§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司本季度财务报告未经审计。 1.3 公司独立董事夏大慰先生因公未出席本次董事会会议。 1.4 公司负责人董事长周赤先生、总经理助理兼财务负责人、计划财务部经理邵晓云女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 上海航空 股票代码 600591 董事会秘书兼证券事务代表 姓名 徐骏民 联系地址 上海市江宁路212号 电话 021-62552072 传真 021-62728870 电子邮箱 ir@shanghai-air.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 总资产 7,114,079,011.52 7,107,971,394.15 股东权益(不含少数 股东权益) 1,696,841,561.04 1,699,067,820.52 每股净资产 2.35 2.36 调整后的每股净资产 2.35 2.31 本报告期末比上年度期 末增减（％） 总资产 0.09% 股东权益(不含少数 股东权益) -0.13% 每股净资产 -0.42% 调整后的每股净资产 1.73% 报告期 年初至报告期 期末 经营活动产生的现金 流量净额 -- 437,726,168.34 每股收益 0.271 -0.003 净资产收益率 11.50% -0.13% 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 10.58% -1.05% 本报告期比上年同期增 减（％） 经营活动产生的现金 流量净额 -- 每股收益 351.66% 净资产收益率 373.25% 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 331.43% 非经常性损益项目 金额 营业外收入 260,602.90 营业外支出 284,456.12 补贴收入 18,413,556.00 所得税影响额 -2,758,455.42 合计 15,631,247.36 2.2.2 利润表 利润表（未经审计） 2003年1～9月 编制单位：上海航空股份有限公司 金额单位：元 项 目 母公司 行次 2003年7-9月 一、主营业务收入 1 1,057,019,904.78 减：主营业务成本 2 672,659,936.20 主营业务税金及附加 3 33,249,788.78 二、主营业务利润(亏损以“-”号表示) 4 351,110,179.80 加：其他业务利润(亏损以“-”号表示) 5 1,711,772.57 减：营业费用 6 87,754,411.23 管理费用 7 54,752,879.95 财务费用 8 25,502,298.24 三、营业利润(亏损以“-”号表示) 9 184,812,362.95 加：投资收益(亏损以“-”号表示) 10 1,521,121.10 期货损益(亏损以“-”号表示) 11 补贴收入 12 6,148,584.00 营业外收入 13 50,752.26 减：营业外支出 14 324,681.97 加：以前年度损益调整 15 四、利润总额(亏损以“-”号表示) 16 192,208,138.34 减：所得税 17 少数股东损益 18 五、净利润(亏损以“-”号表示) 19 192,208,138.34 项 目 母公司 2003年1-9月 一、主营业务收入 2,435,911,722.55 减：主营业务成本 1,940,960,606.92 主营业务税金及附加 78,275,875.14 二、主营业务利润(亏损以“-”号表示) 416,675,240.49 加：其他业务利润(亏损以“-”号表示) 4,833,258.56 减：营业费用 226,822,398.40 管理费用 145,969,900.28 财务费用 113,047,664.35 三、营业利润(亏损以“-”号表示) -64,331,463.98 加：投资收益(亏损以“-”号表示) 32,329,749.77 期货损益(亏损以“-”号表示) 补贴收入 18,031,304.00 营业外收入 257,584.46 减：营业外支出 254,225.38 加：以前年度损益调整 四、利润总额(亏损以“-”号表示) -13,967,051.13 减：所得税 少数股东损益 五、净利润(亏损以“-”号表示) -13,967,051.13 项 目 母公司 2002年7-9月 一、主营业务收入 869,599,746.44 减：主营业务成本 611,564,015.41 主营业务税金及附加 28,759,918.73 二、主营业务利润(亏损以“-”号表示) 229,275,812.30 加：其他业务利润(亏损以“-”号表示) 949,823.89 减：营业费用 77,939,254.59 管理费用 46,515,140.27 财务费用 53,316,673.75 三、营业利润(亏损以“-”号表示) 52,454,567.58 加：投资收益(亏损以“-”号表示) 8,762,456.62 期货损益(亏损以“-”号表示) 补贴收入 营业外收入 81,614.97 减：营业外支出 352,135.55 加：以前年度损益调整 四、利润总额(亏损以“-”号表示) 60,946,503.62 减：所得税 19,219,987.93 少数股东损益 五、净利润(亏损以“-”号表示) 41,726,515.69 项 目 母公司 2002年1-9月 一、主营业务收入 2,370,762,836.64 减：主营业务成本 1,674,096,969.29 主营业务税金及附加 78,559,238.47 二、主营业务利润(亏损以“-”号表示) 618,106,628.88 加：其他业务利润(亏损以“-”号表示) 1,406,602.19 减：营业费用 200,975,474.96 管理费用 136,570,023.28 财务费用 171,460,300.35 三、营业利润(亏损以“-”号表示) 110,507,432.48 加：投资收益(亏损以“-”号表示) 15,246,399.64 期货损益(亏损以“-”号表示) 补贴收入 营业外收入 209,230.25 减：营业外支出 1,258,692.50 加：以前年度损益调整 四、利润总额(亏损以“-”号表示) 124,704,369.87 减：所得税 39,214,655.18 少数股东损益 五、净利润(亏损以“-”号表示) 85,489,714.69 利润表（续）（未经审计） 2003年1～9月 编制单位：上海航空股份有限公司 金额单位：元 项 目 合并 行次 2003年7-9月 一、主营业务收入 1 1,304,428,807.72 减：主营业务成本 2 897,859,218.39 主营业务税金及附加 3 34,242,620.15 二、主营业务利润(亏损以“-”号表示) 4 372,326,969.18 加：其他业务利润(亏损以“-”号表示) 5 1,856,317.03 减：营业费用 6 102,322,354.35 管理费用 7 57,998,777.09 财务费用 8 26,352,344.87 三、营业利润(亏损以“-”号表示) 9 187,509,809.90 加：投资收益(亏损以“-”号表示) 10 3,303,702.92 期货损益(亏损以“-”号表示) 11 补贴收入 12 6,329,153.00 营业外收入 13 53,770.70 减：营业外支出 14 349,681.97 加：以前年度损益调整 15 四、利润总额(亏损以“-”号表示) 16 196,846,754.55 减：所得税 17 766,686.68 少数股东损益 18 927,708.77 五、净利润(亏损以“-”号表示) 19 195,152,359.10 项 目 合并 2003年1-9月 一、主营业务收入 3,050,175,749.93 减：主营业务成本 2,493,100,407.63 主营业务税金及附加 81,127,127.82 二、主营业务利润(亏损以“-”号表示) 475,948,214.48 加：其他业务利润(亏损以“-”号表示) 5,985,264.84 减：营业费用 265,998,161.74 管理费用 158,392,842.58 财务费用 115,260,804.54 三、营业利润(亏损以“-”号表示) -57,718,329.54 加：投资收益(亏损以“-”号表示) 41,453,404.90 期货损益(亏损以“-”号表示) 补贴收入 18,413,556.00 营业外收入 260,602.90 减：营业外支出 284,456.12 加：以前年度损益调整 四、利润总额(亏损以“-”号表示) 2,124,778.14 减：所得税 2,224,760.66 少数股东损益 2,126,276.96 五、净利润(亏损以“-”号表示) -2,226,259.48 项 目 2002年7-9月 一、主营业务收入 1,062,835,020.10 减：主营业务成本 789,853,260.87 主营业务税金及附加 29,443,116.94 二、主营业务利润(亏损以“-”号表示) 243,538,642.29 加：其他业务利润(亏损以“-”号表示) 2,029,483.32 减：营业费用 88,177,477.48 管理费用 48,704,154.55 财务费用 54,074,015.88 三、营业利润(亏损以“-”号表示) 54,612,477.70 加：投资收益(亏损以“-”号表示) 7,057,783.64 期货损益(亏损以“-”号表示) 补贴收入 营业外收入 82,140.06 减：营业外支出 352,135.55 加：以前年度损益调整 四、利润总额(亏损以“-”号表示) 61,400,265.85 减：所得税 19,260,370.64 少数股东损益 413,379.52 五、净利润(亏损以“-”号表示) 41,726,515.69 项 目 合并 2002年1-9月 一、主营业务收入 2,874,487,455.16 减：主营业务成本 2,131,233,294.47 主营业务税金及附加 80,659,105.66 二、主营业务利润(亏损以“-”号表示) 662,595,055.03 加：其他业务利润(亏损以“-”号表示) 2,486,261.62 减：营业费用 229,102,782.50 管理费用 144,327,457.98 财务费用 173,416,497.86 三、营业利润(亏损以“-”号表示) 118,234,578.31 加：投资收益(亏损以“-”号表示) 10,848,806.64 期货损益(亏损以“-”号表示) 补贴收入 营业外收入 209,755.34 减：营业外支出 1,324,108.87 加：以前年度损益调整 四、利润总额(亏损以“-”号表示) 127,969,031.42 减：所得税 40,958,698.87 少数股东损益 1,272,503.69 五、净利润(亏损以“-”号表示) 85,737,828.86 2.3 报告期末股东总数 截至2003 年9 月30 日，公司股东总数为40,881 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司处于持续经营状态，并全力以赴挽回今年二季度因“非典”原因对航空运输市场造成巨大冲击所带来的损失。公司结合民航总局提出的“蓝天振兴”计划，在争创收入、精益管理、提高效益方面采取了切实可行的措施，紧紧抓住“非典”过后市场复苏的契机，取得了显著效果。相关优惠政策的实施也对公司经营业绩的恢复起到了促进作用。 今年1-9 月份，本公司主营业务收入3,050,175,749.93 元，与去年同期相比增长6.11% ，净利润为-2,226,259.48 元，比上一报告期末减亏195,152,359.10元。 今年1～9 月，公司共执行航班29,602 个，比去年同期增长10.57%；飞行小时数为53,574 小时，比去年同期增长9.55%；运送旅客2,905,021 人次，比去年同期下降1.49%；货邮运量101,818.2 吨，比去年同期增长7.49%；运输总周转量47,285.6 万吨公里，比去年同期增长3.49%；平均客座率为59.36%，比去年同期下降6.01%（公司2003 年三季度生产经营数据统计表详见附件）。今年以来，公司航班运行控制能力平稳上升，据民航总局发布的《2003年上半年航班正常工作情况的通报》显示，本公司以87.82%的航班正点率排名全民航第一，高于行业平均水平近6 个百分点。在国际航线业务拓展上，公司先后成为中泰航线和中日航线的指定承运人，为今后在东南亚地区建立航线网络迈出了重要的步伐。报告期内，公司还荣膺“中国企业500 强”、“全国具有竞争优势的百家上市公司”等荣誉称号。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 旅客运输收入 2,244,547,461.43 货邮运输收入 243,499,354.02 1,940,960,606.92 21.99% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 根据公司近年来的生产经营数据统计，每年的旅客流量呈现出“两头低、中间高”的特征，即上半年较低，从下半年起逐步回升，年末又有一定回落。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 金额（万元） 占利润总额比例（%） 2003年7-9月 2003年1-6月 2003年7-9月 2003年1-6月 利润总额 19,684.68 -19,472.20 100.00% -- 主营业务利润 37,232.70 10,362.12 189.15% -- 其他业务利润 185.63 412.89 0.94% -- 期间费用 18,667.35 35,297.83 94.83% -- 投资收益 330.37 3,814.97 1.68% -- 补贴收入 632.92 1,208.44 3.22% -- 营业外收支净额 29.59 -27.21 0.15% -- “非典”过后，公司各项生产运营指标大幅回升，是报告期利润构成情况较前一报告期发生变化的主要原因。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 公司报告期毛利率为21.99％，与前一报告期毛利率8.02％相比，上升174.19％，主要原因是“非典”过后公司各项生产运营指标大幅回升。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 受二季度“非典”疫情的严重影响及航油价格、机场收费等运营成本同比上浮因素的影响，公司上半年累计净利润为-19,737.86 万元。报告期内，公司紧紧抓住“非典”过后市场复苏的契机，在争创收入、精益管理、提高效益方面采取了切实可行的措施，减亏19,515.23 万元，截至报告期末，公司全年累计亏损额已降至222.63 万元。但由于上半年亏损额较大，预计2003 年全年净利润与2002 年同期相比将下降50％以上。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 上海航空股份有限公司 董事长：周赤 二○○三年十月二十八日 附表： 上海航空股份有限公司2003年三季度生产经营数据统计表 项目 2003年三季 与上季度比较 度 增减（％） 载运力 可用吨公里(ATK) (万吨公里) 29,572.27 58.89 可用座公里(ASK) (万座公里) 244,499.99 50.45 载运量 客运量（人次） 1,271,907 115.76 货邮运量（吨） 38,162.1 33.13 客运周转量(RPK) (万人公里) 165,742.45 127.45 货邮周转量(RFTK) (万吨公里) 5,066.53 31.37 总周转量(RTK) (万吨公里) 19,843.58 90.88 载运率 客座率(PLF)(%) 67.79 22.95 载运率(OLF)(%) 67.10 11.25 项目 与去年同期比 全年累计 较增减（％） 载运力 可用吨公里(ATK) (万吨公里) 31.26 74,414.21 可用座公里(ASK) (万座公里) 24.08 634,119.6 载运量 客运量（人次） 18.56 2,905,021 货邮运量（吨） 13.40 101,818.2 客运周转量(RPK) (万人公里) 21.66 376,444.2 货邮周转量(RFTK) (万吨公里) 14.82 13,687.7 总周转量(RTK) (万吨公里) 19.93 47,285.6 载运率 客座率(PLF)(%) -1.35 59.36 载运率(OLF)(%) -6.34 63.54 资产负债表（未经审计） 2003年9月30日 编制单位：上海航空股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 母公司 年初数 期末数 流动资产： 1 货币资金 2 479,368,966.64 283,855,240.55 短期投资 3 应收票据 4 应收股利 5 应收利息 6 应收帐款 7 123,750,437.42 134,696,831.59 其他应收帐款 8 190,997,848.54 231,454,998.05 预付帐款 9 49,200,005.03 44,566,381.51 应收补贴款 10 存货 11 394,289,225.39 377,981,731.93 待摊费用 12 22,575,304.76 23,085,747.87 待处理流动资产净损失 13 一年内到期的长期债权投资 14 其他流动资产 15 流动资产合计 16 1,260,181,787.78 1,095,640,931.50 长期投资： 17 长期股权投资 18 176,984,090.79 165,583,324.12 长期债权投资 19 长期投资合计 20 176,984,090.79 165,583,324.12 减：长期投资减值准备 21 长期投资净额 22 176,984,090.79 165,583,324.12 其中：合并价差（贷差以”-”号表 示，合并报表填列） 23 其中：股权投资差额（贷差以”-”号 表示，合并报表填列） 24 固定资产： 25 固定资产原价 26 7,168,034,579.03 7,193,698,299.05 减：累计折旧 27 1,996,458,055.16 2,277,576,082.49 固定资产净值 28 5,171,576,523.87 4,916,122,216.56 减：固定资产减值准备 29 固定资产净额 30 5,171,576,523.87 4,916,122,216.56 工程物资 31 固定资产清理 32 513,155.29 在建工程 33 275,114,863.61 672,357,611.54 待处理固定资产净损失 34 固定资产合计 35 5,446,691,387.48 5,588,992,983.39 无形及递延资产： 36 无形资产 37 54,528,548.18 53,428,359.02 开办费 38 长期待摊费用 39 10,554,702.25 8,749,532.29 其他长期资产 40 无形及其他资产合计 41 65,083,250.43 62,177,891.31 递延税项： 42 递延税项借项 43 资产总计： 44 6,948,940,516.48 6,912,395,130.32 流动负债： 45 短期借款 46 891,467,617.54 971,504,739.05 应付票据 47 7,384,720.40 应付帐款 48 98,815,431.98 88,476,692.11 预收帐款 49 79,068,799.81 117,385,530.06 应付工资 50 应付福利费 51 10,816,602.55 5,147,450.88 应付股利 52 36,050,000.00 应交税金 53 -642,622.10 8,822,028.06 其他应交款 54 59,670,717.31 67,111,755.91 其他应付款 55 71,034,192.40 72,619,580.60 预提费用 56 109,962,896.12 160,215,492.57 一年内到期的长期负债 57 669,362,159.18 其他流动负债 58 流动负债合计 59 2,025,605,794.79 1,498,667,989.64 长期负债： 60 长期借款 61 1,282,998,773.21 1,656,241,577.37 应付债券 62 长期应付款 63 1,905,094,577.17 2,036,123,243.13 专项应付款 64 35,720,000.00 35,720,000.00 住房周转金 65 其他长期负债 66 长期负债合计 67 3,223,813,350.38 3,728,084,820.50 递延税款： 68 递延税款贷项 69 负债合计 70 5,249,419,145.17 5,226,752,810.14 少数股东权益 71 所有者权益： 72 股本 73 721,000,000.00 721,000,000.00 资本公积 74 833,769,957.29 833,769,957.29 盈余公积 75 61,141,481.04 61,141,481.04 其中：公益金 76 30,570,740.52 30,570,740.52 未分配利润 78 83,697,932.98 69,730,881.85 外币报表折算差额 79 股东权益合计 80 1,699,609,371.31 1,685,642,320.18 负债及股东权益总计： 81 6,949,028,516.48 6,912,395,130.32 项 目 合并 年初数 期末数 流动资产： 货币资金 527,084,905.36 348,902,664.24 短期投资 2,150,153.47 2,150,153.47 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 204,570,517.82 187,563,606.15 其他应收帐款 199,180,993.24 242,527,121.52 预付帐款 78,624,419.98 53,276,876.23 应收补贴款 52,382,049.85 存货 396,629,774.79 379,812,472.41 待摊费用 23,436,383.95 23,980,245.17 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 1,169,107.30 流动资产合计 1,431,677,148.61 1,291,764,296.34 长期投资： 长期股权投资 136,095,814.88 138,834,641.13 长期债权投资 长期投资合计 136,095,814.88 138,834,641.13 减：长期投资减值准备 长期投资净额 136,095,814.88 138,834,641.13 其中：合并价差（贷差以”-”号表 示，合并报表填列） 878,395.09 746,635.81 其中：股权投资差额（贷差以”-”号 表示，合并报表填列） 固定资产： 固定资产原价 7,211,219,118.02 7,242,969,866.03 减：累计折旧 2,016,544,155.68 2,300,412,322.63 固定资产净值 5,194,674,962.34 4,942,557,543.40 减：固定资产减值准备 固定资产净额 5,194,674,962.34 4,942,557,543.40 工程物资 固定资产清理 541,282.46 在建工程 275,124,863.61 672,357,611.54 待处理固定资产净损失 固定资产合计 5,469,799,825.95 5,615,456,437.40 无形及递延资产： 无形资产 54,867,518.69 53,736,514.07 开办费 长期待摊费用 11,041,086.02 9,634,462.05 其他长期资产 4,490,000.00 4,652,660.53 无形及其他资产合计 70,398,604.71 68,023,636.65 递延税项： 递延税项借项 资产总计： 7,107,971,394.15 7,114,079,011.52 流动负债： 短期借款 931,717,617.54 1,039,454,739.05 应付票据 7,384,720.40 应付帐款 176,461,790.10 135,405,084.90 预收帐款 115,729,324.78 149,179,296.59 应付工资 201,841.53 1,033,341.53 应付福利费 12,408,583.89 6,931,832.75 应付股利 36,050,000.00 应交税金 -30,884,639.95 9,632,280.17 其他应交款 59,678,329.66 67,118,868.54 其他应付款 88,282,384.57 90,760,474.97 预提费用 110,328,476.93 160,729,815.63 一年内到期的长期负债 669,362,159.18 481,282,946.69 其他流动负债 流动负债合计 2,169,335,868.23 2,148,913,401.22 长期负债： 长期借款 1,286,085,383.21 1,591,915,698.37 应付债券 长期应付款 1,905,094,577.17 1,621,477,261.44 专项应付款 35,720,000.00 35,720,000.00 住房周转金 其他长期负债 长期负债合计 3,226,899,960.38 3,249,112,959.81 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 5,396,235,828.61 5,398,026,361.03 少数股东权益 12,667,745.02 19,211,089.45 所有者权益： 股本 721,000,000.00 721,000,000.00 资本公积 833,769,957.29 833,769,957.29 盈余公积 72,514,881.46 72,514,881.46 其中：公益金 33,163,913.58 33,163,913.58 未分配利润 71,782,981.77 69,556,722.29 外币报表折算差额 股东权益合计 1,699,067,820.52 1,696,841,561.04 负债及股东权益总计： 7,107,971,394.15 7,114,079,011.52 法定代表人：周赤 主管会计工作负责人：邵晓云 会计机构负责人：邵晓云 利润表（未经审计） 2003年1～9月 编制单位：上海航空股份有限公司 金额单位：元 项 目 母公司 行次 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 1 1,057,019,904.78 2,435,911,722.55 减：主营业务成本 2 672,659,936.20 1,940,960,606.92 主营业务税金及附加 3 33,249,788.78 78,275,875.14 二、主营业务利润(亏损以“-”号表示) 4 351,110,179.80 416,675,240.49 加：其他业务利润(亏损以“-”号表示) 5 1,711,772.57 4,833,258.56 减：营业费用 6 87,754,411.23 226,822,398.40 管理费用 7 54,752,879.95 145,969,900.28 财务费用 8 25,502,298.24 113,047,664.35 三、营业利润(亏损以“-”号表示) 9 184,812,362.95 -64,331,463.98 加：投资收益(亏损以“-”号表示) 10 1,521,121.10 32,329,749.77 期货损益(亏损以“-”号表示) 11 补贴收入 12 6,148,584.00 18,031,304.00 营业外收入 13 50,752.26 257,584.46 减：营业外支出 14 324,681.97 254,225.38 加：以前年度损益调整 15 四、利润总额(亏损以“-”号表示) 16 192,208,138.34 -13,967,051.13 减：所得税 17 少数股东损益 18 五、净利润(亏损以“-”号表示) 19 192,208,138.34 -13,967,051.13 项 目 母公司 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 869,599,746.44 2,370,762,836.64 减：主营业务成本 611,564,015.41 1,674,096,969.29 主营业务税金及附加 28,759,918.73 78,559,238.47 二、主营业务利润(亏损以“-”号表示) 229,275,812.30 618,106,628.88 加：其他业务利润(亏损以“-”号表示) 949,823.89 1,406,602.19 减：营业费用 77,939,254.59 200,975,474.96 管理费用 46,515,140.27 136,570,023.28 财务费用 53,316,673.75 171,460,300.35 三、营业利润(亏损以“-”号表示) 52,454,567.58 110,507,432.48 加：投资收益(亏损以“-”号表示) 8,762,456.62 15,246,399.64 期货损益(亏损以“-”号表示) 补贴收入 营业外收入 81,614.97 209,230.25 减：营业外支出 352,135.55 1,258,692.50 加：以前年度损益调整 四、利润总额(亏损以“-”号表示) 60,946,503.62 124,704,369.87 减：所得税 19,219,987.93 39,214,655.18 少数股东损益 五、净利润(亏损以“-”号表示) 41,726,515.69 85,489,714.69 法定代表人：周赤 主管会计工作负责人：邵晓云 会计机构负责人：邵晓云 利润表（续）（未经审计） 2003年1～9月 编制单位：上海航空股份有限公司 金额单位：元 项 目 合并 行次 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 1 1,304,428,807.72 3,050,175,749.93 减：主营业务成本 2 897,859,218.39 2,493,100,407.63 主营业务税金及附加 3 34,242,620.15 81,127,127.82 二、主营业务利润(亏损以“-”号表示) 4 372,326,969.18 475,948,214.48 加：其他业务利润(亏损以“-”号表示) 5 1,856,317.03 5,985,264.84 减：营业费用 6 102,322,354.35 265,998,161.74 管理费用 7 57,998,777.09 158,392,842.58 财务费用 8 26,352,344.87 115,260,804.54 三、营业利润(亏损以“-”号表示) 9 187,509,809.90 -57,718,329.54 加：投资收益(亏损以“-”号表示) 10 3,303,702.92 41,453,404.90 期货损益(亏损以“-”号表示) 11 补贴收入 12 6,329,153.00 18,413,556.00 营业外收入 13 53,770.70 260,602.90 减：营业外支出 14 349,681.97 284,456.12 加：以前年度损益调整 15 四、利润总额(亏损以“-”号表示) 16 196,846,754.55 2,124,778.14 减：所得税 17 766,686.68 2,224,760.66 少数股东损益 18 927,708.77 2,126,276.96 五、净利润(亏损以“-”号表示) 19 195,152,359.10 -2,226,259.48 项 目 合并 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 1,062,835,020.10 2,874,487,455.16 减：主营业务成本 789,853,260.87 2,131,233,294.47 主营业务税金及附加 29,443,116.94 80,659,105.66 二、主营业务利润(亏损以“-”号表示) 243,538,642.29 662,595,055.03 加：其他业务利润(亏损以“-”号表示) 2,029,483.32 2,486,261.62 减：营业费用 88,177,477.48 229,102,782.50 管理费用 48,704,154.55 144,327,457.98 财务费用 54,074,015.88 173,416,497.86 三、营业利润(亏损以“-”号表示) 54,612,477.70 118,234,578.31 加：投资收益(亏损以“-”号表示) 7,057,783.64 10,848,806.64 期货损益(亏损以“-”号表示) 补贴收入 营业外收入 82,140.06 209,755.34 减：营业外支出 352,135.55 1,324,108.87 加：以前年度损益调整 四、利润总额(亏损以“-”号表示) 61,400,265.85 127,969,031.42 减：所得税 19,260,370.64 40,958,698.87 少数股东损益 413,379.52 1,272,503.69 五、净利润(亏损以“-”号表示) 41,726,515.69 85,737,828.86 法定代表人：周赤 主管会计工作负责人：邵晓云 会计机构负责人：邵晓云 现金流量表（未经审计） 2003年9月 编制单位：上海航空股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 母公司金额 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 2,525,695,640.13 收到的税费返还 3 18,031,304.00 收到的其他与经营活动有关的现金 4 28,596,556.25 现金流入小计 5 2,572,323,500.38 购买商品、接受劳务支付的现金 6 1,516,880,757.98 支付给职工以及为职工支付的现金 7 221,110,048.33 支付的各项税费 8 141,348,749.28 支付的其他与经营活动有关的现金 9 242,153,852.31 现金流出小计 10 2,121,493,407.90 经营活动产生的现金流量净额 11 450,830,092.48 二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资所收到的现金 13 10,744,250.00 取得投资收益所收到的现金 14 36,948,046.44 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15 5,143,952.82 收到的其他与投资活动有关的现金 16 248,943,826.56 现金流入小计 17 301,780,075.82 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 681,828,240.12 投资所支付的现金 19 4,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 20 现金流出小计 21 686,328,240.12 投资活动产生的现金流量净额 22 -384,548,164.30 三、筹资活动产生的现金流量： 23 吸收投资所收到的现金 24 借款所收到的现金 25 1,444,211,493.10 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 现金流入小计 27 1,444,211,493.10 偿还债务所支付的现金 28 1,506,912,437.75 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 199,087,975.90 支付的其他与筹资活动有关的现金 30 现金流出小计 31 1,706,000,413.65 筹资活动产生的现金流量净额 32 -261,788,920.55 四、汇率变动对现金的影响额 33 -6,733.72 五、现金及现金等价物净增加额(”-”表示减少) 34 -195,513,726.09 补充资料： 35 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 36 净利润（亏损以“-”号填列） 37 -13,965,181.13 加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示） 38 减：未确认的投资损失 39 加：计提的资产减值准备 40 987,061.68 固定资产折旧 41 281,776,716.72 无形资产摊销 42 1,100,189.16 长期待摊费用摊销 43 2,096,565.67 待摊费用的减少(减：增加) 44 -510,443.11 预提费用的增加(减：减少) 45 51,508,089.75 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 46 280,955.77 固定资产报废损失 47 财务费用 48 139,524,593.42 投资损失(减：收益) 49 -32,329,749.77 递延税款贷项(减：借项) 50 存货的减少(减：增加) 51 16,307,493.46 经营性应收项目的减少(减：增加) 52 -80,613,124.61 经营性应付项目的增加(减：减少) 53 84,666,925.47 其他 54 经营活动产生的现金流量净额 55 450,830,092.48 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 56 债务转为资本 57 一年内到期的可转换公司债券 58 融资租入固定资产 59 3.现金及现金等价物净增加情况： 60 货币资金的期末余额 61 283,855,240.55 减：货币资金的期初余额 62 479,368,966.64 加：现金等价物的期末余额 63 减：现金等价物的期初余额 64 现金及现金等价物净增加额 65 -195,513,726.09 项 目 合并金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,276,955,755.85 收到的税费返还 26,866,691.29 收到的其他与经营活动有关的现金 28,226,882.18 现金流入小计 3,332,049,329.32 购买商品、接受劳务支付的现金 2,243,822,956.88 支付给职工以及为职工支付的现金 241,994,935.81 支付的各项税费 147,122,183.97 支付的其他与经营活动有关的现金 261,383,084.32 现金流出小计 2,894,323,160.98 经营活动产生的现金流量净额 437,726,168.34 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 10,744,250.00 取得投资收益所收到的现金 37,785,472.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 5,193,452.82 收到的其他与投资活动有关的现金 248,943,826.56 现金流入小计 302,667,001.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 689,621,669.76 投资所支付的现金 8,869,800.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 698,491,469.76 投资活动产生的现金流量净额 -395,824,468.36 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 11,200,000.00 借款所收到的现金 1,538,571,493.10 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,549,771,493.10 偿还债务所支付的现金 1,567,155,961.75 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 202,691,992.40 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 1,769,847,954.15 筹资活动产生的现金流量净额 -220,076,461.05 四、汇率变动对现金的影响额 -8,226.38 五、现金及现金等价物净增加额(”-”表示减少) -178,182,987.45 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润（亏损以“-”号填列） -2,226,259.48 加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示） 2,126,276.96 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 987,061.68 固定资产折旧 284,718,608.44 无形资产摊销 1,180,309.41 长期待摊费用摊销 2,429,931.42 待摊费用的减少(减：增加) -176,566.02 预提费用的增加(减：减少) 51,656,832.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 277,937.33 固定资产报废损失 5,230.74 财务费用 141,827,064.52 投资损失(减：收益) -41,453,404.90 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 16,757,805.18 经营性应收项目的减少(减：增加) -71,313,994.24 经营性应付项目的增加(减：减少) 59,707,820.38 其他 -8,778,485.08 经营活动产生的现金流量净额 437,726,168.34 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 348,901,917.91 减：货币资金的期初余额 527,084,905.36 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -178,182,987.45
