§1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2全体董事保证季度报告内容的真实性、准确性、完整性且不存在异议。
1.3公司董事周小莺女士全权委托董事邵振耀先生，独立董事刘学灵先生全权委托
独立董事张维先生出席第三届董事会第十八次会议。
1.4本季度报告中的财务报告未经审计。
1.5公司负责人、主管会计工作负责人陈圣先生，及会计机构负责人林黛微女士声
明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 益民百货
股票代码 600824
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邵振耀 钱国富
联系地址 上海市南昌路57号甲 上海市南昌路57号甲
电话 021-53066888 021-53067597
传真 021-53066576 021-53066576
电子邮箱 ymdept@online.sh.cn ymdept@online.sh.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
本报告期末 比上年度期末
总资产 1,086,464,874.28 1,015,600,586.76
股东权益
(不含少数股东权益) 711,721,600.72 674,441,011.78
每股净资产 3.675 3.483
调整后的每股净资产 3.607 3.419
报告期年 初至报告期期末
经营活动产生的
现金流量净额 23,170,137.17 58,830,282.04
每股收益 0.069 0.193
净资产收益率 1.89% 5.24%
扣除非经常性损益后的
净资产收益率 1.90% 5.49%
本报告期末上年度
期末增减（%）
总资产 6.98
股东权益
(不含少数股东权益) 5.53
每股净资产 5.51
调整后的每股净资产 5.50
本报告期比上年同期
增减（%）
经营活动产生的
现金流量净额 77.81
每股收益 15.00
净资产收益率 13.17
扣除非经常性损益后的
净资产收益率 8.57
非经常性损益项目 金额（对净利润的影响数）
营业外收入 70,939.30
营业外支出 -2,731,755.34
所得税 878,069.29
合计 -1,782,746.75
2.2.2利润表
金额单位：元
2003年第三季度
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 115,905,480.46 6,517,300.68
减：主营业务成本 63,711,680.83 2,804,282.98
主营业务税金及附加 1,717,954.06 208,557.01
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 50,475,845.57 3,504,460.69
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 7,101,150.15 5,516,029.67
减：营业费用 11,516,182.28 1,417,327.73
管理费用 22,373,752.09 6,034,348.94
财务费用 2,957,832.96 1,268,908.58
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 20,729,228.39 299,905.11
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 119,381.77 13,217,825.72
补贴收入
营业外收入 17,343.10 400.00
减：营业外支出 94,976.37 82,000.00
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 20,770,976.89 13,436,130.83
减：所得税 7,392,821.93
少数股东损益(合并报表填列) -57,975.87
加：未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列) 13,436,130.83 13,436,130.83
2002年第三季度
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 108,169,647.69 7,605,632.74
减：主营业务成本 66,286,827.02 4,701,536.77
主营业务税金及附加 1,560,101.63 223,017.24
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 40,322,719.04 2,681,078.73
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 5,598,677.12 1,905,426.27
减：营业费用 10,057,375.72 2,181,454.43
管理费用 17,966,590.02 -80,548.13
财务费用 1,756,012.87 709,561.95
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 16,141,417.55 1,776,036.75
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 603,115.52 7,685,789.00
补贴收入 10,850.00
营业外收入 840.00 500.00
减：营业外支出 891,349.50 761,906.83
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 15,864,873.57 8,700,418.92
减：所得税 4,177,658.01 -2,986,796.64
少数股东损益(合并报表填列)
加：未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列) 11,687,215.56 11,687,215.56
2003年1-9月
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 342,101,075.01 15,240,274.06
减：主营业务成本 191,148,680.96 4,976,226.19
主营业务税金及附加 5,193,636.59 584,144.88
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 145,758,757.46 9,679,902.99
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 23,416,545.64 17,491,409.93
减：营业费用 35,347,181.83 4,827,418.24
管理费用 64,207,368.80 22,033,981.28
财务费用 7,471,658.79 2,632,950.73
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 62,149,093.68 -2,323,037.33
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 1,308,088.44 42,282,478.09
补贴收入
营业外收入 70,939.30 2,800.00
减：营业外支出 2,731,755.34 2,681,748.72
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 60,796,366.08 37,280,492.04
减：所得税 23,150,325.65
少数股东损益(合并报表填列) 365,548.39
加：未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列) 37,280,492.04 37,280,492.04
2002年1-9月
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 356,780,307.69 23,784,830.55
减：主营业务成本 219,019,591.30 12,275,716.86
主营业务税金及附加 5,069,702.86 728,901.76
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 132,691,013.53 10,780,211.93
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 17,354,261.43 3,054,188.32
减：营业费用 29,297,194.48 7,066,290.35
管理费用 62,833,571.42 16,076,528.12
财务费用 5,470,106.05 1,683,820.40
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 52,444,403.01 -10,992,238.62
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 1,734,436.59 54,349,566.65
补贴收入 10,850.00
营业外收入 78,796.72 900.00
减：营业外支出 1,974,287.37 843,742.23
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 52,294,198.95 42,514,485.80
减：所得税 10,377,275.98 597,562.83
少数股东损益(合并报表填列)
加：未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列) 41,916,922.97 41,916,922.97
单位负责人：陈圣 会计机构负责人：林黛微 制表人：羊雪冬
2.3报告期末股东总数为34,517户
§3管理层讨论与分析
报告期内，公司经济整体上保持了良好的发展态势。“古今内衣”、“红星眼
镜”等小巨人企业加快全国市场拓展速度，不断扩大连锁经营规模。整合后的天宝金
银珠宝有限公司也在短时间内新创和推出了自有品牌“天宝龙凤”饰品，经营效果显
著。报告期内公司积极稳健地加大投资力度，培育经济增长点，全面完成了对海兴广
场底层商铺的收购，目前招商工作已进入尾声。
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
商业 311,627,602.06 187,170,765.31 39.94
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明）
□适用 √不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、投资情况
项目名称 项目进度
建造北蔡厂房二期 业已竣工，现在办理验收，90%已招商完成
建造莘庄厂房二期 业已竣工，现在办理验收和产证，招商完毕
向上海柳林商务中心购入淮
海中路1号柳林大厦15至22 权证已办理完毕，招租完成96.4%
层楼面房产(绿证)
向上海海兴房产有限公司购
入上海市瑞金南路1号海兴 权证已办理完毕，招租完成71%
广场裙房一层A-2、A-3单元
房产(绿证)
古今内衣有限公司收购古今 已获外资委批准，收购工作基本完成
内衣制造有限公司39%股权
项目名称 收益
建造北蔡厂房二期 无
建造莘庄厂房二期 498.21千元
向上海柳林商务中心购入淮
海中路1号柳林大厦15至22 3,348.06千元
层楼面房产(绿证)
向上海海兴房产有限公司购
入上海市瑞金南路1号海兴 无
广场裙房一层A-2、A-3单元
房产(绿证)
古今内衣有限公司收购古今 无
内衣制造有限公司39%股权
2、担保事项
担保 是否履 是否为关
担保对象名称 发生日期 担保金额 类型 担保期 行完毕 联方担保
2002年4 连带责 2003年4月 是 是
上海钟表商店 月30日 4,000千元 任担保 21日到期
2002年12 连带责 2003年12月 否 是
上海钟表商店 月23日 2,600千元 任担保 23日到期
担保发生额合计 6,600千元
担保余额合计 2,600千元
其中：关联担保余额合计 2,600千元
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见情”况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
上海益民百货股份有限公司董事会
董事长：
2003 年10 月16 日
附件1
资产负债表
编制单位：上海益民百货股份有限公司 2003年9月30日 金额单位：元
资产 合并
期末数 年初数
流动资产：
货币资金 100,695,019.16 106,023,565.44
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 13,621,724.29 8,957,138.77
其他应收款 18,045,770.08 18,696,020.42
预付账款 7,597,945.44 5,606,137.73
应收补贴款
存货 430,965,490.45 290,955,562.87
待摊费用 5,696,831.47 4,998,141.22
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 576,622,780.89 435,236,566.45
长期投资：
长期股权投资 40,553,407.15 31,751,415.89
长期债权投资 1,057.50 1,057.50
长期投资合计 40,554,464.65 31,752,473.39
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 502,291,760.24 586,145,246.67
减：累计折旧 80,490,191.68 71,533,207.31
固定资产净值 421,801,568.56 514,612,039.36
减：固定资产减值准备 2,142,777.04 2,152,965.73
固定资产净额 419,658,791.52 512,459,073.63
工程物资
在建工程 19,047,590.66 11,974,996.20
固定资产清理 41,768.40
固定资产合计 438,706,382.18 524,475,838.23
无形资产及其他资产：
无形资产 26,566,159.56 19,922,296.39
长期待摊费用 4,015,087.00 4,213,412.30
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 30,581,246.56 24,135,708.69
递延税项：
递延税款借项
资产合计 1,086,464,874.28 1,015,600,586.76
负债和股东权益 合并
期末数 年初数
流动负债：
短期借款 281,000,000.00 190,000,000.00
应付票据
应付账款 19,835,344.29 13,026,587.08
预收账款 7,675,468.84 13,654,158.45
应付工资 5,131,927.34
应付福利费 3,135,714.82 4,049,125.56
应付股利 29,047,363.80
应交税金 4,155,236.77 10,842,625.90
其他应交款 82,480.64 57,595.05
其他应付款 49,921,843.26 77,259,722.03
预提费用 395,322.50 245,466.50
预计负债
递延收益
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 371,333,338.46 338,182,644.37
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 442,751.61 374,898.61
专项应付款
职业风险基金
其他长期负债 300.00
长期负债合计 442,751.61 375,198.61
递延税项：
递延贷项 2,337.00 2,337.00
负债合计 371,778,427.07 338,560,179.98
少数股东权益 2,964,846.49 2,599,395.00
股东权益：
股本 193,649,092.00 193,649,092.00
减：已归还投资
股本净额 193,649,092.00 193,649,092.00
资本公积 346,869,082.18 346,868,985.28
盈余公积 115,257,170.16 115,257,170.16
其中：法定公益金 47,713,930.92 47,713,930.92
减：未确认的投资损失
未分配利润 55,946,256.38 18,665,764.34
外币报表折算差额
股东权益合计 711,721,600.72 674,441,011.78
负债和股东权益总计 1,086,464,874.28 1,015,600,586.76
资产 母公司
期末数 年初数
流动资产：
货币资金 36,704,748.51 39,680,018.00
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 615,109.00 750,291.85
其他应收款 427,521,074.65 297,767,469.52
预付账款 161,980.00 54,200.00
应收补贴款
存货 1,008,050.60 1,083,448.37
待摊费用 132,662.37 877,750.44
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 466,143,625.13 340,213,178.18
长期投资：
长期股权投资 140,419,909.08 108,750,018.46
长期债权投资
长期投资合计 140,419,909.08 108,750,018.46
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 472,513,106.45 557,338,707.35
减：累计折旧 72,638,264.44 62,569,730.13
固定资产净值 399,874,842.01 494,768,977.22
减：固定资产减值准备 2,142,777.04 2,152,965.73
固定资产净额 397,732,064.97 492,616,011.49
工程物资
在建工程 3,486,827.30 1,339,848.00
固定资产清理 41,768.40
固定资产合计 401,218,892.27 493,997,627.89
无形资产及其他资产：
无形资产 26,332,976.98 19,586,433.81
长期待摊费用 812,250.85 812,250.85
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 27,145,227.83 20,398,684.66
递延税项：
递延税款借项
资产合计 1,034,927,654.31 963,359,509.19
负债和股东权益 母公司
期末数 年初数
流动负债：
短期借款 275,000,000.00 184,000,000.00
应付票据
应付账款 2,678,900.27 2,752,866.47
预收账款 351,549.21 258,440.01
应付工资 3,987,240.69
应付福利费 2,232,971.19 2,529,972.49
应付股利 29,047,363.80
应交税金 646,164.94 144,623.47
其他应交款 10,690.48 6,419.39
其他应付款 37,932,512.31 69,938,442.28
预提费用 363,687.50 238,032.50
预计负债
递延收益
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 323,203,716.59 288,916,160.41
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
职业风险基金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延贷项 2,337.00 2,337.00
负债合计 323,206,053.59 288,918,497.41
少数股东权益
股东权益：
股本 193,649,092.00 193,649,092.00
减：已归还投资
股本净额 193,649,092.00 193,649,092.00
资本公积 346,869,082.18 346,868,985.28
盈余公积 70,854,725.69 70,854,725.69
其中：法定公益金 26,764,303.23 26,764,303.23
减：未确认的投资损失
未分配利润 100,348,700.85 63,068,208.81
外币报表折算差额
股东权益合计 711,721,600.72 674,441,011.78
负债和股东权益总计 1,034,927,654.31 963,359,509.19
单位负责人：陈圣 会计机构负责人：林黛微 制表人：羊雪冬
附件2
利润及利润分配表
编制单位：上海益民百货股份有限公司 2003年1-9月 金额单位：元
项目 合并
2003年第三季度 2002年第三季度
一、主营业务收入 115,905,480.46 108,169,647.69
减：主营业务成本 63,711,680.83 66,286,827.02
主营业务税金及附加 1,717,954.06 1,560,101.63
二、主营业务利润 50,475,845.57 40,322,719.04
加：其他业务利润 7,101,150.15 5,598,677.12
减：营业费用 11,516,182.28 10,057,375.72
管理费用 22,373,752.09 17,966,590.02
财务费用 2,957,832.96 1,756,012.87
三、营业利润 20,729,228.39 16,141,417.55
加：投资收益 119,381.77 603,115.52
补贴收入 10,850.00
营业外收入 17,343.10 840.00
减：营业外支出 94,976.37 891,349.50
四、利润总额 20,770,976.89 15,864,873.57
减：所得税 7,392,821.93 4,177,658.01
少数股东损益 -57,975.87
加：未确认的投资损失
五、净利润 13,436,130.83 11,687,215.56
加：期初未分配利润 42,510,125.55 34,617,657.18
其他转入
六、可供分配的利润 55,946,256.38 46,304,872.74
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润 55,946,256.38 46,304,872.74
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 55,946,256.38 46,304,872.74
项目 合并
2003年1-9月 2002年1-9月
一、主营业务收入 342,101,075.01 356,780,307.69
减：主营业务成本 191,148,680.96 219,019,591.30
主营业务税金及附加 5,193,636.59 5,069,702.86
二、主营业务利润 145,758,757.46 132,691,013.53
加：其他业务利润 23,416,545.64 17,354,261.43
减：营业费用 35,347,181.83 29,297,194.48
管理费用 64,207,368.80 62,833,571.42
财务费用 7,471,658.79 5,470,106.05
三、营业利润 62,149,093.68 52,444,403.01
加：投资收益 1,308,088.44 1,734,436.59
补贴收入 10,850.00
营业外收入 70,939.30 78,796.72
减：营业外支出 2,731,755.34 1,974,287.37
四、利润总额 60,796,366.08 52,294,198.95
减：所得税 23,150,325.65 10,377,275.98
少数股东损益 365,548.39
加：未确认的投资损失
五、净利润 37,280,492.04 41,916,922.97
加：期初未分配利润 18,665,764.34 4,387,949.77
其他转入
六、可供分配的利润 55,946,256.38 46,304,872.74
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润 55,946,256.38 46,304,872.74
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 55,946,256.38 46,304,872.74
项目 母公司
2003年第三季度 2002年第三季度
一、主营业务收入 6,517,300.68 7,605,632.74
减：主营业务成本 2,804,282.98 4,701,536.77
主营业务税金及附加 208,557.01 223,017.24
二、主营业务利润 3,504,460.69 2,681,078.73
加：其他业务利润 5,516,029.67 1,905,426.27
减：营业费用 1,417,327.73 2,181,454.43
管理费用 6,034,348.94 -80,548.13
财务费用 1,268,908.58 709,561.95
三、营业利润 299,905.11 1,776,036.75
加：投资收益 13,217,825.72 7,685,789.00
补贴收入
营业外收入 400.00 500.00
减：营业外支出 82,000.00 761,906.83
四、利润总额 13,436,130.83 8,700,418.92
减：所得税 -2,986,796.64
少数股东损益
加：未确认的投资损失
五、净利润 13,436,130.83 11,687,215.56
加：期初未分配利润 86,912,570.02 84,545,071.28
其他转入
六、可供分配的利润 100,348,700.85 96,232,286.84
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润 100,348,700.85 96,232,286.84
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 100,348,700.85 96,232,286.84
项目 母公司
2003年1-9月 2002年1-9月
一、主营业务收入 15,240,274.06 23,784,830.55
减：主营业务成本 4,976,226.19 12,275,716.86
主营业务税金及附加 584,144.88 728,901.76
二、主营业务利润 9,679,902.99 10,780,211.93
加：其他业务利润 17,491,409.93 3,054,188.32
减：营业费用 4,827,418.24 7,066,290.35
管理费用 22,033,981.28 16,076,528.12
财务费用 2,632,950.73 1,683,820.40
三、营业利润 -2,323,037.33 -10,992,238.62
加：投资收益 42,282,478.09 54,349,566.65
补贴收入
营业外收入 2,800.00 900.00
减：营业外支出 2,681,748.72 843,742.23
四、利润总额 37,280,492.04 42,514,485.80
减：所得税 597,562.83
少数股东损益
加：未确认的投资损失
五、净利润 37,280,492.04 41,916,922.97
加：期初未分配利润 63,068,208.81 54,315,363.87
其他转入
六、可供分配的利润 100,348,700.85 96,232,286.84
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润 100,348,700.85 96,232,286.84
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 100,348,700.85 96,232,286.84
单位负责人：陈圣 会计机构负责人：林黛微 制表人：羊雪冬
附件3
现金流量表
编制单位：上海益民百货股份有限公司 2003年1-9月 金额单位：元
项目 合并
第三季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 128,916,020.78
收到的税费返还 -5,204.08
收到的其他与经营活动有关的现金 20,861,573.63
经营活动现金流入小计 149,772,390.33
购买商品、接受劳务支付的现金 71,386,984.55
支付给职工以及为职工支付的现金 11,316,956.81
支付的各项税费 17,973,361.91
支付的其他与经营活动有关的现金 25,924,949.89
经营活动现金流出小计 126,602,253.16
经营活动产生的现金流量净额 23,170,137.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 122,670.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 13,887.45
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 136,557.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 54,303,371.97
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 54,303,371.97
投资活动产生现金流量净额 -54,166,814.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 104,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 67,853.00
筹资活动现金流入小计 104,067,853.00
偿还债务所支付的现金 54,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,117,944.50
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 20,734,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 77,851,944.50
筹资活动产生的现金流量净额 26,215,908.50
四、汇率变动对现金的影响 9,352.14
五、现金及现金等价净增加额 -4,771,416.56
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 13,436,130.83
加：少数股东损益 -57,975.87
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -22,698.40
固定资产折旧 4,320,956.93
无形资产摊销 817,442.02
长期待摊费用摊销 138,833.10
待摊费用减少(减：增加) 551,751.41
预提费用增加(减：减少) -366,930.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 2,869.95
固定资产报废损失
财务费用 3,208,302.36
投资损失(减：收益) -119,381.77
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -6,996,916.82
经营性应收项目的减少(减：增加) -2,872,039.94
经营性应付项目的增加(减：减少) 11,129,793.37
其他
经营活动产生的现金流量净额 23,170,137.17
2、不涉及现金收支的投资和投资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 100,695,019.16
减：现金的期初余额 105,466,435.72
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -4,771,416.56
项目 合并
本年累计数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 382,511,880.90
收到的税费返还 122,882.75
收到的其他与经营活动有关的现金 60,782,303.37
经营活动现金流入小计 443,417,067.02
购买商品、接受劳务支付的现金 207,700,751.36
支付给职工以及为职工支付的现金 32,378,700.36
支付的各项税费 65,819,611.57
支付的其他与经营活动有关的现金 78,687,721.69
经营活动现金流出小计 384,586,784.98
经营活动产生的现金流量净额 58,830,282.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 3,876,097.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 31,987.45
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,908,084.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 74,960,574.36
投资所支付的现金 11,370,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 86,330,574.36
投资活动产生现金流量净额 -82,422,489.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 339,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 67,853.00
筹资活动现金流入小计 339,067,853.00
偿还债务所支付的现金 248,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 37,078,061.64
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 35,734,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 320,812,061.64
筹资活动产生的现金流量净额 18,255,791.36
四、汇率变动对现金的影响 7,870.05
五、现金及现金等价净增加额 -5,328,546.28
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 37,280,492.04
加：少数股东损益 365,548.39
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -3,008,281.42
固定资产折旧 12,812,399.68
无形资产摊销 2,565,136.83
长期待摊费用摊销 946,055.23
待摊费用减少(减：增加) -698,690.25
预提费用增加(减：减少) 23,270.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 80,470.92
固定资产报废损失
财务费用 8,029,422.55
投资损失(减：收益) -1,308,088.44
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -1,787,128.20
经营性应收项目的减少(减：增加) -6,739,948.79
经营性应付项目的增加(减：减少) 10,269,623.50
其他
经营活动产生的现金流量净额 58,830,282.04
2、不涉及现金收支的投资和投资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 100,695,019.16
减：现金的期初余额 106,023,565.44
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -5,328,546.28
项目 母公司
第三季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,204,462.13
收到的税费返还 -5,204.08
收到的其他与经营活动有关的现金 17,658,844.91
经营活动现金流入小计 22,858,102.96
购买商品、接受劳务支付的现金 924,717.79
支付给职工以及为职工支付的现金 4,796,223.53
支付的各项税费 1,505,949.35
支付的其他与经营活动有关的现金 8,489,033.08
经营活动现金流出小计 15,715,923.75
经营活动产生的现金流量净额 7,142,179.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,403,282.08
取得投资收益所收到的现金 13,564,946.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 10,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 14,978,228.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 51,618,415.63
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 51,618,415.63
投资活动产生现金流量净额 -36,640,186.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 100,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00
偿还债务所支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 357,045.14
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 20,734,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 71,091,045.14
筹资活动产生的现金流量净额 28,908,954.86
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价净增加额 -589,052.66
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 13,436,130.83
加：少数股东损益
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 3,446.35
固定资产折旧 3,466,672.88
无形资产摊销 815,567.02
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减：增加) 102,346.35
预提费用增加(减：减少) -375,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)
固定资产报废损失
财务费用 1,345,661.35
投资损失(减：收益) -13,217,825.72
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -103,927.87
经营性应收项目的减少(减：增加) 571,347.46
经营性应付项目的增加(减：减少) 1,097,760.56
其他
经营活动产生的现金流量净额 7,142,179.21
2、不涉及现金收支的投资和投资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 36,704,748.51
减：现金的期初余额 37,293,801.17
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -589,052.66
项目 母公司
本年累计数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,822,547.51
收到的税费返还 122,882.75
收到的其他与经营活动有关的现金 66,959,047.14
经营活动现金流入小计 80,904,477.40
购买商品、接受劳务支付的现金 3,066,914.31
支付给职工以及为职工支付的现金 13,483,886.81
支付的各项税费 6,125,822.44
支付的其他与经营活动有关的现金 31,100,005.66
经营活动现金流出小计 53,776,629.22
经营活动产生的现金流量净额 27,127,848.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,403,282.08
取得投资收益所收到的现金 29,079,402.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 28,100.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,510,784.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 64,052,333.33
投资所支付的现金 19,870,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 83,922,333.33
投资活动产生现金流量净额 -53,411,548.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 335,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 335,000,000.00
偿还债务所支付的现金 244,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31,957,568.71
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 35,734,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 311,691,568.71
筹资活动产生的现金流量净额 23,308,431.29
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价净增加额 -2,975,269.49
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 37,280,492.04
加：少数股东损益
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -2,557,116.73
固定资产折旧 10,539,925.90
无形资产摊销 2,444,456.83
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减：增加) 745,088.07
预提费用增加(减：减少) -400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 73,922.72
固定资产报废损失
财务费用 3,036,259.91
投资损失(减：收益) -42,282,478.09
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 75,397.77
经营性应收项目的减少(减：增加) 10,676,230.78
经营性应付项目的增加(减：减少) 7,096,068.98
其他
经营活动产生的现金流量净额 27,127,848.18
2、不涉及现金收支的投资和投资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 36,704,748.51
减：现金的期初余额 39,680,018.00
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -2,975,269.49
单位负责人：陈圣 会计机构负责人：林黛微 制表人：羊雪冬