1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 张杰 出差 方玉根 1.4 本报告期财务报告未经审计 1.5 公司董事长方玉根、公司总经理杨峻、财务总监魏云声明：保证本季度报告中 财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 中国服装 变更前简称（如有） 股票代码 000902 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘定国 无 联系地址 北京建国路99号中服大厦20层 电话 010-65812413 传真 010-65812147 电子信箱 cgcom@public.bta.net.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末比上年度期末增 本报告期末 上年度期末 减（％） 总资产 1,023,404,751.49 945,835,069.27 8.20% 股东权益（不含少数 342,913,379.07 341,467,126.24 0.42% 股东权益） 每股净资产 1.5949 1.5882 0.42% 调整后的每股净资产 1.4292 1.3400 6.66% 本报告期比上年同期增减 报告期 年初至报告期期末 （％） 经营活动产生的现金 -100,756,546.78 -100,756,546.78 -5,721.50% 流量净额 每股收益 0.0036 0.0067 -48.96% 每股收益（注） 0.0036 - - 净资产收益率 0.22% 0.42% -55.20% 扣除非经常性损益后 -1.60% -4.68% -60.07% 的净资产收益率 非经常性损益项目 金额 投资收益 -264,197.51 营业外收支净额 -22,965.01 补贴收入 15,350.49 资金占用费 0.00 以前年度计提各项减值 6,529,108.07 准备的转回 合计 6,257,296.04 2.2.2 财务报表 2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 302,214,045.22 7,738,521.58 504,515,060.18 14,038,846.10 减：主营业务成本 289,488,833.20 7,059,791.24 484,404,749.14 15,585,009.24 主营业务税金 20,666.04 9,042.82 388,176.44 11,210.56 及附加 二、主营业务利润（亏 12,704,545.98 669,687.52 19,722,134.60 -1,557,373.70 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 690,972.14 1,513,924.15 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 5,860,749.16 399,764.34 6,141,628.44 -402,178.97 管理费用 -916,779.21 -2,248,260.88 5,928,223.88 1,656,723.41 财务费用 6,896,146.87 2,477,883.63 5,664,132.88 2,816,364.48 三、营业利润（亏损 1,555,401.30 40,300.43 3,502,073.55 -5,628,282.62 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -264,197.51 1,076,052.44 3,500,632.61 损以“-”号填列） 补贴收入 15,350.49 185,121.31 营业外收入 280.00 240.00 88,960.44 3,493.93 减：营业外支出 23,245.01 10,000.00 -206,967.69 37,148.15 四、利润总额（亏损 1,283,589.27 1,106,592.87 3,983,122.99 -2,161,304.23 以“-”号填列） 减：所得税 -82,078.94 515,649.99 24,763.39 少数股东损益 597,528.32 2,861,252.63 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 768,139.89 1,106,592.87 606,220.37 -2,186,067.62 “-”号填列） 加：年初未分配利 -176,404,189.62 -175,842,137.16 -179,233,505.02 -178,893,342.82 润 其他转入 六、可供分配的利润 -175,636,049.73 -174,735,544.29 -178,627,284.65 -181,079,410.44 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 -175,636,049.73 -174,735,544.29 -178,627,284.65 -181,079,410.44 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 -175,636,049.73 -174,735,544.29 -178,627,284.65 -181,079,410.44 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 年初到报告期末 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 878,626,038.49 16,264,385.43 1,001,332,766.84 49,941,002.02 减：主营业务成本 840,777,319.74 12,991,551.75 952,302,384.24 45,209,779.44 主营业务税金 301,848.88 175,933.16 1,137,368.26 353,572.42 及附加 二、主营业务利润（亏 37,546,869.87 3,096,900.52 47,893,014.34 4,377,650.16 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 2,966,342.98 1,599,837.65 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 20,622,844.52 2,743,631.50 17,991,750.76 1,679,273.81 管理费用 5,257,006.67 -4,266,673.31 14,992,081.88 6,158,955.47 财务费用 15,865,325.41 5,278,391.63 13,475,695.87 8,459,311.93 三、营业利润（亏损 -1,231,963.75 -658,449.30 3,033,323.48 -11,919,891.05 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 4,066,203.39 2,031,623.98 4,515,051.51 8,737,600.51 损以“-”号填列） 补贴收入 263,494.38 854.03 836,790.31 营业外收入 112,968.01 240.00 301,271.77 20,723.93 减：营业外支出 133,827.02 26,420.35 271,130.43 65,395.71 四、利润总额（亏损 3,076,875.01 1,347,848.36 8,415,306.64 -3,226,962.32 以“-”号填列） 减：所得税 357,318.91 1,403,811.42 24,763.39 少数股东损益 1,273,303.27 5,406,067.34 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 1,446,252.83 1,347,848.36 1,605,427.88 -3,251,725.71 “-”号填列） 加：年初未分配利 -177,082,302.56 -176,083,392.65 -180,235,712.52 -177,827,684.73 润 其他转入 六、可供分配的利润 -175,636,049.73 -174,735,544.29 -178,630,284.64 -181,079,410.44 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 -175,636,049.73 -174,735,544.29 -178,630,284.64 -181,079,410.44 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 -175,636,049.73 -174,735,544.29 -178,630,284.64 -181,079,410.44 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 1,094,438.80 1,094,438.80 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 24,296 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 徐步兰 406,462.00A股 许明 337,054.00A股 黄刚 245,600.00A股 侯春伟 243,600.00A股 杨炎象 231,800.00A股 童初生 230,000.00A股 李季春 200,000.00A股 戚建芬 189,074.00A股 于永志 172,000.00A股 于继良 169,000.00A股 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 服装制造业 22,447.68 21,404.74 4.65% 其他行业 54,545.30 52,604.48 3.56% 其中：关联交易 0.00 0.00 0.00% 主营业务分产品情况 服装 22,447.68 21,404.74 4.65% 其他 54,545.30 52,604.48 3.56% 其中：关联交易 0.00 0.00 0.00% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴 收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说 明） √适用□不适用 2005年1-9月，公司利润总额为307.69万元， 其中：主营业务利润3754.69万元，占利润总额1220.29％，比去年同期减少21.60％，变动原因为受纺织品 贸易摩擦，2005年5月24日出售中服浙江北天鹅服饰股份有限公司引起的合并范围变化变化影响，主营业务 收入下降； 其他主营业务利润296.63万元，占利润总额96.41％，比去年同期增长85.42％，变动原因为中纺联合进出 口股份有限公司代理收入增加； 期间费用4174.52万元，占利润总额1356.74％，比去年同期减少10.15％，变动原因为管理费用减少； 补贴收入26.35万元，占利润总额8.56％，比去年同期减少68.51％，变动原因为2005年5月24日出售中服浙 江北天鹅服饰股份有限公司75%的股权引起的合并范围变化变化影响； 营业外收支净额-2.09万元，占利润总额-0.68％，比去年同期减少169.20％，变动原因为中纺联合进出口 股份有限公司固定资产处置损失以及2005年5月24日出售中服浙江北天鹅服饰股份有限公司75%的股权引起 的合并范围变化变化影响。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 □适用√不适用 董事长签字：方玉根 中国服装股份有限公司 2005年10月14日 资产负债表 编制单位：中国服装股份有限公司（合并） 单位：元 资 产 附注 2005.09.30 2004.12.31 流动资产： 货币资金 1 50,718,043.35 85,009,112.00 短期投资 2 1,756,170.00 8,613,569.00 应收票据 3 - 400,000.00 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 4 119,276,300.84 142,170,092.16 其他应收款 5 158,926,507.53 272,562,486.76 预付账款 6 254,093,174.92 126,541,669.61 应收补贴款 7 11,980,810.31 11,271,000.26 存货 8 105,665,473.67 101,745,550.78 待摊费用 9 1,300,000.00 325,820.00 一年内到期长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 703,716,480.62 748,639,300.57 长期投资： 长期股权投资 10 169,971,520.03 23,423,459.70 长期债权投资 长期投资合计 169,971,520.03 23,423,459.70 固定资产： 固定资产原价 11 232,231,320.82 265,486,942.13 减：累计折旧 11 77,065,570.03 87,783,802.17 固定资产净值 11 155,165,750.79 177,703,139.96 减：固定资产减值准备 11 9,984,188.86 9,984,188.86 固定资产净额 11 145,181,561.93 167,718,951.10 工程物资 在建工程 12 995,927.09 613,350.00 固定资产清理 固定资产合计 146,177,489.02 168,332,301.10 无形资产及其他资产： - - 无形资产 13 3,496,061.82 4,995,003.70 长期待摊费用 14 43,200.00 445,004.20 其他长期资产 15 无形资产及其他资产合计 3,539,261.82 5,440,007.90 递延税款： 递延税款借项 资产总计 1,023,404,751.49 945,835,069.27 单位负责人：杨峻 财务负责人：魏云 制表人：胥永亮 资产负债表(续) 编制单位：中国服装股份有限公司（合并） 单位：元 负债及股东权益 附注 2005.09.30 2004.12.31 流动负债: 短期借款 16 325,632,209.59 328,086,391.67 应付票据 17 41,497,842.60 30,480,918.34 应付账款 18 66,080,445.46 74,385,540.13 预收账款 19 108,273,427.18 39,541,110.50 应付工资 1,121,279.37 1,710,649.68 应付福利费 1,492,971.55 1,571,473.56 应付股利 5,606,075.09 982,874.09 应交税金 20 -12,845,983.16 -20,940,357.19 其他应交款 55,631.24 56,092.92 其他应付款 21 38,085,179.72 36,268,085.09 预提费用 22 699,998.30 - 预计负债 一年内到期的长期负债 16,900,000.00 其他流动负债 递延收益 23 1,391,790.87 1,391,790.87 流动负债合计 577,090,867.81 510,434,569.66 长期负债: 长期借款 24 13,720,869.60 17,536,086.96 应付债券 长期应付款 - 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 13,720,869.60 17,536,086.96 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 590,811,737.41 527,970,656.62 少数股东权益 89,679,635.01 76,397,286.41 股东权益: 股本 25 215,000,000.00 215,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 215,000,000.00 215,000,000.00 资本公积 26 290,283,295.24 290,283,295.24 盈余公积 27 13,266,133.56 13,266,133.56 其中：法定公益金 6,633,066.78 6,633,066.78 未分配利润 28 -175,636,049.73 -177,082,302.56 股东权益合计 342,913,379.07 341,467,126.24 负债及股东权益总计 1,023,404,751.49 945,835,069.27 单位负责人：杨峻 财务负责人：魏云 制表人：胥永亮 现金流量表 编制单位：中国服装股份有限公司（合并） 单位：元 项 目 行次 2005年1-9月 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 973,123,959.37 收到的税费返还 73,803,463.45 收到的其他与经营活动有关的现金 134,417,688.84 现金流入小计 1,181,345,111.66 购买商品、接受劳务支付的现金 1,114,551,781.42 支付给职工以及为职工支付的现金 13,674,472.03 支付的各项税费 7,258,470.22 支付的其他与经营活动有关的现金 146,616,934.77 现金流出小计 1,282,101,658.44 经营活动产生的现金流量净额 -100,756,546.78 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 9,493,294.20 取得投资收益所收到的现金 871,375.14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 170,250.00 收到的其他与投资活动有关的现金 234,188.00 现金流入小计 10,769,107.34 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,875,838.55 投资所支付的现金 1,787,988.86 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 3,663,827.41 投资活动产生的现金流量净额 7,105,279.93 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 12,000,000.00 借款所收到的现金 294,315,710.27 收到的其他与筹资活动有关的现金 120,282,631.24 现金流入小计 426,598,341.51 偿还债务所支付的现金 235,423,535.29 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,452,274.07 支付的其他与筹资活动有关的现金 116,660,841.33 现金流出小计 366,536,650.69 筹资活动产生的现金流量净额 60,061,690.82 四、汇率变动对现金的影响 -701,492.62 五、现金流量净增加额 -34,291,068.65 公司负责人：杨俊 财务负责人：魏云 制表人：胥永亮 现金流量表（续） 编制单位：中国服装股份有限公司 单位：元 附 项 目 注 2005年1-9月 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 1,446,252.83 加：少数股东损益 1,700,513.01 加：计提的资产减值准备 -11,378,808.57 固定资产折旧 7,285,745.74 无形资产摊销 148,111.71 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -1,300,000.00 预提费用增加（减：减少） 699,998.30 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -13,496.04 固定资产报废损失 - 财务费用 14,277,387.28 投资损失(减：收益) -1,907,529.45 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) -38,851,250.99 经营性应收项目的减少(减：增加) -56,729,832.78 经营性应付项目的增加(减：减少) -16,465,433.64 其他 331,795.82 经营活动产生的现金流量净额 -100,756,546.78 2、现金及现金等价物的净增加情况 现金的期末余额 50,718,043.35 减:现金的期初余额 85,009,112.00 减：购买日的现金期初余额 加：现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额 -34,291,068.65 公司负责人：杨俊 财务负责人：魏云 制表人：胥永亮 利润表 编制单位：中国服装股份有限公司（合并） 单位：元 项 目 附注 2005年1-9月 2004年1-9月 一、主营业务收入 29 878,626,038.49 1,001,332,766.84 减：主营业务成本 29 840,777,319.74 952,302,384.24 主营业务税金及附加 30 301,848.88 1,137,368.26 二、主营业务利润 37,546,869.87 47,893,014.34 加：其他业务利润 31 2,966,342.98 1,599,837.65 营业费用 20,622,844.52 17,991,750.76 管理费用 5,257,006.67 14,992,081.88 财务费用 32 15,865,325.41 13,475,695.87 三、营业利润 -1,231,963.75 3,033,323.48 加：投资收益 33 4,066,203.39 4,515,051.51 补贴收入 34 263,494.38 836,790.31 营业外收入 35 112,968.01 301,271.77 减：营业外支出 36 133,827.02 271,130.43 四、利润总额 3,076,875.01 8,415,306.64 减：所得税 357,318.91 1,403,811.42 少数股东损益 1,273,303.27 5,406,067.34 五、净利润 1,446,252.83 1,605,427.88 加：年初未分配利润 -177,082,302.56 -180,235,712.52 其他转入 六、可分配利润 -175,636,049.73 -178,630,284.64 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -175,636,049.73 -178,630,284.64 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 应分配普通股股利 应转增股本普通股股利 八、未分配利润 -175,636,049.73 -178,630,284.64 单位负责人：杨峻 财务负责人：魏云 制表人：胥永亮 利润表 编制单位：中国服装股份有限公司（合并） 单位：元 项 目 附注 2005年7-9月 2004年7-9月 一、主营业务收入 29 302,214,045.22 504,515,060.18 减：主营业务成本 29 289,488,833.20 484,404,749.14 主营业务税金及附加 30 20,666.04 388,176.44 二、主营业务利润 12,704,545.98 19,722,134.60 加：其他业务利润 31 690,972.14 1,513,924.15 营业费用 5,860,749.16 6,141,628.44 管理费用 -916,779.21 5,928,223.88 财务费用 32 6,896,146.87 5,664,132.88 二、营业利润 1,555,401.30 3,502,073.55 加：投资收益 33 -264,197.51 - 补贴收入 34 15,350.49 185,121.31 营业外收入 35 280.00 88,960.44 减：营业外支出 36 23,245.01 -206,967.69 四、利润总额 1,283,589.27 3,983,122.99 减：所得税 -82,078.94 515,649.99 少数股东损益 597,528.32 2,861,252.63 五、净利润 768,139.89 606,220.37 加：年初未分配利润 -176,404,189.62 -179,233,505.02 其他转入 六、可分配利润 -175,636,049.73 -178,627,284.65 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -175,636,049.73 -178,627,284.65 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 应分配普通股股利 应转增股本普通股股利 八、未分配利润 -175,636,049.73 -178,627,284.65 单位负责人：杨峻 财务负责人：魏云 制表人：胥永亮 资产负债表 编制单位：中国服装股份有限公司（母公司） 单位：元 资 产 附注 2005.09.30 2004.12.31 流动资产： 货币资金 11,045,653.42 29,149,524.09 短期投资 1,000,000.00 应收票据 - 应收股利 - 应收利息 - - 应收账款 1 42,997,675.97 50,922,827.59 其他应收款 2 149,168,266.05 247,213,582.67 预付账款 23,102,233.47 22,414,326.00 应收补贴款 2,127,336.80 存货 79,815,726.68 45,237,180.74 待摊费用 - - 一年内到期长期债券投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 306,129,555.59 398,064,777.89 长期投资： 长期股权投资 3 239,517,129.84 118,319,796.91 长期债权投资 - - 长期投资合计 239,517,129.84 118,319,796.91 固定资产： 固定资产原价 122,399,438.98 120,213,862.98 减：累计折旧 65,786,394.43 63,841,984.63 固定资产净值 56,613,044.55 56,371,878.35 减：固定资产减值准备 9,984,188.86 9,984,188.86 固定资产净额 46,628,855.69 46,387,689.49 工程物资 - - 在建工程 613,350.00 613,350.00 固定资产清理 - - 固定资产合计 47,242,205.69 47,001,039.49 无形资产及其他资产： 无形资产 2,255,117.02 2,304,680.92 长期待摊费用 43,200.00 43,200.00 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 2,298,317.02 2,347,880.92 递延税款： 递延税款借项 - - 资产总计 595,187,208.14 565,733,495.21 单位负责人：杨峻 财务负责人：魏云 制表人：胥永亮 资产负债表(续) 编制单位：中国服装股份有限公司（母公司） 单位：元 负债及股东权益 附注 2005.09.30 2004.12.31 流动负债: 短期借款 167,200,000.00 173,000,000.00 应付票据 14,997,842.60 7,981,260.20 应付账款 15,728,676.47 17,501,047.10 预收账款 24,974,972.90 8,948,524.13 应付工资 711,596.58 590,844.60 应付福利费 648,672.96 272,768.75 应付股利 292,500.00 292,500.00 应交税金 -12,262,506.02 -10,686,008.33 其他应交款 4,301.99 21,182.37 其他应付款 37,035,476.98 20,348,321.64 预提费用 649,998.30 - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 递延收益 1,391,790.87 1,391,790.87 流动负债合计 251,373,323.63 219,662,231.33 长期负债: 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - - 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 251,373,323.63 219,662,231.33 少数股东权益 股东权益: 股本 215,000,000.00 215,000,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 215,000,000.00 215,000,000.00 资本公积 290,283,295.24 290,283,295.24 盈余公积 13,266,133.56 13,266,133.56 其中：法定公益金 - 6,633,066.78 未分配利润 -174,735,544.29 -172,478,164.92 股东权益合计 343,813,884.51 346,071,263.88 负债及股东权益总计 595,187,208.14 565,733,495.21 单位负责人：杨峻 财务负责人：魏云 制表人：胥永亮 利润表 编制单位：中国服装股份有限公司（母公司） 单位：元 项 目 附注 2005年1-9月 2004年1-9月 一、主营业务收入 4 16,264,385.43 49,941,002.02 减：主营业务成本 4 12,991,551.75 45,209,779.44 主营业务税金及附加 175,933.16 353,572.42 二、主营业务利润 3,096,900.52 4,377,650.16 加：其他业务利润 - - 营业费用 2,743,631.50 1,679,273.81 管理费用 -4,266,673.31 6,158,955.47 财务费用 5,278,391.63 8,459,311.93 二、营业利润 -658,449.30 -11,919,891.05 加：投资收益 5 2,031,623.98 8,737,600.51 补贴收入 854.03 - 营业外收入 240.00 20,723.93 减：营业外支出 26,420.35 65,395.71 四、利润总额 1,347,848.36 -3,226,962.32 减：所得税 - 24,763.39 少数股东损益 - - 五、净利润 1,347,848.36 -3,251,725.71 加：年初未分配利润 -176,083,392.65 -177,827,684.73 其他转入 - - 六、可分配利润 -174,735,544.29 -181,079,410.44 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供股东分配的利润 -174,735,544.29 -181,079,410.44 减：已分配优先股股利 - - 提取任意公积金 - - 应分配普通股股利 - - 应转增股本普通股股利 - - 八、未分配利润 -174,735,544.29 -181,079,410.44 单位负责人：杨峻 财务负责人：魏云 制表人：胥永亮 利润表 编制单位：中国服装股份有限公司（母公司） 单位：元 项 目 附注 2005年7-9月 2004年7-9月 一、主营业务收入 4 7,738,521.58 14,038,846.10 减：主营业务成本 4 7,059,791.24 15,585,009.24 主营业务税金及附加 9,042.82 11,210.56 二、主营业务利润 669,687.52 -1,557,373.70 加：其他业务利润 - - 营业费用 399,764.34 -402,178.97 管理费用 -2,248,260.88 1,656,723.41 财务费用 2,477,883.63 2,816,364.48 二、营业利润 40,300.43 -5,628,282.62 加：投资收益 5 1,076,052.44 3,500,632.61 补贴收入 - 营业外收入 240.00 3,493.93 减：营业外支出 10,000.00 37,148.15 四、利润总额 1,106,592.87 -2,161,304.23 减：所得税 - 24,763.39 少数股东损益 - - 五、净利润 1,106,592.87 -2,186,067.62 加：年初未分配利润 -175,842,137.16 -178,893,342.82 其他转入 六、可分配利润 -174,735,544.29 -181,079,410.44 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -174,735,544.29 -181,079,410.44 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 应分配普通股股利 应转增股本普通股股利 八、未分配利润 -174,735,544.29 -181,079,410.44 单位负责人：杨峻 财务负责人：魏云 制表人：胥永亮 现金流量表 编制单位：中国服装股份有限公司（母公司） 单位：元 项 目 附注 2005年1-9月 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 30,588,401.77 收到的税费返还 4,759,581.45 收到的其他与经营活动有关的现金 5,263,519.06 现金流入小计 40,611,502.28 购买商品、接受劳务支付的现金 25,574,393.44 支付给职工以及为职工支付的现金 6,718,157.81 支付的各项税费 1,409,558.69 支付的其他与经营活动有关的现金 5,640,839.03 现金流出小计 39,342,948.97 经营活动产生的现金流量净额 1,268,553.31 二、投资活动产生的现金流量: - 收回投资所收到的现金 11,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 16,375.14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 11,016,375.14 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 243,255.00 投资所支付的现金 18,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 18,243,255.00 投资活动产生的现金流量净额 -7,226,879.86 三、筹资活动产生的现金流量: - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 98,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 109,717,297.91 现金流入小计 207,717,297.91 偿还债务所支付的现金 103,850,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,527,000.70 支付的其他与筹资活动有关的现金 108,485,841.33 现金流出小计 219,862,842.03 筹资活动产生的现金流量净额 -12,145,544.12 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金流量净增加额 -18,103,870.67 公司负责人：杨峻 财务负责人：魏云 制表人：胥永亮 现金流量表（续） 编制单位：中国服装股份有限公司（母公司） 单位：元 项 目 附注 2005年1-9月 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 1,347,848.36 加：少数股东损益 加：计提的资产减值准备 -11,066,596.17 固定资产折旧 1,944,409.80 无形资产摊销 49,563.90 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 649,998.30 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 5,278,391.63 投资损失(减：收益) -920,810.04 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -24,724,451.90 经营性应收项目的减少(减：增加) -9,693,750.90 经营性应付项目的增加(减：减少) 38,403,950.33 其他 经营活动产生的现金流量净额 1,268,553.31 2、现金及现金等价物的净增加情况 现金的期末余额 11,045,653.42 减:现金的期初余额 29,149,524.09 加：现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额 -18,103,870.67 公司负责人：杨峻 财务负责人：魏云 制表人：胥永亮
