股票简称:G南化 股票代码:600301
1重要提示
1.1本公司董事会、董事及高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人陈载华,主管会计工作负责人阮秀莹,会计机构负责人张海坚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 G南化 变更前简称(如有)
股票代码 600301
董事会秘书 证券事务代表
姓名 高友志 戴素霞
联系地址 广西南宁市亭洪路80号 广西南宁市亭洪路80号
电话 0771-4835135 0771-4821093
传真 0771-4835643 0771-4821093
电子信箱 nhgf@nnchem.com nhzq@nnchem.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末数 年度期末增减
（％）
总资产(元) 1,313,774,877.34 1,244,302,077.99 5.58
股东权益（不含少数股东权益）(元) 583,427,444.89 581,497,473.06 0.33
每股净资产(元) 3.15 3.14 0.32
调整后的每股净资产(元) 3.09 3.08 0.32
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) 8,585,272.91 8,585,272.91 -79.57
每股收益(元) 0.01 0.01 -88.14
减少2.23个百
净资产收益率(%) 0.33 0.33
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 减少2.28个百
0.30 0.30
(%) 分点
非经常性损益项目 金额（单位：元）
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
313,504.56
产产生的损益
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
-112,352.50
各项营业外收入、支出
合计 201,152.06
2.2.2利润表
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 260,923,845.32 204,615,915.81
减：主营业务成本 231,174,796.23 160,047,652.40
主营业务税金及附加 1,521,634.68 1,013,084.66
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 28,227,414.41 43,555,178.75
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,477,523.87 879,883.92
减:营业费用 5,572,175.50 6,129,281.05
管理费用 14,235,440.64 16,438,391.43
财务费用 7,833,801.47 3,385,808.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,063,520.67 18,481,581.27
加：投资收益（损失以“-”号填列）
补贴收入
营业外收入 317,652.06 3,787.50
减：营业外支出 116,500.00 124,137.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,264,672.73 18,361,231.75
减：所得税 339,700.90 2,754,184.77
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 1,924,971.83 15,607,046.98
2.3报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 35,538
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
刘应秀 380,100 人民币普通股
李建民 360,480 人民币普通股
过惠珠 320,064 人民币普通股
吴津生 300,000 人民币普通股
胡柏君 300,000 人民币普通股
李启文 287,000 人民币普通股
王少玉 221,000 人民币普通股
王少玉 196,000 人民币普通股
潘继红 185,000 人民币普通股
石慧霞 177,432 人民币普通股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司所属行业及经营范围未发生变化，公司生产经营情况正常，实现主营业务收入26,092.38万元，与上年同期相比（以下简述同比）增长27.52%，主要是由于新建10万吨/年离子膜法烧碱一期6万吨/年项目和新建6万吨/年聚氯乙烯项目建成投产，烧碱、聚氯乙烯产能和销量增大；但由于聚氯乙烯产品价格仍然下滑，同比每吨下降1,160元，毛利率由11.82%下降至0.98%，公司主营业务毛利率也由21.78%降至11.40%，同时“双六”项目贷款，增加贷款利息444.80万元进入财务费用，相应减少了利润，因此，报告期内公司实现主营业务利润2,822.74万元、净利润192.50万元，同比分别下降35.19%和87.67%。面对上述现状，公司加大内部管理力度，根据市场情况，及时调整产品价格和产品结构，有效地控制了各项费用，同比营业费用开支减少55.71万元、下降9.09%，管理费用开支减少220.30万元、下降13.40%，实现了产能增大，销量增加，同比因成本的下降、增加利润778万元，销量增加、增加利润2,728万元，但价格下降、减少利润4,988万元，合计减少利润1,482万元。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币审计类型:未经审计
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
氯碱行业 26,092.38 23,117.48 11.40
其中:关联交易 31.27 30.03 3.97
分产品
液碱 7,387.12 4,695.74 36.43
聚氯乙烯 12,902.97 12,776.95 0.98
其中:关联交易 2.63 1.34 49.05
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用□不适用
详见管理层讨论与分析3.1
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
√适用□不适用
详见管理层讨论与分析3.1
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上
市。在前项规定期满后通过证券交易所挂牌
南宁化工集团有限公司 交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数 正在履行中
的比例在十二个月内不超过百分之五。在二
十四个月内不超过百分之十。
股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上
南宁市高新技术开发投资公司 正在履行中
市交易。
股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上
南宁统一综合服务有限责任公司 正在履行中
市交易。
股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上
邕宁县纸业有限公司 正在履行中
市交易。
股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上
南宁荷花味精有限公司 正在履行中
市交易。
股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上
广西民族经济发展资金管理局 正在履行中
市交易。
南宁化工股份有限公司
法定代表人：陈载华
2006年4月17日
4附录
资产负债表
2006年3月31日
编制单位:南宁化工股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 88,409,804.15 38,433,500.63
短期投资
应收票据 2,335,525.72 4,979,369.00
应收股利
应收利息
应收账款 60,426,782.20 56,148,041.42
其他应收款 8,527,667.38 2,718,901.19
预付账款 14,244,425.03 14,764,640.87
应收补贴款
存货 74,361,887.75 87,529,372.08
待摊费用 2,268,357.96 1,056,889.02
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 250,574,450.19 205,630,714.21
长期投资：
长期股权投资 84,445,489.99 79,362,361.99
长期债权投资
长期投资合计 84,445,489.99 79,362,361.99
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 976,939,347.23 960,074,939.75
减：累计折旧 295,923,731.69 281,484,220.04
固定资产净值 681,015,615.54 678,590,719.71
减：固定资产减值准备
固定资产净额 681,015,615.54 678,590,719.71
工程物资 5,727,248.30 7,045,843.46
在建工程 180,310,997.62 161,089,804.25
固定资产清理
固定资产合计 867,053,861.46 846,726,367.42
无形资产及其他资产：
无形资产 111,701,075.70 112,582,634.37
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 111,701,075.70 112,582,634.37
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,313,774,877.34 1,244,302,077.99
流动负债：
短期借款 440,000,000.00 410,200,000.00
应付票据
应付账款 38,958,064.31 71,311,474.83
预收账款 15,090,036.09 12,785,160.25
应付工资
应付福利费 5,518,889.17 5,556,821.63
应付股利
应交税金 7,012,114.92 3,445,247.76
其他应交款 318,853.64 250,604.12
其他应付款 7,741,452.94 8,826,543.34
预提费用 2,778,721.38 398,753.00
预计负债
一年内到期的长期负债 17,370,000.00 17,370,000.00
其他流动负债
流动负债合计 534,788,132.45 530,144,604.93
长期负债：
长期借款 194,150,000.00 131,150,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,409,300.00 1,510,000.00
其他长期负债
长期负债合计 195,559,300.00 132,660,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 730,347,432.45 662,804,604.93
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 185,148,140.00 185,148,140.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额
资本公积 329,047,185.17 329,042,185.17
盈余公积 44,459,307.06 44,459,307.06
其中：法定公益金 14,014,123.47 14,014,123.47
未分配利润 4,407,517.26 2,481,545.43
拟分配现金股利 20,366,295.40 20,366,295.40
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计 583,427,444.89 581,497,473.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,313,774,877.34 1,244,302,077.99
公司法定代表人:陈载华 主管会计工作负责人:阮秀莹 会计机构负责人:张海坚
利润表
2006年1-3月
编制单位:南宁化工股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 260,923,845.32 204,615,915.81
减：主营业务成本 231,174,796.23 160,047,652.40
主营业务税金及附加 1,521,634.68 1,013,084.66
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 28,227,414.41 43,555,178.75
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,477,523.87 879,883.92
减:营业费用 5,572,175.50 6,129,281.05
管理费用 14,235,440.64 16,438,391.43
财务费用 7,833,801.47 3,385,808.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,063,520.67 18,481,581.27
加：投资收益（损失以“-”号填列）
补贴收入
营业外收入 317,652.06 3,787.50
减：营业外支出 116,500.00 124,137.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,264,672.73 18,361,231.75
减：所得税 339,700.90 2,754,184.77
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 1,924,971.83 15,607,046.98
公司法定代表人:陈载华 主管会计工作负责人:阮秀莹 会计机构负责人:张海坚
现金流量表
2006年1-3月
编制单位:南宁化工股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 本期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 311,226,713.95
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 311,226,713.95
购买商品、接受劳务支付的现金 261,926,428.21
支付给职工以及为职工支付的现金 20,407,945.55
支付的各项税费 9,148,655.91
支付的其他与经营活动有关的现金 11,158,411.37
现金流出小计 302,641,441.04
经营活动产生的现金流量净额 8,585,272.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,510,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1,510,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 39,638,735.47
投资所支付的现金 5,083,128.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 44,721,863.47
投资活动产生的现金流量净额 -43,211,863.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 213,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 213,500,000.00
偿还债务所支付的现金 120,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,197,105.92
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 128,897,105.92
筹资活动产生的现金流量净额 84,602,894.08
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 49,976,303.52
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 1,924,971.83
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 17,346,133.21
无形资产摊销 881,558.67
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -1,211,468.94
预提费用增加（减：减少） 2,379,968.38
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -313,504.56
固定资产报废损失
财务费用 7,833,801.47
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 13,167,484.33
经营性应收项目的减少(减：增加) -5,650,869.33
经营性应付项目的增加(减：减少) -27,772,802.15
其他
经营活动产生的现金流量净额 8,585,272.91
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 88,409,804.15
减：现金的期初余额 38,433,500.63
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 49,976,303.52
公司法定代表人:陈载华 主管会计工作负责人:阮秀莹 会计机构负责人:张海坚