§1 重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司董事全部出席董事会。
1.3公司本季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 东方电子 变更前简称（如有）
股票代码 000682
董事会秘书 证券事务代表
姓名 柳尧杰 张俊杰
联系地址 烟台市世回尧路 228号 烟台市世回尧路 228号
电话 0535-6582228
传真 0535-6582228
电子邮箱 zhengquan@dongfang-china.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：人民币元
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末 期末增减（％）
总资产 1,469,563,289.17 1,510,664,007.75 -2.72
股东权益（不含少数股
东权益） 1,244,267,964.70 1,236,404,287.52 0.64
每股净资产 1.36 1.35 0.74
调整后的每股净资产 1.33 1.32 0.76
本报告期比上年同期
报告期 年初至报告期期末 增减（％）
经营活动产生的现金流
量净额 -13,553,757.75 -78,774,173.77 373.76
每股收益 0.004 0.01 33.33
净资产收益率 0.26% 0.74% 增0.04个百分点
扣除非经常性损益后的
净资产收益率 0.27% 0.73% 增0.06个百分点
金额
非经常性损益项目
2005年7-9月 2005年1-9月
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、 27,996.81 242,330.02
其他长期资产产生的损益
扣除日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准 -96,750.67 -100,382.29
备后其他各项营业外收入、支出
合计 -68,753.86 141,947.73
2.2.2利润表
本报告期利润表
编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位：人民
币元
合并数
附
项 目 附注 2005年7-9月 2004年7-9月 注
一、主营业务收入 167,530,664.86 145,816,199.40
减：主营业务成本 126,028,188.65 100,060,804.36
主营业务税金及附加 1,144,757.99 629,496.55
二、主营业务利润 40,357,718.22 45,125,898.49
加：其他业务利润 444,996.65 -3,756,141.53
减：营业费用 17,883,185.21 18,443,339.18
管理费用 21,865,394.54 21,159,142.03
财务费用 -50,835.55 -49,586.60
三、营业利润 1,104,970.67 1,816,862.35
加：投资收益 1,007,542.64 36,929.03
补贴收入 2,618,486.33 1,448,402.15
营业外收入 77,633.40 207,863.78
减：营业外支出 146,387.26 115,150.82
四、利润总额 4,662,245.78 3,394,906.49
减：所得税 84,586.46 -2,586.67
少数股东损益 2,123,427.41 753,862.44
加：未确认投资损失 841,621.34 82,168.30
五、净利润 3,295,853.25 2,725,799.02
母公司数
项 目 2005年7-9月 2004年7-9月
一、主营业务收入 107,336,571.40 113,844,298.57
减：主营业务成本 82,497,121.35 80,212,893.80
主营业务税金及附加 840,790.47 460,026.49
二、主营业务利润 23,998,659.58 33,171,378.28
加：其他业务利润 181,048.34 -4,138,188.17
减：营业费用 12,857,257.35 14,353,794.50
管理费用 12,418,704.65 12,087,365.82
财务费用 -987,505.07 -720,673.61
三、营业利润 -108,749.01 3,312,703.40
加：投资收益 2,843,734.79 -840,308.71
补贴收入 1,147,521.34 154,514.51
营业外收入 58,636.47 103,907.63
减：营业外支出 146,292.18 114,190.99
四、利润总额 3,794,851.41 2,616,625.84
减：所得税 - -
少数股东损益 - -
加：未确认投资损失 - -
五、净利润 3,794,851.41 2,616,625.84
企业法定代表人：梁贤久 主管会计工作负责人：柳尧杰 会计机构负责人
：王清刚
年初至报告期利润及利润分配表
编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位：人民
币元
合并数
项 目 附注 附
2005年度1-9月 2004年度1-9月 注
一、主营业务收入 418,485,218.92 346,963,515.67
减：主营业务成本 292,085,036.11 239,270,407.89
主营业务税金及附加 2,826,985.55 1,452,272.15
二、主营业务利润 123,573,197.26 106,240,835.63
加：其他业务利润 1,236,034.67 1,231,181.56
减：营业费用 51,155,933.19 40,488,479.17
管理费用 71,550,239.10 66,767,011.72
财务费用 -1,248,631.12 -2,429,021.40
三、营业利润 3,351,690.76 2,645,547.70
加：投资收益 -724,951.44 353,490.00
补贴收入 6,883,163.92 4,745,388.82
营业外收入 502,237.51 1,073,553.96
减：营业外支出 360,289.78 201,616.75
四、利润总额 9,651,850.97 8,616,363.73
减：所得税 178,751.92 21,546.25
少数股东损益 1,807,649.59 1,624,989.70
加：未确认投资损失 1,542,715.72 669,921.74
五、净利润 9,208,165.18 7,639,749.52
加：年初未分配利润 -785,415,246.61 -796,185,028.40
其他转入
六、可供分配利润 -776,207,081.43 -788,545,278.88
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -776,207,081.43 -788,545,278.88
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 -776,207,081.43 -788,545,278.88
补充资料：
1、出售、处理部门或投资单位
所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或）减
少利润总额
4、会计估计变更增加（或）减
少利润总额
5、债务重组损失
6、其他
母公司数
项 目
2005年度1-9月 2004年度1-9月
一、主营业务收入 302,629,469.07 272,908,539.05
减：主营业务成本 214,634,730.05 196,090,791.18
主营业务税金及附加 2,268,443.81 1,094,816.60
二、主营业务利润 85,726,295.21 75,722,931.27
加：其他业务利润 651,284.40 450,066.11
减：营业费用 38,962,025.28 30,288,684.95
管理费用 44,735,772.41 43,279,894.56
财务费用 -3,824,296.40 -3,144,081.91
三、营业利润 6,504,078.32 5,748,499.78
加：投资收益 -479,271.01 -988,932.52
补贴收入 3,504,700.45 2,430,216.75
营业外收入 433,175.31 831,188.90
减：营业外支出 217,462.29 200,567.66
四、利润总额 9,745,220.78 7,820,405.25
减：所得税 -
少数股东损益 -
加：未确认投资损失
五、净利润 9,745,220.78 7,820,405.25
加：年初未分配利润 -783,283,335.46 -794,538,680.79
其他转入
六、可供分配利润 -773,538,114.68 -786,718,275.54
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资 -
七、可供投资者分配的利润 -773,538,114.68 -786,718,275.54
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 -773,538,114.68 -786,718,275.54
补充资料：
1、出售、处理部门或投资单位
所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或）减
少利润总额
4、会计估计变更增加（或）减
少利润总额
5、债务重组损失
6、其他
企业法定代表人：梁贤久 主管会计工作负责人：柳尧杰 会计机构负责人
：王清刚
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 222907
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股数量 种类（A、B、H股或其它）
西安众德电力发展有限责任公司 1,553,029 A股
海南泉兴旅业有限公司 1,270,000 A 股
马石彦 966,771 A股
许桂芬 922,444 A股
任雄利 866,500 A股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投
资基金 825,570 A股
周建健 809,300 A股
荣广伟 800,000 A股
林银红 799,500 A股
胡晓果 753,222 A股
§3 管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司所处行业及主营业务范围未发生变化，公司按照既定的工
作目标，不断加大市场营销力度，加强内部管理和科研投入，加快资本运作的步
伐；采取多种措施，节约降耗。到报告期末，公司实现主营业务收入41848.52
万元，同比增长20.61%，净利润920.82万元，同比增长20.53%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
电力自动化系统 182,086,512.92 110,164,770.68 39.5
电子设备与材料及其 78,285,133.10 76,045,300.14 2.86
他物资销售
租赁及其他 82,428,096.08 59,284,678.32 28.08
其中：关联交易 6,113,850.99 5,663,810.75 7.36
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资
收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大
变动及原因说明）
□适用 √不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化情况及原因说明□适
用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及
其原因说明:
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
截至报告日，公司收到因涉嫌虚假陈述而引起的民事诉讼状710份，标的金
额约计9142万元。目前该诉讼事项正在进行中，尚无法判断对公司的或有影响。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因
说明。
□适用 √不适用
3.4 2004年经审计且被出具“非标意见”所涉及事项及尚未解决的问题
的相关说明
山东正源和信有限责任会计师事务所对公司2004年度财务报告出具了带有强调
事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会就其中所涉及事项说明如下：
1、截至报告日，公司已收到因涉嫌虚假陈述而引起的民事诉讼状710份，标的
金额约计9,142万元。目前该诉讼事项正在进行中，尚无法判断对公司的或有影响
。
2、2002年前，公司以定期存款1.1亿元为控股股东借款提供了1亿元质押担保
，款项主要用于解决公司职工住房问题。该项担保属于《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外提供担保若干问题的通知》要求披露的违规担保，报告
期内控股股东采取多种措施，已解除公司定期存款质押6000万元，解除担保金额50
00万元，剩余质押担保5000万元，此项担保金额占公司最近一期经审计净资产值的
4.04%。公司已与控股股东协调，积极采取措施，争取尽早解决质押担保问题。
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 √不适用
§4 附录
4.1会计报表
4.1.1资产负债表(1)
编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位：人民币
元
合并数
附 附
资 产 注 2005.9.30 2004.12.31 注
流动资产：
货币资金 207,664,289.61 311,483,435.94
短期投资 18,559,603.17 18,878,134.92
应收票据 1,320,000.00 9,356,948.20
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 356,683,917.15 337,198,815.60
其他应收款 92,563,821.80 48,492,916.37
预付帐款 6,834,624.79 16,053,730.02
应收补贴款 - 224,803.71
存货 104,047,719.45 80,932,529.75
待摊费用 17,134.71 153,413.94
一年内到期的长期
债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 787,691,110.68 822,774,728.45
长期投资：
长期股权投资 10,730,506.89 10,234,196.98
长期债权投资 - -
长期投资合计 10,730,506.89 10,234,196.98
其中：合并价差 3,272,827.12 4,064,196.98
固定资产：
固定资产原价 716,175,168.94 711,104,848.04
减：累计折旧 133,752,028.08 114,184,495.69
固定资产净值 582,423,140.86 596,920,352.35
减：固定资产减值准备 10,988,622.93 11,371,312.63
固定资产净额 571,434,517.93 585,549,039.72
工程物资 - -
在建工程 68,896,810.78 60,296,802.39
固定资产清理 - -
固定资产合计 640,331,328.71 645,845,842.11
无形资产及其他资产：
无形资产 29,491,574.62 30,073,049.05
长期待摊费用 1,318,768.27 1,736,191.16
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 30,810,342.89 31,809,240.21
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 1,469,563,289.17 1,510,664,007.75
母公司数
资 产 2005.9.30 2004.12.31
流动资产：
货币资金 201,169,764.70 295,477,124.48
短期投资 18,559,603.17 18,878,134.92
应收票据 1,020,000.00 8,311,948.20
应收股利 72,000.00 -
应收利息 - -
应收帐款 305,184,319.56 293,490,437.24
其他应收款 115,817,199.12 67,903,574.00
预付帐款 3,510,625.15 11,866,866.46
应收补贴款 - -
存货 79,866,891.89 62,524,828.33
待摊费用 - 8,000.00
一年内到期的长期
债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 725,200,403.59 758,460,913.63
长期投资：
长期股权投资 50,644,378.13 45,962,365.45
长期债权投资 - -
长期投资合计 50,644,378.13 45,962,365.45
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 662,398,471.16 657,034,321.06
减：累计折旧 118,215,215.73 100,666,015.85
固定资产净值 544,183,255.43 556,368,305.21
减：固定资产减值准备 8,828,139.90 9,103,804.99
固定资产净额 535,355,115.53 547,264,500.22
工程物资 - -
在建工程 68,895,725.78 60,296,802.39
固定资产清理 - -
固定资产合计 604,250,841.31 607,561,302.61
无形资产及其他资产：
无形资产 6,099,757.07 6,107,004.05
长期待摊费用 - -
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 6,099,757.07 6,107,004.05
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 1,386,195,380.10 1,418,091,585.74
企业法定代表人：梁贤久 主管会计工作负责人：柳尧杰 会计机构负责人
：王清刚
资产负债表（续）
编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位：人民
币元
合并数
负债及股东权益 附 附
注 2005.9.30 2004.12.31 注
流动负债:
短期借款 31,900,000.00 32,400,000.00
应付票据 15,775,656.73 14,451,298.54
应付帐款 78,677,188.79 80,356,494.87
预收帐款 8,589,255.16 27,672,453.03
应付工资 - -
应付福利费 7,742,620.58 10,557,151.89
应付股利 60,000.00 -
应交税金 -1,314,668.72 9,398,589.52
其他应交款 329,474.31 552,416.15
其他应付款 36,098,361.42 43,751,988.72
预提费用 2,263,032.11 5,270,121.42
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 180,120,920.38 224,410,514.14
长期负债:
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 7,723,000.00 17,523,000.00
其他长期负债
长期负债合计 7,723,000.00 17,523,000.00
递延税项：
递延税款贷项 - -
负债合计 187,843,920.38 241,933,514.14
少数股东权益 37,451,404.09 32,326,206.09
股东权益:
股本 917,951,996.00 917,951,996.00
减：已归还投资 - -
股本净额 917,951,996.00 917,951,996.00
资本公积 1,102,359,910.49 1,102,161,682.77
盈余公积 2,977,990.46 2,977,990.46
其中：法定公益金 721,978.25 721,978.25
未确认投资损失 -2,814,850.82 -1,272,135.10
未分配利润 -776,207,081.43 -785,415,246.61
其中：现金股利 - -
其他权益 - -
股东权益合计 1,244,267,964.70 1,236,404,287.52
负债和股东权益总计 1,469,563,289.17 1,510,664,007.75
母公司数
负债及股东权益
2005.9.30 2004.12.31
流动负债:
短期借款 - -
应付票据 15,775,656.73 13,675,581.84
应付帐款 55,348,131.92 58,353,632.42
预收帐款 2,918,385.89 19,962,345.79
应付工资 - -
应付福利费 5,175,904.87 8,008,453.69
应付股利 - -
应交税金 240,506.01 7,491,159.17
其他应交款 71,252.67 225,517.38
其他应付款 52,517,668.38 56,170,470.32
预提费用 - -
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 132,047,506.47 163,887,160.61
长期负债:
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 7,023,000.00 17,023,000.00
其他长期负债 - -
长期负债合计 7,023,000.00 17,023,000.00
递延税项：
递延税款贷项 - -
负债合计 139,070,506.47 180,910,160.61
少数股东权益 - -
股东权益:
股本 917,951,996.00 917,951,996.00
减：已归还投资 - -
股本净额 917,951,996.00 917,951,996.00
资本公积 1,102,359,910.49 1,102,161,682.77
盈余公积 351,081.82 351,081.82
其中：法定公益金 351,081.82 351,081.82
未确认投资损失
未分配利润 -773,538,114.68 -783,283,335.46
其中：现金股利 - -
其他权益 - -
股东权益合计 1,247,124,873.63 1,237,181,425.13
负债和股东权益总计 1,386,195,380.10 1,418,091,585.74
企业法定代表人：梁贤久 主管会计工作负责人：柳尧杰 会计机构负责人
：王清刚
4.1.2利润表
年初至报告期末利润及利润分配表
编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位：人民
币元
合并数
附
项 目 附注 2005年度1-9月 2004年度1-9月 注
一、主营业务收入 418,485,218.92 346,963,515.67
减：主营业务成本 292,085,036.11 239,270,407.89
主营业务税金及附加 2,826,985.55 1,452,272.15
二、主营业务利润 123,573,197.26 106,240,835.63
加：其他业务利润 1,236,034.67 1,231,181.56
减：营业费用 51,155,933.19 40,488,479.17
管理费用 71,550,239.10 66,767,011.72
财务费用 -1,248,631.12 -2,429,021.40
三、营业利润 3,351,690.76 2,645,547.70
加：投资收益 -724,951.44 353,490.00
补贴收入 6,883,163.92 4,745,388.82
营业外收入 502,237.51 1,073,553.96
减：营业外支出 360,289.78 201,616.75
四、利润总额 9,651,850.97 8,616,363.73
减：所得税 178,751.92 21,546.25
少数股东损益 1,807,649.59 1,624,989.70
加：未确认投资损失 1,542,715.72 669,921.74
五、净利润 9,208,165.18 7,639,749.52
加：年初未分配利润 -785,415,246.61 -796,185,028.40
其他转入
六、可供分配利润 -776,207,081.43 -788,545,278.88
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -776,207,081.43 -788,545,278.88
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 -776,207,081.43 -788,545,278.88
补充资料：
1、出售、处理部门或投资单位
所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或）减
少利润总额
4、会计估计变更增加（或）减
少利润总额
5、债务重组损失
6、其他
母公司数
项 目 2005年度1-9月 2004年度1-9月
一、主营业务收入 302,629,469.07 272,908,539.05
减：主营业务成本 214,634,730.05 196,090,791.18
主营业务税金及附加 2,268,443.81 1,094,816.60
二、主营业务利润 85,726,295.21 75,722,931.27
加：其他业务利润 651,284.40 450,066.11
减：营业费用 38,962,025.28 30,288,684.95
管理费用 44,735,772.41 43,279,894.56
财务费用 -3,824,296.40 -3,144,081.91
三、营业利润 6,504,078.32 5,748,499.78
加：投资收益 -479,271.01 -988,932.52
补贴收入 3,504,700.45 2,430,216.75
营业外收入 433,175.31 831,188.90
减：营业外支出 217,462.29 200,567.66
四、利润总额 9,745,220.78 7,820,405.25
减：所得税 -
少数股东损益 -
加：未确认投资损失
五、净利润 9,745,220.78 7,820,405.25
加：年初未分配利润 -783,283,335.46 -794,538,680.79
其他转入
六、可供分配利润 -773,538,114.68 -786,718,275.54
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资 -
七、可供投资者分配的利润 -773,538,114.68 -786,718,275.54
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 -773,538,114.68 -786,718,275.54
补充资料：
1、出售、处理部门或投资单位
所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或）减
少利润总额
4、会计估计变更增加（或）减
少利润总额
5、债务重组损失
6、其他
企业法定代表人：梁贤久 主管会计工作负责人：柳尧杰 会计机构负责人
：王清刚
报告期利润表
编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位：人民币元
合并数
附
项 目 附注 注
2005年7-9月 2004年7-9月
一、主营业务收入 167,530,664.86 145,816,199.40
减：主营业务成本 126,028,188.65 100,060,804.36
主营业务税金及附加 1,144,757.99 629,496.55
二、主营业务利润 40,357,718.22 45,125,898.49
加：其他业务利润 444,996.65 -3,756,141.53
减：营业费用 17,883,185.21 18,443,339.18
管理费用 21,865,394.54 21,159,142.03
财务费用 -50,835.55 -49,586.60
三、营业利润 1,104,970.67 1,816,862.35
加：投资收益 1,007,542.64 36,929.03
补贴收入 2,618,486.33 1,448,402.15
营业外收入 77,633.40 207,863.78
减：营业外支出 146,387.26 115,150.82
四、利润总额 4,662,245.78 3,394,906.49
减：所得税 84,586.46 -2,586.67
少数股东损益 2,123,427.41 753,862.44
加：未确认投资损失 841,621.34 82,168.30
五、净利润 3,295,853.25 2,725,799.02
母公司数
项 目
2005年7-9月 2004年7-9月
一、主营业务收入 107,336,571.40 113,844,298.57
减：主营业务成本 82,497,121.35 80,212,893.80
主营业务税金及附加 840,790.47 460,026.49
二、主营业务利润 23,998,659.58 33,171,378.28
加：其他业务利润 181,048.34 -4,138,188.17
减：营业费用 12,857,257.35 14,353,794.50
管理费用 12,418,704.65 12,087,365.82
财务费用 -987,505.07 -720,673.61
三、营业利润 -108,749.01 3,312,703.40
加：投资收益 2,843,734.79 -840,308.71
补贴收入 1,147,521.34 154,514.51
营业外收入 58,636.47 103,907.63
减：营业外支出 146,292.18 114,190.99
四、利润总额 3,794,851.41 2,616,625.84
减：所得税 - -
少数股东损益 - -
加：未确认投资损失 - -
五、净利润 3,794,851.41 2,616,625.84
企业法定代表人：梁贤久 主管会计工作负责人：柳尧杰 会计机构负责人
：王清刚
4.1.3现金流量表
编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 2005年度1-9月 单位：
人民币元
项 目 母公司 合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 287,111,741.14 398,428,224.90
收到的税费返还 3,909,416.20 9,740,539.16
收到的其他与经营活动有关的现金 9,055,605.85 6,961,476.41
现金流入小计 300,076,763.19 415,130,240.47
购买商品、接受劳务支付的现金 221,729,920.87 296,921,704.07
支付给职工以及为职工支付的现金 35,461,512.20 54,656,151.60
支付的各项税费 21,103,061.21 30,524,006.74
支付的其他与经营活动有关的现金 87,236,518.28 111,802,551.83
现金流出小计 365,531,012.56 493,904,414.24
经营活动产生的现金流量净额 -65,454,249.37 -78,774,173.77
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 - -
取得投资收益所收到的现金 262,500.00 -
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额 5,429,342.49 5,498,429.45
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 5,691,842.49 5,498,429.45
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 19,058,131.30 20,242,564.28
投资所支付的现金 5,482,729.60 1,402,729.60
其中：购买子公司所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 24,540,860.90 21,645,293.88
投资活动产生的现金流量净额 -18,849,018.41 -16,146,864.43
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 3,920,000.00
借款所收到的现金 2,000,000.00 29,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 - 200,000.00
现金流入小计 2,000,000.00 34,020,000.00
偿还债务所支付的现金 2,000,000.00 30,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,092.00 2,437,229.69
支付的其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 10,080,878.44
现金流出小计 12,004,092.00 42,918,108.13
筹资活动产生的现金流量净额 -10,004,092.00 -8,898,108.13
四、汇率变动对现金的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -94,307,359.78 -103,819,146.33
企业法定代表人：梁贤久 主管会计工作负责人：柳尧杰 会计机构负责人
：王清刚
现金流量表附表
补充资料 母公司 合并数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 9,745,220.78 9,208,165.18
加：少数股东损益 1,807,649.59
加：计提的资产减值准备 2,658,196.37 2,898,741.30
固定资产折旧 18,804,952.81 20,959,570.01
无形资产摊销 755,656.98 1,546,168.47
长期待摊费用摊销 417,422.89
待摊费用减少（减：增加） 8,000.00 136,279.23
预提费用增加（减：减少） - -3,007,089.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -366,304.23 -382,253.50
的损失(减：收益)
固定资产报废损失 139,923.48
财务费用 4,092.00 2,101,729.69
投资损失(减：收益) 160,739.26 406,419.69
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -17,342,063.56 -23,115,189.70
经营性应收项目的减少(减：增加) -49,083,578.06 -55,862,720.84
经营性应付项目的增加(减：减少) -30,799,161.72 -34,486,274.23
其他 -1,542,715.72
经营活动产生的现金流量净额 -65,454,249.37 -78,774,173.77
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
其他
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 201,169,764.70 207,664,289.61
减：现金的期初余额 295,477,124.48 311,483,435.94
现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -94,307,359.78 -103,819,146.33
企业法定代表人：梁贤久 主管会计工作负责人：柳尧杰 会计机构负
责人：王清刚
4.2附注
1、与2005年半年度报告相比，会计政策、会计估计无重大变化。
2、季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。
3、无应纳入财务报表合并范围而未合并的子公司。
董事长签名：梁贤久
烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会
2005年10月26日
