§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 张军董事长因公外出未能出席会议，书面委托齐应刚董事主持本次会议并代行其职责； 杨越东董事因故未能出席会议，书面委托区兆新董事代行其职责。 1.3 本季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长张军、总经理齐应刚、财务负责人韩百川、财务部负责人周启武声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 贵航股份 变更前简称（如有） - 股票代码 600523 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱华斌 杨晓峰 联系地址 贵州省贵阳市小河区锦江路110 号 贵州省贵阳市小河区锦江路110 号 电话 0851-8317556 0851-8317550 传真 0851-8317558 0851-8317558 电子邮箱 Ghgf-zqb@china.com Ghgf-zqb@china.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 2003-09-30(元) 总资产 962,987,605.63 股东权益(不含少数股东权益) 573,788,831.29 每股净资产 2.608 调整后的每股净资产 2.608 2003年7-9月 经营活动产生的现金流量净额 12,202,429.17 每股收益 0.009 净资产收益率 0.33% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.29% 非经常性损益项目 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 合计 2002-12-31(元) 总资产 1,061,916,982.13 股东权益(不含少数股东权益) 570,316,060.42 每股净资产 2.592 调整后的每股净资产 2.592 2003年1-9月 经营活动产生的现金流量净额 37,940,072.40 每股收益 0.015元 净资产收益率 0.59% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.58% 非经常性损益项目 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 合计 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 -9.32 股东权益(不含少数股东权益) 0.61 每股净资产 0.62 调整后的每股净资产 0.62 本报告期比上年同期增减 经营活动产生的现金流量净额 54.05% 每股收益 每股收益比上年同期增加0.012元 净资产收益率 净资产收益率比上年同期增加0.58个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率 比上年同期增加0.58个百分点 非经常性损益项目 金额(元) 补贴收入 197,131.60 营业外收入 266,312.83 减：营业外支出 423,635.00 合计 39,809.43 2.2.2 利润表 合并利润表 单位：人民币元 项目 2003年1-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 348,662,593.00 267,122,253.66 减：(一)主营业务成本 260,156,647.13 188,542,513.39 (二)主营业务税金及附加 1,455,536.39 1,180,038.60 二、主营业务利润(亏损-号填列) 87,050,409.48 77,399,701.67 加：其它业务利润(亏损-号填列) 1,987,880.55 2,407,935.51 减：营业费用 23,605,797.46 15,305,545.95 管理费用 48,543,736.13 43,279,582.38 财务费用 11,303,224.79 15,133,786.11 三、营业利润(亏损-号填列) 5,585,531.65 6,088,722.74 加：投资收益(亏损-号填列) 255,553.37 -1,088,659.02 补贴收入 197,131.60 36,472.40 营业外收入 266,312.83 259,124.54 减：营业外支出 423,635.00 1,634,267.58 四、利润总额(亏损-号填列) 5,880,894.45 2,027,190.90 减：所得税 1,006,213.62 584,351.41 *少数股东权益 1,515,399.94 820,971.52 五、净利润(亏损-号填列) 3,359,280.89 621,867.97 项目 2003年7-9月 2002年7-9月 一、主营业务收入 131,751,638.96 98,830,811.03 减：(一)主营业务成本 105,130,218.88 70,041,348.92 (二)主营业务税金及附加 507,043.82 441,466.94 二、主营业务利润(亏损-号填列) 26,114,376.26 28,347,995.17 加：其它业务利润(亏损-号填列) 2,207,177.54 534,692.79 减：营业费用 6,922,700.59 5,237,012.87 管理费用 15,193,351.64 14,947,506.49 财务费用 3,094,518.19 5,469,385.65 三、营业利润(亏损-号填列) 3,110,983.38 3,228,782.95 加：投资收益(亏损-号填列) -316,462.02 -467,674.71 补贴收入 197,131.60 -- 营业外收入 205,233.40 22,305.22 减：营业外支出 170,372.05 476,772.50 四、利润总额(亏损-号填列) 3,026,514.31 672,438.78 减：所得税 268,779.33 209,774.30 *少数股东权益 851,045.71 117,317.11 五、净利润(亏损-号填列) 1,906,689.27 345,347.37 母公司利润表 单位：人民币元 项目 2003年1-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 239,354,255.39 200,048,721.66 减：(一)主营业务成本 176,850,683.30 140,390,842.04 (二)主营业务税金及附加 1,173,219.25 1,123,082.23 二、主营业务利润(亏损-号填列) 61,330,352.84 58,534,797.39 加：其它业务利润(亏损-号填列) 1,325,846.75 2,085,471.39 减：营业费用 15,912,382.13 11,364,637.85 管理费用 36,482,147.51 33,898,661.07 财务费用 10,178,664.46 13,062,030.65 三、营业利润(亏损-号填列) 83,005.49 2,294,939.21 加：投资收益(亏损-号填列) 3,125,567.14 -178,385.90 补贴收入 193,139.60 36,472.40 营业外收入 211,129.82 165,452.59 减：营业外支出 249,569.94 1,397,263.04 四、利润总额(亏损-号填列 3,363,272.11 671,978.56 减：所得税 55,200.75 3,410.59 *少数股东权益 - 五、净利润(亏损-号填列) 3,308,071.36 668,567.97 项目 2003年7-9月 2002年7-9月 一、主营业务收入 81,951,280.64 72,008,183.13 减：(一)主营业务成本 64,162,995.40 50,126,904.63 (二)主营业务税金及附加 316,075.70 430,535.25 二、主营业务利润(亏损-号填列) 17,472,209.54 21,450,743.25 加：其它业务利润(亏损-号填列) 1,142,698.97 464,266.58 减：营业费用 4,879,123.37 3,791,698.77 管理费用 11,561,368.73 11,756,323.99 财务费用 2,560,387.70 4,088,873.51 三、营业利润(亏损-号填列) -385,971.29 2,278,113.56 加：投资收益(亏损-号填列) 1,463,266.06 -1,552,312.24 补贴收入 193,139.60 营业外收入 186,104.40 22,305.22 减：营业外支出 32,915.61 466,822.47 四、利润总额(亏损-号填列 1,423,623.16 32,047.37 减：所得税 55,200.75 *少数股东权益 - 五、净利润(亏损-号填列) 1,368,422.41 32,047.37 2.3 报告期末股东总人数为32478 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 1、报告期内，公司处于持续经营状态，政策法规未发生重大变化。 2、公司的主营业务为：汽车、摩托车零部件的开发、制造、销售；橡胶、塑料制品的开发、制造、销售及与其产品相关的进出口业务、技术开发研究。 公司属汽车零部件制造业，是以汽车零部件生产为主业的生产企业，主营业务主要是汽车密封条系列、空气滤清器和散热器系列、汽车锁匙总体和开关系列、汽车异型软管和传动带系列产品的生产和销售。 3、报告期内，受国内汽车产量比上年同期有较大增长的带动，本公司实现主营业务收入34866.26 万元，比上年同期增长30.53%；实现主营业务利润8705.04 万元，比上年同期增加965.07 万元；实现净利润335.93 万元，比上年同期增长440.17%,增加273.74 万元；公司主营业务的毛利率为25.38%，比上一报告期下降3.14 个百分点。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 金额单位：万元 分行业或分产 品主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 密封条系列 11189.46 6892.40 38.40 空气滤清器、散热器系列 10481.35 8602.36 17.93 汽车锁匙总体、开关系列 9770.53 7246.86 28.21 汽车异型软管、传动带系列 2602.10 2491.73 4.24 其中：关联交易 -- -- -- 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 2003年7-9月 2003年1-6月 项目 金额 占利润总额% 利润总额 3,026,514.31 主营业务利润 26,114,376.26 863% 其他业务利润 2,207,177.54 72.93% 营业费用 6,922,700.59 229% 管理费用 15,193,351.64 502% 财务费用 3,094,518.19 102.25% 投资收益 -316,462.02 -10.46% 补贴收入 197,131.60 6.51% 营业外收支净额 34,861.35 1.15% 项目 金额 占利润总额% 利润总额 2,854,380.14 主营业务利润 60,936,033.22 2135% 其他业务利润 (219,296.99) -76.84% 营业费用 16,683,096.87 585% 管理费用 33,350,384.49 1168% 财务费用 8,208,706.60 288% 投资收益 572,015.39 20.04% 补贴收入 -- -- 营业外收支净额 -192,183.53 -6.73% 与上一报告期相比上述指标在利润总额中所占比例变动较大的有： 主营业务利润：其原因主要是销售收入的增长； 其他业务利润：本公司其他业务利润主要是原材料销售、废料处理等； 营业费用、管理费用、财务费用：主要是利润总额有所增加。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、公司诉贵州申一橡胶厂欠我公司关联往来款等共计1105 万元长期未还，并经贵州省贵阳市中级人民法院判决一事，现正在办理贵州申一橡胶厂以设备、厂房等资产的产权转移工作。(详见2002 年10 月16 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》的《贵州贵航汽车零部件股份有限公司重大诉讼公告》和2003 年3 月18 日的《贵州贵航汽车零部件股份有限公司2002 年年度报告》) 2、由于公司的主要生产基地位于贵阳市小河区，为便于管理，从2003 年9月1 日起，本公司总部住所由贵州省贵阳市新华路9 号变更为贵州省贵阳市小河区锦江路110 号。新住所系租用中航贵州航空工业（集团）公司办公楼，租用面积565 ㎡，按市场公平原则定价，房屋年租金135600 元人民币，物业管理费每年81360 元人民币。 3、中国工商银行贵阳市瑞金北路支行诉贵州申一橡胶厂200 万元借款合同纠纷案，经贵州省贵阳市中级人民法院2003 年9 月17 日开庭审理，判决如下： （1）贵州申一橡胶厂在判决生效后十日内偿还中国工商银行贵阳市瑞金北路支行借款本金200 万元及相应利息； （2）贵州贵航汽车零部件股份有限公司对上述借款本息承担连带保证责任。 说明： （1）此笔贷款是贵州申一橡胶厂在2000 年7 月31 日向中国工商银行贵阳市瑞金北路支行借的，借款期为一年。由于当时贵州申一橡胶厂剥离进入本公司的资产拟组建为子公司，本公司是在认为子公司向银行贷款的前提下为该笔贷款提供担保，担保期为贷款到期次日起两年。后因设立子公司未成而改设为分公司，在资产分帐时此笔贷款未划入本公司的申一分公司而留在了贵州申一橡胶厂。 （2）由于目前贵州申一橡胶厂尚有偿还该笔贷款本息的能力，对本公司不会造成损失。 （3）贵州申一橡胶厂偿还该笔贷款本息的工作现正在进行。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 由于本公司控股子公司上海永红汽车零部件有限公司与陆建新合资设立的上海事达铝制品有限公司（该公司注册资本550 万元，2002 年总资产8,700,619.85 元，营业收入为8,196,106.60 元，净利润为1,266.24 元。该财务数据未经审计。），原出资比例为上海永红汽车零部件有限公司投资250 万元，占45.45%，陆建新投资300 万元，占54.55%。2003 年7 月陆建新转让82.50 万元给王建国。从2003 年8 月1 日起，上海事达铝制品有限公司的各方出资比例调整为上海永红汽车零部件有限公司占45.46%、陆建新占39.55%、王建国占15%，上海永红汽车零部件有限公司成为第一大股东，因此从2003 年8 月起将上海事达铝制品有限公司纳入本公司合并范围。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 由于受汽车行业高速增长的带动，本公司2003年净利润预计比2002年实现的净利润285.25万元增长50%以上。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 §4 附录 4.1 合并资产负债表、利润表、现金流量表(附后) 4.2 母公司资产负债表、利润表、现金流量表(附后) 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 法定代表人：张军 2003 年10 月24 日 合并资产负债表 2003.9.30 编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司 项目 2002-12-31 2003-9-30 货币资金 203,856,969.46 109,491,917.81 短期投资 - 应收票据 13,623,322.00 6,916,200.00 应收帐款 165,993,077.82 185,093,576.09 减：坏帐准备 12,266,200.59 13,128,457.34 应收帐款净额 153,726,877.23 171,965,118.75 其它应收款 84,362,971.63 85,144,579.06 减：坏帐准备 4,218,148.58 4,241,279.90 其它应收款净额 80,144,823.05 80,903,299.16 预付帐款 12,947,687.81 10,708,890.21 应收股利 - 应收补贴款(股利） - 应收出口退税 - 存货 153,978,678.01 156,699,908.33 其中：原材料 41,310,599.56 45,560,931.94 在产品及自制半成品 13,551,754.26 14,446,487.41 产成品 86,846,026.22 81,904,814.69 低值易耗品 4,793,781.33 4,637,354.14 包装物 223,083.56 210,978.73 委托加工材料 331,477.00 2,881,040.25 存货跌价准备 -1,301,420.41 -1,301,420.41 在途材料 8,223,376.49 8,359,721.58 待摊费用 1,840,495.09 402,039.82 待处理流动资产净损失 - 一年内到期长期债权投资 - 其它流动资产 - - 流动资产合计 620,118,852.65 537,087,374.08 长期投资 68,754,590.50 65,224,855.51 其中：长期股权投资 68,654,590.50 65,124,855.51 长期债权投资 100,000.00 100,000.00 合并价差 - 长期投资合计 68,754,590.50 65,224,855.51 固定资产原价 585,060,660.24 594,790,023.08 减：累计折旧 248,513,611.55 275,839,906.16 固定资产净值 336,547,048.69 318,950,116.92 减：固定资产减值准备 - 固定资产净额 336,547,048.69 318,950,116.92 固定资产清理 16,761.44 工程物资 7,383.00 67,847.45 合并资产负债表 2003.9.30 编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司 项目 2002-12-31 2003-9-30 在建工程 14,558,556.45 20,612,734.81 待处理固定资产净损失 - 固定资产合计 351,112,988.14 339,647,460.62 无形资产 21,786,408.79 20,771,577.41 其中：土地使用权 18,385,686.11 长期待摊费用 144,142.05 256,338.01 其中：固定资产修理 - 固定资产改良支出 - 其它长期资产 - 其中：特准储备物质 - 无形及其它资产合计 21,930,550.84 21,027,915.42 递延税项借项 - 资产合计 1,061,916,982.13 962,987,605.63 合并资产负债表 2003.9.30 编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司 项目 2002-12-31 2003-9-30 短期借款 275,107,730.00 216,640,000.00 应付票据 11,985,781.00 8,510,000.00 应付帐款 68,159,796.79 68,340,834.83 预收帐款 2,857,497.92 2,331,417.99 应付工资 7,600,981.96 7,179,853.99 应付福利费 10,871,167.18 9,347,012.33 应付利润（股利） 3,731,462.00 189,915.27 应交税金 10,171,492.19 8,201,549.78 其它应交款 -65,107.83 72,990.00 其它应付款 21,173,028.58 27,103,094.73 预提费用 484,075.35 3,472,308.27 预计负债 - 一年到期的长期负债 22,200,000.00 4,500,000.00 其它流动负债 - 流动负债合计 434,277,905.14 355,888,977.19 长期借款 37,378,545.31 8,738,583.81 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其它长期负债 - 其中：特种储备资金 - 长期负债合计 37,378,545.31 8,738,583.81 递延税款贷项 41,737.50 41,737.50 负债合计 471,698,187.95 364,669,298.50 *少数股东权益 19,902,733.76 24,529,475.84 实收资本（股本） 220,000,000.00 220,000,000.00 国家资本 21,573,100.00 21,573,100.00 集体资本 - 法人资本 128,426,900.00 128,426,900.00 其中：国家法人资本 127,085,900.00 127,085,900.00 集体法人资本 1,341,000.00 1,341,000.00 个人资本 70,000,000.00 70,000,000.00 外商资本 - 资本公积 334,709,582.41 334,823,072.41 盈余公积 7,274,470.75 7,576,830.88 其中：法定盈余公积 4,921,353.26 5,223,713.39 公益金 2,353,117.49 2,353,117.49 补充流动资本 - *未确认的投资损失 - 未分配利润 8,332,007.26 11,388,928.01 合并资产负债表 2003.9.30 编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司 项目 2002-12-31 2003-9-30 外币折算差额 - 所有者权益合计 570,316,060.42 573,788,831.29 负债和所有者权益合计 ################ 962,987,605.63 法人代表： 财务负责人： 会计主管：法人代表： 财务负责人： 会计主管： 母公司资产负债表 2003.9.30 编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司单位：元 项目 2002-12-31 2003-9-30 货币资金 190,204,637.80 94,178,870.89 短期投资 - 应收票据 13,929,688.21 5,443,200.00 应收帐款 148,248,611.82 162,903,041.50 减：坏帐准备 10,737,805.99 11,117,692.57 应收帐款净额 137,510,805.83 151,785,348.93 其它应收款 79,122,498.08 75,449,284.43 减：坏帐准备 3,956,124.90 4,415,106.59 其它应收款净额 75,166,373.18 71,034,177.84 预付帐款 7,635,411.82 5,860,325.64 应收股利 - 应收补贴款(股利) - 应收出口退税 - 存货 107,005,444.90 114,877,347.30 其中：原材料 30,554,116.69 34,005,661.80 在产品及自制半成品 12,179,377.07 12,447,301.75 产成品 56,640,881.94 57,796,617.46 低值易耗品 373,229.54 942,534.37 包装物 223,083.56 147,669.39 委托加工材料 224,709.80 2,844,206.93 存货跌价准备 -1,301,420.41 -1,301,420.41 在途材料 8,111,466.71 7,994,776.01 待摊费用 725,908.33 343,408.34 待处理流动资产净损失 - 一年内到期长期债权投资 - 其它流动资产 - - 流动资产合计 532,178,270.07 443,522,678.94 长期投资 149,909,994.25 152,075,952.56 母公司资产负债表 2003.9.30 编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司 单位：元 项目 2002-12-31 2003-9-30 其中：长期股权投资 149,809,994.25 151,975,952.56 长期债权投资 100,000.00 100,000.00 合并价差 - 长期投资合计 149,909,994.25 152,075,952.56 固定资产原价 496,954,667.25 500,679,803.68 减：累计折旧 221,769,722.33 245,230,900.73 固定资产净值 275,184,944.92 255,448,902.95 减：固定资产减值准备 - 固定资产净值 275,184,944.92 255,448,902.95 固定资产清理 16,761.44 工程物资 7,383.00 67,847.45 在建工程 13,455,436.49 19,206,704.31 待处理固定资产净损失 - 固定资产合计 288,647,764.41 274,740,216.15 无形资产 19,776,094.97 19,224,012.16 其中：土地使用权 18,385,686.11 长期待摊费用 - 其中：固定资产修理 - 固定资产改良支出 - 其它长期资产 - 其中：特准储备物质 - 无形及其它资产合计 19,776,094.97 19,224,012.16 递延税项借项 - 资产合计 990,512,123.70 889,562,859.81 法人代表： 财务负责人： 会计主管： 母公司资产负债表 2003.9.30 编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司 单位：元 项目 2002-12-31 2003-9-30 短期借款 263,830,000.00 193,640,000.00 应付票据 9,960,000.00 11,410,000.00 应付帐款 49,580,400.61 52,406,315.65 预收帐款 2,609,401.43 1,914,111.00 应付工资 6,455,696.56 6,188,160.53 应付福利费 9,956,736.33 8,856,221.84 应付利润(股利) 3,731,462.00 20,115.27 应交税金 9,013,998.98 7,970,215.95 其它应交款 -102,073.74 -28,425.29 其它应付款 16,971,125.12 19,468,339.00 预提费用 -150,691.55 2,780,138.04 预计负债 - 一年到期的长期负债 17,000,000.00 4,500,000.00 其它流动负债 - 流动负债合计 388,856,055.74 309,125,191.99 长期借款 30,378,545.31 5,738,583.81 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其它长期负债 - 其中：特种储备资金 - 长期负债合计 30,378,545.31 5,738,583.81 递延税款贷项 21,937.50 21,937.50 负债合计 419,256,538.55 314,885,713.30 *少数股东权益 - 实收资本(股本) 220,000,000.00 220,000,000.00 国家资本 21,573,100.00 21,573,100.00 集体资本 - 法人资本 128,426,900.00 128,426,900.00 母公司资产负债表 2003.9.30 编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司 单位：元 项目 2002-12-31 2003-9-30 其中：国家法人资本 127,085,900.00 127,085,900.00 集体法人资本 1,341,000.00 1,341,000.00 个人资本 70,000,000.00 70,000,000.00 外商资本 - 资本公积 334,709,582.41 334,823,072.41 盈余公积 6,837,591.61 6,837,591.61 其中：法定盈余公积 4,558,394.41 - 公益金 2,279,197.20 - 补充流动资本 - *未确认的投资损失 - 未分配利润 9,708,411.13 13,016,482.49 外币折算差额 - 所有者权益合计 571,255,585.15 574,677,146.51 负债和所有者权益合计 990,512,123.70 889,562,859.81 法人代表： 财务负责人： 会计主管： 合并利润表 2003.9.30 编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司 单位：元 项目 2003年1-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 348,662,593.00 267,122,253.66 减：(一)主营业务成本 260,156,647.13 188,542,513.39 (二)主营业务税金及附加 1,455,536.39 1,180,038.60 二、主营业务利润(亏损-号填列) 87,050,409.48 77,399,701.67 加：其它业务利润(亏损-号填列) 1,987,880.55 2,407,935.51 减：营业费用 23,605,797.46 15,305,545.95 管理费用 48,543,736.13 43,279,582.38 财务费用 11,303,224.79 15,133,786.11 三、营业利润(亏损-号填列) 5,585,531.65 6,088,722.74 加：投资收益(亏损-号填列) 255,553.37 -1,088,659.02 补贴收入 197,131.60 36,472.40 营业外收入 266,312.83 259,124.54 减：营业外支出 423,635.00 1,634,267.58 四、利润总额(亏损-号填列 5,880,894.45 2,027,190.90 减：所得税 1,006,213.62 584,351.41 *少数股东权益 1,515,399.94 820,971.52 五、净利润(亏损-号填列) 3,359,280.89 621,867.97 加：年初未分配利润 8,332,007.26 10,391,713.56 六、可供分配的利润 11,691,288.15 11,013,581.53 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 302,360.15 提取企业发展基金 - 七、可供股东分配的利润 11,388,928.01 11,013,581.53 减：发起人的利润 减：应付普通股股利 - 九、未分配利润 11,388,928.01 11,013,581.53 项目 2003年7-9月 2002年7-9月 一、主营业务收入 131,751,638.96 98,830,811.03 减：(一)主营业务成本 105,130,218.88 70,041,348.92 (二)主营业务税金及附加 507,043.82 441,466.94 二、主营业务利润(亏损-号填列) 26,114,376.26 28,347,995.17 加：其它业务利润(亏损-号填列) 2,207,177.54 534,692.79 减：营业费用 6,922,700.59 5,237,012.87 管理费用 15,193,351.64 14,947,506.49 财务费用 3,094,518.19 5,469,385.65 三、营业利润(亏损-号填列) 3,110,983.38 3,228,782.95 加：投资收益(亏损-号填列) -316,462.02 -467,674.71 补贴收入 197,131.60 营业外收入 205,233.40 22,305.22 减：营业外支出 170,372.05 476,772.50 四、利润总额(亏损-号填列 3,026,514.31 672,438.78 减：所得税 268,779.33 209,774.30 *少数股东权益 851,045.71 117,317.11 五、净利润(亏损-号填列) 1,906,689.27 345,347.37 加：年初未分配利润 - 六、可供分配的利润 1,906,689.27 345,347.37 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 302,360.15 - 提取企业发展基金 - 七、可供股东分配的利润 1,906,689.27 345,347.37 减：发起人的利润 减：应付普通股股利 - 九、未分配利润 1,906,689.27 345,347.37 法人代表： 财务负责人： 会计主管： 母公司利润表 2003.9.30 编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司 单位：元 项目 2003年1-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 239,354,255.39 200,048,721.66 减：(一)主营业务成本 176,850,683.30 140,390,842.04 (二)主营业务税金及附加 1,173,219.25 1,123,082.23 二、主营业务利润(亏损-号填列) 61,330,352.84 58,534,797.39 加：其它业务利润(亏损-号填列) 1,325,846.75 2,085,471.39 减：营业费用 15,912,382.13 11,364,637.85 管理费用 36,482,147.51 33,898,661.07 财务费用 10,178,664.46 13,062,030.65 三、营业利润(亏损-号填列) 83,005.49 2,294,939.21 加：投资收益(亏损-号填列) 3,125,567.14 -178,385.90 补贴收入 193,139.60 36,472.40 营业外收入 211,129.82 165,452.59 减：营业外支出 249,569.94 1,397,263.04 四、利润总额(亏损-号填列 3,363,272.11 671,978.56 减：所得税 55,200.75 3,410.59 *少数股东权益 - 五、净利润(亏损-号填列) 3,308,071.36 668,567.97 加：年初未分配利润 9,708,411.13 10,758,709.42 六、可供分配的利润 13,016,482.49 11,427,277.39 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取企业发展基金 - 七、可供股东分配的利润 13,016,482.49 11,427,277.39 减：发起人的利润 减：应付普通股股利 - 九、未分配利润 13,016,482.49 11,427,277.39 项目 2003年7-9月 2002年7-9月 一、主营业务收入 81,951,280.64 72,008,183.13 减：(一)主营业务成本 64,162,995.40 50,126,904.63 (二)主营业务税金及附加 316,075.70 430,535.25 二、主营业务利润(亏损-号填列) 17,472,209.54 21,450,743.25 加：其它业务利润(亏损-号填列) 1,142,698.97 464,266.58 减：营业费用 4,879,123.37 3,791,698.77 管理费用 11,561,368.73 11,756,323.99 财务费用 2,560,387.70 4,088,873.51 三、营业利润(亏损-号填列) -385,971.29 2,278,113.56 加：投资收益(亏损-号填列) 1,463,266.06 -1,552,312.24 补贴收入 193,139.60 营业外收入 186,104.40 22,305.22 减：营业外支出 32,915.61 466,822.47 四、利润总额(亏损-号填列 1,423,623.16 32,047.37 减：所得税 55,200.75 *少数股东权益 - 五、净利润(亏损-号填列) 1,368,422.41 32,047.37 加：年初未分配利润 - 六、可供分配的利润 1,368,422.41 32,047.37 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取企业发展基金 - 七、可供股东分配的利润 1,368,422.41 32,047.37 减：发起人的利润 减：应付普通股股利 九、未分配利润 1,368,422.41 32,047.37 法人代表： 财务负责人： 会计主管： 2003年1-9月合并现金流量表 2003.9.30 单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司 单位：元 一、经营活动产生的现金流量： 2003年1-9月 2003年7-9月 销售商品、提供劳务收到的现金 395,015,777.61 130,321,956.67 收到的其他税费返还 197,131.60 197,131.60 收到的其他与经营活动有关的现金 7,076,312.83 590,871.07 现金流入小计 402,289,222.04 131,109,959.34 购买商品、接受劳务支付的现金 252,674,292.38 94,211,200.10 支付给职工以及为职工支付的现金 43,406,570.15 9,089,592.99 支付的各种税费 28,550,387.52 6,675,843.10 支付的其他与经营活动有关的现金 39,717,899.59 8,930,893.98 现金流出小计 364,349,149.64 118,907,530.17 经营活动产生的现金流量净额 37,940,072.40 12,202,429.17 二、投资活动产生的现金流量： - 投资活动所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 1,009,608.83 - 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收到的现金 381,220.00 - 收到的其他与投资有关的现金 - - 现金流入小计 1,390,828.83 - 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 12,345,154.24 4,528,274.51 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 12,345,154.24 4,528,274.51 投资活动产生的现金流量净额 -10,954,325.41 -4,528,274.51 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 24,550,000.00 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 24,550,000.00 - 偿还债务所支付的现金 129,357,691.50 22,349,961.50 分配股利、利润或支付利息所支付的现金 16,541,346.73 8,447,002.55 其中：子公司支付少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 145,899,038.23 30,796,964.05 筹资活动产生的现金流量净额 -121,349,038.23 -30,796,964.05 四、汇率变动对现金的影响额 -1,760.41 五、现金及现金等价物净增加额 -94,365,051.65 -23,122,809.39 2003年1-9月合并现金流量表 2003.9.30 单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司 单位：元 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 2003年1-9月 2003年7-9月 2、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 3,359,280.89 1,906,689.27 加：少数股东本期收益 1,515,399.94 851,045.71 计提的资产减值准备 1,474,783.99 465,192.44 固定资产折旧 25,935,042.57 7,052,587.83 无形资产摊销 998,680.38 298,254.96 待摊费用减少(减：增加) 1,438,455.27 178,872.91 预提费用增加(减：减少) 2,988,232.92 -386,920.56 处置固定资产、无形资产其他 长期资产的损失(减：收益) 77,058.95 -4,293.86 财务费用 13,123,224.79 4,914,518.19 投资损失(减：收益) -255,553.37 316,462.02 递延税款贷项(减：借项) 41,737.50 - 存货的减少(减：增加) -2,721,230.32 8,001,870.46 经营性应收项目的减少(减：增加) -8,367,156.97 -13,729,058.81 经营性应付项目的增加(减：减少) -1,667,884.14 2,337,208.61 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 37,940,072.40 12,202,429.17 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 109,491,917.81 109,491,917.81 减：货币资金的期初余额 203,856,969.46 132,614,727.20 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -94,365,051.65 -23,122,809.39 法人代表： 财务负责人： 会计主管： 2003年1-9月母公司现金流量表 2003.9.30 单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司 单位：元 一、经营活动产生的现金流量： 2003年1-9月 2003年7-9月 销售商品、提供劳务收到的现金 274,507,093.66 83,321,661.61 收到的其他税费返还 193,139.60 193,139.60 收到的其他与经营活动有关的现金 9,412,643.93 0.00 现金流入小计 284,112,877.19 83,514,801.21 购买商品、接受劳务支付的现金 159,580,960.11 46,857,448.69 支付给职工以及为职工支付的现金 33,607,050.32 6,816,208.30 支付的各种税费 22,386,817.84 5,802,984.62 支付的其他与经营活动有关的现金 34,687,322.20 13,291,159.34 现金流出小计 250,262,150.47 72,767,800.95 经营活动产生的现金流量净额 33,850,726.72 10,747,000.26 二、投资活动产生的现金流量： 0.00 投资活动所收到的现金 0.00 取得投资收益所收到的现金 1,009,608.83 1,009,608.83 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收到的现金 10,000.00 1,000.00 收到的其他与投资有关的现金 (1,009,608.83) 现金流入小计 1,019,608.83 1,000.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付现金 8,944,748.72 3,552,456.99 投资所支付的现金 50,000.00 50,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 8,994,748.72 3,602,456.99 投资活动产生的现金流量净额 (7,975,139.89) (3,601,456.99) 三、筹资活动产生的现金流量： 0.00 吸收投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 12,000,000.00 0.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 12,000,000.00 0.00 偿还债务所支付的现金 118,824,329.54 22,844,329.54 分配股利、利润或支付利息所支付的现金 15,077,024.20 6,544,399.94 其中：子公司支付少数股东的股利 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 133,901,353.74 29,388,729.48 筹资活动产生的现金流量净额 (121,901,353.74) (29,388,729.48) 四、汇率变动对现金的影响额 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 (96,025,766.91) (22,243,186.21) 2003年1-9月母公司现金流量表 2003.9.30 单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司 单位：元 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 2003年1-9月 2003年7-9月 2、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 3,308,071.36 1,368,422.41 加：计提的资产减值准备 1,473,743.81 1,192,086.36 固定资产折旧 21,732,346.15 5,575,421.08 无形资产摊销 534,111.81 149,324.39 待摊费用减少(减：增加) 382,499.99 70,700.01 预提费用增加(减：减少) 2,930,829.59 -164,104.65 处置固定资产、无形资产其他长期资产损失 67,058.95 3,556.35 财务费用 11,698,664.46 4,080,387.70 投资损失(减：收益) (3,125,567.14) -1,463,266.06 递延税款贷项(减：借项) -21,937.50 存货的减少(减：增加) (7,871,902.40) 3,928,808.10 经营性应收项目的减少(减：增加) (3,190,018.25) -9,530,063.42 经营性应付项目的增加(减：减少) -353,222.90 其他 5,910,888.39 5,910,888.39 经营活动产生的现金流量净额 33,850,726.72 10,747,000.26 3、现金及现金等价物净增加情况： - 货币资金的期末余额 94,178,870.89 -22,243,186.21 减：货币资金的期初余额 190,204,637.80 - 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 (96,025,766.91) -22,243,186.21
