股票简称：北京城乡 股票代码：600861
1重要提示
1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2、公司副董事长李未因另有公务委托董事陈虹女士代为行使表决。
1.3、公司负责人周和平，主管会计工作负责人陈虹，会计机构负责人（会计主管人员）陈虹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2上市公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 北京城乡
股票代码 600861
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 北京市海淀区复兴路甲23号
邮政编码 100036
公司国际互联网网址 www.bjcx.com.cn
电子信箱 tyty6673@sina.com
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 赵磊
联系地址 北京市海淀区复兴路甲23号华懋九层9018房间
电话 (010)68296595
传真 (010)68216933
电子信箱 tyty6673@sina.com
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:元 币种:人民币
2005年 2004年 本年比上年增减(%) 2003年
主营业务收入 1,301,540,981.19 1,286,080,637.70 1.20 1,212,747,255.50
利润总额 72,575,275.99 63,319,856.33 14.62 63,094,713.22
净利润 43,072,475.66 38,495,607.82 11.89 39,728,041.62
扣除非经常性损益的净利润 38,759,292.73 26,489,546.33 46.32 32,245,780.02
经营活动产生的现金流量净额 175,432,127.02 218,129,041.43 -19.57 129,781,530.82
2005年末 2004年末 本年末比上年末增减(%) 2003年末
总资产 2,352,321,838.21 2,219,525,700.84 5.98 2,207,664,812.58
股东权益（不含少数股东权益） 1,717,939,721.97 1,707,923,233.17 0.59 1,705,766,518.11
3.2主要财务指标
单位:元 币种:人民币
2005年 2004年 本年比上年增减(%) 2003年
每股收益 0.1062 0.0949 11.91 0.0979
最新每股收益 0.1062
净资产收益率（%） 2.51 2.25 增加0.26个百分点 2.33
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%） 2.26 1.55 增加0.71个百分点 1.89
每股经营活动产生的现金流量净额 0.43 0.54 -20.37 0.32
2005年末 2004年末 本年末比上年末增减(%) 2003年末
每股净资产 4.2341 4.2094 0.59 4.2041
调整后的每股净资产 3.9866 3.8521 3.49 3.8521
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益） 6,460,781.40
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -3,003,505.49
以前年度已经计提各项减值准备的转回 143,432.65
所得税影响数 -712,474.37
合计 4,313,182.93
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公
发
积
比例 行 送 其 比例
数量 金 小计 数量
(%) 新 股 他 (%)
转
股
股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 214,200,000 52.79 214,200,000 52.79
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 21,420,000 52.79 214,200,000 52.79
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 24,228,946 5.97 24,228,946 5.97
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 167,310,000 41.24 167,310,000 41.24
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 167,310,000 41.24 167,310,000 41.24
三、股份总数 405,738,946 100 405,738,946 100
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 92,473
前十名股东持股情况
持有非流通
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 质押或冻结的股份数量
股数量
北京市郊区旅游实业开发公司 国有股东 41.7 169,200,000 169,200,000
北京北航天华科技有限责任公司 国有股东 5.97 24,228,946 24,228,946
北京海兴实业公司 其他 3.70 15,000,000 15,000,000 质押1,500,000
上海万丰资产管理公司 其他 2.4 9,750,000 9,750,000
北信投资控股有限公司 国有股东 1.85 7,500,000 7,500,000
华夏证券天宁寺营业部 国有股东 1.47 5,970,000 5,970,000
北京仁达国际信息 其他 1.29 5,250,000 5,250,000
北京华苑佳业物业管理公司 其他 0.19 780,000 780,000
天马科技有限公司 其他 0.18 750,000 750,000
唐洪森 其他 0.10 424,168 0
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
唐洪森 424,168 人民币普通股
杨光 363,881 人民币普通股
赵炎林 335,800 人民币普通股
巨凝建材 332,000 人民币普通股
袁怀东 311,111 人民币普通股
孙杏花 300,220 人民币普通股
林淑琴 282,531 人民币普通股
王少伟 266,493 人民币普通股
张明华 264,490 人民币普通股
王少波 245,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
未知前十名流通股股东关联关系及是否行动一致人。
动关系的说明
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
（1）控股股东情况
公司名称：北京市郊区旅游实业开发公司
法人代表：周和平
注册资本：26,572.3万元人民币
成立日期：1985年4月1日
主要经营业务或管理活动：日用百货、针织纺织品、服装鞋帽、文化体育用品、工艺美术品、家用电子产品的技术开发、研制、旅游方面的咨询。
（2）实际控制人情况
公司名称：北京市人民政府国有资产监督管理委员会
本公司第一大股东北京市郊区旅游实业开发公司上级主管单位为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股币种:人民币
报告期内
从公司领
性 年 年初 年末 变动 是否在股东单位或
姓名 职务 任期起止日期 取的报酬
别 龄 持股数 持股数 原因 其他关联单位领取
总额(万
元,税前)
周和平 董事长 男 52 2003-05～2006-05 7,605 7,605 是
李未 副董事长 男 62 2003-05～2006-05 0 0 是
王禄征 董事、总经理 男 42 2003-05～2006-05 5,850 5,850 21.15 否
李青山 董事 男 58 2003-05～2006-05 7,605 7,605 是
陈虹 董事常务副总经理总会计师 女 50 2003-05～2006-05 7,605 7,605 14.28 否
门殿新 副总经理 男 40 2003-05～2006-05 0 0 12.32 否
曹冈 独立董事 男 61 2003-05～2006-05 0 0 5 是
包宗业 独立董事 男 58 2003-05～2006-05 0 0 5 是
赵黎明 独立董事 男 54 2003-05～2006-05 0 0 5 是
赵磊 董事、董事会秘书、副总经理 女 51 2003-05～2006-05 1,267 1,267 12.58 否
董铁军 监事长 男 55 2003-05～2006-05 0 0 是
谢承文 副监事长 男 64 2003-05～2006-05 7,605 7,605 13.46 否
沈士团 监事 男 65 2003-05～2006-05 0 0 是
陈晓云 监事 女 55 2003-05～2006-05 7,605 7,605 11.35 否
袁丽 监事、党委副书记 女 51 2003-05～2006-05 11,700 11,700 12.49 否
危红英 监事 女 43 2003-05～2006-05 7,605 7,605 是
刘铮 监事 男 47 2003-05～2006-05 0 0 是
朱晓兵 监事 女 38 2003-05～2006-05 0 0 是
合计 / / / / / 112.63 /
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
1、报告期内公司总体经营情况
2005年公司完成主营业务收入1,301,54.10万元，同比上升1.20%，实现利润总额7,257.53万元，同比上升14.62%，净利润4,307.25万元，同比上升11.89%。
2005年的商战在更广范围、更深内涵和更高层面上展开。这对经营管理提出了坚定现代理念，随时分析市场，及时应对变化的要求。首先，公司坚守诚信理念，确保商品优质，价格公道，促销真实，2005年，公司再次被评为全国诚信维权先进单位和北京市守信企业，并在北京市开展的诚信文明促销杯竞赛中，经过专业考核、顾客暗查、网上公示等环节，从几千家企业中脱颖而出，成为全市十二家诚信单位之一，得到了社会广泛认可。其次，坚持经营分析会制度，及时总结经营状况，交流市场调查心得，大力引进流行品牌，提高商品号召力，并根据季节特点组织各种形式的促销，收到了成效。第三，以星级服务管理为纲，以奥运精神为动力，开展了各种形式的劳动竞赛、专项考核和首届商品陈列评比等活动，培养了专业典型、带出了骨干队伍，发挥了导向作用，促进了公司服务水平不断提升。
2、报告期内公司财务状况经营成果分析
单位:元 币种:人民币
项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度（％）
总资产 2,352,321,838.21 2,219,525,700.84 132,796,137.37 5.98%
主营业务利润 267,093,592.28 235,091,973.72 32,001,618.56 13.61%
净利润 43,072,475.66 38,495,607.82 4,576,867.84 11.89%
现金及现金等价物净增加额 190,852,600.76 217,961,574.10 (27,108,973.34) -12.44%
股东权益 1,717,939,721.97 1,707,923,233.17 10,016,488.80 0.59%
(1)本年度内,公司将以前年度承租的黄寺综合楼作为固定资产购入,房产证正在办理中。
(2)主营业务利润变化的主要原因系本年度公司调整经营策略将属于营业范围的租金、广告劳务等纳入公司主营范畴，相应将租金收入、广告费等项目纳入主营业务收入核算。
(3)净利润变化的主要原因：本期投资收益增加所致。
(4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因：经营活动中本期收回往来款减少。
3、公司资产和利润构成变动情况
(1)货币资金期末数比期初数增加190,852,600.76元，变动比40.24%,主要原因为本期收回国债回购投资。
(2)短期投资期末数比期初数减少186,693,621.00元，变动比69.11%,主要原因为国债回购投资收回。
(3)存货期末比期初减少14,921,298.18元，变动比59.01%,主要原因为压缩经销库存及子公司北京城乡黄寺商厦有限公司经营转型处置存货。
(4)本期长期待摊费用比出年同期减少34,719,346.29,除正常摊销数，本年度内公司将以前年度承租的黄寺综合楼购入，将相关工程改造款转入固定资产。
(5)其他应付款期末比期初增加112,l82,021.04元，变动比116.00%，主要原因为本公司本期购买黄寺综合楼尚未支付款项5642万元和应付未合并报表的子公司北京东方华庆房地产开发公司往来款1988万元。
(6)主营业务税金及附加，比去年增加3,366,968.57,增加60.53%,主要原因见下条说明。
(7)其他业务利润本期比上期下降32,320,833.72元，系本年度公司调整经营策略将属于营业范围的租金、广告劳务等纳入公司主营范畴，相应将租金收入、广告费等项目纳入主营业务收入核算。
(8)财务费用本期比上期减少较大的主要原因为本公司银行存款增加，以定期或通知形式存储，利息收入增加。
4、公司现金流量情况分析
投资活动产生的现金流量的净额,比去年增加17,157,224.28增加46.79%,其中收回投资所收到的现金增加114,976,120.13,主要原因为国债回购投资收回;处置固定资产收回的现金净额减少176,620,631.13,主要因为2004年本公司与金玉花园项目合作协议解除，收回现金190,000,000元。
5、公司主要控股及参股子公司的经营情况及业绩
（1）主要控股子公司的业务性质、主要产品、注册资本、资产规模、净利润情况
单位:元 币种:人民币
公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润
北京城乡燕兴贸易有限公司 有限责任 日用百货 54,850,000.00 78,569,022.20 1,391,612.92
北京方城海房地产开发有限责任公司 有限责任 房地产 10,000,000.00 17,053,031.90 37,743.61
北京华懋商厦有限公司 有限责任 日用百货 10,000,000.00 133,960,665.92 5,950,618.09
北京华懋娱乐有限公司 有限责任 餐饮娱乐 $23,800,000.00 161,275952.08 210,653.28
北京北航城乡科技实业有限责任公司 有限责任 航空航天科技 190,000,000.00 142,469,412.95 (15,429,225.06)
大用软件有限公司 有限责任 高科技软件 85,000,000.00 129,079,348.01 (12,970,412.46)
（2）主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 22,661,341.81 占采购总额比重 2.83%
6、公司未来发展的展望
从公司主业情况来看，随着国际零售业巨头的进驻，我国传统商业面临前所未有的挑战。冷静分析本公司自身优势主要有；团队已经形成；商誉有口皆碑；地势得天独厚；资产状况优良；商业地产潜力很大。只要及时抓住机遇，坚持创新经营，细化企业管理，就能够保持公司在行业内的有利地位，并在未来竞争中形成爆发力。
7、行业竞争风险及对策
公司主业所面临的行业竞争风险主要表现在：
（1）其他商业业态的价格竞争。目前超市、专业连锁店等商业业态正以其低价、便利等特点在日用消费品领域迅速发展，百货业态将从有些商品经营领域逐步退出，从而影响百货经营的市场份额。
（2）国内零售业对外资全面开放后导致的行业竞争升级。为应对国外零售业进入后的行业竞争，众多百货商家纷纷美化经营环境，提高商品档次，降低进货成本，频繁打折促销，必然使公司的行业地位和可持续发展能力经受考验。
面对上述行业竞争风险，公司将采取以下措施：
（1）加强会员管理，优化配套服务，巩固客源优势。经过多年积累，公司现有会员十八万。要通过数据分析，对会员进行分区分级管理，针对不同年龄、性别、消费需求等，提供点对点的促销信息、商品咨询服务，并随时整理和校对会员数据，保持会员资料的新鲜和有效性，从而以忠诚顾客消费群体为基础，不断巩固和扩大顾客来源。
（2）细化企业管理，深挖企业潜力。将保障公司经营运转的相关环节纳入星级服务管理轨道，形成完整系统，完善考核机制，使公司全部资产紧紧围绕经营中心，发挥最大潜力，带来间接效益。
（3）紧抓奥运商机，调整资产结构。公司要利用资金优势，积极稳步开发商业地产项目，对公司效益形成有力支撑，并推进可持续发展。
8、新年度发展计划
在前述“行业竞争风险及对策中”制定的三项主要对策，都列入今年的主要工作。此外还有：
（1）实现品牌化经营战略，狠抓销售提升
随着社会消费日益品牌化的趋势，公司的品牌建设指标要进一步细化、量化并加大考核和奖惩力度。同时要及时把握品牌变化和销售走向，不断进行商品更新，品牌调整。在品牌建设中，大力克服重复经营。要通过及时的业务、财务分析，对各品牌的销售业绩和走向了如指掌，对每个联营厂家完成任务的情况进行实时监控，凡销售不达标又没有潜力的厂家要坚决清退。符合公司定位的市场热销商品要立即引进。
在以品牌提升销售的同时，要努力扩大机关购物。公司机关服务部专设外勤组，有针对性的发展团体客户群。对引荐大额购物，公司还准备建立长效鼓励机制，激励员工积极引荐团体购物和大额销售。
（2）星级服务管理系统化，营业人员专业化
新年度星级服务要在完善制度、细化管理上下功夫，使星级服务管理形成系统，落到实处。
当前百货业服务已从微笑服务、周到服务进升到专家式服务，公司要出台各种措施努力稳定信息员队伍，并以此为前提，强化一线人员专业培训、迅速提高业务素质。要面向奥运，加大英语培训力度，把英语考核纳入星级服务管理考核体系。
（3）完善计算机系统，强化数据管理
现代化管理离不开准确数据。新年度，公司将根据市场变化和经营需要，对计算机管理系统进行升级、调整和完善，使其在营销活动和企业管理中进一步发挥提高效率和为科学决策提供数据支持的作用。
（4）资金需求计划
2006年母公司投资预算：
“苏州街综合楼项目”：该项目位于苏州街“城乡仓储大超市”北面，占地约8000平方米，总建筑面积约35000平方米。项目主要用于写字楼出租。预计年收益率为12.59%。
“中宇大厦项目”：根据公司第四届十五次董事会，公司出资1.2亿元受让北京安石房地产开发有限公司拥有的北京中宇大厦约1.5万平方米中宇大厦中宇大厦写字楼。预计年收益率10%以上。
“大兴教育基地项目”：该项目位于北京市大兴区黄村镇狼垡村，项目总面积约为63464.80平方米，计划投资2.5亿元建设教学楼、教师楼、学生宿舍楼和实验楼，预计年收益率为9%
尽管市场无情，竞争激烈，但只要我们充分发挥团队精神，积极开拓思路，敬业创新，扎实工作，就能够不断赢得商战的胜利，实现既定目标！
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
主营业务收 主营业务成本
主营业务 主营业务利润率比上
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 比上年增减
利润率(%) 年增减（%）
减（％） （％）
行业
商业零售收入 1,249,861,696.05 1,021,224,294.94 18.29 -2.36 2.11 减少1.14个百分点
其他收入 13,512,070.01 1,138,590.76 91.57 131.31 -48.61 增加47.53个百分点
租金收入 38,167,215.13 3,155,269.61 91.73 100 100 增加100个百分点
6.3主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)
北京 1,301,540,981.19 1.20
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
6.5变更项目情况
□适用√不适用
6.6非募集资金项目情况
√适用□不适用
公司根据第四届第十一次董事会决议，投资14680万元购买位于北京朝阳区黄寺大街（三环以内）的综合楼进行商业经营，该综合楼占地面积4755.92平方米，建筑面积18927平方米，由于北京市规划2005年以后，三环以内严格限制新建大型商业设施，故具有较大升值空间。预计年租金收入达1000多万元，年收益率为7%左右。
公司2005年投资3200万元购买大兴教育基地项目租赁方垫资代建的五栋教学楼和单宿楼及附属配套设施，预计年收益率为8%。
6.7董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.8董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经北京京都会计师事务所审计，2005年度公司实现净利润43,072,475.66元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按下列顺序分配：
1、按实现净利润的10%提取法定盈余公积金4,307,247.57元；
2、按实现净利润的10%提取法定公益金4,307,247.57元；
3、按实现净利润的14.06%提取任意盈余公积金6,056,254.30元；
4、实现净利润扣除以上三项后，2005年度可供股东分配的利润28,401,726.22元，加上年初未分配利润88,108,438.76元，扣除年内已实施2004年度派送红利28,401,726.22元，截止2005年12月31日可供股东分配的利润为88,108,438.76元；
5、拟按2005年12月31日总股本405,738,946股为基数每10股派发0.70（含税），向全体股东分配现金股利28,401,726.22元。
6、剩余未分配利润59,706,712.54元结转下一年度分配。
公司2005年度不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
□适用√不适用
7.3重大担保
□适用√不适用
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2关联债权债务往来
√适用□不适用
1、关联债权债务往来
单位:万元 币种:人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
收取的资
关联方 关联关系
发生额 余额 金占用费 发生额 余额
的金额
北京城易电脑有限公司 联营公司 38.68 38.68 36.30
潮阳新华城塑料印刷制品有限公司 控股子公司 20.00
北京东方华庆房地产开发有限公司 1998.00 1998.00
合计 / 38.68 / 2036.68 2054.30
关联债权债务形成原因：往来款。
关联债权债务清偿情况：无。
与关联债权债务有关的承诺：无。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：无。
7.4.3报告期末资金被占用情况及清欠方案
□适用√不适用
7.4.4清欠方案是否能确保公司在2006年底彻底解决资金占用问题
□是□否√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司股票于2006年3月20日停牌，进入股改程序，并于4月17日在《上海证券报》刊登股权分置改革说明书。
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2005年12月31日
编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 合并 母公司
合 母
并 公 期末数 期初数 期末数 期初数
司
资产：
流动资产：
货币资金 665,081,931.48 474,229,330.72 490,691,617.55 295,868,496.32
短期投资 83,430,000.00 270,123,621.00 83,430,000.00 270,123,621.00
应收票据
应收股利 10,178,937.42 10,178,937.42
应收利息
应收账款 5,842,404.19 6,031,274.76 5,150,762.78 6,145,960.94
其他应收款 141,833,217.90 125,195,714.86 107,915,843.35 101,114,043.90
预付账款 3,777,457.63 1,574,253.70 2,747,332.02 1,034,926.34
应收补贴款
存货 10,364,654.42 25,285,952.60 6,976,631.90 14,571,678.52
待摊费用 1,145,613.75 2,935,475.89 562,565.86 719,972.20
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 911,475,279.37 905,375,623.53 707,653,690.88 699,757,636.64
长期投资：
长期股权投资 96,595,242.76 80,174,681.89 300,512,029.95 295,197,794.29
长期债权投资
长期投资合计 96,595,242.76 80,174,681.89 300,512,029.95 295,197,794.29
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，
合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表
示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 1,026,992,989.69 848,325,160.89 941,690,304.74 756,464,886.86
减：累计折旧 245,450,354.38 220,698,792.57 203,501,892.49 180,457,297.19
固定资产净值 781,542,635.31 627,626,368.32 738,188,412.25 576,007,589.67
减：固定资产减值准备 4,600,053.96 4,600,053.96
固定资产净额 776,942,581.35 623,026,314.36 738,188,412.25 576,007,589.67
工程物资
在建工程 387,200,000.00 387,200,000.00 329,200,000.00 329,200,000.00
固定资产清理
固定资产合计 1,164,142,581.35 1,010,226,314.36 1,067,388,412.25 905,207,589.67
无形资产及其他资产：
无形资产 99,559,583.36 108,480,583.40 13,760,499.60 14,234,999.64
长期待摊费用 80,549,151.37 115,268,497.66 39,780,775.96 59,722,551.93
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 180,108,734.73 223,749,081.06 53,541,275.56 73,957,551.57
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,352,321,838.21 2,219,525,700.84 2,129,095,408.64 1,974,120,572.17
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 5,000,000.00 15,000,000.00
应付票据
应付账款 119,380,092.35 104,160,954.56 96,247,121.04 76,887,600.40
预收账款 217,933.71 2,271,795.54 86,183.71 2,144,625.94
应付工资 10,208,955.03 10,627,175.08 10,000,000.00 10,570,780.07
应付福利费 38,773,812.43 36,851,531.75 34,953,954.20 33,399,202.63
应付股利 21,550,842.36 18,686,916.14 7,767,425.96 4,603,499.74
应交税金 25,270,035.46 23,641,415.16 23,344,985.28 22,295,457.91
其他应交款 339,705.12 583,302.03 289,255.87 516,253.86
其他应付款 209,259,958.81 96,877,937.77 225,384,632.83 107,484,166.39
预提费用 847,282.31 1,656,137.04 204,040.00 358,585.52
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 430,848,617.58 310,357,165.07 398,277,598.89 258,260,172.46
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 1,865,367.25 1,793,207.25
长期负债合计 1,865,367.25 1,793,207.25
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 432,713,984.83 312,150,372.32 398,277,598.89 258,260,172.46
少数股东权益(合并报表填列) 201,668,131.41 199,452,095.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 405,738,946.00 405,738,946.00 405,738,946.00 405,738,946.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额
资本公积 701,017,145.88 700,730,485.28 701,017,145.88 700,730,485.28
盈余公积 545,126,931.91 530,349,724.08 535,953,279.11 521,282,529.67
其中：法定公益金 101,195,404.68 96,852,670.98 98,137,520.39 93,830,272.82
未分配利润 78,934,785.96 79,041,244.35 88,108,438.76 88,108,438.76
拟分配现金股利 28,401,726.22 28,401,726.22 28,401,726.22 28,401,726.22
外币报表折算差额(合并报表填列)
减：未确认投资损失(合并报表填列) 12,878,087.78 7,937,166.54
所有者权益（或股东权益）合计 1,717,939,721.97 1,707,923,233.17 1,730,817,809.75 1,715,860,399.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,352,321,838.21 2,219,525,700.84 2,129,095,408.64 1,974,120,572.17
公司法定代表人:周和平 主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:陈虹
利润及利润分配表
2005年1-12月
编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司 单位:元 币种:人民币
附注 合并 母公司
项目
合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 1,301,540,981.19 1,286,080,637.70 1,020,915,262.85 968,875,020.19
减：主营业务成本 1,025,518,155.31 1,045,426,398.95 816,862,973.33 804,519,570.40
主营业务税金及附加 8,929,233.60 5,562,265.03 5,906,259.28 3,136,636.98
二、主营业务利润（亏损以“-
267,093,592.28 235,091,973.72 198,146,030.24 161,218,812.81
”号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-
11,803,563.38 44,124,397.10 14,607,810.29 46,996,518.99
”号填列）
减:营业费用 79,528,821.27 78,552,793.97 55,759,175.01 48,596,119.85
管理费用 128,272,425.97 118,433,087.59 80,064,364.67 64,333,786.63
财务费用 -1,985,530.79 317,825.90 -2,754,324.81 -784,468.63
三、营业利润（亏损以“-”号
73,081,439.21 81,912,663.36 79,684,625.66 96,069,893.95
填列）
加：投资收益（损失以“-”号
2,497,342.27 -18,922,833.99 -6,795,643.54 -29,387,894.64
填列）
补贴收入
营业外收入 50,888.00 391,808.77 6,200.00 369,419.49
减：营业外支出 3,054,393.49 61,781.81 1,501,319.23 23,765.81
四、利润总额（亏损总额以“-
72,575,275.99 63,319,856.33 71,393,862.89 67,027,652.99
”号填列）
减：所得税 32,041,024.91 31,896,056.31 28,321,387.23 28,532,045.17
减：少数股东损益 2,402,696.66 865,358.74
加：未确认投资损失(合并报表
4,940,921.24 7,937,166.54
填列)
五、净利润（亏损以“-”号填
43,072,475.66 38,495,607.82 43,072,475.66 38,495,607.82
列）
加：年初未分配利润 79,041,244.35 79,077,545.33 88,108,438.76 88,108,438.76
其他转入
六、可供分配的利润 122,113,720.01 117,573,153.15 131,180,914.42 126,604,046.58
减：提取法定盈余公积 4,378,219.83 3,873,761.43 4,307,247.57 3,849,560.78
提取法定公益金 4,342,733.70 3,861,661.11 4,307,247.57 3,849,560.78
提取职工奖励及福利基金(合并
报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 113,392,766.48 109,837,730.61 122,566,419.28 118,904,925.02
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 6,056,254.30 2,394,760.04 6,056,254.30 2,394,760.04
应付普通股股利 28,401,726.22 28,401,726.22 28,401,726.22 28,401,726.22
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以
78,934,785.96 79,041,244.35 88,108,438.76 88,108,438.76
“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位
-733,438.42 -733,438.42
所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利
润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利
润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:周和平 主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:陈虹
现金流量表
2005年1-12月
编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期数
合并 母公司 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,548,669,258.09 1,226,199,474.98
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 36,138,479.44 43,440,931.92
经营活动现金流入小计 1,584,807,737.53 1,269,640,406.90
购买商品、接受劳务支付的现金 1,167,678,597.04 927,406,520.32
支付给职工以及为职工支付的现金 70,671,337.25 48,003,738.63
支付的各项税费 87,377,660.60 69,980,721.19
支付的其他与经营活动有关的现金 83,648,015.62 60,859,276.89
经营活动现金流出小计 1,409,375,610.51 1,106,250,257.03
经营活动现金流量净额 175,432,127.02 163,390,149.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 270,493,621.00 270,493,621.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 6,576,781.40 6,576,781.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,103,868.87 18,200.00
收到的其他与投资活动有关的现金 4,954,376.40 3,978,345.84
投资活动现金流入小计 283,128,647.67 281,066,948.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 125,801,528.32 121,772,155.85
投资所支付的现金 103,500,000.00 101,400,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 229,301,528.32 223,172,155.85
投资活动产生的现金流量净额 53,827,119.35 57,894,792.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 100,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 5,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,100,000.00
偿还债务所支付的现金 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26,162,679.43 25,255,889.97
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 2,327,900.48 1,205,931.06
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 43,490,579.91 26,461,821.03
筹资活动产生的现金流量净额 -38,390,579.91 -26,461,821.03
四、汇率变动对现金的影响 -16,065.70
五、现金及现金等价物净增加额 190,852,600.76 194,823,121.23
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 43,072,475.66 43,072,475.66
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 2,402.696.66
减：未确认的投资损失 4,940,921.24
加：计提的资产减值准备 12,793,553.11 9,275,951.43
固定资产折旧 29,955,450.13 23,976,324.59
无形资产摊销 8,921,000.04 474,500.04
长期待摊费用摊销 30,864,170.04 19,941,775.97
待摊费用减少（减：增加） 1,789,862.14 157,406.34
预提费用增加（减：减少） -808,854.73 -154,545.52
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 3,024,372.29 1,501,319.23
固定资产报废损失
财务费用 -1,985,530.79 -2,754,324.81
投资损失（减：收益） -2,497,342.27 6,795,643.54
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 14,921,298.18 7,595,046.62
经营性应收项目的减少(减：增加) -32,245,389.51 -27,456,215.24
经营性应付项目的增加(减：减少) 70,165,287.31 80,964,792.02
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 175,432,127.02 163,390,149.87
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 665,081,931.48 490,691,617.55
减：现金的期初余额 474,229,330.72 295,868,496.32
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 190,852,600.76 194,823,121.23
公司法定代表人:周和平 主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:陈虹
合并资产减值准备明细表
2005年度
编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 本年减少数
本年
行次 年初余额 因资产价值 年末余额
增加数 其他原因转出数 合计
回升转回数
一、坏账准备合计 1 12,970,619.40 12,936,985.76 / / 143,432.65 25,764,172.51
其中：应收账款 2 536,599.08 / / 50,678.90 485,920.18
其他应收款 3 12,434,020.32 12,936,985.76 / / 92,753.75 25,278,252.33
二、短期投资跌价准备合计 4
其中：股票投资 5
债券投资 6
三、存货跌价准备合计 7 625,543.65 625,543.65
其中：库存商品 8 625,543.65 625,543.65
原材料 9
四、长期投资减值准备合计 10 3,702,000.00 504,938.81 4,206,938.81
其中：长期股权投资 11 3,702,000.00 504,938.81 4,206,938.81
长期债权投资 12
五、固定资产减值准备合计 13 4,600,053.96 4,600,053.96
其中：房屋、建筑物 14
机器设备 15 4,600,053.96 4,600,053.96
六、无形资产减值准备合计 16
其中：专利权 17
商标权 18
七、在建工程减值准备合计 19
八、委托贷款减值准备合计 20
九、总计 21
公司法定代表人:周和平 主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:陈虹
母公司资产减值准备明细表
2005年度
编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 本年减少数
行次 年初余额 本年增加数 因资产价值回 年末余额
其他原因转出数 合计
升转回数
一、坏账准备合计 1 4,984,758.50 9,320,377.13 / / 44,425.70 14,260,709.93
其中：应收账款 2 311,595.56 / / 44,425.70 267,169.86
其他应收款 3 4,673,162.94 9,320,377.13 / / 13,993,540.07
二、短期投资跌价准备合计 4
其中：股票投资 5
债券投资 6
三、存货跌价准备合计 7 625,543.65 625,543.65
其中：库存商品 8 625,543.65 625,543.65
原材料 9
四、长期投资减值准备合计 10 32,055,567.27 504,938.81 32,560,506.08
其中：长期股权投资 11 32,055,567.27 504,938.81 32,560,506.08
长期债权投资 12
五、固定资产减值准备合计 13
其中：房屋、建筑物 14
机器设备 15
六、无形资产减值准备合计 16
其中：专利权 17
商标权 18
七、在建工程减值准备合计 19
八、委托贷款减值准备合计 20
九、总计 21
公司法定代表人:周和平 主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:陈虹
9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
本报告期无重大会计差错更正
9.5如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
本年度公司合并范围未发生变化。
董事长：周和平
北京城乡贸易中心股份有限公司
2006年4月18日