1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 全体董事均出席会议。 1.4 本季度报告未经审计。 1.5 公司董事长刘道明、总经理杨孝玉、财务负责人刘怡祥作出声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 名流置业 股票代码 000667 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周明钧 李瑞琦 北京市亚运村慧忠路5号远大中 昆明市国防路129号恒安写字楼 联系地址 心B座11层 五楼 电话 （010） 84892788 （0871）3610134 传真 （010） 84892791 （0871）3625615 电子邮箱 mingjunzhou@sina.com mingliuyn@vip.sina.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标（金额单位：人民币元） 本报告期末 上年度期末 总资产 1,099,282,335.48 1,195,873,076.51 股东权益（不含少数股东权益） 587,600,221.03 571,977,376.03 每股净资产 2.3981 2.3343 调整后的每股净资产 2.3981 2.3343 利润分配后的每股净资产 2.0281 2.2143 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 45,824,892.37 46,376,216.03 每股收益 0.006 0.1838 净资产收益率 0.25% 7.66% 扣除非经常性损益后的 净资产收益率 0.71% 7.42% 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 -8.08 股东权益（不含少数股东权益） 2.73 每股净资产 2.73 调整后的每股净资产 2.73 利润分配后的每股净资产 -0.28 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -24.13 每股收益 -93.33 净资产收益率 减少3.76个百分点 扣除非经常性损益后的 净资产收益率 减少2.75个百分点 非经常性损益项目 金 额 营业外收支净额 83,555.21 资产减值准备转回 2,027,632.11 短期投资收益 4,734.94 非金融企业收取的资金占用费 209,739.81 股权投资差额摊销 -887,729.40 合计 1,437,932.67 2.2.2 利润表 2.2.2.1 本报告期利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 50,540,205.84 16,489,946.00 减：主营业务成本 30,969,442.95 12,057,502.22 主营业务税金及附加 3,928,219.70 1,795,247.03 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 15,642,543.19 2,637,196.75 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 164,837.01 减：营业费用 2,730,012.11 1,592,967.09 管理费用 3,373,161.54 935,957.59 财务费用 3,303,993.04 1,915,885.04 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,400,213.51 -1,807,612.97 加：投资收益（亏损以“-”号填列） -295,909.80 4,218,915.02 补贴收入 营业外收入 179,589.45 66,069.45 减：营业外支出 33,789.00 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 6,250,104.16 2,477,371.50 减：所得税 4,721,889.08 1,010,365.76 少数股东损益 61,209.34 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“-”号填列） 1,467,005.74 1,467,005.74 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 1,467,005.74 1,467,005.74 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 1,467,005.74 1,467,005.74 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 1,467,005.74 1,467,005.74 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 5．债务重组损失 6．其他 上年同期 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 148,509,862.21 减：主营业务成本 76,840,784.22 主营业务税金及附加 8,775,025.68 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 62,894,052.31 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -83,186.08 减：营业费用 1,741,586.05 管理费用 4,543,933.80 1,247,784.01 财务费用 3,528,732.30 2,637,818.83 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 52,996,614.08 -3,885,602.84 加：投资收益（亏损以“-”号填列） -295,909.80 25,847,624.13 补贴收入 营业外收入 3,000,000.00 减：营业外支出 600 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 55,700,104.28 21,962,021.29 减：所得税 20,388,754.34 少数股东损益 13,349,328.65 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“-”号填列） 21,962,021.29 21,962,021.29 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 21,962,021.29 21,962,021.29 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 21,962,021.29 21,962,021.29 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 21,962,021.29 21,962,021.29 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 5．债务重组损失 6．其他 2.2.2.2 年初到报告期末利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 年初到报告期末 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 353,177,993.61 69,355,600.15 减：主营业务成本 223,954,915.93 52,612,904.02 主营业务税金及附加 26,852,668.08 4,702,858.01 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 102,370,409.60 12,039,838.12 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,854,401.22 减：营业费用 8,448,023.75 3,117,492.24 管理费用 8,066,934.81 4,574,872.08 财务费用 9,709,822.35 5,555,863.10 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 78,000,029.91 -1,208,389.30 加：投资收益（亏损以“-”号填列） -879,324.69 49,653,110.10 补贴收入 营业外收入 428,247.04 136,116.10 减：营业外支出 344,691.83 68,444.20 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 77,204,260.43 48,512,392.70 减：所得税 28,556,112.13 3,486,187.70 少数股东损益 3,621,943.30 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“-”号填列） 45,026,205.00 45,026,205.00 加：年初未分配利润 55,176,177.99 86,182,437.00 其他转入 六、可供分配的利润 100,202,382.99 131,208,642.00 减：提取法定盈余公积 5,713,890.80 提取法定公益金 4,811,267.35 1,954,321.95 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 89,677,224.84 129,254,320.05 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 53,906,160.00 53,906,160.00 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 35,771,064.84 75,348,160.05 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 5．债务重组损失 6．其他 上年同期 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 278,220,089.05 减：主营业务成本 148,293,149.19 主营业务税金及附加 18,573,452.24 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 111,353,487.62 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 50,979.84 减：营业费用 5,055,741.65 管理费用 10,573,671.49 4,746,989.15 财务费用 10,032,493.46 7,483,475.40 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 85,742,560.86 -12,230,464.55 加：投资收益（亏损以“-”号填列） -887,729.40 62,293,935.83 补贴收入 营业外收入 3,000,000.00 减：营业外支出 876.05 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 87,853,955.41 50,063,471.28 减：所得税 24,561,740.15 少数股东损益 13,228,743.98 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“-”号填列） 50,063,471.28 50,063,471.28 加：年初未分配利润 37,703,710.57 52,446,315.44 其他转入 六、可供分配的利润 87,767,181.85 102,509,786.72 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 87,767,181.85 102,509,786.72 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 87,767,181.85 102,509,786.72 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 5．债务重组损失 6．其他 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 22136户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量（股） 种类（A、B、H股或其它） 蔡一野 880,000 A股 杨少玲 680,000 A股 刘树强 360,000 A股 汤连生 342,550 A股 李斌成 336,560 A股 王宜兵 235,500 A股 刘爱兰 217,994 A股 王志刚 214,000 A股 夏文辉 205,300 A股 张 祥 187,840 A股 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 1、报告期内，公司在各地开发的房地产项目经营正常。 ① 北京“未来假日花园二期”住宅楼部分销售良好，累计销售76％，综合楼 正在预售中； ② 北京“西豪逸景”项目C栋楼已销售54％； ③ 北京“名流广场”（北京六里桥客运主枢纽综合配套服务项目）已报规划 管理部门，正在审批； ④ 武汉“水果湖广场”已累计销售87％； ⑤ 武汉“名流时代一期”先期部分主体结构已封顶，正在申领预售许可证， 预计四季度开盘； ⑥ 西安“名流大厦”商铺已预售23％，写字楼已预售2％。 2、报告期内，公司以货币方式出资1360万元（占注册资本的68％），投资成 立 西安地道置业有限公司，该公司注册资本2000万元，法定代表人：熊晟楼，经营范 围：房地产的开发、销售；房地产的项目投资；物业管理。该公司拟在西安市未央 区北二环中段投资开发“水晶宫”项目。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 房地产 353,177,993.61 223,954,915.93 36.59% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 不适用 公司主营业务为房地产开发、销售及投资。每个房地产项目均需经过土地储备 、开发及房屋销售实现几个阶段。楼盘销售后，预售房款在房地产竣工前均不能确 认收入，因而公司的经营活动呈现一定的周期性特征。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投 资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重 大变动及原因的说明） 适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况 及其原因说明 适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说 明 适用 √不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 √不适用 3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 适用 √不适用 3.8 附录：资产负债表、利润表、利润分配表、现金流量表 名流置业集团股份有限公司 董 事 会 2005年10月22日 附录： 资 产 负 债 表 编制单位：名流置业集团股份有限公司 2005年9月30日 单位：人民币元 项 目 行次 注释号 流动资产： 货币资金 1 5.1.1 短期投资 2 5.1.2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 5.1.3 其他应收款 7 5.1.4 预付账款 8 5.1.5 应收补贴款 9 存货 10 5.1.6 待摊费用 11 5.1.7 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 长期投资： 5.1.8 长期股权投资 32 长期债权投资 33 长期投资净额 34 合并价差（贷差以“-”号表示） 35 其中： 股权投资差额（贷差以“-”号表示） 36 固定资产： 固定资产原价 39 5.1.9 减：累计折旧 40 固定资产净值 41 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其他资产： 无形资产 51 5.1.10 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 期末数 项 目 合并数 流动资产： 货币资金 97,995,951.53 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 2,740,842.67 其他应收款 15,068,208.10 预付账款 153,403,829.59 应收补贴款 存货 795,641,628.87 待摊费用 132,450.57 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,064,982,911.33 长期投资： 长期股权投资 5,000,000.00 长期债权投资 长期投资净额 5,000,000.00 合并价差（贷差以“-”号表示） 8,161,101.16 其中： 股权投资差额（贷差以“-”号表示） 固定资产： 固定资产原价 27,002,670.71 减：累计折旧 5,397,624.21 固定资产净值 21,605,046.50 减：固定资产减值准备 564,923.51 固定资产净额 21,040,122.99 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 21,040,122.99 无形资产及其他资产： 无形资产 13,200.00 长期待摊费用 85,000.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 98,200.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,099,282,335.48 期末数 项 目 母公司 流动资产： 货币资金 27,809,684.79 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 132,828,391.24 预付账款 18,107,956.28 应收补贴款 存货 205,284,402.48 待摊费用 30,000.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 384,060,434.79 长期投资： 长期股权投资 696,728,737.84 长期债权投资 长期投资净额 696,728,737.84 合并价差（贷差以“-”号表示） 其中： 股权投资差额（贷差以“-”号表示） 6,593,730.20 固定资产： 固定资产原价 1,620,730.20 减：累计折旧 552,948.62 固定资产净值 1,067,781.58 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,067,781.58 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 1,067,781.58 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,081,856,954.21 年初数 项 目 合并数 流动资产： 货币资金 60,075,338.19 短期投资 96,330.23 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 48,051,821.25 其他应收款 33,557,607.04 预付账款 153,825,781.07 应收补贴款 存货 863,293,959.11 待摊费用 243,071.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,159,143,907.89 长期投资： 长期股权投资 5,000,000.00 长期债权投资 长期投资净额 5,000,000.00 合并价差（贷差以“-”号表示） 9,048,830.56 其中： 股权投资差额（贷差以“-”号表示） 固定资产： 固定资产原价 29,069,328.11 减：累计折旧 4,988,481.72 固定资产净值 24,080,846.39 减：固定资产减值准备 1,420,308.33 固定资产净额 22,660,538.06 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 22,660,538.06 无形资产及其他资产： 无形资产 19,800.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 19,800.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,195,873,076.51 年初数 项 目 母公司 流动资产： 货币资金 27,599,309.09 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 247,630,322.34 预付账款 3,358,000.00 应收补贴款 存货 231,758,237.10 待摊费用 143,400.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 510,489,268.53 长期投资： 长期股权投资 593,475,627.74 长期债权投资 长期投资净额 593,475,627.74 合并价差（贷差以“-”号表示） 其中： 股权投资差额（贷差以“-”号表示） 7,317,432.35 固定资产： 固定资产原价 4,262,605.60 减：累计折旧 1,227,462.17 固定资产净值 3,035,143.43 减：固定资产减值准备 855,384.82 固定资产净额 2,179,758.61 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 2,179,758.61 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,106,144,654.88 单位负责人：刘道明 主管会计工作负责人：杨孝玉 会计机构负责人：刘怡祥 编制日期：2005年10月22日 资 产 负 债 表（续） 编制单位：名流置业集团股份有限公司 2005年9月30日 单位：人民币元 期末数 项 目 行次 注释号 合并数 流动负债： 短期借款 68 5.1.11 191,000,000.00 应付票据 69 应付账款 70 5.1.12 40,151,693.35 预收账款 71 5.1.13 65,780,584.37 应付工资 72 39,731.23 应付福利费 73 1,002,553.92 应付股利 74 5.1.14 762.08 应交税金 75 5.1.15 94,387,258.25 其他应交款 80 5.1.16 390,733.37 其他应付款 81 5.1.17 46,469,989.14 预提费用 82 5.1.18 17,269,059.91 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 其他流动负债 90 流动负债合计 100 456,492,365.62 长期负债： 长期借款 101 5.1.19 29,500,000.00 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 29,500,000.00 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 114 485,992,365.62 少数股东权益 25,689,748.83 股东权益： 股本 115 5.1.20 245,028,000.00 减：已归还投资 116 股本净额 117 245,028,000.00 资本公积 118 5.1.21 9,163,662.76 盈余公积 119 5.1.22 206,977,133.43 其中：法定公益金 120 55,653,690.09 未确认的投资损失（以“-”号填列） 121 拟分配股利 90,660,360.00 未分配利润 122 5.1.23 35,771,064.84 股东权益合计 123 587,600,221.03 负债和股东权益总计 124 1,099,282,335.48 期末数 项 目 母公司 流动负债： 短期借款 119,000,000.00 应付票据 应付账款 14,182,652.13 预收账款 61,016,344.37 应付工资 39,731.23 应付福利费 173,220.81 应付股利 762.08 应交税金 4,325,000.13 其他应交款 8,050.00 其他应付款 291,141,165.43 预提费用 4,369,807.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 494,256,733.18 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 494,256,733.18 少数股东权益 股东权益： 股本 245,028,000.00 减：已归还投资 股本净额 245,028,000.00 资本公积 9,163,662.76 盈余公积 167,400,038.22 其中：法定公益金 42,461,325.02 未确认的投资损失（以“-”号填列） 拟分配股利 90,660,360.00 未分配利润 75,348,160.05 股东权益合计 587,600,221.03 负债和股东权益总计 1,081,856,954.21 年初数 项 目 合并数 流动负债： 短期借款 188,500,000.00 应付票据 应付账款 158,472,734.92 预收账款 103,256,382.52 应付工资 应付福利费 759,678.52 应付股利 760 应交税金 94,741,496.80 其他应交款 523,570.55 其他应付款 38,190,097.19 预提费用 12,893,174.45 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 597,337,894.95 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 597,337,894.95 少数股东权益 26,557,805.53 股东权益： 股本 245,028,000.00 减：已归还投资 股本净额 245,028,000.00 资本公积 9,163,662.76 盈余公积 233,206,175.28 其中：法定公益金 50,842,422.74 未确认的投资损失（以“-”号填列） 拟分配股利 29,403,360.00 未分配利润 55,176,177.99 股东权益合计 571,977,376.03 负债和股东权益总计 1,195,873,076.51 年初数 项 目 母公司 流动负债： 短期借款 130,000,000.00 应付票据 应付账款 30,786,228.06 预收账款 21,764,169.52 应付工资 应付福利费 119,304.53 应付股利 760 应交税金 3,411,604.85 其他应交款 其他应付款 348,085,211.89 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 534,167,278.85 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 534,167,278.85 少数股东权益 股东权益： 股本 245,028,000.00 减：已归还投资 股本净额 245,028,000.00 资本公积 9,163,662.76 盈余公积 202,199,916.27 其中：法定公益金 40,507,003.07 未确认的投资损失（以“-”号填列） 拟分配股利 29,403,360.00 未分配利润 86,182,437.00 股东权益合计 571,977,376.03 负债和股东权益总计 1,106,144,654.88 单位负责人：刘道明 主管会计工作负责人：杨孝玉 会计机构负责人：刘怡祥 编制日期：2005年10月22日 利 润 表 编制单位：名流置业集团股份有限公司 2005年1-9月 单位：人民币元 项 目 行次 注释 一、主营业务收入 1 5.1.24 减：主营业务成本 2 5.1.25 主营业务税金及附加 3 5.1.27 二、主营业务利润(亏损以“-”表示） 4 加：其他业务利润(亏损以“-”表示） 5 5.1.28 减：营业费用 6 管理费用 7 财务费用 8 5.1.29 三、营业利润(亏损以“-”表示） 9 加：投资收益(损失以“-”表示） 10 5.1.30 补贴收入 11 营业外收入 12 5.1.31 减：营业外支出 13 5.1.32 四、利润总额(亏损总额以“-”表示） 14 减：所得税 15 少数股东收益 16 加：未确认的投资损失（以“+”号表示） 17 五、净利润(净亏损以“-”表示） 18 2005年1-9月 项 目 合并数 一、主营业务收入 353,177,993.61 减：主营业务成本 223,954,915.93 主营业务税金及附加 26,852,668.08 二、主营业务利润(亏损以“-”表示） 102,370,409.60 加：其他业务利润(亏损以“-”表示） 1,854,401.22 减：营业费用 8,448,023.75 管理费用 8,066,934.81 财务费用 9,709,822.35 三、营业利润(亏损以“-”表示） 78,000,029.91 加：投资收益(损失以“-”表示） -879,324.69 补贴收入 营业外收入 428,247.04 减：营业外支出 344,691.83 四、利润总额(亏损总额以“-”表示） 77,204,260.43 减：所得税 28,556,112.13 少数股东收益 3,621,943.30 加：未确认的投资损失（以“+”号表示） 五、净利润(净亏损以“-”表示） 45,026,205.00 2005年1-9月 项 目 母公司 一、主营业务收入 69,355,600.15 减：主营业务成本 52,612,904.02 主营业务税金及附加 4,702,858.01 二、主营业务利润(亏损以“-”表示） 12,039,838.12 加：其他业务利润(亏损以“-”表示） 减：营业费用 3,117,492.24 管理费用 4,574,872.08 财务费用 5,555,863.10 三、营业利润(亏损以“-”表示） -1,208,389.30 加：投资收益(损失以“-”表示） 49,653,110.10 补贴收入 营业外收入 136,116.10 减：营业外支出 68,444.20 四、利润总额(亏损总额以“-”表示） 48,512,392.70 减：所得税 3,486,187.70 少数股东收益 加：未确认的投资损失（以“+”号表示） 五、净利润(净亏损以“-”表示） 45,026,205.00 2004年1-9月 项 目 合并数 一、主营业务收入 278,220,089.05 减：主营业务成本 148,293,149.19 主营业务税金及附加 18,573,452.24 二、主营业务利润(亏损以“-”表示） 111,353,487.62 加：其他业务利润(亏损以“-”表示） 50,979.84 减：营业费用 5,055,741.65 管理费用 10,573,671.49 财务费用 10,032,493.46 三、营业利润(亏损以“-”表示） 85,742,560.86 加：投资收益(损失以“-”表示） -887,729.40 补贴收入 营业外收入 3,000,000.00 减：营业外支出 876.05 四、利润总额(亏损总额以“-”表示） 87,853,955.41 减：所得税 24,561,740.15 少数股东收益 13,228,743.98 加：未确认的投资损失（以“+”号表示） 五、净利润(净亏损以“-”表示） 50,063,471.28 2004年1-9月 项 目 母公司 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润(亏损以“-”表示） 加：其他业务利润(亏损以“-”表示） 减：营业费用 管理费用 4,746,989.15 财务费用 7,483,475.40 三、营业利润(亏损以“-”表示） -12,230,464.55 加：投资收益(损失以“-”表示） 62,293,935.83 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额(亏损总额以“-”表示） 50,063,471.28 减：所得税 少数股东收益 加：未确认的投资损失（以“+”号表示） 五、净利润(净亏损以“-”表示） 50,063,471.28 单位负责人：刘道明 主管会计工作负责人：杨孝玉 会计机构负责人：刘怡祥 编制日期：2005年10月22日 利 润 分 配 表 编制单位：名流置业集团股份有限公司 2005年1-9月 单位：人民币元 2005年1-9月 项 目 行次 注释 合并数 一、净利润(净亏损以“-”表示） 1 45,026,205.00 加：年初未分配利润 2 55,176,177.99 其他转入 3 二、可供分配的利润 4 100,202,382.99 减：提取法定盈余公积 5 5,713,890.80 提取法定公益金 6 4,811,267.35 提取职工奖励及福利基金 7 提取储备基金 8 提取企业发展基金 9 利润归还投资 10 三、可供投资者分配的利润 11 89,677,224.84 减：应付优先股股利 12 提取任意盈余公积 13 应付普通股股利 14 53,906,160.00 转作资本（或股本）的普通股股利 15 四、未分配利润 16 35,771,064.84 2005年1-9月 2004年1-9月 项 目 母公司 合并数 一、净利润(净亏损以“-”表示） 45,026,205.00 50,063,471.28 加：年初未分配利润 86,182,437.00 37,703,710.57 其他转入 二、可供分配的利润 131,208,642.00 87,767,181.85 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 1,954,321.95 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 129,254,320.05 87,767,181.85 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 53,906,160.00 转作资本（或股本）的普通股股利 四、未分配利润 75,348,160.05 87,767,181.85 2004年1-9月 项 目 母公司 一、净利润(净亏损以“-”表示） 50,063,471.28 加：年初未分配利润 52,446,315.44 其他转入 二、可供分配的利润 102,509,786.72 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 102,509,786.72 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 四、未分配利润 102,509,786.72 单位负责人：刘道明 主管会计工作负责人：杨孝玉 会计机构负责人：刘怡祥 编制日期：2005年10月22日 现 金 流 量 表 编制单位：名流置业集团股份有限公司 2005年1-9月 单位：人民币元 项 目 行次 一、经营活动产生的现金流量 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 4 现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量 12 收回投资所收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产及其他长期资产所收回的现金净额 15 收到的其他与投资活动有关的现金 16 现金流入小计 17 购建固定资产、无形资产及其他长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 置换子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 20 现金流出小计 21 投资活动产生的现金流量净额 22 三、筹资活动产生的现金流量 23 吸收投资所收到的现金 24 借款所收到的现金 25 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 现金流入小计 27 偿还债务所支付的现金 28 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 支付的其他与筹资活动有关的现金 30 现金流出小计 31 筹资活动产生的现金流量净额 32 四、汇率变动对现金的影响 33 五、现金及现金等价物净增加额 34 项 目 合并数 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 363,551,602.44 86,843,605.48 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 118,414,699.98 107,185,155.16 现金流入小计 481,966,302.42 194,028,760.64 购买商品、接受劳务支付的现金 281,654,375.68 60,493,326.47 支付给职工以及为职工支付的现金 5,452,287.62 2,290,421.35 支付的各项税费 30,070,436.46 6,478,980.10 支付的其他与经营活动有关的现金 118,412,986.63 67,434,024.19 现金流出小计 435,590,086.39 136,696,752.11 经营活动产生的现金流量净额 46,376,216.03 57,332,008.53 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 2,900,000.00 取得投资收益所收到的现金 4,734.94 处置固定资产、无形资产及其他长期资产所收回的现金净额 860,000.00 860,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 3,764,734.94 860,000.00 购建固定资产、无形资产及其他长期资产所支付的现金 1,005,553.00 115,895.00 投资所支付的现金 2,800,000.00 13,600,000.00 置换子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 3,805,553.00 13,715,895.00 投资活动产生的现金流量净额 -40,818.06 -12,855,895.00 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 154,500,000.00 40,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 154,500,000.00 40,000,000.00 偿还债务所支付的现金 122,500,000.00 51,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 40,414,784.63 33,265,737.83 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 162,914,784.63 84,265,737.83 筹资活动产生的现金流量净额 -8,414,784.63 -44,265,737.83 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 37,920,613.34 210,375.70 单位负责人：刘道明 主管会计工作负责人：杨孝玉 会计机构负责人：刘怡祥 编制日期：2005年10月22日 现 金 流 量 表（续） 编制单位：名流置业集团股份有限公司 2005年1-9月 单位：人民币元 项 目 行次 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动现金流量 35 净利润 36 加：少数股东收益 37 未确认的投资损失 38 计提的资产减值准备 39 固定资产折旧 40 无形资产的摊销 41 长期待摊费用的摊销 42 待摊费用的减少（减：增加） 43 预提费用的增加（减：减少） 44 处置固定资产、无形资产及其他长期资产的损失（减：收益） 45 固定资产报废损失 46 财务费用 47 投资损失（减：收益） 48 递延税款贷项（减：借项） 49 存货的减少（减：增加） 50 经营性应收项目的减少（减：增加） 51 经营性应付项目的增加（减：减少） 52 其他 53 经营活动产生的现金流量净额 54 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 56 债务转为资本 57 一年内到期的可转换公司债券 58 融资租入固定资产 59 3、现金及现金等价物净增加情况 63 现金的期末余额 64 减：现金的期初余额 65 加：现金等价物的期末余额 66 减：现金等价物的期初余额 67 现金及现金等价物净增加额 68 项 目 合并数 母公司 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 45,026,205.00 45,026,205.00 加：少数股东收益 3,621,943.30 未确认的投资损失 计提的资产减值准备 -2,027,632.11 -803,882.95 固定资产折旧 1,255,324.17 171,668.13 无形资产的摊销 6,600.00 长期待摊费用的摊销 待摊费用的减少（减：增加） 110,620.43 113,400.00 预提费用的增加（减：减少） 4,375,885.16 4,369,807.00 处置固定资产、无形资产及其他长期资产的损失（减：收益） -68,346.65 -68,346.65 固定资产报废损失 财务费用 9,838,639.94 5,444,330.64 投资损失（减：收益） 879,324.69 -49,653,110.10 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 67,652,330.24 26,473,834.62 经营性应收项目的减少（减：增加） 64,222,329.00 60,553,550.38 经营性应付项目的增加（减：减少） -148,517,007.14 -34,295,447.54 其他 经营活动产生的现金流量净额 46,376,216.03 57,332,008.53 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 97,995,951.53 27,809,684.79 减：现金的期初余额 60,075,338.19 27,599,309.09 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 37,920,613.34 210,375.70 单位负责人：刘道明 主管会计工作负责人：杨孝玉 会计机构负责人：刘怡祥 编制日期：2005年10月22日
