承德新新钒钛股份有限公司2003年半年度报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事杨志国先生、韩涛先生、常建先生因工作原因，未能出席董事会，分别书面
授权董事王林森先生、刘克忠先生、李怡平先生出席会议并行使表决权。
公司负责人董事长晋心翠女士，主管会计工作负责人李怡平先生，会计机构负责
人王智凡先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司半年度财务报告未经审计。
释义
在半年度报告中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司 指 承德新新钒钛股份有限公司
集团公司 指 承德钢铁集团有限公司
公司章程 指 承德新新钒钛股份有限公司的公司章程
国标螺纹钢筋 指 强度级别为335MPa的钢筋
新Ⅲ级螺纹钢筋 指 采用钒微合金化技术生产的，强度级别为
400MPa的钢筋，是当前国家推广使用的钢
筋品种
V2O5（片剂、粉剂） 指 钒元素的一种氧化物，产品形态为片状的，
称为片剂；产品形态为粉状的，称为粉剂
高钛渣 指 生产钛白粉和金属钛的主要原料
目录
第一节 公司基本情况
第二节 股本变动和主要股东持股情况
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
第四节 管理层讨论与分析
第五节 重要事项
第六节 财务报告
第七节 备查文件
第一节 公司基本情况简介
一、公司基本情况
（一）公司法定中文名称：承德新新钒钛股份有限公司
公司法定英文名称：Chengde Xinxin Vanadium and Titanium Co., Ltd
公司英文名称缩写：CDV&T
（二）公司股票上市交易所：上海证券交易所
公司股票简称：承德钒钛
股票代码：600357
（三）公司注册地址：河北省承德市双滦区
办公地址：河北省承德市双滦区
邮政编码：067002
公司国际互联网网址：http://www.cdvt.com.cn
电子信箱：zqb8899@163.com
（四）公司法定代表人：晋心翠
（五）公司董事会秘书：王世杰
公司董事会证券事务代表：周开英
联系地址：河北省承德市双滦区承德新新钒钛股份有限公司证券部
联系电话：（0314）4073574（0314）4074783
传真：（0314）4079279
电子信箱：zqb8899@163.com
（六）公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的指定互联网网址：http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地点：承德新新钒钛股份有限公司证券部
（七）其他有关资料：
公司注册登记地点：河北省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：1300001000472 1/1
税务登记号码：130803106512303
公司聘请的会计师事务所名称：河北华安会计师事务所有限公司
办公地址：石家庄市裕华西路158号燕山大酒店22层
二、主要财务数据与指标
单位：人民币元
项目 2003年6月30日 2002年12月31日
流动资产 1,597,267,808.36 1,750,689,157.50
流动负债 2,349,887,518.51 2,012,605,594.29
总资产 4,107,044,111.89 3,985,348,466.86
股东权益（不包含少数股东权益） 1,457,620,620.50 1,392,926,279.26
每股净资产 3.83 3.66
调整后的每股净资产 3.73 3.61
项目 2003年1～6月 2002年1～6月
净利润 64,694,341.24 40,072,300.29
扣除非经常性损益后的净利润 70,327,585.83 36,525,908.48
每股收益 0.17 0.14
净资产收益率（%） 4.44 4.20
经营活动中产生的现金流量净额 114,994,034.07 11,899,156.44
注：扣除非经常性损益项目及相关金额合计-5,633,244.59元，其中：营业外收支
净额-8,407,827.75元，所得税影响数-2,774,583.16。
第二节 股本变动及股东情况
一、股本变动情况
报告期内，公司股本总数及结构未发生变化。
二、股东情况
（一）报告期末，公司股东总数为62,297户。
（二）报告期末公司前十名股东情况
序号 期末持股数 报告期增减
股东名称 （股） （±）（股）
1 承德钢铁集团有限公司 224,773,520 0
2 国华能源有限公司 14,800,000 0
3 华夏证券有限公司 4,727,732 不详
4 承德昌达经营开发有限公司 4,650,000 0
5 山西焦化集团有限公司 4,000,000 0
6 华夏成长证券投资基金 2,696,887 不详
7 浙江省饲料公司 2,000,000 0
8 河北省物产企业(集团)公司 1,310,000 0
9 景阳证券投资基金 1,260,736 不详
10 石家庄焦化厂 1,200,000 0
序号 持股比例 所持股份
股东名称 （%） 类别
1 承德钢铁集团有限公司 59.10 国家股
2 国华能源有限公司 3.89 法人股
3 华夏证券有限公司 1.24 流通股
4 承德昌达经营开发有限公司 1.22 法人股
5 山西焦化集团有限公司 1.05 法人股
6 华夏成长证券投资基金 0.71 流通股
7 浙江省饲料公司 0.53 法人股
8 河北省物产企业(集团)公司 0.34 法人股
9 景阳证券投资基金 0.33 流通股
10 石家庄焦化厂 0.32 法人股
说明：
1、持有公司5%以上股份的股东为承德钢铁集团有限公司（以下简称“集团公司）
”。报告期内集团公司所持股份没有发生质押、冻结或托管等情况。
2、公司第八名股东河北物产企业（集团）公司所持1,310,000法人股被质押。
3、公司第一大股东与第四大股东之间存在关联关系，两者属于《上市公司股东变
动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也
未知其他股东之间是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动
人。
三、报告期内，公司控股股东情况没有发生变化。
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况
1、报告期内，新当选的董事常建先生、赵金和先生分别持有公司内部职工股458
股，独立董事黄金干先生和邓国珠先生未持有公司股票。
2、报告期内，新当选的监事会主席张乃礼先生持有公司内部职工股458股，监事
胡振义先生持有公司内部职工股458股，监事潘汉平先生持有公司内部职工股396股，
监事李庆先生持有公司内部职工股262股，监事李学桂先生未持有公司股票。
3、报告期内，新聘任的财务机构负责人王智凡先生持有公司内部职工股394股。
4、报告期内，其余董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况未发生变化。
二、董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
2003年4月25日召开的公司2002年度股东大会进行换届选举，选举晋心翠女士、刘
克忠先生、常建先生、李怡平先生、周春林先生、赵金和先生、韩涛先生、王林森先
生、杨志国先生、黄金干先生、邓国珠先生为公司第四届董事会董事，其中王林森先
生、杨志国先生、黄金干先生、邓国珠先生为独立董事；选举张乃礼先生、李庆先生
、潘汉平先生、胡振义先生、李学桂先生为公司第四届监事会监事。该次股东大会公
告刊登于2003年4月26日的《中国证券报》和《上海证券报》。韩建得先生、薛佩珍先
生、孙金生先生不再担任公司董事；霍振克先生、焦永刚先生、靳宝华先生、陈和先
生、史钟坤女士不再担任公司监事。
2003年4月25日召开的公司董事会四届一次会议选举晋心翠女士为董事长，刘克忠
先生、常建先生为副董事长；聘任李怡平先生为总经理，王世杰先生为董事会秘书；
聘任周春林先生为副总经理兼总工程师、迟桂友先生为副总经理、王智凡先生为财务
机构负责人；聘任周开英女士为证券事务代表。该次董事会公告刊登于2003年4月29日
的《中国证券报》和《上海证券报》。费锦堂先生、张振中先生不再担任公司副总经
理，李德仁先生不再担任公司财务机构负责人。
2003年4月25日召开的公司监事会四届一次会议选举张乃礼先生为监事会主席。该
次监事会公告刊登于2003年4月29日的《中国证券报》和《上海证券报》。
第四节 管理层讨论与分析
一、经营情况
（一）主营业务范围及其经营状况
主营业务范围：含钒低（微）合金钢产品和钒、钛系列产品的生产、销售和技术
开发。主要产品有含钒低合金连铸坯、含钒Ⅱ级国标螺纹钢筋、含钒新Ⅲ级螺纹钢筋
、V2O5（片剂、粉剂）、钒铁合金、钒氮合金、高品位钛精矿等。
经营情况：报告期内，公司坚持以效益为中心，以市场为导向，继续深入开展对
标挖潜增效活动，生产经营势态良好，实现了产销两旺，效益提高。2003年1～6月产
含钒低（微）合金钢81万吨、含钒低合金钢材52.6万吨（其中：含钒新Ⅲ级螺纹钢筋
21.6万吨）、板坯27万吨，热轧带钢21.4万吨，分别比上年同期增长了6%、13.7%、4
.1%和11.5%；各项消耗、成本指标也有明显改善，吨钢综合能耗下降2.7千克标煤／吨
（其中高炉入炉焦比下降2.68千克／吨铁），金属回收率提高1.43%（其中轧钢成材率
提高2.03%）。
报告期内，钒产品价格振荡回升，振幅在1.67美元／磅至2.65美元／磅之间。公
司针对市场行情的变化相应提高了钒产品产量并成功开发出VN产品，1～6月产钒渣产
量2.27万吨，V2O5（折100%）1620.28吨，分别比上年同期增长了35.6%和14.3%，实现
销售收入55,317,252.08元，销售利润11,930,390.50元。同时，为进一步提高公司的
钒产品生产能力，公司投资500.5万元与攀枝花钢铁（集团）公司、锦州铁合金股份有
限公司共同组建了“锦州钒业有限责任公司”。该公司具有年产5000吨V2O5的加工能
力。
2003年1～6月，公司实现销售收入1,856,110,633.87元，利润总额94,669,653.5
6元，净利润64,694,341.24元。
报告期内，公司主营业务收入、主营业务利润构成情况
主营业务收入
主营业务项目 金额（元） 比例（%）
总收入 1,856,110,633.87 100.00
1、按行业构成
冶金行业 1,800,793,381.79 97.02
化工行业 55,317,252.08 2.98
2、按产品构成
国标螺纹钢筋 669,996,446.82 36.10
新Ⅲ级螺纹钢筋 495,615,887.36 26.70
板坯 521,519.23 0.03
钒产品 55,317,252.08 2.98
连铸坯 14,242,197.75 0.77
热轧带钢 611,333,892.93 32.94
其他 9,083,437.70 0.48
3、按地区构成
华北地区 1,562,217,071.67 84.17
华东地区 43,702,490.16 2.35
华中地区 40,094,028.00 2.16
东北地区 41,915,744.45 2.26
西北地区 52,128,570.69 2.81
中南地区 93,705,502.60 5.05
对外出口 21,584,000.70 1.16
其它地区 763,225.60 0.04
主营业务利润
主营业务项目 金额（元） 比例（%）
总收入 327,681,261.17 100.00
1、按行业构成
冶金行业 315,750,870.67 96.36
化工行业 11,930,390.50 3.64
2、按产品构成
国标螺纹钢筋 103,795,020.88 31.68
新Ⅲ级螺纹钢筋 88,213,418.33 26.92
板坯 64,634.99 0.02
钒产品 11,930,390.50 3.64
连铸坯 2,099,425.64 0.64
热轧带钢 120,056,107.49 36.64
其他 1,522,263.35 0.46
3、按地区构成
华北地区 276,175,255.28 84.28
华东地区 8,070,275.88 2.46
华中地区 7,553,022.88 2.30
东北地区 7,738,265.42 2.36
西北地区 9,120,762.76 2.78
中南地区 14,697,095.60 4.49
对外出口 2,223,166.28 1.30
其它地区 103,417.07 0.03
占主营业务收入10%以上的主要产品情况：
产品名称 主营业务收入（元） 占主营业务收入
比例（%）
含钒国标螺纹钢筋 669,996,446.82 36.10
含钒新Ⅲ级钢筋 495,615,887.36 26.70
含钒低合金热轧带钢 611,333,892.93 32.94
产品名称 主营业务成本（元） 毛利率（%）
含钒国标螺纹钢筋 562,468,806.68 16.05
含钒新Ⅲ级钢筋 404,641,341.84 18.36
含钒低合金热轧带钢 487,871,981.31 20.20
（二）公司控股公司经营情况
公司的控股子公司为承德燕山带钢有限公司，主要产品为厚度1.5—8mm、宽400—
600mm各种规格的含钒低合金热轧中等宽度带钢。2003年1～6月生产带钢21.4万吨，实
现主营业务收入611,333,892.93元，主营业务利润55,225,713.90元，净利润31,556,
781.36元。
（三）经营中出现的问题与困难
报告期面临的主要问题与困难是原燃材料涨价使成本大幅度上升，2号高炉自5月
1日起停产改造，对公司主要产品产量增长构成一定影响。
对此，公司主要采取了以下应对措施：首先，根据市场热点优化产销结构，提高
效益；其次，深化挖潜增效活动，努力提高指标水平，消化涨价因素；第
三，通过系统优化提高生产水平，减少因2号高炉停产造成的影响。
二、投资情况
报告期内公司总投资28,638万元，比去年同期增长25,275万元，增幅751%，主要
原因是实施募集资金项目和技术改造项目增加。
（一） 募集资金的运用和结果
截止2003年6月30日，公司募集资金累计使用32,016万元，尚余资金19,813万元，
现存于银行。具体使用情况如下（单位：万元）：
承诺投资项目 计划 实际投资 投资收益
投资 本期 累计 本期
收购承德燕山带钢公司 16142 —— 16142 2335.20
74%股权
高钛渣工程 9431 —— —— ——
氧化钒生产线技术改造 4970 626 1182 ——
炼钢板坯连铸改造 4993 656 2223 ——
小球烧结工艺技术改造 4766 1975 3442 ——
注1
污水回收处理工程 4601 —— —— ——
注2
补充流动资金 6860 2101 9027 ——
合计 51763 5358 32016 2335.20
诺投资项目 累计 说明
收购承德燕山带钢公司 3196.51 已按计划进度于2002年9月完成收购。
74%股权 鉴于黑山尾矿选钛工程今年四季度投
高钛渣工程 —— 产，高钛渣工程中副产热金属铁可生
产金属铁粉的可行性正在补充工作，
故暂推迟开工。
氧化钒生产线技术改造 —— 按计划投入，尚未完工
炼钢板坯连铸改造 —— 按计划投入，尚未完工
小球烧结工艺技术改造 —— 按计划投入，尚未完工
注1
污水回收处理工程 —— 已变更为选铁尾矿选钛工程
注2
补充流动资金 —— 按计划投入。
合计 3196.51
注1：污水回收处理工程已变更为选铁尾矿选钛工程，该工程总投资为2500万元，
剩余2101万元用于补充流动资金。变更原因如下：
原设计中污水处理能力为36000吨/天，由于公司采取了一系列节水措施和串序用
水，大幅度提高循环水利用率，使外排污水量减少到13698吨/天，且均达标排放，故
不必要实施污水处理工程。
选铁尾矿选钛工程是从选铁尾矿中选取高品位钛精矿，是本公司拟建的高钛渣项
目的上游工序，项目运用成熟的强磁——浮选工艺，可年产TiO2 46%的高品位钛精矿
3万吨，效率高、成本低，资源有保证。工程建成投产后，年新增销售收入2201.89万
元，新增利润575.77万元，财务内部收益率29.53%，投资回收期为4.35年。
此次募集资金项目变更已经2003年4月25日2002年年度股东大会审议通过，并在2
003年4月26日的《中国证券报》和《上海证券报》上进行了公告。
注2：因发行费用预测误差，实际到位募集资金为51829万元，比预计多66万元，
用于补充流动资金。污水回收处理工程变更为选铁尾矿选钛工程，该工程总投资为25
00万元，剩余2101万元用于补充流动资金，故补充流动资金实际投入9027万元。
（二） 非募集资金投资情况
报告期内公司投资23,280万元进行技术改造，主要项目有：
1、小型轧机技术改造计划投资2.9亿元，实际完成投资4378.32万元。该项目可进
一步发挥公司的钒钛资源优势，生产100万吨／年国家鼓励推广的优质含钒新Ⅲ级螺纹
钢筋和机械用非调质钢材，淘汰一套横列式轧钢设备。
2、2高炉改造计划投资1.5亿元，实际完成投资6436万元。2高炉原为127m，该项
目结合炉役到期大修一并进行扩容改造为450m，采用先进适用技术使生产指标得到大
幅改善，优化系统产能匹配。
3、150m烧结机改造计划投资1.4亿元，实际完成投资5859.02万元。
三、根据目前市场和公司生产经营的态势，预计2003年三季度实现净利润将比去
年同期增长50%以上。
第五节 重要事项
一、报告期内，公司按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》中“在2003年6月30日前，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董
事”的要求，于2003年4月25日召开2002年度股东大会，审议通过了《章程修订案》，
选举黄金干先生、邓国珠先生为独立董事。该次股东大会公告刊登于2003年4月26日的
《中国证券报》和《上海证券报》。目前公司董事会由11名董事组成，其中独立董事
4名，独立董事人数已达董事会成员的三分之一，符合《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》的要求。
二、2002年度利润分配方案执行情况
2002年度公司实现净利润82,007,218.12元，累计可供股东分配的利润为175,307
,479.31元。分配方案为：以2002年末总股份380,333,520股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金股利114,100,056.00元，剩余未分配
利润61,207,423.31元结转下年度。2002年度不进行资本公积金转增股本。
该方案经2003年4月25日公司2002年度股东大会审议通过，股权登记日为2003年6
月11日，除息日为2003年6月12日，现金红利发放日为2003年6月18日。分红派息实施
公告刊登于2003年6月6日的《中国证券报》和《上海证券报》。该次分配已按期完成
。
三、2003年上半年度公司利润不分配。
四、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
五、报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。
六、重大关联交易
（一） 购销商品、提供劳务发生的关联交易
1、 报告期内关联采购和关联销售情况
（1）关联采购：
报告期内，公司向关联方采购钒铁精粉、提钒冷却剂、焦炭、煤气等原燃材料，
重大交易列示如下：
交易价格
关联方 交易内容 定价原则 （元）)
钒铁精粉(吨) 市场定价 319.74
承德钢铁集团有限公司 提钒冷却剂(吨) 市场定价 1,536.44
焦炭(吨) 市场定价 758.56
煤气(立米) 市场定价 0.535
其它 市场定价
合计
承德新新电子有限公司 二类机电 市场定价
承德新新机械制造有限公司 备品备件 市场定价
承德兴华化工有限公司 劳务等 市场定价
总计
占 同一业务
关联方 金额（元） 比例 (%
179,245,347.97 33.64
承德钢铁集团有限公司 47,492,846.62 37.23
229,042,560.88 88.24
98,291,756.07 100.00
90,267,055.12
644,339,566.66
承德新新电子有限公司 8,944,805.74
承德新新机械制造有限公司 9,248,294.74
承德兴华化工有限公司 1,095,259.40
总计 663,627,926.54
（2）关联销售
报告期内，公司向关联方销售螺纹钢筋、带钢、风、水、电、汽及辅助材料等。
重大交易列示如下：
交易价格
关联方 交易内容 定价原则 （元）
承德钢铁集团有限公司 带钢（t） 市场定价 2214.84
市场定价
风（m↑3） 0.06
水（t） 市场定价 1.61
电（度） 国家定价 0.39
汽（t） 市场定价 68.99
高炉煤气(m↑3) 市场定价 0.05
其它 市场定价
合计
河北承钢工贸有限责任公司 螺纹钢筋（t） 市场定价 2515.50
保定承钢钢铁工贸有限公司 螺纹钢筋（t） 市场定价 2535.16
北京承钢经贸有限公司 螺纹钢筋（t） 市场定价 2545.24
承德新新房地产开发有限公司 螺纹钢筋（t） 市场定价 2502.54
承德新新机械制造有限公司 辅助材料 市场定价
承德新新电子有限公司 辅助材料 市场定价
承德宏达实业有限公司 辅助材料 市场定价
承德兴华化工有限公司 辅助材料 市场定价
总计
占同一业务
关联方 金额（元） 比例（%）
承德钢铁集团有限公司 113,717,685.69 18.60
707,500.81
3,387,396.48
16,429,367.24
22,470,517.46
14,908,494.31 100
91,921,795.16
263,542,757.15
河北承钢工贸有限责任公司 25,564,247.91 2.19
保定承钢钢铁工贸有限公司 13,657,020.12 1.17
北京承钢经贸有限公司 2,856,297.39 0.25
承德新新房地产开发有限公司 2,358,101.11 0.20
承德新新机械制造有限公司 2,183,562.30
承德新新电子有限公司 975,318.74
承德宏达实业有限公司 604,894.67
承德兴华化工有限公司 59,861.96
总计 311,802,061.35
（3）公司与关联方交易的定价政策
公司向关联方销售和采购货物的交易价格，按照以下原则确定：有国家定价的，
适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本
加合理的利润确定；对于无法按照“成本加成”原则确定价格的特殊商品和服务项目
，由双方按照公平、合理的原则确定交易价格。
（4）结算方式：上述关联交易均以货币方式结算。
（5）关联交易对公司利润的影响：
2003年1～6月，公司控股子公司承德燕山带钢有限公司向集团公司销售带钢，销
售收入为113,717,685.69元，实现主营业务利润22,332,317.67元，占主营业务利润的
6.82%。
公司与有关关联方发生关联交易是本公司生产经营所必需的。该等关联交易是在
关联方协商一致的基础上，按照市场化原则每年重新确认新一年度关联交易的具体事
项及费用价格，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经
营能力、损益及资产状况产生重大影响。
2、综合服务
集团公司向本公司提供公共设施及相应服务、文娱康乐、职工宣传、绿化环卫、
通勤等综合服务，2003年1～6月本公司向集团公司支付的综合服务费用2,337,300.00
元。
承德兴华化工有限公司为本公司提供住房维修及相关服务、租赁房屋、绿化环卫
等综合服务，2003年1～6月本公司向承德兴华化工有限公司支付的综合服务费为455,
994.54元。
3、土地租赁
公司租赁使用集团公司六宗土地，总面积948,219.67平方米，2000年公司与集团
公司签定了《土地租赁合同》，2002年双方签定了《关于〈土地租赁合同〉的补充协
议》，确定租赁期限为20年。2003年4月双方签定了《关于〈土地租赁合同〉调整租金
的补充协议》，将租金调整为每年人民币12,073,400.00元。依据此项协议，本公司2
003年1～6月支付集团公司土地租赁费6,036,700.00元。
关联债权债务皆由公司正常生产经营购销业务形成。
（二）公司与关联方债权、债务
项目 2003年6月30日
应收账款：
承德钢铁集团有限公司 28,376,362.61
河北承钢工贸有限责任公司 4,172,491.35
北京承钢经贸有限公司 5,332,666.97
保定承钢钢铁工贸有限公司 758,664.32
承德宏达实业有限公司 879,550.75
承德新新房地产开发有限公司 1,833,403.66
承德新新机械制造有限公司 2,063,114.26
承德新新电子有限公司 196,100.39
合计 43,612,354.31
预付账款: 47,679,865.00
承德钢铁集团有限公司
合计 47,679,865.00
应付票据： 122,360,000.00
承德钢铁集团有限公司
合计 122,360,000.00
应付账款：
承德新新机械制造有限公司 62,047.00
承德新新电子有限公司 13,827.22
承德兴华化工有限公司 1,095,259.10
合计 1,171,133.32
预收账款:
承德钢铁集团承钢进出口有限公司 278,944.82
承德兴华化工有限公司 2,151,722.50
河北承钢工贸有限责任公司 459,003.63
合计 2,889,670.95
项目 款项内容
应收账款：
承德钢铁集团有限公司 售带钢款
河北承钢工贸有限责任公司 售钢材款
北京承钢经贸有限公司 售钢材款
保定承钢钢铁工贸有限公司 售钢材款
承德宏达实业有限公司 货款
承德新新房地产开发有限公司 售钢材款
承德新新机械制造有限公司 货款
承德新新电子有限公司 货款
合计
预付账款: 购铁精粉、煤气、焦炭款
承德钢铁集团有限公司
合计
应付票据： 购铁精粉、煤气、焦碳款
承德钢铁集团有限公司
合计
应付账款：
承德新新机械制造有限公司 货款
承德新新电子有限公司 货款
承德兴华化工有限公司 货款
合计
预收账款:
承德钢铁集团承钢进出口有限公司 货款
承德兴华化工有限公司 货款
河北承钢工贸有限责任公司 带钢款
合计
（三）报告期内无其它重大关联交易
七、报告期内，公司除租用集团公司土地和房屋外，无其他重大托管、承包、租
赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
八、报告期内，公司无重大担保及委托他人进行现金资产管理事项
九、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内无承诺事项。
十、报告期内，公司、公司董事会及董事未发生受中国证监会稽查、中国证监会
行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。公司
董事、管理层有关人员未发生被采取司法强制措施的情况。
十一、报告期内，公司未发生《证券法》第六十二条、《公开发行股票公司信息
披露实施细则》（试行）第十七条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件
的事项。
承德新新钒钛股份有限公司2003年半度报告
第六节 财务报告
一、本公司半年度财务报告未经审计。
二、会计报表（附后）。
三、会计报表附注
（一）公司简介
承德新新钒钛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经河北省体改
委冀体改委股字[1994]33号文件批准组建，由承德钢铁集团有限公司（原“承德钢铁
公司”）独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。公司于1994年6月18日办理
工商注册登记正式成立。公司的前身是承德钢铁股份有限公司，1999年7月经河北省人
民政府股份制领导小组办公室冀股办[1999]23号文件和河北省冶金厅冀冶体改字（19
99）236号文件批复，公司更名为承德新新钒钛股份有限公司。公司法定代表人：晋心
翠；公司住所：河北省承德市双滦区。
公司经营范围：钒渣、五氧化二钒、钒铁合金、钛精矿、高钛渣、金红石、合金
铁粉、含钒低合金及普通带钢、圆钢、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、钢坯的生产销售
；氧气、氮气、氩气、二氧化碳气的制造与销售；钒钛系列高科技产品的开发、研制
、生产和销售；本企业自产产品及相关技术的出口；本企业生产、科研所需的原辅材
料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口；经营本企业的进料加工和“三
来一补”业务。医用氧气的生产（限分支机构经营）。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]84号文核准，本公司于2002年8月2
2日以全部向二级市场投资者定价配售的发行方式向社会公开发行人民币普通股股票1
00,000,000股，每股发行价格为5.40元人民币，此次发行社会公众股后，承德新新钒
钛股份有限公司的注册资本为人民币380,333,520.00元，已经河北华安会计师事务所
有限公司冀华会验字[2002]3012验资报告验证。经上海证券交易所上证上字［2002］
148号文批准，本公司的10000万股A股股票已于2002年9月6日在上海证券交易所上市交
易。股票简称承德钒钛，股票代码600357。
（二）公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
本公司和控股子公司承德燕山带钢有限公司均执行财政部颁发的《企业会计准则
》和《企业会计制度》。
2、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则：
本公司会计核算采用权责发生制原则和借贷记账法进行核算，资产计价以历史成
本为计价基础。
5、外币业务核算方法：
本公司对发生的外币经济业务，采用当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价
）折合人民币记账。期末对外币账户的外币余额按当日中国人民银行公布的市场汇价
（中间价）调整，差额属于资本性支出的计入相应资产的价值，属于收益性支出的计
入当期财务费用。
承德新新钒钛股份有限公司2003年半度报告
6、现金等价物的确定标准： 将持有期限短（一般是指从购买日起，三个月内
到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金
等价物。
7、短期投资的核算方法：
公司短期投资取得时以投资成本计价，短期投资持有期间所获得的收入，除取得
时已计入应收股利或利息外，在实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资的账
面价值，短期投资处置时将处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益
。
公司期末按照单项投资成本与市价孰低法计提短期投资跌价准备。
8、坏账核算方法：
本公司坏账核算采用备抵法，期末公司按照应收账款和其他应收款的账龄，分析
计提坏账准备，计提比例如下：
账龄 计提比例
1年以内 5%
1-2年 8%
2-3年 15%
3年以上 60%
注：应收账款和其他应收款中账龄在1年以内的应收承德钢铁集团有限公司的款项
属于日常结算余款，形成坏账的风险很小，因此不计提坏账准备；账龄在1年以上的应
收承德钢铁集团有限公司的款项，均按上述比例计提坏账准备。另外公司其他应收款
中的集资办电款，成为坏账的风险也很小，因此不计提坏账准备。
公司确认坏账损失的标准为：
(1)债务人破产或死亡，以其破产的财产或遗产依法清偿后仍然不能收回的款项；
(2)债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。
9、存货的核算方法：
本公司的存货包括原材料、燃料、辅助材料、备品备件、包装物、委托加工材料
、在产品、自制半成品、低值易耗品和产成品等。存货核算采用永续盘存制和实际成
本法。原材料采用计划成本法核算，月末调整为实际成本；产成品采用品种法按计划
成本计算，产成品入库和发出按计划成本核算，月末将结存和销售的产成品的成本差
异分配调整为实际成本；低值易耗品在领用时一次摊销。
本公司存货跌价准备期末按照单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取
。
10、长期投资核算方法：
(1)长期债权投资：取得时以投资成本计价，持有期间按期计算应计利息，确认投
资收益。
(2)长期股权投资：本公司对外股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值
记账。本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算。
本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。长期股权
投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，借方差
额按不超过10年的期限摊销，贷方差额按不低于10年的期限摊销。
(3)公司长期投资减值准备期末按照个别投资项目未来可收回金额低于账面价值的
差额计算确定。
11、固定资产计价和折旧方法：
(1)固定资产标准为使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以
及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品
，单位价值在2,000.00元以上，且使用期限超过2年的，也作为固定资产。
(2)本公司固定资产按其取得时的成本作为入账的价值，固定资产折旧采用直线法
平均计算，并按固定资产类别、使用年限、预计残值率，确定其分类折旧率如下：
类别 折旧年限 残值率(%) 年折旧率(%)
房屋建筑物 25- 40 3 3.88-2.43
机器设备 12-28 3 8.08-3.46
电子设备 5-12 3 19.40-8.08
运输设备 8—12 3 12.13—8.08
其他 10-22 3 9.70-4.41
(3)本公司控股子公司承德燕山带钢有限公司的分类折旧率如下：
类别 折旧年限 残值率(%) 年折旧率(%)
房屋建筑物 20- 45 10 4.50-2.00
机器设备 10-18 10 9.00- 5.00
电子设备 5-12 10 18.00- 7.50
运输设备 8—12 10 11.25—7.50
其他 10-28 10 9.00- 3.21
(4)公司固定资产减值准备期末按照单项资产可收回金额低于其账面价值的差额计
算确定。
12、在建工程核算方法：
按照实际发生的支出确定其工程成本，在建工程在达到预定可使用状态时转入固
定资产。
公司在建工程减值准备期末按照单项工程预计减值金额计算确定。
13、借款费用的会计处理方法：
公司为购建固定资产专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定
可使用状态前，按照《企业会计制度》规定的确认原则和计算方法予以资本化，计入
“在建工程”。此外属于生产经营期间其他借款费用，直接计入当期财务费用。
14、无形资产计价和摊销方法：
以取得时的实际成本计量，按预计使用年限分期平均摊销计入损益。
公司无形资产减值准备期末按照单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的
差额计算确定。
15、长期待摊费用摊销方法：
长期待摊费用按实际受益期限平均摊销。
16、收入确认原则：
本公司收入（产品销售）确认的原则是：已将产品所有权上的主要风险和报酬转
移给购货方；本公司不再对该产品保留继续管理权和实施控制；相关的经济利益能够
流入公司；并且与该产品有关的收入和成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现
。
17、所得税的会计处理方法：
公司采用应付税款法核算所得税费用。
18、合并会计报表的编制方法：
公司将其控制的子公司纳入合并会计报表的合并范围，以母公司、纳入合并范围
的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，合并各项目数据编制而成。纳入报表合
并范围各公司间的重大交易和资金往来均在合并时抵销。
19、会计政策变更及对公司的影响:
根据公司ERP管理信息系统产品成本核算的要求，自2003年1月1日起本公司产成品
发出的核算由原来的加权平均法，改为：产成品入库和发出按计划成本核算，月末将
结存和销售的产成品的成本差异分配调整为实际成本。此项会计政策变更使公司2003
年1-6月利润总额增加761,100元。
20、会计估计变更及对公司的影响:
本报告期内公司会计估计未发生变更。
（三）税项
本公司主要税种及税率列示如下：
税种 计税基础 税率
增值税 产品销售收入及其他收入 17%、13%
城市维护建设税 应交增值税和营业税额 7%
教育费附加 应交增值税和营业税额 3.5%
企业所得税 应纳税所得额 33%
（四）控股子公司及合营企业
法定
公司名称 注册地址 代表人 注册资本 经营范围
生产热轧带
承德燕山带 承德市滦 刘克忠 2963万 钢产品，销
钢有限公司 平县西地 美元 售本公司生
产的产品
本公司
实际投资额 持股 是否属
公司名称 （人民币元） 比例 合并范围
承德燕山带 161,419,606.04 74% 是
钢有限公司
注：本公司2002年9月以发行股票募集资金收购了承德燕山带钢有限公司的74%股
权。自2002年10月1日起将燕山带钢会计报表纳入本公司合并会计报表编制范围，抵销
内部往来和交易后编制合并会计报表。
本报告期内公司纳入合并范围的控股子公司承德燕山带钢有限公司的财务状况及
经营成果列示如下：
公司名称 固定资产净额 资产总额 净资产
承德燕山带 282,217,210.42 428,517,899.71 281,606,049.51
钢有限公司
公司名称 主营业务收入 净利润
承德燕山带 611,333,892.93 31,556,781.36
钢有限公司
（五）合并会计报表主要项目注释(单位：人民币元）
1.货币资金
项目 期末数 年初数
现金 4,075.92 373.05
银行存款 297,019,522.71 511,606,573.98
其他货币资金 510,000.00 3,075,389.00
合计 297,533,598.63514,682,336.03
（1）货币资金2003年6月30日余额较年初数减少了217,148,737.40元，下降42.1
9%，主要原因是公司用募集资金及自有资金购建固定资产形成。
2.应收票据
项目 期末数 年初数 备注
商业承兑汇票 0.00 0.00
银行承兑汇票 49,344,787.07 44,066,770.33
合计 49,344,787.07 44,066,770.33
（1）期末余额中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的票据
。
3.应收账款
期末数
账龄 金额 比例 坏账准备
（%）
1年以内 206,924,203.82 73.22 8,927,392.06
1-2年 26,579,406.88 9.41 2,126,352.55
2-3年 25,414,943.36 8.99 3,812,241.50
3年以上 23,685,044.29 8.38 14,211,026.59
合计 282,603,598.35 100.00 29,077,012.70
年初数
账龄 金额 比例（%） 坏账准备
1年以内 234,644,089.52 74.63 9,311,612.12
1-2年 36,280,877.32 11.54 2,902,470.19
2-3年 31,669,207.71 10.07 4,750,381.16
3年以上 11,835,816.58 3.76 7,101,489.95
合计 314,429,991.13 100.00 24,065,953.42
（1）期末余额中应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项列
示如下:
股东名称 欠款金额 账龄 欠款内容 取资是否收
金占用费
承德钢铁集团有限公司 28,376,362.61 1年以内 售带钢款 否
（2）期末应收账款欠款金额前五名的款项共计115,667,314.34元，占应收账款总
额282,603,598.35元的40.93%。
（3）公司2003年6月30日应收账款的坏账准备1年以内按5%计提，1-2年按8%计提
，2-3年按15%计提，3年以上按60%计提。期末应收账款中账龄在1年以内的应收承德钢
铁集团有限公司的28,376,362.61元售带钢货款，属于日常结算余款，形成坏账的风险
很小，因此未计提坏账准备。
承德新新钒钛股份有限公司2003年半度报告
4、其他应收款
期末数
账龄 金额 比例 坏账准备
（%）
1年以内 8,629,698.11 33.73 431,484.91
1—2年 128,534.70 0.50 10,282.78
2—3年 0.00 0.00 0.00
3年以上 16,828,370.81 65.77 1,097,022.48
合计 25,586,603.62 100.00 1,538,790.17
年初数
账龄 金额比 例（%） 坏账准备
1年以内 5,036,670.46 22.69 251,833.52
1—2年 114,126.41 0.51 9,130.11
2—3年 13,810.66 0.06 2,071.60
3年以上 17,034,062.68 76.74 1,220,437.61
合计 22,198,670.21 100.00 1,483,472.84
（1）期末余额中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项
。
（2）期末其他应收款欠款金额前五名的款项共计22,449,451.31元，占其他应收
款总额25,586,603.62元的88%。其中欠款金额较大的款项列示如下：
单位名称 所欠金额 账龄 欠款内容
承德市三电办公室 15,000,000.00 3年以上 集资办电
公司职工公务借款 5,484,184.11 1年以内 公务借款
代垫退休工资款 1,060,641.25 1年以内 代垫款
郑州海威有限公司 459,015.15 1年以内 质量保证金
承德市东方石材公司 445,610.80 3年以上 往来垫款
合计 22,449,451.31
单位名称 是否收取资金占用费
承德市三电办公室 否
公司职工公务借款 否
代垫退休工资款 否
郑州海威有限公司 否
承德市东方石材公司 否
合计
（3）公司2003年6月30日其他应收款的坏账准备1年以内按5%计提，1-2年按8%计
提，2-3年按15%计提，3年以上按60%计提。公司期末其他应收款中的集资办电款15,0
00,000.00元，成为坏账的风险很小，因此未计提坏账准备。
（4）账龄在三年以上的其他应收款共16,828,370.81元，其中大额款项如下：①
承德市三电办公室1500万元，系公司为取得国家用电指标而付给承德市三电办公室集
资办电款1800万元，按照协议规定在付款的第六年起分10年收回本金，不计利息，目
前已收回本金300万元，剩余1500万元本金。②应收承德市东方石材公司往来垫款445
,610.80元，委托沈阳钢铁总厂加工物资347,102.53元，账龄在3年以上，公司正在清
理催收。
5.预付账款
期末数 年初数
账龄 金额 比例（%） 金额 比例（%）
1年以内 132,717,549.42 79.94 199,965,403.08 94.41
1-2年 20,196,087.58 12.16 135,448.11 0.06
2-3年 1,821,845.54 1.10 11,720,776.87 5.53
3年以上 11,289,449.00 6.80 0.00 0.00
合计 166,024,931.54 100.00 211,821,628.06 100.00
（1）期末余额中预付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项列
示如下:
股东名称 预付金额 账龄 款项内容
承德钢铁集团有限公司 47,679,865.00 1年以内 购铁精粉、煤气款和焦炭款
（2）账龄超过1年的预付账款有33,307,382.12元，其中预付承德华丰钢铁水泥公
司购铁款结算部分货物后，尚有10,618,736.43元货物未收到；其余1年以上的预付账
款22,688,645.69元，主要系货物验收结转后形成的尾款。
（3）预付账款2003年6月30日余额较年初数减少45,796,696.52元，减少22%，主
要原因是公司年初预付承德钢铁集团有限公司购铁精粉、煤气款和焦炭款在本期收到
货物结转形成。
6.应收补贴款
项目 期末数 年初数 备注
出口退税款 0.00 2,894,972.69 先征后返的增值
合计 0.00 2,894,972.69 税出口退税款
7.存货及存货跌价准备
期末数
项目 金额 跌价准备
原材料 709,192,814.50 251,526.54
包装物 0.00 0.00
委托加工材料 5,016,634.56 0.00
自制半产品（在成品） 33,968,289.62 0.00
产成品 57,775,577.00 0.00
低值易耗品 0.00 0.00
在途物资 0.00 0.00
合计 805,953,315.68 251,526.54
年初数
项目 金额 跌价准备
原材料 543,467,556.36 251,526.54
包装物 0.00 0.00
委托加工材料 25,297,794.49 0.00
自制半产品（在成品） 44,338,342.26 0.00
产成品 53,704,697.47 412,648.73
低值易耗品 0.00 0.00
在途物资 0.00 0.00
合计 666,808,390.58 664,175.27
（1）公司存货可变现净值系按单项存货的估计市场售价，减去估计的完工成本和
销售费用后的价值确定的。
（2）存货2003年6月30日余额较年初数增加139,557,573.83元，增幅20.95%，主
要原因是公司产品产销量增加，所需原材料储备相应增加形成。
8.待摊费用
类别 期末数 年初数 期末结存余额的原因
财产保险费 1,088,302.88 0.00 应在下半年度摊销
其他 0.00 0.00
合计 1,088,302.88 0.00
9.长期投资
年初数
类别 金额 减值准备 本期增加 本期减少
长期股权投资 700,000.00 0.00 5,005,000.00 0.00
长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 700,000.00 0.00 5,005,000.00 0.00
期末数
类别 金额 减值准备
长期股权投资 5,705,000.00 0.00
长期债权投资 0.00 0.00
合计 5,705,000.00 0.00
（1）长期股权投资—股票投资
占被投资公司
被投资公司名称 股份类别 股票数量 注册资本的比例
唐山钢铁股份有限公司 募集法人股 228,000 0.01795%
初始投 长期投资
被投资公司名称 资成本 减值准备 备注
唐山钢铁股份有限公司 600,000.00 0.00
被投资公司名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
唐山钢铁股份有限公司 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00
（2）长期股权投资—其他股权投资
占被投资公司注
被投资公司名称 投资期限 原始投资金额
册资本的比例
北方和平实业股份有限公司 无 0.1% 100,000.00
锦州钒业有限责任公司 无 45.00% 5,005,000.00
长期投资
被投资公司名称 备注
减值准备
北方和平实业股份有限公司 0.00
锦州钒业有限责任公司 0.00
被投资公司名称 年初数 本期增加 本期减少
北方和平实业股份有限公司 100,000.00 0.00 0.00
锦州钒业有限责任公司 0.00 5,005,000.00 0.00
合计 100,000.00 5,005,000.00 0.00
被投资公司名称 期末数
北方和平实业股份有限公司 100,000.00
锦州钒业有限责任公司 5,005,000.00
合计 5,105,000.00
10.固定资产及累计折旧
固定资产分类 年初数 本期增加 本期减少
固定资产原值：
房屋及建筑物 1,092,397,503.68 3,494,856.61 0.00
机器设备 1,768,688,949.06 2,995,127.58 12,928,656.00
运输工具 20,218,265.86 0.00 0.00
电子设备 52,709,450.73 0.00 0.00
其他 794,496.41 0.00 0.00
合计 2,934,808,665.74 6,489,984.19 12,928,656.00
累计折旧：
房屋及建筑物 239,264,925.07 13,434,634.77 0.00
机器设备 629,903,535.77 50,787,606.00 12,481,460.43
运输工具 12,517,306.59 548,287.59 0.00
电子设备 21,382,061.31 1,653,436.32 0.00
其他 356,351.60 63,764.96 0.00
合计 903,424,180.34 66,487,729.64 12,481,460.43
净值： 2,031,384,485.40 -59,997,745.45 447,195.57
固定资产减值准 0.00 0.00 0.00
备：
固定资产净额： 2,031,384,485.40 -59,997,745.45 447,195.57
固定资产分类 期末数
固定资产原值：
房屋及建筑物 1,095,892,360.29
机器设备 1,758,755,420.64
运输工具 20,218,265.86
电子设备 52,709,450.73
其他 794,496.41
合计 2,928,369,993.93
累计折旧：
房屋及建筑物 252,699,559.84
机器设备 668,209,681.34
运输工具 13,065,594.18
电子设备 23,035,497.63
其他 420,116.56
合计 957,430,449.55
净值： 1,970,939,544.38
固定资产减值准 0.00
备：
固定资产净额： 1,970,939,544.38
（1）公司期末固定资产中无抵押、担保的情况。
11.工程物资
项目 期末数 年初数 备注
专用材料 0.00 0.00
专用设备 21,029,728.63 8,540,544.48
预付大型设备款 106,327,490.55 71,783,463.70
合计 127,357,219.18 80,324,008.18
（1）工程物资2003年6月30日余额较年初数增加47,033,211.00元，增幅58.55%，
主要原因是公司工程建设投入加大，预付大型设备款及库存设备相应增加形成。
12.在建工程
预算数
工程名称 （万元） 年初数 本期增加
ERP管理信息系统 3,000 14,791,432.11 7,297,435.19
竖炉 4,347 42,836,889.64 11,817,396.06
10000立米煤气柜 230 2,261,028.53 0.00
信息工程主干网 300 2,828,506.79 187,769.86
35T至初冷水 320 3,589,301.82 0.00
北炉至党校水暖改造 230 2,381,774.05 0.00
1#连铸 250 2,344,384.97 0.00
小型轧机技术改造 29,000 6,794,074.58 43,783,218.94
烧结机改造工程 14,000 12,173,324.69 58,590,223.84
2#高炉扩容改造 15,000 1,940,535.63 64,360,026.04
15000立米制氧机 12,000 0.00 19,927,626.51
高炉喷煤 1,900 0.00 9,490,488.36
氧化钒生产线改造 4,970 5,558,847.30 6,261,425.97
小球烧结技术改造 4,766 0.00 19,754,356.31
炼钢板坯连铸改造 4,993 0.00 6,565,281.98
尾矿选钛工程 2,500 0.00 0.00
高汰渣工程 9,431 0.00 0.00
其他 23,140,541.14 38,347,792.93
合计 120,640,641.25 286,383,041.99
其中：资本化利息 0.00 0.00
本期转入
工程名称 固定资产额 其他减少额 期末数
ERP管理信息系统 0.00 0.00 22,088,867.30
竖炉 0.00 0.00 54,654,285.70
10000立米煤气柜 0.00 0.00 2,261,028.53
信息工程主干网 0.00 0.00 3,016,276.65
35T至初冷水 0.00 0.00 3,589,301.82
北炉至党校水暖改造 0.00 0.00 2,381,774.05
1#连铸 0.00 0.00 2,344,384.97
小型轧机技术改造 0.00 0.00 50,577,293.52
烧结机改造工程 0.00 0.00 70,763,548.53
2#高炉扩容改造 0.00 0.00 66,300,561.67
15000立米制氧机 0.00 0.00 19,927,626.51
高炉喷煤 0.00 0.00 9,490,488.36
氧化钒生产线改造 0.00 0.00 11,820,273.27
小球烧结技术改造 1,666,058.31 0.00 18,088,298.00
炼钢板坯连铸改造 0.00 0.00 6,565,281.98
尾矿选钛工程 0.00 0.00 0.00
高汰渣工程 0.00 0.00 0.00
其他 768,559.38 0.00 60,719,774.69
合计 2,434,617.69 0.00 404,589,065.55
其中：资本化利息 0.00 0.00 0.00
资金 工程投入占预
工程名称 来源 算比例
ERP管理信息系统 自筹 74%
竖炉 自筹 126%
10000立米煤气柜 自筹 98%
信息工程主干网 自筹 101%
35T至初冷水 自筹 112%
北炉至党校水暖改造 自筹 104%
1#连铸 自筹 94%
小型轧机技术改造 自筹 17%
烧结机改造工程 自筹 51%
2#高炉扩容改造 自筹 44%
15000立米制氧机 自筹 17%
高炉喷煤 自筹 50%
氧化钒生产线改造 募股资金 24%
小球烧结技术改造 募股资金 72%
炼钢板坯连铸改造 募股资金 45%
尾矿选钛工程 募股资金 0%
高汰渣工程 募股资金 0%
其他 自筹
合计
其中：资本化利息
（1）因无证据表明公司在建工程已经发生了减值，故期末公司未计提在建工程减
值准备。
（2）在建工程2003年6月30日余额较年初数增加283,948,424.30元，增幅235.37
%，主要原因是公司为调整产品结构、扩大生产经营规模，各项工程建设投入加大形成
。
13.公司2003年6月30日固定资产清理余额1,185,474.42元，因固定资产尚未清理
完毕，期末余额未结转。
承德新新钒钛股份有限公司2003年半度报告
14.短期借款
借款类别 期末数 年初数 备注
信用借款 0.00 0.00
抵押借款 0.00 0.00
保证借款 710,000,000.00 676,553,000.00 无逾期借款
质押借款 0.00 0.00
合计 710,000,000.00 676,553,000.00
（1）期末短期借款余额为710,000,000.00元，均由承德钢铁集团有限公司进行保
证担保。
15.应付票据
项目 期末数 年初数 备注
商业承兑汇票 0.00 0.00
银行承兑汇票 432,750,000.00 404,000,000.00
合计 432,750,000.00 404,000,000.00
（1）期末余额中应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的票据列
示如下：
股东名称 金额
承德钢铁集团有限公司 122,360,000.00
16.应付账款
期末数 年初数
账龄 金额 比例（%） 金额 比例
（%）
1年以内 460,748,110.58 87.74 452,552,362.13 94.97
1-2年 47,460,574.19 9.04 18,383,755.30 3.86
2-3年 11,413,653.14 2.17 1,700,573.81 0.36
3年以上 5,525,935.65 1.05 3,909,778.83 0.81
合计 525,148,273.56 100.00 476,546,470.07 100.00
（1）期末余额中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项
。
（2）账龄超过3年的应付账款5,525,935.65元，由零散户小额尾欠款组成，尚未
支付。
17.预收账款
期末数 年初数
账龄 金额 比例 金额 比例
（%） （%）
1年以内 89,465,949.66 93.40 106,602,036.98 97.35
1-2年 3,713,042.83 3.88 478,381.34 0.44
2-3年 400,229.05 0.42 1,440,993.72 1.32
3年以上 2,211,557.35 2.30 979,479.09 0.89
合计 95,790,778.89 100.00 109,500,891.13 100.00
（1）期末余额中无预收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项
。
（2）账龄超过1年的预收账款6,324,829.23元，主要是货物已发出并结转货款后
剩余的尾欠款。
18.应付股利
股东名称 期末数 年初数 备注
承德钢铁集团有限公司 0.00 78,475,881.28
社会法人股东 19,823,084.85 22,150,293.59
内部职工股东 2,100,000.00 2,100,000.00
社会公众股东 349,154.40 30,000,000.00
香港成达国际贸易有限公司 0.00 3,880,262.94 燕山带钢股东
合计 22,272,239.25 136,606,437.81
（1）2003年06月30日应付股利余额较年初数减少114,334,198.56元，主要原因是
根据公司2002年度股东大会决议于2003年6月发放2002年度现金红利形成。
19.应交税金
税项 期末数 年初数 税率
增值税 43,591,813.72 59,053,205.50 17%、13%
城市维护建设税 -822,367.77 2,229,871.71 7%
所得税 116,506.20 -7,261,984.37 33%
营业税 13,546.74 -43,446.01 3%、5%
土地使用税 183,009.75 183,009.75 1.2元/平方米
房产税 89,758.06 389,758.06 1.2%
车船使用税 5,188.00 5,188.00 法定标准
印花税 110,744.17 125,928.07 法定标准
个人所得税 618,794.40 0.00
合计 43,906,993.27 54,681,530.71
20.其他应交款
项目 期末数 年初数 备注
教育费附加 6,841,439.96 3,020,059.70按 应交增值税和营业税
额的3.5％计提
住房公积金 3,133,157.00 0.00
合计 9,974,596.96 3,020,059.70
21.其他应付款
期末数 年初数
账龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 19,219,812.55 57.44 12,671,244.80 60.84
1-2年 6,172,052.99 18.45 2,359,367.76 11.33
2-3年 2,188,435.50 6.54 3,588,365.20 17.23
3年以上 5,878,142.32 17.57 2,206,675.13 10.60
合计 33,458,443.36 100.00 20,825,652.89 100.00
（1）期末余额中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项
.
（2）账龄超过3年的其他应付款5,878,142.32元，主要是欠付承德旅游公司往来
款1,900,000.00元，市社会保险事业管理所 1,393,330.66元和市保险所承钢代办处6
33,404.62元，其余部分1,951,407.04元系由各种零星尾欠款组成。
（3）2003年6月30日金额较大的其他应付款列示如下：
单位名称 欠付金额 账龄 性质
保险费 15,946,578.69 1年以内 养老、失业、医疗保险
职工教育经费 5,370,028.24 1年以内 教育经费结余
承德旅游公司 1,900,000.00 3年以上 往来款
市社会保险事业管理所 1,393,330.66 3年以上 养老金
待批人工费 1,193,363.88 1年以内 人工费
（4）其他应付款2003年06月30日余额较年初数增加12,632,790.47元，主要是欠
付养老保险、失业保险和医疗保险增加形成。
22.预提费用
项目 期末数 年初数 结存原因
排污费 171,550.00 0.00 尚未支付
水资源费 2,684,551.70 0.00 尚未支付
其他 517,209.51 0.00 尚未支付
合计 3,373,311.21 0.00
（1）预提费用2003年06月30日余额较年初数增加3,373,311.21元，主要是公司计
提本期需要负担的水资源费和排污费形成。
23.一年内到期的长期负债
借款单位 期末数 借款期限
中国银行承德分行 69,500,000.00 2001.12.20-2004.02.20
中国银行承德分行 30,000,000.00 2001.06.29-2004.02.01
建设银行承德西地办事处 30,000,000.00 2001.04.24-2004.04.23
建设银行承德市滦河办事处 30,000,000.00 2001.06.29-2004.02.28
建设银行承德市滦河办事处 30,000,000.00 2001.06.29-2004.04.28
建设银行承德市滦河办事处 20,000,000.00 2001.08.17-2004.05.16
建设银行承德市滦河办事处 40,000,000.00 2001.08.22-2004.05.16
建设银行承德市滦河办事处 170,300,000.00 2001.06.29-2004.06.28
建设银行承德市滦河办事处 20,000,000.00 2001.08.13-2004.06.16
建设银行承德市滦河办事处 20,000,000.00 2001.06.29-2003.11.28
合计 459,800,000.00
借款单位 年利率 借款条件
中国银行承德分行 5.94% 保证担保
中国银行承德分行 5.94% 保证担保
建设银行承德西地办事处 6.534% 保证担保
建设银行承德市滦河办事处 5.94% 保证担保
建设银行承德市滦河办事处 5.94% 保证担保
建设银行承德市滦河办事处 5.94% 保证担保
建设银行承德市滦河办事处 5.94% 保证担保
建设银行承德市滦河办事处 5.94% 保证担保
建设银行承德市滦河办事处 5.94% 保证担保
建设银行承德市滦河办事处 5.94% 保证担保
合计
（1）一年内到期的长期借款459,800,000.00元，均由承德钢铁集团有限公司进行
保证担保。
24.长期借款
借款单位 期末数 借款期限
建设银行承德市滦河办事处 20,000,000.00 2001.08.17-2004.08.12
建设银行承德市滦河办事处 40,000,000.00 2001.08.16-2004.08.12
工商银行承德市滦河支行 55,000,000.00 2003.06.20-2006.06.19
工商银行承德市滦河支行 45,000,000.00 2003.06.24-2006.06.19
中国银行承德分行 66,318,400.00 2003.03.26-2006.03.25
合计 226,318,400.00
借款单位 年利率 借款条件
建设银行承德市滦河办事处 5.94% 保证担保
建设银行承德市滦河办事处 5.94% 保证担保
工商银行承德市滦河支行 5.49% 保证担保
工商银行承德市滦河支行 5.49% 保证担保
中国银行承德分行 3.8124% 保证担保
合计
（1）期末长期借款余额为226,318,400.00元，均由承德钢铁集团有限公司进行保
证担保。
25.股本
数量单位：股
项目 年初数 本次变动增减(+、-)
配股 送股 公积金 增发
一、未上市流通股份 转股
1、发起人股份 224,773,520
其中：
国家持有股份 224,773,520
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 48,560,000
3、内部职工股 7,000,000
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 280,333,520
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 100,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 100,000,000
三、股份总数 380,333,520
项目 本次变动增减(+、-) 期末数
其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 224,773,520
其中：
国家持有股份 224,773,520
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 48,560,000
3、内部职工股 7,000,000
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 280,333,520
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 100,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 100,000,000
三、股份总数 380,333,520
26.资本公积
项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
资产评估增值 3,658,168.41 0.00 0.00 3,658,168.41
股本溢价 838,792,544.85 0.00 0.00 838,792,544.85
其他资本公积 3,959,129.50 0.00 0.00 3,959,129.50
合计 846,409,842.76 0.00 0.00 846,409,842.76
27.盈余公积
项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 50,799,425.26 0.00 0.00 50,799,425.26
法定公益金 34,306,694.53 0.00 0.00 34,306,694.53
任意盈余公积 19,869,373.40 0.00 0.00 19,869,373.40
合计 104,975,493.19 0.00 0.00 104,975,493.19
28.未分配利润
项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
未分配利润 61,207,423.31 64,694,341.24 0.00 125,901,764.55
（1）本公司2003年1-6月实现净利润64,694,341.24元，加年初未分配利润61,20
7,423.31元，期末结余未分配利润125,901,764.55元。
29.主营业务收入
项目 本年累计数 上年同期数
国标螺纹钢筋 669,996,446.82 620,183,833.29
新Ⅲ级螺纹钢筋 495,615,887.36 216,199,554.15
板坯 521,519.23 354,702,629.55
钒产品 55,317,252.08 40,184,719.63
连铸坯 14,242,197.75 14,080,744.90
热轧带钢 611,333,892.93 0.00
其他 9,083,437.70 4,625,312.98
合计 1,856,110,633.87 1,249,976,794.50
（1）报告期内公司2003年1-6月实现主营业务收入为1,856,110,633.87元，较上
年同期增加606,133,839.37元，增幅48%。主要原因是公司2002年10月收购燕山带钢后
增加热轧带钢销售收入611,333,892.93元，以及公司新Ⅲ级螺纹钢筋、国标螺纹钢筋
和钒产品产销量增加及售价上升形成。
（2）公司2003年1-6月前五名客户的销售收入总额为745,029,903.62元，占公司
全部主营业务收入1,856,110,633.87元的40%；公司2002年1-6月前五名客户的销售收
入总额为762,246,711.91元，占公司全部主营业务收入1,249,976,794.50元的61%。
30.主营业务成本
项目 本年累计数 上年同期数
国标螺纹钢筋 562,468,806.68 518,641,206.88
新Ⅲ级螺纹钢筋 404,641,341.84 173,519,037.35
板坯 453,978.80 321,171,263.68
钒产品 43,078,683.47 39,840,671.42
连铸坯 12,063,427.36 12,754,692.16
热轧带钢 487,871,981.31 0.00
其他 7,510,569.58 3,559,809.68
合计 1,518,088,789.04 1,069,486,681.17
(1)报告期内公司2003年1-6月主营业务成本较上年同期增加448,602,107.87元，
增幅42%。主要原因是公司2002年10月收购燕山带钢后增加热轧带钢销售成本487,871
,981.31元，以及公司新Ⅲ级螺纹钢筋、国标螺纹钢筋和钒产品产销量增加形成。
31.主营业务税金及附加
项目 本年累计数 上年同期数
城市维护建设税 6,893,722.44 3,812,868.05
教育费附加 3,446,861.22 1,906,434.02
合计 10,340,583.66 5,719,302.07
（1）2003年1-6月主营业务税金及附加较上年同期增加4,621,281.59元，增幅81
%。主要原因是公司产品销售收入增长和产品售价上升使主营业务税金及附加的计提基
数应交增值税增加形成。
32.其他业务利润
项目 本年累计数 上年同期数
其他业务收入：
材料 40,885,279.55 31,518,133.68
原燃料 15,985,545.97 6,741,151.23
电费 13,310,933.52 20,610,902.00
蒸汽 19,355,667.43 12,152,038.12
废钢 12,097,305.02 14,532,368.84
其他 68,922,993.38 16,095,217.15
其他业务收入合计 170,557,724.87 101,649,811.02
其他业务支出：
材料 39,980,537.58 31,673,201.49
原燃料 15,819,734.12 7,144,507.04
电费 11,534,085.34 21,221,531.51
蒸汽 19,635,643.57 12,066,120.74
废钢 5,290,793.03 11,105,158.48
其他 75,992,400.34 15,237,938.38
其他业务支出合计 168,253,193.98 98,448,457.64
其他业务利润： 2,304,530.89 3,201,353.38
33.营业费用
项目 本年累计数 上年同期数
合计 79,733,734.84 29,997,894.10
（1）公司2003年1-6月营业费用较上年同期数增加49,735,840.74元，增幅166%，
主要原因是公司产品产销量增加相应运输费用上升，销售运费的负担方式变化，以及
收购燕山带钢后合并报表增加其营业费用形成。
34.管理费用
项目 本年累计数 上年同期数
合计 95,537,745.27 47,877,748.00
（1）公司2003年1-6月管理费用较上年同期数增加47,659,997.27元，增幅100%，
主要原因是本期职工工资增加相应养老保险金和住房公积金上升，坏账损失和综合服
务费增加，以及收购燕山带钢后合并报表并入其管理费用形成。
35.财务费用
类别 本年累计数 上年同期数
利息支出 52,031,458.47 44,018,389.82
减：利息收入 698,195.78 391,006.17
汇兑损失 0.00 0.00
减：汇兑收益 0.00 0.00
金融机构手续费 303,567.95 132,206.79
合计 51,636,830.64 43,759,590.44
（1)公司2003年1-6月财务费用较上年同期增加7,877,240.20元，增幅18%，主要
原因是公司银行借款本金增加相应利息支出上升，以及收购燕山带钢后合并报表并入
其财务费用形成。
36.营业外收入
项目 本年累计数 上年同期数
固定资产盘盈 0.00 0.00
固定资产清理净收益 0.00 45,813.00
其他 20,000.00 0.00
合计 20,000.00 45,813.00
37.营业外支出
项目 本年累计数 上年同期数
固定资产盘亏 0.00 0.00
固定资产清理净损失 5,192,497.97 73,327.14
捐赠支出 105,143.78 37,590.18
赔偿金 1,058,186.00 0.00
固定资产减值准备 0.00 0.00
其他 2,072,000.00 0.00
合计
8,427,827.75 110,917.32
38.所得税
项目 本年累计数 上年同期数
应纳税所得额 65,971,361.17 56,271,827.78
所得税率 33% 33%
企业所得税计提额 21,770,549.17 18,569,703.17
减：国产设备投资抵免所得税 0.00 2,370,175.68
报表列所得税额 21,770,549.17 16,199,527.49
（六）母公司会计报表主要项目注释（单位：人民币元）
1．应收账款
期末数
账龄 金额 比例 坏账准备
（%）
1年以内 152,007,824.75 67.35 7,600,391.24
1-2年 26,579,406.88 11.78 2,126,352.55
2-3年 23,398,728.30 10.37 3,509,809.25
3年以上 23,685,044.29 10.50 14,211,026.57
合计 225,671,004.22 100.00 27,447,579.61
年初数
账龄 金额比 例（%） 坏账准备
1年以内 178,748,202.68 69.68 8,937,410.13
1-2年 34,264,662.26 13.36 2,741,172.98
2-3年 31,669,207.71 12.35 4,750,381.16
3年以上 11,835,816.58 4.61 7,101,489.95
合计 256,517,889.23 100.00 23,530,454.22
（1）期末余额中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项
。
（2）期末应收账款欠款金额前五名的款项共计98,383,971.60元，占应收账款总
额225,671,004.22元的44%。
（3）公司2003年6月30日应收账款的坏账准备1年以内按5%计提，1-2年按8%计提
，2-3年按15%计提，3年以上按60%计提。
2、其他应收款
期末数
账龄 金额 比例（%） 坏账准备
1年以内 8,621,694.37 34.94 431,084.72
1-2年 128,534.70 0.52 10,282.78
2-3年 0.00 0.00 0.00
3年以上 15,926,934.67 64.54 556,160.80
合计 24,677,163.74 100.00 997,528.30
年初数
账龄 金额 比例（%） 坏账准备
1年以内 5,031,670.46 23.63 251,583.53
1-2年 114,126.41 0.54 9,130.11
2-3年 13,810.66 0.06 2,071.60
3年以上 16,132,626.54 75.77 679,575.92
合计 21,292,234.07 100.00 942,361.16
（1）期末余额中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项
。
（2）期末其他应收款欠款金额前五名的款项共计22,441,447.57元，占其他应收
款总额24,677,163.74元的90%。其中欠款金额较大的款项列示如下：
单位名称 所欠金额 账龄 欠款内容
承德市三电办公室 15,000,000.00 3年以上 集资办电
公司职工公务借款 5,476,180.37 1年以内 公务借款
代垫退休工资款 1,060,641.25 1年以内 代垫款
郑州海威有限公司 459,015.15 1年以内 质量保证金
承德市东方石材公司 445,610.80 3年以上 往来垫款
合计 22,441,447.57
单位名称 是否收取资金占用费
承德市三电办公室 否
公司职工公务借款 否
代垫退休工资款 否
郑州海威有限公司 否
承德市东方石材公司 否
合计
（3）公司2003年6月30日其他应收款的坏账准备1年以内按5%计提，1-2年按8%计
提，2-3年按15%计提，3年以上按60%计提。公司期末其他应收款中的集资办电款15,0
00,000.00元，成为坏账的风险很小，因此未计提坏账准备。
（4）账龄在三年以上的其他应收款共15,926,934.67元，其中大额款项如下：①
承德市三电办公室1500万元，系公司为取得国家用电指标而付给承德市三电办公室集
资办电款1800万元，按照协议规定在付款的第六年起分10年收回本金，不计利息，目
前已收回本金300万元，剩余1500万元本金。②应收承德市东方石材公司往来垫款445
,610.80元，委托沈阳钢铁总厂加工物资347,102.53元，账龄在3年以上，目前公司正
在清理催收。
3．长期投资
年初数
类别 金额 减值准备 本期增加 本期减少
长期股权投资 170,732,674.84 0.00 43,360,801.79 0.00
长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 170,732,674.84 0.00 43,360,801.79 0.00
期末数
类别 金额 减值准备
长期股权投资 214,093,476.63 0.00
长期债权投资 0.00 0.00
合计 214,093,476.63 0.00
（1）长期股权投资－对子公司投资
投资 占被投资单位注
被投资单位名称 期限 册资本的比例
承德燕山带钢有限公司 18年 74%
原始投资 累计权益
被投资单位名称 金额 增加额
承德燕山带钢有限公司 161,419,606.04 46,968,870.59
被投资单位名称 年初数 本期增加额
承德燕山带钢有限公司 170,032,674.84 38,355,801.79
被投资单位名称 本期减少额 期末数
承德燕山带钢有限公司 0.00 208,388,476.63
（2）长期股权投资—股票投资
占被投资公司 初始投
被投资公司名称 股份类别 股票数量 注册资本的比例 资成本
唐山钢铁股份 募集 228,000 0.01795% 600,000.00
有限公司 法人股
长期投资
被投资公司名称 减值准备 备注
唐山钢铁股份 0.00
有限公司
被投资公司名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
唐山钢铁股份 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00
有限公司
（3）长期股权投资—其他股权投资
占被投资公司注
被投资公司名称 投资期限
册资本的比例
北方和平实业股份有限公司 无 0.1%
锦州钒业有限责任公司 无 45.00%
长期投资
被投资公司名称 原始投资金额 备注
减值准备
北方和平实业股份有限公司 100,000.00 0.00
锦州钒业有限责任公司 5,005,000.00 0.00
被投资公司名称 年初数 本期增加 本期减少
北方和平实业股份有限公司 100,000.00 0.00 0.00
锦州钒业有限责任公司 0.00 5,005,000.00 0.00
合计 100,000.00 5,005,000.00 0.00
被投资公司名称 期末数
北方和平实业股份有限公司 100,000.00
锦州钒业有限责任公司 5,005,000.00
合计 5,105,000.00
4.主营业务收入
本年累计数 上年同期数
项目
国标螺纹钢筋 669,996,446.82 620,183,833.29
新Ⅲ级螺纹钢筋 495,615,887.36 216,199,554.15
板坯 495,757,818.28 354,702,629.55
钒产品 55,317,252.08 40,184,719.63
连铸坯 14,242,197.75 14,080,744.90
热轧带钢 0.00 0.00
其他 9,083,437.70 4,625,312.98
合计 1,740,013,039.99 1,249,976,794.50
（1）报告期内公司2003年1-6月实现主营业务收入为1,740,013,039.99元，较上
年同期增加490,036,245.49元，增幅39%。主要原因是公司新Ⅲ级螺纹钢筋、板坯、国
标螺纹钢筋和钒产品产销量增加及售价上升形成。
（2）公司2003年1-6月前五名客户的销售收入总额为1,125,386,681.77元，占公
司全部主营业务收入1,740,013,039.99元的65%；公司2002年1-6月前五名客户的销售
收入总额为762,246,711.91元，占公司全部主营业务收入1,249,976,794.50元的61%。
5.主营业务成本
项目 本年累计数 上年同期数
国标螺纹钢筋 562,468,806.68 518,641,206.88
新Ⅲ级螺纹钢筋 404,641,341.84 173,519,037.35
板坯 429,430,792.96 321,171,263.68
钒产品 43,078,683.47 39,840,671.42
连铸坯 12,063,427.36 12,754,692.16
热轧带钢 0.00 0.00
其他 7,510,569.58 3,559,809.68
合计 1,459,193,621.89 1,069,486,681.17
(1)报告期内公司2003年1-6月主营业务成本较上年同期增加389,706,940.72元，
增幅36%。主要原因是公司新Ⅲ级螺纹钢筋、板坯、国标螺纹钢筋和钒产品产销量增加
形成。
6.投资收益
本年累计数 上年同期数
项目
1）短期投资投资收益 0.00 0.00
其中：股票投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00
其他投资收益 0.00 0.00
计提的短期投资跌价准备 0.00 0.00
2）长期债权投资收益 0.00 0.00
3）长期股权投资收益 23,352,018.21 0.00
其中：期末调整的被投资公司所有者 23,352,018.21 0.00
权益净增减的金额
联营或合营公司分配的利润 0.00 0.00
股权投资差额摊销 0.00 0.00
合计 23,352,018.21 0.00
（1）长期股权投资收益23,352,018.21元系公司按持股比例74%计算享有的承德燕
山带钢有限公司的投资收益。
（七）关联方关系及其交易(单位:人民币元)
(1)存在控制关系的关联方
承德新新钒钛股份有限公司2003年半度报告
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系
承德钢铁集 承德市 本公司之控
注：【】
团有限公司 双滦区 股母公司
承德燕山带 承德市滦 生产热轧带钢产品,销 本公司之控
钢有限公司 平县西地 售本公司生产的产品 股子公司
企业名称 经济性质或类型 法定代表人
承德钢铁集 有限责任公司 刘克忠
团有限公司
承德燕山带 有限责任公司 刘克忠
钢有限公司
注：【矿产品、钢铁产品、钒钛产品、化工产品、焦碳及焦化产品、机电产品、
电子产品、建筑材料等的采选、冶炼、制造、加工（含镀锌）、销售（含生产性废旧
金属收购、炼钢）。以下项目限取得经营资格的分公司机构经营（未取得专项许可证
的除外）：铁路、公路运输；冶金建筑行业及相应范围工程设计；建筑安装（含安装
高速公路护拦板、交通安全设施施工）；国内商贸、汽车销售、提供旅游、医疗、餐
饮、住宿、劳务、科研咨询等项服务；承办印刷、广告业务、房地产经营、文化娱乐
活动、对外经济合作业务（按国家对外贸易经济合作部批复范围经营）】
(2)存在控制关系关联方的注册资本及其变动
企业名称 年初数 本期增加 本期减少
承德钢铁集团有限公司 2,285,380,000.00 0.00 0.00
承德燕山带钢有限公司 $29,630,000.00 0.00 0.00
企业名称 期末数
承德钢铁集团有限公司 2,285,380,000.00
承德燕山带钢有限公司 $29,630,000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业 年初数 本期增加 本期减少
名称 金额 % 金额 % 金额 %
承德钢铁集 224,773,520.00 59 0.00 0 0.00 0
团有限公司
承德燕山带 183,489,235.52 74 0.00 0 0.00 0
钢有限公司
企业 期末数
名称 金额 %
承德钢铁集 224,773,520.00 59
团有限公司
承德燕山带 183,489,235.52 74
钢有限公司
(4)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业关系
承德钢铁集团承钢进出口有限公司 本公司控股股东之全资子公司
深圳市承钢实业有限公司 本公司控股股东之全资子公司
承德兴华化工有限公司 本公司控股股东之全资子公司
承德宏达实业有限公司 本公司控股股东之全资子公司
承德昌达经营开发有限责任公司 本公司控股股东之全资子公司
承德新新房地产开发有限公司 本公司控股股东之合营企业
承德华鑫实业有限公司 本公司控股股东之全资子公司
厦门承鹭钢铁工贸有限公司 本公司控股股东之子公司
承德焦化煤气股份有限公司 本公司控股股东之子公司
北京承钢经贸有限公司 本公司控股股东之子公司
承德新新机械制造有限公司 本公司控股股东之合营企业
保定承钢钢铁工贸有限公司 本公司控股股东之合营企业
河北承钢工贸有限责任公司 本公司控股股东之合营企业
承德新新电子有限公司 本公司控股股东之合营企业
注:承德焦化煤气股份有限公司于2002年9月取销法人资格，变更为承德钢铁集团
有限公司的分厂，公司2002年10-12月与焦化煤气的交易变更为与承德钢铁集团有限公
司的交易。
(5)同关联方债权、债务
项目 2003年6月30日 2002年12月31日
应收账款：
承德钢铁集团有限公司 28,376,362.61 48,411,846.85
承德钢铁集团承钢进出口有限公司 0.00 4,675,408.19
河北承钢工贸有限责任公司 4,172,491.35 4,955,624.15
北京承钢经贸有限公司 5,332,666.97 4,208,957.16
保定承钢钢铁工贸有限公司 758,664.32 617,755.18
深圳市承钢实业有限公司 0.00 167,742.93
承德宏达实业有限公司 879,550.75 171,823.99
承德兴华化工有限公司 0.00 78,250.91
承德新新房地产开发有限公司 1,833,403.66 0.00
承德新新机械制造有限公司 2,063,114.26 553,091.66
承德新新电子有限公司 196,100.39 48,093.20
合计 43,612,354.31 63,888,594.22
预付账款:
47,679,865.00 95,649,222.58
承德钢铁集团有限公司
合计 47,679,865.00 95,649,222.58
应付票据：
承德钢铁集团有限公司 122,360,000.00 17,100,000.00
承德华鑫实业有限公司 0.00 350,000.00
承德焦化煤气股份有限公司 0.00 59,500,000.00
合计 122,360,000.00 76,950,000.00
应付账款：
承德新新机械制造有限公司 62,047.00 606,660.40
承德新新电子有限公司 13,827.22 3,915,576.37
承德兴华化工有限公司 1,095,259.10 173,810.65
合计 1,171,133.32 4,696,047.42
预收账款:
承德钢铁集团承钢进出口有限公司 278,944.82 0.00
承德兴华化工有限公司 2,151,722.50 0.00
承德新新房地产开发有限公司 0.00 20,000.00
河北承钢工贸有限责任公司 459,003.63 459,003.63
北京承钢经贸有限公司 0.00 641,542.17
合计 2,889,670.95 1,120,545.80
项目 款项内容
应收账款：
承德钢铁集团有限公司 售带钢款
承德钢铁集团承钢进出口有限公司 代理出口钒产品款
河北承钢工贸有限责任公司 售钢材款
北京承钢经贸有限公司 售钢材款
保定承钢钢铁工贸有限公司 售钢材款
深圳市承钢实业有限公司 售钢材款
承德宏达实业有限公司 货款
承德兴华化工有限公司 货款
承德新新房地产开发有限公司 售钢材款
承德新新机械制造有限公司 货款
承德新新电子有限公司 货款
合计
预付账款: 购铁精粉、煤气、焦碳款
承德钢铁集团有限公司
合计
应付票据：
承德钢铁集团有限公司 购铁精粉、煤气、焦碳款
承德华鑫实业有限公司 购货款
承德焦化煤气股份有限公司 购货款
合计
应付账款：
承德新新机械制造有限公司 货款
承德新新电子有限公司 货款
承德兴华化工有限公司 货款
合计
预收账款:
承德钢铁集团承钢进出口有限公司 货款
承德兴华化工有限公司 货款
承德新新房地产开发有限公司 钢材款
河北承钢工贸有限责任公司 带钢款
北京承钢经贸有限公司 带钢款
合计
(6)采购货物
关联方名称 本期累计数 上年同期数
承德钢铁集团有限公司 644,339,566.66 132,736,471.48
承德焦化煤气股份有限公司 0.00 187,189,666.29
承德新新机械制造有限公司 9,248,294.74 0.00
承德新新电子有限公司 8,944,805.74 0.00
承德兴华化工有限公司 1,095,259.40 0.00
合计 663,627,926.54 319,926,137.77
(7)销售货物
关联方名称 本期累计数 上年同期数
承德钢铁集团有限公司 263,542,757.15 19,771,765.93
北京承钢经贸有限公司 2,856,297.39 0.00
承德新新电子有限公司 975,318.74 0.00
承德兴华化工有限公司 59,861.96 0.00
保定承钢钢铁工贸有限公司 13,657,020.12 0.00
河北承钢工贸有限责任公司 25,564,247.91 0.00
承德新新机械制造有限公司 2,183,562.30 0.00
承德新新房地产开发有限公司 2,358,101.11 0.00
承德宏达实业有限公司 604,894.67 171,868.30
承德燕山带钢有限公司 0.00 364,536,533.52
承德焦化煤气股份有限公司 0.00 28,087,636.42
合计 311,802,061.35 412,567,804.17
(8)公司与关联方交易的定价政策
公司向关联方销售和采购货物的交易价格，按照以下原则确定：有国家定价的，
适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本
加合理的利润确定；对于无法按照“成本加成”原则确定价格的特殊商品和服务项目
，由双方按照公平、合理的原则确定交易价格。
公司报告期内向关联方销售各主要产品的定价情况如下：
期间 关联方名称 货物名称 单价（元）
水（t） 1.61
电（度） 0.39
2003年1-6月 承德钢铁集团有限公司 汽（t） 68.99
高炉煤气（m↑3） 0.05
带钢（t） 2214.84
水（t） 1.07
承德钢铁集团有限公司 电（度） 0.30
2002年1-6月 汽（t） 60.00
承德焦化煤气股份有限公司 高炉煤气（m↑3） 0.04
承德燕山带钢有限公司 板坯（t） 1399.64
期间 关联方名称 定价依据
市场定价
国家定价
2003年1-6月 承德钢铁集团有限公司 市场定价
市场定价
市场定价
市场定价
承德钢铁集团有限公司 国家定价
2002年1-6月 市场定价
承德焦化煤气股份有限公司 市场定价
承德燕山带钢有限公司 成本加成
上述公司向关联方销售各主要产品交易价格中有国家定价的只有公司向集团公司
转售的电，系以国家定价加合理的线损（1%-2%）定价；没有市场价格，适用实际成本
加合理的利润确定的，只有公司向承德燕山带钢有限公司销售的板坯，公司依据行业
成本利润率水平（10%-25%）确定板坯价格的成本利润率为10%-20%；其余向集团公司
销售的水、汽、高炉煤气、带钢价格系在市场价格的变动幅度内确定的。
公司报告期内向关联方采购各主要原材料和能源的定价情况如下：
期间 关联方名称 货物名称 单价（元）
铁精粉（t） 319.74
提钒冷却剂（t） 1536.44
2003年1-6月 承德钢铁集团有限公司 焦炭（t） 758.56
煤气（m↑3） 0.535
铁精粉（t） 208.50
2002年1-6月 承德钢铁集团有限公司 烧结矿（t） 306.07
提钒冷却剂（t） 1168.45
焦炭（t） 489.92
承德焦化煤气股份有限公司 煤气（m↑3） 0.324
期间 关联方名称 定价依据
市场定价
市场定价
2003年1-6月 承德钢铁集团有限公司 市场定价
市场定价
市场定价
2002年1-6月 承德钢铁集团有限公司 市场定价
市场定价
市场定价
承德焦化煤气股份有限公司 市场定价
上述公司向关联方采购各主要原材料、能源的交易价格均系以市场价格为基础确
定的，其定价均在市场价格的变动范围内。
(9)土地租赁费
2000年12月28日本公司与承德钢铁集团有限公司签订了《土地租赁合同》，本公
司租赁使用集团公司土地共六宗，总面积为 948,219.67平方米，土地年租金共计 2,
840,000.00元。2002年2月8日本公司与集团公司签订了《关于〈土地租赁合同〉的补
充协议》，将上述六宗土地的租赁期限修改为20年。2003年3月20日本公司与承德钢铁
集团有限公司签订了《关于<土地租赁合同>调整
承德新新钒钛股份有限公司2003年半度报告租金的补充协议》将上述六宗折合1,
422.33亩的土地租金改为每年人民币12,073,400.00元。本公司2002年1-6月、2003年
1-6月分别向承德钢铁集团有限公司支付土地租赁费1,420,200.00元和6,036,700.00元
。
2003年4月8日本公司控股子公司承德燕山带钢有限公司与承德钢铁集团有限公司
签订了《土地租赁合同》，燕山带钢租赁使用承钢集团公司土地共二宗，总面积为 8
6,252.10平方米，以每年每平方米人民币8.63元计算，土地年租金共计 744,000.00元
，租赁期限20年，自2003年1月1日至2022年12月31日。
(10)股权转让
根据公司第八次股东年会决议和2002年第一次临时股东大会决议及与承德钢铁集
团有限公司签订的《股权转让协议》、《股权转让补充协议》，公司2002年9月用发行
A股募集资金，向承德钢铁集团有限公司支付了其持有的承德燕山带钢有限公司74%的
股权款161,419,606.04元，此次收购完成后本公司成为承德燕山带钢有限公司的控股
股东。
(11)综合服务费
因承德钢铁集团有限公司为本公司提供公共设施及相应服务、文娱康乐、职工宣
传、绿化环卫、通勤等综合服务，本公司2002年1-6月、2003年1-6月分别向其支付综
合服务费2,427,210.00元和2,337,300.00元。
因承德兴华化工有限公司为本公司提供住房维修及相关服务、租赁房屋、绿化环
卫等综合服务，本公司2002年1-6月、2003年1-6月分别向其支付综合服务费455,994.
54元和455,994.54元。
（12）房屋租赁
公司与集团公司于2001年2月28日签订《房屋租赁协议》，公司租赁承德钢铁集团
有限公司房屋使用面积计3307.5平方米，租金每年240,000.00元，期限暂定10年。20
02年1-6月、2003年1-6月公司向承德钢铁集团有限公司支付的租赁费均为120,000.00
元。
(13)其他关联事项
本公司与承德钢铁集团有限公司在原材料、公用工程供应、生产辅助、专利及专
利申请权、技术秘密许可使用以及综合服务等方面存在关联关系，2000年双方签订了
《原材料、公用工程供应及生产辅助的原则协议》、《专利、专利申请权及技术秘密
许可使用合同》和《综合服务协议》等一系列合同协议。
本公司控股子公司承德燕山带钢有限公司与承德钢铁集团有限公司于2003年4月8
日签订了《综合服务协议》，约定集团公司为燕山带钢提供煤气、运输、文娱康乐、
职工宣传、绿化环卫等综合服务，确定了综合服务的定价原则，协议有效期为三年。
（八）或有事项：
本公司无需披露的重大或有事项。
（九）承诺事项：
本公司无需披露的重大承诺事项。
（十）期后事项：
本公司未发生影响会计报表阅读和理解的重大期后事项。
（十一）其他重要事项：
本公司未发生影响会计报表阅读和理解的其他重要事项。
承德新新钒钛股份有限公司2003年半度报告
第七节 备查文件
一、 载有董事长签名的半年度报告文本；
二、 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖
章的财务报告文本；
三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件文本；
四、 公司章程文本；
五、 其他有关资料。
承德新新钒钛股份有限公司董事会
董事长：晋心翠
二OO三年七月三十一日
承德新新钒钛股份有限公司2003年半度报告
资产负债表
编制单位：承德新新钒钛股份有限公司 2003年6月30日单位：人民币元
资 产 注释
流动资产：
货币资金 1
短期投资
应收票据 2
应收股利
应收利息
应收账款 3
其他应收款 4
预付账款 5
应收补贴款 6
存 货 7
待摊费用 8
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流 动 资 产 合 计
长期投资:
长期股权投资 9
长期债权投资 9
长期投资合计 9
固定资产：
固定资产原价 10
减：累计折旧 10
固定资产净值 10
减：固定资产减值准备 10
固定资产净额 10
工程物资 11
在建工程 12
固定资产清理 13
固 定 资 产 合 计
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资 产 总 计
期末数
资 产 合并报表数
流动资产：
货币资金 297,533,598.63
短期投资 -
应收票据 49,344,787.07
应收股利 -
应收利息 -
应收账款 253,526,585.65
其他应收款 24,047,813.45
预付账款 166,024,931.54
应收补贴款 -
存 货 805,701,789.14
待摊费用 1,088,302.88
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流 动 资 产 合 计 1,597,267,808.36
长期投资:
长期股权投资 5,705,000.00
长期债权投资 -
长期投资合计 5,705,000.00
固定资产： -
固定资产原价 2,928,369,993.93
减：累计折旧 957,430,449.55
固定资产净值 1,970,939,544.38
减：固定资产减值准备 -
固定资产净额 1,970,939,544.38
工程物资 127,357,219.18
在建工程 404,589,065.55
固定资产清理 1,185,474.42
固 定 资 产 合 计 2,504,071,303.53
无形资产及其他资产: -
无形资产 -
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 -
递延税项: -
递延税款借项 -
资 产 总 计 4,107,044,111.89
期末数
资 产 母公司数
流动资产：
货币资金 293,940,556.75
短期投资 -
应收票据 49,344,787.07
应收股利 -
应收利息 -
应收账款 198,223,424.61
其他应收款 23,679,635.44
预付账款 166,024,931.54
应收补贴款 -
存 货 788,958,807.48
待摊费用 1,088,302.88
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流 动 资 产 合 计 1,521,260,445.77
长期投资: -
长期股权投资 214,093,476.63
长期债权投资 -
长期投资合计 214,093,476.63
固定资产： -
固定资产原价 2,563,743,934.36
减：累计折旧 875,021,600.40
固定资产净值 1,688,722,333.96
减：固定资产减值准备 -
固定资产净额 1,688,722,333.96
工程物资 127,357,219.18
在建工程 404,589,065.55
固定资产清理 1,185,474.42
固 定 资 产 合 计 2,221,854,093.11
无形资产及其他资产: -
无形资产 -
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 -
递延税项: -
递延税款借项 -
资 产 总 计 3,957,208,015.51
年初数
资 产 合并报表数
流动资产：
货币资金 514,682,336.03
短期投资 -
应收票据 44,066,770.33
应收股利 -
应收利息 -
应收账款 290,364,037.71
其他应收款 20,715,197.37
预付账款 211,821,628.06
应收补贴款 2,894,972.69
存 货 666,144,215.31
待摊费用 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流 动 资 产 合 计 1,750,689,157.50
长期投资: -
长期股权投资 700,000.00
长期债权投资 -
长期投资合计 700,000.00
固定资产： -
固定资产原价 2,934,808,665.74
减：累计折旧 903,424,180.34
固定资产净值 2,031,384,485.40
减：固定资产减值准备 -
固定资产净额 2,031,384,485.40
工程物资 80,324,008.18
在建工程 120,640,641.25
固定资产清理 1,610,174.53
固 定 资 产 合 计 2,233,959,309.36
无形资产及其他资产: -
无形资产 -
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 -
递延税项: -
递延税款借项 -
资 产 总 计 3,985,348,466.86
年初数
资 产 母公司数
流动资产：
货币资金 498,923,538.95
短期投资 -
应收票据 1,100,000.00
应收股利 -
应收利息 -
应收账款 232,987,435.01
其他应收款 20,349,872.91
预付账款 211,219,169.14
应收补贴款 2,894,972.69
存 货 650,335,639.71
待摊费用 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流 动 资 产 合 计 1,617,810,628.41
长期投资: -
长期股权投资 170,732,674.84
长期债权投资 -
长期投资合计 170,732,674.84
固定资产： -
固定资产原价 2,571,905,682.75
减：累计折旧 830,737,917.60
固定资产净值 1,741,167,765.15
减：固定资产减值准备 -
固定资产净额 1,741,167,765.15
工程物资 80,324,008.18
在建工程 120,640,641.25
固定资产清理 1,610,174.53
固 定 资 产 合 计 1,943,742,589.11
无形资产及其他资产: -
无形资产 -
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 -
递延税项: -
递延税款借项 -
资 产 总 计 3,732,285,892.36
公司法定代表人：晋心翠 主管会计工作的公司负责人：李怡平
会计机构负责人：王智凡
资产负债表（续）
编制单位：承德新新钒钛股份有限公司 2003年6月30日 单位：人民币元
负债和所有者权益 注释
流动负债：
短期借款 14
应付票据 15
应付账款 16
预收账款 17
应付工资
应付福利费
应付股利 18
应交税金 19
其他应交款 20
其他应付款 21
预提费用 22
预计负债
一年内到期的长期负债 23
其他流动负债
流 动 负 债 合 计
长期负债：
长期借款 24
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长 期 负 债 合 计
递延税项：
递延税款贷项
负 债 合 计
少数股东权益：
股东权益：
股本 25
资本公积 26
盈余公积 27
其中：法定公益金 27
未分配利润 28
股 东 权 益 合 计
负债和股东权益总计
期末数
负债和所有者权益 合并报表数
流动负债：
短期借款 710,000,000.00
应付票据 432,750,000.00
应付账款 525,148,273.56
预收账款 95,790,778.89
应付工资 -
应付福利费 13,412,882.01
应付股利 22,272,239.25
应交税金 43,906,993.27
其他应交款 9,974,596.96
其他应付款 33,458,443.36
预提费用 3,373,311.21
预计负债 -
一年内到期的长期负债 459,800,000.00
其他流动负债
流 动 负 债 合 计 2,349,887,518.51
长期负债： -
长期借款 226,318,400.00
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债 -
长 期 负 债 合 计 226,318,400.00
递延税项： -
递延税款贷项 -
负 债 合 计 2,576,205,918.51
少数股东权益： 73,217,572.88
股东权益： -
股本 380,333,520.00
资本公积 846,409,842.76
盈余公积 104,975,493.19
其中：法定公益金 34,306,694.53
未分配利润 125,901,764.55
股 东 权 益 合 计 1,457,620,620.50
负债和股东权益总计 4,107,044,111.89
期末数
负债和所有者权益 母公司数
流动负债：
短期借款 710,000,000.00
应付票据 432,750,000.00
应付账款 518,816,682.09
预收账款 155,786,794.93
应付工资 -
应付福利费 13,412,882.01
应付股利 22,272,239.25
应交税金 41,443,291.42
其他应交款 9,974,596.96
其他应付款 32,897,334.95
预提费用 3,373,311.21
预计负债 -
一年内到期的长期负债 330,300,000.00
其他流动负债
流 动 负 债 合 计 2,271,027,132.82
长期负债： -
长期借款 226,318,400.00
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债 -
长 期 负 债 合 计 226,318,400.00
递延税项： -
递延税款贷项 -
负 债 合 计 2,497,345,532.82
少数股东权益： -
股东权益： -
股本 380,333,520.00
资本公积 846,409,842.76
盈余公积 103,026,582.84
其中：法定公益金 34,306,694.53
未分配利润 130,092,537.09
股 东 权 益 合 计 1,459,862,482.69
负债和股东权益总计 3,957,208,015.51
年初数
负债和所有者权益 合并报表数
流动负债：
短期借款 676,553,000.00
应付票据 404,000,000.00
应付账款 476,546,470.07
预收账款 109,500,891.13
应付工资 -
应付福利费 10,871,551.98
应付股利 136,606,437.81
应交税金 54,681,530.71
其他应交款 3,020,059.70
其他应付款 20,825,652.89
预提费用 -
预计负债 -
一年内到期的长期负债 120,000,000.00
其他流动负债
流 动 负 债 合 计 2,012,605,594.29
长期负债： -
长期借款 499,800,000.00
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债 -
长 期 负 债 合 计 499,800,000.00
递延税项： -
递延税款贷项 -
负 债 合 计 2,512,405,594.29
少数股东权益： 80,016,593.31
股东权益： -
股本 380,333,520.00
资本公积 846,409,842.76
盈余公积 104,975,493.19
其中：法定公益金 34,306,694.53
未分配利润 61,207,423.31
股 东 权 益 合 计 1,392,926,279.26
负债和股东权益总计 3,985,348,466.86
年初数
负债和所有者权益 母公司
流动负债：
短期借款 676,553,000.00
应付票据 404,000,000.00
应付账款 471,655,076.27
预收账款 97,840,386.10
应付工资 -
应付福利费 10,871,551.98
应付股利 121,682,349.59
应交税金 40,079,964.04
其他应交款 3,020,059.70
其他应付款 20,272,716.02
预提费用 -
预计负债 -
一年内到期的长期负债 120,000,000.00
其他流动负债
流 动 负 债 合 计 1,965,975,103.70
长期负债： -
长期借款 370,300,000.00
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债 -
长 期 负 债 合 计 370,300,000.00
递延税项： -
递延税款贷项 -
负 债 合 计 2,336,275,103.70
少数股东权益： -
股东权益： -
股本 380,333,520.00
资本公积 846,409,842.76
盈余公积 103,026,582.84
其中：法定公益金 34,306,694.53
未分配利润 66,240,843.06
股 东 权 益 合 计 1,396,010,788.66
负债和股东权益总计 3,732,285,892.36
公司法定代表人：晋心翠 主管会计工作的公司负责人：李怡平
会计机构负责人：王智凡
利润表
2003年1-6月
编制单位：承德新新钒钛股份有限公司 单位：人民币元
项 目 注释
一、主营业务收入 29
减：主营业务成本 30
主营业务税金及附加 31
二、主营业务利润
加：其他业务利润 32
减：营业费用 33
管理费用 34
财务费用 35
三、营业利润
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 36
减：营业外支出 37
四、利润总额
减：所得税 38
少数股东本期损益
五、净利润
本期累计数
项 目 合并报表数
一、主营业务收入 1,856,110,633.87
减：主营业务成本 1,518,088,789.04
主营业务税金及附加 10,340,583.66
二、主营业务利润 327,681,261.17
加：其他业务利润 2,304,530.89
减：营业费用 79,733,734.84
管理费用 95,537,745.27
财务费用 51,636,830.64
三、营业利润 103,077,481.31
加：投资收益 -
补贴收入 -
营业外收入 20,000.00
减：营业外支出 8,427,827.75
四、利润总额 94,669,653.56
减：所得税 21,770,549.17
少数股东本期损益 8,204,763.15
五、净利润 64,694,341.24
本期累计数
项 目 母公司数
一、主营业务收入 1,740,013,039.99
减：主营业务成本 1,459,193,621.89
主营业务税金及附加 10,340,583.66
二、主营业务利润 270,478,834.44
加：其他业务利润 1,644,569.96
减：营业费用 70,924,724.23
管理费用 82,766,882.97
财务费用 47,753,744.46
三、营业利润 70,678,052.74
加：投资收益 23,352,018.21
补贴收入 -
营业外收入 20,000.00
减：营业外支出 8,427,827.75
四、利润总额 85,622,243.20
减：所得税 21,770,549.17
少数股东本期损益 -
五、净利润 63,851,694.03
上年同期数
项 目 合并报表数
一、主营业务收入 1,249,976,794.50
减：主营业务成本 1,069,486,681.17
主营业务税金及附加 5,719,302.07
二、主营业务利润 174,770,811.26
加：其他业务利润 3,201,353.38
减：营业费用 29,997,894.10
管理费用 47,877,748.00
财务费用 43,759,590.44
三、营业利润 56,336,932.10
加：投资收益 -
补贴收入 -
营业外收入 45,813.00
减：营业外支出 110,917.32
四、利润总额 56,271,827.78
减：所得税 16,199,527.49
少数股东本期损益
五、净利润 40,072,300.29
上年同期数
项 目 母公司数
一、主营业务收入 1,249,976,794.50
减：主营业务成本 1,069,486,681.17
主营业务税金及附加 5,719,302.07
二、主营业务利润 174,770,811.26
加：其他业务利润 3,201,353.38
减：营业费用 29,997,894.10
管理费用 47,877,748.00
财务费用 43,759,590.44
三、营业利润 56,336,932.10
加：投资收益 -
补贴收入 -
营业外收入 45,813.00
减：营业外支出 110,917.32
四、利润总额 56,271,827.78
减：所得税 16,199,527.49
少数股东本期损益
五、净利润 40,072,300.29
补充资料：
本期累计数
项目 合并报表数 母公司数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - -
2、自然灾害发生的损失 - -
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 761,100.00 761,100.00
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - -
5、债务重组损失或收益 - -
6、其他 - -
上年同期数
项目 合并报表数 母公司数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - -
2、自然灾害发生的损失 - -
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 -537,007.61 -537,007.61
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 -2,363,468.13 -2,363,468.13
5、债务重组损失或收益 449,430.90 449,430.90
6、其他 - -
公司法定代表人：晋心翠 主管会计工作的公司负责人：李怡平
会计机构负责人：王智凡
利润表附表
2003年1-6月
编制单位：承德新新钒钛股份有限公司 单位：人民币元
本期累计数
净资产收益率 每股收益
报告期利润 （%） （元）
全面 加权 全面 加权
摊薄 平均 摊薄 平均
主营业务利润 22.48 22.99 0.86 0.86
营业利润 7.07 7.23 0.27 0.27
净利润 4.44 4.54 0.17 0.17
扣除非经常性损益后的净利润 4.44 4.93 0.18 0.18
上年同期数
净资产收益率 每股收益
报告期利润 （%） （元）
全面 加权 全面 加权
摊薄 平均 摊薄 平均
主营业务利润 18.32 18.72 0.62 0.62
营业利润 5.91 6.03 0.20 0.20
净利润 4.20 4.29 0.14 0.14
扣除非经常性损益后的净利润 3.83 3.91 0.13 0.13
公司法定代表人：晋心翠 主管会计工作的公司负责人：李怡平 会计机
构负责人：王智凡
利润分配表
2003年1-6月
编制单位：承德新新钒钛股份有限公司 单位：人民币元
项 目 注释
一、净利润
加：年初未分配利润 28
其他转入
二、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供投资者分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 28
本期累计数
项 目 合并报表数 母公司数
一、净利润 64,694,341.24 63,851,694.03
加：年初未分配利润 61,207,423.31 66,240,843.06
其他转入 - -
二、可供分配的利润 125,901,764.55 130,092,537.09
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
三、可供投资者分配的利润 125,901,764.55 130,092,537.09
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
四、未分配利润 125,901,764.55 130,092,537.09
上年同期数
项 目 合并报表数 母公司数
一、净利润 40,072,300.29 40,072,300.29
加：年初未分配利润 113,905,197.97 113,905,197.97
其他转入 - -
二、可供分配的利润 153,977,498.26 153,977,498.26
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
三、可供投资者分配的利润 153,977,498.26 153,977,498.26
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
四、未分配利润 153,977,498.26 153,977,498.26
公司法定代表人：晋心翠 主管会计工作的公司负责人：李怡平
会计机构负责人：王智凡
现金流量表
2003年1-6月
编制单位：承德新新钒钛股份有限公司 单位：人民币元
项 目 合并报表数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,555,721,899.07
收到的税费返还 2,894,972.69
收到的其他与经营活动有关的现金 2,065,244.79
现金流入小计 1,560,682,116.55
购买商品、接受劳务支付的现金 1,122,673,463.89
支付给职工以及为职工支付的现金 136,279,292.76
支付的各项税费 169,014,063.41
支付的其他与经营活动有关的现金 17,721,262.42
现金流出小计 1,445,688,082.48
经营活动产生的现金流量净额 114,994,034.07
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 813,948.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 813,948.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 289,161,669.37
投资所支付的现金 5,005,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 294,166,669.37
投资活动产生的现金流量净额 -293,352,721.37
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 411,939,540.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 411,939,540.00
偿还债务所支付的现金 312,174,140.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 137,899,164.18
支付的其他与筹资活动有关的现金 656,285.92
现金流出小计 450,729,590.10
筹资活动产生的现金流量净额 -38,790,050.10
四、汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额 -217,148,737.40
项 目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,527,382,501.71
收到的税费返还 2,894,972.69
收到的其他与经营活动有关的现金 1,956,343.09
现金流入小计 1,532,233,817.49
购买商品、接受劳务支付的现金 1,119,312,712.48
支付给职工以及为职工支付的现金 129,274,373.67
支付的各项税费 142,966,583.57
支付的其他与经营活动有关的现金 17,419,293.50
现金流出小计 1,408,972,963.22
经营活动产生的现金流量净额 123,260,854.27
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 813,948.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 813,948.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 289,161,669.37
投资所支付的现金 5,005,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 294,166,669.37
投资活动产生的现金流量净额 -293,352,721.37
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 411,939,540.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 411,939,540.00
偿还债务所支付的现金 312,174,140.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 134,000,229.18
支付的其他与筹资活动有关的现金 656,285.92
现金流出小计 446,830,655.10
筹资活动产生的现金流量净额 -34,891,115.10
四、汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额 -204,982,982.20
公司法定代表人：晋心翠 主管会计工作的公司负责人：李怡平 会计机构
负责人：王智凡
现金流量表（续）
2003年1-6月
编制单位：承德新新钒钛股份有限公司 单位：人民币元
补充资料 合并报表数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 64,694,341.24
加：少数股东本期损益 8,204,763.15
计提的资产减值准备 4,653,727.88
固定资产折旧 66,487,729.64
无形资产摊销 -
长期待摊费用摊销 -
待摊费用减少（减：增加） -1,088,302.88
预提费用增加（减：减少） 3,373,311.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 5,192,497.97
固定资产报废损失 -
财务费用 38,489,053.84
投资损失（减：收益） -
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） -139,144,925.10
经营性应收项目的减少（减：增加） 6,054,816.32
经营性应付项目的增加（减：减少） 58,077,020.80
其它 -
经营活动产生的现金流量净额 114,994,034.07
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： -
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物增加情况： -
现金的期末金额 297,533,598.63
减：现金的期初余额 514,682,336.03
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -217,148,737.40 -
补充资料 母公司数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 63,851,694.03
加：少数股东本期损益 -
计提的资产减值准备 3,559,643.80
固定资产折旧 56,765,143.23
无形资产摊销 -
长期待摊费用摊销 -
待摊费用减少（减：增加） -1,088,302.88
预提费用增加（减：减少） 3,373,311.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 5,192,497.97
固定资产报废损失 -
财务费用 34,590,118.84
投资损失（减：收益） -23,352,018.21
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） -138,210,519.04
经营性应收项目的减少（减：增加） 24,411,405.87
经营性应付项目的增加（减：减少） 94,167,879.45
其它 -
经营活动产生的现金流量净额 123,260,854.27
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： -
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物增加情况： -
现金的期末金额 293,940,556.75
减：现金的期初余额 498,923,538.95
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 204,982,982.20
公司法定代表人：晋心翠 主管会计工作的公司负责人：李怡平
会计机构负责人：王智凡
资产减值准备明细表
编制单位：承德新新钒钛股份有限公司 2003年6月30日 单位：人民币元
项目 年初余额 本期增加数
一、坏账准备合计 25,549,426.26 5,066,376.61
其中：应收账款 24,065,953.42 5,011,059.28
其他应收款 1,483,472.84 55,317.33
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 664,175.27 -
其中：库存商品 412,648.73 -
原材料 251,526.54 -
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
九、总计 26,213,601.53 5,066,376.61
本期减少数
项目 因资产价值回 其他原因
升转回数 转出数
一、坏账准备合计 × ×
其中：应收账款 × ×
其他应收款 × ×
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 412,648.73 -
其中：库存商品 412,648.73 -
原材料 - -
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
九、总计 412,648.73 -
项目 合计 期末余额
一、坏账准备合计 - 30,615,802.87
其中：应收账款 - 29,077,012.70
其他应收款 - 1,538,790.17
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 412,648.73 251,526.54
其中：库存商品 412,648.73 -
原材料 - 251,526.54
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
九、总计 412,648.73 30,867,329.41
公司法定代表人：晋心翠 主管会计工作的公司负责人：李怡平 会计机构
负责人：王智凡