二00六年三月十七日
上海同达创业投资股份有限公司
2005年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2、独立董事沈国军先生，因公务无法出席，委托独立董事顾建国先生出席。
1.3、公司负责人陈玉华先生，主管会计工作负责人周立武先生，会计机构负责人李君强先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况简介
2.1、基本情况简介
股票简称 同达创业
股票代码 600647
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 注册地址：上海市浦东新区金新路58号银桥大厦25楼办公地址：上海市浦东新区金新路58号银桥大厦24楼
邮政编码 201206
公司国际互联网网址 /
电子信箱 shtd600647@8163.net.cn
2.2、联系人和联系方式
姓名 董事会秘书 证券事务代表
胡嘉捷先生 /
联系地址 上海市浦东新区金新路58号银桥大厦24楼 /
电话 （021）58545898 /
传真 （021）58541001 /
电子信箱 jack02hu@yahoo.com.cn /
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1、主要会计数据
单位:元 币种:人民币
2005年 2004年 本年比上年增减(%) 2003年
主营业务收入 47,129,784.89 56,453,922.10 -16.52 36,665,176.30
利润总额 710,005.64 54,600,914.55 -98.70 14,130,505.22
净利润 1,658,619.64 54,775,218.64 -96.97 14,481,348.75
扣除非经常性损益的净利润 -1,582,380.44 2,143,316.13 -173.82 -5,890,605.84
经营活动产生的现金流量净额 -19,468,632.72 25,626,882.24 -175.97 -35,299,718.50
2005年末 2004年末 本年末比上年末增减(%) 2003年末
总资产 124,933,291.14 119,864,267.13 4.23 147,474,662.41
股东权益（不含少数股东权益） 58,838,980.67 57,883,285.31 1.65 3,280,432.34
3.2、主要财务指标
单位:元 币种:人民币
2005年 2004年 本年比上年增减(%) 2003年
每股收益 0.0310 1.02 -96.96 0.2706
最新每股收益 0.0310
净资产收益率（%） 2.82 94.63 减少97.01个百分点 441.45
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%） -2.69 3.70
减少172.7个百分点 -179.57
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.36 0.48 -175.00 -0.6596
2005年末 2004年末 本年末比上年末增减(%) 2003年末
每股净资产 1.0994 1.0815 1.6551 0.0613
调整后的每股净资产 1.0994 1.0815 1.6551 0.0613
非经常性损益项目
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 2,892,850.55
其他非经常性损益项目 348,149.53
合计 3,241,000.08
3.3、国内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 2,670,000 4.99 2,670,000 4.99
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 7,476,750 13.97 7,476,750 13.97
3、内部职工股
4、优先股或其他 22,370,000 41.80 22,370,000 41.80
未上市流通股份合计 32,516,750 60.76 32,516,750 60.76
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 21,000,000 39.24 21,000,000 39.24
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 21,000,000 39.24 21,000,000 39.24
三、股份总数 53,516,750 100.00 53,516,750 100.00
4.2、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 3,252
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量
信达投资有限公司 法人股东 41.8 22,370,000 22,370,000 无
上海锦江国际洒店发展股份有限公司 法人股东 4.99 2,670,000 2,670,000 无
中诚信托投资有限责任公司 法人股东 4.45 2,379,937 0 未知
上海强生集团有限公司 法人股东 1.77 945,000 945,000 未知
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 法人股东 1.77 945,000 945,000 未知
上海申达股份有限公司 法人股东 1.18 630,000 630,000 未知
申银万国证券股份有限公司 法人股东 1.18 630,000 630,000 未知
上海二纺机股份有限公司 法人股东 1.00 535,500 535,500 未知
上海天迪科技投资发展有限公司 法人股东 0.59 315,000 315,000 未知
上海市房屋实业有限公司 法人股东 0.53 283,500 283,500 未知
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
中诚信托投资有限责任公司 2,379,937 人民币普通股
陆道生 169,550 人民币普通股
黄满土 161,400 人民币普通股
王政新 153,029 人民币普通股
林立明 123,390 人民币普通股
杨帆 109,080 人民币普通股
王红梅 109,000 人民币普通股
许兴旺 108,500 人民币普通股
孟兵 100,500 人民币普通股
何雄冠 100,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 2005年7月，接本公司第一大股东信达投资有限公司通知，根据国家有关部门关于原中国信达信托公司拆分划转的文件，信达投资有限公司承接原中国信达信托公司清算后的部分资产，其中包括：1、承接本公司2379937股股票，即中诚信托投资有限责任公司持有的本公司2379937股股票，其信托委托人为信达投资有限公司；2、承接上海立人投资管理股份有限公司36%股权，从而与上海立人投资管理股份有限公司构成关联关系，上海立人投资管理股份有限公司合并持有本公司4048578股流通股。[详见《上海证券报》本公司2005-020公告]。此外，公司未知其余股东是否存在关联关系或一致行动人关系。
4.3、控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)、法人控股股东情况
控股股东名称：信达投资有限公司
法人代表：朱登山
注册资本：3亿元人民币
成立日期：2000年8月1日
主要经营业务或管理活动：实业项目、房地产、高新技术开发项目的投资、资产托管、重组等
(2)、法人实际控制人情况
实际控制人名称：中国信达资产管理公司
法人代表：田国立
注册资本：100亿元人民币
成立日期：1999年4月19日
主要经营业务或管理活动：收购中国建设银行和国家开发银行剥离的不良资产，追偿债务。重组，债权转股权、财务及法律咨询
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
95%
41.80%
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股 币种:人民币
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) 是否在股东单位或其他关联单位领取
陈玉华 董事长 男 53 2002-11-26～2005-11-26 0 0 0 是
周立武 董事、总经理 男 44 2002-11-26～2005-11-26 0 0 13.85 否
张宝华 董事 男 55 2002-11-26～2005-11-26 0 0 0 是
张秀娟 董事 女 43 2002-11-26～2005-11-26 0 0 0 是
顾建国 独立董事 男 44 2002-11-26～2005-11-26 0 0 0 否f
沈国军 独立董事 男 44 2002-11-26～2005-11-26 0 0 0 否
王晨禾 监事长 男 38 2002-11-26～2005-11-26 0 0 0 是
王丽芳 监事 女 48 2002-11-26～2005-11-26 0 0 0 是
张志琴 监事 女 47 2002-11-26～2005-11-26 0 0 1.79 否
胡嘉捷 董事会秘书、副总经理 男 38 2002-11-26～2005-11-26 0 0 7.71 否
李君强 财务总监 男 45 2003-11-26～2005-11-26 0 0 4 否
合计 / / / / / 27.35 /
§6 董事会报告
6.1、管理层讨论与分析
1、报告期内总体经营情况 ：
二○○五年公司董事会根据"逐步建立全新的投资管理型经营框架"的工作要求，继续坚持"稳健经营、稳步发展"的经营方针，面对与香港汉盛集团有限公司股权转让纠纷案二审败诉的被动局面，在控股股东信达投资有限公司的鼎力支持下，克服重重困难，坚持规范运作，不断完善经营管理机制，维持公司各项业务的正常运转，全力保全公司资产；积极清理、整合历史遗留的不良资产及股权，充分夯实资产质量；认真研究确定新投资项目，加强投资项目的管理，努力提高资产质量；成功撤销公司股票交易特别处理，重塑公司证券市场形象，维护公司及全体股东的利益，较好的完成了各项经营任务。二○○五年公司在无重大股权转让收益的情况下，实现主营业务收入4713 万元，实现主营业务利润952万元，实现净利润166万元。报告期内公司主要从以下几方面推进工作，以确保公司各项工作持续、稳定发展：
(1)、加强公司资产管理，提高资产收益率，确保公司资产保值增值。
二○○五年，为进一步做好公司委托资产及自有资产的管理工作，提高资产收益率，增加资产管理收入，公司成立了相关资产管理部门，积极做好公司代理的上海建京大厦部分物业招租、收租工作，并将招租重点向"大客户、租金高、租期长"的方向转变，租金收入、出租率及收租率均创新高，确保了代理收益。为使公司资产形成规模，提高公司固定资产收益率，二○○五年公司收回深圳中兴工业厂房的管理权，加之深圳联合广场和京海花园的部分房产及公司拥有的玉嘉大厦部分物业、新亚快餐四平路物业，使公司管理的房产逐步形成规模。通过理顺管理条线，降低管理成本，提高出租收益率与资产收益率，确保了公司资产保值增值。
(2)、加大营销力度，合理调整业务方向，公司传统业务取得较好效益。
二○○五年公司继续加强对贸易业务和快餐业务的目标责任制管理，及时与目标责任人签订了2005年度目标责任书，确定了2005年经营指标。面对日趋激烈的市场竞争，贸易公司和快餐公司加大营销力度，合理调整业务方向，充分调动员工积极性，较好地完成了各项经营指标。同时公司于2005年4月投资成立了同达创业国际贸易（北京）有限公司，引进了TCL国际电工、雷士照明、欧普商照三个品牌，成为TCL国际电工北京地区总代理，雷士照明河北地区总代理和欧普商照北京地区总代理，为公司下一步贸易代理业务的全面发展打下了基础。公司快餐业务面对设备陈旧老化，因租期临近，员工队伍不稳定等困难，积极采取措施；增加自行采购，降低成本，确保毛利率等办法，维持了快餐业务的正常运转。
(3)、积极开拓新投资业务，提高公司资产质量，确保公司持续经营发展能力
二○○四年度，公司投资上海同达创业置地有限公司55%股权，实现了公司房地产项目的投资计划，经过积极运作，成功转让公司所持股份后，为公司带来巨额收益，为公司实现持续赢利及撤销股票交易特别处理奠定了基础。二○○五年根据公司"广告传媒业、数字电视业、房地产业"同步发展的投资框架，积极开拓新房地产投资项目，经公司股东大会审议通过，公司出资1,470万元投资增资扩股后的广州市德裕发展有限公司，占49%股份，该公司开发"信达海岸阳光"项目，已基本完成前期的项目规划设计工作，进入扩初审核及招投标准备阶段；确保了公司房地产业务的可持续发展。
(4)、加大经营力度，完善投资管理功能，推动公司新确立主营业务的开展
根据公司发展规划，二○○四年公司已逐步确立以房地产业务、广告传媒业务及数字网络业务为主的全新投资管理型经营框架，二○○五年公司继续加大经营力度，完善投资管理功能，积极推动公司新确立的广告传媒业务、数字电视业务顺利发展。二○○五年公司广告传媒业务由上海人民日报报栏报亭文化发展有限公司通过一系列合作和自主开发，克服各地户外媒体审批复杂、点位设置困难的不利因素，在建立阵地资源和扩大网络规模等方面，取得了一定进展，目前公司共拥有户外媒体阵地近1300座，并力争尽早扩大阵地规模，实现预期目标。数字电视网络业务在二○○四年底泰州有线数字网络有限公司数字平台的搭建工作已如期完成，经过试运行，泰州地区的数字电视节目已成功开通。二○○五年该公司积极做好有线数字电视平台的维护管理工作，建立数字电视平台巡检制度，确保数字电视节目的优质播出。根据需求积极改进相关技术，为满足各县市插播本地节目的需要，及时制定了解决方案，并已搭建了一个试验平台，完成数字广播和股市系统项目的方案规划及标书制定等工作，并积极推进数字电视用户的发展；同时加强宽带网络业务管理，建立数据业务维护与管理制度，加强宽带接入业务宣传，吸引更多的集团与个人用户入网。但由于国家有关部门关于数字电视整体平移的政策尚未确定，使大量有线电视用户产生观望情绪，数字电视用户的发展遇到一定困难。
(5)、加强日常管理、规范制度建设，提高公司管理水平与效率
二○○五年根据公司业务发展的需要，公司继续加强制度建设，进一步规范公司管理，完善了考核管理制度，努力提高公司管理水平与效率。同时公司经营班子依据董事会的工作要求，认真履行上市公司各项义务，并根据中国证监会的有关规定，调整了董事会组成人数，完善了独立董事配备比例，并就关联交易、重大投资发表意见及参与表决，以增强关联交易公允性、投资决策科学性，提高公司管理水平与效率。
2、报告期内公司利润总额大幅下降，主要是因为上一报告期将持有的上海同达创业置地有限公司55%股份实施了股权转让，获得5600万元投资收益，本报告期未有相关投资收益。公司快餐业务、贸易业务及资产管理业务，其经营状况较上一报告期未发生重大变化。
3、宏观政策及法规的变化对公司生产经营、财务状况可能发生的影响：
(1)、本公司投资的泰州同达有线数字网络有限公司主要发展数字电视业务及有线宽带网络业务，由于国家有关部门对数字电视宏观政策及"模转数"整体平移时间、方式均未确定，故对公司数字电视用户发展产生一定影响。
(2)、本公司投资的上海人民日报报栏报亭文化发展有限公司主要依托人民日报，积极在宣传党的政策，同时发展户外媒体业务，由于各地城市规划的变化、市政道路法规的不一致，导致合资公司户外媒体设置速度产生一定影响。
6.2、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%) 主营业务收入比上年增减（％） 主营业务成本比上年增减（％） 主营业务利润率比上年增减（%）
行业
餐饮服务 8,693,970.90 3,864,410.79 55.55 -9.00 -9.97 减少5.57个百分点
销售商品 36,340,513.25 32,938,447.41 9.36 -16.09 -17.75 增加2.43个百分点
资产管理 2,095,300.74 164,844.60 92.13 -41.64 100 减少7.87个百分点
6.3、主营业务分地区情况：
地区 主营业务收入（万元） 主营业务收入比上年增减（％）
上海 3730.98 -33.91
北京 982 100
注：报告期内公司通过控股子公司上海同达创业贸易有限公司投资持有同达创业国际贸易（北京）有限公司55%股份，故本期将同达创业国际贸易（北京）有限公司纳入合并报表范围，致本期新增北京地区主营业务收入982万元，本报告期公司无除上海、北京地区之外的其他地区收入。
6.4、募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5、非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6、董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用 √不适用
6.7、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经公司聘任的深圳鹏城会计师事务所审计，本公司2005年度（合并）实现净利润1,658,619.64元，加年初未分配利润-32,041,138.31元，可供分配的利润为-30,382,518.67元，故本年度不进行现金红利及红股分配，亦不进行资本公积金转增。此分配预案尚需经公司年度股东大会审议通过。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的说明：
本报告期实现赢利，但尚未能弥补以前年度亏损，导致公司未分配利润仍为负值，故本报告期赢利，但未提出现金分配预案。
§7 重要事项
7.1、收购资产
□适用 √不适用
7.2、出售资产
□适用 √不适用
7.3、重大担保
□适用 √不适用
7.4、重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
单位:万元 币种:人民币
关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
泰州同达有线数字网络有限公司 300 1,180
信达投资有限公司 0 1,836.39
合计 300 1,180 0 1,836.39
报告期内上市公司未向控股股东及其子公司提供资金 。
报告期末资金被占用情况及清欠方案
□适用 √不适用
清欠方案是否能确保公司在2006年底彻底解决资金占用问题
□适用 √不适用
7.5、委托理财
□适用 √不适用
7.6、承诺事项履行情况
本公司及控股股东充分认识到股权分置改革对我国资本市场的重要意义，并积极推进，现公司股权分置改革已进入启动阶段，公司于2006年3月6日发布了股权分置改革提示性公告，并已进入相关程序。[详见《上海证券报》本公司2006-002、2006-003、2006-004公告]。
7.7、重大诉讼仲裁事项
7.7.1 重大诉讼
香港汉盛集团有限公司（以下简称汉盛公司）诉本公司关于江都亚海造船有限公司股权转让侵权纠纷一案，由上海市第一中级人民法院于2002年12月18日立案受理，在审理期间，本公司对该案提起反诉，上海市第一中级人民法院决定本诉和反诉合并审理。并于2004年4月8日以上海市第一中级人民法院[(2002)沪一中民五(商)初字第159号]民事判决书作出一审判决，判决本公司败诉。本公司不服一审判决，向上海市高级人民法院提起上诉，上海市高级人民法院经审理并于2005年6月9日以上海市高级人民法院[(2004)沪高民四(商)终字第7号]民事判决书作出二审判决，判决如下：驳回上诉，维持原判。[详见《上海证券报》本公司临98-003、2000-030、2003-002、2004-012、2005-019公告]。
7.7.2 重大诉讼仲裁事项的说明
汉盛集团有限公司与本公司股权转让侵权纠纷一案，上海市第一中级人民法院作出的(2002)沪一中民五(商)初字第159号民事判决业已发生法律效力。因本公司未履行判决确定的义务，权利人汉盛集团有限公司向该院申请执行，要求本公司偿还人民币35,005,600元。本公司逾期并未履行。根据相关会计准则及稳健原则，本公司已计提预计负债5,005,600.30元。在该院执行过程中，海南省公安厅于2006年1月13日以琼公函(2006)13号向该院去函。该函载明，丁迅等人在汉盛集团有限公司与本公司之间关于转让江都亚海造船有限公司45%股权中，涉嫌合同诈骗犯罪，现已立案侦察，要求上海市第一中级人民法院中止执行。2006年2月6日接上海市第一中级人民法院[(2005)沪一中执字第700号]民事裁定书，裁定如下；上海市第一中级人民法(2002)沪一中民五(商)初字第159号民事判决中止执行。本裁定书送达后立即生效。[详见本公司《上海证券报》2006-001公告]。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§ 9 财务报告
9.1、审计意见
公司2005年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司注册会计师卢剑波、刘军审计，并出具了深鹏所股审字[2006]005号标准无保留意见的审计报告。
9.2、披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2005年12月31日
编制单位:上海同达创业投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 合并 母公司
期末数 期初数 期末数 期初数
资产：
流动资产：
货币资金 10,588,166.67 38,594,422.69 6,832,919.28 35,559,815.65
短期投资 14,386.80 14,386.80 14,386.80 14,386.80
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 4,794,220.53 3,251,005.34
其他应收款 18,079,155.26 16,403,671.19 27,947,534.52 17,632,341.24
预付账款 13,762,974.90 501,534.84 12,200,000.00
应收补贴款
存货 8,857,956.12 2,024,577.92 1,232.25
待摊费用 71,877.69 2,794.50
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 56,168,737.97 60,792,393.28 46,996,072.85 53,206,543.69
长期投资：
长期股权投资 45,605,303.32 31,879,823.40 51,617,751.21 37,915,020.32
长期债权投资
长期投资合计 45,605,303.32 31,879,823.40 51,617,751.21 37,915,020.32
其中：合并价差(贷差以"-"号表示，合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以"-"号表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 24,618,322.72 27,837,999.47 22,789,707.71 25,776,153.18
减：累计折旧 3,764,575.43 3,114,445.20 2,512,711.44 1,425,847.01
固定资产净值 20,853,747.29 24,723,554.27 20,276,996.27 24,350,306.17
减：固定资产减值准备 8,658.86 213,116.57 145,080.10
固定资产净额 20,845,088.43 24,510,437.70 20,276,996.27 24,205,226.07
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 20,845,088.43 24,510,437.70 20,276,996.27 24,205,226.07
无形资产及其他资产：
无形资产 912,333.07 980,333.11
长期待摊费用 1,401,828.35 1,701,279.64 1,401,828.35 1,517,029.91
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 2,314,161.42 2,681,612.75 1,401,828.35 1,517,029.91
递延税项：
递延税款借项
资产总计 124,933,291.14 119,864,267.13 120,292,648.68 116,843,819.99
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款 1,307,778.39 1,210,301.57
预收账款 4,189,496.37 542,539.43 115,234.40
应付工资
应付福利费 590,351.65 568,106.64 296,025.47 309,118.57
应付股利 226,625.00 226,625.00 226,625.00 226,625.00
应交税金 -21,344.75 377,141.04 306,195.46 254,407.81
其他应交款 16,066.07 12,487.88 13,322.52 7,971.56
其他应付款 23,813,259.43 23,370,360.71 23,630,651.94 22,029,254.00
预提费用 260,000.00 39,410.86 260,000.00
预计负债 35,005,600.30 35,005,600.30 35,005,600.30 35,005,600.30
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 65,387,832.46 61,352,573.43 59,738,420.69 57,948,211.64
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 65,387,832.46 61,352,573.43 59,738,420.69 57,948,211.64
少数股东权益(合并报表填列) 706,478.01 628,408.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 53,516,750.00 53,516,750.00 53,516,750.00 53,516,750.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 53,516,750.00 53,516,750.00 53,516,750.00 53,516,750.00
资本公积 34,237,612.24 34,237,612.24 34,237,612.24 34,237,612.24
盈余公积 3,182,384.42 3,182,384.42 3,182,384.42 3,182,384.42
其中：法定公益金 717,031.63 717,031.63 717,031.63 717,031.63
未分配利润 -30,382,518.67 -32,041,138.31 -30,382,518.67 -32,041,138.31
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表填列)
减：未确认投资损失(合并报表填列) 1,715,247.32 1,012,323.04
所有者权益（或股东权益）合计 58,838,980.67 57,883,285.31 60,054,227.99 58,895,608.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计 124,933,291.14 119,864,267.13 120,292,648.68 116,843,819.99
公司法定代表人: 陈玉华 主管会计工作负责人: 周立武 会计机构负责人: 李君强
利润及利润分配表
2005年1-12月
编制单位:上海同达创业投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 合并 母公司
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 47,129,784.89 56,453,922.10 2,095,300.74 17,265,530.66
减：主营业务成本 36,967,702.80 44,340,406.66 164,844.60 13,461,538.45
主营业务税金及附加 645,313.39 742,292.74 115,241.57 201,099.98
二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） 9,516,768.70 11,371,222.70 1,815,214.57 3,602,892.23
加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 3,170,178.53 2,199,590.42 2,877,383.53 2,199,590.42
减: 营业费用 5,168,572.81 4,219,439.95
管理费用 9,215,359.10 6,595,016.73 5,301,369.41 3,316,823.73
财务费用 -40,510.32 -675,622.45 -17,401.78 -658,576.59
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -1,656,474.36 3,431,978.89 -591,369.53 3,144,235.51
加：投资收益（损失以"-"号填列） -874,520.08 55,177,033.15 -997,269.11 55,639,108.82
补贴收入
营业外收入 3,328,658.28 1,022,754.61 3,247,258.28 1,022,554.64
减：营业外支出 87,658.20 5,030,852.10 5,030,680.30
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 710,005.64 54,600,914.55 1,658,619.64 54,775,218.64
减：所得税 126,240.66
减：少数股东损益 -371,930.39 40,059.45
加：未确认投资损失(合并报表填列) 702,924.27 214,363.54
五、净利润（亏损以"-"号填列） 1,658,619.64 54,775,218.64 1,658,619.64 54,775,218.64
加：年初未分配利润 -32,041,138.31 -86,816,356.95 -32,041,138.31 -86,816,356.95
其他转入
六、可供分配的利润 -30,382,518.67 -32,041,138.31 -30,382,518.67 -32,041,138.31
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -30,382,518.67 -32,041,138.31 -30,382,518.67 -32,041,138.31
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列) -30,382,518.67 -32,041,138.31 -30,382,518.67 -32,041,138.31
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人: 陈玉华 主管会计工作负责人: 周立武 会计机构负责人: 李君强
现金流量表
2005年1-12月
编制单位:上海同达创业投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 47,476,372.95
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 33,844,346.50 35,454,160.43
经营活动现金流入小计 81,320,719.45 35,454,160.43
购买商品、接受劳务支付的现金 41,154,884.81
支付给职工以及为职工支付的现金 4,052,029.25 612,897.66
支付的各项税费 1,477,131.84 115,679.04
支付的其他与经营活动有关的现金 54,105,306.27 54,503,791.00
经营活动现金流出小计 100,789,352.17 55,232,367.70
经营活动现金流量净额 -19,468,632.72 -19,778,207.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 100,000.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 6,484,178.73 5,769,590.43
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,584,178.73 5,769,590.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 421,802.03 18,279.53
投资所支付的现金 14,700,000.00 14,700,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 15,121,802.03 14,718,279.53
投资活动产生的现金流量净额 -8,537,623.30 -8,948,689.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -28,006,256.02 -28,726,896.37
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 1,658,619.64 1,658,619.64
加：少数股东损益(亏损以"-"号填列) -371,930.39
减：未确认的投资损失 702,924.28
加：计提的资产减值准备 147,632.74 150,000.00
固定资产折旧 1,338,724.71 1,233,853.18
无形资产摊销 68,000.04
长期待摊费用摊销 299,451.29 115,201.56
待摊费用减少（减：增加） -69,083.19
预提费用增加（减：减少） 220,589.14 260,000.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -2,962,850.55 -2,899,108.75
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益） 874,520.08 997,269.11
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -6,833,378.20 -1,232.25
经营性应收项目的减少(减：增加) -16,485,538.16 -22,515,193.28
经营性应付项目的增加(减：减少) 3,349,534.41 1,222,383.52
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 -19,468,632.72 -19,778,207.27
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 10,588,166.67 6,832,919.28
减：现金的期初余额 38,594,422.69 35,559,815.65
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -28,006,256.02 -28,726,896.37
公司法定代表人: 陈玉华 主管会计工作负责人: 周立武 会计机构负责人: 李君强
9.3、如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4、重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
本报告期无重大会计差错更正。
9.5、如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
2005年本公司通过上海同达创业贸易有限公司投资间接持有同达创业国际贸易（北京）有限公司55%股份，本期将同达创业国际贸易（北京）有限公司纳入合并报表范围。
上海同达创业投资股份有限公司
董事长：（陈玉华）
二○○六年三月十七日
