§1 重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2本季度报告中财务报告未经审计。
1.3本公司董事长陈玉华先生、总经理周立武先生、会计机构负责人李国旗先生声
明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 ST同达 变更前简称 ST粤海发
股票代码 600647
董事会秘书 证券事务代表
姓名 胡嘉捷 ／
联系地址 上海市浦东新区金新路58号银桥大厦25楼 ／
电话 （021）58545898 ／
传真 （021）58541001 ／
电子邮箱 Jack02hu@yahoo.com.cn ／
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 85,862,868.08 88,621,808.97
股东权益（不含少数
-21,865,525.11 -17,456,042.32
股东权益）
每股净资产 -0.4086 -0.3262
调整后的每股净资产 -0.4466 -0.3782
报告期 年初至报告期
期末
经营活动产生的现金 -1,849,607.89 -11,442,421.77
每股收益 -0.0202 -0.0763
净资产收益率
扣除非经常性损益后
的净资产收益率
本报告期末比上年度
期末增减（％）
总资产 -3.11
股东权益（不含少数 -25.26
股东权益）
每股净资产 -25.26
调整后的每股净资产 -18.10
本报告期比上年
同期增减（％）
经营活动产生的现金
流量净额
每股收益 -92.38
净资产收益率
扣除非经常性损益后
的净资产收益率
非经常性损益项目 金额
营业外收入 175,307.20
营业外支出 100.00
合计 175,207.20
说明：净资产和净利润均为负值无法计算净资产收益率。
2.2.2利润表
表一: 单位：人民元
2003年7-9月
项目
母公司 合并
一、主营业务收入 10,777.77 8,649,008.21
减：主营业务成本 8,846.81 6,593,605.08
主营业务税金及附加 119,107.48
二、主营业务利润（亏损以“—” 1930.96 1,936,295.65
号填列）
加：其他业务利润（亏损以 150,000.00 150,000.00
“—”号填列）
营业费用 827,546.64
管理费用 377,685.52 1,183,950.00
财务费用 965,208.09 962,200.62
三、营业利润（亏损以“—”号 -1,190,962.65 -887,401.61
填列）
加：投资收益（亏损以“—” -37,867.47 -190,183.53
号填列）
补贴收入
营业外收入 148,307.20 148.307.20
减：营业外支出
四、利润总额（亏损以“—”号 -1,080,522.92 -929,277.94
填列）
减：所得税
少数股东损益（合并报 7,562.25
表填列）
加：未确认的投资损失（合 -143,682.73
并报表填列）
五、净利润（亏损以“—”号填 -1,080,522.92 -1,080,522.92
列）
2002年7-9月
项目
母公司 合并
一、主营业务收入 2,909,088.01 11,254,362.15
减：主营业务成本 2,729,183.95 9,122,594.89
主营业务税金及附加 8,004.43 172,243.43
二、主营业务利润（亏损以“—” 171,899.63 1,959,525.83
号填列）
加：其他业务利润（亏损以 240,000.00 399,283.00
“—”号填列）
营业费用 860,494.34
管理费用 654,251.83 1,561,081.61
财务费用 728,994.41 735,632.15
三、营业利润（亏损以“—”号 -971,346.61 -798,401.27
填列）
加：投资收益（亏损以“—” 260,409.30 2,146.74
号填列）
补贴收入
营业外收入 150,000.00 150,000.00
减：营业外支出 2,333.25
四、利润总额（亏损以“—”号 -560,937.31 -391,774.74
填列）
减：所得税
少数股东损益（合并报 531.36
表填列）
加：未确认的投资损失（合 -168,631.21
并报表填列）
五、净利润（亏损以“—”号填 -560,937.31 -560,937.31
列）
表二： 单位：人民币元
2003年1-9月
项目
母公司 合并
一、主营业务收入 10,777.77 21,907,800.11
减：主营业务成本 8,846.81 16,832,629.88
主营业务税金及附加 328,693.09
二、主营业务利润（亏损以“—” 1,930.96 4,746,477.14
号填列）
加：其他业务利润（亏损 450,000.00 450,000.00
以“—”号填列）
营业费用 2,429,955.59
管理费用 1,534,408.59 4,157,102.56
财务费用 2,819,568.19 2,819,639.49
三、营业利润（亏损以“—” -3,902,045.82 -4,210,220.50
号填列）
加：投资收益（亏损以“—” -355,642.38 -390,465.40
号填列）
补贴收入
营业外收入 175,307.20 175,307.20
减：营业外支出 100.00
四、利润总额（亏损以“—” -4,082,381.00 -4,425,478.70
号填列）
减：所得税
少数股东损益（合并 17,154.89
报表填列）
加：未确认的投资损失（合 325,942.82
并报表填列）
五、净利润（亏损以“—”号 -4,082,381.00 -4,082,381.00
填列）
2002年1-9月
项目
母公司 合并
一、主营业务收入 5,929,295.19 28,972,023.46
减：主营业务成本 5,504,166.00 22,836,874.89
主营业务税金及附加 8,004.43 415,436.02
二、主营业务利润（亏损以“—” 417,124.76 5,719,712.55
号填列）
加：其他业务利润（亏损 240,000.00 522,333.00
以“—”号填列）
营业费用 2,520,523.76
管理费用 1,422,485.15 4,192,809.46
财务费用 2,954,120.90 2,958,569.39
三、营业利润（亏损以“—” -3,719,481.29 -3,429,857.06
号填列）
加：投资收益（亏损以“—” 324,946.57 -190,395.78
号填列）
补贴收入 409,816.54
营业外收入 150,000.00 150,500.00
减：营业外支出 1,496.97 3,830.22
四、利润总额（亏损以“—” -3,246,031.69 -3,063,766.52
号填列）
减：所得税
少数股东损益（合并 913.93
报表填列）
加：未确认的投资损失（合 -181,351.24
并报表填列）
五、净利润（亏损以“—”号 -3,246,031.69 -3,246,031.69
填列）
2.3报告期末股东总人数3758户。
日前接本公司第一大股东中国信达信托投资公司通知，根据中国人民银行《关于
撤销中国信达信托投资公司的决定》（银发[2000]384号）、财政部《关于中国信达信
托投资公司拆分划转的函》（财金[2001]49号）等文件精神，经中国建设银行、中国
信达资产管理公司与中国信达信托投资公司清算组确认，中国信达信托投资公司持有
的本公司41.8%股权，计2237万股，作为实业投资由中国信达资产管理公司承接。200
3年9月16日，中国信达资产管理公司与信达投资有限公司签订《股权转让协议》，将
其持有的本公司全部股份转让于信达投资有限公司，该转让协议尚需经中国证监会批
准并豁免要约收购义务后方可履行。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析：
报告期内公司一方面抓好现有企业快餐公司、贸易公司的管理与稳定及业务拓展
工作，积极落实董事会决议，完成贸易公司增资、改制事宜，扩大DVD等的代理业务，
同时抓好“非典”疫情过后的业务工作，积极扩大销售收入，尽可能减少“非典”疫
情带来的损失。
对2002年度武汉众环会计师事务所出具无保留意见带解释性说明段的审计报告的
说明：a、对香港汉盛集团有限公司股权转让纠纷案：公司管理层正积极会同律师，搜
集相关证据，认真应诉，尽可能减少公司损失。该案现已开庭，尚未判决；b、对公司
持续经营能力问题：力争进一步实施债务重组，以降低财务费用；抓紧新投资项目投
入，力争尽早产生效益。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
餐饮 6,600,777.75 2,867,733.35 56.55
贸易 15,296,244.59 13,956,049.72 8.76
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明）
√适用 □不适用
项目 金额
报告期 前一报告期
利润总额 -929,277.94 -3,496,200.76
主营业务利润 1,936,295.65 2,810,181.49
其他业务利润 150,000.00 300,000.00
期间费用 2,973,697.26 6,433,000.38
投资收益 -190,183.53 -200,281.87
补贴收入 0.00 0.00
营业外收支净额 148,307.20 26,900.00
项目 占利润总额的比例% 增减%
报告期 前一报告期
利润总额 100.00 100.00
主营业务利润 -208.37 -80.38 159.23
其他业务利润 -16.14 -8.58 88.11
期间费用 -320.00 -184.00 73.91
投资收益 20.47 5.73 257.26
补贴收入 0.00 0.00
营业外收支净额 -15.96 -0.77 1,974.25
说明：
1、报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因是报告期
主营业务收入增加所致。
2、报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因是报告期利润
总额减少所致。
3、报告期营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因是报告
期营业外收入增加收入所致。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
a、 本公司与香港汉盛集团关于江都亚海造船有限公司股权转让纠纷案，对
本公司有一定影响，现本公司已聘请律师积极应诉，并已提起反诉，该案现已开庭，
尚未判决。
b、 本公司向中国农业银行上海市分行借款5000万元逾期未归还，对本公司有一
定影响，现本公司正依托大股东积极与债权银行协商之中。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
因本公司借款逾期，财务费用增加，新投资项目尚未产出，故预计至下一报告期
期末净利润仍为亏损。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
上海同达创业投资股份有限公司
二○○三年十月二十三日
资产负债表
2003年9月30日
编制单位：上海同达创业投资股份有限公司 金额单位：元
期末数
资产 行次
母公司
流动资产：
货币资金 1 11,012,746.15
短期投资 2 14,386.80
应收票据 3
应收股利 4
应收利息 5
应收帐款 6 6,948.00
其他应收款 7 14,373,381.80
预付帐款 8 200,000.00
应收补贴款 9
存货 10 144,541.68
待摊费用 11
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 30 25,752,004.43
长期投资：
长期股权投资 31 50,188,026.41
长期债权投资 32
长期投资合计 33 50,188,026.41
其中：合并价差（贷差以"-"号表示合并报表填列) 33-1
固定资产：
固定资产原价 38 8,502,488.18
减：累计折旧 39 1,087,116.33
固定资产净值 40 7,415,371.85
减：固定资产减值准备 41 145,080.10
固定资产净额 42 7,270,291.75
工程物资 43
在建工程 44
固定资产清理 45
固定资产合计 50 7,270,291.75
无形资产及其他资产
无形资产 51
长期待摊费用 52 1,678,531.86
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 55 1,678,531.86
递延税项
递延税款借项 56
资产总计 60 84,888,854.45
资产 期末数
合并
流动资产：
货币资金 12,393,510.06
短期投资 14,386.80
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 3,620,322.03
其他应收款 9,809,642.44
预付帐款 200,000.00
应收补贴款
存货 1,380,897.02
待摊费用 4,601.11
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 27,423,359.46
长期投资：
长期股权投资 47,732,614.07
长期债权投资
长期投资合计 47,732,614.07
其中：合并价差（贷差以"-"号表示合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 10,484,634.67
减：累计折旧 2,721,235.25
固定资产净值 7,763,399.42
减：固定资产减值准备 224,831.85
固定资产净额 7,538,567.57
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 7,538,567.57
无形资产及其他资产
无形资产 1,065,333.16
长期待摊费用 1,688,431.39
其他长期资产 414,562.43
无形资产及其他资产合计 3,168,326.98
递延税项
递延税款借项
资产总计 85,862,868.08
年初数
资产
母公司
流动资产：
货币资金 37,759,763.17
短期投资 14,386.80
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
其他应收款 9,516,115.79
预付帐款
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 47,290,265.76
长期投资：
长期股权投资 29,343,668.79
长期债权投资
长期投资合计 29,343,668.79
其中：合并价差（贷差以"-"号表示合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 8,502,488.18
减：累计折旧 883,381.21
固定资产净值 7,619,106.97
减：固定资产减值准备 145,080.10
固定资产净额 7,474,026.87
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 7,474,026.87
无形资产及其他资产
无形资产 132,204.91
长期待摊费用 1,780,683.03
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 1,912,887.94
递延税项
递延税款借项
资产总计 86,020,849.36
年初数
资产
合并
流动资产：
货币资金 40,310,465.83
短期投资 14,386.80
应收票据 331,200.00
应收股利
应收利息
应收帐款 2,509,195.78
其他应收款 5,200,745.34
预付帐款 2,643.60
应收补贴款
存货 1,821,476.60
待摊费用 20,184.35
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 50,210,298.30
长期投资：
长期股权投资 26,923,079.47
长期债权投资
长期投资合计 26,923,079.47
其中：合并价差（贷差以"-"号表示合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 10,472,554.67
减：累计折旧 2,367,351.35
固定资产净值 8,105,203.32
减：固定资产减值准备 224,831.85
固定资产净额 7,880,371.47
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 7,880,371.47
无形资产及其他资产
无形资产 1,248,538.10
长期待摊费用 2,359,521.63
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 3,608,059.73
递延税项
递延税款借项
资产总计 88,621,808.97
期末数
负债和股东权益 行次
母公司
流动负债：
短期借款 61 50,000,000.00
应付票据 62
应付帐款 63 177,800.00
预收帐款 64
应付工资 65
应付福利费 66 301,066.93
应付股利 67 226,625.00
应交税金 68 -21,250.01
其他应交款 69 -1,213.00
其他应付款 70 49,373,425.01
预提费用 71 5,930,525.00
预计负债 72
一年内到期的长期负债 73
其他流动负债 74
流动负债合计 80 105,986,978.93
长期负债：
长期借款 81
应付债券 82
长期应付款 83
专项应付款
其他长期负债 86
长期负债合计 87
递延税项：
递延税款贷项 88
负债合计 90 105,986,978.93
少数股东权益(合并报表填列) 90-1
股东权益：
股本 91 53,516,750.00
减：已归还投资 92
股本净额 93 53,516,750.00
资本公积 94 27,582,827.80
盈余公积 95 3,182,384.42
其中：法定公益金 96 717,031.63
减：未确认投资损失（合并报表填列） 96-1
未分配利润(未弥补亏损以"-"表示) 97 -105,380,086.70
外币报表折算差额（合并报表填列） 97-1
股东权益合计 99 -21,098,124.48
负债和股东权益合计 100 84,888,854.45
期末数
年初数
负债和股东权益
合并 母公司
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付票据
应付帐款 881,060.82
预收帐款 13,549.00
应付工资
应付福利费 540,477.84 291,600.49
应付股利 226,625.00 226,625.00
应交税金 -13,119.74 12,002.18
其他应交款 454.21 1,934.00
其他应付款 50,179,979.60 49,406,981.17
预提费用 5,939,755.97 3,097,450.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 107,768,782.70 103,036,592.84
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 107,768,782.70 103,036,592.84
少数股东权益(合并报表填列) -40,389.51
股东权益：
股本 53,516,750.00 53,516,750.00
减：已归还投资
股本净额 53,516,750.00 53,516,750.00
资本公积 27,582,827.80 27,582,827.80
盈余公积 3,182,384.42 3,182,384.42
其中：法定公益金 717,031.63 717,031.63
减：未确认投资损失（合并报表填列） 767,400.63
未分配利润(未弥补亏损以"-"表示) -105,380,086.70 -101,297,705.70
外币报表折算差额（合并报表填列）
股东权益合计 -21,865,525.11 -17,015,743.48
负债和股东权益合计 85,862,868.08 86,020,849.36
年初数
负债和股东权益
合并
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
应付票据
应付帐款 1,391,878.25
预收帐款 939,782.74
应付工资
应付福利费 554,393.30
应付股利 226,625.00
应交税金 -167,306.10
其他应交款 4,526.02
其他应付款 50,053,675.70
预提费用 3,097,450.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 106,101,024.91
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 106,101,024.91
少数股东权益(合并报表填列) -23,173.62
股东权益：
股本 53,516,750.00
减：已归还投资
股本净额 53,516,750.00
资本公积 27,582,827.80
盈余公积 3,182,384.42
其中：法定公益金 717,031.63
减：未确认投资损失（合并报表填列） 440,298.84
未分配利润(未弥补亏损以"-"表示) -101,297,705.70
外币报表折算差额（合并报表填列）
股东权益合计 -17,456,042.32
负债和股东权益合计 88,621,808.97
法定代表人：陈玉华 主管会计工作的负责人：周立武 会计机构负责人：李
国旗
利润表
2003年7-9月
编制单位：上海同达创业投资股份有限公司 金额单位：元
2003年7-9月
项目 行次
母公司
一、主营业务收入 1 10,777.77
减：主营业务成本 2 8,846.81
主营业务税金及附加 3
二、主营业务利润（亏损以－号填列） 4 1,930.96
加：其他业务利润（亏损以－号填列） 5 150,000.00
营业费用 6
管理费用 7 377,685.52
财务费用 8 965,208.09
三、营业利润（亏损以－号填列） 10 -1,190,962.65
加：投资收益（亏损以－号填列） 11 -37,867.47
补贴收入 12
营业外收入 13 148,307.20
减：营业外支出 14
四、利润总额（亏损以－号填列） 15 -1,080,522.92
减：所得税 16
少数股东损益(合并报表填列)
加：未确认的投资损失(合并报表填列）
五、净利润（亏损以－号填列） 20 -1,080,522.92
2003年7-9月 2002年7-9月
项目
合并 母公司
一、主营业务收入 8,649,008.21 2,909,088.01
减：主营业务成本 6,593,605.08 2,729,183.95
主营业务税金及附加 119,107.48 8,004.43
二、主营业务利润（亏损以－号填列） 1,936,295.65 171,899.63
加：其他业务利润（亏损以－号填列） 150,000.00 240,000.00
营业费用 827,546.64
管理费用 1,183,950.00 654,251.83
财务费用 962,200.62 728,994.41
三、营业利润（亏损以－号填列） -887,401.61 -971,346.61
加：投资收益（亏损以－号填列） -190,183.53 260,409.30
补贴收入
营业外收入 148,307.20 150,000.00
减：营业外支出
四、利润总额（亏损以－号填列） -929,277.94 -560,937.31
减：所得税
少数股东损益(合并报表填列) 7,562.25
加：未确认的投资损失(合并报表填列） -143,682.73
五、净利润（亏损以－号填列） -1,080,522.92 -560,937.31
2002年7-9月
项目
合并
一、主营业务收入 11,254,362.15
减：主营业务成本 9,122,594.89
主营业务税金及附加 172,243.43
二、主营业务利润（亏损以－号填列） 1,959,523.83
加：其他业务利润（亏损以－号填列） 399,283.00
营业费用 860,494.34
管理费用 1,561,081.61
财务费用 735,632.15
三、营业利润（亏损以－号填列） -798,401.27
加：投资收益（亏损以－号填列） 2,146.74
补贴收入 256,813.04
营业外收入 150,000.00
减：营业外支出 2,333.25
四、利润总额（亏损以－号填列） -391,774.74
减：所得税
少数股东损益(合并报表填列) 531.36
加：未确认的投资损失(合并报表填列） -168,631.21
五、净利润（亏损以－号填列） -560,937.31
法定代表人：陈玉华 主管会计工作的负责人：周立武 会计机构负责人：李
国旗
利润表
2003年1-9月
编制单位：上海同达创业投资股份有限公司 金额单位：元
2003年1-9月
项目 行次
母公司
一、主营业务收入 1 10,777.77
减：主营业务成本 2 8,846.81
主营业务税金及附加 3
二、主营业务利润（亏损以－号填列） 4 1,930.96
加：其他业务利润（亏损以－号填列） 5 450,000.00
营业费用 6
管理费用 7 1,534,408.59
财务费用 8 2,819,568.19
三、营业利润（亏损以－号填列） 10 -3,902,045.82
加：投资收益（亏损以－号填列） 11 -355,642.38
补贴收入 12
营业外收入 13 175,307.20
减：营业外支出 14
四、利润总额（亏损以－号填列） 15 -4,082,381.00
减：所得税 16
少数股东损益(合并报表填列)
加：未确认的投资损失(合并报表填列）
五、净利润（亏损以－号填列） 20 -4,082,381.00
2003年1-9月
项目
合并
一、主营业务收入 21,907,800.11
减：主营业务成本 16,832,629.88
主营业务税金及附加 328,693.09
二、主营业务利润（亏损以－号填列） 4,746,477.14
加：其他业务利润（亏损以－号填列） 450,000.00
营业费用 2,429,955.59
管理费用 4,157,102.56
财务费用 2,819,639.49
三、营业利润（亏损以－号填列） -4,210,220.50
加：投资收益（亏损以－号填列） -390,465.40
补贴收入
营业外收入 175,307.20
减：营业外支出 100.00
四、利润总额（亏损以－号填列） -4,425,478.70
减：所得税
少数股东损益(合并报表填列) -17,154.89
加：未确认的投资损失(合并报表填列） 325,942.82
五、净利润（亏损以－号填列） -4,082,381.00
2002年1-9月
项目
母公司 合并
一、主营业务收入 5,929,295.19 28,972,023.46
减：主营业务成本 5,504,166.00 22,836,874.89
主营业务税金及附加 8,004.43 415,436.02
二、主营业务利润（亏损以－号填列） 417,124.76 5,719,712.55
加：其他业务利润（亏损以－号填列） 240,000.00 522,333.00
营业费用 2,520,523.76
管理费用 1,422,485.15 4,192,809.46
财务费用 2,954,120.90 2,958,569.39
三、营业利润（亏损以－号填列） -3,719,481.29 -3,429,857.06
加：投资收益（亏损以－号填列） 324,946.57 -190,395.78
补贴收入 409,816.54
营业外收入 150,000.00 150,500.00
减：营业外支出 1,496.97 3,830.22
四、利润总额（亏损以－号填列） -3,246,031.69 -3,063,766.52
减：所得税
少数股东损益(合并报表填列) 913.93
加：未确认的投资损失(合并报表填列） -181,351.24
五、净利润（亏损以－号填列） -3,246,031.69 -3,246,031.69
法定代表人：陈玉华 主管会计工作的负责人：周立武 会计机构负
责人：李国旗
现金流量表
2003年1-9月
编制单位：上海同达创业投资股份有限公司 单位金额：元
项目 行次 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 2,670.00
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8 73,470,828.96
现金流入小计 9 73,473,498.96
购买商品、接受劳务支付的现金 10 139,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 12 504,440.64
支付的各项税费 13 38,014.43
经营租赁支付的现金
支付的其他与经营活动有关的现金 18 83,076,606.91
支付的各项税费 20 83,758,061.98
经营活动产生的现金流量净额 21 -10,284,563.02
支付的其他与经营活动有关的现金
收回投资所收到的现金 22 4,500,000.00
取得投资收益所收到的现金 23
处置固定资产、无形资产和其他长期 25 237,546.00
资产而收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29 4,737,546.00
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 22,179,329.26
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 69,861,737.76
现金流入小计 92,041,067.02
购买商品、接受劳务支付的现金 18,523,932.73
支付给职工以及为职工支付的现金 2,459,154.55
支付的各项税费 491,454.96
经营租赁支付的现金
支付的其他与经营活动有关的现金 82,008,946.55
支付的各项税费 103,483,488.79
经营活动产生的现金流量净额 -11,442,421.77
支付的其他与经营活动有关的现金
收回投资所收到的现金 4,500,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期 237,546.00
资产而收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 4,737,546.00
项目 行次 母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金
30
投资所支付的现金 31 21,200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36 21,200,000.00
投资活动产生的现金流量净额 37 -16,462,454.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38
借款所收到的现金 40
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44
偿还债务所支付的现金 45
分配股利、利润或偿付利息所支付的
现金
46
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
现金流出小计 53
筹资活动产生的现金流量净额 54
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56 -26,747,017.02
项目 合并
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金
12,080.00
投资所支付的现金 21,200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 21,212,080.00
投资活动产生的现金流量净额 -16,474,534.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的
现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -27,916,955.77
项目 行次 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 57 -4,082,381.00
加：少数股东损益
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 58
固定资产折旧 59 203,735.12
无形资产摊销 60 132,204.91
长期待摊费用 61 102,151.17
待摊费用减少（减：增加） 64
预提费用增加（减：减少） 65
处置固定资产、无形资产和其他长期资 66 -108,307.20
产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 67
财务费用 68 2,833,075.00
投资损失（减：收益） 69 355,642.38
递延税款贷项（减：借项） 70
存货的减少（减：增加） 71 -144,541.68
经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -13,395,437.81
经营性应付项目的增加（减：减少） 73 3,819,296.09
74
其他 75
经营活动产生的现金流量净额 -10,284,563.02
76
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 77
一年内到期的可转换公司债券 78
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况： 79
现金的期末余额 80 11,012,746.15
减：现金的期初余额 81 37,759,763.17
加：现金等价物的期末余额 82
减：现金等价物的期初余额 83
现金及现金等价物净增加额 90 -26,747,017.02
项目 合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -4,082,381.00
加：少数股东损益 -17,154.89
减：未确认的投资损失 -325,942.82
加：计提的资产减值准备 27,941.10
固定资产折旧 353,883.90
无形资产摊销 183,204.94
长期待摊费用 256,527.81
待摊费用减少（减：增加） 15,583.24
预提费用增加（减：减少） 9,230.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资 -108,307.20
产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 2,833,075.00
投资损失（减：收益） 390,465.40
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 440,579.58
经营性应收项目的减少（减：增加） -14,419,367.39
经营性应付项目的增加（减：减少） 3,000,239.58
其他
经营活动产生的现金流量净额 -11,442,421.77
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 12,393,510.06
减：现金的期初余额 40,310,465.83
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -27,916,955.77
法定代表人：陈玉华 主管会计工作的负责人：周立武
会计机构负责人：李國旗