上海振华港口机械（集团）股份有限公司上海证管办专项核查整改报告

    上海振华港口机械（集团）股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2003年12月31日在公司召开,应到十三人,实到十人,董事孙厉及独立董事李志刚、李柏龄因公出差未能到会,李柏龄独立董事授权高莉娟董事代为表决,李志刚独立董事授权徐士英独立董事代为表决。会议由刘怀远董事长主持,程序符合《公司法》和《上市公司治理准则》的要求,会议讨论了上海证管办下达的专项核查整改通知,形成以下决议：
    上海证管办于2003年12月5日、12月8日对我公司2002年年报进行了专项核查,核查结果发现公司2002年度资产负债表与现金流量表个别数据的勾稽对应关系存在差异的现象,因此已在近期发出《限期整改通知书》。存在差异如下：
    1、现金流量表中“存货的减少”栏目数据原为49,558,820元,纠正后数据为16,538,574元；
    2、现金流量表中“预提费用的减少″栏目数据原为53,843,291元,纠正后数据为65,941,933元；
    针对存在问题,董事会组织相关人员认真学习讨论,及时核查,其结果是现金流量表在编制过程中个别栏目数据发生差错,从而造成数据差异。按照上海证管办的要求,对存在差错公司及时进行整改,并对相关责任人作出处理,杜绝此类事项的再次发生。由于相关人员责任问题,导致信息披露不完整,给社会公众投资者带来诸多不便,公司表示道歉。
    
  上海振华港口机械(集团)股份有限公司
    2004年1月2日