股票简称： G 名流 股票代码： 000667
1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事未出席名单
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
杨孝玉 公务外出 刘怡祥
1.4 亚太中汇会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人刘道明先生、主管会计工作负责人肖新才先生及会计机构负责人（会
计主管人员）刘怡祥先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 G名流
股票代码 000667
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址和办公地址注册地址：昆明市国防路129号恒安写字楼五楼
办公地址：昆明市国防路129号恒安写字楼五楼；北京市亚运村慧忠路5号远大中心B
座11层
注册地址的邮政编码：650031
邮政编码
办公地址的邮政编码：650031 100101
公司国际互联网网址 www. 000667.com
电子信箱 mingliuyn@vip.sina.com；mingliubj@vip.sina.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周明钧 李瑞琦
联系地址 北京市亚运村慧忠路5号远大中心B座11层 昆明市国防路129号恒安写字楼五楼
电话 010-84892788 0871-3610134
传真 010-84892791 0871-3625615
电子信箱 mingjunzhou@sina.com mingliuyn@vip.sina. com
3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年
主营业务收入 576,492,694.71 490,387,995.39 17.56% 307,177,300.69
利润总额 142,615,313.73 121,429,111.04 17.45% 87,936,585.11
净利润 87,517,395.01 74,281,743.00 17.82% 57,762,879.50
扣除非经常性损益的
81,953,384.45 73,560,597.74 11.41% 57,046,797.52
净利润
经营活动产生的现金
135,386,867.60 33,389,926.22 305.47% -43,035,654.92
流量净额
本年末比上年末增减
2005年末 2004年末 2003年末
（％）
总资产 1,075,305,189.94 1,195,873,076.51 -10.08% 1,183,453,497.98
股东权益（不含少数
539,431,051.04 571,977,376.03 -5.69% 522,198,433.03
股东权益）
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年
每股收益 0.3572 0.3032 17.81% 0.2357
每股收益（注） 0.3246 - - -
净资产收益率 16.22% 12.99% 3.23% 11.06%
扣除非经常性损益的
净利润为基础计算的 15.19% 12.86% 2.33% 10.70%
净资产收益率
每股经营活动产生的
0.5525 0.1363 305.36% -0.1756
现金流量净额
本年末比上年末增减
2005年末 2004年末 2003年末
（％）
每股净资产 2.2015 2.3343 -5.69% 2.1312
调整后的每股净资产 2.2015 2.3343 -5.69% 2.3343
注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
资产减值准备转回 4,234,333.62
短期投资收益 4,734.94
非金融企业收取的资金占用费 209,739.81
营业外收支净额 1,115,202.19
合计 5,564,010.56
3.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 小计 数量 比例
一、未上市流通股份 181,440,000 74.05% 0 181,440,000 74.05%
1、发起人股份 181,440,000 74.05% 0 181,440,000 74.05%
其中：
56,440,000 23.03% 0 56,440,000 23.03%
国家持有股份
境内法人持有股份 125,000,000 51.01% 0 125,000,000 51.01%
境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00%
其他 0 0.00% 0 0 0.00%
2、募集法人股份 0 0.00% 0 0 0.00%
3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0.00%
4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0.00%
二、已上市流通股份 63,588,000 25.95% 0 63,588,000 25.95%
1、人民币普通股 63,588,000 25.95% 0 63,588,000 25.95%
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0.00%
三、股份总数 245,028,000 100.00% 0 245,028,000 100.00%
4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表
单位：股
股东总数 21,900
前10名股东持股情况
持有非流通股数 质押或冻结的股
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
量 份数量
名流投资集团有限公司 其他 29.38% 72,000,000 72,000,000 72,000,000
昆明市五华区人民政府国
国有股东 23.03% 56,440,000 56,440,000 0
有资产管理办公室
海南洋浦众森科技投资有
其他 21.63% 53,000,000 53,000,000 53,000,000
限公司
蔡一野 其他 0.36% 880,000 0 0
杨少玲 其他 0.28% 680,000 0 0
刘树强 其他 0.26% 642,000 0 0
唐山齿轮集团有限公司 其他 0.17% 412,585 0 0
汤连生 其他 0.14% 342,550 0 0
李斌成 其他 0.14% 336,360 0 0
王宜兵 其他 0.10% 251,700 0 0
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
蔡一野 880,000 人民币普通股
杨少玲 680,000 人民币普通股
刘树强 642,000 人民币普通股
唐山齿轮集团有限公司 412,585 人民币普通股
汤连生 342,550 人民币普通股
李斌成 336,360 人民币普通股
王宜兵 251,700 人民币普通股
刘爱兰 217,994 人民币普通股
王志刚 214,000 人民币普通股
夏文辉 205,300 人民币普通股
公司前10名股东中，昆明市五华区人民政府国有资产管理办公室
与法人股股东及流通股股东之间没有关联关系，也不属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；两
上述股东关联关系或一致行动的说明 名法人股股东之间没有关联关系，也不属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；流通股股东之间
是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》中规定的一致行动人，公司未知。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司第一大股东名流投资集团有限公司是在国家工商局注册的有限责任公司，法定代表人：汪昌秀，成立于1996年5月14日，注册资本：人民币5000万元，住所：北京市门头沟区石龙工业开发区商务中心，经营范围：高科技产业的开发投资、实业投资、投资管理、信息咨询。该股东持有本公司股份7200万股，占总股本的29.38%，截止报告期末，其将持有的本公司股份为公司借款进行质押担保。公司实际控制人熊生阶先生，生于1961年，中国国籍，无他国居留权。1997年至2000年任北京市随意餐饮有限公司法定代表人，2001年至今任北京市温尔馨物业管理有限责任公司法定代表人。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
是否在
报告期内
股东单
从公司领
年初持 年末持 位或其
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬
股数 股数 他关联
总额（万
单位领
元）
取
刘道明 董事长 男 49 2005年7月23日至2008年7月22日 0 0 36.00 否
温一雷 副董事长 男 57 2005年7月23日至2008年7月22日 56,000 56,000 18.56 否
董事 2005年7月23日至2008年7月22日
杨孝玉 男 59 0 0 18.29 否
总经理 2005年7月23日至2006年3月3日
董事、副总经
刘健生 男 39 2005年7月23日至2008年7月22日 0 0 22.06 否
理
胡光泽 董事 男 39 2005年7月23日至2008年7月22日 0 0 0.00 是
董事、财务负
刘怡祥 男 39 2005年7月23日至2008年7月22日 0 0 15.52 否
责人
陈雨露 独立董事 男 40 2005年7月23日至2008年7月22日 0 0 3.60 否
竹立家 独立董事 男 49 2005年7月23日至2008年7月22日 0 0 3.60 否
袁盛奇 独立董事 男 32 2005年7月23日至2008年7月22日 0 0 3.60 否
林春昆 监事长 男 55 2005年7月23日至2008年7月22日 28,000 28,000 8.69 否
黎洪寿 监事 男 56 2005年7月23日至2008年7月22日 0 0 7.22 否
黄富山 监事 男 59 2005年7月23日至2008年7月22日 0 0 4.70 否
肖新才 总经理 男 54 2006年3月3日至2008年7月22日 0 0 0.00 否
董事会秘书、
周明钧 男 38 2005年7月23日至2008年7月22日 0 0 23.84 否
副总经理
熊晟楼 副总经理 男 45 2005年7月23日至2008年7月22日 0 0 14.16 否
黄伟明 副总经理 男 43 2005年7月23日至2006年4月1日 0 0 7.04 否
张乐 副总经理 男 42 2005年7月23日至2006年4月1日 0 0 11.91 否
合计 - - - - 84,000 84,000 - 198.79 -
6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
报告期内，公司按计划全面推进多个地域房地产项目的开发和销售，目前各个项目经营正常。
①北京“未来假日花园二期”住宅楼可销售面积8万平方米，目前已全部竣工，现已销（预）售81%；综合楼已完成结构封顶，正在进行内外装修，计划2006年三季度竣工。
②北京“西豪逸景”项目C栋楼工程施工全部完成，办理完成竣工验收手续，已销售完毕。
③武汉“水果湖广场”项目已竣工，商场、住宅可销售面积7.5万平方米，已完成销售90%。
④武汉“名流 人和天地”项目（原“名流时代”）首期“太和园”已预售76%。
⑤深圳市百货广场和华佳广场项目，销售已基本完成。
⑥西安“名流天地”项目（原“名流大厦”），建筑面积1.7万平方米，工程施工已全部完成，目前正在租售中。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
主营业务利润
主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减
率（％） 上年增减（％） 上年增减（％）
（％）
房地产开发与经
57,468.28 35,314.99 38.55% 17.83% 22.44% -5.65%
营业
其他行业 180.99 56.26 68.92% -31.88% -31.46% -0.27%
主营业务分产品情况
房地产 57,468.28 35,314.99 38.55% 17.83% 22.44% -5.65%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
北京 41,303.68 259.55%
武汉 8,984.84 -62.97%
深圳 7,360.74 -44.60%
6.4 募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
未来假日花园二期 42,000.00 90％ 报告期内产生收入31470.64
名流.人和天地（原“名
87,300.00 25％ 尚未产生收益
流时代”）
水果湖广场 22,000.00 100% 报告期内产生收入8984.84
西安名流天地（原“名流
12,000.00 90％ 尚未产生收益
大厦”）
北京西豪逸景 15,000.00 100％ 报告期内产生收入16750.86
合计 178,300.00 - -
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用□不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
公司已于2005年中期实施了大比例现金分配，股改时
亦进行了公积金转增股本，为了公司业务发展需要，
尚未分配利润64,540,501.58元，结转下年度分配。
董事会决定2005年度不进行利润分配和公积金转增股
本。
7 重要事项
7.1 收购资产
□适用√不适用
7.2 出售资产
□适用√不适用
7.3 重大担保
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
发生日期（协议 是否为关联方担
担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕
签署日） 保（是或否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 0.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 5,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计 5,000.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额 5000.00
担保总额占公司净资产的比例 9.27%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
0.00
的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担
0.00
保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 0.00
注：截止2005年12月31日,公司下属子公司武汉未来屋产有限公司就自身开发的商品房销售，为商品房承购人向银行申请按揭贷款（总额9194.10万元）提供阶段性保证，待承购人取得房产证抵押给银行后，武汉市未来屋产有限公司保证责任解除。公司下属子公司北京名流未来置业有限公司就自身开发的商品房销售，为商品房承购人向银行申请按揭贷款（总额31151.00万元）提供阶段性保证，待承购人取得房产证抵押给银行后，北京名流未来置业有限公司保证责任解除。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用√不适用
资金占用情况及清欠方案
□适用√不适用
清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题
□是 □否 √不适用
7.5 委托理财
□适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 股改承诺事项
1、承诺事项内容
本公司股权分置改革方案已于2006年1月24日经2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议表决通过。在该方案中，非流通股股东除遵守规定的法定承诺外，第一大股东名流投资集团有限公司作出以下特别承诺：
名流投资集团有限公司持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起12月内不上市交易或转让，在前项承诺期满后24个月内，通过交易所挂牌交易的价格不低于8元/股。若名流置业派发红股、转增股本、增资扩股（包括可转换债券转换的股本）、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，相应调整最低出售价格。名流投资集团有限公司如有违反承诺的卖出交易，将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。
2、承诺履行情况
股改承诺在报告期内无需履行。
3、违反承诺情况
□适用√不适用
7.6.2 其他承诺
□适用√不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
2005年7月，公司控股子公司北京名流未来置业有限公司（以下简称未来置业）、武汉市未来屋产有限公司（以下简称未来屋产）收到了湖北省高级人民法院送达的关于湖北三泰物业有限公司（以下简称三泰公司）起诉湖北现代农业经济发展有限公司（以下简称现代农业）、名流投资集团有限公司（以下简称名流投资）、未来置业和未来屋产的《民事起诉状》，三泰公司要求返还水果湖大厦桩基工程、地下室工程、地上裙楼五层中余下的4180平方米等资产（评估价值5700万元）或赔偿相关损失，本公司之控股子公司未来置业、未来屋产作为第三、第四被告参加本次诉讼，目前本案正在审理中。
本次诉讼的起诉方湖北三泰物业有限公司成立于1998年11月25日，注册资本1000万元，法定代表人李焕强。其所参与开发的水果湖大厦项目因资金不足停工，同时该项目因未能取得合法的工程项目手续被认定为违法建筑。该公司已于2002年12月被吊销了营业执照。
本公司根据本案实际情况进行分析后认为，水果湖广场项目系本公司之控股子公司未来屋产独立开发的项目，该项目由湖北鄂康房地产开发总公司（以下简称鄂康公司）取得土地使用权（该土地使用权由鄂康公司作价投入未来屋产并于2003年1月过户到未来屋产名下）。原三泰公司开发的水果湖大厦项目的部分工程（地上第一层整层、第二层整层、第三层整层、第四层整层、第五层1144.528平米），已于2002年被武汉市中级人民法院以（2002）武执字0144号、（2002）武执字0302号《民事裁定书》裁定以评估价抵偿所欠债权人中国建筑第三工程局第二建筑安装工程公司的工程款和武汉市地质勘察基础工程有限公司的债务。未来屋产之所以能够继续开发水果湖大厦项目，系经与债权人协商并向其支付相关对价后所取得的合法权益，未来屋产理应享有继续开发水果湖大厦项目所取得的相关权益。
未来屋产注册资本4000万元，系本公司之下属子公司未来置业以货币出资2680万元（占注册资本的67%），湖北鄂康房地产开发总公司（以下简称鄂康公司）以土地作价1120万元、货币200万元（占注册资本的33%）出资组建。水果湖广场的土地使用权为鄂康公司作价投入未来屋产并于2003年1月过户到未来屋产名下。水果湖广场的项目立项、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《商品房预售许可证》、《建筑工程竣工验收备案证》等开发建设手续均为未来屋产合法取得。根据本公司掌握的证据材料,董事会认为上述诉讼事项不会对公司造成损失，由于该诉讼正在审理，望广大投资者注意投资风险。
该事项详见公司于2006年1月12日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站刊登的《澄清及重大诉讼公告》。
8 监事会报告
√适用□不适用
（一）监事会会议召开情况
报告期内公司监事会共召开5次会议，主要内容如下：
1、三届监事会第七次会议于2005年2月15日召开，会议审议通过以下事项：
①公司2004年度监事会工作报告；
②公司2004年年度报告和年度报告摘要。
2、三届监事会第八次会议于2005年4月4日召开，会议审议通过了修
改公司监事会议事规则的议案。
3、三届监事会第九次会议于2005年6月18日召开，会议审议通过了以下事项：
①关于公司第三届监事会进行换届选举的议案；
②关于选举公司第四届监事会监事的议案。
4、四届监事会第一次会议于2005年7月23日召开，会议选举林春昆先生为公司四届监事会监事长。
5、四届监事会第二次会议于2005年8月28日召开，会议审议通过以下事项：
①公司2005年度半年度报告及摘要；
②公司2005年中期利润分配预案。
（二）监事会对公司2005年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
2005年，公司监事会认真履行了《公司章程》所赋予的职责，充分发挥监督职能，本着勤勉、尽责的工作态度，通过对公司运作，内部规章制度执行情况的检查以及对公司董事、高级管理人员履职情况的监督。监事会认为，公司董事会依据有关法律、法规运作，工作认真负责，建立和不断完善相关的内部控制制度。董事和高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司2005年度财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营情况，亚太中汇会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观和公正的。
3、报告期内公司没有募集资金，亦没有报告期前募集资金使用延续到报告期内的情况。
4、报告期内公司收购、出售资产的交易价格合理，没有发现内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
5、报告期内公司未发生关联交易行为。
6、报告期内公司未进行盈利预测。
7、报告期内公司未发生违规对外担保行为。
9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见：标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：名流置业集团股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 140,772,281.17 5,069,403.36 60,075,338.19 27,599,309.09
短期投资 96,330.23
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 3,742,529.17 48,051,821.25
其他应收款 11,719,034.98 161,866,996.62 33,557,607.04 247,630,322.34
预付账款 178,023,922.00 18,435,171.68 153,825,781.07 3,358,000.00
应收补贴款
存货 706,179,361.18 140,571,220.66 863,293,959.11 231,758,237.10
待摊费用 162,450.57 60,000.00 243,071.00 143,400.00
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,040,599,579.07 326,002,792.32 1,159,143,907.89 510,489,268.53
长期投资：
长期股权投资 13,365,191.36 727,194,756.74 14,048,830.56 593,475,627.74
长期债权投资
长期投资合计 13,365,191.36 727,194,756.74 14,048,830.56 593,475,627.74
合并价差 7,865,191.36 9,048,830.56
其中：股权投资差额 6,352,496.15 7,317,432.35
固定资产：
固定资产原价 27,389,618.71 1,620,730.20 29,069,328.11 4,262,605.60
减：累计折旧 5,842,077.95 610,371.80 4,988,481.72 1,227,462.17
固定资产净值 21,547,540.76 1,010,358.40 24,080,846.39 3,035,143.43
减：固定资产减
564,923.51 1,420,308.33 855,384.82
值准备
固定资产净额 20,982,617.25 1,010,358.40 22,660,538.06 2,179,758.61
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 20,982,617.25 1,010,358.40 22,660,538.06 2,179,758.61
无形资产及其他资
产：
无形资产 11,000.00 19,800.00
长期待摊费用 346,802.26
其他长期资产
无形资产及其他资
357,802.26 19,800.00
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,075,305,189.94 1,054,207,907.46 1,195,873,076.51 1,106,144,654.88
流动负债：
短期借款 163,000,000.00 91,000,000.00 188,500,000.00 130,000,000.00
应付票据
应付账款 22,518,885.37 4,475,088.48 158,472,734.92 30,786,228.06
预收账款 75,547,997.65 32,496,640.65 103,256,382.52 21,764,169.52
应付工资 39,942.37 39,942.37
应付福利费 1,071,718.20 184,365.04 759,678.52 119,304.53
应付股利 90,661,122.08 90,661,122.08 760.00 760.00
应交税金 111,803,137.54 8,646,916.95 94,741,496.80 3,411,604.85
其他应交款 428,446.63 -63,250.00 523,570.55
其他应付款 25,642,958.38 282,966,223.85 38,190,097.19 348,085,211.89
预提费用 12,198,936.61 4,369,807.00 12,893,174.45
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计 502,913,144.83 514,776,856.42 597,337,894.95 534,167,278.85
长期负债：
长期借款 16,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 16,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 518,913,144.83 514,776,856.42 597,337,894.95 534,167,278.85
少数股东权益 16,960,994.07 26,557,805.53
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 245,028,000.00 245,028,000.00 245,028,000.00 245,028,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）
245,028,000.00 245,028,000.00 245,028,000.00 245,028,000.00
净额
资本公积 9,163,662.76 9,163,662.76 9,163,662.76 9,163,662.76
盈余公积 220,698,886.70 176,151,777.72 233,206,175.28 202,199,916.27
其中：法定公益
55,653,690.09 42,461,325.02 50,842,422.74 40,507,003.07
金
拟分配利润 29,403,360.00 29,403,360.00
未分配利润 64,540,501.58 109,087,610.56 55,176,177.99 86,182,437.00
其中：现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股 539,431,051.04 539,431,051.04 571,977,376.03 571,977,376.03
东权益）合计
负债和所有者权益
1,075,305,189.94 1,054,207,907.46 1,195,873,076.51 1,106,144,654.88
（或股东权益）合计
法定代表人：刘道明 主管会计机构负责人：肖新才 会计机构负责人：刘怡祥
9.2.2 利润及利润分配表
编制单位：名流置业集团股份有限公司 2005年1?2月 单位：人民币元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 576,492,694.71 167,508,602.15 490,387,995.39
减：主营业务成本 353,712,468.11 121,457,763.20 289,242,353.38
主营业务税金
42,126,585.56 9,212,973.13 48,034,869.38
及附加
二、主营业务利润（亏
180,653,641.04 36,837,865.82 153,110,772.63
损以“-”号填列）
加：其他业务利润
363,151.86 2,559,570.09
（亏损以“-”号填列）
减：营业费用 14,332,860.77 6,047,682.30 7,286,754.69
管理费用 11,563,511.33 5,342,035.50 13,525,215.35 4,081,136.20
财务费用 12,971,331.51 7,573,736.28 12,252,496.17 9,097,472.17
三、营业利润（亏损
142,149,089.29 17,874,411.74 122,605,876.51 -13,178,608.37
以“-”号填列）
加：投资收益（亏
-1,175,234.49 80,119,129.00 -1,187,308.97 87,460,351.37
损以“-”号填列）
补贴收入
营业外收入 2,007,261.84 136,446.10 100,000.00
减：营业外支出 365,802.91 68,444.20 89,456.50
四、利润总额（亏损
142,615,313.73 98,061,542.64 121,429,111.04 74,281,743.00
以“-”号填列）
减：所得税 47,864,730.18 10,544,147.63 33,666,178.32
少数股东损益 7,233,188.54 13,481,189.72
加：未确认的投资
损失本期发生额
五、净利润（亏损以
87,517,395.01 87,517,395.01 74,281,743.00 74,281,743.00
“-”号填列）
加：年初未分配利
55,176,177.99 86,182,437.00 37,703,710.57 52,446,315.45
润
其他转入
六、可供分配的利润 142,693,573.00 173,699,832.01 111,985,453.57 126,728,058.45
减：提取法定盈余
19,435,644.07 8,751,739.50 18,270,610.39 7,428,174.30
公积
提取法定公益
4,811,267.35 1,954,321.95 9,135,305.19 3,714,087.15
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资者分配
118,446,661.58 162,993,770.56 84,579,537.99 115,585,797.00
的利润
减：应付优先股股
利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
53,906,160.00 53,906,160.00 29,403,360.00 29,403,360.00
利
转作资本（或
股本）的普通股股利
八、未分配利润 64,540,501.58 109,087,610.56 55,176,177.99 86,182,437.00
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收
益
2．自然灾害发生的
损失
3．会计政策变更增
加（或减少）利润总
额
4．会计估计变更增
加（或减少）利润总
额
5．债务重组损失
6．其他
法定代表人：刘道明 主管会计机构负责人：肖新才 会计机构负责人：刘怡祥
9.2.3 现金流量表
编制单位：名流置业集团股份有限公司 2005年1?2月 单位：人民币元
本期
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 579,818,130.34 164,840,385.03
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 167,555,264.37 163,412,641.15
现金流入小计 747,373,394.71 328,253,026.18
购买商品、接受劳务支付的现金 340,876,735.41 67,189,251.02
支付给职工以及为职工支付的现金 5,061,813.76 2,431,373.41
支付的各项税费 66,790,953.16 7,030,361.16
支付的其他与经营活动有关的现金 199,257,024.78 186,567,050.60
现金流出小计 611,986,527.11 263,218,036.19
经营活动产生的现金流量净额 135,386,867.60 65,034,989.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 2,900,000.00
取得投资收益所收到的现金 4,734.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资
860,000.00 860,000.00
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 3,764,734.94 860,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
1,128,932.00 120,335.00
产所支付的现金
投资所支付的现金 3,300,000.00 13,600,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 4,428,932.00 13,720,335.00
投资活动产生的现金流量净额 -664,197.06 -12,860,335.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 163,000,000.00 40,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 163,000,000.00 40,000,000.00
偿还债务所支付的现金 172,500,000.00 79,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
44,525,727.56 35,704,560.72
金
其中：子公司支付少数股东股利 3,000,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 217,025,727.56 114,704,560.72
筹资活动产生的现金流量净额 -54,025,727.56 -74,704,560.72
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 80,696,942.98 -22,529,905.73
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 87,517,395.01 87,517,395.01
加：计提的资产减值准备 -4,238,003.39 -810,800.81
固定资产折旧 1,699,777.91 229,091.31
无形资产摊销 8,800.00
长期待摊费用摊销 21,476.74
待摊费用减少（减：增加） 80,620.43 83,400.00
预提费用增加（减：减少） -694,237.84 4,369,807.00
处置固定资产、无形资产和其他
-134,055.10 -134,055.10
长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 13,607,382.23 7,786,215.39
投资损失（减：收益） 1,175,234.49 -80,119,129.00
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 157,127,606.50 91,187,016.44
经营性应收项目的减少（减：增
33,920,315.52 50,216,729.85
加）
经营性应付项目的增加（减：减
-161,938,633.44 -95,290,680.10
少）
其他
少数股东损益 7,233,188.54
经营活动产生的现金流量净额 135,386,867.60 65,034,989.99
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 140,772,281.17 5,069,403.36
减：现金的期初余额 60,075,338.19 27,599,309.09
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 80,696,942.98 -22,529,905.73
法定代表人：刘道明 主管会计机构负责人：肖新才 会计机构负责人：刘怡祥
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□适用√不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□适用√不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。
√适用□不适用
报告期内，公司及控股子公司武汉名流地产有限公司分别出资1360万元、640万元，共同投资组建西安地道置业有限公司,该公司注册资本人民币2000万元，公司和武汉名流地产有限公司分别持有其67%、33%股权，本公司实际控制西安地道置业有限公司100%股权，本期纳入合并会计报表范围。西安地道置业有限公司于2005年12月31日在西安市工商行政管理局办理名称变更登记手续，公司名称变更为“西安名流置业有限公司”。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2006年4月1日