股票简称:深物业A 深物业B 股票代码:000011 200011
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事声明对本季度报告内容的真实性，准确性，完整性无法保证或存在异议。1.3本季度财务报告未经审计1.4本公司董事长田承刚先生,主管会计工作负责人查生明先生,财务部经理章渭女士声明,保证本报告中财务报告的真实,完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 深物业A 深物业B
股票代码 000011 200011
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郭玉梅 董巍
联系地址 深圳市人民南路国贸大厦42层 深圳市人民南路国贸大厦42层
电话 0755-82211020 0755-82211020
传真 0755-82210610 0755-82210610
电子邮箱 0011@szwuye.com.cn 0011@szwuye.com.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
单位 人民币元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期
末增减
总资产 1,725,172,260.15 1,792,535,811.46 -3.76
股东权益 不含少数
641,350,611.10 650,258,392.78 -1.37
股东权益
每股净资产 1.1837 1.2000 -1.36
调整后的每股净资 0.9489 0.9650 -1.67
产
本报告期比上年同期增减
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现
-57,323,200.56 -57,323,200.56 -527.54
金流量净额
每股收益 -0.0164 -0.0164 -8300
净资产收益率 -1.39% -1.39% 减少1.41个百分点
扣除非经常性损益 -1.32% -1.32% 减少1.28个百分点
后的净资产收益率
单位 人民币元
非经常性损益项目 金额
1 处置长期股权投资 固定资产 在建工程 无形资产 其 5,423.72
他长期资产产生的损益
2 扣除日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 141,237.60
其他各项营业外收入
3 扣除日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 -636,383.69
其他各项营业外支出
4 所得税影响数 16,570.37
合计 -473,152.00
2.2.2利润表
合并利润表
二零零六年一季度
(金额单位:人民币元)
编制单位 深圳市物业发展 集团 股份有限公司
项目 2006年1季度 合并 2005年1季度 合并
一 主营业务收入 80,518,391.97 105,176,856.95
减 主营业务成本 54,710,895.26 75,143,750.70
主营业务税金及附加 3,786,199.11 4,859,674.35
二 主营业务利润 22,021,297.60 25,173,431.90
加 其他业务利润 -142,870.62 -442,660.58
减:营业费用 4,801,206.51 3,074,562.93
管理费用 22,419,359.20 21,279,615.90
财务费用 2,349,802.04 5,663,475.75
三 营业利润 -7,691,940.77 -5,286,883.26
加 投资收益 98,413.38 5,077,423.25
补贴收入
营业外收入 150,137.60 390,400.25
减 营业外支出 639,859.97 51,526.28
四 利润总额 -8,083,249.76 129,413.96
减 所得税 824,531.92
减 少数股东损益
五 净利润 -8,907,781.68 129,413.96
项目 2006年1季度 合并 2005年1季度 合并
1出售处置部门或被投资单
位所得收益
2自然灾害发生的损失
3会计政策变更增加或减少
利润总额-
4会计估计变更增加或减少
利润总额-
5债务重组损失
6其它
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 共38456户 其中 A股股东30834户 B股股东7622户
前十名流通股股东持股情况
股东名称 全称 期末持有流通股数 股 种类 A B
1 游贤惠 930000 A
2 杜年 802663 A
3 程斌 536000 A
4 邵湘文 534380 A
5 万涛 531700 A
6 GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED 514203 B
7 陈文建 506899 A
8 KGI ASIA LIMITED 500001 B
9 HSBC PRIVATE BANK(SUISSE)SA GENEVA 499937 B
10 郑桂良 497200 A
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2006年第一季度，本公司所涉及行业未发生重大变化，实现主营业务收入8052万元，同比减少23.44%，实现利润总额-808万元，同比减少821万元，净利润-891万元，同比减少904万元，报告期内，利润总额比去年同期下降的主要原因是由于公司可销售楼盘减少一季度可结算的房地产项目主要有皇御苑B区尾盘,销售情况较好，目前，新项目皇御苑C区和风和日丽B组团施工进展顺利。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
适用 不适用
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
房地产 40,198,517.89 26,379,860.77 34
出租车客运 13,633,167.65 7,413,311.49 46
房屋租赁和管理 22,549,278.10 18,843,646.55 16
旅游饮食 3,057,307.00 1,627,142.85 47
其他 1,080,121.33 446,933.60 59
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
由于房地产开发行业的周期性特征，报告期内，本公司仅有皇御苑B区项目的尾盘达到结算条件，故主营业务赢利能力较上一报告期略有减少。
3.1.3报告期利润构成情况，营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明
适用 不适用
金额(元) 占利润总额的比例(%) 增减
项目
2006年1-3月 2005年1-3月 2006年1-3月 2005年1-3月
利润总额 -8,083,249.76 129,413.96 ----- -----
主营业务利润 22,021,297.60 25,173,431.90 -272.43 19,451.87 -101.40
其他业务利润 -142,870.62 -442,660.58 1.77 -342.05 -100.52
期间费用 29,570,367.75 30,017,654.58 -365.82 23,195.07 -101.58
投资收益 98,413.38 5,077,423.25 -1.22 3,923.40 -100.03
营业外收支净
-489,722.37 338,873.97 6.06 261.85 -97.69
额
说明
主营业务利润占利润总额比例下降主要是由于本报告期房地产项目处于开发期收入减少所致
期间费用占利润总额比例降低主要是公司偿还银行贷款，财务费用减少所致
投资收益占利润总额比例降低主要是合资公司吉发仓储有限公司净收益较上一报告期(本公司占50%股权)减少所致
营业外收支净额占利润总额比例降低主要是本报告期营业外支出增加所致
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
适用 不适用
3.1.5主营业务盈利能力,毛利率,前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
适用 不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
适用 不适用
3.3会计政策，会计估计，合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
适用 不适用
3.4经审计且被出具，非标意见，情况下董事会和监事会出具的相关说明
适用 不适用
武汉众环会计师事务所在本公司2005年度财务审计中出具了带强调性事项段的无保留意见审计报告,董事会、监事会亦在2005年年度报告中做了相应说明:截至本报告期末,审计报告中所涉及之强调事项未有新进展。
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
适用 不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
适用 不适用
3.7原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况
适用 不适用
2005年12月12日,本公司股权分置改革工作正式启动,在12月21日公布的修订后的最终股改方案中,主要对价执行人,本公司潜在控股股东,卓见投资有限公司承诺,卓见投资除承诺将遵守法律,法规和规章的规定,履行法定承诺义务外,还特别承诺其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易或转让,如违反前述承诺卖出股票,则将所得之资金划归上市公司所有,承诺自非流通股股份获得流通权之日起三年内,卓见投资在深物业每年的年度股东大会上依据相关规定,履行相关程序提出分红议案分红不低于当年净利润中可供分配的30,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票,卓见投资承诺,深物业本次股权分置改革所发生的相关费用由卓见投资承担。
2006年1月13日召开的股权分置改革相关股东会议通过了深物业股改方案截至本报告披露日 相关股改实施程序正在办理之中
3.8未股改公司的股改工作时间安排说明
适用 不适用
4季度报告附录
会股01表
合并资产负债表
二零零六年三月三十一日
(金额单位:人民币元)
编制单位 深圳市物业发展 集团 股份有限公司
资产 2006-3-31 合并 2005-12-31 合并
流动资产
货币资金 168,735,939.34 239,369,714.75
短期投资 2,711,330.56 2,711,330.56
应收票据 -
应收股利
应收利息
应收帐款 70,364,898.86 66,308,666.23
其他应收款 119,743,241.74 118,649,909.55
预付帐款 1,068,047.14 790,390.05
应收补贴款
存货 965,194,015.73 962,316,422.67
待摊费用 1,255,577.40 1,316,346.72
一年内到期长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,329,073,050.77 1,391,462,780.53
长期投资:
长期股权投资 80,228,820.59 80,130,407.21
长期债权投资 -
长期投资合计 80,228,820.59 80,130,407.21
固定资产:
固定资产原价 385,192,171.82 385,184,498.10
减 累计折旧 142,342,252.71 137,521,306.10
固定资产净值 242,849,919.11 247,663,192.00
减:固定资产减值准备
固定资产净额
工程物资
在建工程 20,000.00
固定资产清理
固定资产合计 242,869,919.11 247,663,192.00
无形资产及其他资产:
无形资产 71,304,762.16 71,791,587.88
长期待摊费用
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 71,304,762.16 71,791,587.88
递延税项:
递延税项借款 1,695,707.52 1,487,843.84
资产总计 1,725,172,260.15 1,792,535,811.46
合并资产负债表 续
二零零六年三月三十一日
(金额单位:人民币元)
编制单位 深圳市物业发展 集团 股份有限公司
负债和股东权益 2006-3-31 合并 2005-12-31 合并
短期借款 456,220,000.00 462,202,117.37
应付票据
应付帐款 205,576,436.86 230,313,501.65
预收帐款 53,840,236.55 48,792,595.08
应付工资 1,140,871.20 2,870,695.20
应付福利费 12,020,774.68 14,633,994.42
应付股利
应交税金 48,751,837.31 43,504,211.66
其他应交款 93,638.73 160,399.14
其他应付款 81,137,346.70 113,290,385.89
预提费用 60,061,080.42 58,437,088.00
预计负债 54,028,066.32 54,028,066.32
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 972,870,288.77 1,028,233,054.73
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
其他长期负债 110,951,360.28 114,044,363.95
长期负债合计 110,951,360.28 114,044,363.95
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 1,083,821,649.05 1,142,277,418.68
少数股东权益
股东权益:
股本减:已归还投资 541,799,175.00 541,799,175.00
股本净额 541,799,175.00 541,799,175.00
资本公积 25,269,249.52 25,269,249.52
盈余公积 65,959,753.29 65,959,753.29
其中 法定公益金 63,932,669.17 63,932,669.17
未分配利润 8,322,433.29 17,230,214.97
股东权益合计 641,350,611.10 650,258,392.78
负债和股东权益总计 1,725,172,260.15 1,792,535,811.46
会股01表
资产负债表 母公司
二零零六年三月三十一日
(金额单位:人民币元)
编制单位 深圳市物业发展 集团 股份有限公司
资产 2006-3-31 2005-12-31
流动资产
货币资金 11,867,624.51 14,202,724.29
短期投资 1,786,319.44 1,786,319.44
应收票据 -
应收股利
应收利息
应收帐款 56,080,495.35 56,080,495.35
其他应收款 133,026,488.19 159,848,959.69
预付帐款 112,323.00 123,496.00
应收补贴款
存货 188,903,588.62 187,013,219.76
待摊费用 299,754.00
一年内到期长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 392,076,593.11 419,055,214.53
长期投资:
长期股权投资 593,464,842.08 593,082,506.42
长期债权投资 -
长期投资合计 593,464,842.08 593,082,506.42
固定资产:
固定资产原价 299,792,454.13 299,784,364.13
减 累计折旧 108,857,076.82 106,041,232.72
固定资产净值 190,935,377.31 193,743,131.41
减:固定资产减值准备
固定资产净额
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 190,935,377.31 193,743,131.41
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税项借款
资产总计 1,176,476,812.50 1,205,880,852.36
资产负债表 母公司 续
二零零六年三月三十一日
(金额单位:人民币元)
编制单位 深圳市物业发展 集团 股份有限公司
负债和股东权益 2006-3-31 2005-12-31
短期借款 326,500,000.00 326,482,117.37
应付票据
应付帐款 46,293,708.29 54,770,543.29
预收帐款 12,411,998.45 12,090,939.05
应付工资 2,000.00 2,000.00
应付福利费 695,569.15 775,900.12
应付股利
应交税金 12,669,215.22 8,300,114.62
其他应交款 29,064.60 30,780.26
其他应付款 22,979,951.97 39,625,371.15
预提费用 56,303,627.40 56,303,627.40
预计负债 54,028,066.32 54,028,066.32
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 531,913,201.40 552,409,459.58
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 531,913,201.40 552,409,459.58
少数股东权益
股东权益:
股本减:已归还投资 541,799,175.00 541,799,175.00
股本净额 541,799,175.00 541,799,175.00
资本公积 25,269,249.52 25,269,249.52
盈余公积 65,959,753.29 65,959,753.29
其中 法定公益金 63,932,669.17 63,932,669.17
未分配利润 11,535,433.29 20,443,214.97
股东权益合计 644,563,611.10 653,471,392.78
负债和股东权益总计 1,176,476,812.50 1,205,880,852.36
会股02表
合并利润表
二零零六年一季度
(金额单位:人民币元)
编制单位 深圳市物业发展 集团 股份有限公司
项目 2006年1季度 合并 2005年1季度 合并
一 主营业务收入 80,518,391.97 105,176,856.95
减 主营业务成本 54,710,895.26 75,143,750.70
主营业务税金及附加 3,786,199.11 4,859,674.35
二 主营业务利润 22,021,297.60 25,173,431.90
加 其他业务利润 -142,870.62 -442,660.58
减:营业费用 4,801,206.51 3,074,562.93
管理费用 22,419,359.20 21,279,615.90
财务费用 2,349,802.04 5,663,475.75
三 营业利润 -7,691,940.77 -5,286,883.26
加 投资收益 98,413.38 5,077,423.25
补贴收入
营业外收入 150,137.60 390,400.25
减 营业外支出 639,859.97 51,526.28
四 利润总额 -8,083,249.76 129,413.96
减 所得税 824,531.92
减 少数股东损益
五 净利润 -8,907,781.68 129,413.96
项目 2006年1季度 合并 2005年1季度 合并
1出售处置部门或被投资
单位所得收益
2自然灾害发生的损失
3会计政策变更增加或减
少利润总额-
4会计估计变更增加或减
少利润总额-
5债务重组损失
6其它
会股02表
会股02表
利润表 母公司
二零零六年一季度
(金额单位:人民币元)
编制单位 深圳市物业发展 集团 股份有限公司
项目 2006年1季度 2005年1季度
一 主营业务收入 4,482,904.01 41,198,686.80
减 主营业务成本 2,346,320.65 29,527,886.43
主营业务税金及附加 233,110.99 2,087,712.50
二 主营业务利润 1,903,472.37 9,583,087.87
加 其他业务利润
减:营业费用
管理费用 9,041,771.00 8,241,530.26
财务费用 2,006,360.47 3,541,816.21
三 营业利润 -9,144,659.10 -2,200,258.60
加 投资收益 382,335.66 2,356,464.75
补贴收入
营业外收入 22,000.00
减 营业外支出 145,458.24 81.31
四 利润总额 -8,907,781.68 178,124.84
减 所得税
减 少数股东损益
五 净利润 -8,907,781.68 178,124.84
项目 2006年1季度 2005年1季度
1出售处置部门或被投资 ---- ----
单位所得收益
2自然灾害发生的损失 ---- ----
3会计政策变更增加或减 ---- ----
少利润总额-
4会计估计变更增加或减 ---- ----
少利润总额-
5债务重组损失 ---- ----
6其它 ---- ----
-
会股03表
合并现金流量表
二零零六年一季度
(金额单位:人民币元)
编制单位 深圳市物业发展 集团 股份有限公司
项目 合并数
一 经营活动产生的现金流量
销售商品 提供劳务收到的现金 89,727,096.03
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 15,982,048.91
现金流入小计 105,709,144.94
购买商品 接受劳务支付的现金 54,870,820.71
支付给职工以及为职工支付的现金 64,311,016.18
支付的各项税费 9,375,389.42
支付的其他与经营活动有关的现金 34,475,119.19
现金流出小计 163,032,345.50
经营活动产生的现金流量净额 -57,323,200.56
二 投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产无形资产和其他长期资产而收 8,900.00
到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 8,900.00
购建固定资产无形资产和其他长期资产所支 132,607.00
付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 132,607.00
投资活动产生的现金流量净额 -123,707.00
三 筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
借款所收到的现金 85,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 55,233.52
现金流入小计 85,355,233.52
偿还债务所支付的现金 91,282,117.37
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 7,259,145.54
支付的其他与筹资活动有关的现金 838.46
现金流出小计 98,542,101.37
筹资活动产生的现金流量净额 -13,186,867.85
四 汇率变动对现金的影响额
五 现金及现金等价物净增加额 -70,633,775.41
合并现金流量表 续
二零零六年一季度
(金额单位:人民币元)
编制单位 深圳市物业发展 集团 股份有限公司
补充资料 合并数
1 将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润(亏损以 - 号填列) -8,907,781.68
加 少数股东损益(亏损以 - 号填列)
加 计提的资产减值准备
固定资产折旧 5,271,386.64
无形资产摊销 486,825.72
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少 660,277.32
预提费用的增加 856,539.12
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减 -8,900.00
收益
固定资产报废损失 3,476.28
财务费用 2,349,802.04
投资损失 减 收益 -382,335.66
递延税款贷项 减 借项 -207,863.68
存货的减少 减 增加 -947,992.85
经营性应收项目的减少 减 增加 10,507,914.76
经营性应付项目的增加 减 减少 -71,037,045.32
其他 4,032,496.75
经营活动产生的现金流量净额 -57,323,200.56
2 不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为股本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3 现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 168,735,939.34
减 现金的期初余额 239,369,714.75
加 现金等价物的期末余额
减 现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -70,633,775.41
会股03表
现金流量表 母公司
二零零六年一季度
(金额单位:人民币元)
编制单位 深圳市物业发展 集团 股份有限公司
项 目 金额
一 经营活动产生的现金流量
销售商品 提供劳务收到的现金 4,747,062.01
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 48,350,621.48
现金流入小计 53,097,683.49
购买商品 接受劳务支付的现金 8,313,890.52
支付给职工以及为职工支付的现金 22,322,442.51
支付的各项税费 3,009,564.13
支付的其他与经营活动有关的现金 18,399,584.13
现金流出小计 52,045,481.29
经营活动产生的现金流量净额 1,052,202.20
二 投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产无形资产和其他长期资产而收
到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产无形资产和其他长期资产所支 8,976.00
付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 8,976.00
投资活动产生的现金流量净额 -8,976.00
三 筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
借款所收到的现金 85,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 40,466.21
现金流入小计 85,340,466.21
偿还债券所支付的现金 85,282,117.37
分配股利或利润或偿付利息所支付的现 3,436,674.82
金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 88,718,792.19
筹资活动产生的现金流量净额 -3,378,325.98
四 汇率变动对现金的影响额
五 现金及现金等价物净增加额 -2,335,099.78
会股03表
现金流量表 续 母公司
二零零六年一季度
(金额单位:人民币元)
编制单位 深圳市物业发展 集团 股份有限公司
补充资料 金额
1将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润(亏损以 - 号填列) -8,907,781.68
加 少数股东损益(亏损以 - 号填列)
加 计提的资产减值准备
固定资产折旧 2,815,815.13
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少 299,754.00
预提费用的增加
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损
失 减 收益
固定资产报废损失
财务费用 2,006,360.47
投资损失 减 收益 -382,335.66
递延税款贷项 减 借项
存货的减少 减 增加 -1,890,368.86
经营性应收项目的减少 减 增加 26,833,644.50
经营性应付项目的增加 减 减少 -20,432,094.18
其他 709,208.48
经营活动产生的现金流量净额 1,052,202.20
2 不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为股本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3 现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 11,867,624.51
减 现金的期初余额 14,202,724.29
加 现金等价物的期末余额
减 现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -2,335,099.78
深圳市物业发展 集团 股份有限公司
董事会
2006年4月20日