1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事未出席名单：
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
王革立 工作 ----
1.4本报告期财务报告未经审计。
1.5公司董事长谭应求先生、主管会计工作负责人黄满池先生及会计机构负责人谢冀勇先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 湖南投资 变更前简称(如有) 湘中意
股票代码 000548
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 马 宁 何小兰
长沙市芙蓉中路508号之三 长沙市芙蓉中路508号之三
联系地址
君逸康年大酒店12楼 君逸康年大酒店12楼
电 话 0731-2327666 0731-2327666
传 真 0731-2327566 0731-2327566
电子邮箱 Hntz0548@126.com Hntz0548@126.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元
本报告期末
本报告期末 上年度期末
比上年度期末增减（％）
总资产 1,665,701,852.45 1655194226.07 0.63
股东权益
878,998,657.14 877126952.34 0.21
（不含少数股东权益）
每股净资产 2.58 2.58
调整后的每股净资
2.57 2.57
产
本报告期
报告期 年初至报告期期末
比上年同期增减（％）
经营活动产生的
?,807,300.79 ?,807,300.79 84.17
现金流量净额
每股收益 0.005 0.005 ?8.33
每股收益（注） 0.005
净资产收益率 0.21% 0.21% ?3
扣除非经常性损益 0.19% 0.19% ?4
后的净资产收益率
非经常性损益项目 金 额
营业外收支净额 193,517.23
合 计 193,517.23
2.2.2 财务报表
2.2.2.2 利润及利润分配表
编制单位：湖南投资集团股份有限公司 2006年1—3月 单位：人民币元
本 期 上年同期
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 43,846,746.33 26,381,030.46 52,171,638.31 22,283,719.09
减：主营业务成本 18,112,767.85 8,617,803.30 18,277,484.95 8,229,499.88
主营业务税金及附 1,929,007.46 1,109,869.82 2,603,946.36 1,232,449.41
加
二、主营业务利润 23,804,971.02 16,653,357.34 31,290,207.00 12,821,769.80
（亏损以“-”号填列）
加：其他业务利润 14,600.00 77,383.76
（亏损以“-”号填列）
减：营业费用 6,178,400.38 4,883,032.02 5,135,618.16 4,734,079.51
管理费用 12,849,746.60 6,558,027.02 12,617,868.95 8,030,052.52
财务费用 2,694,563.53 2,437,150.73 3,042,211.50 2,148,551.59
三、营业利润 2,096,860.51 2,775,147.57 10,571,892.15 ?,090,913.82
（亏损以“-”号填列）
加：投资收益 238,426.59 1,094,630.77 2,217,168.76 6,001,656.58
（亏损以“-”号填列）
补贴收入
营业外收入 196,159.26 193,800.00 121,027.00 119,837.00
减：营业外支出 2,642.03 2,612.00 9,138.25 5,078.25
四、利润总额 2,528,804.33 1,871,704.80 12,900,949.66 4,025,501.51
（亏损以“-”号填列）
减：所得税 469,033.38 2,468,740.55
少数股东损益 188,066.15 6,406,707.60
加：未确认的投资损失本
期发生额
五、净利润 1,871,704.80 1,871,704.80 4,025,501.51 4,025,501.51
（亏损以“-”号填列）
加：年初未分配利润 151,811,260.70 142,286,737.68 141,993,013.85 151,731,906.54
其他转入
六、可供分配的利润 149,939,555.90 140,415,032.88 146,018,515.36 155,757,408.05
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基
金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 149,939,555.90 140,415,032.88 146,018,515.36 155,757,408.05
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的
普通股股利
八、未分配利润 149,939,555.90 140,415,032.88 146,018,515.36 155,757,408.05
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被
- - - -
投资单位所得收益
2．自然灾害发生的损失 - - - -
3．会计政策变更增加
- - - -
（或减少）利润总额
4．会计估计变更增加
- - - -
（或减少）利润总额
5．债务重组损失 - - - -
6．其他 - - - -
法定代表人：谭应求 主管会计机构负责人：黄满池 会计机构负责人：谢冀勇
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 129,714
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
史 玉 燕 1,747,900.00 A股
应 银 香 1,698,635.00 A股
关 竹 月 1,256,700.00 A股
王 伟 909,897.00 A股
楼 雄 壮 756,803.00 A股
邱 樟 木 622,699.00 A股
和 舒 浩 421,694.00 A股
周 华 400,000.00 A股
邓 汝 萍 366,411.00 A股
安徽省创新投资有限公司 338,600.00 A股
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况√适用□不适用
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％）
路桥收费 2,372.67 1,054.32 55.56
酒店经营 1,407.58 203.33 85.55
其中：关联交易 -- -- --
主营业务分产品情况
其中：关联交易 -- -- --
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用
2006年1-3月 2005年度
增减幅度
项 目 占利润总额的比例 占利润总额的比例
合并数 合并数 (%)
(%) (%)
主营业务利润 23,804,971.02 941.353% 58,991,401.55 ?1.140% 962.49%
其他业务利润 14,600.00 0.577% 3,837,180.00 ?.375% 1.95%
期间费用 21,722,710.51 859.011% 133,515,292.75 ?7.846% 906.86%
投资收益 238,426.59 9.428% ?6,280,576.38 9.418% 0.01%
补贴收入 500,000.00 ?.179%
营业外收支净额 193,517.23 7.653% ?82,583,781.07 65.430% ?7.78%
利润总额 2,528,804.33 ?79,051,068.65
增减变动的主要原因：
①主营业务利润大幅增长主要系上年度利润总额为负数,其比率为负指标,而本期利润总额为正数,其比率为正指标;
②期间费用大幅增长主要系上年度期间费用为负数,其比率为负指标,而本期期间费用为正数,其比率为正指标;
③营业外收支净额大幅减少主要系上年度计提或有损失15651万元及承担金荔科技连带责任损失2525万元所致.
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
√适用 □不适用
公司2005年已将承接工程施工的控股子公司--湖南环路工程有限公司的股份进行了转让，本报告期工程施工不再纳入公司主营业务范围.
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用
1、根据公司与湖南海利化工股份有限公司（以下简称湖南海利）签署的《贷款互保框架协议书》,在该《贷款互保框架协议书》的担保金额内，公司与中国工商银行长沙东塘支行（以下简称工商银行）于2006年1月20日签订了《保证合同》，同意为湖南海利向工商银行贷款1，000万元整提供担保，担保期限为壹年(2006年1月20日至2007年1月15日)。（相关公告刊登在2006年2月21日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上）
2、中国工商银行汇通支行诉酒鬼酒贷款逾期案已由湖南省高级人民法院以（2005）湘高法民二初字第2号民事裁决书作出裁决：冻结酒鬼酒、本公司、成功控股集团有限公司、湖南成功开发投资有限公司、第三人湖南成功新世纪投资有限公司的银行存款共计人民币4，700万元或查封、冻结、扣押相应价值的其他财产。（相关公告刊登在2006年3月1日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上）。目前，公司正在积极与有关当事人协商解决此事。
非经营性资金占用及清欠进展情况 □适用√不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明 √适用□不适用
由于公司2006年1-6月份与上年同期相比，没有转让资产损失和计提或有损失等因素的影响，公司主营业务经营稳定，预计2006年上半年公司累计净利润将实现盈利。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用
3.7 未股改公司的股改工作时间安排说明 √适用□不适用
目前，公司已按照监管部门的相关要求开始了股权分置改革的前期准备工作，由于公司控股股东——长沙市环路建设开发有限公司持有的本公司国家法人股已被质押和司法冻结，没有足够的股份支付股改对价，为保证股改工作的顺利完成，目前正在积极解决相关债务问题。上述股权问题一旦解决，本公司力争于2006年6月底启动股改。
未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明 □适用√不适用
董事长：谭应求
湖南投资集团股份有限公司
二○○五年四月二十八日
合并资产负债表
单位名称：湖南投资集团股份有限公司 （2006年3月31日） 单位:元
资 产 期末数 期初数 负债和股东权益 期末数 期初数
流动资产： 流动负债：
货币资金 174,865,716.23 159,161,642.79 短期借款 334,000,000.00 333,000,000.00
短期投资 62,742,964.07 62,746,916.63 应付票据 29,900,000.00
应收票据 应付账款 37,192,999.05 62,999,142.91
应收股利 1,570,019.73 1,570,019.73 预收账款 28,099,193.13 31,242,595.05
应收账款 41,485,299.93 41,977,075.02 应付工资 226,527.05 442,914.74
其他应收款 58,912,427.91 51,442,143.25 应付福利费 1,434,924.39 1,426,572.29
预付账款 280,962,503.44 284,844,754.30 应付股利 1,719,550.04 1,722,050.04
应收补贴款 应交税金 14,219,104.44 14,104,806.73
存货 58,125,633.94 58,247,461.08 其他应交款 97,516.06 91,537.12
待摊费用 910,738.02 61,005.74 其他应付款 72,171,730.29 65,457,268.77
一年内到期的长期债权投资 预提费用 4,651,626.54 3,895,359.45
其他流动资产 一年内到期的长期负债
流动资产合计 679,575,303.27 660,051,018.54 其他流动负债
预计负债 156,514,824.37 156,514,824.37
长期投资： 流动负债合计 680,227,995.36 670,897,071.47
长期股权投资 52,690,968.57 53,335,610.44长期负债：
长期债权投资 长期借款 22,000,000.00 22,000,000.00
长期投资合计 52,690,968.57 53,335,610.44 应付债券
固定资产： 长期应付款
固定资产原价 489,253,385.33 488,545,325.65 专项应付款
减：累计折旧 108,047,974.95 101,801,114.97 其他长期负债
固定资产净值 381,205,410.38 386,744,210.68 长期负债合计 22,000,000.00 22,000,000.00
减：固定资产减值准备 递延税项：
固定资产净额 381,205,410.38 386,744,210.68 递延税款贷项
工程物质 负债合计 692,897,071.47 485,266,132.03
在建工程 6,822,184.08 4,915,796.02 少数股东权益 84,475,199.95 85,170,202.26
固定资产清理 3,400.00 股东权益：
固定资产合计 388,030,994.46 391,660,006.70 股本 340,608,048.00 340,608,048.00
无形资产及其他资产： 减：已归还投资
无形资产 544,782,123.04 549,479,406.47 股本净额 340,608,048.00 340,608,048.00
长期待摊费用 622,463.11 668,183.92 资本公积 638,043,358.63 638,043,358.63
其他长期资产 盈余公积 50,286,806.41 50,286,806.41
无形资产及其他资产合计 545,404,586.15 550,147,590.39其中：法定公益金 16,660,124.42 1,660,124.42
递延税项： 未分配利润 ?49,939,555.90 ?51,811,260.70
递延税款借项 股东权益合计 878,998,657.14 877,126,952.34
资 产 总 计 1,665,701,852.45 1,655,194,226.07 负债及股东权益合计 1,665,701,852.45 1,655,194,226.07
董事长：谭应求 财务总监：黄满池 财务部长：谢冀勇
合并利润分配表
单位名称：湖南投资集团股份有限公司 （2006年1-3月） 单位:元
项 目 本年累计数 上年同期数
一、主营业务收入 43,846,746.33 52,171,638.31
减：主营业务成本 18,112,767.85 18,277,484.95
主营业务税金及附加 1,929,007.46 2,603,946.36
二、主营业务利润 23,804,971.02 31,290,207.00
加：其他业务利润 14,600.00 77,383.76
减：营业费用 6,178,400.38 5,135,618.16
管理费用 12,849,746.60 12,617,868.95
财务费用 2,694,563.53 3,042,211.50
三、营业利润 2,096,860.51 10,571,892.15
加：投资收益 238,426.59 2,217,168.76
补贴收入
营业外收入 196,159.26 121,027.00
减：营业外支出 2,642.03 9,138.25
四、利润总额 2,528,804.33 12,900,949.66
减：所得税 469,033.38 2,468,740.55
减：少数股东损益 188,066.15 6,406,707.60
五、净利润 1,871,704.80 4,025,501.51
加：年初未分配利润 ?51,811,260.70 141,993,013.85
其他转入
六、可供分配的利润 ?49,939,555.90 146,018,515.36
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取期股期权奖励基金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 ?49,939,555.90 146,018,515.36
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 ?49,939,555.90 146,018,515.36
项 目 本年累计数 上年同期数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
董事长：谭应求 财务总监：黄满池 财务部长：谢冀勇
合并现金流量表
单位名称：湖南投资集团股份有限公司 （2006年1-3月） 单位:元
项 目 金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 42,328,674.38
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 42,328,674.38
购买商品、接受劳务支付的现金 27,979,099.27
支付给职工以及为职工支付的现金 7,815,033.82
支付的各项税费 2,682,083.64
支付的其他与经营活动有关的现金 7,659,758.44
现金流出小计 46,135,975.17
经营活动产生的现金流量净额 ?,807,300.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 3,952.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 3,952.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10,657,084.39
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 10,657,084.39
投资活动产生的现金流量净额 ?0,653,131.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 141,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 141,000,000.00
偿还债务所支付的现金 105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,835,493.94
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 110,835,493.94
筹资活动产生的现金流量净额 30,164,506.06
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 15,704,073.44
董事长：谭应求 财务总监：黄满池 财务部长：谢冀勇
合并现金流量补充资料： 单位（元）
项 目 金 额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 1,871,704.80
加：少数股东本期损益 188,066.15
计提的资产减值准备 154,812.94
固定资产折旧 6,246,859.98
无形资产摊销 4,697,283.43
长期待摊费用摊销 45,720.81
待摊费用减少（减：增加） 149,732.28
预提费用的增加（减：减少） 756,267.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益）
固定资产报废损失
财务费用 2,694,563.53
投资损失（减：收益） 138,426.59
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减:增加） 121,827.14
经营性应收项目的减少（减：增加） 1,096,258.71
经营性应付项目的增加（减：减少） 16,399,989.08
其他
经营活动产生的现金流量净额 1,807,300.79
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 174,865,716.23
减：现金的期初余额 159,161,642.79
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 15,704,073.44
资 产 负 债 表
单位名称：湖南投资集团股份限公司[母公司] （2006年3月31日） 单位:元
资 产 期末数 期初数 负债及股东权益 期末数 期初数
流动资产： 流动负债：
货币资金 75,249,182.88 14,539,260.51 短期借款 334,000,000.00 333,000,000.00
短期投资 40,810,939.76 40,814,892.32 应付票据 30,000,000.00
11,291,296.49
应收票据 应付账款 12,799,995.71
2,359,550.98 2,359,550.98 27,856,602.46
应收股利 预收账款 27,816,048.65
11,910,144.66 10,195,798.91
应收账款 应付工资 59,389.24 67,650.64
其他应收款 407,625,495.93 418,808,609.26 应付福利费 1,096,208.51 1,147,433.32
99,121,816.78 99,233,450.76 99,968.00
预付账款 应付股利 97,468.00
应收补贴款 应交税金 8,710,211.80 8,690,491.09
3,284,920.75 3,702,592.03 20,819.85
存货 其他应交款 17,216.31
待摊费用 75,300.00 18,638.40 其他应付款 78,471,389.60 66,366,255.72
一年内到期的长期债权投资 预提费用 14,200.00
其他流动资产 一年内到期的长期负债
流动资产合计 640,437,351.74 589,672,793.17 其他流动负债
长期投资： 预计负债 156,514,824.37 156,514,824.37
长期股权投资 184,256,834.99 185,351,465.76 流动负债合计 648,118,210.32 606,604,083.81
长期债权投资 长期负债：
长期投资合计 184,256,834.99 185,351,465.76 长期借款
应付债券
固定资产： 长期应付款
固定资产原价 190,865,615.34 190,528,785.67 专项应付款
减：累计折旧 22,543,465.33 20,257,822.59 其他长期负债
固定资产净值 168,322,150.01 170,270,963.08 长期负债合计
减：固定资产减值准备 递延税项：
固定资产净额 168,322,150.01 170,270,963.08 递延税款贷项
工程物质 负债合计 648,118,210.32 606,604,083.81
在建工程 237,000.00 少数股东权益
固定资产清理 股东权益：
固定资产合计 168,559,150.01 170,270,963.08 股本 340,608,048.00 340,608,048.00
无形资产及其他资产： 减：已归还投资
无形资产 535,448,789.74 540,021,073.16 股本净额 340,608,048.00 340,608,048.00
长期待摊费用 资本公积 638,043,358.63 638,043,358.63
其他长期资产 盈余公积 42,347,542.41 42,347,542.41
无形资产及其他资产合计 535,448,789.74 540,021,073.16 其中：法定公益金 14,115,847.47 14,115,847.47
递延税项： 未分配利润 140,415,032.88 142,286,737.68
递延税款借项 股东权益合计 880,583,916.16 878,712,211.36
资产总计 1,528,702,126.48 1,485,316,295.17 负债及股东权益合计 1,528,702,126.48 1,485,316,295.17
董事长：谭应求 财务总监：黄满池 财务部长：谢冀勇
利润及利润分配表
单位名称：湖南投资集团股份限公司[母公司] （2006年1-3月） 单位:元
项 目 本年累计数 上年同期数
一、主营业务收入 26,381,030.46 22,283,719.09
减：主营业务成本 8,617,803.30 8,229,499.88
主营业务税金及附加 1,109,869.82 1,232,449.41
二、主营业务利润 16,653,357.34 12,821,769.80
加：其他业务利润
减：营业费用 4,883,032.02 4,734,079.51
管理费用 6,558,027.02 8,030,052.52
财务费用 2,437,150.73 2,148,551.59
三、营业利润 2,775,147.57 ?,090,913.82
加：投资收益 ?,094,630.77 6,001,656.58
补贴收入
营业外收入 193,800.00 119,837.00
减：营业外支出 2,612.00 5,078.25
四、利润总额 1,871,704.80 4,025,501.51
减：所得税
少数股东损益
五、净利润 1,871,704.80 4,025,501.51
加：年初未分配利润 142,286,737.68 151,731,906.54
其他转入
六、可分配利润 140,415,032.88 155,757,408.05
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 140,415,032.88 155,757,408.05
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
八、未分配利润 140,415,032.88 155,757,408.05
项 目 本年数 上年数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
董事长：谭应求 财务总监：黄满池 财务部长：谢冀勇
现 金 流 量 表
单位名称：湖南投资集团股份有限公司[母公司] （2006年1-3月） 单位:元
项 目 附注 金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 26,052,292.95
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 23,354,131.83
现金流入小计 49,406,424.78
购买商品、接受劳务支付的现金 7,329,466.31
支付给职工以及为职工支付的现金 5,793,762.37
支付的各项税费 1,478,236.18
支付的其他与经营活动有关的现金 4,179,510.64
现金流出小计 18,780,975.50
经营活动产生的现金流量净额 30,625,449.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 3,952.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 3,952.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 444,029.67
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 444,029.67
投资活动产生的现金流量净额 ?40,077.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 141,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 141,000,000.00
偿还债务所支付的现金 105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,475,449.80
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 110,475,449.80
筹资活动产生的现金流量净额 30,524,550.20
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 60,709,922.37
董事长：谭应求 财务总监：黄满池 财务部长：谢冀勇
现金流量补充资料[母公司]： 单位（元）
项 目 金 额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 1,871,704.80
加：少数股东本期损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧 2,285,642.74
无形资产摊销 4,572,283.42
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） ?6,661.60
预提费用的增加（减：减少） ?4,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 2,437,150.73
投资损失（减：收益） 1,094,630.77
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 417,671.28
经营性应收项目的减少（减：增加） 12,488,900.63
经营性应付项目的增加（减：减少） 5,598,326.51
其他
经营活动产生的现金流量净额 30,625,449.28
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 75,249,182.88
减：现金的期初余额 14,539,260.51
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 60,709,922.37