股票简称:G 吉恩 股票代码:600432
1重要提示
1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2、公司全体董事出席董事会会议。
1.3、北京中天华正会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4、公司负责人柴连志，主管会计工作负责人吴术，会计机构负责人（会计主管人员）金龙国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2上市公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 G吉恩
股票代码 600432
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 吉林省磐石市红旗岭镇；吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街54号
邮政编码 132311
公司国际互联网网址 http://www.jlnickel.com.cn
电子信箱 nic@jlnickel. com.cn
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴术 王行龙
联系地址 吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街54号 吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街54号
电话 0432-5610629 0432-5610887
传真 0432-5614429 0432-5614429
电子信箱 ws@jlnickel.com.cn zhq@jlnickel.com.cn
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本年比上年增
2005年 2004年 2003年
减(%)
主营业务收入 1,038,334,216.99 911,732,493.65 13.89 510,134,617.66
利润总额 194,480,711.15 157,259,177.57 23.67 66,726,163.58
净利润 162,445,581.80 140,615,004.06 15.53 58,721,748.87
扣除非经常性损益的净利润 163,100,439.92 137,737,330.76 18.41 58,445,755.79
经营活动产生的现金流量净额 176,962,514.00 160,490,666.08 10.26 32,854,788.41
本年末比上年
2005年末 2004年末 2003年末
末增减(%)
总资产 1,766,007,530.97 1,353,937,718.28 30.43 938,791,151.72
股东权益（不含少数股东权益） 724,190,486.75 616,293,475.16 17.51 511,334,742.65
3.2主要财务指标
单位:元 币种:人民币
本年比上年增减
2005年 2004年 2003年
(%)
每股收益 0.85 0.74 15.53 0.31
最新每股收益
减少0.39个百分
净资产收益率（%） 22.43 22.82 11.48
点
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 增加0.17个百分
22.52 22.35 11.43
（%） 点
每股经营活动产生的现金流量净额 0.93 0.84 10.26 0.17
2005年 2004年 本年末比上年末增 2003年
末 末 减(%) 末
每股净资产 3.81 3.24 17.59 2.69
调整后的每股净资产 3.77 3.20 17.81 2.66
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
各种形式的政府补贴 22,235.20
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
-1,031,829.73
各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 32,194.35
所得税影响数 -322,542.06
合计 -654,858.12
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行新 公积金
数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%)
股 转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 130,000,000 130,000,000
其中：
国家持有股份 122,940,000 122,940,000
境内法人持有股份 7,060,000 7,060,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 130,000,000 130,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 60,000,000 60,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 60,000,000 60,000,000
三、股份总数 190,000,000 190,000,000
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 24,183
前十名股东持股情况
持股比 持有非流通股质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 数量 股份数量
冻结
吉林镍业集团有限责任公司 国有股东 63.78 121,180,000 121,180,000
10,000,000
佛山市华创化工有限公司 其他 2.79 5,300,000 5,300,000 无
营口青花耐火材料股份有限公司 其他 0.93 1,760,000 1,760,000 无
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 其他 0.79 1,503,597 1,503,597 未知
吉林省通化赤柏松铜镍矿 国有股东 0.46 880,000 880,000 无
长沙矿冶研究院 国有股东 0.46 880,000 880,000 无
中国银行－同盛证券投资基金 其他 0.45 870,560 870,560 未知
上海申能创业投资有限公司工会委员会 其他 0.27 503,986 503,986 未知
岳鹏 其他 0.17 330,000 330,000 未知
沈晟 其他 0.11 200,000 200,000 未知
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 1,503,597 人民币普通股
中国银行－同盛证券投资基金 870,560 人民币普通股
上海申能创业投资有限公司工会委员会 503,986 人民币普通股
岳鹏 330,000 人民币普通股
沈晟 200,000 人民币普通股
王娟 197,500 人民币普通股
薛建新 175,196 人民币普通股
杨跃滨 172,000 人民币普通股
易丙强 157,200 人民币普通股
沙丹红 151,971 人民币普通股
上述股东关联关系或一致
未知前十名流通股东是否一致行动人或存在关联关系。
行动关系的说明
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
（1）法人控股股东情况
公司名称：吉林镍业集团有限责任公司(2006年1月已更名为吉林昊融有色金属集团有限公司）
法人代表：徐广平
注册资本：300,000,000元人民币
成立日期：1960年6月11日
主要经营业务或管理活动：镍、铜冶炼及副产品加工；本企业自产产品及相关技术的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口；经营本企业的进料加工“三来一补”业务
（2）法人实际控制人情况
实际控制人名称：吉林省人民政府国有资产监督管理委员会
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股币种:人民币
报告期内从
是否在股
年初 年末 公司领取的
东单位或
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股 持股 变动原因 报酬总额
其他关联
数 数 (万元)(税
单位领取
前)
柴连志 董事长 男 55 2004-01-16～2007-01-15 0 0 20.622 否
徐广平 董事 男 49 2004-01-16～2007-01-15 0 0 是
于然波 董事、总经理 男 40 2004-01-16～2007-01-15 0 0 20.622 否
董事、董秘、
吴术 副总经理、财 男 39 2004-01-16～2007-01-15 0 0 20.622 否
务负责人
董事、副总经
李淳南 男 50 2004-01-16～2007-01-15 0 0 20.622 否
理
邱定蕃 独立董事 男 64 2004-01-16～2007-01-15 0 0 2.00 否
王化民 独立董事 男 43 2004-01-16～2007-01-15 0 0 2.00 否
孙乃纪 独立董事 男 56 2004-01-16～2007-01-15 0 0 2.00 否
袁学文 监事 男 55 2004-01-16～2007-01-15 0 0 是
李德君 监事 男 46 2004-01-16～2007-01-15 0 0 是
李志民 监事 男 48 2004-01-16～2007-01-15 0 0 3.346 否
赵海 副总经理 男 50 2004-03-15～ 0 0 20.622 否
朴东鹤 总工程师 男 51 2005-04-03～ 6.29 否
合计 / / / / / 118.746 /
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况的回顾
1、公司报告期内总体经营情况
公司主要从事硫酸镍、高冰镍、电解镍、氢氧化镍、氯化镍、硫酸铜、铜精矿、硫酸等产品的生产、销售。2005年公司坚持以市场为导向，着力培养客户忠诚度，对内强化管理，落实企业执行力，取得了良好的经营成果，报告期主营业务收入、利润总额、净利润等指标再创历史新高。2005年实现主营业务收入1,038,334,216.99元，同比增长13.89%；主营业务利润336,158,493.87元，同比增长19.73%；实现净利润162,445,581.80元，同比增长15.53%。每股收益0.85元。
2、公司主营业务及其经营状况
(1)主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
主营业务收 主营业务成
分行业或 主营业务利 主营业务利润率比上
主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 本比上年增
分产品 润率(%) 年增减（%）
减（％） 减（％）
行业
冶金行业 936,831,294.09 573,567,228.89 38.78 8.36 -2.13 增加5.94个百分点
其他行业 101,502,922.90 121,140,028.77 -19.35 115.29 221.27 减少26.38个百分点
合计 1,038,334,216.99 694,707,257.66 33.10 13.89 11.38 增加1.58个百分点
产品
硫酸镍 587,655,988.98 337,630,448.49 42.55 23.55 12.66 增加5.56个百分点
电解镍 161,559,409.55 125,911,882.97 22.06 -32.48 -29.35 减少3.46个百分点
(2)主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％)
国内 1,000,920,443.80 13.60
国外 37,413,773.19 21.96
合计 1,038,334,216.99 13.89
（3）主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 199,080,644.23 占采购总额比重(%) 64.83
前五名销售客户销售金额合计 241,846,620.00 占销售总额比重(%) 23.29
3、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明
(1)报告期内资产构成情况说明
2005年12月31日 2004年12月31日
项目
数额 占总资产比重(%) 数额 占总资产比重(%)
总资产 1,766,007,530.97 1,353,937,718.28
应收账款 70,785,986.72 4.01 74,446,733.91 5.50
存货 149,934,171.87 8.49 119,516,862.81 8.83
长期股权投资 10,000,000.00 0.57 10,000,000.00 0.74
固定资产 947,468,912.79 53.65 688,420,576.32 50.85
在建工程 229,168,162.28 12.98 135,160,238.58 9.98
短期借款 648,580,000.00 36.73 379,650,000.00 28.04
长期借款 0 0.00 80,000,000.00 5.91
报告期资产构成同比没有发生重大变动。固定资产同比增加主要由于本年度热电联产、冶炼改造等工程项目转入和零星购置固定资产所致；在建工程同比增加主要是羰基系列工程项目建设；长期借款减少是因为长期借款转为一年内到期的长期负债。
(2)营业费用、管理费用、财务费用等财务数据情况说明
项 目 2005年度 2004年度 增减(%)
营业费用 15,850,712.76 17,396,826.53 -8.89
管理费用 99,781,200.74 91,577,208.05 8.96
财务费用 34,613,434.71 19,252,476.96 79.79
所得税 25,153,839.17 12,097,059.28 107.93
本年度财务费用增加主要原因是公司经营规模的扩大，银行借款增加导致利息支出增加。所得税增加的主要原因是公司2005年度实现利润总额增加。
4、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况
2005年度公司现金及现金等价物净增加额为1,065,714.13元，比上年度增加48,873,088.90元。其中：
①经营活动产生的现金流入为1,200,327,155.37元，现金流出为1,023,364,641.37元，经营活动产生的现金流量净额为176,962,514.00元，比上年度增加16,471,847.92元，其主要原因是本年销售收入比上年增加。
②投资活动产生的现金流入为466,800.00元，现金流出为316,357,854.57元，投资活动产生的现金流量净额为-315,891,054.57元，比上年度增加19,414,740.75元。
③筹资活动产生的现金流入为767,580,000.00元，现金流出为627,405,746.62元，筹资活动产生的现金流量净额为140,174,253.38元，比上年度增加13,166,350.50元。
5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)主要控股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润
重庆吉恩冶炼有限公司 加工、购销 电解镍、电解钴、铜粉 23,585,300 91,522,347.93 6,000,320.87
重庆吉恩镍业有限公司 加工、购销 电解镍、电解钴、铜粉 8,000,000 27,546,115.79 -828,844.63
新乡吉恩镍业有限公司 加工、购销 硫酸镍、硫酸铜 10,000,000 29,251,783.95 9,441,504.21
吉林卓创有色金属有限公司 加工、购销 偏钒酸铵、镍原料等 10,000,000 26,973,598.21 5,519,236.22
磐石长城精细化工有限公司 加工、购销 氟化镍、醋酸镍等 4,500,000 20,343,221.72 494,152.62
磐石恒远物资回收有限公司 购销 镍、钴、铜、钒物料 1,000,000 5,988,236.01 338,277.48
(2)报告期内没有投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司。
（二）对公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势
由于镍的主要消费是在不锈钢工业和电池行业及镍合金行业，因此从需求上看不锈钢依然是影响世界镍市场供求变化及镍价走势的重要因素。由于不锈钢工业的持续活跃，从而促使４年来镍价从每吨不足5000美元剧涨至2005年初的近18000美元。尽管以后逐渐转趋回落，但是至今仍达12000美元以上。为此，一些不锈钢生产商认为LME镍价格与实物市场出现一些偏差。展望2006年国际镍市场供需仍趋紧缺，主要原因是去年第四季度世界新增不锈钢生产能力明显扩大。不锈钢需求的快速增长导致不锈钢项目成为投资热点。过去几年国家对不锈钢行业给予了很好的政策，支持国有企业改造、鼓励外资企业投资，用市场经济引导非国企迅速发展，使我国的不锈钢产能迅速增加，这些潜能将在今后的市场中发挥重要作用。与此同时，国际上许多知名的不锈钢企业也在瞄准中国市场扩大产能。随着常规电器中镍氢电池不断取代镍镉电池，以及未来混合动力汽车的发展，因此电池行业是中国镍需求增速比较快的领域。此外中国、印度及一些发达国家对飞机的需求带来飞机制造业的发展和中国石油储备基地的建设，将带来对镍合金行业的需求和消费增加。由于镍价连续三年位居高位，已经极大地刺激了矿业勘探投资的热情，全球镍生产厂家也纷纷扩产，新的镍项目正在抓紧开发建设，随着新增产能投产导致镍金属供给的增加，使镍金属价格也会有所回落。
2、新年度经营计划
2006年是我国“十一五”规划的开局之年，更是公司面对竞争、迎接挑战、求实创新、再创辉煌的一年。2006年公司将继续坚持科学发展观，走可持续发展之路，以市场为导向，以提高经济效益为中心，以实现股东利益最大化为目标，以打造节约型企业为抓手，强化精益管理，深化制度建设，诚信经营，规范运作，优化资源配置，促进企业发展的高速度、工作的高效率、产品的高质量、经营的高效益，着力提升公司运营质量和核心竞争力，实现公司健康、稳定、持久发展。公司2006年的生产经营目标是：在国内镍金属价格保持稳定的情况下，实现销售收入11.4亿元。
2006年公司将继续按照既定发展规划的安排，首先，全面推进公司募集资金项目羰基系列工程项目的建成投产，实现公司镍金属产业链的有效延深，提高公司产品附加值，努力促进公司效益稳定并有所提高；其次，公司为突破资源瓶颈，将继续进行深部探矿寻找资源；再次，为满足市场需求，扩大产能，筹备建设15000吨镍系列产品改扩建项目。公司利用长期以来所形成的品牌和信誉的优势，通过加强同银行系统的合作，以上项目所需资金主要来源为企业自有资金和向国内商业银行借款。
2006年公司将推行全面预算管理，进一步加强财务管理，加强销售与债权、采购与债务、存货和现金流量的管理。科学组织筹划外购原料的采购和生产，根据客户对产品个性化要求的不同，通过技术创新、工艺创新和管理创新尽可能地缩短产品生产周期，加快生产资金的周转，降低因产品、外购原物料价格的波动给企业带来的经营风险。
6.2主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3主营业务分地区情况
请见前述6.1
6.4募集资金使用情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
本年度已使用募集资金总额 155,019,480.59
募集资金总额 267,712,100
已累计使用募集资金总额 217,497,480.59
是否变更项 产生收益情 是否符合计划进 是否符合预计收
承诺项目 拟投入金额 实际投入金额
目 况 度 益
羰基镍 265,148,600 否 214,933,980.59 0 是 是
补充流动资金 2,563,500 2,563,500
合计 267,712,100 / 217,497,480.59 / /
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目) 报告期内公司募集资金项符合计划进度和预计收益
变更原因及变更程序说明(分具体项目) 报告期内公司无变更募集资金项目的情况发生
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
√适用□不适用
报告期内公司热电联产项目完成投资174,587,815.19元，报告期末基本完工；信息化建设项目完成投资6,776,913.96元，未完工；硫酸厂改造项目完成投资5,885,717.95元人民币，未完工；冶炼改造工程项目完成投资9,681,910.05元，报告期末已完工。
6.6董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配及资本公积金转增预案
经北京中天华正会计师事务所审计，2005年度本公司合并净利润为162,445,581.80元，提取法定公积金17,816,161.25元，提取法定公益金8,908,080.63元，可供股东分配利润为272,177,431.55元；2005年度本公司母公司报表净利润163,662,356.72元，母公司提取法定公积金16,366,235.67 元，提取法定公益金8,183,117.84 元，可供股东分配利润为人民币277,117,191.01元；按照合并报表和母公司报表可供分配利润孰低分配原则，以合并报表可供分配利润为基准，拟分配现金股利19,000,000.00元，由股东按持股比例享有，每股分配现金股利人民币0.10元。该项利润分配预案尚待本公司股东大会审议通过后实施。
2005年度公司拟进行资本公积金转增股本。具体方案为：以公司总股本190,000,000股为基数，由资本公积向股东每10股转增2股。本次资本公积金转增股本后，公司的股本总额调整为228,000,000股。
该项资本公积转增股本预案尚待本公司股东大会审议通过后实施。
6.8公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
□适用√不适用
7.3重大担保
□适用√不适用
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 30,000,000
报告期末对控股子公司担保余额合计 30,000,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 30,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 4.14
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提
0
供的债务担保金额
担保总额超过净资产50%部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金 占同类交易金
交易金额 交易金额
额的比例(%) 额的比例(%)
吉林镍业集团有限责任公司 2,360,671.93 0.23 0 0
合计 2,360,671.93 0.23 0 0
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,360,671.93元。
7.4.2关联债权债务往来
√适用□不适用
占全部应收（付）款项余额
期末余额
科目名称 的比重（%）
2005年12月31日 2004年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日
其他应付款
吉林镍业集团有限责任公司 198,055.93 42,668.65 0.50% 0.18%
报告期末资金被占用情况及清欠方案
□适用√不适用
清欠方案是否能确保公司在2006年底彻底解决资金占用问题
□是□否√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
公司年度财务报告已经北京中天华正会计师事务所有限公司注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2005年12月31日
编制单位:吉林吉恩镍业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
附注 合并 母公司
项目 合 母公
期末数 期初数 期末数 期初数
并 司
资产：
流动资产：
货币资金 292,251,659.55 291,185,945.42 278,500,059.56 251,783,622.16
短期投资
应收票据 73,069,620.00 12,640,926.30 70,423,770.00 11,449,101.24
应收股利
应收利息
应收账款 70,785,986.72 74,446,733.91 87,703,339.35 68,140,572.29
其他应收款 83,300,266.56 5,126,274.24 86,020,511.04 16,104,109.47
预付账款 62,239,366.09 89,251,912.29 25,949,750.17 70,339,861.56
应收补贴款
存货 149,934,171.87 119,516,862.81 116,011,086.15 98,864,568.87
待摊费用 999,910.82 13,493.58 984,589.64
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 732,580,981.61 592,182,148.55 665,593,105.91 516,681,835.59
长期投资：
长期股权投资 10,000,000.00 10,000,000.00 91,374,761.32 80,036,630.28
长期债权投资
长期投资合计 10,000,000.00 10,000,000.00 91,374,761.32 80,036,630.28
其中：合并价差(贷
差以“-”号表示，
合并报表填列)
其中：股权投资差
额(贷差以“-”号
表示，合并报表填
列)
固定资产：
固定资产原价 1,111,534,981.70 870,440,675.12 1,046,048,237.49 812,456,721.76
减：累计折旧 387,338,767.40 315,337,181.19 373,843,372.10 306,301,839.96
固定资产净值 724,196,214.30 555,103,493.93 672,204,865.39 506,154,881.80
减：固定资产减值
5,895,463.79 1,843,156.19 4,454,593.90 370,091.95
准备
固定资产净额 718,300,750.51 553,260,337.74 667,750,271.49 505,784,789.85
工程物资
在建工程 229,168,162.28 135,160,238.58 227,472,716.46 131,951,439.15
固定资产清理
固定资产合计 947,468,912.79 688,420,576.32 895,222,987.95 637,736,229.00
无形资产及其他
资产：
无形资产 75,957,636.57 63,334,993.41 67,881,513.59 55,092,352.43
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资
75,957,636.57 63,334,993.41 67,881,513.59 55,092,352.43
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,766,007,530.97 1,353,937,718.28 1,720,072,368.77 1,289,547,047.30
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 648,580,000.00 379,650,000.00 618,580,000.00 342,650,000.00
应付票据 30,000,000.00 30,000,000.00
应付账款 128,258,020.94 97,925,284.51 123,947,655.83 83,688,351.88
预收账款 44,333,274.05 61,715,709.20 68,003,338.95 86,797,695.98
应付工资
应付福利费 18,655,514.68 11,244,680.06 16,921,174.71 9,866,997.75
应付股利
应交税金 22,115,241.40 19,950,345.37 24,002,090.33 15,898,711.28
其他应交款 673,832.52 1,204,870.50 670,321.95 1,074,781.79
其他应付款 39,675,084.23 22,794,075.55 34,439,966.34 17,063,875.25
预提费用 1,258,912.23 1,679,128.49 1,258,912.23 1,441,511.45
预计负债
一年内到期的长期
80,000,000.00 37,930,000.00 80,000,000.00 37,930,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,013,549,880.05 634,094,093.68 997,823,460.34 596,411,925.38
长期负债：
长期借款 80,000,000.00 80,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 80,000,000.00 80,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,013,549,880.05 714,094,093.68 997,823,460.34 676,411,925.38
少数股东权益(合
28,267,164.17 23,550,149.44
并报表填列)
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本(或股本)
减：已归还投资
实收资本（或股
190,000,000.00 190,000,000.00 190,000,000.00 190,000,000.00
本）净额
资本公积 249,626,426.21 247,174,996.42 249,626,426.21 247,174,996.42
盈余公积 69,386,628.99 42,662,387.11 62,505,291.21 37,955,937.70
其中：法定公益金 23,128,876.32 14,220,795.69 20,835,097.07 12,651,979.23
未分配利润 215,177,431.55 136,456,091.63 220,117,191.01 138,004,187.80
拟分配现金股利 19,000,000.00 57,000,000.00 19,000,000.00 57,000,000.00
外币报表折算差额
(合并报表填列)
减：未确认投资损
失(合并报表填列)
所有者权益（或股
724,190,486.75 616,293,475.16 722,248,908.43 613,135,121.92
东权益）合计
负债和所有者权益
1,766,007,530.97 1,353,937,718.28 1,720,072,368.77 1,289,547,047.30
(或股东权益)总计
公司法定代表人:柴连志 主管会计工作负责人:吴术 会计机构负责人:金龙国
利润及利润分配表
2005年1-12月
编制单位:吉林吉恩镍业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
附注 合并 母公司
项目
合并母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 1,038,334,216.99 911,732,493.65 1,000,531,966.80 828,236,783.62
减：主营业务成本 694,707,257.66 623,728,598.37 691,880,773.29 585,981,227.43
主营业务税金及附加 7,468,465.46 7,247,199.92 6,896,153.51 5,494,956.58
二、主营业务利润
（亏损以“-”号填 336,158,493.87 280,756,695.36 301,755,040.00 236,760,599.61
列）
加：其他业务利润
（亏损以“-”号填 10,998,281.51 3,893,668.58 14,532,817.56 4,408,917.89
列）
减:营业费用 15,850,712.76 17,396,826.53 14,935,486.69 16,804,912.07
管理费用 99,781,200.74 91,577,208.05 91,320,802.68 83,714,394.37
财务费用 34,613,434.71 19,252,476.96 33,157,951.20 18,999,264.03
三、营业利润（亏损
196,911,427.17 156,423,852.40 176,873,616.99 121,650,947.03
以“-”号填列）
加：投资收益（损失
14,083,356.59 22,446,579.85
以“-”号填列）
补贴收入 2,685,615.66 2,338,401.51
营业外收入 134,912.79 130,675.50 124,912.79 120,000.00
减：营业外支出 5,251,244.47 1,633,751.84 4,849,795.70 137,880.54
四、利润总额（亏损
194,480,711.15 157,259,177.57 186,232,090.67 144,079,646.34
总额以“-”号填列）
减：所得税 25,153,839.17 12,097,059.28 22,569,733.95 5,234,969.06
减：少数股东损益 6,881,290.18 4,547,114.23
加：未确认投资损失
(合并报表填列)
五、净利润（亏损以
162,445,581.80 140,615,004.06 163,662,356.72 138,844,677.28
“-”号填列）
加：年初未分配利润 136,456,091.63 58,181,697.08 138,004,187.80 57,986,212.11
其他转入
六、可供分配的利润 298,901,673.43 198,796,701.14 301,666,544.52 196,830,889.39
减：提取法定盈余公
17,816,161.25 16,227,073.02 16,366,235.67 13,884,467.73
积
提取法定公益金 8,908,080.63 8,113,536.49 8,183,117.84 6,942,233.86
提取职工奖励及福利
基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的
272,177,431.55 174,456,091.63 277,117,191.01 176,004,187.80
利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 57,000,000.00 38,000,000.00 57,000,000.00 38,000,000.00
转作股本的普通股股
利
八、未分配利润(未弥
补亏损以“-”号填 215,177,431.55 136,456,091.63 220,117,191.01 138,004,187.80
列)
补充资料：
1.出售、处置部门或
被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损
失
3.会计政策变更增加
(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加
(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:柴连志 主管会计工作负责人:吴术 会计机构负责人:金龙国
现金流量表
2005年1-12月
编制单位:吉林吉恩镍业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
附注 本期数
项目 母公
合并 合并数 母公司数
司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,182,542,885.30 1,104,325,126.94
收到的税费返还 14,675,808.91 10,969,820.04
收到的其他与经营活动有关的现金 3,108,461.16 2,424,585.33
经营活动现金流入小计 1,200,327,155.37 1,117,719,532.31
购买商品、接受劳务支付的现金 761,126,063.20 716,139,086.47
支付给职工以及为职工支付的现金 105,215,926.08 94,540,323.81
支付的各项税费 125,575,543.39 111,107,527.42
支付的其他与经营活动有关的现金 31,447,108.70 25,549,308.82
经营活动现金流出小计 1,023,364,641.37 947,336,246.52
经营活动现金流量净额 176,962,514.00 170,383,285.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
466,800.00 466,800.00
收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 466,800.00 466,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
316,357,854.57 292,738,346.35
支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 316,357,854.57 292,738,346.35
投资活动产生的现金流量净额 -315,891,054.57 -292,271,546.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到
的现金
借款所收到的现金 767,580,000.00 737,580,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 767,580,000.00 737,580,000.00
偿还债务所支付的现金 536,580,000.00 499,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 90,825,746.62 89,215,303.36
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现
金
筹资活动现金流出小计 627,405,746.62 588,795,303.36
筹资活动产生的现金流量净额 140,174,253.38 148,784,696.64
四、汇率变动对现金的影响 -179,998.68 -179,998.68
五、现金及现金等价物净增加额 1,065,714.13 26,716,437.40
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 162,445,581.80 163,662,356.72
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 6,881,290.18
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 8,065,098.59 8,858,716.17
固定资产折旧 74,181,694.00 69,141,214.80
无形资产摊销 5,176,819.34 5,010,301.34
长期待摊费用摊销 20,501.42
待摊费用减少（减：增加） -986,417.24 -984,589.64
预提费用增加（减：减少） -420,216.26 -182,599.22
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的
594,628.78 481,239.18
损失(减:收益)
固定资产报废损失 238,400.72
财务费用 33,264,866.92 31,654,658.40
投资损失（减：收益） -14,083,356.59
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -30,417,309.06 -17,146,517.28
经营性应收项目的减少(减：增加) -107,929,392.63 -104,063,726.00
经营性应付项目的增加(减：减少) 25,846,967.44 28,035,587.91
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 176,962,514.00 170,383,285.79
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 292,251,659.55 278,500,059.56
减：现金的期初余额 291,185,945.42 251,783,622.16
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1,065,714.13 26,716,437.40
公司法定代表人:柴连志 主管会计工作负责人:吴术 会计机构负责人:金龙国
9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
本报告期无重大会计差错更正
9.5如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。
董事长：柴连志
吉林吉恩镍业股份有限公司
2006年4月18日