1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司独立董事陈宪因出国未参加本次董事会表决。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人洪任初,主管会计工作负责人王力群、总会计师张建安,会计机构负责人李菊梅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 G沪巴士 变更前简称(如有) 巴士股份
股票代码 600741
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邵慧明
联系地址 上海淮海中路398号世纪巴士大厦26楼
电话 021-63848484转
传真 021-63863118
电子信箱 DM@84000.com.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末数 年度期末增减
（％）
总资产(元) 6,584,058,109.97 6,237,989,246.54 5.55
股东权益（不含少数股东权益）(元) 1,822,368,547.93 1,807,597,179.40 0.82
每股净资产(元) 2.51 2.49 0.80
调整后的每股净资产(元) 2.38 2.39 -0.42
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) 192,090,152.40 192,090,152.40 -18.14
每股收益(元) 0.02 0.02 -33.33
每股收益 注1 (元) 0.02
减少39.1个百
净资产收益率(%) 0.81 0.81
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 减少12.7个百
0.55 0.55
(%) 分点
非经常性损益项目 金额（单位：元）
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
-1,044,806.36
产产生的损益
各种形式的政府补贴 12,221,817.46
委托投资损益 1,704.62
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
-76,312.01
各项营业外收入、支出
所得税影响数 696,026.39
少数股东损益影响数 -7,110,404.95
合计 4,688,025.15
注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
2.2.2利润表
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 1,048,298,813.55 881,638,581.32
减：主营业务成本 771,931,032.79 649,641,753.37
主营业务税金及附加 31,341,043.01 28,796,900.33
二、主营业务利润（亏损以“-”号填
245,026,737.75 203,199,927.62
列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填
30,866,808.70 30,650,170.25 -360,897.11 -91,160.64
列）
减:营业费用 782,925.15 3,211.20
管理费用 212,408,797.99 178,479,181.06 5,308,823.88 3,372,467.99
财务费用 33,865,167.70 27,655,142.62 5,996,715.58 5,547,484.71
-
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 28,836,655.61 27,712,562.99 -9,011,113.34
11,666,436.57
加：投资收益（损失以“-”号填列） -3,046,590.97 4,101,549.00 25,659,620.10 32,489,921.29
补贴收入 15,090,417.46 12,670,924.09
营业外收入 908,095.52 9,377,861.41
减：营业外支出 2,029,213.89 5,378,009.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
39,759,363.73 48,484,888.38 13,993,183.53 23,478,807.95
列）
减：所得税 12,613,651.64 14,082,326.27
减：少数股东损益 12,374,343.56 10,839,709.40
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 14,771,368.53 23,562,852.71 13,993,183.53 23,478,807.95
2.3报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 108,225
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股
股东名称(全称) 种类
的数量
人民币普通
裕阳证券投资基金 8,450,780
股
人民币普通
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 8,051,855
股
人民币普通
上海交通投资(集团)有限公司 7,361,452
股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券 人民币普通
2,729,911
投资基金 股
人民币普通
上海申能资产管理有限公司 2,325,440
股
人民币普通
上海市拥军优属基金会 1,950,104
股
中国银行－银华优势企业(平衡型)证券 人民币普通
1,900,000
投资基金 股
人民币普通
泰和证券投资基金 1,787,101
股
人民币普通
吴勃 1,594,498
股
人民币普通
万向租赁有限公司 1,431,295
股
3管理层讨论与分析3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司实现主营业务收入104829.88万元，主营业务利润24502.67万元，净利润1477.14万元；分别比去年同期增长18.9%，20.58%，-37.31%。
今年以来，公司所属公交企业按照集团公司确定的“企业增收，职工增收”工作主线，抓住加快车辆更新这一龙头，在优化线网、线网精细化管理、推进营运智能化、提高劳动生产率等方面积极开动脑筋，降本增效，取得了良好效果。目前集团所属公交空调车比例已上升到54.44%，高等级车辆比例达到29.34%，平均票价得到提高。出租、长途客运、汽车租赁等专业交通基本维持稳定发展态势。
油价上涨仍是今年一季度相比去年同期盈利能力下降的主要原因；报告期内，公司对上海建富投资有限公司计提了750万元（25%）的长期投资减值准备，也是净利润同比下降的原因之一。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
公交客运业务 752,611,184.71 600,785,119.05 20.17
出租车业务 199,857,980.03 108,189,224.47 45.87
分产品
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用√不适用
上海巴士实业（集团）股份有限公司
法定代表人：洪任初
2006年4月26日
4附录
资产负债表
2006年3月31日
编制单位:上海巴士实业（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 339,632,904.72 283,510,102.89 28,171,892.64 14,772,303.95
短期投资 50,000,000.00 50,000,000.00 0
应收票据 0 250,000.00 0
应收股利 4,144,163.63 1,779,281.63 0
应收利息 0 0 0
应收账款 104,024,392.43 67,856,037.41 0
其他应收款 227,794,995.98 158,376,412.64 581,180,669.82 280,340,031.49
预付账款 27,391,692.28 6,903,900.09 0
应收补贴款 0 0 0
存货 28,144,788.21 26,815,299.24 0
待摊费用 34,949,013.40 13,671,435.78 36,288.28
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 816,081,950.65 609,162,469.68 609,352,562.46 295,148,623.72
长期投资：
长期股权投资 832,445,537.19 861,314,031.28 2,341,674,028.21 2,363,566,980.43
长期债权投资 1,500,000.00 1,500,000.00 0 0
长期投资合计 833,945,537.19 862,814,031.28 2,341,674,028.21 2,363,566,980.43
其中：合并价差 56,722,243.86 57,998,522.15
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 6,402,310,259.51 6,166,402,768.96 11,137,889.25 11,137,889.25
减：累计折旧 2,329,839,701.47 2,236,071,711.65 5,579,529.19 5,295,101.48
固定资产净值 4,072,470,558.04 3,930,331,057.31 5,558,360.06 5,842,787.77
减：固定资产减值准备 30,842,360.62 30,842,360.62 109,464.77 109,464.77
固定资产净额 4,041,628,197.42 3,899,488,696.69 5,448,895.29 5,733,323.00
工程物资
在建工程 39,660,530.88 25,566,233.98
固定资产清理 5,910,709.85 0
固定资产合计 4,087,199,438.15 3,925,054,930.67 5,448,895.29 5,733,323.00
无形资产及其他资产：
无形资产 789,473,495.33 781,454,821.40 7,793,132.25 7,839,797.71
长期待摊费用 53,972,893.14 56,118,198.00 0 0
其他长期资产 3,384,795.51 3,384,795.51 3,384,795.51 3,384,795.51
无形资产及其他资产合计 846,831,183.98 840,957,814.91 11,177,927.76 11,224,593.22
递延税项：
递延税款借项
资产总计 6,584,058,109.97 6,237,989,246.54 2,967,653,413.72 2,675,673,520.37
流动负债：
短期借款 1,754,500,000.00 2,206,200,000.00 216,000,000.00 716,000,000.00
应付票据 362,118,708.84 154,259,069.78 192,899,337.64 80,534,385.98
应付账款 200,269,072.53 187,326,800.50 0 0
预收账款 35,100,949.79 41,121,759.15 0 0
应付工资 9,822,170.69 21,899,695.89 0 0
应付福利费 37,507,775.85 41,464,097.01 1,806,353.72 4,158,087.09
应付股利 36,480,238.87 5,947,934.07 2,042,526.18 2,042,526.18
应付利息 0 0 0 0
应交税金 32,415,923.31 33,456,420.77 1,076,584.24 335,734.33
其他应交款 797,656.02 827,326.68 112.77 136.05
其他应付款 455,290,097.86 509,150,229.04 41,261,031.24 64,028,366.34
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债 2,710,600.00 53,430,600.00
其他流动负债
流动负债合计 2,927,013,193.76 3,255,083,932.89 455,085,945.79 867,099,235.97
长期负债：
长期借款 220,040,000.00 203,590,000.00
应付债券 690,000,000.00 0 690,000,000.00
长期应付款 241,120,151.17 239,039,622.67 0
专项应付款 0 0 0
其他长期负债 0 0 0
长期负债合计 1,151,160,151.17 442,629,622.67 690,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 4,078,173,344.93 3,697,713,555.56 1,145,085,945.79 867,099,235.97
少数股东权益 683,516,217.11 732,678,511.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 726,115,600.00 726,115,600.00 726,115,600.00 726,115,600.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额
资本公积 431,351,297.32 431,351,297.32 431,351,297.32 431,351,297.32
盈余公积 523,842,581.78 523,842,581.78 224,954,078.68 224,954,078.68
其中：法定公益金 206,093,559.44 206,093,559.44 101,847,393.21 101,847,393.21
未分配利润 141,059,068.83 126,287,700.30 440,146,491.93 426,153,308.40
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合
1,822,368,547.93 1,807,597,179.40 1,822,567,467.93 1,808,574,284.40
计
负债和所有者权益（或股东权
6,584,058,109.97 6,237,989,246.54 2,967,653,413.72 2,675,673,520.37
益）总计
公司法定代表人:洪任初主管会计工作负责人:王力群总会计师：张建安会计机构负责人:李菊梅
利润及利润分配表
2006年1-3月
编制单位:上海巴士实业（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 1,048,298,813.55 881,638,581.32
减：主营业务成本 771,931,032.79 649,641,753.37
主营业务税金及附加 31,341,043.01 28,796,900.33
二、主营业务利润（亏损以“-”号
245,026,737.75 203,199,927.62
填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号
30,866,808.70 30,650,170.25 -360,897.11 -91,160.64
填列）
减:营业费用 782,925.15 3,211.20
管理费用 212,408,797.99 178,479,181.06 5,308,823.88 3,372,467.99
财务费用 33,865,167.70 27,655,142.62 5,996,715.58 5,547,484.71
三、营业利润（亏损以“-”号填
28,836,655.61 27,712,562.99 -11,666,436.57 -9,011,113.34
列）
加：投资收益（损失以“-”号填
-3,046,590.97 4,101,549.00 25,659,620.10 32,489,921.29
列）
补贴收入 15,090,417.46 12,670,924.09
营业外收入 908,095.52 9,377,861.41
减：营业外支出 2,029,213.89 5,378,009.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号
39,759,363.73 48,484,888.38 13,993,183.53 23,478,807.95
填列）
减：所得税 12,613,651.64 14,082,326.27
减：少数股东损益 12,374,343.56 10,839,709.40
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 14,771,368.53 23,562,852.71 13,993,183.53 23,478,807.95
加：年初未分配利润 126,287,700.30 113,991,392.02 426,153,308.40 385,186,440.64
其他转入
六、可供分配的利润 141,059,068.83 137,554,244.73 440,146,491.93 408,665,248.59
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表
填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 141,059,068.83 137,554,244.73 440,146,491.93 408,665,248.59
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”
141,059,068.83 137,554,244.73 440,146,491.93 408,665,248.59
号填列)
公司法定代表人:洪任初主管会计工作负责人:王力群总会计师：张建安会计机构负责人:李菊梅
现金流量表
2006年1-3月
编制单位:上海巴士实业（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,036,748,423.18 17,740.00
收到的税费返还 9,053,163.72 0
收到的其他与经营活动有关的现金 159,919,697.19 197,090,700.38
现金流入小计 1,205,721,284.09 197,108,440.38
购买商品、接受劳务支付的现金 310,647,015.40 37,972.00
支付给职工以及为职工支付的现金 443,397,085.35 9,210,179.58
支付的各项税费 58,366,367.41 313,512.00
支付的其他与经营活动有关的现金 201,220,663.53 443,920,483.80
现金流出小计 1,013,631,131.69 453,482,147.38
经营活动产生的现金流量净额 192,090,152.40 -256,373,707.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 8,256,498.68 46,475,964.52
其中：出售子公司收到的现金 0 0
取得投资收益所收到的现金 12,746,744.06 41,704,918.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 3,756,017.64 0
收到的其他与投资活动有关的现金 4,421,531.02 0
现金流入小计 29,180,791.40 88,180,882.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 279,673,269.73
投资所支付的现金 6,914,500.00
其中购买子公司所支付的现金 6,914,500.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 286,587,769.73
投资活动产生的现金流量净额 -257,406,978.33 88,180,882.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 646,000,000.00 80,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 690,000,000.00 690,000,000.00
现金流入小计 1,336,000,000.00 770,000,000.00
偿还债务所支付的现金 1,131,970,000.00 580,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 63,942,398.87 8,407,586.95
其中：支付少数股东的股利 32,568,964.10
支付的其他与筹资活动有关的现金 18,647,973.37
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 1,214,560,372.24 588,407,586.95
筹资活动产生的现金流量净额 121,439,627.76 181,592,413.05
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 56,122,801.83 13,399,588.69
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 14,771,368.53 13,993,183.53
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 12,374,343.56
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 5,115,674.97 8,040,973.41
固定资产折旧 160,623,607.91 284,427.71
无形资产摊销 5,501,326.07 46,665.46
长期待摊费用摊销 2,604,129.45 0
待摊费用减少（减：增加） -21,277,577.62 36,288.00
预提费用增加（减：减少） 0 0
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
1,108,452.68 0
益)
固定资产报废损失 993,644.88 0
财务费用 35,863,485.41 7,408,766.95
投资损失（减：收益） 3,046,590.97 -25,659,620.10
递延税款贷项（减：借项） 0 0
存货的减少（减：增加） -1,329,488.97 0
经营性应收项目的减少(减：增加) -128,439,838.92 -300,840,638.33
经营性应付项目的增加(减：减少) 101,134,433.48 40,316,246.37
其他
经营活动产生的现金流量净额 192,090,152.40 -256,373,707.00
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 339,632,904.72 28,171,892.64
减：现金的期初余额 283,510,102.89 14,772,303.95
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 56,122,801.83 13,399,588.69
公司法定代表人:洪任初主管会计工作负责人:王力群总会计师：张建安会计机构负责人:李菊梅