1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 董事丁兴贤声明：无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：兰宝股份2005年年度报告中涉及兰宝股份控股子公司--长春奥奇汽车塑料涂装有限公司本年度向兰宝股份联营企业--长春力得汽车工作塑料制品有限公司协议转让部分资产与债务。是在理论、理想状态下进行的，未能获取兰宝股份董事会及股东大会相关决议，且未能取得奥奇公司其它债权人的同意，故本人要求公司按合法合规进行账务处理，需重新全面调整后，出具审计报告，重新编制年报。
请投资者特别关注。
1.3 董事未出席名单
未出席董事姓
未出席会议原因 受托人姓名
名
雷秀娟 已提出辞呈 无
刘霞 已提出辞呈 无
朱家楣 因公出差未出席 无
赵炜邑 因病未出席 无
1.4 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事宜有详细说明，请投资者注意阅读。
1.5 公司董事长刘铁杲、主管会计工作负责人及会计机构负责人黄子淇声明：保证
年度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 *ST兰宝
股票代码 000631
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址：长春市高新技术产业开发区蔚山路4370号
注册地址和办公地址
办公地址：长春市高新技术产业开发区蔚山路4370号
注册地址的邮政编码：130012
邮政编码
办公地址的邮政编码：130012
公司国际互联网网址http：//www.lanbaoinfo.com
电子信箱 lanbao@lanbaoinfo.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 曹志伟 徐巍
联系地址 长春高新技术产业开发区蔚山路4370号 长春高新技术产业开发区蔚山路4370号
电话 0431-5528289 0431-5528289
传真 0431-5528285 0431-5528285
电子信箱 lanbao@lanbaoinfo.com lanbao@lanbaoinfo.com
3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年
主营业务收入 406,634,596.20 809,352,904.99 -49.76% 736,634,765.43
利润总额 -254,832,992.25 -713,616,164.42 64.29% -100,460,392.13
净利润 -127,019,743.70 -365,664,748.13 65.26% -68,045,289.42
扣除非经常性损益的
-124,389,561.52 -298,539,469.16 141.67% -65,896,336.39
净利润
经营活动产生的现金
-247,619,321.21 -195,263,579.77 26.70% -290,894,151.05
流量净额
本年末比上年末增减
2005年末 2004年末 2003年末
（％）
总资产 1,545,854,975.76 2,515,055,960.20 -38.54% 3,189,696,427.28
股东权益（不含少数
-109,613,043.33 80,144,404.34 -236.77% 672,803,115.13
股东权益）
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年
每股收益 -0.5284 -1.5213 -65.27% -0.3993
每股收益（注） -0.5284 - - -
净资产收益率 115.88% -456.26% 572.14% -15.51%
扣除非经常性损益的
净利润为基础计算的 113.48% -372.50% 485.98% -9.79%
净资产收益率
每股经营活动产生的
-1.0302 -0.8123 26.83% -1.21
现金流量净额
本年末比上年末增减
2005年末 2004年末 2003年末
（％）
每股净资产 -0.4560 0.3334 -236.77% 2.5750
调整后的每股净资产 -0.7889 0.3156 -349.97% 0.3156
注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
营业外收入 608,337.02
营业外支出. -3,238,519.20
合计 -2,630,182.18
3.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 小计 数量 比例
一、未上市
125,709,558 52.30% 0 125,709,558 52.30%
流通股份
1、发起人
92,109,558 38.32% 0 92,109,558 38.32%
股份
其中：
国家持有 88,749,558 36.92% 0 88,749,558 36.92%
股份
境内法
人持有股 3,360,000 1.40% 0 3,360,000 1.40%
份
境外法
人持有股 0 0.00% 0 0 0.00%
份
其他 0 0.00% 0 0 0.00%
2、募集法
33,600,000 13.98% 0 33,600,000 13.98%
人股份
3、内部职
0 0.00% 0 0 0.00%
工股
4、优先股
0 0.00% 0 0 0.00%
或其他
二、已上市
114,660,000 47.70% 0 114,660,000 47.70%
流通股份
1、人民币
114,660,000 47.70% 0 114,660,000 47.70%
普通股
2、境内上
市的外资 0 0.00% 0 0 0.00%
股
3、境外上
市的外资 0 0.00% 0 0 0.00%
股
4、其他 0 0.00% 0 0 0.00%
三、股份总
240,369,558 100.00% 0 240,369,558 100.00%
数
4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表
单位：股
股东总数 27,985
前10名股东持股情况
持有非流通股数 质押或冻结的股
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
量 份数量
长春君子兰集团有限
国有股东 36.92% 88,749,558 88,749,558 44,374,779
公司
辽宁合利实业有限公
其他 13.98% 33,600,000 33,600,000 0
司
中轻贸易中心 其他 1.40% 3,360,000 3,360,000 0
贾恒兰 其他 0.53% 1,282,001 0 0
华夏证券有限公司 其他 0.52% 1,268,900 0 0
赵英敏 其他 0.29% 691,784 0 0
彭丙法 其他 0.29% 688,120 0 0
张尚荣 其他 0.26% 615,134 0 0
许育波 其他 0.22% 524,300 0 0
李霞 其他 0.21% 500,300 0 0
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
贾恒兰 1,282,001 人民币普通股
华夏证券有限公司 1,268,900 人民币普通股
赵英敏 691,784 人民币普通股
彭丙法 688,120 人民币普通股
张尚荣 615,134 人民币普通股
许育波 524,300 人民币普通股
李霞 500,000 人民币普通股
刘春艳 420,000 人民币普通股
喻寿全 419,300 人民币普通股
张平 410,882 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说 公司前十名流通股股东之间未知是否存在关联关系,未知是否属于《上
明 市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍公司控股股东---君子兰集团，是隶属于长春市人民政府国有资产监督管理委员会的国有独资公司，其实际控制人为长春市人民政府国有资产监督管理委员会，该单位负责人：万芝兰，单位性质：行政事业单位，主要业务：市国有资产的管理。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
是否在
报告期内
股东单
从公司领
年初持股年末持股 位或其
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因取的报酬
数 数 他关联
总额（万
单位领
元）
取
刘铁杲董事长 男 572003年4月22日至今 4,368 4,368 无 0.00 是
董事、总经
赵炜邑 男 342004年4月22日至今 0 0 无 13.70 否
理
朱家楣董事 男 492003年4月22日至今 0 0 无 0.00 否
孙成连董事 男 562003年4月22日至今 0 0 无 0.00 是
魏靖韬董事、副总男 362003年4月22日至今 0 0 无 0.00 是
董事、董
曹志伟 男 402003年4月22日至今 2,044 2,044 无 6.70 否
秘、副总
丁兴贤副董事长男 432004年11月26日至今 0 0 无 0.00 是
张守义独立董事男 642003年4月22日至今 0 0 无 6.00 否
孙树人独立董事男 602003年4月22日至今 0 0 无 6.00 否
刘霞 独立董事女 422003年4月22日至今 0 0 无 0.00 否
雷秀娟独立董事女 422003年4月22日至今 0 0 无 0.00 否
刘志安监事长 男 562003年4月22日至今 2,016 2,016 无 0.00 否
赵庆春监事 男 592005年6月1日至今 0 0 无 0.00 是
张景溢监事 男 592005年6月1日至今 5,460 5,460 无 0.00 否
合计 - - - - 13,888 13,888 - 32.40 -
6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析2005年万向集团对长春力得汽车工程塑料制品有限公司(下称“长春力得”)增资,增资后公司持有长春力得股权比例由74%变为49%,长春力得不在纳入公司合并报表。长春奥奇汽车塑料涂装有限公司（下称：奥奇公司）所有经营性资产已转移给长春力得，造成公司2005年下半年汽车产业无销售收入，原有的利润支撑点已不存在。公司光电信息类业务，未产生效益，使公司整体经营情况仍不容乐观，造成2005年仍然无法摆脱亏损局面。公司会在2006年下大力度进行资产、债务重组，力争以最快的速度摆脱公司目前所处的困境。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
主营业务利润
分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比
主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减
品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％）
（％）
汽车制造业 38,107.99 37,009.98 2.88% -47.64% -48.08% 0.83%
其他行业 2,555.47 3,075.14 -20.34% -68.69% -68.91% 0.86%
主营业务分产品情况
轿车保险杠 38,107.99 37,009.98 2.88% -47.64% -48.08% 0.83%
光电产品 2,555.47 3,075.14 -20.34% -68.69% -68.91% 0.86%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
长春 40,663.46 -49.76%
6.4 募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
√适用□不适用
1、中磊会计师事务所有限责任公司认为：兰宝股份控股子公司--长春奥奇汽车塑料涂装有限公司本年度向兰宝股份联营企业--长春力得汽车工程塑料制品有限公司协议转让存货、固定资产、往来款项等资产账面价值72,486万元，负债54,348万元，该转让行为为重大关联交易，我们未能获取兰宝股份董事会及股东大会相关决议及与此项交易相关的审计报告、评估报告、等有关资料。转让双方账务处理后，长春力得汽车工程塑料制品有限公司于2005年12月份单方调出上述转让资产37,143万元，负债36,761万元，同时冲减了对长春奥奇汽车塑料涂装有限公司的往来，而长春奥奇汽车塑料涂装有限公司未进行账务处理，我们未能获得相关账务处理的依据。
公司董事会认为：该事项未经公司董事会、股东大会及政府相关部门审批，也未对转移的资产及债务进行审计及评估，力得公司就对该事项进行了相关的账务处理，不符合财务制度的相关规定。公司董事会将提请公司实质控制人长春市国有资产管理委员会和长春力得大股东万向集团公司就此事宜按合法程序形成解决方案。
2、中磊会计师事务所认为：兰宝股份本年度向其联营企业--长春力得汽车工程塑料制品有限公司协议转让其持有的长春考泰斯兰宝塑料制品有限公司45%的股权8,985万元，由于该股权一直被吉林省长春市中级人民法院查封，兰宝股份未对该股权转让行为进行账务处理，但长春力得汽车工程塑料制品有限公司本期已将该股权作为长期投资入账，致使同一股权投资同时在两个单位--兰宝股份及长春力得汽车工程塑料制品有限公司的会计报表中列报，兰宝股份及长春力得汽车工程塑料制品有限公司未向我们提供相关账务处理依据。
公司董事会认为：由于公司持有考泰斯45%股权尚被法院查封，工商变更手续尚未办理完毕，因此，该股权应由公司继续持有。公司会尽快与力得公司协商，待相关手续办理完成后，力得公司再进行相关的帐务处理。
3、中磊会计师事务所有限公司认为：兰宝股份本期大量到期债务被债权人诉讼，持续经营能力存在重大不确定性；其子公司--长春奥奇汽车塑料涂装有限公司经过上述第一项所述的交易后，已处于停产状态，持续经营能力存在重大不确定性；其他子公司及间接控股子公司本期均处于停产状态，且大量主要的厂房及设备被法院查封，持续经营能力存在重大不确定性。
公司董事会认为：公司已连续三年亏损，大量资产被查封及冻结，公司目前处于停产状态，无法进行正常的生产经营活动。公司将于2006年协调有关各方，加大力度对公司债务及资产进行重组，力争恢复正常的生产经营活动。
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√适用□不适用
经中磊会计师事务有限责任公司注册会计师审计，2005年度母公司实现净利润-127,019,743.70元，经董事会研究决定，2005年度利润不进行利润分配，公积金不转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7 重要事项
7.1 收购资产
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
所涉及 所涉及
自购买日起至
是否为 的资产 的债权
被收购资 本年末为上市
交易对方 购买日 收购价格 关联交定价原则说明 产权是 债务是
产 公司贡献的净
易 否已全 否已全
利润
部过户 部转移
收购其持
有的四家
华禹光谷股份企业股权 以账面价值为
2005年11月30日 38,363.87 0.00是 否 否
有限公司 及收购华 定价依据
禹光谷的
资产
7.2 出售资产
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
本年初起
所涉及 所涉及
至出售日
是否为 的资产 的债权
被出售资 该出售资出售产生 定价原则
交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是
产 产为上市 的损益 说明
易 否已全 否已全
公司贡献
部过户 部转移
的净利润
长春君子长春奥奇2005年11月30日 1.00 0.00 0.00是 以账面值否 否
兰集团有汽车塑料 为定价依
限公司 涂装有限 据
公司75%股
权
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。上述重组事项是公司为实施战略性调整迈出的第一步,有利于公司理顺产权关系，对促进公司业务连续性及管理层稳定性发展具有积极作用。
7.3 重大担保
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象发生日期（协议签署 是否为关联方担
担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕
名称 日） 保（是或否）
长春力得
汽车工程 至2005年8月
2004年8月11日 1,000.00保证担保 否 是
塑料制品 10日
有限公司
长春力得
汽车工程 至2005年8月9
2004年8月10日 500.00保证担保 否 是
塑料制品 日
有限公司
长春力得
汽车工程 至2006年4月
2005年7月11日 4,000.00保证担保 否 是
塑料制品 15日
有限公司
长春力得
汽车工程 至2005年7月
2005年1月10日 2,990.00保证担保 否 是
塑料制品 10日
有限公司
长春奥奇
汽车塑料 至2006年1月
2005年3月1日 800.00保证担保 否 是
涂装有限 16日
公司
长春奥奇
汽车塑料 至2006年1月
2005年1月19日 1,243.38保证担保 否 是
涂装有限 18日
公司
长春奥奇
汽车塑料 至2006年2月
2005年3月10日 1,500.00保证担保 否 是
涂装有限 24日
公司
长春奥奇
汽车塑料 至2005年9月
2005年2月5日 1,500.00保证担保 否 是
涂装有限 22日
公司
长春奥奇2005年5月25日 1,500.00保证担保 至2006年1月 否 是
汽车塑料 24日
涂装有限
公司
长春奥奇
汽车塑料 至2005年8月
2004年8月31日 2,000.00保证担保 否 是
涂装有限 20日
公司
长春奥奇
汽车塑料 至2006年9月
2004年9月25日 2,558.00保证担保 否 是
涂装有限 20日
公司
长春奥奇
汽车塑料 至2009年12月
2003年12月25日 5,000.00保证担保 否 是
涂装有限 15日
公司
长春奥奇
汽车塑料 至2005年11月
2004年11月8日 2,000.00保证担保 否 是
涂装有限 7日
公司
长春奥奇
汽车塑料 至2005年4月
2004年4月23日 1,000.00保证担保 否 是
涂装有限 20日
公司
长春奥奇
汽车塑料 2005年4月10
2004年5月13日 2,798.55保证担保 否 是
涂装有限 日
公司
长春奥奇
汽车塑料 2005年5月14
2004年5月17日 1,000.00保证担保 否 是
涂装有限 日
公司
长春奥奇
汽车塑料 2005年4月25
2004年5月19日 2,100.00保证担保 否 是
涂装有限 日
公司
长春奥奇
汽车塑料 2006年6月29
2005年6月30日 17,990.00保证担保 否 是
涂装有限 日
公司
长春奥奇
汽车塑料 2006年1月11
2005年7月11日 4,400.00保证担保 否 是
涂装有限 日
公司
长春奥奇
汽车塑料 2005年4月10
2004年6月30日 2,600.00保证担保 否 是
涂装有限 日
公司
长春奥奇
2006月8月28
汽车塑料2000年8月28日 800.00保证担保 否 是
日
涂装有限
公司
长春奥奇
汽车塑料 2008年7月20
2003年7月29日 10,000.00保证担保 否 是
涂装有限 日
公司
深圳京融
2005年7月29
科技有限2004年7月30日 1,000.00保证担保 否 是
日
公司
上海西比
西管业制 2004年9月14
2003年9月17日 2,000.00保证担保 否 是
造有限公 日
司
上海钇利 2004年3月31
2003年9月12日 1,148.85保证担保 否 否
沣公司 日
杭州龙井
野趣旅游 2006年6月30
2005年6月15日 2,500.00保证担保 否 否
开发有限 日
公司
四川天歌
2006年4月10日 3,000.00保证担保 2005年4月9日否 否
集团
陕西东盛
2006年6月20
医药责任2005年6月20日 5,000.00保证担保 否 否
日
有限公司
报告期内担保发生额合计 83,928.78
报告期末担保余额合计 83,928.78
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 61,789.93
报告期末对控股子公司担保余额合计 61,789.93
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额 83,928.78
担保总额占公司净资产的比例 865.68%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
0.00
的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担
0.00
保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 83,928.78
上述三项担保金额合计 83,928.78
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
长春君子兰集团有限公司 5,747.16 22,606.08 8,271.97 0.00
吉林汇德房地产开发有限公
0.00 336.31 0.00 0.00
司
长春兰山塑料制品有限公司 0.00 333.67 0.00 0.00
长春君子兰美东建设开发有
0.00 3,689.03 55.42 0.00
限公司
长春奥特汽车塑料喷涂有限
11,590.55 49.00 22,259.48 0.00
公司
合计 17,337.71 27,014.09 30,586.87 0.00
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额17,337.71万元，余额27,014.09万元。
资金占用情况及清欠方案
√适用□不适用
截止2005年12月31日,公司控股股东及其子公司占用上市公司非经营性资金为27,014.09万元，主要形成原因为往来借款。公司董事会已与大股东方面就占用上市公司资金问题进行了研究与协商，大股东承诺在2006年2月及4月偿还部分占用资金，清欠方案实施时间如下：
1、2006年2月长春君子兰集团有限公司以现金方式，清偿2322万元，为公司控股子公司华禹光谷股份有限公司偿还住房公积金欠款。
2、2006年5月底长春君子兰集团有限公司以债务抵偿方式，清偿4052万元，因截止2005年底华禹光谷欠君子兰集团1003万元,奥奇公司欠君子兰3049万元,待上述三方签订债务抵偿协议后进行帐务处理。
余额部分在2006年改制重组过程中全部解决。
清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题
√是 □否 □不适用
7.5 委托理财
□适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 股改时间表经询问公司非流通股东，在2006年年度内，股权分置改革与公司重组工作同时进行。
7.6.2 其他承诺
□适用√不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
1、华夏银行股份有限公司沈阳皇姑支行诉与兰宝科技信息股份有限公司、东盛科技股份有限公司《借款合同》纠纷一案。2005年7月29日，我公司向华夏银行沈阳皇姑支行申请1600万元人民币短期贷款，期限为2005年7月29日至2006年5月28日，东盛科技股份有限公司为贷款提供连责任担保。因我公司没有按贷款合同约定偿还贷款利息，华夏银行股份有限公司沈阳皇姑支行提前中止合同，并于2005年10月12日，向辽宁省沈阳市中级人民法院提出财产保全申请，要求冻结我公司及东盛科技银行存款16,158,509.36元人民币或查封等值财产。经辽宁省沈阳市中级人民法院民事裁定书（2005）沈中民（3）合初字第470号判决书判决：冻结我公司、东盛科技银行存款16,158,509.36元人民币或查封等值财产。查封我公司财产包括：位于长春开发区自由大路331号1-8栋（含15120平方米厂房）、长春考泰斯兰宝塑料制品有限公司股权、长春力得汽车工程塑料制品有限公司股权、长春奥奇汽车塑料涂装有限公司股权、华禹光谷股份有限公司股权。
2、中国工商银行成都市锦江支行诉同人华塑股份有限公司（原四川天歌科技集团股份有限公司）（以下简称"同人华塑"）借款合同纠纷及诉公司与四川汇源光通信股份有限公司承担连带保证责任一案。经四川省高级人民法院审理，于2005年12月9日做出如下判决：1）四川省高级人民法院[2005]川民初字第81号民事判决书，判决同人华塑偿还中国工商银行成都市锦江支行借款本金3000万元及利息和罚息，自判决生效之日起10日内支付。2）公司对诉讼承担连带保证责任，并有权向同人华塑追偿。本次诉讼相关费用共计192,012元，由同人华塑和本公司各自承担96,006元。
3、新华证券有限责任公司清算组诉本公司为长春君子兰集团有限公司发行债券担保一案，经长春市朝阳区人民法院民事判决书（2004）朝民初字第2432号判决如下，被告长春君子兰集团有限公司偿还原告新华证券有限责任公司清算组债券本金3,432,300.00元及利息1,843,815.49元（2003年8月4日以后利息未计算在内），本公司对上述款项承担连带责任。
4、吉林省长春市中级人民法院根据该院民事裁定书（2005）长民三初字第22号查封本公司如下资产: 1、光大银行长春太阳城支行、交通银行长春自由广场支行和中国银行长春西安大路支行帐户，2、本公司对华禹光谷股份有限公司71.83%股权；吉林省长春市中级人民法院根据该院民事裁定书（2005）长民三初字第21号查封本公司如下资产1、本公司对长春考泰斯兰宝塑料制品有限公司45%股权，2、本公司在长春市自由大路331号面积4157.36平方米办公楼，3、本公司在长春市自由大路331号面积15120平方米厂房，查封原因为本公司在交通银行长春自由广场支行29,997,231.00元贷款逾期。
5、吉林省长春市中级人民法院根据该院民事裁定书（2005）长民三初字第18号查封本公司控股子公司华禹光谷股份有限公司持有长春华禹网盘有限公司75%股权和位于长春市高新区蔚山路4370号10304.90米厂房一栋，查封原因为长春华禹网盘有限公司在交通银行长春分行1580万元贷款逾期。
6、交通银行上海新区支行诉本公司控股子公司长春奥奇塑料涂装有限公司、兰宝科技信息股份有限公司、本公司控股子公司华禹光谷股份有限公司、本公司间接控股子公司长春华禹光电显示科技有限公司、本公司间接控股子公司长春华禹镁业有限公司借款合同纠纷一案，本公司及本公司控股子公司华禹光谷股份有限公司、本公司间接控股子公司长春华禹光电显示科技有限公司、本公司间接控股孙子公司长春华禹镁业有限公司为本公司控股子公司长春奥奇塑料涂装有限公司借款合同承担连带保证责任，经上海市第一中级人民法院根据该院民事判决书（2005）沪一中民三（商）初字第355号、第356号查封本公司控股子公司华禹光谷股份有限公司位于长春市高新区蔚山路4370号（产证号10900794 8-5/713-4、10901271 8-5/712-2、10900796 8-5/712-1、10900797 8-5/712-2、10900798 8-5/713-1）全部房产，上述产证号下房产已有吉林省高院及长春中院查封。轮候查封本公司控股子公司华禹光谷股份有限公司位于长春高新区蔚山路4370号（土地证号：长高新国用2003010900155 44218.50平方米、2004010900078 36030平方米、2004010900076296774平方米）；查封高新路4370号（土地证号长新国用2004010900077 42995平方米、200401090007512000平方米）已抵押给交行长春分行自由广场支行。轮候查封本公司间接控股子公司长春华禹光电显示科技有限公司位于长春市高新区蔚山路4370号厂区内机器设备。查封本公司间接控股子公司长春华禹镁业有限公司位于长春市高新区蔚山路4370号厂区内全部机器设备。查封原因为长春奥奇塑料涂装有限公司在交通银行上海新区支行12000万元贷款逾期。
7、吉林申菱空调制冷设备有限公司诉本公司控股子公司华禹光谷股份有限公司建设工程施工合同一案，经吉林省长春市中级人民法院民事判决书（2005）长民一初子第129号判决如下，被告华禹光谷股份有限公司付给原告吉林申菱空调制冷设备有限公司工程款12,876,162.00元及利息（从2004年9月16日计算至判生效之日2005年11月18日止，按中国人民银行同期贷款利率计付）。
8、中国工商银行长春市光明路支行诉本公司控股子公司长春奥奇汽车塑料涂装有限公司、兰宝科技信息股份有限公司、辽宁合利实业有限公司借款合同一案，为本公司控股子公司长春奥奇塑料涂装有限公司借款合同承担连带保证责任。经吉林省高级人民法院查封兰宝科技信息股份有限公司在长春考泰斯兰宝塑料制品有限公司45％的股权(第二顺序轮候查封)；查封兰宝科技信息股份有限公司在长春力得汽车工程塑料制品有限公司74％的股权(第三顺序轮候查封)。查封原因为原告中国工商银行长春市光明路支行在本公司控股子公司长春奥奇塑料涂装有限公司财务指标严重下降，企业财务报表已体现资不抵债的情况下要求提前偿还7558万元贷款。
9、中国光大银行长春分行诉本公司控股子公司长春奥奇汽车塑料涂装有限公司、兰宝科技信息股份有限公司、联营企业长春力得汽车工程塑料制品有限公司借款、保证合同一案，本公司及联营企业长春力得汽车工程塑料制品有限公司为本公司控股子公司长春奥奇塑料涂装有限公司借款合同承担连带保证责任。经吉林省高级人民法院（2005）吉初字第14号裁定裁决如下，查封、冻结本公司控股子公司长春奥奇汽车塑料涂装有限公司、兰宝科技信息股份有限公司银行存款4900万元及等值资产；查封、冻结联营企业长春力得汽车工程塑料制品有限公司银行存款800万元及等值资产。查封原因为本公司控股子公司长春奥奇塑料涂装有限公司在原告中国光大银行长春分行的4900万元贷款逾期。
10、吉林省远大空调安装工程有限公司诉本公司控股子公司华禹光谷股份有限公司工程纠纷一案，经吉林省长春市中级人民法院民事判决书（2005）长民一初字第32号判决如下，华禹光谷股份有限公司向原告吉林省远大空调安装工程有限公司支付工程安装费余欠款5,282,869.00元，同时按照中国人民银行逾期贷款利息的计算标准支付逾期付款的利息（利息计算自2003年1月20日起至给付之日止）。
11、长春粤隆装璜工程有限公司诉本公司控股子公司华禹光谷股份有限公司建设施工合同工程款纠纷一案，经吉林省长春市中级人民法院民事判决书（2005）长民一初字第77号判决如下，华禹光谷股份有限公司向原告长春粤隆装璜工程有限公司给付工程款12,586,820.15元及利息（自2004年10月27日起至给付之日止，按中国人民银行同期贷款利率计付）。根据吉林省长春市中级人民法院民事裁定书（2005）长执字第158号冻结、划拨华禹光谷股份有限公司在银行的存款12,659,760.15元及利息或查封/扣押其相应价值的财产。
12、吉林省一建集团有限公司诉本公司控股子公司华禹光谷股份有限公司建设施工工程款纠纷一案，经吉林省高级人民法院民事判决书（2005）吉民二初字第13号判决如下，华禹光谷股份有限公司向原告吉林省一建集团有限公司支付工程款31,345,574.84元及利息(利息数额按照中国人民银行一年期流动资金贷款利率计算)。根据吉林省高级人民法院民事裁定书（2005）吉民二初字第13号查封长高新国用2003010900155号土地证项下的土地使用权44218.50m2、长高新国用2004010900078号土地证项下的土地使用权36030.00m2、长高新国用2004010900076号土地证项下的土地使用权296774.00m2、长房权字第10900794号房产证项下的厂房、长房权字第109000797号房产证项下的厂房、长房权字第109000798号房产证项下的厂房、长房权字第109000796号房产证项下的厂房、长房权字第10901271号房产证项下的厂房、商务中心、物业管理中心。
13、上海鸿悦通讯设备有限公司诉本公司控股子公司华禹光谷股份有限公司及本公司控股孙子公司长春华禹阿加波通讯有限公司借款合同纠纷一案，经上海市第一中级人民法院查封华禹光谷股份有限公司投资于长春镁业有限公司5600万股股权（全部）、长春华禹视航科技有限公司2007.5万股股权（全部）。
14、华夏银行股份有限公司上海分行诉本公司控股子公司长春奥奇汽车塑料涂装有限公司、本公司联营企业长春力得汽车工程塑料制品有限公司、兰宝科技信息股份有限公司2600万元贷款逾期一案，本公司及联营企业长春力得汽车工程塑料制品有限公司为本公司控股子公司长春奥奇塑料涂装有限公司借款合同承担连带保证责任。经上海市第一中级人民法院民事判决书（2005）沪一中民三（商）初字第360号判决如下，长春奥奇汽车塑料涂装有限公司归还原告华夏银行股份有限公司上海分行人民币2600万元并支付2004年9月21日起至借款本息清偿之日止的借款利息、逾期还款罚息（2004年9月21日起至2005年4月20日的利息，按借款合同约定的借款年利率5.841％计算；2005年4月21日至借款本息清偿之日止的贷款逾期罚款，按合同约定借款年利率5.841％加收30％计算）。兰宝科技信息股份有限公司、长春力得汽车工程塑料制品有限公司对上述还款义务承担连带共同清偿责任。
8 监事会报告
√适用□不适用
（一）、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开两次会议，情况如下：
1、公司第四届六次监事会于2004年4月28日召开，会议审议通过了《2004年度报告正文和摘要》、《2005年第一季度报告》、《2004年度监事会工作报告》、《2004年度财务决算报告》、《2004年度利润分配预案》、《会计估计》进行补充的议案、关于补选监事的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案、《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》、关于公司控股子公司--长春力得汽车工程塑料制品有限公司股权转让及增加新的投资人及增加投资的议案。
会议决议公告刊登于2004年4月30日《中国证券报》、《证券时报》巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
2、公司第四届七次监事会于2005年8月29日召开，会议审议通过了《2005年半年度报告及摘要》。
会议决议公告刊登于2004年8月31日《中国证券报》、《证券时报》巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
（二）、监事会独立意见
2005年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规则，密切关注公司的经营运作情况，及时召开监事会议，列席历次董事会和股东大会，对董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。
1、公司运作情况
公司在日常的经营活动中基本能够按照国家有关的法律、法规及《公司章程》的规定进行运作。但仍有不尽完善和信息披露工作方面的失误，对此公司已进行深刻自省。今后公司将更加严格遵照法律、法规要求，努力规范公司运作。
2、检查公司财务的情况
监事会认真检查和审核了公司的财务状况，认为公司财务部门能够按照国家财政法规，及国家监管部门的有关规定，所编制的定期报告及北京中磊会计师事务所有限公司出具的《审计报告》，客观真实地反映了
公司全年的财务状况、经营成果及现金流量情况。
3、公司募集资金使用情况
公司最近一次募集资金已于2001年全部投入完成，涉及变更募集资金投入的项目，已经按照证监会和深交所的有关规定履行了信息披露义务，变更程序及相关信息披露合法、规范。
4、公司收购、出售资产情况
报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
5、关联交易情况
报告期内公司的关联交易行为基本能够遵循公平、公正、公开的原则，定价采用市场公允价格，公司及股东利益没有因此等关联交易而受损害。
6、会计师事务所对公司2005年年度报告出具了无法表示意见的审计报告，现就董事会对有关事项的说明意见如下：
监事会认真的阅读了2005年度审计报告及董事会对有关事项的说明，监事会认为董事会反映的情况属实，我们在此没有任何异议。在2006年公司改制重组过程中，公司监事会将不断督促公司董事会与有关公司协商，尽中解决审计报告中提出的问题。
9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见：无法表示意见
审计报告
中磊吉审字[2006]第5016号
兰宝科技信息股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了后附的兰宝科技信息股份有限公司（以下简称：兰宝股份）2005年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2005年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2005年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是兰宝股份管理当局的责任。
一、兰宝股份控股子公司——长春奥奇汽车塑料涂装有限公司本年度向兰宝股份联营企业——长春力得汽车工程塑料制品有限公司协议转让存货、固定资产、往来款项等资产账面价值72,486万元，负债54,348万元，该转让行为为重大关联交易，我们未能获取兰宝股份董事会及股东大会相关决议及与此项交易相关的审计报告、评估报告、等有关资料。转让双方账务处理后，长春力得汽车工程塑料制品有限公司于2005年12月份单方调出上述转让资产37,143万元，负债36,761万元，同时冲减了对长春奥奇汽车塑料涂装有限公司的往来，而长春奥奇汽车塑料涂装有限公司未进行账务处理，我们未能获得相关账务处理的依据。
二、兰宝股份本年度向其联营企业——长春力得汽车工程塑料制品有限公司协议转让其持有的长春考泰斯兰宝塑料制品有限公司45%的股权8,985万元，由于该股权一直被吉林省长春市中级人民法院查封，兰宝股份未对该股权转让行为进行账务处理，但长春力得汽车工程塑料制品有限公司本期已将该股权作为长期投资入账，致使同一股权投资同时在两个单位——兰宝股份及长春力得汽车工程塑料制品有限公司的会计报表中列报，兰宝股份及长春力得汽车工程塑料制品有限公司未向我们提供相关账务处理依据。
三、兰宝股份本期大量到期债务被债权人诉讼，持续经营能力存在重大不确定性；其子公司——长春奥奇汽车塑料涂装有限公司经过上述第一项所述的交易后，已处于停产状态，持续经营能力存在重大不确定性；其他子公司及间接控股子公司本期均处于停产状态，且大量主要的厂房及设备被法院查封，持续经营能力存在重大不确定性。兰宝股份未能就改善财务状况和增强持续经营能力的措施提供充分、适当的证据，我们无法对兰宝股份2005年度会计报表所依据的持续经营假设的合理性作出判断。
由于上述问题可能产生的影响非常重大和广泛，我们无法对上述会计报表发表意见。
中磊会计师事务所 中国注册会计师：王世斌
有限责任公司 中国注册会计师：李书君
中国 北京 二ＯＯ六年四月二十六日
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：兰宝科技信息股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 6,166,453.07 386,426.58 66,856,584.17 1,550,937.58
短期投资 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00 72,000.00
应收股利 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收账款 12,911,013.69 0.00 60,206,934.38
其他应收款 348,055,948.86 562,471,199.27 433,046,885.30 460,562,026.34
预付账款 61,171,070.35 700,000.00 180,831,414.22 28,700,000.00
应收补贴款 0.00 0.00
存货 87,796,022.03 22,400.00 226,988,484.47 22,400.00
待摊费用 120,000.00 0.00 316,854.77
一年内到期的长期
0.00 0.00
债权投资
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 516,220,508.00 563,580,025.85 968,319,157.31 490,835,363.92
长期投资：
长期股权投资 246,808,649.00 313,950,760.61 130,251,124.86 366,973,416.64
长期债权投资 0.00
长期投资合计 246,808,649.00 313,950,760.61 130,251,124.86 366,973,416.64
合并价差 9,629,164.26 0.00 11,432,104.92
固定资产：
固定资产原价 748,211,472.01 16,710,404.44 1,522,852,254.44 16,700,904.44
减：累计折旧 161,886,359.62 3,120,845.06 264,520,430.34 2,278,295.44
固定资产净值 586,325,112.39 13,589,559.38 1,258,331,824.10 14,422,609.00
减：固定资产减
0.00 101,119,101.32
值准备
固定资产净额 586,325,112.39 13,589,559.38 1,157,212,722.78 14,422,609.00
工程物资 0.00
在建工程 161,184,394.74 194,033,793.95
固定资产清理 0.00
固定资产合计 747,509,507.13 13,589,559.38 1,351,246,516.73 14,422,609.00
无形资产及其他资
产：
无形资产 32,561,076.06 21,600.00 61,281,181.35 32,400.00
长期待摊费用 2,755,235.57 3,957,979.95
其他长期资产 0.00 0.00
无形资产及其他资
35,316,311.63 21,600.00 65,239,161.30 32,400.00
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,545,854,975.76 891,141,945.84 2,515,055,960.20 872,263,789.56
流动负债：
短期借款 521,632,731.59 111,997,231.00 734,731,391.00 143,347,231.00
应付票据 0.00 108,000,000.00
应付账款 94,132,661.35 312,051,765.91
预收账款 10,771,000.17 44,411,483.32
应付工资 7,373,027.89 3,384,852.16
应付福利费 2,730,211.68 630,382.17 10,226,731.22 504,936.38
应付股利 4,104.00 4,104.00 4,104.00 4,104.00
应交税金 25,127,429.23 8,767,901.92 9,296,967.94 8,665,663.92
其他应交款 1,330,996.63 382,818.45 1,191,610.96 300,740.83
其他应付款 705,092,569.77 481,072,532.88 585,437,016.39 315,189,813.11
预提费用 34,008,579.27 16,038,356.30 13,732,756.67 559,040.37
预计负债 25,235,280.00 25,235,280.00 25,235,280.00 25,235,280.00
一年内到期的长期
43,000,000.00 35,000,000.00 88,850,000.00 20,000,000.00
负债
其他流动负债 0.00
流动负债合计 1,470,438,591.58 679,128,606.72 1,936,553,959.57 513,806,809.61
长期负债：
长期借款 160,000,000.00 60,000,000.00 382,634,218.49 85,000,000.00
应付债券 0.00
长期应付款 19,350,000.00 6,650,000.00 13,884,939.01 6,650,000.00
专项应付款 3,165,760.02 2,120,000.00
其他长期负债 0.00
长期负债合计 182,515,760.02 66,650,000.00 398,639,157.50 91,650,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,652,954,351.60 745,778,606.72 2,335,193,117.07 605,456,809.61
少数股东权益 2,513,667.49 99,718,438.79
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 240,369,558.00 240,369,558.00 240,369,558.00 240,369,558.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）
240,369,558.00 240,369,558.00 240,369,558.00 240,369,558.00
净额
资本公积 316,466,908.63 323,331,163.01 310,890,805.76 317,755,060.14
盈余公积 36,019,184.73 36,019,184.73 55,335,175.15 36,019,184.73
其中：法定公益
12,068,941.67 12,068,941.67 12,068,941.67 12,068,941.67
金
未确认的投资损失 -248,112,128.07 -179,798,321.23
未分配利润 -454,356,566.62 -454,356,566.62 -346,652,813.34 -327,336,822.92
其中：现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股
-109,613,043.33 145,363,339.12 80,144,404.34 266,806,979.95
东权益）合计
负债和所有者权益
1,545,854,975.76 891,141,945.84 2,515,055,960.20 872,263,789.56
（或股东权益）合计
法定代表人：刘铁杲 主管会计机构负责人：黄子淇 会计机构负责人：黄子淇
9.2.2 利润及利润分配表
编制单位：兰宝科技信息股份有限公司 2005年1?2月 单位：人民币元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 406,634,596.20 809,352,904.99 110,371,721.44
减：主营业务成本 400,851,212.69 811,744,336.05 102,903,349.01
主营业务税金
17,828.73 83,043.85 62,263.04
及附加
二、主营业务利润（亏
5,765,554.78 -2,474,474.91 7,406,109.39
损以“-”号填列）
加：其他业务利润
771,532.58 1,989,833.30 425,135.66
（亏损以“-”号填列）
减：营业费用 5,519,011.81 19,191,976.28 364,618.93
管理费用 175,188,035.37 40,613,196.81 423,578,925.55 72,917,448.50
财务费用 73,699,280.54 19,807,787.99 102,838,373.16 43,994,732.96
三、营业利润（亏损
-247,869,240.36 -60,420,984.80 -546,093,916.60 -109,445,555.34
以“-”号填列）
加：投资收益（亏
-4,333,569.71 -66,598,758.90 2,435,764.94 -235,907,444.87
损以“-”号填列）
补贴收入 0.00 0.00
营业外收入 608,337.02 5,985,778.42 5,927,919.92
减：营业外支出 3,238,519.20 175,943,791.18 25,337,419.30
四、利润总额（亏损
-254,832,992.25 -127,019,743.70 -713,616,164.42 -364,762,499.59
以“-”号填列）
减：所得税 62.50 230,630.54 230,630.54
少数股东损益 -59,499,504.23 -168,383,725.60 0.00
加：未确认的投资
68,313,806.82 179,798,321.23 0.00
损失本期发生额
五、净利润（亏损以
-127,019,743.70 -127,019,743.70 -365,664,748.13 -364,993,130.13
“-”号填列）
加：年初未分配利
-327,336,822.92 -327,336,822.92 19,011,934.79 37,656,307.21
润
其他转入 0.00 0.00
六、可供分配的利润 -454,356,566.62 -454,356,566.62 -346,652,813.34 -327,336,822.92
减：提取法定盈余
0.00 0.00
公积
提取法定公益
0.00 0.00
金
提取职工奖励
0.00 0.00
及福利基金
提取储备基金 0.00 0.00
提取企业发展
0.00 0.00
基金
利润归还投资 0.00 0.00
七、可供投资者分配
-454,356,566.62 -454,356,566.62 -346,652,813.34 -327,336,822.92
的利润
减：应付优先股股
0.00 0.00
利
提取任意盈余
0.00 0.00
公积
应付普通股股
0.00 0.00
利
转作资本（或
0.00 0.00
股本）的普通股股利
八、未分配利润 -454,356,566.62 -454,356,566.62 -346,652,813.34 -327,336,822.92
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收 1,819,031.04 1,819,031.04
益
2．自然灾害发生的
损失
3．会计政策变更增
加（或减少）利润总 -3,107,978.45 -3,107,978.45
额
4．会计估计变更增
加（或减少）利润总 -93,407,501.38 -93,407,501.38
额
5．债务重组损失
6．其他
法定代表人：刘铁杲 主管会计机构负责人：黄子淇 会计机构负责人：黄子淇
9.2.3 现金流量表
编制单位：兰宝科技信息股份有限公司 2005年1?2月 单位：人民币元
本期
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 195,662,516.64
收到的税费返还 125,030.00
收到的其他与经营活动有关的现金 493,202,909.76 339,743,413.60
现金流入小计 688,990,456.40 339,743,413.60
购买商品、接受劳务支付的现金 90,909,253.90
支付给职工以及为职工支付的现金 17,218,107.75 1,490,220.57
支付的各项税费 31,394,099.58 162,994.00
支付的其他与经营活动有关的现金 797,088,316.38 303,225,630.96
现金流出小计 936,609,777.61 304,878,845.53
经营活动产生的现金流量净额 -247,619,321.21 34,864,568.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
出售子公司所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
172,800.00
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 172,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
9,923,398.76 9,500.00
产所支付的现金
投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 544,087.04
现金流出小计 10,467,485.80 9,500.00
投资活动产生的现金流量净额 -10,294,685.80 -9,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 143,660,000.00
借款所收到的现金 441,800,000.00 96,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 39,205,893.40
现金流入小计 624,665,893.40 96,000,000.00
偿还债务所支付的现金 322,196,413.21 127,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
33,753,786.71 4,669,579.07
金
支付的其他与筹资活动有关的现金 71,349,478.83
现金流出小计 427,299,678.75 132,019,579.07
筹资活动产生的现金流量净额 197,366,214.65 -36,019,579.07
四、汇率变动对现金的影响 -142,338.74
五、现金及现金等价物净增加额 -60,690,131.10 -1,164,511.00
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -127,019,743.70 -127,019,743.70
加：计提的资产减值准备 43,838,669.28 34,478,482.18
未确认的投资损失 -68,313,806.82
固定资产折旧 71,856,770.75 842,549.62
无形资产摊销 23,572,980.29 10,800.00
长期待摊费用摊销 756,491.42
待摊费用减少（减：增加） -139,634.62
预提费用增加（减：减少） 296,123.75
处置固定资产、无形资产和其他
56,766.66
长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 2,780.00
财务费用 74,304,293.67 19,807,787.99
投资损失（减：收益） 4,333,569.71 66,598,758.90
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 3,982,499.31
经营性应收项目的减少（减：增
-191,581,333.01 -104,608,963.59
加）
经营性应付项目的增加（减：减
-23,974,674.28 144,754,896.67
少）
其他 -91,569.39
少数股东损益 -59,499,504.23
经营活动产生的现金流量净额 -247,619,321.21 34,864,568.07
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 6,166,453.07 386,426.58
减：现金的期初余额 66,856,584.17 1,550,937.58
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -60,690,131.10 -1,164,511.00
法定代表人：刘铁杲 主管会计机构负责人：黄子淇 会计机构负责人：黄子淇
会计报表附注
注释一、公司简介
兰宝科技信息股份有限公司（原名：长春兰宝实业股份有限公司）（以下简称：公司）系经长春市体改委批准，于1993年5月26日，由长春君子兰工业集团（公司）（现更名为：长春君子兰集团有限公司）、营口天力电机股份有限公司、中轻贸易中心共同发起设立的定向募集股份有限公司，是长春市科学技术委员会认定的高新技术企业。1996年11月7日在深交所上网发行，并于1996年11月22日挂牌上市。公司主营业务范围：塑料燃油箱、塑料保险杠、塑料制品、汽车空调器、机械配件制造；汽车出租、设备租赁；空调器设备、文化办公用品、普通机械、五金、交电、邮电通信器材（含移动通信终端）经销；电信终端设备开发、经营及通信电子、信息技术和计算机软、硬件方面的技术服务计算机应用技术服务；机电、电子元器件及光电子信息产品的研制、开发、生产、销售*
公司经济性质：股份有限公司
法定代表人：刘铁杲
注册地址：中国吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路4370号
注释二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。
2、会计年度
本公司的会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
本公司会计核算以权责发生制为基础，并以历史（实际）成本作为计价原则。
5、外币业务核算方法
外币业务发生时，以业务发生时中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币记账，期末对外币账户的余额按当日中国人民银行公布的市场汇价进行调整，由此产生的汇率差异属于资本性支出的计入相关资产的价值，属于权益性的支出计入财务费用。
6、现金等价物的确定标准
本公司编制现金流量表时确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短（不超过三个月）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、坏账的核算方法
（1）本公司采用备抵法核算坏账损失。
（2）本公司应收款项（包括应收账款和其它应收款），根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按账龄分析法于每季末计提坏账准备，并计入当期损益，其计提比例如下：
账 龄 计提比例 (%)
一年以内 3
一至二年 5
二至三年 50
三年以上 100
注：内部往来及近期能收回的款项不计提坏账准备。
（3）本公司确认坏账损失的标准：
a、债务人破产或死亡，以其破产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项。
b、债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明不能收回的应收款项。以上确定不能收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。
（4）对于有确切证据表明持续经营能力严重下降、资不抵债、经营活动现金流量不足的债务人，采用个别认定法计提坏账准备。
8、存货核算方法
（1）本公司存货包括：原材料、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品、自制半成品、委托加工材料。
（2）存货核算遵循历史成本原则，各类存货购入与入库按实际成本计价，存货发出时采用加权平均法核算；低值易耗品采用一次性摊销。
（3）存货采用永续盘存制。
（4）由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时的销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，每季末采用成本与市价孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
9、短期投资核算方法
（1）短期投资计价及收益确认方法：
短期投资按实际成本计价，在持有期间收到的股利或利息视为投资成本的收回，冲减短期投资的账面成本；转让短期投资获得的款项净额与短期投资账面成本的差额计入投资损益。
（2）短期投资跌价准备的确认标准、计提方法：
每季末短期投资按成本与市价孰低法计价，并按投资类别计提短期投资跌价准备。公司出售或收回短期投资时，按实际成本转账，同时调整已计提的短期投资跌价准备。
10、长期股权投资核算方法
（1）初始投资成本的确定
a、公司以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金,手续费等相关费用）作为初始投资成本；实际支付的价款中若包含已宣告但尚未领取的现金股利，则按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额作为初始投资成本；
b、公司接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本；涉及补价的，则根据收到或支付的补价，分别按减去或加上补价后金额作为初始投资成本；
c、以非货币性交易换入的长期股权投资（包括以股权投资换股权投资），按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本；涉及补价的，则根据收到或支付的补价，分别按减去或加上补价后的金额作为初始投资成本。
若投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽不足20%但具有重大影响，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（不含50%）以上的，或虽然占该单位资本总额不足50%，但具有实质控制权的，采用权益法核算并编制合并会计报表。
（2）长期股权投资差额及其摊销
长期股权投资采用权益法核算时，其取得时的投资成本与其在被投资企业所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益之间的差额，按规定的期限摊销计入损益；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益之间的差额，计入资本公积－股权投资准备。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按合同规定的投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按10年平均摊销计入当期损益
采用成本法核算，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益。
采用权益法核算，在中期期末或年度终了，按分享的（分担的）被投资单位实现的净利润（或净亏损）的份额，调整投资的账面价值，并作为当期投资收益。
（3）长期股权投资处置时，按处置收入与账面价值的差额确认为投资收益。
（4）长期投资减值准备
每季末，公司对长期投资进行逐项检查，按照账面价值与可收回金额孰低计量，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，对可收回金额低于账面价值的差额按单项计提长期投资减值准备。
11、固定资产的标准、计价和折旧方法
（1）固定资产的标准
a、为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；
b、使用年限超过一年；
c、单位价值较高。
（2）固定资产计价：按实际成本计价
（3）固定资产折旧采用直线法分类计提，净残值按固定资产原值的5%预计。
（4）固定资产分类及预计使用年限如下：
固定资产分类 预计使用年限
房屋及建筑物 20?0年
机械设备 5?0年
运输设备 6?0年
其他设备 5?0年
（5）固定资产减值准备
每季末对固定资产逐项进行检查，如果，固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的按单项固定资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，在中期期末或年度终了计提固定资产减值准备，并计入当期损益。当存在下列情况之一时，应当按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：
a、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
b、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
c、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
d、已遭到毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
e、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
(6)固定资产后续支出
固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，如延长了固定资产的使用寿命，或者使产品的质量实质性提高，或者使产品成本实质性降低，则计入固定资产账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额；除此之外的后续支出，确认为费用。
12、在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价。在建工程是指建造中的厂房、设备及其他设施在办理竣工决算和验收手续交付使用后，按实际发生的全部支出转入固定资产。若所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，按估计的价值转入固定资产并按规定计提固定资产折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。
每季末对在建工程逐项检查，若在建工程长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后，并且所带来的经济利益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程发生减值的，按可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提减值准备，提取时按单个在建工程项目的账面价值高于可收回金额的差额，计提在建工程减值准备，并计入当期损益。
13、借款费用的会计处理方法
借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑损益。
因专门借款而发生的借款费用在同时具备资产支付已经发生、借款费用已经发生和为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件下，于发生时资本化，其他借款费用，于发生当期确认为费用。
若固定资产在购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，则暂停借款费用资本化，将其确认为当期费用直至资产的购建活动重新开始。
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用资本化，以后发生的借款费用，于发生当期确认为费用。
14、无形资产计价和摊销方法
（1）无形资产的计价
无形资产按取得时的实际成本计价，取得时的实际成本按以下方法确定：
a、本公司对购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；
b、对投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本；
c、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得或以应收债权换入的无形资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；
d、以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；涉及补价的，则根据收到或支付的补价，分别按减去或加上补价后的金额作为实际成本。
（2）无形资产摊销
各种无形资产自取得当月在预计使用年限内按直线法平均摊销，计入损益。本公司工业专有技术按合同规定年限平均摊销。
（3）无形资产减值准备
无形资产预计可收回金额低于其账面价值差额计提减值准备。具体情况如下：
a、某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业所创造经济利益的能力受到重大不利影响；
b、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
c、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
d、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形；
如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益，将该项无形资产摊余价值全部转入当期损益。
15、长期待摊费用核算方法
有明确受益期的，按受益期平均摊销，其他项目视具体情况而定。
16、收入确认原则
商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
提供劳务：劳务在同一年内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。
让渡现金资产使用权：让渡现金资产使用权的利息收入，按让渡现金资产使用权的时间和使用利率计算确定；让渡非现金资产使用权的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：
a、与交易相关的经济利益能够流入公司；
b、收入的金额能够可靠计量。
17、所得税的会计处理方法
采用应付税款法核算。
18、合并会计报表的编制方法
本公司合并会计报表根据财政部《合并会计报表暂行规定》和财会二字（96）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件规定，以母公司及纳入合并范围的控股子公司会计报表及其他有关会计资料为依据，合并各项目数额编制而成，在合并过程中各公司间的重大内部交易和资金往来均相互抵销。少数股东权益根据本公司所属各子公司所有者权益总额减去本公司应享份额后的余额计算确定。少数股东本期损益根据本公司所属各子公司本期损益减去本公司应享份额后的余额确定。
19、合并会计报表范围的变更
2005年2月25日兰宝科技信息股份有限公司、金力得(香港)国际有限公司、万向集团公司三方签署了对长春力得汽车工程塑料制品有限公司的增资扩股协议。根据协议万向集团公司对长春力得汽车工程塑料制品有限公司增资14366万元，长春力得汽车工程塑料制品有限公司的注册资本将由13800万元人民币增至28166万元人民币，增资扩股后兰宝科技信息股份有限公司、金力得(香港)国际有限公司、万向集团公司将分别持有长春力得汽车工程塑料制品有限公司36.26%、12.74%、51%的股权。上述增资协议于2005年3月2日获吉林省商务厅批准(吉商外资字[2005]17号)；万向集团公司新增注册资本14366万元已于2005年3月21日前缴足，并经中磊会计师事务所中磊验字[2005]第5001号验资报告验证；兰宝科技信息股份有限公司2005年6月1日股东大会，通过了对长春力得汽车工程塑料制品有限公司的增资扩股决议，公司2005年5月31日相应进行了帐务处理。该次股东大会同时通过了2005年4月25日兰宝科技信息股份有限公司与金力得(香港)国际有限公司签订的股权转让协议，金力得(香港)国际有限公司将持有的长春力得汽车工程塑料制品有限公司12.74%的股权以2800万元人民币的价格转让给兰宝科技信息股份有限公司，股权转让后兰宝科技信息股份有限公司持有长春力得汽车工程塑料制品有限公司49%的股权。上述转让协议于2005年6月30日获吉林省商务厅批准(吉商外资字[2005]77号)。
本公司2005年12月31日未将长春力得汽车工程塑料制品有限公司纳入会计报表合并范围。
注释三、税项
1、增值税：销项税税率为17%，扣除进项税后缴纳。
2、营业税：按应税收入5%计算缴纳。
3、城建税：按应交增值税、营业税额7%计算缴纳。
4、教育费附加：按应交增值税、营业税额3%计算缴纳。
5、所得税：兰宝科技信息股份有限公司为高新技术企业，根据财税字（94）001号文有关规定及市税务局1996年5月22日证明，至1996年起给予免征2年所得税的优惠政策待遇，2年后所得税按15%征收。
注释四、会计政策、会计估计变更及会计差错更正的内容
本期无会计政策、会计估计变更及会计差错更正内容
注释五、控股子公司及联营企业
1 控股子公司
法人 实际投资额 持股比
单位名称 注册地址 注册资本 主营业务范围
代表 （万元） 例（%）
长春奥奇 长春市自由大路 汽车塑料保险杠、汽车
汽车塑料 331号 刘铁 配套用塑料件
1,200万美元 7,452 75
涂装有限 杲
公司
深圳市京 深圳市福田区车公 国内商业、经营进出口
赵炜 2,000万元
融科技有 庙天安时代数码大 业务、电子产品的、技 1,400 70
邑 人民币
限公司 厦1017号 术开发、物资供销业
华禹光谷 长春高新技术产业 机电、电子元器件及光
刘铁 30,000万元
股份有限 开发区高新路4370 电子产品的研制、开发、 21,549 71.83
杲 人民币
公司 号 生产、销售
2 联营企业
法人 实际投资额 持股比
单位名称 注册地址 注册资本 主营业务范围
代表 （万元） 例（%）
生产滚筒式全自动洗
长春罗兰电器 长春经济技术开 1,200万美
刘铁杲 衣机及其他家用电器 2,064 20
有限公司 发区长大公路2号 元
产品
长春考泰斯兰 长春经济技术开
1,300万 生产汽车塑料燃油箱
宝塑料制品有 发区深圳街16-1 雷博才 5,679 45
德国马克 及塑料制品
限公司 号
长春力得汽车 长春市岭东路 汽车塑料保险杠、汽
工程塑料制品 158号 丁兴贤 28,166万元 车配套用塑料件 13,697 49
有限公司
3 报告期内未纳入合并范围的长春力得汽车工程塑料制品有限公司财务状况和经营成果长春力得汽车工程塑料制品有限公司
项目 2005年5月31日 2004年12月31日
资产总额 1,332,819,831.65 529,295,704.03
其中：
流动资产 485,430,740.39 416,799,163.47
固定资产 689,153,106.07 103,180,185.61
负债总额 1,045,286,987.05 373,685,239.82
其中：
流动负债 801,802,768.56 373,685,239.82
长期负债 243,484,218.49 0.00
经营成果 2005年1月至5月 2004年1月至12月
主营业务收入 94,317,724.49 248,862,086.70
主营业务利润 16,088,415.95 28,962,915.04
利润总额 -10,590,206.14 -85,849,388.68
净利润 -10,590,206.14 -85,849,388.68
注释六、合并会计报表主要项目注释
１、货币资金
项 目 2005年12月31日 2004年12月31日
86,848.75 363,150.59
现 金
4,538,319.24 8,639,795.38
银行存款
1,541,285.08 57,853,638.20
其他货币资金
6,166,453.07 66,856,584.17
合 计
注：其他货币资金中有信用证保证金1,219,492.45元。
2 应收票据
项 目 2005年12月31日 2004年12月31日
合 计 0.00 72,000.00
3 应收账款
2005年12月31日 2004年12月31日
计提坏 计提坏
账龄 金 额 百分比 坏账准备 金 额 百分比 坏账准备
账比例 账比例
1年以内 8,020,864.00 47.96% 3% 243,874.43 60,137,730.67 90.85% 3% 2,242,949.55
1－2年 3,960,656.37 23.68% 5% 109,089.07 1,101,177.99 5% 55,058.90
2－3年 2,549,913.65 15.25% 50% 1,267,456.83 2,532,068.37 50% 1,266,034.20
3年以上 2,194,318.77 13.11% 100% 2,194,318.77 3,710,974.02 100% 3,710,974.02
5年以上
合计 16,725,752.79 100% 3,814,739.10 67,481,951.05 100% 7,275,016.67
期末前五名大额应收账款合计为14,021,641.50元，占应收账款总额的83.83%。
注：无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
4、预付账款
项 目 2005年12月31日 2004年12月31日
合 计 61,171,070.35 180,831,414.22
注：预付账款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
5、其他应收款
项目 2005年12月31日 2004年12月31日
计提坏 计提坏
账龄 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备
账比例 账比例
1年以内 179,131,419.41 34.36% 3.00% 2,191,204.73 267,197,200.31 45.33% 3% 7,939,812.61
1－2年 141,712,284.88 27.18% 5.00% 6,906,774.26 171,176,635.92 29.04% 5% 8,560,736.55
2－3年 75,071,289.62 14.40% 50.00% 38,761,066.06 22,347,196.46 3.79% 50% 11,173,598.23
3年以上 125,397,525.53 24.05% 100.00% 125,397,525.53 148,140,325.47 21.84% 100% 148,140,325.47
5年以上
合计 521,312,519.44 100% 173,256,570.58 608,861,358.16 100% 175,814,472.86
期末前五名大额其他应收款合计为313,921,158.76元，占其他应收款总额的60.22%。
注：（1）内部往来未提坏账准备；
(２)应收兰宝科技信息股份有限公司工会94,427,580.91元未计提坏账准备；
（3）持本公司5%以上股份的股东欠款：长春君子兰集团有限公司欠款226,060,752.20元。
6、存货
2005年12月31日 2004年12月31日
项目
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原材料 32,229,850.43 4,509,645.07 90,288,337.04 4,509,645.07
库存商品 57,987,291.02 15,222,943.93 113,552,258.82 24,669,586.40
低值易耗品 390,246.32 366,764.71
自制半成品 3,477,847.86 30,020,307.12 303,798.32
委托加工物资 1,201,202.09 1,501,118.53
在产品 15,878,067.94 3,724,490.20 24,377,272.14 3,724,490.20
发出商品 88,595.57 89,946.10
合 计 111,253,101.23 23,457,079.20 260,196,004.46 33,207,519.99
7、待摊费用
类 别 2005年12月31日 2004年12月31日
房屋维修费 120,000.00
保险费 308,654.77
房屋租赁费 8,200.00
合 计 120,000.00 316,854.77
8、长期投资
期初数 本期增加 本期减少 期末数
项目
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 130,251,124.86 139,964,717.90 23,407,193.76 246,808,649.00
合 计 130,251,124.86 139,964,717.90 23,407,193.76 246,808,649.00
（1）其他股权投资
投资起 初始投资 占被投资单位注 长期投资
被投资单位名称 期未余额
止期 金额 册资本比例 减值准备
长春罗兰电器有限公司 长期 20,641,596.16 20% 1,707,874.21
长春考泰斯兰宝塑料制品有限公司 长期 41,469,768.21 45% 77,463,511.68
长春力得汽车工程塑料制品有限公司 长期 42,618,320.00 49% 136,973,537.07
长春高新东光电子有限公司 长期 10,000,000.00 2.41% 10,000,000.00
合 计 11,4729,684.37 226,144,922.96
（2）股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 摊销期 本期摊销 本期转出 累积摊销 摊余金额
限
华禹光谷股份有限公司 12,371,433. 1,514,869. 4,923,325.2 7,448,107.7
10年 0.00
06 32 9 7
长春考泰斯兰宝塑料制品有限公 15,324,935. 1,532,493. 4,469,772.6 10,855,162.
10年 0.00
司 42 48 5 77
长春罗兰电器有限公司 717,596.16 10年 71,759.62 0.00 538,197.15 179,399.01
长春华禹发光材料有限责任公司 1,544,890.0 1,145,793.4
10年 154,489.01 0.00 399,096.61
7 6
长春华禹视航科技有限公司 1,335,823.2 1,035,263.0
10年 133,582.33 0.00 300,560.24
7 3
合 计 31,294,677. 3,407,193. 10,630,951. 20,663,726.
0.00
98 76 94 04
9、固定资产及累计折旧
A、固定资产原值
固定资产类别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
房屋及建筑物 545,335,933.66 3,276,594.54 224,945,009.16 323,667,519.04
机器设备 942,389,094.52 71,010,576.42 611,119,507.33 402,280,163.61
运输设备 22,202,034.49 210,181.96 10,919,496.81 11,492,719.64
其他管理设备 12,925,191.77 777,783.21 2,931,905.26 10,771,069.72
合 计 1,522,852,254.44 75,275,136.13 849,915,918.56 748,211,472.01
B累计折旧
固定资产类别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
房屋及建筑物 55,884,831.73 18,757,053.78 34,077,912.30 40,563,973.21
机器设备 192,363,184.29 43,848,620.03 125,524,177.25 109,650,450.31
运输设备 11,126,922.51 2,179,247.23 7,298,780.25 6,606,885.01
其他管理设备 5,145,491.81 1,820,222.77 2,338,344.73 5,065,051.09
合 计 264,520,430.34 66,605,143.81 169,239,214.53 161,886,359.62
固定资产净值 1,258,331,824.10 0.00 0.00 586,325,112.39
C固定资产减值准备
固定资产类别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
房屋及建筑物 73,531,424.26 0.00 73,531,424.26 0.00
机器设备 27,587,677.06 0.00 27,587,677.06 0.00
运输设备 0.00 0.00 0.00 0.00
其他管理设备 0.00 0.00 0.00 0.00
合 计 101,119,101.32 0.00 101,119,101.32 0.00
固定资产净额 1,157,212,722.78 586,325,112.39
注：抵押贷款固定资产原值137,906,820.48元。
10、在建工程
本期转入固 资金
工程名称 预算数 期初数 本期增加 其他减少 期末数
定资产数 来源
50,000,000. 51,770,905.2
光谷二期工程 51,727,500.42 43,404.80
00 2
金力得喷漆小线改
1,000,495.00 1,000,495.00
造
预付购买大型设备
10,067,245.24 -6,291,400.00 3,775,845.24
款
106,603,708.37 106,603,708.
水溶性漆涂装线 0.00 0.00
37
捷达A2改型检具 285,965.10 285,965.10 0.00
捷达A2改型熔接机 3,896,932.02 3,896,932.02 0.00
奥迪C5PA装配机 801,397.45 801,397.45 0.00
38,863,980.19
奥迪C6模具 38,863,980.19 0.00
20,857,901.0
凯迪模具 18,538,789.01 2,319,112.08 0.00
9
凯迪溶接机检具 3,076,979.93 32,518.24 3,109,498.17 0.00
发光材料需安装设
4,654,984.00 4,654,984.00
备
10,213,760.
发光材料外延系统 9,713,760.00 9,713,760.00
00
发光材料厂房改建
9,159,292.00 9,159,292.00
工程
汽车照明工程 162,378.32 162,378.32
检测用生产线及辅
22,568.63 22,568.63
助设备
背光源生产线 3,860,768.12 3,860,768.12
水处理设备 86,200.00 86,200.00
15,516,774.4
注塑机 15,516,774.43
3
背光源器具 2,800,929.39 2,800,929.39
导光板辅助生产设 12,388,761.2
12,388,761.27
备 7
45,509,734.00
奥奇公司4号厂房 45,509,734.00
光电显百级层流罩
91,000.00 91,000.00
等
天樱工装治具 1,340.50 1,340.50 0.00
镁业空压机及调漆
669,999.12 669,999.12
间
194,033,793.95 141,571,323.68 38,863,980.19 135,556,742.70 161,184,394.74
合 计
注：在建工程无减值项目，故不计提减值准备。
11、无形资产
本期 减值 剩余
项 目 取得方式 原始金额 期初数 其他减少 本期摊销 累计摊销 期末数
增加 准备 年限
外商
力得保险杠涂装技术 9,900,000..00 5,358,375..00 5,358,375..00 4,541,625..00
投入
外商
奥奇保险杠涂装技术 投 19,920,000.00 9,540,751.14 9,540,751.14 19,920,000.00
入
水溶性漆涂装生产工艺 外商
9,940,000..00 9,111,666.67 9,111,666.67 9,940,000..00
专利技术 投入
外商 10.3
无线手持终端机技术 8,277,100..00 6,251,001.42 551,835.48 2,577,934..06 5,699,165..94
投入 3
高亮度发光外延片及 股东
4,049,500..00 2,767,158.29 809,900.04 2,092,241.75 1,957,258.25 2.42
芯片技术 投入
2.5-
财务软件 购 入 844,109.10 695,934.85 5,000.00 129,240.88 272,415.13 571,693.97
4
液晶模组用背光源
股东投入 15,611,560.00 13,438,885.66 1,561,156..08 3,733,830..42 11,877,729.58 7.42
生产技术
高清晰液晶显示生 股东
12,800,000.00 10,773,333.27 1,280,000..04 3,306,666.77 9,493,333.23 7.92
产技术 投入
蓝牙无线耳机及车用 股东
3,821,800..00 3,344,075.05 382,179.96 859,904.91 2,961,895..09 8.25
无线接收模块技术 投入
合 计 85,164,069.10 61,281,181.35 5,000.00 5,358,375..00 23,366,730.29 47,244,618.04 32,561,076.06
注：本公司控股子公司长春奥奇汽车涂装有限公司已将奥奇保险杠涂装技术和水溶性漆涂装生产工艺非专利技术服务的设备转让给长春力得汽车工程塑料制品有限公司，所以上述专有技术已丧失了存在并继续发挥作用的条件，本期将其一次摊销。
12、长期待摊费用
项 目 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末余额
模具费 3,957,979.95 2,755,235.57 3,957,979.95 0.00 2,755,235.57
合计 3,957,979.95 2,755,235.57 3,957,979.95 0.00 2,755,235.57
13、短期借款
借款类别 2005年12月31日 2004年12月31日
保证借款 505,832, 731.59 466,331,031.00
抵押借款 15,800,000.00 197,050,360.00
质押借款 71,350,000.00
合 计 521,632,731.59 734,731,391.00
注：其中逾期贷款247,732,731.59元
14、应付账款
项 目 2005年12月31日 2004年12月31日
合 计 94,132,661.35 312,051,765.91
无持本公司5%（含5%）以上股份股东单位的欠款。
15、预收账款
项 目 2005年12月31日 2004年12月31日
合 计 10,771,000.17 44,411,483.32
无持本公司5%（含5%）以上股份股东单位的欠款。
16、应付工资
项 目 2005年12月31日 2004年12月31日
合 计 7,373,027.89 3,384,852.16
17、其他应付款
项 目 2005年12月31日 2004年12月31日
合 计 705,092,569.77 585,437,016.39
欠持本公司5%以上股份的股东款项：(1)长春君子兰集团有限公司40,522,240.53元；
(2)辽宁合利实业有限公司95,020,959.63元。
18、预提费用
项 目 2005年12月31日 2004年12月31日
贷款利息 29,883,589.71 832,782.37
租金 0.00 50,000.00
水电费 317,110.82 300,215.43
保险费 1,419,904.92 6.242,762.46
其他 2,387,973.82 6,306,996.41
合 计 34,008,579.27 13,732,756.67
19、应付票据
项 目 2005年12月31日 2004年12月31日
银行承兑汇票 0.00 108,000,000.00
合 计 0.00 108,000,000.00
20、其他应交款：
项 目 2005年12月31日 2004年12月31日
教育费附加 345,317.50 263,239.88
住房公积金 985,679.13 928,371.08
合 计 1,330,996.63 1,191,610.96
21、应付股利
股份类别 2005年12月31日 2004年12月31日 未付原因
社会公众股 4,104.00 4,104.00 在实施中
合 计 4,104.00 4,104.00
22、未交税金
项 目 2005年12月31日 2004年12月31日
2,572,027.77
增值税 -7,481,051.50
城建税 2,160,986.74 1,993,981.85
所得税 7,872,513.59 4,685,276.53
个人所得税 945,743.75 922,821.68
营业税 10,903.11 159,764.39
印花税 207,330.82 207,330.82
契 税 3,870,000.00 3,870,000.00
土地使用税 1,481,238.76 1,421,287.89
房产税 6,006,684.69 3,517,556.28
合 计 25,127,429.23 9,296,967.94
23、预计负债
项 目 2005年12月31日 2004年12月31日
经济合同担保损失 4,715,000.00 4,715,000.00
贷款担保损失 20,520,280.00 20,520,280.00
合 计 25,235,280.00 25,235,280.00
24、一年内到期的长期负债
项 目 2005年12月31日 2004年12月31日
保证借款 43,000,000.00 61,550,000.00
抵押借款 0.00 27,300,000.00
合 计 43,000,000.00 88,850,000.00
25、长期借款
借款类别 2005年12月31日 2004年12月31日
保证借款 160,000.000.00 242,030.000.00
抵押借款 0.00 140,604,218.49
合 计 160,000.000.00 382,634,218.49
26、长期应付款
项 目 2005年12月31日 2004年12月31日
财政借款 6,650,000.00 6,650,000.00
财政债转贷 12,700,000.00 7,200,000.00
分期付款购车款 0.00 34,939.01
合 计 19,350,000.00 13,884,939.01
27、专项应付款
项 目 2005年12月31日 2004年12月31日
科技拨款 2,795,760.02 1,750,000.00
国家拨入LED汽车研发 370,000.00 370,000.00
合 计 3,165,760.02 2,120,000.00
28、股本
本次变动增减(+、-)
项目 年月日 年月日
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 92,109,558.00 92,109,558.00
其中：
国家持有股份 88,749,558.00 88,749,558.00
境内法人股 3,360,000.00 3,360,000.00
2、募集法人股 33,600,000.00 33,600,000.00
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
尚未流通股份合计 125,709,558.00 125,709,558.00
二、已上市流通股
份
人民币普通股 114,660,000.00 114,660,000.00
已流通股份合计 114,660,000.00 114,660,000.00
三、股份总数 240,369,558.00 240,369,558.00
29、资本公积
项 目 期初数 本年增加 本年减少 期末数
股本溢价 302,639,048.43 0.00 0.00 302,639,048.43
股权投资准备 1,573,086.92 5,576,102.87 0.00 7,149,189.79
关联交易差价 28,670.41 0.00 0.00 28,670.41
其他资本公积 6,650,000.00 0.00 0.00 6,650,000.00
合计 310,890,805.76 5,576,102.87 0.00 316,466,908.63
30、盈余公积
项 目 期初数 本年增加 本年减少 期末数
法定盈余公积 43,266,233.48 0.00 19,315,990.42 23,950,243.06
法定公益金 12,068,941.67 0.00 0.00 12,068,941.67
合 计 55,335,175.15 0.00 19,315,990.42 36,019,184.73
31、未分配利润
项 目 分配比例 金 额
净利润 -127,019,743.70
0.00
减：法定盈余公积 10%
0.00
公益金 5%
0.00
职工奖励及福利基金 10%
0.00
储备基金 10%
0.00
企业发展基金 5%
加：期初未分配利润 -327,336,822.92
0.00
减：现金股利
0.00
股票股利
期末余额 -454,356,566.62
注：经公司四届二十一次董事会审议通过了2005年度利润分配预案，即公司2005年度母公司实
现净利润-127,019,743.70元，经董事会研究决定，2005年度不进行利润分配，公积金不转增股本。
32、业务分部报告
A主营业务收入 2005年1-12月 2004年1-12月
汽车零部件业 381,079,925.16 727,739,140.01
光电信息业 25,554,671.04 81,613,764.98
合 计 406,634,596.20 809,352,904.99
B主营业务成本 2005年1-12月 2004年1-12月
汽车零部件业 370,099,834.97 712,830,917.76
光电信息业 30,751,377.72 98,913,418.29
合 计 400,851,212.69 811,744,336.05
注：前五名客户销售收入总额为380,276,244.87元，占本期全部销售收入总额的93.52%。
33、主营业务税金及附加
项 目 2005年1-12月 计缴标准
营业税 16,207.94按应计税营业额的5%计提
1,134.56
城市维护建设税 应交增值税、营业税税额的7%计提
486.23
教育费附加 应交增值税、营业税税额的3%计提
17,828.73
合 计
34、其他业务利润
业务类别 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
2,825,380.93 2,053,848.35
销售材料 771,532.58
合 计 2,825,380.93 2,053,848.35 771,532.58
35、财务费用
项 目 2005年1-12月 2004年1-12月
77,315,761.16
利息支出 106,569,686.14
减：利息收入 5,413,367.33 6,208,038.02
汇兑损失 150,553.31 1,231,784.42
减：汇兑收益 8,184.76 24,346.93
其 他 1,654,518.16 1,269,287.55
合 计 73,699,280.54 102,838,373.16
36、投资收益
项 目 2005年1-12月 2004年1-12月
股权投资差额摊销 -3,407,193.76 -3,407,193.76
其他股权投资收益 -926,375.96 9,929,326.23
转让股权投资收益 -4,098,876.72
短期投资收益 12,509.19
合 计 -4,333,569.71 2,435,764.94
注：投资收益的汇回无重大限制
37、营业外收入
项 目 2005年1-12月 2004年1-12月
罚款收入 0.00 13,866.00
处置固定资产收益 0.00 8,588.50
处置分公司资产 0.00 5,917,907.76
保险赔款 459,000.00 0.00
处置废品收入 149,337.02 0.00
其他 0.00 45,416.16
合 计 608,337.02 5,985,778.42
38、营业外支出
项 目 2005年1-12月 2004年1-12月
滞纳金支出 0.00 27,396.07
处置固定资产净损失 162,954.44 48,170,843.10
捐赠支出 12,400.39 1,359,142.86
罚款支出 2,345,025.33 232,143.64
预计负债 0.00 25,024,750.00
计提固定资产减值准备 0.00 101,119,101.32
其他支出 718,139.04 10,414.19
合 计 3,238,519.20 175,943,791.18
39、收到的其他与经营活动有关的现金
项 目 金 额
往来款 487,789,542.43
利 息 5,413,367.33
合 计 493,202,909.76
40、支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 金 额
往来款 780,100,437.50
招待费 1,242,248.22
差旅费 1,950,229.90
保险费 831,260.25
运 费 125,510.00
办公费 2,336,632.11
其 它 10,501,998.40
合 计 797,088,316.38
41、收到的其他与筹资活动有关的现金
项 目 金 额
保 理 30,786,450.33
军品拨款 2,730,000.00
财政贴息 5,500,000.00
其 他 189,443.07
合 计 39,205,893.40
42、支付的其他与筹资活动有关的现金
项 目 金 额
保理还款 30,000,000.00
其 他 41,349,478.83
合 计 71,349,478.83
注释七、母公司会计报表主要项目注释
1、其他应收款
2005年12月31日 2004年12月31日
账龄 金 额 百分比 计提坏账 坏账准备 金 额 百分比 计提坏 坏账准备
比例 账比例
1 424,530,996.58 65.37% 3.00% 1,730,548.24
年以内 396,309,297.80 77.25% 3.00% 3,261,483.96
1－2年 111,536,063.95 17.18% 5.00% 5,576,803.20 70,862,728.96 13.81% 5.00% 3,543,136.46
2－3年 67,422,980.36 10.38% 50.00% 33,711,490.18 389,240.00 0.08% 50.00% 194,620.00
3－5年 45,898,354.36 7.07% 100.00% 45,898,354.36 45,439,473.41 8.86% 100.00% 45,439,473.41
5年以上
合 计 649,388,395.25 100.00% 86,917,195.98 513,000,740.17 52,438,713.83
注：（1）内部往来未提坏账准备；
（2）应收兰宝科技信息股份有限公司工会94,427,580.91元未计提坏账准备；
（3）期末前五名大额其他应收款合计为260,833,939.99元，占其他应收款总额的40.17%。
（4）持本公司5%以上股份的股东欠款：长春君子兰集团有限公司欠款226,060,752.20元。
2、长期投资
期初数 期末数
项目 本期增加 本期减少
金 额 减值准备 金 额 减值准备
23,119,122.42
长期股权投资 366,973,416.64 0.00 -29,903,533.61 313,950,760.61 0.00
23,119,122.42
合 计 366,973,416.64 0.00 -29,903,533.61 313,950,760.61 0.00
（1）其他股权投资
占被投资
投资起 初始投资 本期权益 累计权益 长期投资
被投资单位名称 追加投资 转出投资 单位注册 期末余额
止期 额 增减额 增减额 减值准备
资本比例
19,924,000 -1,182,750 -18,216,125 1,707,874.
长春罗兰电器有限公司 长期 20%
.00 .45 .79 21
20,000,000 20,000,000.
东北证券有限责任公司 长期 1.98%
.00 00
59,543,609 238,062,888. -54,229,56 -237,426,44 60,180,,04
华禹光谷股份有限公司 长期 71.83%
.55 34 4.32 9.41 8.48
长春力得汽车工程塑料制品有 42,618,320 99,054,492.5 -11,754,30 -4,865,022. 136,807,78
长期 49%
限公司 .00 0 9.32 59 9.91
长春考泰斯兰宝塑料制品有限 41,469,768 4,173,931. 35,993,743. 77,463,511
长期 45%
公司 .21 28 47 .68
长春奥奇汽车塑料涂装有限公 74,520,000 -74,520,000
长期 75%
司 .00 .00
深圳市京融科技 14,000,000 -486,943.. -3,128,474. 10,871,525
长期 70%
有限公司 .00 67 52 .48
272,075,69 337,117,380. 20,000,000. -63,479,63 -302,162,32 287,030,74
合计 长期
7.76 84 00 6.48 8.84 9.76
（2）股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 摊销期限 本期摊销 本期转出 累积摊销 摊余金额
华禹光谷股份有限公司 12,371,433.06 10年 1,514,869.32 0.00 4,923,325.29 7,448,107.77
长春考泰斯兰宝塑料制品有限公
15,324,935.42 10年 1,532,493.48 0.00 4,469,772.65 10,855,162.77
司
长春罗兰电器有限公司 717,596.16 10年 71,759.62 0.00 538,197.15 179,399.01
合 计 28,413,964.64 3,119,122.42 0.00 9,931,295.09 18,482,669.55
（3）股权投资准备
被投资单位名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
华禹光谷股份有限公司 8,271,594.14 0.00 0.00 8,271,594.14
长春力得汽车工程塑料制品有限公司 165,747.16 0.00 0.00 165,747.16
合 计 8,437,341.30 0.00 0.00 8,437,341.30
3、投资收益
项 目 2005年1-12月 2004年1-12月
股权投资收益 -63,479,636.48 -228,701,954.92
股权投资差额 -3,119,122.42 -3,119,122.42
股权投资转让收益 0.00 -4,098,876.72
短期投资收益 0.00 12,509.19
合 计 -66,598,758.90 -235,907,444.87
注释八、关联方关系及交易
1 存在控制关系的关联方
法定代表
关联方名称 注册地点 主营业务 与本公司关系 企业类型
人
长春市自由大 家用电器、塑料制 本公司第一大 国有独资有
长春君子兰集团有限公司 刘铁杲
路331号 品 股东 限公司
汽车塑料保险杠、
长春市自由大 汽车配套用塑料 外商投资
子公司 刘铁杲
长春奥奇汽车塑料涂装有限公司 路331号 件及民用塑料制 企业
品
深圳市福田区 国内商业、物资供
车公庙天安时 销业、电子产品的 有限责任
子公司 赵炜邑
深圳市京融科技有限公司 代数码大厦 技术开发、经营进 公司
1017号 出口业务
机电、电子元器件
长春市高新区 及光电子产品的 股份责任
华禹光谷股份有限公司 子公司 刘铁杲
高新路4370号 研制、开发、生产、 公司
销售
2 存在控制关系的关联方注册资本及变化
关联方名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
长春君子兰集团有限公司 14,166万元 14,166万元
长春奥奇汽车塑料涂装有限公司 1,200万美元 1,200万美元
深圳市京融科技有限公司 2,000万元 2,000万元
华禹光谷股份有限公司 30,000万元 30,000万元
3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
年初数 本期增加 本期减少 期末数
企业名称
金 额 % 金 额 % 金 额 % 金 额 %
长春君子兰集团
有限公司 88,749,558.80 36.92 88,749,558.80 36.92
长春奥奇汽车塑
74,520,000.00 75 74,520,000.00 75
料涂装有限公司
深圳市京融科技
14,000,000.00 70 14,000,000.00 70
有限公司
华禹光谷股份有
215,499,200.00 71.38 215,499,200.00 71.38
限公司
4、不存在控制关系的关联方关系
关联方名称 与本企业关系 持股比例（%）
辽宁合利实业有限公司 本公司法人股东 13.98
中轻贸易中心 本公司法人股东 1.40
长春罗兰电器有限公司 联营企业 20
长春考泰斯兰宝塑料制品有限公司 联营企业 45
长春力得汽车工程塑料制品有限公司 联营企业 49
长春奥特汽车塑料喷涂有限公司 受同一股东控制
吉林汇德房地产开发有限公司 受同一股东控制
长春家用电器总厂 受同一股东控制
长春君子兰美东建设开发有限公司 受同一股东控制
长春兰山塑料制品有限公司 受同一股东控制
5、关联交易
（1）本公司为长春力得汽车工程塑料制品有限公司贷款8,490万元人民币提供担保；
（2）本公司为长春奥奇汽车工程塑料涂装有限公司贷款60,790万元人民币提供担保，其中16,101万元贷款长春奥奇汽车工程塑料涂装有限公司账务处理转让给长春力得汽车工程塑料制品有限公司；
（3）本公司为深圳市京融科技有限公司贷款1000万元人民币提供担保；
（4）长春君子兰集团有限公司为本公司短期贷款95,997,231.00万元人民币提供担保；
（5）本公司与长春君子兰集团有限公司订有《国有土地使用权租赁合同》，年租金8万元，租赁期为40年；
（6）本公司控股子公司长春奥奇汽车塑料涂装有限公司与联营企业长春力得汽车工程塑料制品有限公司在本报告期内签订资产收购协议及补充协议、资产转让协议及补充协议，以账面价值（或认定价值）向长春力得汽车工程塑料制品有限公司转让固定资产；签订以资抵债协议书及补充协议，以其合法拥有的存货抵偿所欠长春力得汽车工程塑料制品有限公司债务；签订合同转让协议及补充协议，将与销售及采购相关的应收账款和应付账款及其他债权、债务，以账面情况合同转让给长春力得汽车工程塑料制品有限公司。具体实施情况为：
A、长春奥奇汽车塑料涂装有限公司2005年4月，以存货按帐面价值69,196,819.57元（其中:原辅材料39,779,846.41元，在产品8,152,470.00元，自制半成品21,264,503.16元）抵偿所欠长春力得汽车工程塑料制品有限公司69,196,819.57元的债务；同时长春奥奇汽车塑料涂装有限公司按应税金额70,016,022.06元计算应交税金--应交增值税11,902,723.75元。长春奥奇汽车塑料涂装有限公司已冲减长春力得汽车工程塑料制品有限公司往来款；
B、长春奥奇汽车塑料涂装有限公司2005年5月，将产成品30,831,398.49元以31,347,735.77元的售价出售给长春力得汽车工程塑料制品有限公司，计算应交税金--应交增值税5,329,115.10元；同时将已提存货跌价准备4,499,040.99元转给长春力得汽车工程塑料制品有限公司，长春力得汽车工程塑料制品有限公司增加应收长春奥奇汽车塑料涂装有限公司往来款；
Ｃ、长春奥奇汽车塑料涂装有限公司2005年4月，以帐面值为8,093,792.74元的在建工程、帐面净值为44,855,892.19元的机器设备、帐面净值为3,418,777.99元的房屋建筑物抵偿所欠长春力得汽车工程塑料制品有限公司56,368,462.92元的债务；
Ｄ、长春奥奇汽车塑料涂装有限公司2005年6月，按帐面净额合计362,441,444.02元的固定资产（其中：机器设备原值318,042,055.82元、净额为266,314,892.82元，房屋建筑物原值191,200,934.81元、净额为96,126,551.20元），转让给长春力得汽车工程塑料制品有限公司，同时长春力得汽车工程塑料制品有限公司承担长春奥奇汽车塑料涂装有限公司对银行的债务367,616,073.49元(其中:短期借款139,431,855.00元、长期借款228,184,218.49元)，差额5,174,629.47元作为长春奥奇汽车塑料涂装有限公司对长春力得汽车工程塑料制品有限公司的欠款。该债务转让行为未得到作为债权人的相关金融机构的书面同意；
Ｅ、长春奥奇汽车塑料涂装有限公司2005年6月，将帐面值为106,603,708.37元的在建工程，按账面价值转让给长春力得汽车工程塑料制品有限公司，抵偿长春奥奇汽车塑料涂装有限公司对长春力得汽车工程塑料制品有限公司的欠款；
Ｆ、长春奥奇汽车塑料涂装有限公司2005年9月，以帐面净值为2,785,830.17元（其中：原值5,792,841.89元）的办公设备等固定资产抵偿所欠长春力得汽车工程塑料制品有限公司的债务；
G、长春奥奇汽车塑料涂装有限公司与长春力得汽车工程塑料制品有限公司协议，将长春奥奇汽车塑料涂装有限公司的债权30,051,943.40元、债务135,557,713.66元转让给长春力得汽车工程塑料制品有限公司，但未得到债务人和债权人的书面确认；
H、长春奥奇汽车塑料涂装有限公司2005年8月，将账面价值为4,621,931.55元债权合同转让给长春力得汽车工程塑料制品有限公司，但未得到债权人的书面确认；
I、长春奥奇汽车塑料涂装有限公司2005年9月，将账面价值为49,258,740.27元债权合同转让给长春力得汽车工程塑料制品有限公司，但未得到债权人的书面确认；同时将已计提坏帐准备12,856,013.18合同转让给长春力得汽车工程塑料制品有限公司并长春力得汽车工程塑料制品有限公司增加应收长春奥奇汽车塑料涂装有限公司往来款；
J、长春奥奇汽车塑料涂装有限公司2005年9月，将已计提坏帐准备1,006,635.16转给长春力得汽车工程塑料制品有限公司，同时长春力得汽车工程塑料制品有限公司增加应收长春奥奇汽车塑料涂装有限公司往来款，但双方并未签订协议；
长春奥奇汽车塑料涂装有限公司经上述资产转让行为后，持续经营能力存在重大不确定性。
6、关联方应收、应付款项
其他应收款 2005年12月31日 2004年12月31日
长春君子兰集团有限公司 226,060,752.20 251,308,828.38
长春罗兰电器有限公司 6,653,115.20 34,578,482.94
长春兰山塑料制品有限公司 3,336,717.01 3,336,717.01
吉林汇德房地产开发有限公司 3,363,132.88 2,363,132.88
长春君子兰美东建设开发有限公
36,890,333.97 37,444,516.57
司
长春奥特汽车塑料喷涂有限公司 490,081.32 107,179,273.49
长春力得汽车工程塑料制品有限
9,543,304.99
公司
合 计 286,337,437.57 437,210,951.27
其他应付款
长春君子兰集团有限公司 40,522,240.53 42,188,555.99
长春考泰斯兰宝塑料制品有限公
294,452.00 294,452.00
司
辽宁合利实业有限公司 95,020,959.63 62,948,000.00
吉林汇德房地产开发有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00
长春力得汽车工程塑料制品有限
242,777,231.86
公司
合 计 379,614,884.02 106,431,007.99
预付账款
长春家用电器总厂 3,882,170.83 2,256,457.31
合 计 3,882,170.83 2,256,457.31
注释九：或有事项
1 担保事项
被担保单位 担保金额 财务影响
该公司目前经营情况良好，预期
担保金额人民币5000万元，2006 不存在还款困难。因此，对该公
陕西东盛医药责任有限公司
年6月20日到期。 司的担保极小可能会给本公司
造成不利影响。
1、担保金额人民币1000万2、
元，3、 2005年8
月10日到期。
4、担保金额人民币500万5、
元，6、 2005年8 该公司是本公司参股子公司，此
长春力得汽车工程塑料制品有 月9日到期。 笔贷款已逾期,目前经营情况良
限公司 7、担保金额人民币4000万8、 好，为该公司担保对本公司影响
元，9、 2006年4 不能确定。
月15日到期。
10、 担保金额人民币2990万
11、 元，12、
2005年7月10日到期。
1、信用证担保金额5.52元，2004
为该公司信用证担保已逾期，
年10月28日到期。
上海钇利沣国际贸易有限公司 因对其经营情况不了解，为该公
2、信用证担保金额11,488,476.80
司担保对本公司影响不能确定。
元，2004年3月31日到期。
同人华塑股份有限公司 担保金额人民币3000万元，贷款 四川汇源光通信股份有限公司、
（原四川天歌科技集团股份有 已逾期。 兰宝科技信息股份有限公司为
限公司） 四川天歌科技集团股份有限公
司3000万贷款提供连带保证担
保。此笔贷款已逾期，目前中国
工商银行成都市锦江支行已向
四川省高级人民法院提起诉讼。
根据公司临时公告，公司经自
查，并未发现此次担保，具体情
况尚需进一步核实。
该公司向本公司出具反担保，并
以其拥有的位于杭州西湖乡翁
山村71864.27平方米土地做质押
（质押物未办理他项权利证
杭州龙井野趣旅游开发有限公 担保金额人民币2500万元。2006
书），因本公司无法取得该公司
司 年6月30日到期
2004年度经审计的财务报告及
2005年度财务资料，所以本公司
不了解其经营情况，为该公司担
保对本公司影响不能确定。
2、预计负债
1、本公司为上海西比西管业制造有限公司在中国工商银行上海普陀支行2000万元人民币短期贷款提供担保，该笔贷款已于2004年9月14日到期，上海西比西管业制造有限公司未能如期偿还到期贷款，中国工商银行上海普陀支行起诉上海西比西管业制造有限公司和本公司，根据上海市第二中级人民法院民事判决书（2004）沪二中民三（商）初字第269号判决如下，被告上海西比西管业制造有限公司应于判决生效之日起十日内归还借款本金2000万元人民币及至清偿日止的欠息，本公司对上述债务承担连带责任。因上海西比西管业制造有限公司目前没有偿还贷款本息能力，故本公司在2004年12月31日确认了该笔负债20,520,280元人民币,其中贷款本金2000万元人民币、利息309,750元人民币和诉讼费210,530元人民币。
2、2004年2月6日北京华禹邦甲科技发展有限公司和中国国际技术智利合作公司签订的编号为BJCIICBZ2K04\002的《采购代理协议》，同日中国国际技术智利合作公司与本公司签订编号为BJCIIBZ2K04\002的《保证合同》，上述合同签订后中国国际技术智利合作公司按约履行了合同约定义务，北京华禹邦甲科技发展有限公司未能履行合同规定义务。2004年9月15日北京银华东方科贸有限公司与中国国际技术智利合作公司签订了《债权转让协议》，中国国际技术智利合作公司将对北京华禹邦甲科技发展有限公司的债权转让给北京银华东方科贸有限公司，北京银华东方科贸有限公司以北京华禹邦甲科技发展有限公司不履约诉本公司承担连带责任，北京市第二中级人民法院受理并判决如下：1、本公司于判决生效后十日内给付北京银华东方科贸有限公司货款人民币414万元；2、本公司于判决生效后十日内给付北京银华东方科贸有限公司手续费人民币11.5万元；3、本公司于判决生效后十日内给付北京银华东方科贸有限公司违约金人民币46万元；故本公司在2004年12月31日确认了该笔负债471.5万元。
3、未决诉讼
本公司的控股子公司华禹光谷股份有限公司的控股子公司上海华禹光谷电子销售有限公司，因销售的托普ZTC768手机的"3C敱曛颈挥泄夭棵湃隙ㄎ痹毂曛荆蚬┯ι躺钲谑锌ㄐ派璞赣邢薰尽?
生产商宁波波导股份有限公司提起诉讼，要求被告退还手机货款及利息2,886.8万元，并赔偿经济损失283万元。上海市第一中级人民法院已于2005年10月31日做出一审判决，判决深圳托普国威电子有限公司赔偿上海华禹光谷电子销售有限公司退货手机货款1854.75万元，赔偿被没收的手机货款220万元,，总计赔偿金额为2074.75万元。被告深圳托普国威电子有限公司于2005年12月19日向上海高级人民法院提出上诉。此案正在审理当中。
注释十：承诺事项
本公司无其他重大承诺事项
注释十一：资产负债表日后事项
经公司四届二十一次董事会审议通过了2005年度利润分配预案，即公司2005年度母公司实现净利润-127,019,743.70元，经董事会研究决定，2005年度不进行利润分配，公积金不转增股本。注释十二：其他重要事项
1、长春市国资委与万向集团于2004年6月14日签订了关于公司第一大股东《君子兰集团产权转让重组框架协议书》，现万向集团正在开展尽职调查和材料收集工作，以完整、全面地了解君子兰集团基本情况，并开始和君子兰集团有关债权人进行接触。
2、新华证券有限责任公司清算组诉本公司为长春君子兰集团有限公司发行债券担保一案，经长春市朝阳区人民法院民事判决书（2004）朝民初字第2432号判决如下，被告长春君子兰集团有限公司偿还原告新华证券有限责任公司清算组债券本金3,432,300.00元及利息1,843,815.49元（2003年8月4日以后利息未计算在内），本公司对上述款项承担连带责任。
3、2005年3月9日上海市第二中级人民法院根据该院民事裁定书（2005）沪二中执字第36号查封本公司名下长春市开发区自由大路331号1?幢（栋号：7-1-404-1-8）全幢房产（其中4、6幢为轮候查封，长春中院查封在先）；此项查封系注释八（二）1项所列因本公司为上海西比西管业制造有限公司在中国工商银行上海普陀支行2000万元人民币短期贷款提供担保，该笔贷款逾期未还，本公司承担连带责任。
4、吉林省长春市中级人民法院根据该院民事裁定书（2005）长民三初字第22号查封本公司如下资产: 1、光大银行长春太阳城支行、交通银行长春自由广场支行和中国银行长春西安大路支行帐户，2、本公司对华禹光谷股份有限公司71.83%股权；吉林省长春市中级人民法院根据该院民事裁定书（2005）长民三初字第21号查封本公司如下资产1、本公司对长春考泰斯兰宝塑料制品有限公司45%股权，2、本公司在长春市自由大路331号面积4157.36平方米办公楼，3、本公司在长春市自由大路331号面积15120平方米厂房，查封原因为本公司在交通银行长春自由广场支行29,997,231.00元贷款逾期。
5、吉林省长春市中级人民法院根据该院民事裁定书（2005）长民三初字第18号查封本公司控股子公司华禹光谷股份有限公司持有长春华禹网盘有限公司75%股权和位于长春市高新区蔚山路4370号10304.90米厂房一栋，查封原因为长春华禹网盘有限公司在交通银行长春分行1580万元贷款逾期。
6、交通银行上海新区支行诉本公司控股子公司长春奥奇塑料涂装有限公司、兰宝科技信息股份有限公司、本公司控股子公司华禹光谷股份有限公司、本公司间接控股子公司长春华禹光电显示科技有限公司、本公司间接控股子公司长春华禹镁业有限公司借款合同纠纷一案，本公司及本公司控股子公司华禹光谷股份有限公司、本公司间接控股子公司长春华禹光电显示科技有限公司、本公司间接控股孙子公司长春华禹镁业有限公司为本公司控股子公司长春奥奇塑料涂装有限公司借款合同承担连带保证责任，经上海市第一中级人民法院根据该院民事判决书（2005）沪一中民三（商）初字第355号、第356号查封本公司控股子公司华禹光谷股份有限公司位于长春市高新区蔚山路4370号（产证号10900794 8-5/713-4、10901271 8-5/712-2、10900796 8-5/712-1、10900797 8-5/712-2、10900798 8-5/713-1）全部房产，上述产证号下房产已有吉林省高院及长春中院查封。轮候查封本公司控股子公司华禹光谷股份有限公司位于长春高新区蔚山路4370号（土地证号：长高新国用2003010900155 44218.50平方米、2004010900078 36030平方米、2004010900076 296774平方米）；查封高新路4370号（土地证号长新国用2004010900077 42995平方米、2004010900075 12000平方米）已抵押给交行长春分行自由广场支行。轮候查封本公司间接控股子公司长春华禹光电显示科技有限公司位于长春市高新区蔚山路4370号厂区内机器设备。查封本公司间接控股子公司长春华禹镁业有限公司位于长春市高新区蔚山路4370号厂区内全部机器设备。查封原因为长春奥奇塑料涂装有限公司在交通银行上海新区支行12000万元贷款逾期。
7、吉林申菱空调制冷设备有限公司诉本公司控股子公司华禹光谷股份有限公司建设工程施工合同一案，经吉林省长春市中级人民法院民事判决书（2005）长民一初子第129号判决如下，被告华禹光谷股份有限公司付给原告吉林申菱空调制冷设备有限公司工程款12,876,162.00元及利息（从2004年9月16日计算至判生效之日2005年11月18日止，按中国人民银行同期贷款利率计付）。
8、北京银华东方科贸有限公司诉兰宝科技信息股份有限公司保证合同纠纷一案，经北京市第二中级人民法院民事判决书（2004）二中民初字10791号判决如下，兰宝科技信息股份有限公司付给北京银华东方科贸有限公司货款人民币414万元，代理手续费人民币15.5万元，违约金人民币46万元。经北京市第二中级人民法院民事裁定书（2005）二中执字00169号裁定如下，冻结、划拨兰宝科技信息股份有限公司在银行的存款人民币471.5万元，并加倍支付迟延履行期间的债务利息的相应银行存款；冻结、划拨兰宝科技信息股份有限公司应负担的案件受理费人民币32,723.00元及执行中实际支出费用的相应银行存款。
9、中国工商银行长春市光明路支行诉本公司控股子公司长春奥奇汽车塑料涂装有限公司、兰宝科技信息股份有限公司、辽宁合利实业有限公司借款合同一案，为本公司控股子公司长春奥奇塑料涂装有限公司借款合同承担连带保证责任。经吉林省高级人民法院查封兰宝科技信息股份有限公司在长春考泰斯兰宝塑料制品有限公司45％的股权(第二顺序轮候查封)；查封兰宝科技信息股份有限公司在长春力得汽车工程塑料制品有限公司74％的股权(第三顺序轮候查封)。查封原因为原告中国工商银行长春市光明路支行在本公司控股子公司长春奥奇塑料涂装有限公司财务指标严重下降，企业财务报表已体现资不抵债的情况下要求提前偿还7558万元贷款。
10、中国光大银行长春分行诉本公司控股子公司长春奥奇汽车塑料涂装有限公司、兰宝科技信息股份有限公司、联营企业长春力得汽车工程塑料制品有限公司借款、保证合同一案，本公司及联营企业长春力得汽车工程塑料制品有限公司为本公司控股子公司长春奥奇塑料涂装有限公司借款合同承担连带保证责任。经吉林省高级人民法院（2005）吉初字第14号裁定裁决如下，查封、冻结本公司控股子公司长春奥奇汽车塑料涂装有限公司、兰宝科技信息股份有限公司银行存款4900万元及等值资产；查封、冻结联营企业长春力得汽车工程塑料制品有限公司银行存款800万元及等值资产。查封原因为本公司控股子公司长春奥奇塑料涂装有限公司在原告中国光大银行长春分行的4900万元贷款逾期。
11、吉林省远大空调安装工程有限公司诉本公司控股子公司华禹光谷股份有限公司工程纠纷一案，经吉林省长春市中级人民法院民事判决书（2005）长民一初字第32号判决如下，华禹光谷股份有限公司向原告吉林省远大空调安装工程有限公司支付工程安装费余欠款5,282,869.00元，同时按照中国人民银行逾期贷款利息的计算标准支付逾期付款的利息（利息计算自2003年1月20日起至给付之日止）。
12、长春粤隆装璜工程有限公司诉本公司控股子公司华禹光谷股份有限公司建设施工合同工程款纠纷一案，经吉林省长春市中级人民法院民事判决书（2005）长民一初字第77号判决如下，华禹光谷股份有限公司向原告长春粤隆装璜工程有限公司给付工程款12,586,820.15元及利息（自2004年10月27日起至给付之日止，按中国人民银行同期贷款利率计付）。根据吉林省长春市中级人民法院民事裁定书（2005）长执字第158号冻结、划拨华禹光谷股份有限公司在银行的存款12,659,760.15元及利息或查封/扣押其相应价值的财产。
13、吉林省一建集团有限公司诉本公司控股子公司华禹光谷股份有限公司建设施工工程款纠纷一案，经吉林省高级人民法院民事判决书（2005）吉民二初字第13号判决如下，华禹光谷股份有限公司向原告吉林省一建集团有限公司支付工程款31,345,574.84元及利息(利息数额按照中国人民银行一年期流动资金贷款利率计算)。根据吉林省高级人民法院民事裁定书（2005）吉民二初字第13号查封长高新国用2003010900155号土地证项下的土地使用权44218.50m 、长高新国用2004010900078号土地证项下的土地使用权36030.00m 、长高新国用2004010900076号土地证项下的土地使用权296774.00m 、长房权字第10900794号房产证项下的厂房、长房权字第109000797号房产证项下的厂房、长房权字第109000798号房产证项下的厂房、长房权字第109000796号房产证项下的厂房、长房权字第10901271号房产证项下的厂房、商务中心、物业管理中心。
14、上海鸿悦通讯设备有限公司诉本公司控股子公司华禹光谷股份有限公司及本公司控股孙子公司长春华禹阿加波通讯有限公司借款合同纠纷一案，经上海市第一中级人民法院查封华禹光谷股份有限公司投资于长春镁业有限公司5600万股股权（全部）、长春华禹视航科技有限公司2007.5万股股权（全部）。
15、华夏银行股份有限公司上海分行诉本公司控股子公司长春奥奇汽车塑料涂装有限公司、本公司联营企业长春力得汽车工程塑料制品有限公司、兰宝科技信息股份有限公司2600万元贷款逾期一案，本公司及联营企业长春力得汽车工程塑料制品有限公司为本公司控股子公司长春奥奇塑料涂装有限公司借款合同承担连带保证责任。经上海市第一中级人民法院民事判决书（2005）沪一中民三（商）初字第360号判决如下，长春奥奇汽车塑料涂装有限公司归还原告华夏银行股份有限公司上海分行人民币2600万元并支付2004年9月21日起至借款本息清偿之日止的借款利息、逾期还款罚息（2004年9月21日起至2005年4月20日的利息，按借款合同约定的借款年利率5.841％计算；2005年4月21日至借款本息清偿之日止的贷款逾期罚款，按合同约定借款年利率5.841％加收30％计算）。兰宝科技信息股份有限公司、长春力得汽车工程塑料制品有限公司对上述还款义务承担连带共同清偿责任。
16、根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答》第一号（2004年修订）证监会计字[2004]4号的通知，将2005年1?2月每股收益和净资产收益率列示如下。
净资产收益率 每股收益
报告期利润
全面摊薄% 加权平均% 全面摊薄 加权平均
-5.26 34.66 0.02 0.02
主营业务利润
226.13 -1490.09 -1.03 -1.03
营业利润
115.88 -763.59 -0.53 -0.53
净利润
113.48 -747.78 -0.52 -0.52
扣除非经营性损
益后的净利润
17、将2005年12月31日合并资产减值准备表列示如下
本年减少数
项目 年初余额 本年增加数 年末余额
因资产价值
其他原因转出数 合计
回升转回数
一、坏账准备合计 183,089,489.53 33,118,730.24 39,136,910.09 39,136,910.09 177,071,309.68
其中：应收账款 7,275,016.67 291,124.45 3,751,402.02 3,751,402.02 3,814,739.10
其他应收款 175,814,472.86 32,827,605.79 35,385,508.07 35,385,508.07 173,256,570.58
二、短期投资跌价准备合
计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 33,207,519.99 9,750,440.79 9,750,440.79 23,457,079.20
其中：库存商品 24,669,586.40 9,446,642.47 9,446,642.47 15,222,943.93
原材料 4,509,645.07 4,509,645.07
四、长期投资减值准备合
计
其中：长期股权投
资
长期债权投
资
五、固定资产减值准备合
计 101,119,101.32 101,119,101.32 101,119,101.32
其中：房屋建筑物 73,531,424.26 73,531,424.26 73,531,424.26
机器设备 27,587,677.06 27,587,677.06 27,587,677.06
六、无形资产减值准备合
计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合
计
八、委托贷款减值准备合
计
九、总计 317,416,110.84 33,118,730.24 150,006,452.20 150,006,452.20 200,528,388.88
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□适用√不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□适用√不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。
√适用□不适用
2005年2月25日兰宝科技信息股份有限公司、金力得(香港)国际有限公司、万向集团公司三方签署了对长春力得汽车工程塑料制品有限公司的增资扩股协议。根据协议万向集团公司对长春力得汽车工程塑料制品有限公司增资14366万元，长春力得汽车工程塑料制品有限公司的注册资本将由13800万元人民币增至28166万元人民币，增资扩股后兰宝科技信息股份有限公司、金力得(香港)国际有限公司、万向集团公司将分别持有长春力得汽车工程塑料制品有限公司36.26%、12.74%、51%的股权。上述增资协议于2005年3月2日获吉林省商务厅批准(吉商外资字[2005]17号)；万向集团公司新增注册资本14366万元已于2005年3月21日前缴足，并经中磊会计师事务所中磊验字[2005]第5001号验资报告验证；兰宝科技信息股份有限公司2005年6月1日股东大会，通过了对长春力得汽车工程塑料制品有限公司的增资扩股决议，公司2005年5月31日相应进行了帐务处理。该次股东大会同时通过了2005年4月25日兰宝科技信息股份有限公司与金力得(香港)国际有限公司签订的股权转让协议，金力得(香港)国际有限公司将持有的长春力得汽车工程塑料制品有限公司12.74%的股权以2800万元人民币的价格转让给兰宝科技信息股份有限公司，股权转让后兰宝科技信息股份有限公司持有长春力得汽车工程塑料制品有限公司49%的股权。上述转让协议于2005年6月30日获吉林省商务厅批准(吉商外资字[2005]77号)。
本公司2005年12月31日未将长春力得汽车工程塑料制品有限公司纳入会计报表合并范围。