§1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司无个别董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3除公司董事王其龙先生因出差未参加外，公司其余8名董事参加了审议2003年第三季度季度报告的董事会会议。 1.4公司本季度财务报告未经审计。 1.5公司负责人董事长杜春才先生、主管会计工作负责人董事、副总经理王芳俊先生及会计机构负责人财务部部长于明洪先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 上海机场 衍生品种简称 机场转债 股票代码 600009 衍生品种代码 100009 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄晔 无 联系地址 上海国际机场股份有限公司证券投资部 电话 （021）62688899—44169 传真 （021）62681737 电子邮箱 无 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产（元） 6,812,384,671 6,737,001,896 股东权益（不含少数股东 5,806,422,558 5,348,041,710 权益）（元） 每股净资产（元） 4.083 3.786 调整后的每股净资产（元） 4.082 3.783 报告期 年初至报告期期 末 经营活动产生的现金流量 - 568,335,099 净额（元） 每股收益（元） 0.085 0.255 净资产收益率 2.077% 6.258% 扣除非经常性损益后的净 资产收益率 2.392% 7.693% 本报告期末比上年度期末 增减（％） 总资产（元） 1.12 股东权益（不含少数股东 8.57 权益）（元） 每股净资产（元） 7.84 调整后的每股净资产（元） 7.90 本报告期比上年同期增减 （％） 经营活动产生的现金流量 - 净额（元） 每股收益（元） -32.53 净资产收益率 -35.40 扣除非经常性损益后的净 资产收益率 -38.37 非经常性损益项目 金额（元） 营业外收入 1,305,236 营业外支出 -224,425 委托投资收益 5,583,333 所得税影响 -999,622 合计 5,664,523 注：至本报告期末，公司总股本为1,422,166,700股。截至2003年10月17日，因可转换公司债券转股，公司总股本增加至1,422,169,700股，按此股本计算的公司2003年第三季度每股收益为0.085元、1-9月每股收益为0.255元。 2.2.2利润表 上海国际机场股份有限公司 2003年1月1日至9月30日止期间利润表 金额单位：人民币元 2003年7月1日至 2002年7月1日至 项 目 9月30日止期间 9月30日止期间 一、主营业务收入 362,946,898 434,223,652 减： 主营业务成本 (189,676,911) (183,226,828) 主营业务税金及附加 (16,779,640) (16,797,288) 二、主营业务利润 156,490,347 234,199,535 加： 其他业务利润 - - 减： 营业费用 - - 管理费用 (37,701,753) (23,817,964) 加： 财务收入/（费用）-净额 3,985,083 (2,056,060) 三、营业利润 122,773,676 208,325,510 加： 投资（损失）/收益 16,291,485 2,292,874 补贴收入 - - 营 业 外 收 入 30,794 93,256 减： 营业外支出 (87,262) (249,147) 四、利润总额 139,008,693 210,462,493 减： 所得税 (18,407,581) (33,174,188) 五、净利润 120,601,112 177,288,305 2003年1月1日至 2002年1月1日至 项 目 9月30日止期间 9月30日止期间 一、主营业务收入 1,186,965,484 1,213,358,794 减： 主营业务成本 (573,943,871) (505,818,765) 主营业务税金及附加 (49,410,078) (43,763,709) 二、主营业务利润 563,611,535 663,776,319 加： 其他业务利润 - - 减： 营业费用 - - 管理费用 (135,472,534) (89,762,652) 加： 财务收入/（费用）-净额 4,787,288 (4,311,202) 三、营业利润 432,926,288 569,702,464 加： 投资（损失）/收益 (1,424,883) 7,751,829 补贴收入 - - 营 业 外 收 入 1,305,236 750,816 减： 营业外支出 (224,425) (1,013,938) 四、利润总额 432,582,216 577,191,171 减： 所得税 (69,223,972) (88,183,490) 五、净利润 363,358,244 489,007,681 补充资料： 2003年7月1日至 2002年7月1日至 项 目 9月30日止期间 9月30日止期间 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2. 自然灾害发生的损失 - - 3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - 4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - 5. 债务重组损失 - - 6. 其他 - - 2003年1月1日至 2002年1月1日至 项 目 9月30日止期间 9月30日止期间 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2. 自然灾害发生的损失 - - 3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额 8,711,285 - 4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - 5. 债务重组损失 - - 6. 其他 - - 企业负责人：杜春才 主管会计工作的负责人：王芳俊 会计机构负责人：于明洪 2.3报告期末股东总人数：106,330户。 2.4报告期末前十名可转换公司债券持有人持有可转债情况 序号 持有人 持有数量（元） 1 普惠证券投资基金 111,094,000 2 易方达平稳增长证券投资基金 69,103,000 3 华夏债券投资基金 41,006,000 4 金泰证券投资基金 35,463,000 5 金鑫证券投资基金 33,181,000 6 中国银行—嘉实债券开放式证券投资基金 29,000,000 7 全国社保基金二零二组合 22,910,000 8 普丰证券投资基金 22,124,000 9 科翔证券投资基金 16,355,000 10 安顺证券投资基金 12,374,000 根据公司可转换公司债券募集说明书规定，可转换公司债券初始转股价格为10元，至报告期末，转股价格未有调整；公司可转换公司债券从2000年8月25日起开始转股，至报告期末，已有721,667,000元面值公司发行的“机场转债”转成公司发行的股票“上海机场”，转股股数为72,166,700股，占公司发行可转换公司债券前发行在外的普通股总数（13.5亿股）的5.35%，尚有628,333,000元面值的“机场转债”未转换，占“机场转债”发行总量的46.54%；至报告期末，担保人上海机场（集团）有限公司的盈利能力、资产状况和信用状况未发生重大变化；至报告期末，发行人上海国际机场股份有限公司负债比例合理，资信情况良好，现金流量充沛，公司尚未作出还债的现金安排。 §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 2003年第三季度，上海机场共实现飞机起降65,160 架次，旅客吞吐量727.57万人次，货邮吞吐量42.18万吨，分别比去年同期增长13.04%、11.34%、22.55%。其中虹桥机场实现飞机起降29,989架次，旅客吞吐量293.63万人次，货邮吞吐量7.06万吨；浦东机场实现飞机起降35,171架次，旅客吞吐量433.94万人次，货邮吞吐量35.12万吨。 2003年7月份，公司被中国企业改革与发展研究会、《经济时刊》杂志社和中国上市公司百强高峰论坛评为2002年度中国上市公司100强；9月份，公司荣获上海市质量金奖。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 毛利率(%) 航空服务 324,210,572 173,079,637 47 商品销售 2,186,063 1,795,219 18 广告收入 21,886,364 3,251,254 85 其他 14,663,900 9,590,442 35 其中：关联交易—水电费 15,054,404 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 项目 占利润总额的比例（%） 增（+）减（-）% 2003年7-9月 2003年1-6月 投资收益 11.72% -6.03% 294.21% 注：本季度投资收益占利润总额的比例较前一报告期增长了294.21％，主要由于本季度收回了部分短期投资，将已计提该短期投资的减值准备予以冲回。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、公司与中国银河证券有限责任公司于2002年9月10日在上海签订了为期1年的委托资产管理合同，委托其管理公司现金资产人民币5千万元，委托期限自2002年9月12日至2003年9月11日。公司已按时收回本金及收益共计人民币5,325万元。 2、公司起诉上海杰英广告有限公司，请求法院判令其偿付合同欠款5,132.2万元。2003年9月5日本案于上海市第一中级人民法院开庭审理，报告期内尚未判决。该诉讼事项对公司当期财务状况和经营成果未造成重大影响。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 董事长：杜春才 上海国际机场股份有限公司 二〇〇三年十月二十三日 上海国际机场股份有限公司 2003年9月30日资产负债表 金额单位：人民币元 资产 附注 2003年9月30日 2002年12月31日 流动资产 货币资金 五(1) 1,186,701,402 1,411,906,619 短期投资 五(2) 649,778,894 161,752,905 应收票据 - - 应收股利 五(5) 4,344,784 8,196,320 应收利息 - - 应收账款 五(3) 255,991,867 219,327,861 其他应收款 五(3) 22,349,597 18,695,410 预付账款 五(4) 318,066 1,033,448 应收补贴款 - - 存货 五(6) 33,674,228 32,542,331 待摊费用 五(7) 19,468 95,738 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 2,153,178,305 1,853,550,632 长期投资 长期股权投资 五(8) 21,172,550 20,605,348 长期债权投资 - - 长期投资合计 21,172,550 20,605,348 固定资产 固定资产原值 五(9) 5,395,707,344 5,380,056,246 减：累计折旧 五(9) (1,235,788,517) (1,000,808,580) 固定资产净值 五(9) 4,159,918,828 4,379,247,666 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 4,159,918,828 4,379,247,666 工程物资 - - 在建工程 五(10) 23,928,463 14,374,230 固定资产清理 338,255 - 固定资产合计 4,184,185,546 4,393,621,896 无形资产及其他资产 无形资产 五(11) 452,316,324 466,102,862 长期待摊费用 五(12) 1,531,947 3,121,158 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 453,848,271 469,224,020 递延税项 递延税款借项 - - 资产总计 6,812,384,671 6,737,001,896 企业负责人：杜春才 主管会计工作的负责人：王芳俊 会计机构负责人：于明洪 上海国际机场股份有限公司 2003年9月30日资产负债表(续) 金额单位：人民币元 负债和股东权益 附注 2003年9月30日 2002年12月31日 流动负债 短期借款 - - 应付票据 - - 应付账款 五(13) 142,001,453 161,788,064 预收账款 五(14) 12,173,299 9,485,018 应付工资 18,022,356 29,425,540 应付福利费 16,901,587 15,555,970 应付股利 五(16) - 282,523,220 应付利息 - - 应交税金 五(17) 12,719,721 15,649,376 其他应交款 五(18) 1,117,385 588,671 其他应付款 五(15) 129,569,003 108,691,631 预提费用 五(19) 2,001,383 2,466,178 预计负债 - - 一年内到期的长期借款 五(20) 1,961,377 1,930,197 其他流动负债 230,191 - 流动负债合计 336,697,756 628,103,865 长期负债 长期借款 五(21) 7,723,170 7,910,878 应付债券 五(22) 661,541,188 752,945,443 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 669,264,358 760,856,321 递延税项 递延税款贷项 - - 负债合计 1,005,962,114 1,388,960,186 股东权益 股本 五(23) 1,422,166,700 1,412,616,100 资本公积 五(24) 2,043,371,325 1,957,415,925 盈余公积 五(25) 620,840,944 620,840,943 其中：法定公益金 310,420,472 310,420,472 未分配利润 五(26) 1,720,043,589 1,357,168,742 外币报表折算差额 - - 股东权益合计 5,806,422,558 5,348,041,710 负债和股东权益总计 6,812,384,671 6,737,001,896 企业负责人：杜春才 主管会计工作的负责人：王芳俊 会计机构负责人：于明洪 上海国际机场股份有限公司 2003年1月1日至9月30日止期间利润表 金额单位：人民币元 2003年7月1日至 2002年7月1日至 项 目 9月30日止期间 9月30日止期间 一、主营业务收入 362,946,898 434,223,652 减： 主营业务成本 (189,676,911) (183,226,828) 主营业务税金及附加 (16,779,640) (16,797,288) 二、主营业务利润 156,490,347 234,199,535 加： 其他业务利润 - - 减： 营业费用 - - 管理费用 (37,701,753) (23,817,964) 加： 财务收入/（费用）-净额 3,985,083 (2,056,060) 三、营业利润 122,773,676 208,325,510 加： 投资（损失）/收益 16,291,485 2,292,874 补贴收入 - - 营 业 外 收 入 30,794 93,256 减： 营业外支出 (87,262) (249,147) 四、利润总额 139,008,693 210,462,493 减： 所得税 (18,407,581) (33,174,188) 五、净利润 120,601,112 177,288,305 2003年1月1日至 2002年1月1日至 项 目 9月30日止期间 9月30日止期间 一、主营业务收入 1,186,965,484 1,213,358,794 减： 主营业务成本 (573,943,871) (505,818,765) 主营业务税金及附加 (49,410,078) (43,763,709) 二、主营业务利润 563,611,535 663,776,319 加： 其他业务利润 - - 减： 营业费用 - - 管理费用 (135,472,534) (89,762,652) 加： 财务收入/（费用）-净额 4,787,288 (4,311,202) 三、营业利润 432,926,288 569,702,464 加： 投资（损失）/收益 (1,424,883) 7,751,829 补贴收入 - - 营 业 外 收 入 1,305,236 750,816 减： 营业外支出 (224,425) (1,013,938) 四、利润总额 432,582,216 577,191,171 减： 所得税 (69,223,972) (88,183,490) 五、净利润 363,358,244 489,007,681 补充资料： 2003年7月1日至 2002年7月1日至 项 目 9月30日止期间 9月30日止期间 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2. 自然灾害发生的损失 - - 3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - 4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - 5. 债务重组损失 - - 6. 其他 - - 2003年1月1日至 2002年1月1日至 项 目 9月30日止期间 9月30日止期间 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2. 自然灾害发生的损失 - - 3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额 8,711,285 - 4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - 5. 债务重组损失 - - 6. 其他 - - 企业负责人：杜春才 主管会计工作的负责人：王芳俊 会计机构负责人：于明洪 上海国际机场股份有限公司 2003年1-9月现金流量表 金额单位：人民币元 项目 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,109,392,950 收到的税费返回 - 收到的其他与经营活动有关的现金 636,218 现金流入小计 1,110,029,168 购买商品、接受劳务支付的现金 (140,286,725) 支付给职工以及为职工支付的现金 (254,519,523) 支付的各项税费 (124,112,817) 支付的其他与经营活动有关的现金 (22,775,004) 现金流出小计 (541,694,069) 经营活动产生的现金流量净额 568,335,099 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 150,000,000 取得投资收益所收到的现金 12,033,829 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,576,369 收到的其他与投资活动有关的现金 18,292,938 现金流入小计 181,903,136 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (35,765,958) 投资所支付的现金 (250,000,000) 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 (285,765,958) 投资活动产生的现金流量净额 (103,862,822) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 (315,165) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (289,178,629) 其中：子公司支付少数股东股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - 现金流出小计 (289,493,794) 筹资活动产生的现金流量净额 (289,493,794) 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 174,978,483 企业负责人：杜春才 主管会计工作的负责人：王芳俊 会计机构负责人：于明洪 上海国际机场股份有限公司 2003年1-9月现金流量表(续) 金额单位：人民币元 补充资料 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 363,358,244 加:计提的资产减值准备 13,905,008 固定资产折旧 238,837,935 无形资产摊销 16,768,273 长期待摊费用摊销 1,613,965 待摊费用的减少(减：增加) 76,270 预提费用的增加(减：减少) (464,795) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) (444,594) 固定资产报废损失(减：收益) - 财务费用(减：收入) (5,685,847) 投资损失(减：收益) (10,935,225) 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) (1,103,225) 经营性应收项目的减少(减：增加) (40,101,031) 经营性应付项目的增加(减：减少) (7,139,879) 其他 (350,000) 经营活动产生的现金流量净额 568,335,099 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 9,550,600 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3. 现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的年末余额 1,186,701,402 减：3个月以上的定期存款的年末余额 (50,000,000) 受到限制的银行存款的年末余额 (2,530,000) 货币资金的年初余额 (1,411,906,619) 加：3个月以上的定期存款的年初余额 50,000,000 受到限制的银行存款的年初余额 2,180,000 持有期限不超过3个月的国债回购投资 400,533,700 现金等价物的年末余额 - 减：现金等价物的年初余额 - 现金及现金等价物净增加额 174,978,483
