公司不再合并报表形成。
17、应交税金
税 项 期末数 年初数 税率
增值税 -31,512,676.56 127,575,298.79 17%、13%
城市维护建设税 4,681,933.67 10,754,942.96 7%
所得税 23,390,191.28 2,557,488.35 33%
营业税 235,531.19 293,539.48 3%、5%
土地使用税 0.00 0.00 1.2元/平方米
房产税 -17,743.62 28,517.78 1.2%
车船使用税 8.00 8.00 法定标准
印花税 -1,176,341.46 1,081,134.36 法定标准
个人所得税 3,928,680.61 2,662,506.45
合 计 -470,416.89 144,953,436.17
（1）应交税金2006年6月30日余额较年初数减少145,423,853.06元，降幅100.32%，主要原因是公司欠缴所得税和个人所得税增加、应交增值税减少、预交印花税增加形成。
18、其他应交款
项 目 期末数 年初数 备注
教育费附加 4,748,249.07 2,194,068.67 4%
养老保险 0.00 0.00
医疗保险 0.00 4,800,571.60
住房公积金 -2,639,129.96 0.00
合 计 2,109,119.11 6,994,640.27
（1）其他应交款2006年6月30日余额较年初数减少4,885,521.16元，降幅69.85%，主要是医疗保险欠交减少、预交住房公积金增加、教育费附加欠交增加形成。
19、其他应付款
期末数 年初数
账 龄
金 额 比例（%） 金 额 比例（%）
1年以内 18,694,326.91 92.98 23,736,718.12 87.28
1—2年 889,684.56 4.43 2,966,752.43 10.91
2—3年 294,434.66 1.46 209,144.52 0.77
3年以上 226,359.65 1.13 283,163.38 1.04
合 计 20,104,805.78 100.00 27,195,778.45 100.00
（1）期末余额中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
（2）账龄超过3年的其他应付款226,359.65元，主要是由各种零星尾欠款组成。
（3）2006年6月30日金额较大的其他应付款列示如下：
单位名称 欠付金额 账 龄 性 质
职工教育经费 7,059,321.19 1年以内 教育经费
风险抵押金 862,000.00 1年以内 抵押金
河北网通公司 349,040.65 1年以内 电话费
承德新新机械制造有限公司 284,525.00 1年以内 修理费
待批人工费 226,854.03 1年以内 人工费
合计 8,781,740.87
（4）其他应付款2006年6月30日余额较年初数减少7,090,972.67元，降幅26.07%，主要原因是期末欠付其他款项减少形成。
10、预提费用
项 目 期末数 年初数 备注
运费 1,556,279.31 0.00
合 计 1,556,279.31 0.00
21、一年内到期的长期负债
项 目 期末数 年初数 备注
一年内到期的长期借款 390,551,200.00 542,901,600.00 无逾期借款
一年内到期的应付债券 0.00 0.00
一年内到期的长期应付款 0.00 0.00
合 计 390,551,200.00 542,901,600.00
（1）一年内到期的长期借款
借款类别 期末数 年初数 备注
信用借款 0.00 0.00
抵押借款 0.00 0.00
保证借款 390,551,200.00 542,901,600.00
质押借款 0.00 0.00
合 计 390,551,200.00 542,901,600.00
（2）一年内到期的长期借款
借款单位 期末数 借款期限 年利率 借款条件
工商银行承德市滦河支行 100,000,000.00 2003.10.22-2006.10.19 5.49% 保证担保
中国银行承德分行 251,200.00 2003.09.08-2006.09.01 5.49% 保证担保
建设银行承德市双滦支行 80,300,000.00 2003.12.30-2006.10.29 5.76% 保证担保
建设银行承德市双滦支行 60,000,000.00 2003.12.30-2006.11.29 5.76% 保证担保
建设银行承德市双滦支行 30,000,000.00 2003.12.30-2006.12.29 5.76% 保证担保
建设银行承德市双滦支行 30,000,000.00 2004.03.18-2007.03.17 5.49% 保证担保
建设银行承德市双滦支行 30,000,000.00 2004.04.30-2007.04.29 5.49% 保证担保
建设银行承德市双滦支行 60,000,000.00 2004.06.30-2007.06.29 5.49% 保证担保
合 计 390,551,200.00
（3）期末一年内到期的长期借款中有100,251,200.00元由承德钢铁集团有限公司保证担保，290,300,000.00元由唐山钢铁集团有限责任公司保证担保。
22、长期借款
借款单位 本金 借款期间 年利率（%） 借款条件
农业银行承德市双塔山支行 30,000,000.00 2006.05.26-2009.05.26 5.2763 保证担保
农业银行承德市双塔山支行 300,000,000.00 2006.05.29-2009.05.29 5.025 保证担保
农业银行承德市双塔山支行 190,000,000.00 2006.05.30-2009.05.10 5.025 保证担保
中国银行承德分行 100,000,000.00 2006.05.25-2009.05.24 6.12 保证担保
中国银行承德分行 200,000,000.00 2006.05.25-2010.05.24 6.12 保证担保
中国银行承德分行 228,800,000.00 2006.05.25-2011.05.24 6.12 保证担保
建设银行承德市双滦支行 60,000,000.00 2004.08.19-2007.08.18 6.624 保证担保
建设银行承德市双滦支行 20,000,000.00 2004.07.29-2007.07.28 6.624 保证担保
建设银行承德市双滦支行 30,000,000.00 2004.07.29-2007.07.28 6.624 保证担保
合计 1,158,800,000.00
（1）期末长期借款全部由唐山钢铁集团有限责任公司保证担保。
（2）长期借款2006年6月30日余额较年初数增加928,800,000.00元，增幅403.83%，主要原因是公司生产规模扩大，流动资金、项目资金需求增加而向银行借款形成。
23、股本 数量单位：股
本次变动增减(+、-)
项目 年初数 股权分置 公积金 期末数
配股 增发 其他 小计
改革 转股
一、有限售条件的流通
股份
1、发起人股份 396,445,019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 396,445,019
其中：
国家持有股份 396,445,019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 396,445,019
境内法人持有股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
境外法人持有股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2、募集法人股份 86,022,021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,022,021
3、优先股或其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
有限售条件的流通股份
482,467,040 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 482,467,040
合计
二、无限售条件的流通
股份
1、人民币普通股 278,200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278,200,000
2、境内上市的外资股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3、境外上市的外资股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4、其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
无限售条件的流通股份
278,200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278,200,000
合计
四、股份总数 760,667,040 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 760,667,040
24、资本公积
项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
资产评估增值 3,658,168.41 0.00 0.00 3,658,168.41
股本溢价 458,459,024.85 0.00 0.00 458,459,024.85
股权投资准备 2,637,180.00 0.00 0.00 2,637,180.00
其他资本公积 26,996,917.48 0.00 0.00 26,996,917.48
合 计 491,751,290.74 0.00 0.00 491,751,290.74
25、盈余公积
项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 142,437,153.21 0.00 0.00 142,437,153.21
法定公益金 70,407,921.33 0.00 0.00 70,407,921.33
任意盈余公积 29,587,010.56 0.00 0.00 29,587,010.56
合 计 242,432,085.10 0.00 0.00 242,432,085.10
26、未分配利润
项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
未分配利润 451,315,351.26 159,859,823.97 0.00 611,175,175.23
其中：拟分配现金股利
（1）公司年初未分配利润451,315,351.26元，加2006年1-6月合并报表实现净利润159,859,823.97元，公司2005年度股东大会决议通过的利润分配方案不向股东派发现金股利，剩余可供分配利润611,175,175.23元。
27、主营业务收入
项 目 本年累计数 上年同期数
国标螺纹钢筋 952,717,903.06 1,696,264,302.03
新Ⅲ级钢筋 930,378,228.54 329,637,202.10
钒产品 375,696,595.56 474,663,660.97
连铸坯 11,979,702.20 37,569,195.51
热轧带钢 764,633,410.39 1,164,707,641.90
高线 682,200,344.58 151,793,617.29
其它 337,803,734.72 84,068,249.27
合 计 4,055,409,919.05 3,938,703,869.07
（1）公司2006年1-6月主营业务收入较上年同期增加116,706,049.98元，增幅2.96%。主要原因是公司新Ⅲ级螺纹钢筋和高线产销量增加及售价上升形成。
（2）公司2006年1-6月前五名客户的销售收入总额为883,776,442.06元，占公司全部主营业务收4,055,409,919.05元的21.79%；公司2005年1-6月前五名客户的销售收入总额为704,961,271.63元，占公司全部主营业务收入3,938,703,869.07元的17.90%。
28、主营业务成本
上年同期数
项 目 本年累计数
国标螺纹钢筋 892,646,618.87 1,673,854,982.68
新Ⅲ级钢筋 863,317,651.66 312,632,017.17
钒产品 195,971,811.03 160,331,119.17
连铸坯 11,111,913.41 36,672,086.45
热轧带钢 671,809,819.98 992,249,477.47
高线 599,644,367.14 192,718,338.24
其它 266,589,604.80 74,215,803.66
合 计 3,501,091,786.89 3,442,673,824.84
(1)公司2006年1-6月主营业务成本较上年同期增加58,417,962.05元，增幅1.70%。主要原因是公司新Ⅲ级螺纹钢筋和高线产销量增加及原材料价格上升形成。
29、主营业务税金及附加
本年累计数 上年同期数
项 目
城市维护建设税 11,990,354.61 10,135,586.11
教育费附加 7,610,452.17 5,789,388.90
合 计 19,600,806.78 15,924,975.01
(1)报告期内公司2006年1-6月份主营业务税金及附加较上年同期增加3,675,831.77元，增幅23.08%，主要原因是公司产品销售收入增加形成。
30、其他业务利润
项 目 本年累计数 上年同期数
其他业务收入：
材料 69,314,983.14 38,661,288.35
原燃料 5,980,487.81 13,653,545.88
电费 104,659,581.97 13,682,872.16
蒸汽 12,501,144.74 10,819,056.55
废钢 5,708,846.55 18,045,549.78
其他 87,051,768.75 110,840,490.55
其他业务收入合计 285,216,812.96 205,702,803.27
其他业务支出：
材料 61,482,743.68 41,630,696.77
原燃料 5,392,408.20 14,822,225.29
电费 94,187,918.18 12,833,692.72
蒸汽 11,134,375.82 10,273,175.91
废钢 4,698,127.45 11,762,671.39
其他 102,868,819.10 115,695,499.67
其他业务支出合计 279,764,392.43 207,017,961.75
其他业务利润： 5,452,420.53 -1,315,158.48
（1）公司2006年1-6月其他业务利润较上年同期增加6,767,579.01元，增幅514.58%，主要原因是辅助材料销售量增加和价格上涨，以及本期包括对承德燕山气体有限公司销售的水、电、蒸汽等形成。
31、营业费用
项 目 本年累计数 上年同期数
合 计 49,930,997.58 54,023,756.39
（1）公司2005年1-6月营业费用较上年同期数减少4,092,758.81元，降幅7.58%，主要原因是公司销售方式改变，运费由对方承担形成。
32、管理费用
项 目 本年累计数 上年同期数
合 计 145,444,001.35 138,668,809.29
（1）公司2005年1-6月管理费用较上年同期数增加6,775,192.06元，增幅4.89%%，主要原因是离休人员经费增加590万元形成。
33、财务费用
类 别 本年累计数 上年同期数
利息支出 87,419,819.00 76,755,297.48
减：利息收入 4,194,888.44 1,679,546.17
加：汇兑损失 775,470.57 364,951.26
减：汇兑收益 32,459.23 0.00
金融机构手续费 1,308,853.52 934819.80
合 计 85,276,795.42 76,375,522.37
（1)公司2006年1-6月财务费用较上年同期增加8,901,273.05元，增幅11.65%，主要原因是公司银行借款本金增加，相应利息支出上升和承兑汇票贴现利息支出增加形成。
34、投资收益
项 目 本年累计数 上年同期数
1）短期投资投资收益 0.00 0.00
其中：股票投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00
其他投资收益 0.00 0.00
计提的短期投资跌价准备 0.00 0.00
2）长期债权投资收益 0.00 0.00
3）长期股权投资收益 7,035,818.17 0.00
其中：期末调整的被投资公司所有者权
7,145,609.32 0.00
益净增减的金额
联营或合营公司分配的利润 0.00 0.00
股权投资差额摊销 -109,791.15 0.00
合 计 7,035,818.17 0.00
（1)公司2006年1-6月投资收益7,035,818.17元，其中按持股比例32.12%计算享有的对承德燕山气体有限公司的投资收益7,145,609.32元，对承德燕山气体有限公司的股权投资差额摊销109,791.15元。
35、营业外收入
项 目 本年累计数 上年同期数
固定资产清理净收益 0.00 0.00
其 他 5,846.42 2,013,620.00
合 计 5,846.42 2,013,620.00
36、营业外支出
项 目 本年累计数 上年同期数
固定资产清理净损失 0.00 72,608.44
捐赠支出 0.00 0.00
赔偿金 254,414.71 0.00
固定资产减值准备 0.00 0.00
其他 0.00 0.00
合 计 254,414.71 72,608.44
37、所得税
项 目 本年累计数 上年同期数
企业所得税计提额 70,504,973.47 58,486,082.58
减：国产设备投资抵免所得税 0.00 0.00
报表列所得税额 70,504,973.47 58,486,082.58
38、支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 本年累计数
招待费 287,441.00
办公费用 618,605.00
差旅费 588,508.70
会议费 429,031.05
绿化费 970,169.00
赔偿费 254,414.71
罚款支出 59,926.84
其他 6，119，095.13
合计 9，327，191.43
39、非经常性损益明细项目及金额
本年累计数
项 目
1）营业外收入 5,846.42
其中：固定资产清理净收益 0.00
其他 5,846.42
2）营业外支出（扣除计提的资产减值准备） 254,414.71
其中：固定资产清理净损失 0.00
捐赠支出 0.00
赔偿金 254,414.71
其他 0.00
3）以前年度计提的资产减值准备转回 7,887,113.73
其中：坏账准备 6,913,695.52
固定资产减值准备 0.00
存货跌价准备 973,418.21
4）所得税影响数 2,520,720.00
5）非经常性损益合计 5,117,825.44
（六）母公司会计报表主要项目注释（单位：人民币元）
1、应收账款
期末数 年初数
账 龄
金 额 比例（%） 坏账准备 金 额 比例（%） 坏账准备
1年以内 68,400,741.24 64.16 3,420,037.06 92,050,229.42 83.25 4,602,511.48
1—2年 34,473,510.75 32.34 2,757,880.86 276,556.78 0.25 22,124.54
2—3年 425,862.75 0.40 63,879.41 1,085,238.73 0.98 162,785.81
3年以上 3,306,990.06 3.10 1,984,194.04 17,163,280.89 15.52 10,297,968.54
合 计 106,607,104.80 100.00 8,225,991.37 110,575,305.82 100.00 15,085,390.37
（1）期末余额中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
（2）期末应收账款欠款金额前五名的款项共计64,878,816.95元，占应收账款总额106,607,104.80元的60.86%。
（3）公司2006年6月30日应收账款的坏账准备1年以内按5%计提，1-2年按8%计提，2-3年按15%计提，3年以上按60%计提。
2、其他应收款
期末数 年初数
账 龄
金 额 比例（%） 坏账准备 金 额 比例（%） 坏账准备
1年以内 11,975,089.35 57.97 598,754.47 10,970,819.49 55.23 548,540.97
1—2年 0.00 0.00 0.00 49,000.00 0.25 3,920.00
2—3年 49,000.00 0.24 7,350.00 76,016.15 0.38 11,402.42
3年以上 8,634,054.56 41.79 80,732.73 8,766,904.29 44.14 160,142.57
合 计 20,658,143.91 100.00 686,837.20 19,862,739.93 100.00 724,005.96
（1）期末余额中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
（2）期末其他应收款欠款金额前三名的款项共计18,732,904.77元，占其他应收款总额20,658,143.91元的90.68%。其中欠款金额较大的款项列示如下：
单位名称 所欠金额 账龄 欠款内容 是否收取资金占用费
承德市三电办公室 8,500,000.00 3年以上 集资办电 否
公司职工公务借款 5,981,578.80 1-3年 公务借款 否
股改费用 4,251,325.97 1年以内 借款 否
合 计 18,732,904.77
（3）公司2006年6月31日其他应收款的坏账准备1年以内按5%计提，1-2年按8%计提，2-3年按15%计提，3年以上按60%计提。公司期末其他应收款中的集资办电款8,500,000.00元，成为坏账的风险很小，因此未计提坏账准备。
（4）账龄在三年以上的其他应收款共8,634,054.56元，其中承德市三电办公室8,500,000.00元，系公司为取得国家用电指标而付给承德市三电办公室集资办电款1800万元，按照协议规定在付款的第六年起分10年收回本金，不计利息，目前已收回本金950万元，剩余850万元本金。攀钢销售处123,115.54元系原钒化工厂的钒渣款尚未收回，其余账龄在3年以上的其他应收款10,939.02元均系由小额欠款构成，公司正在清理催收。
3、长期投资
年初数 期末数
类 别 本期增加 本期减少
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 358,185,362.71 0.00 57,756,813.79 109,791.15 415,832,385.35 0.00
长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合 计 358,185,362.71 0.00 57,756,813.79 109,791.15 415,832,385.35 0.00
（1）长期股权投资－对子公司投资
投资 占被投资单位注 原始投资 累计权益
被投资单位名称
期限 册资本的比例 金额 增加额
承德燕山带钢有限公司 18年 74% 161,419,606.04 131,690,085.88
合 计 161,419,606.04 131,690,085.88
被投资单位名称 年初数 本期增加额 本期减少额 期末数
承德燕山带钢有限公司 242,498,487.45 50,611,204.47 0.00 293,109,691.92
合 计 242,498,487.45 50,611,204.47 0.00 293,109,691.92
（2）长期股权投资—股票投资
占被投资公司 初始 长期投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 备注
注册资本的比例 投资成本 减值准备
唐山钢铁股份 募集
228,000 0.01006% 600,000.00 0.00
有限公司 法人股
被投资公司名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
唐山钢铁股份
600,000.00 0.00 0.00 600,000.00
有限公司
（3）长期股权投资—其他股权投资
占被投资公司注 长期投资
被投资公司名称 投资期限 原始投资金额 备注
册资本的比例 减值准备
攀钢集团锦州钛业有限公司 无 15.00% 27,000,000.00 0.00
北方和平实业股份有限公司 无 0.1% 100,000.00 0.00
锦州钒业有限责任公司 无 45.00% 5,005,000.00 0.00
承德燕山气体有限公司 永续 32.12% 66,300,000.00 0.00
被投资公司名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
攀钢集团锦州钛业有限公司 27,000,000.00 0.00 0.00 27,000,000.00
北方和平实业股份有限公司 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
锦州钒业有限责任公司 13,301,174.62 0.00 0.00 13,301,174.62
承德燕山气体有限公司 72,489,877.55 7,145,609.32 0.00 79,635,486.87
合计 112,891,052.17 7,145,609.32 0.00 120,036,661.49
（4）长期股权投资—股权投资差额
形成
被投资公司名称 初始金额 年初金额 本期摊销金额 摊余价值 摊销期限
原因
承德燕山气体有限公司 2,195,823.09 2,195,823.09 109,791.15 2,086,031.94 10年 增资
合计 2,195,823.09 2,195,823.09 109,791.15 2,086,031.94
4、主营业务收入
项 目 本年累计数 上年同期数
国标螺纹钢筋 952,717,903.06 1,696,264,302.03
新Ⅲ级钢筋 930,378,228.54 329,637,202.10
板坯 1,220,170,045.65 1,122,840,414.19
钒产品 375,696,595.56 474,663,660.97
连铸坯 11,979,702.20 37,569,195.51
其 他 329,166,533.51 72,019,400.84
合 计 3,820,109,008.52 3,732,994,175.64
（1）报告期内公司2006年1-6月主营业务收入较上年同期增加87,114,832.88元，增幅2.33%,主要原因是公司新Ⅲ级钢筋、板坯和其他产销量增加形成。
（2）公司2006年1-6月前五名客户的销售收入总额为623,579,637.45元，占公司全部主营业务收入3,820,109,008.52元的16.32%；公司2005年1-6月前五名客户的销售收入总额为1866561891.25元，占公司全部主营业务收入3,732,994,175.64元的50%。
5、主营业务成本
项 目 本年累计数 上年同期数
国标螺纹钢筋 892,646,618.87 1,686,323,126.84
新Ⅲ级钢筋 863,317,651.66 314,932,611.30
板坯 1,137,742,952.39 1,078,741,658.09
钒产品 195,971,811.03 161,523,117.07
连铸坯 11,111,913.41 36,944,728.78
其 他 288,159,455.31 66,418,569.74
合 计 3,388,950,402.67 3,344,883,811.82
(1)报告期内公司2006年1-6月主营业务成本较上年同期增加44,066,590.85元，增幅1.32%。主要原因是公司新Ⅲ级钢筋、板坯、和其他产品产销量增加及原材料价格上升形成。
6、投资收益
本年累计数 上年同期数
项 目
1）短期投资投资收益 0.00 0.00
其中：股票投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00
其他投资收益 0.00 0.00
计提的短期投资跌价准备 0.00 0.00
2）长期债权投资收益 0.00 0.00
3）长期股权投资收益 57,647,022.64 44,186,613.86
其中：期末调整的被投资公司所有者权
57,756,813.79 44,186,613.86
益净增减的金额
联营或合营公司分配的利润 0.00 0.00
股权投资差额摊销 -109,791.15 0.00
合 计 57,647,022.64 44,186,613.86
（1）2006年1-6月长期股权投资收益57,647,022.64元，其中公司按持股比例74%计算享有的对承德燕山带钢有限公司的投资收益50,611,204.47元；按持股比例32.12%计算享有的对承德燕山气体有限公司的投资收益7,145,609.32元，对承德燕山气体有限公司的股权投资差额摊销109,791.15元。
（七）关联方关系及其交易(单位:人民币元)
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型法定代表人
唐山钢铁集团 唐山市 本公司控股母公
注1：【】 有限责任公司 王天义
有限责任公司 路北区 司之母公司
承德钢铁集 承德市 本公司之
注2：【】 有限责任公司 常建
团有限公司 双滦区 控股母公司
承德燕山带 承德市 生产热轧带钢产品,销 本公司之
有限责任公司 刘克忠
钢有限公司 滦平县西地 售本公司生产的产品 控股子公司
注1：【外经外贸（详见进出口商品目录）；冶金技术开发、咨询、服务；机电修理；建材；医疗；托幼；职业技工；教育培训；以下限子、分公司经营：矿山开采；焦化产品；钢铁冶炼；钢材轧制；其他黑色金属冶炼及其压延加工；耐火材料制品制造；自行车部件制造与组装；建筑安装；工程设计研究；汽车修造；运输；饮食服务业；液化石油气销售；各种工业气体、煤气、二次及多次能源、资源再利用产品生产和销售；废旧金属收购、加工、销售；机械设备及其零部件修理；房地产开发经营；劳务输出、电子产品、建材、钢铁、煤炭、日用杂品、五金、汽车批发、零售（以上各项涉及法律、法规专项审批的，未经批准，不得经营】
注2：【矿产品、钢铁产品、钒钛产品、化工产品、焦碳及焦化产品、机电产品、电子产品、建筑材料等的采选、冶炼、制造、加工（含镀锌）、销售（含生产性废旧金属收购、炼钢）。以下项目限取得经营资格的分公司机构经营（未取得专项许可证的除外）：铁路、公路运输；冶金建筑行业及相应范围工程设计；建筑安装（含安装高速公路护拦板、交通安全设施施工）；国内商贸、汽车销售、提供旅游、医疗、餐饮、住宿、劳务、科研咨询等项服务；承办印刷、广告业务、房地产经营、文化娱乐活动、对外经济合作业务（按国家对外贸易经济合作部批复范围经营）】
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变动
企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
唐山钢铁集团有限责任公司 6,000,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000,000.00
承德钢铁集团有限公司 2,285,380,000.00 0.00 485,380,000.00 1,800,000,000.00
承德燕山带钢有限公司 $29,630,000.00 0.00 0.00 $29,630,000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企 业 年初数 本期增加 本期减少 期末数
名 称 金 额 % 金 额 % 金额 % 金 额 %
唐山钢铁集
团有限责任 0.00 0 1,111,068,000.00 61.726 0.00 0 1,111,068,000.00 61.726
公司
承德钢铁集
396,445,019.00 52.12 0.00 0 0.00 0 396,445,019.00 52.12
团有限公司
承德燕山带
183,489,235.52 74 0.00 0 0.00 0 183,489,235.52 74
钢有限公司
4、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业关系
深圳市承钢实业有限公司 本公司控股股东之全资子公司
北京承钢经贸有限公司 本公司控股股东之子公司
承德钢铁集团承钢进出口有限公司 本公司控股股东之子公司
保定承钢钢铁工贸有限公司 本公司控股股东之合营企业
河北承钢工贸有限责任公司 本公司控股股东之合营企业
深圳市新鑫恒隆实业有限公司 本公司控股子公司之合营企业
锦州钒业有限责任公司 本公司之合营企业
承德燕山气体有限公司 本公司之合营企业
（1）原有关联单位承德兴华化工有限公司、承德金摩铁业有限公司、承德新新康达工贸有限公司、承德天工建筑安装工程有限公司、承德新新机械制造有限公司、承德新新电子有限公司、承德新新房地产开发有限公司、承德天运物流有限公司均已于2004年12月经河北省国有资产管理委员会批准改制，上述公司改制后承德钢铁集团有限公司持股比例分别占10%或低于10%，未列入公司的关联单位。
5、同关联方债权、债务
项 目 2006年6月30日 2005年12月31日 款项内容
应收账款：
深圳市新鑫恒隆实业有限公司 0.00 3,896,984.79 售螺纹钢、高线款
合 计 3，896，984.79
预付账款:
承德钢铁集团有限公司 0.00 0.00 货款
锦州钒业有限责任公司 7,864,353.65 1,608,828.13 加工费
承德钢铁集团承钢进出口有限公司 37,522,807.76 0.00 代理进口矿粉款
深圳市承钢实业有限公司 0.00 90,663.73 货款
承德燕山气体有限公司 41,402,530.63 0.00 氧气氮气氩气款
合 计 86，789，692.04 1,699,491.86
应付票据：
承德钢铁集团有限公司 304.280.000.00 360,680,000.00 货款
合 计 304.280.000.00 360,680,000.00
应付账款：
承德钢铁集团有限公司 46，153，052.73 76,962,083.03 货款
河北承钢工贸有限责任公司 9,265.16 9,265.16 货款
承德钢铁集团承钢进出口有限公司 0.00 28,545,941.99 代理进口货款
合 计 46，162，317.89 105,517,290.18
预收账款:
保定承钢钢铁工贸有限公司 1,410,496.85 1,410,496.85 钢材款
承德钢铁集团有限公司 0.00 4,294.18 货款
北京承钢经贸有限公司 0.00 641,542.17 带钢款
河北承钢工贸有限责任公司 172,348.71 1,246,106.43 高线款
深圳市新鑫恒隆实业有限公司 198,596.53 613,213.11 钢材款
合 计 1,781,442.09 3,915,652.74
6、采购货物
关联方名称 本期累计数 上年同期数
承德钢铁集团有限公司 524,609,978.00 516,719,159.13
承德钢铁集团承钢进出口有限公司 5,804,798.88 396,698.91
锦州钒业有限责任公司 13,702,559.78 9,496,377.59
承德燕山气体有限公司 121,146,776.54 0.00
合 计 665，264，113.20 433,807,235.63
7、销售货物
关联方名称 本期累计数 上年同期数
127,695,540.24
承德钢铁集团有限公司 87,037,367.62
河北承钢工贸有限责任公司 0.00 1,674,405.97
深圳市新鑫恒隆实业有限公司 2 6,596,266.49 0.00
合 计 113，633，634.11 129,369,946.21
8、公司与关联方交易的定价政策
公司向关联方销售和采购货物的交易价格，按照以下原则确定：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理的利润确定；对于无法按照“成本加成”原则确定价格的特殊商品和服务项目，由双方按照公平、合理的原则确定交易价格。
公司报告期内向关联方销售各主要产品的定价情况如下：
期间 关联方名称 货物名称 单价（元） 定价依据
水（t） 2.00 市场定价
电（度） 0.36 国家定价
2006年
汽（t） 60.00 市场定价
承德钢铁集团有限公司
1-6月
高炉煤气（m 3） 0.04 市场定价
高线（t） 2887.97 市场定价
水（t） 2.00 市场定价
电（度） 0.36 国家定价
2005年
承德钢铁集团有限公司
汽（t） 60.00 市场定价
1-6月
高炉煤气（m 3） 0.04 市场定价
上述公司向关联方销售各主要产品交易价格中有国家定价的只有公司向集团公司转售的电，系以国家定价加合理的线损（1%-2%）定价；其余向集团公司销售的水、汽、高炉煤气、高线价格系在市场价格的变动幅度内确定的。
公司报告期内向关联方采购各主要原材料和能源的定价情况如下：
期间 关联方名称 货物名称 单价 定价依据
铁精粉（t） 547.66 市场定价
2006年
焦碳（t） 940.00 市场定价
承德钢铁集团有限公司
1-6月
煤气（m 3） 0.354 市场定价
铁精粉（t） 630.00 市场定价
2005年1-6
承德钢铁集团有限公司 焦炭（t） 940.00 市场定价
月
煤气（m 3） 0.548 市场定价
上述公司向关联方采购各主要原材料、能源的交易价格均系以市场价格为基础确定的，其定价均在市场价格的变动范围内。
9、土地租赁费
2000年12月28日本公司与承德钢铁集团有限公司签订了《土地租赁合同》，本公司租赁使用集团公司土地共六宗，总面积为948,219.67平方米，土地年租金共计284万元。2002年2月8日本公司与集团公司签订了《关于〈土地租赁合同〉的补充协议》，将上述六宗土地的租赁期限修改为20年。2003年3月20日本公司与承德钢铁集团有限公司签订了《关于<土地租赁合同>调整租金的补充协议》将上述六宗折合1,422.33亩的土地租金改为每年人民币1,207.34万元。本公司2005年1-6月、2006年1-6月分别向承德钢铁集团有限公司支付土地租赁费6,036,700.00元和6,036,700.00元。
2003年4月8日本公司控股子公司承德燕山带钢有限公司与承德钢铁集团有限公司签订了《土地租赁合同》，燕山带钢租赁使用承钢集团公司土地共二宗，总面积为86,252.10平方米，以每年每平方米人民币8.63元计算，土地年租金共计74.4万元，租赁期限20年，自2003年1月1日至2022年12月31日,燕山带钢2005年1-6月、2006年1-6月分别向承德钢铁集团有限公司支付土地租赁费744,000.00元和744,000.00元。
10、综合服务费
因承德钢铁集团有限公司为本公司和承德燕山带钢有限公司提供公共设施及相应服务、文娱康乐、职工宣传等综合服务，本公司2005年1-6月和2006年1-6月分别向其支付综合服务费2,900,000.00元和1,500,000.00元。承德燕山带钢有限公司2005年1-6月和2006年1-6月分别向承德钢铁集团有限公司支付综合服务费445,145.80元和455,000.00元。
11、房屋租赁
公司与集团公司于2001年2月28日签订《房屋租赁协议》，公司租赁承德钢铁集团有限公司房屋使用面积计3307.5平方米，租金每年24万元，期限暂定10年。2005年1-6月和2006年1-6月公司向承德钢铁集团有限公司支付的租赁费均为12万元。
12、其他关联事项
本公司与承德钢铁集团有限公司在原材料、公用工程供应、生产辅助以及综合服务等方面存在关联关系，2003年12月16日双方签订了《原材料、公用工程供应及生产辅助的原则协议》和《综合服务协议》。确定了生产服务和综合服务的基本原则、范围、标准、定价原则，协议有效期为三年。
本公司控股子公司承德燕山带钢有限公司与承德钢铁集团有限公司于2003年4月8日签订了《综合服务协议》，约定集团公司为燕山带钢提供煤气、运输、文娱康乐、职工宣传、绿化环卫等综合服务，确定了综合服务的定价原则，协议有效期为三年。
（八）或有事项：本公司无需披露的重大或有事项。
（九）承诺事项：本公司无需披露的重大承诺事项。
（十）期后事项：
1、公司《关于2005年增发A股的申请》及有关申请文件已于2006年7月25日获得中国证监会证监发行字[2006]54号文件核准，公司本次增发新股不超过22000万股。
2、除上述情况外本公司未发生影响会计报表阅读和理解的其他重大期后事项。
（十一）其他重要事项：
本公司未发生影响会计报表阅读和理解的其他重要事项。
资产负债表
编制单位：承德新新钒钛股份有限公司 2006年6月30日 单位：人民币元
注 期末数 年初数
资 产
释 合并报表数 母公司数 合并报表数 母公司数
流动资产：
货币资金 1 841,275,203.69 770,765,612.71 862,732,402.49 793,628,941.68
短期投资 - - - -
应收票据 2 219,823,254.57 219,023,254.57 57,308,443.66 48,378,443.66
应收股利 3 855,000.00 855,000.00 855,000.00 855,000.00
应收利息 - - - -
应收账款 4 100,875,556.89 98,381,113.43 98,305,986.45 95,489,915.45
其他应收款 5 19,985,569.97 19,971,306.71 19,142,533.97 19,138,733.97
预付账款 6 97,910,098.35 97,910,098.35 34,689,589.89 94,211,122.47
应收补贴款 - - - -
存 货 7 958,693,994.40 913,801,413.19 916,872,548.52 864,440,604.37
待摊费用 18,983.99 18,983.99 - -
一年内到期的长期债权投资 - - - -
其他流动资产 - - - -
流动资产合计 2,239,437,661.86 2,120,726,782.95 1,989,906,504.98 1,916,142,761.60
长期投资: - -
长期股权投资 8 133,623,729.02 415,832,385.35 54,098,033.30 358,185,362.71
长期债权投资 8 - - - -
长期投资合计 8 133,623,729.02 415,832,385.35 54,098,033.30 358,185,362.71
固定资产： - -
固定资产原价 9 5,955,498,349.69 5,262,644,106.89 5,937,147,790.56 4,884,739,362.85
减：累计折旧 9 1,403,920,047.82 1,239,516,604.73 1,338,827,176.09 1,115,481,751.90
固定资产净值 9 4,551,578,301.87 4,023,127,502.16 4,598,320,614.47 3,769,257,610.95
减：固定资产减值准备 9 4,764,300.00 4,764,300.00 4,764,300.00 4,764,300.00
固定资产净额 9 4,546,814,001.87 4,018,363,202.16 4,593,556,314.47 3,764,493,310.95
工程物资 10 178,630,440.65 178,630,440.65 85,992,260.74 82,142,260.74
在建工程 11 254,582,541.06 254,582,541.06 52,361,300.05 52,361,300.05
固定资产清理 - - - -
固定资产合计 4,980,026,983.58 4,451,576,183.87 4,731,909,875.26 3,898,996,871.74
无形资产及其他资产: - -
无形资产 - - - -
长期待摊费用 - - - -
其他长期资产 - - - -
无形资产及其他资产合计 - - - -
- - - -
递延税项: - - - -
递延税款借项 - - - -
资 产 总 计 7,353,088,374.46 6,988,135,352.17 6,775,914,413.54 6,173,324,996.05
公司法定代表人：田志平 主管会计工作的公司负责人：李怡平 会计机构负责人：李庆
资产负债表（续）
编制单位：承德新新钒钛股份有限公司 2006年6月30日 单位：人民币元
注 期末数 年初数
负债和所有者权益
释 合并报表数 母公司数 合并报表数 母公司数
流动负债：
短期借款 12 2,090,500,000.00 1,991,000,000.00 1,613,500,000.00 1,464,000,000.00
应付票据 13 845,910,000.00 775,910,000.00 869,570,000.00 799,570,000.00
应付账款 14 482,363,671.34 399,311,031.57 804,360,940.91 775,122,279.05
预收账款 15 78,375,354.53 79,587,043.62 311,934,924.64 228,198,221.10
应付工资 30,963,845.31 28,423,926.80 - -
应付福利费 34,524,958.46 34,524,958.46 17,957,546.35 17,002,083.56
应付股利 16 8,789,480.08 8,789,480.08 21,982,935.63 9,217,480.08
应交税金 17 -470,416.89 -11,687,724.17 144,953,436.17 131,616,271.32
其他应交款 18 2,109,119.11 2,017,341.58 6,994,640.27 6,965,700.11
其他应付款 19 20,104,805.78 19,841,373.34 27,195,778.45 21,989,672.84
预提费用 1,556,279.31 1,556,279.31 - -
预计负债 - - - -
一年内到期的长期负债 20 390,551,200.00 390,551,200.00 542,901,600.00 542,901,600.00
其他流动负债 - - - -
- - - -
流动负债合计 3,985,278,297.03 3,719,824,910.59 4,361,351,802.42 3,996,583,308.06
长期负债： - - -
长期借款 21 1,158,800,000.00 1,158,800,000.00 230,000,000.00 230,000,000.00
应付债券 - - - -
长期应付款 - - - -
专项应付款 - - - -
其他长期负债 - - - -
长期负债合计 1,158,800,000.00 1,158,800,000.00 230,000,000.00 230,000,000.00
递延税项： - - -
递延税款贷项 - - -
负债合计 5,144,078,297.03 4,878,624,910.59 4,591,351,802.42 4,226,583,308.06
少数股东权益： 102,984,486.36 - 238,396,844.02 -
股东权益： - - -
股本 22 760,667,040.00 760,667,040.00 760,667,040.00 760,667,040.00
资本公积 23 491,751,290.74 491,751,290.74 491,751,290.74 491,751,290.74
盈余公积 24 242,432,085.10 207,457,485.14 242,432,085.10 207,457,485.14
其中：法定公益金 24 70,407,921.33 69,116,995.30 70,407,921.33 69,116,995.30
未分配利润 25 611,175,175.23 649,634,625.70 451,315,351.26 486,865,872.11
其中：拟分配现金股利 25 - - - -
- - - -
股东权益合计 2,106,025,591.07 2,109,510,441.58 1,946,165,767.10 1,946,741,687.99
负债和股东权益总计 7,353,088,374.46 6,988,135,352.17 6,775,914,413.54 6,173,324,996.05
公司法定代表人：田志平 主管会计工作的公司负责人：李怡平 会计机构负责人：李庆
利润表
2006年1-6月
编制单位：承德新新钒钛股份有限公司 单位：人民币元
注 本期累计数 上年同期数
项 目
释
合并报表数 母公司数 合并报表数 母公司数
一、主营业务收入 26 4,055,409,919.05 3,820,109,008.52 3,938,703,869.07 3,732,994,175.64
减：主营业务成本 27 3,501,091,786.89 3,388,950,402.67 3,442,673,824.84 3,344,883,811.82
主营业务税金及附加 28 19,600,806.78 18,604,644.12 15,924,975.01 15,167,906.42
二、主营业务利润 534,717,325.38 412,553,961.73 480,105,069.22 372,942,457.40
加：其他业务利润 29 5,452,420.53 3,230,763.07 -1,315,158.48 -3,817,264.96
减：营业费用 30 49,930,997.58 42,710,335.87 54,023,756.39 43,862,645.35
管理费用 31 145,444,001.35 135,925,533.82 138,668,809.29 126,023,622.40
财务费用 32 85,276,795.42 82,381,051.24 76,375,522.37 73,850,537.23
三、营业利润 259,517,951.56 154,767,803.87 209,721,822.69 125,388,387.46
加：投资收益 33 7,035,818.17 57,647,022.64 - 44,186,613.86
补贴收入 - - - -
营业外收入 34 5,846.42 5,846.42 2,013,620.00 2,013,620.00
减：营业外支出 35 254,414.71 159,926.84 72,608.44 72,608.44
四、利润总额 266,305,201.44 212,260,746.09 211,662,834.25 171,516,012.88
减：所得税 36 70,504,973.47 49,491,992.50 58,486,082.58 41,921,101.79
少数股东本期损益 35,940,404.00 - 19,975,530.45 -
五、净利润 159,859,823.97 162,768,753.59 133,201,221.22 129,594,911.09
公司法定代表人：田志平 主管会计工作的公司负责人：李怡平 会计机构负责人：李庆
利润表附表
2006年1-6月
编制单位：承德新新钒钛股份有限公司 单位：人民币元
本期累计数 上年同期数
净资产收益率 每股收益 净资产收益率 每股收益
报告期利润
（%） （元） （%） （元）
全面 加权 全面 加权 全面 加权 全面 加权
摊薄 平均 摊薄 平均 摊薄 平均 摊薄 平均
主营业务利润 25.39 26.39 0.70 0.70 25.81 25.34 0.63 0.63
营业利润 12.32 12.81 0.34 0.34 11.28 11.07 0.28 0.28
净利润 7.59 7.89 0.21 0.21 7.16 7.03 0.18 0.18
扣除非经常性损益后的净利润 7.35 7.64 0.20 0.20 7.08 6.95 0.17 0.17
公司法定代表人：田志平 主管会计工作的公司负责人：李怡平 会计机构负责人：李庆
现金流量表
2006年1-6月
编制单位：承德新新钒钛股份有限公司 单位：人民币元
注
项 目 合并报表数 母公司数
释
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,856,496,527.83 2,893,515,442.91
收到的税费返还 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 359,029.85 85,846.15
现金流入小计 2,856,855,557.68 2,893,601,289.06
购买商品、接受劳务支付的现金 2,606,996,817.63 2,735,779,804.73
支付给职工以及为职工支付的现金 256,935,724.50 247,355,680.07
支付的各项税费 391,439,003.42 365,941,880.88
支付的其他与经营活动有关的现金 37 9,327,191.43 8,230,889.08
现金流出小计 3,264,698,736.98 3,357,308,254.76
经营活动产生的现金流量净额 -407,843,179.30 -463,706,965.70
二、投资活动产生的现金流量： - -
收回投资所收到的现金 - -
取得投资收益所收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 - -
收到的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流入小计 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 788,010,639.92 788,010,639.92
投资所支付的现金 - -
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 788,010,639.92 788,010,639.92
投资活动产生的现金流量净额 -788,010,639.92 -788,010,639.92
三、筹资活动产生的现金流量： - -
吸收投资所收到的现金 - -
借款所收到的现金 2,595,300,000.00 2,418,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流入小计 2,595,300,000.00 2,418,800,000.00
偿还债务所支付的现金 1,341,850,400.00 1,115,350,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 77,129,350.40 73,852,312.01
支付的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流出小计 1,418,979,750.40 1,189,202,712.01
筹资活动产生的现金流量净额 1,176,320,249.60 1,229,597,287.99
四、汇率变动对现金的影响额 -743,011.34 -743,011.34
五、现金及现金等价物净增加额 -20,276,580.96 -22,863,328.97
公司法定代表人：田志平 主管会计工作的公司负责人：李怡平 会计机构负责人：李庆
现金流量表(续)
2006年1-6月
编制单位：承德新新钒钛股份有限公司 单位：人民币元
注
补 充 资 料 合并报表数 母公司数
释
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 159,859,823.97 162,768,753.59
加：少数股东本期损益 35,940,404.00 -
计提的资产减值准备 509,503.87 509,503.87
固定资产折旧 140,166,681.10 123,192,326.37
无形资产摊销 - -
长期待摊费用摊销 - -
待摊费用减少（减：增加） -18,983.99 -18,983.99
预提费用增加（减：减少） 1,556,279.31 1,556,279.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 - -
固定资产报废损失 - -
财务费用 85,285,870.51 82,381,051.24
投资损失（减：收益） -7,035,818.17 -57,647,022.64
递延税款贷项（减：借项） - -
存货的减少（减：增加） -41,821,445.88 -49,360,808.82
经营性应收项目的减少（减：增加） -229,147,925.81 -178,067,557.51
经营性应付项目的增加（减：减少） -553,137,568.21 -549,020,507.12
其它
经营活动产生的现金流量净额 -407,843,179.30 -463,706,965.70
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - -
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
3、现金及现金等价物增加情况： - -
现金的期末金额 841,275,203.69 770,765,612.71
减：现金的期初余额 861,551,784.65 793,628,941.68
加：现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 -20,276,580.96 -22,863,328.97
公司法定代表人：田志平 主管会计工作的公司负责人：李怡平 会计机构负责人：李庆
第七节 备查文件
一、载有董事长签名的半年度报告文本；
二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件文本；
四、公司章程文本；
五、其他有关资料。
承德新新钒钛股份有限公司董事会
董事长：田志平
二OO六年八月十日