1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事未出席名单
未出席董事姓
未出席会议原因 受托人姓名
名
陈劲 出差 胡幼善
李放 出差 魏建平
1.4 浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人胡柏藩先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）石观群先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 新和成
股票代码 002001
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址：浙江省新昌县城关镇江北路4号
注册地址和办公地址
办公地址：浙江省新昌县城关镇江北路4号
注册地址的邮政编码：312500
邮政编码
办公地址的邮政编码：312500
公司国际互联网网址 http://www.cnhu.com
电子信箱 webmaster@cnhu.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人
姓 名 陈晓晖 郭瑞 张平一
杭州市解放路18号铭扬大厦 杭州市解放路18号铭扬大厦
浙江省新昌县城关镇江北路
联系地址 7楼；浙江省新昌县城关镇江 7楼；浙江省新昌县城关镇江
4号
北路4号 北路4号
（0571）87178970；（0575） （0571）87178965；（0575）
电 话 （0575）6127777
6128136 6128136
（0571）87178963；（0575） （0571）87178963；（0575）
传 真 （0575）6124975
6128136 6128136
电子信箱 cxh518@vip.sina.com mail.guorui@gmail.com zpy@cnhu.com
3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年
主营业务收入 1,256,656,782.71 1,134,088,604.47 10.81% 950,967,683.31
利润总额 89,010,007.43 107,267,393.31 -17.02% 109,980,907.11
净利润 61,181,429.02 74,633,220.43 -18.02% 69,266,919.33
扣除非经常性损益的
56,226,117.72 64,114,462.80 -12.30% 60,276,410.94
净利润
经营活动产生的现金
-38,717,616.22 123,081,269.46 -131.46% 122,921,036.25
流量净额
本年末比上年末增减
2005年末 2004年末 2003年末
（％）
总资产 1,988,098,819.15 1,597,005,026.49 24.49% 1,051,471,306.91
股东权益（不含少数
755,636,393.43 730,930,496.52 3.38% 320,953,673.08
股东权益）
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年
每股收益 0.36 0.65 -44.62% 0.82
扣除非经常性损益的
0.33 - - -
每股收益
净资产收益率 8.10% 10.21%减少了2.11个百分点 21.58%
扣除非经常性损益的
净利润为基础计算的 7.44% 8.77%减少了1.33个百分点 20.24%
净资产收益率
每股经营活动产生的
-0.23 1.08 -121.30% 1.46
现金流量净额
本年末比上年末增减
2005年末 2004年末 2003年末
（％）
每股净资产 4.42 6.41 -31.05% 3.82
调整后的每股净资产 4.39 6.38 -31.19% 3.80
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
各种财政补贴、补助及贴
3,088,735.85
息
处置长期股权投资、固定
资产、在建工程、无形资
-254,552.46
产、其他长期资产产生的
损益
各种非经常性营业外收
2,409,427.32
入、支出
小计 5,243,610.71
减：所得税影响数 59,464.89
少数股东损益 228,834.52
合计 4,955,311.30
3.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售
84,020,000 73.69% 36,760,000 -10,500,000 26,260,000 110,280,000 64.48%
条件股份
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人
0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
持股
3、其他内资
84,020,000 73.69% 36,760,000 -10,500,000 26,260,000 110,280,000 64.48%
持股
其中：
境内法人
78,780,000 69.09% 34,467,422 -9,845,156 24,622,266 103,402,266 60.46%
持股
境内自然
5,240,000 4.60% 2,292,578 -654,844 1,637,734 6,877,734 4.02%
人持股
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
其中：
境外法人
0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
持股
境外自然
0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
人持股
二、无限售
30,000,000 26.31% 20,250,000 10,500,000 30,750,000 60,750,000 35.52%
条件股份
1、人民币普
30,000,000 26.31% 20,250,000 10,500,000 30,750,000 60,750,000 35.52%
通股
2、境内上市
0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
的外资股
3、境外上市
0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
的外资股
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%
三、股份总
114,020,000 100.00% 57,010,000 0 57,010,000 171,030,000 100.00%
数
有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
限售期满新增可
有限售条件股份无限售条件股份
时 间 上市交易股份数 说 明
数量余额 数量余额
量
公司的董事、监事和高级管理人
员作为股份的持有者，依照公司
2006年8月19日 6,877,734 103,402,266 67,627,734 章程的规定，做出了在其任职期
间及离职后6个月内不出售所持
有的公司股份的承诺。
只有公司股票在连续5个交易日
的收盘价不低于16.18元时，才
可以通过深交所挂牌交易出售
股份。期间若公司因利润分配或
资本公积转增股本导致公司股
份或股东权益发生变化时，应对
2007年8月19日 3,420,600 99,981,666 71,048,334 前述承诺的股价作除权除息处
理。如果公司2006年扣除非经常
性损益后、以总股本11,402万股
计算的每股收益达不到1元（根
据会计师出具的标准无保留意
见的审计报告），即使公司股票
达到前述条件亦不上市交易。
2008年8月19日 5,130,900 94,850,766 76,179,234 无
2009年8月19日 94,850,766 0 171,030,000 无
前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
序有限售条件持有的有限售 新增可上市交
可上市交易时间 限售条件
号 股东名称 条件股份数量 易股份数量
（1）其持有的公司非流通股股票自获得上市
流通权之日起24个月内不上市交易或者转
让。此承诺期满后，通过深交所挂牌交易出
售股份，出售数量占新和成股份总数的比例
在12个月内不超过2％，在24个月内不超过5
％。（2）在第（1）条承诺期满后的12个月
内，只有公司股票在连续5个交易日的收盘价
不低于16.18元时，才可以通过深交所挂牌交
2007年8月19日 3,420,600 易出售股份。期间若公司因利润分配或资本
新昌县合成
1 103,402,266 公积转增股本导致公司股份或股东权益发生
化工厂
变化时，应对前述承诺的股价作除权除息处
理。（3）在第（1）项承诺期满后的12个月
内，如果公司前一年（2006年）扣除非经常
性损益后、以目前总股本11,402万股计算的
每股收益达不到1元（根据会计师出具的标准
无保留意见的审计报告），即使公司股票达
到前述第（2）项承诺的条件亦不上市交易。
2008年8月19日 5,130,900
2009年8月19日 94,850,766
其持有的公司非流通股股票自获得上市流通
权之日起12个月内不上市交易或者转让。若
为公司的董事、监事和高级管理人员，依照
2 张平一 1,575,054 2006年8月19日 1,575,054
《公司章程》的规定，做出了在其任职期间
及离职后6个月内不出售所持有的公司股份
的承诺。
3 袁益中 1,312,545 2006年8月19日 1,312,545 同上
4 石程 1,312,545 2006年8月19日 1,312,545 同上
5 胡柏剡 826,904 2006年8月19日 826,904 同上
6 石观群 632,646 2006年8月19日 632,646 同上
7 王学闻 581,457 2006年8月19日 581,457 同上
8 石三夫 288,759 2006年8月19日 288,759 同上
9 崔欣荣 190,318 2006年8月19日 190,318 同上
10 王旭林 157,506 2006年8月19日 157,506 同上
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
股东总数 7,871
前10名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
股份数量 的股份数量
新昌县合成化工厂 其他 60.46% 103,402,266 103,402,266 0
裕隆证券投资基金 其他 3.39% 5,794,792 0
中国工商银行－裕泽证券投
其他 1.75% 2,996,009 0
资基金
全国社保基金一零四组合 其他 1.45% 2,478,917 0
中国银行－易方达策略成长
其他 1.25% 2,142,042 0
证券投资基金
中国工商银行－隆元证券投
其他 1.14% 1,958,004 0
资基金
浙江大鼎贸易有限公司 其他 1.01% 1,733,456 0
张平一 其他 0.92% 1,575,054 1,575,054 0
中国建设银行－华富竞争力
其他 0.88% 1,500,000 0
优选混合型证券投资基金
袁益中 其他 0.77% 1,312,545 1,312,545 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
裕隆证券投资基金 5,794,792 人民币普通股
中国工商银行－裕泽证券投资基金 2,996,009 人民币普通股
全国社保基金一零四组合 2,478,917 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资
2,142,042 人民币普通股
基金
中国工商银行－隆元证券投资基金 1,958,004 人民币普通股
浙江大鼎贸易有限公司 1,733,456 人民币普通股
中国建设银行－华富竞争力优选混合
1,500,000 人民币普通股
型证券投资基金
中国工商银行－金元证券投资基金 1,244,189 人民币普通股
交通银行－普天收益证券投资基金 1,174,500 人民币普通股
交通银行－科汇证券投资基金 1,146,503 人民币普通股
本公司前十名股东中张平一、袁益中两名自然人股东同时在新昌县合
成化工厂中持有股份，不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持
上述股东关联关系或一致行动的说明股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，本公司未知其他上
述股东之间是否存在关联关系，也未知其他上述股东之间是否属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
报告期内，本公司控股股东未发生变更，为新昌县合成化工厂。该公司成立于1989年2月14日，现持有本公司60.46%的股份，法定代表人陈世林，注册资本12，000万元。经营范围为：生产销售：有机化工中间体，出口本企业自产的维生素和化工产品、医药中间体（国家政策允许范围内）；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件。报告期内仍然没有经营性资产，也没有从事与股份公司相同的业务，目前主要业务是对外投资管理。报告期内，新昌县合成化工厂拟规范成有限责任公司，现新昌县合成化工厂正在申报改制批复事项，待其改制批复和工商登记完成后，公司将及时履行信息披露义务。
报告期内，本公司实际控制人未发生变更，为胡柏藩、胡柏剡兄弟。胡柏藩，男，1962年生，研究生学历，高级经济师，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。现任本公司董事长。胡柏剡，男，1967年生，专科学历，工程师，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。现任本公司董事、总经理。胡柏藩、胡柏剡兄弟合计持有本公司控股股东新昌县合成化工厂41.09%的股份，胡柏剡并直接持有本公司0.48%的股份。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
是否在
报告期内
股东单
从公司领
年初持股 年末持股 位或其
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬
数 数 他关联
总额（万
单位领
元）
取
2005年4月11日至
胡柏藩 董事长 男 44 0 0 50.00 否
2008年4月10日
股权分置
2005年4月11日至
张平一 董事、党委书记 男 58 1,200,000 1,575,054 改革、公积 22.0 0否
2008年4月10日
金转增
股权分置
2005年4月11日至
胡柏剡 董事、总经理 男 39 630,000 826,904 改革、公积 35.00 否
2008年4月10日
金转增
股权分置
2005年4月11日至
袁益中 董事 男 46 1,000,000 1,312,545 改革、公积 20.00 否
2008年4月10日
金转增
股权分置
2005年4月11日至
石程 董事、副总经理 男 44 1,000,000 1,312,545 改革、公积 20.00 否
2008年4月10日
金转增
股权分置
董事、副总经理、 2005年4月11日至
石观群 男 35 482,000 632,646 改革、公积 20.00 否
财务总监 2008年4月10日
金转增
股权分置
2005年4月11日至
王学闻 董事、副总经理 男 37 443,000 581,457 改革、公积 22.00 否
2008年4月10日
金转增
2005年4月11日至
张方治 副总经理 男 55 0 0 20.00 否
2008年4月10日
2005年4月11日至
胡幼善 独立董事 男 41 0 0 5.00 否
2008年4月10日
2005年4月11日至
陈劲 独立董事 男 38 0 0 5.00 否
2008年4月10日
2005年4月11日至
李放 独立董事 男 49 0 0 5.00 否
2008年4月10日
2005年4月11日至
魏建平 独立董事 男 42 0 0 5.00 否
2008年4月10日
股权分置
2005年4月11日至
石三夫 监事 男 43 220,000 288,759 改革、公积 9.00 否
2008年4月10日
金转增
股权分置
2005年4月11日至
崔欣荣 监事 男 42 145,000 190,318 改革、公积 9.00 否
2008年4月10日
金转增
股权分置
2005年4月11日至
王旭林 监事 男 43 120,000 157,506 改革、公积 18.00 否
2008年4月10日
金转增
2005年4月11日至
梁晓东 监事 男 35 0 0 11.00 否
2008年4月10日
2005年4月11日至
张晓波 监事 男 43 0 0 6.00 否
2008年4月10日
2005年4月11日至
陈晓晖 董事会秘书 男 35 0 0 16.00 否
2008年4月10日
合计 - - - - 5,240,000 6,877,734 - 298.00 -
6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）总体经营情况
公司是国内维生素行业的龙头企业，同时，公司已成功开拓医药原料药中间体、香精香料等业务领域。2005年，公司募集资金项目进入大规模建设期。杭州湾精细化工园区的区位优势，解决了公司未来发展的土地和项目审批方面的限制，为公司的产业布局调整和升级创造了条件。新和成上虞工业园已成为公司未来最主要的生产基地。报告期内，公司完成了维A棕榈酸酯、维生素D3、乙酸芳樟酯、?-紫罗兰酮等募集资金项
目的建设，?-胡萝卜素、虾青素、辅酶Q10等项目正在建设中。报告期内，公司遇到了欧元大幅度贬值、人民币升值的不利因素，由此导致公司发生1650万元的汇兑损失。此外，下属子公司安徽新和成皖南药业有限公司、浙江新赛科药业有限公司尚在投入建设和市场开拓期，亏损较大。
本报告期，公司实现主营业务收入1,256,656,782.71元，同比增长10.81%，实现利润总额89,010,007.43元，实现净利润61,181,429.02元，同比分别下降17.02%，下降18.02%。
主要影响因素分析：
影响销售和价格的因素：报告期内，人民币在年中升值2%，并保持了一个逐步升值的趋势，影响了产品的出口价格。在人民币升值的不利环境下，公司抓住国内维生素市场需求快速增长的机遇，加大了国内市场的开拓。VE竞争依然激烈，公司在VE上的销售额和毛利率同比都有所下降。但经过多年的低位徘徊后，VE价格在年底已有所回升。VA价格比较平稳，公司VA销售稳定增长，市场占有率继续提高，而且消化了原料涨价和人民币升值因素，依然保持了较好的盈利水平。
成本因素：由于原油价格居高不下，原材料价格同比依然维持高位，总体的毛利率受到一定影响。影响费用的因素：财务费用支出增加明显，主要是汇兑损失所致。
新项目投资对经营的影响：由于?-胡萝卜素、虾青素等新项目投资规模巨大，而且又是异地投资，缺少熟练技工，相应增加了公司的管理难度。
（二）主营业务构成及经营状况
本公司属于医药精细化工行业，主要从事有机化工产品、原料药（维生素E、维生素A）、食品添加剂和饲料添加剂、香料香精的生产、销售；经营进出口业务（国家限制或禁止的除外）。公司主要产品为维生素E、维生素A及衍生产品、维生素H、维生素D3等维生素产品，乙氧甲叉等医药中间体和芳樟醇、紫罗兰酮等香精香料产品。
报告期内，公司的主营业务收入增长10.81%，主要系公司的品牌知名度以及综合实力持续增强，市场占有率继续提高。产品构成上，VA类和VE类作为公司的主要产品，销售收入分别占主营业务收入的27.22%和41.79%。化学药品制剂制造业作为公司未来主要发展方向之一，业务收入增长147.87%，毛利率提高10.65个百分点，主要是公司加大了在此行业的研发和销售。由于VE和甲叉的原材料价格依然处于高位，同时由于人民币升值因素引起的出口价格下降，导致产品毛利率分别下跌了3.67和4.36个百分点。而VA通过扩大销售规模、提高产品档次，消化了上述因素的不利影响，保持了原有盈利能力。
（三）经营中的风险及应对措施
1、主要风险及困难
（1）人民币的升值压力越来越大。自人民银行于2005年7月21日宣布提升人民币汇率2%，并宣布实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。在报告期内，人民币汇率已累计升值3%。2005年，因欧元大幅贬值、人民币升值而导致的汇兑损益1650万元。如果2006年人民币继续升值，公司将继续面临汇兑损失的压力。
（2）公司面临的环保压力进一步加大。一方面，国家加大对医药化工项目的环保审核，另一方面，公司所处沿海经济发达地区，随着城市化的发展，商业居民区与公司原有生产厂区的距离拉近，加大了公司三废治理的要求。
（3）新产品试生产过程存在不确定性。报告期内，公司集中实施了全部募集资金项目的投资建设，这些项目都是以前没有或者只有中试规模的新产品，而规模化批量生产会存在产量、收率方面的不稳定，从而有可能导致成本上升，甚至试生产反复。
（4）随着公司生产规模的进一步扩大，专业管理人员和技术人员、以及熟练技工的短缺日益明显。公司业务扩张的速度超出了公司管理能力提高和专业技术人员和熟练技工的扩招速度，从而使公司的生产质量管理、新业务拓展面临严峻的挑战。
2、应对措施
（1）公司历来十分重视人民币汇率的变化，并在出口结汇和规避汇率风险方面积累了多年的经验。公司很早就开始与国外的客户进行多币种结算，目前，公司采用欧元、日元等非美元结算的出口业务占到整个出口业务的近50%，从而规避了单一币种的汇率风险。其次，公司大量的原材料采用进口的方式采购，预计2006年原材料进口金额在5000万美元左右，从而将部分抵消出口业务的汇率损失。此外，公司正在考虑到国外设立销售机构，利用国外成熟的外汇期货等金融工具，规避或者锁定汇率风险。
（2）公司把环保放到公司最重要的管理环节之一。公司一方面加大对三废的处理，另一方面，公司在车间里大力推行清洁生产工艺，在重要工段添加溶剂回收套用装置、气体回收装置等，既降低成本，也降低了三废排放。公司的VA清洁化生产技术开发工艺，通过了国家技术攻关项目验收，是浙江省首个通过国家验收的清洁化生产技术工艺。
（3）上虞工业园的正常生产是今年公司业绩增长的关键，因此，公司也将其作为当前工作的重中之重。公司成立了以总经理为首的建设和生产指挥部，从公司各部门和车间抽调了骨干员工。从2004年下半年动工建设以来，公司到2006年3月已经完成全部项目的设备安装，创造了新和成建设历史上的一个奇迹。目前，公司正在抓紧调试生产线。
（4）一方面，加强人才的培训和储备，加快急需人才的引进。另一方面，进一步深化人力资源管理制度和激励奖惩机制改革，从制度上加快培养人才、引进人才、留住人才。公司从2006年度起，修订了工资体系，进一步体现了多劳多得、奖励先进的原则。
（四）2006年度展望和经营计划2006年，虽然面临人民币升值，化工原材料价格依然高位的不利形势，但维生素行业依然有望保持稳定的增长。特别是中国保健品行业和食品行业的快速发展，将给公司带来新的发展契机。公司经过多年筹备、建设的众多新产品有望在上半年投放市场，公司有信心在2006年度实现销售和利润的大幅增长，为股东创造更多价值。2006年度主要经营措施有：
（1）进一步增加原有主导产品的竞争力。一方面，稳步扩大VA、VE产品的销量和产能，另一方面，提升VA、VE的产品档次，向高端的食品添加剂、保健品制剂领域拓展。
（2）尽快保证新产品投产销售，并确保产量、收率、成本等指标早日达到设计要求。
（3）加大清洁化生产技术的开发和应用，从规划设计生产全过程进行管理：向前延伸到公司的战略，实施绿色化学的产品战略，在中间产品研发阶段，就介入清洁生产工艺和环保治理工艺的设计；在后续生产阶段，按照减量化、再利用、资源化原则，提高溶剂、中间体、下脚料的回收利用，降低三废排放。
（4）继续加大新产品开发和技术改造的投入，培育和引进生物发酵、食品制剂方面的技术人才，提高公司综合技术开发能力。
（5）进一步完善各项内部管理制度，提升公司管理水平。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
主营业务利润
分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比
主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减
品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％）
（％）
化学药品原药
117,497.26 95,008.92 19.14% 9.22% 10.92% -1.24%
制造业
化学药品制剂
5,036.60 3,789.51 24.76% 147.87% 117.13% 10.65%
制造业
石化及其他工
业专用设备制 3,131.81 2,625.48 16.17% -17.48% -7.40% -9.13%
造业
主营业务分产品情况
VA类 34,201.44 24,766.20 27.59% 16.03% 15.49% 0.34%
VE类 52,512.18 46,167.53 12.08% -8.23% -4.24% -3.67%
甲叉 6,772.90 6,134.26 9.43% 27.28% 33.71% -4.36%
其他 32,179.15 24,355.93 24.31% 50.44% 52.34% -0.94%
其中：关联交
2,196.71 1,734.74 21.03% 1.49% 3.34% -1.41%
易
合计 125,665.68 101,423.91 19.29% 10.81% 12.40% -1.15%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
内 销 46,147.29 33.08%
出 口 79,518.39 1.00%
6.4 募集资金运用
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
本年度已使用募集资金总额 32,710.87
募集资金总额 35,295.00
已累计使用募集资金总额 35,295.00
是否已 项目可
本年度实 项目建成
变更项 是否符是 否符 行性是
原计划投 本年度投 累计已投 实际投资 现的收益 时间或预
承诺项目 目（含 合计划合 预计 否发生
入总额 入金额 入金额 进度（%）（以利润 计建成时
部分变 进度 收益 重大变
总额计算） 间
更） 化
年产80吨β-
否 15,200.00 14,208.00 15,200.00 89.10% 0.00 06年中期 否 否 否
胡萝卜素项目
年产80吨维生
05年第三
素A棕榈酸酯是 3,230.00 0.00 0.00 100.00% 0.00 否 否 否
季度
项目
年产6吨虾青
是 3,950.00 11,086.79 12,320.00 94.65% 0.00 06年中期 否 否 否
素项目
年产22.5吨维 05年第三
是 1,900.00 0.00 0.00 100.00% 0.00 否 否 否
生素D3项目 季度
年产30吨辅酶
否 4,475.00 4,295.07 4,475.00 83.81% 0.00 06年中期 否 否 否
Q10项目
年产1000吨乙 05年第三
是 3,240.00 0.00 0.00 100.00% 0.00 否 否 否
酸芳樟酯项目 季度
年产700吨β- 06年第一
否 3,300.00 3,121.01 3,300.00 86.98% 0.00 否 否 否
紫罗兰酮项目 季度
合计 - 35,295.00 32,710.87 35,295.00 - 0.00 - - - -
未达到计划进度 和预计收益受到国家土地调控政策的影响，公司募集资金实施用地指标未能及时得到批复，影响了募集
的情况和原因资 金项目投资进度。目前，部分项目已经通过自有资金投资完毕，但由于处在试生产阶段，
（分具体项 未产生效益。其他未建成项目也在积极建设中。
目）
项目可行性发
生重大变化的 无
情况说明
募集资金项目
实施地点变更 无
情况
募集资金项目 2005年10月，公司将募集资金的投资项目由原来的7个调整为4个。由于公司募集资金项目实
实施方式调整 施用地未能及时得到批复，经公司董事会三届第六次会议及股东大会2005年第三次临时会议
情况 审议通过：用自有资金对年产80吨维生素A棕榈酸酯项目、年产22.5吨维生素D3项目和年产
1000吨乙酸芳樟酯项目进行投资，将该三个项目的结余资金以及原用于对公用设施的投入资
金，全部用于扩大后的年产500吨虾青素（益生粉红素）微囊项目（该项目系募集资金投资
项目，扩大前为年产6吨虾青素技改项目）。从而公司募集资金投资项目由原来的年产80吨
β-胡萝卜素项目、年产6吨虾青素技改项目、年产80吨维生素A棕榈酸酯技改项目、年产
22.5吨维生素D3技改项目、年产30吨辅酶Q10技改项目、年产1,000吨乙酸芳樟酯技改
项目和年产700吨β-紫罗兰酮技改项目变更为年产80吨β-胡萝卜素项目、年产500吨虾青
素（益生粉红素）微囊项目、年产30吨辅酶Q10技改项目和年产700吨β-紫罗兰酮技改项
目，计划募集资金投资总额仍为35,295万元，相关变更项目的计划投资额业经政府有关部门
批复同意。
募集资金项目
先期投入及弥 无
补情况
根据公司董事会于2004年10月22日召开的二届九次会议审议通过的《关于将部分募集资金暂
时补充流动资金的议案》，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的额度为6,000万元，根
据流动资金实际需要情况及募集资金项目进度，调剂使用，使用期限从2004年11月1日起，
用闲置募集资
每笔募集资金使用期限不超过6个月。在此期间，公司实际使用募集资金6,000万元用于补充
金暂时补充流
流动资金，未超过额度，也未超过使用期限，并严格执行审批手续。到期后，经公司董事会
动资金情况
三届二次会议审议通过，决定继续将不超过6,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资
金，使用期限为2005年5月1日至2005年11月1日。在此期间，公司实际使用募集资金用于补
充流动资金，未超过额度，也未超过使用期限，并执行审批手续。
项目实施出现
募集资金结余 无
的金额及原因
募集资金其他
无
使用情况
变更项目情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
变更投资项目的资金总额 12,320.00
变更后
本年度实 项目建成 的项目
变更后项 是否符 是否符
变更后的 对应的原 本年度投 累计已投 实际投资 现的收益 时间或预 可行性
目拟投入 合计划 合预计
项目 承诺项目 入金额 入金额 进度（%）（以利润 计建成时 是否发
金额 进度 收益
总额计算） 间 生重大
变化
年产80吨 年产80吨
维生素A 棕维生素A棕 2005年第
0.00 0.00 0.00 100.00% 0.00 否 否 否
榈酸酯项 榈酸酯项 三季度
目 目
年产22.5 年产22.5
2005年第
吨维生素 吨维生素 0.00 0.00 0.00 100.00% 0.00 否 否 否
三季度
D3项目 D3项目
年产1000 年产1000
2005年第
吨乙酸芳 吨乙酸芳 0.00 0.00 0.00 100.00% 0.00 否 否 否
三季度
樟酯项目 樟酯项目
年产500吨 年产6吨虾 12,320.00 11,086.79 12,320.00 94.65% 0.00 2006年中 是 是 否
虾青素（ 益青素项目 期
生粉红素）
微囊项目
合计 - 12,320.00 11,086.79 12,320.00 - 0.00 - - - -
2005年10月，公司将募集资金的投资项目由原来的7个调整为4个。由于公
司募集资金项目实施用地未能及时得到批复，经公司董事会三届第六次会
议及股东大会2005年第三次临时会议审议通过：用自有资金对年产80吨维
生素A棕榈酸酯项目、年产22.5吨维生素D3项目和年产1000吨乙酸芳樟酯项
目进行投资，将该三个项目的结余资金以及原用于对公用设施的投入资金，
全部用于扩大后的年产500吨虾青素（益生粉红素）微囊项目（该项目系募
变更原因及变更程序说明（分具 集资金投资项目，扩大前为年产6吨虾青素技改项目）。从而公司募集资金
体项目） 投资项目由原来的年产80吨β-胡萝卜素项目、年产6吨虾青素技改项目、
年产80吨维生素A棕榈酸酯技改项目、年产22.5吨维生素D3技改项目、
年产30吨辅酶Q10技改项目、年产1,000吨乙酸芳樟酯技改项目和年产700
吨β-紫罗兰酮技改项目变更为年产80吨β-胡萝卜素项目、年产500吨虾
青素（益生粉红素）微囊项目、年产30吨辅酶Q10技改项目和年产700吨
β-紫罗兰酮技改项目，计划募集资金投资总额仍为35,295万元，相关变更
项目的计划投资额业经政府有关部门批复同意。
未达到计划进度和预计收益的 前三个项目已经通过自有资金投资完毕，但由于处在试生产阶段，未产生
情况和原因（分具体项目） 效益。第四个项目正在积极建设中。
变更后的项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
6.5 非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√适用□不适用
经浙江天健会计师事务所有限公司审计，本公司2005年度实现净利润61,181,429.02元，根据《公司法》和本公司章程的规定，按10%提取法定盈余公积金，按5%提取法定公益金，不提取任意公积金，加上以前年度未分配利润，可供股东分配利润221,011,340.84元。
董事会提议2005年度以总股本171,030,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），合计派发现金25,654,500.00元，尚未分配利润195,356,840.84元，转结下年度分配。以公司2005年12月31日的总股本171,030,000股为基数，向股权登记日在册的全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本由171,030,000股增加至342,060,000股，资本公积由302,508,969.76元减少为131,478,969.76元。
上述分配预案，董事会同意提交股东大会审议。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
6.8 董事出席董事会会议情况
报告期内董事会会议召开次数 7
是否连续
两次未亲
董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
自出席会
议
胡柏藩 董事长 7 0 0 否
张平一 董事 7 0 0 否
胡柏剡 董事 7 0 0 否
袁益中 董事 7 0 0 否
石程 董事 6 1 0 否
石观群 董事 7 0 0 否
王学闻 董事 6 1 0 否
胡幼善 独立董事 6 1 0 否
陈劲 独立董事 6 1 0 否
李放 独立董事 6 0 0 否
魏建平 独立董事 6 0 0 否
7 重要事项
7.1 收购资产
□适用√不适用
7.2 出售资产
□适用√不适用
7.3 重大担保
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担
担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕
名称 日） 保（是或否）
三花控股
集团有限 2005年7月29日 3,000.00 贷款 1年 否 否
公司
三花控股
集团有限 2004年1月15日 2,000.00 贷款 3年 否 否
公司
三花控股
集团有限 2004年1月15日 2,000.00 贷款 3年 否 否
公司
三花控股
2004年11月3日 1,000.00 贷款 2年 否 否
集团有限
公司
三花控股
商业承兑
集团有限 2005年7月29日 3,000.00 1年 否 否
汇票贴现
公司
浙江三花
制冷集团 2005年4月22日 10,000.00 贷款 2年 否 否
有限公司
浙江三花
贷款及商业汇
制冷集团 2005年6月17日 6,990.00 1年半 否 否
票
有限公司
浙江三花
银行承兑
制冷集团 2005年9月29日 770.00 半年 否 否
汇票
有限公司
浙江三花
银行承兑
制冷集团 2005年10月18日 630.00 半年 否 否
汇票
有限公司
报告期内担保发生额合计 29,390.00
报告期末担保余额合计 29,390.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 800.00
报告期末对控股子公司担保余额合计 300.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额 29,690.00
担保总额占公司净资产的比例 39.29%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
0.00
的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担
0.00
保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 0.00
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
大连保税区新旅
程国际贸易有限 2,102.38 1.67% 167.84 0.17%
公司
浙江爱生药业有
11.96 0.04% 51.93 0.05%
限公司
浙江新赛科药业
93.22 0.17% 157.47 0.16%
有限公司
新昌县志成新材
0.00 0.00% 24.58 0.02%
料有限公司
浙江春晖环保能
0.00 0.00% 167.50 1.94%
源有限公司
合计 2,207.56 1.73% 569.32 0.56%
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,114.34万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
大连保税区新旅程国际贸易
3,049.00 425.00 0.00 0.00
有限公司
浙江爱生药业有限公司 74.00 20.00 0.00 0.00
新昌县志成新材料有限公司 8.00 0.00 0.00 0.00
安徽新和成皖南药业有限公
700.00 0.00 0.00 0.00
司
胡柏藩（自然人） 15.00 0.00 0.00 0.00
石三夫（自然人） 43.00 0.00 0.00 0.00
张平一（自然人） 10.00 0.00 0.00 0.00
王学闻（自然人） 13.00 0.00 0.00 0.00
浙江新赛科药业有限公司 110.00 1.00 0.00 0.00
浙江春晖环保能源有限公司 500.00 311.00 0.00 0.00
合计 4,522.00 757.00 0.00 0.00
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额3,131.00万元，余额445.00万元。
资金占用情况及清欠方案
√适用□不适用
公司无除经营性资金往来及控股子公司因扩大销售规模所需而产生的非经营性资金往来以外的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题
□是 □否 √不适用
7.5 委托理财
□适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 股改承诺事项
1、承诺事项内容
（1）公司全体非流通股股东承诺：其持有的公司非流通股股票获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让。
（2）公司第一大股东新昌县合成化工厂承诺：其持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起24个月内不上市交易或者转让。此承诺期满后，通过深交所挂牌交易出售股份，出售数量占新和成股份总数的比例在12个月内不超过2％，在24个月内不超过5％。
（3）新昌县合成化工厂特别承诺，在第（2）条承诺期满后的12个月内，只有公司股票在连续5个交易日的
收盘价不低于16.18元时，才可以通过深交所挂牌交易出售股份。期间若公司因利润分配或资本公积转增股本导致公司股份或股东权益发生变化时，应对前述承诺的股价作除权除息处理，具体办法及计算公式如下：
A、送股或转增股本：P=P0/（1+n）
B、派息： P=P0-V
C、送股或转增股本并同时派息：P=（P0-V）/（1+n）
其中：P0为当前承诺的股价，V为每股的派息额，n为每股的送股率或转增股本率，P为调整后的承诺股价。
（4）新昌县合成化工厂特别承诺，在第（2）项承诺期满后的12个月内，如果公司前一年（2006年）扣除
非经常性损益后、以目前总股本11,402万股计算的每股收益达不到1元（根据会计师出具的标准无保留意见的审计报告），即使公司股票达到前述第（3）项承诺的条件亦不上市交易。
（5）公司全体自然人非流通股东均为公司的董事、监事和高级管理人员，依照《公司章程》的规定，做出了在其任职期间及离职后6个月内不出售所持有的公司股份的承诺。
（6）公司非流通股东通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到新和成股份总数的百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。公告期间无需停止出售股份。
2、承诺履行情况
履行承诺
3、违反承诺情况
□适用√不适用
7.6.2 其他承诺
√适用□不适用
（一）截至2005年12月31日，本公司及子公司已签约尚未履行的固定资产购买合同金额约4,500万元。
（二）信用证押汇和出口商业发票贴现
1．2005年度，本公司及所属浙江新和成进出口有限公司向中国银行新昌支行办理信用证押汇2,769,936.50美元。截至2005年12月31日，尚有931,172.50美元的押汇款尚未结清。
2．2005年度，本公司及所属浙江新和成进出口有限公司向中国银行新昌支行办理出口商业发票贴现2,071,525.64美元。截至2005年12月31日，均已结清。
（三）公司于2005年3月22日与钱江水利开发股份有限公司（以下简称钱江水利）签订《股权托管合同》，约定将公司出资500万元、持股比例为3.19%的浙江天堂硅谷创业投资有限公司股权委托钱江水利管理，托管期为5年。托管期结束后，公司将以650万元的价格将该股权转让给钱江水利。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8 监事会报告
√适用□不适用
一、监事会工作情况
2005年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。共召开四次监事会，具体情况如下：
（一）2005年3月5日在浙江杭州望湖宾馆召开了二届监事会第六次会议，会议应到监事5人，实到监事5人，
审议并通过了以下议案：
1、2004年度监事会工作报告
2、公司2004年度报告及年报摘要
3、公司2004年度财务决算报告
4、审查公司2004年度关联交易
5、关于监事会换届选举的议案
（二）2005年4月11日在浙江新昌白云山庄召开了三届监事会第一次会议，会议应到监事5人，实到监事5人，审议并通过了以下议案：
1、关于选举浙江新和成股份有限公司第三届监事会主席的议案
（三）2005年8月27日在浙江新昌鹤群大酒店召开了三届监事会第二次会议，应到监事5人，实到3人，监事石三夫先生、梁晓东先生因出差未能出席，特委托监事崔欣荣先生代为出席并行使表决权，审议并通过了以下议案：
1、关于“取消按3%计提科研技术开发费，改为按实列支”的会计政策调整的议案
2、公司2005年半年度报告和2005年半年度报告摘要
3、公司2005年度中期公积金转增股本预案
（四）2005年10月23日以通讯表决的方式召开了三届监事会第三次会议，应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，审议并通过了以下议案：
1、关于用自有资金对VD3等三个募集资金项目进行投资及对虾青素募集资金项目追加投资的议案
2、2005年第三季度报告
二、监事会对公司2005年度有关事项发表的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》相关条款，着重从日常依法运营、规范财务运作等方面认真开展监督工作，保护了公司及广大股东的整体利益，监事会对报告期内有关情况发表独立意见如下：
1、公司依法运作情况
在报告期内，监事会列席了公司股东大会和各次董事会会议，对各项决议的制定和贯彻实施了监督和保障作用。公司监事会认为，公司2005年的经营运作情况良好，公司董事会成员在执行公司职务时，符合公司章程的规定，无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。公司监事会认为，公司经营管理班子做到了勤勉尽职、忠于职守，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生，经营决策正确，企业管理严格。
2、检查公司财务的情况
本年度会计报表由浙江天健会计师事务所审计，出具了无保留意见的审计报告，公司财务报告真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
报告期内公司依照法律法规严格管理和使用募集资金，期间经公司董事会和股东大会审议通过，公司对部分募集资金项目进行了变更；公司为了提高募集资金使用效率，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，在实际使用过程中没有发现超出批准额度的情况。监事会认为，上述事项履行了必要的决策程序，符合公司生产经营的实际情况。
4、公司收购、出售资产情况
报告期内，未发生收购和出售资产的行为。
5、关联交易情况
经监事会核查认为：公司2005年度购销关联交易均遵循了公平公正的市场原则，执行的价格是公允的，没有损害公司和公司股东的利益。
9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见：标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：浙江新和成股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 260,514,787.75 214,269,517.84 576,845,612.24 508,864,773.25
短期投资
应收票据 2,025,302.25 1,959,502.25 2,487,750.00 1,595,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 231,416,647.73 143,272,086.34 186,507,197.26 127,606,168.24
其他应收款 7,849,296.35 6,470,957.67 5,802,916.66 3,671,433.29
预付账款 19,144,284.90 15,277,726.93 10,463,125.30 8,652,867.80
应收补贴款 4,156,701.29 1,534,897.69 4,717,668.41 1,818,165.31
存货 399,595,596.42 362,142,121.56 264,427,342.82 238,920,715.78
待摊费用 782,239.21 714,698.21 1,272,085.90 788,338.97
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 925,484,855.90 745,641,508.49 1,052,523,698.59 891,917,462.64
长期投资：
长期股权投资 47,243,290.36 256,884,520.72 35,057,490.42 214,305,813.52
长期债权投资
长期投资合计 47,243,290.36 256,884,520.72 35,057,490.42 214,305,813.52
合并价差 5,578,147.04 4,991,171.66 6,209,635.32 5,556,209.90
固定资产：
固定资产原价 743,376,032.82 621,917,128.40 650,709,234.58 539,264,550.09
减：累计折旧 312,941,012.80 262,526,102.28 252,844,190.67 213,914,952.40
固定资产净值 430,435,020.02 359,391,026.12 397,865,043.91 325,349,597.69
减：固定资产减
7,402,357.91 7,402,357.91 7,594,816.01 7,594,816.01
值准备
固定资产净额 423,032,662.11 351,988,668.21 390,270,227.90 317,754,781.68
工程物资 25,141,719.18 21,659,649.18 1,596,146.66 341,946.66
在建工程 450,855,135.11 435,081,059.35 52,955,248.06 47,559,061.96
固定资产清理
固定资产合计 899,029,516.40 808,729,376.74 444,821,622.62 365,655,790.30
无形资产及其他资
产：
无形资产 114,958,103.25 77,845,041.42 63,642,131.62 25,273,819.90
长期待摊费用 1,383,053.24 -44,961.97 960,083.24 13,598.53
其他长期资产
无形资产及其他资
116,341,156.49 77,800,079.45 64,602,214.86 25,287,418.43
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,988,098,819.15 1,889,055,485.40 1,597,005,026.49 1,497,166,484.89
流动负债：
短期借款 418,601,148.31 397,964,785.70 184,464,160.00 172,464,160.00
应付票据 95,900,000.00 94,900,000.00 57,200,000.00 55,000,000.00
应付账款 254,066,945.94 249,307,495.25 165,780,856.68 149,157,335.49
预收账款 6,314,179.96 2,488,405.88 1,575,143.54 477,233.40
应付工资 632,000.00 632,000.00 691,500.00 441,500.00
应付福利费 7,302,915.40 4,428,076.09 6,915,151.13 3,832,214.46
应付股利
应交税金 685,552.00 -4,059,237.14 14,446,511.89 8,488,933.30
其他应交款 267,351.93 106,185.21 648,111.00 479,608.09
其他应付款 15,387,200.72 10,857,923.04 10,124,894.47 7,128,774.95
预提费用 16,137,971.80 14,299,907.38 23,089,957.10 21,226,422.51
预计负债
一年内到期的长期
323,322,300.00 318,322,300.00 22,000,000.00 18,000,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,138,617,566.06 1,089,247,841.41 486,936,285.81 436,696,182.20
长期负债：
长期借款 51,040,300.00 40,015,500.00 344,399,456.00 328,399,456.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,788,783.46 2,400,000.00 3,154,767.33 2,400,000.00
其他长期负债
长期负债合计 53,829,083.46 42,415,500.00 347,554,223.33 330,799,456.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,192,446,649.52 1,131,663,341.41 834,490,509.14 767,495,638.20
少数股东权益 40,015,776.20 31,584,020.83
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 171,030,000.00 171,030,000.00 114,020,000.00 114,020,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）
171,030,000.00 171,030,000.00 114,020,000.00 114,020,000.00
净额
资本公积 302,508,969.76 306,274,268.91 361,496,135.68 365,261,434.83
盈余公积 61,378,449.02 61,378,449.02 51,792,779.54 51,792,779.54
其中：法定公益
20,459,483.01 20,459,483.01 17,264,259.85 17,264,259.85
金
未分配利润 221,011,340.84 218,709,426.06 203,621,581.30 198,596,632.32
其中：现金股利 25,654,500.00 25,654,500.00 34,206,000.00 34,206,000.00
未确认的投资损失
外币报表折算差额 -292,366.19
所有者权益（或股
755,636,393.43 757,392,143.99 730,930,496.52 729,670,846.69
东权益）合计
负债和所有者权益
1,988,098,819.15 1,889,055,485.40 1,597,005,026.49 1,497,166,484.89
（或股东权益）合计
法定代表人：胡柏藩 主管会计机构负责人：石观群 会计机构负责人：石观群
9.2.2 利润及利润分配表
编制单位：浙江新和成股份有限公司 2005年1?2月 单位：人民币元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1,256,656,782.71 1,121,777,301.62 1,134,088,604.47 1,043,409,828.41
减：主营业务成本 1,014,239,123.11 926,102,310.58 902,320,294.34 855,653,878.79
主营业务税金
1,672,546.58 1,019,615.28 863,402.21
及附加
二、主营业务利润（亏
240,745,113.02 194,655,375.76 230,904,907.92 187,755,949.62
损以“-”号填列）
加：其他业务利润
4,867,886.16 18,017,082.57 2,495,471.42 14,504,494.29
（亏损以“-”号填列）
减：营业费用 47,754,046.26 32,684,008.41 46,169,245.89 34,692,748.83
管理费用 62,745,348.93 44,239,886.04 76,860,575.82 64,128,137.83
财务费用 45,901,403.04 42,603,327.41 10,677,124.32 10,947,945.46
三、营业利润（亏损
89,212,200.95 93,145,236.47 99,693,433.31 92,491,611.79
以“-”号填列）
加：投资收益（亏
-926,660.73 -2,119,616.48 -1,324,095.66 6,188,906.95
损以“-”号填列）
补贴收入 1,583,335.85 1,147,335.85 3,358,377.04 2,677,742.47
营业外收入 2,952,056.23 2,534,941.15 7,676,194.20 1,873,613.18
减：营业外支出 3,810,924.87 3,263,658.90 2,136,515.58 1,445,525.06
四、利润总额（亏损
89,010,007.43 91,444,238.09 107,267,393.31 101,786,349.33
以“-”号填列）
减：所得税 29,305,960.03 27,539,774.87 31,735,545.13 27,539,774.87
少数股东损益 -1,477,381.62 898,627.75
加：未确认的投资
损失本期发生额
五、净利润（亏损以
61,181,429.02 63,904,463.22 74,633,220.43 74,246,574.46
“-”号填列）
加：年初未分配利
203,621,581.30 198,596,632.32 190,537,347.04 185,899,044.03
润
其他转入
六、可供分配的利润 264,803,010.32 262,501,095.54 265,170,567.47 260,145,618.49
减：提取法定盈余
6,390,446.32 6,390,446.32 7,424,657.45 7,424,657.45
公积
提取法定公益
3,195,223.16 3,195,223.16 3,712,328.72 3,712,328.72
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资者分配
255,217,340.84 252,915,426.06 254,033,581.30 249,008,632.32
的利润
减：应付优先股股
利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
34,206,000.00 34,206,000.00 50,412,000.00 50,412,000.00
利
转作资本（或
股本）的普通股股利
八、未分配利润 221,011,340.84 218,709,426.06 203,621,581.30 198,596,632.32
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收 1,301,676.32 1,301,676.32
益
2．自然灾害发生的
损失
3．会计政策变更增
加（或减少）利润总
额
4．会计估计变更增
加（或减少）利润总 -1,599,999.94
额
5．债务重组损失 31,315.00 31,315.00
6．其他
法定代表人：胡柏藩 主管会计机构负责人：石观群 会计机构负责人：石观群
9.2.3 现金流量表
编制单位：浙江新和成股份有限公司 2005年1?2月 单位：人民币元
本期
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 1,120,454,031.30 1,073,893,038.72
收到的税费返还 30,955,871.30 17,973,085.03
收到的其他与经营活动有关的现金 14,360,636.22 11,672,117.28
现金流入小计 1,165,770,538.82 1,103,538,241.03
购买商品、接受劳务支付的现金 988,322,173.80 912,690,597.25
支付给职工以及为职工支付的现金 75,171,476.00 57,459,166.21
支付的各项税费 54,483,447.28 43,933,112.72
支付的其他与经营活动有关的现金 86,511,057.96 65,533,733.97
现金流出小计 1,204,488,155.04 1,079,616,610.15
经营活动产生的现金流量净额 -38,717,616.22 23,921,630.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
162,365.80 139,165.80
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 3,913,500.00 10,283,357.00
现金流入小计 4,075,865.80 10,422,522.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资
465,916,155.61 462,062,087.94
产所支付的现金
投资所支付的现金 14,405,000.00 53,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 480,321,155.61 515,062,087.94
投资活动产生的现金流量净额 -476,245,289.81 -504,639,565.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 9,900,000.00
借款所收到的现金 921,416,038.31 841,779,675.70
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 931,316,038.31 841,779,675.70
偿还债务所支付的现金 677,399,515.00 602,399,515.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
67,781,652.41 65,710,981.66
金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 745,181,167.41 668,110,496.66
筹资活动产生的现金流量净额 186,134,870.90 173,669,179.04
四、汇率变动对现金的影响 -7,822,789.36 -7,366,500.19
五、现金及现金等价物净增加额 -336,650,824.49 -314,415,255.41
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 61,181,429.02 63,904,463.22
加：计提的资产减值准备 4,367,340.46 1,898,795.40
固定资产折旧 65,667,899.65 54,108,577.17
无形资产摊销 3,036,502.17 581,252.28
长期待摊费用摊销 861,377.14
待摊费用减少（减：增加） 489,846.69 73,640.76
预提费用增加（减：减少） -7,081,453.17 -7,081,453.17
处置固定资产、无形资产和其他
1,556,228.78 1,557,919.01
长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 39,397,500.06 37,052,371.89
投资损失（减：收益） 926,660.73 2,119,616.48
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -135,171,812.00 -123,221,405.78
经营性应收项目的减少（减：增
-98,483,337.08 -46,920,331.64
加）
经营性应付项目的增加（减：减
43,155,184.77 55,737,351.96
少）
其他 -17,143,601.82 -15,889,166.70
少数股东损益 -1,477,381.62
经营活动产生的现金流量净额 -38,717,616.22 23,921,630.88
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 226,894,787.75 181,149,517.84
减：现金的期初余额 563,545,612.24 495,564,773.25
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -336,650,824.49 -314,415,255.41
法定代表人：胡柏藩 主管会计机构负责人：石观群 会计机构负责人：石观群
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√适用□不适用
公司第三届董事会第五次会议和2005年第二次临时股东大会分别于2005年8月27日和10月10日审议通过了《关于“取消按3%计提科研技术开发费，改为按实列支”的会计政策调整的议案》，公司以前年度技术开发费遵照浙江省人民政府办公厅浙政办[1997]1号文件《转发省财政厅、省地方税务局关于财税支持重点骨干企业发展若干意见的通知》的规定：国家级高新技术企业可按3%计提技术开发费用。但根据财政部、国家税务总局《关于促进企业技术进步有关财务税收问题的通知》和《企业会计制度》的要求和精神，技术开发费用的计提，要求按实列支。同时，公司随着销售规模的不断扩大，3%的计提比例已不能反映技术开发费用的实际使用情况。截至2005年6月30日，公司尚有已计提未使用的技术开发费2099.32万元。为客观地反映公司技术开发经费的发生额，提高科研技术开发项目的管理水平，公司拟从2005年1月1日起，将原先公司（不包含子公司）技术开发费按主营业务收入的3%计提列支的会计政策调整为：从2005年度起技术开发费用按实列支。已计提尚未使用的技术开发费用，自股东大会审议通过后，从2005年度起，按三年平均分摊，每年分摊699.77万元。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
√适用□不适用
根据新昌县地方税务局新地税发［2005］39号文《关于同意浙江中宝实业控股股份有限公司等五家企业2004年度技术改造国产设备投资抵免企业所得税的批复》，本公司可抵免2004年度新增应缴企业所得税额3,792,038.08元，同时经新昌县地方税务局对本公司及所属新昌新和成维生素有限公司（持股90%）2004年度所得税汇算清缴查补企业所得税分别为1,294,891.54元和524,069.20元，合计调减上年所得税1,973,077.34元。公司已对该项会计差错进行了追溯调整，调增2004年度净利润2,025,484.26元，调增盈余公积303,822.64元，调增2005年年初未分配利润1,721,661.62元，调减少数股东损益52,406.92元。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。
□适用√不适用