§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本公司独立董事陈绍昌先生因公务未参加四届十四次董事会会议。
1.3 本公司董事长丁忠德先生、总经理陆申先生、财务总监顾中宪女士及财务部主
管沈波先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 上实联合 变更前简称（如有） 无
股票代码 600607
董事会秘书 证券事务代表
姓名 施祖琪 无
联系地址 上海市桃江路8号宝轻大厦5 楼
电话 021-64331098
传真 021-64337533
电子邮箱 Suiljim@public3.sta.net.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,835,238,275.03 2,475,430,986.06
股东权益(不含少数
股东权益) 1,458,711,618.17 1,435,945,713.77
每股净资产 4.7591 4.6848
调整后的每股净资产 4.6061 4.5379
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金
流量净额 -28,833,039.56 -28,833,039.56
每股收益 0.0743 0.0743
净资产收益率 1.56% 1.56%
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 1.56% 1.56%
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 -41,966.00
合计 -41,966.00
本报告期末比上年度
期末增减（％）
总资产 +14.54
股东权益(不含少数
股东权益) +1.59
每股净资产 +1.59
调整后的每股净资产 +1.50
本报告期比上年同期
增减（％）
经营活动产生的现金
流量净额 +36.32
每股收益 +9.73
净资产收益率 +5.42
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 +5.05
非经常性损益项目
营业外收支净额
合计
2.2.2 利润表
单位：元
本期实际数（2003年1-3月）
项目 母公司 合并数
一、主营业务收入 428,387,893.81
减：主营业务成本 335,416,423.22
主营业务税金及附加 1,514,166.81
二、主营业务利润(亏损
以"-"号表示) 91,457,303.78
加：其它业务利润(亏损 315,803.82 1,477,658.35
以"-"号表示)
减：营业费用 29,517,492.24
管理费用 3,239,785.66 47,153,369.45
财务费用 -42,741.28 5,734,838.78
三、营业利润(亏损以"-"
号表示) -2,881,240.56 10,529,261.66
加：投资收益(损失以"-"
号表示) 25,647,144.96 21,411,816.61
补贴收入 2,139,378.33
营业外收入 385,318.41
减：营业外支出 827,389.29
四、利润总额(亏损以"-"
号表示) 22,765,904.40 33,638,385.72
减：所得税 3,922,251.31
减：少数股东损益 6,950,230.01
加：未确认投资损失
五、净利润(亏损以"-"
号表示) 22,765,904.40 22,765,904.40
上年同期数（2002年1-3月）
项目 母公司 合并数
一、主营业务收入 353,582,262.69
减：主营业务成本 268,825,219.16
主营业务税金及附加 1,042,440.72
二、主营业务利润(亏损
以"-"号表示) 83,714,602.81
加：其它业务利润(亏损 394,922.84 2,572,574.80
以"-"号表示)
减：营业费用 25,330,121.76
管理费用 2,327,096.40 43,054,463.48
财务费用 -1,097,406.51 6,300,447.44
三、营业利润(亏损以"-"
号表示) -834,767.05 11,602,144.93
加：投资收益(损失以"-"
号表示) 21,582,547.02 12,836,425.16
补贴收入 6,991,428.81
营业外收入 126,842.25
减：营业外支出 565,650.81
四、利润总额(亏损以"-"
号表示) 20,747,779.97 30,991,190.34
减：所得税 4,774,765.32
减：少数股东损益 5,468,645.05
加：未确认投资损失
五、净利润(亏损以"-"
号表示) 20,747,779.97 20,747,779.97
2.3 报告期末本集团股东总数为59312 户。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
本集团报告期共实现主营业务收入4.28 亿元，主营业务利润9146 万元，较去年同
期均有不同程度增长；实现净利润2277 万元，较去年同期增长10%。报告期内本集团主
导生物医药产业保持良好发展势头；主要参股企业联华超市股份有限公司、深圳康泰生
物制品股份有限公司等均取得良好的业绩增长。
本集团下属企业上海实业联合集团药业有限公司、常州药业股份有限公司、常州制
药厂有限公司，于报告期内共同出资收购赤峰科元投资发展有限公司。上述信息已刊载
于2003年3 月20 日《中国证券报》及《上海证券报》。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
医药开发、制造、销售、
咨询等 357,035,214.19 279,992,411.11 21.58
医疗器械制造 52,631,024.34 40,085,942.90 23.84
毛纺织、服饰、营销、
管理服务等 18,721,655.28 15,338,069.21 18.07
合计 428,387,893.81 335,416,423.22
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
√适用 □不适用
金额（万元） 占利润总额的比例（%）
项目 报告期 前一报告期 报告期 前一报告期 增减（%）
利润总额 3,363.84 14,580.08 -- -- --
主营业务利润 9,145.73 34,355.41 271.88 235.63 +15.38
其他业务利润 147.77 1,009.85 4.39 6.93 -36.65
期间费用 8,240.57 30,924.81 244.98 212.10 +15.50
投资收益 2,141.18 6,944.97 63.65 47.63 +33.63
补贴收入 213.94 3,504.06 6.36 24.03 -73.53
营业外收支净额 -44.21 -309.40 -1.31 -2.12 +38.21
1、报告期其他业务利润占利润总额的4.39%，与前一报告期6.93%相比下降36.65%
，主要是报告期其他业务收入减少所致。
2、报告期投资收益占利润总额的63.65%，与前一报告期47.63%相比增长33.63%，
主要是报告期参股企业利润增长所致。
3、报告期补贴收入占利润总额的6.36%，与前一报告期24.03%相比下降73.53%，主
要是报告期下属子公司补贴收入减少所致。
4、报告期营业外收支净额占利润总额的-1.31%，与前一报告期-2.12%相比增长38.
21%，主要是报告期营业外支出减少所致。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用 □不适用
本公司下属企业上海实业联合集团药业有限公司、常州药业股份有限公司、常州制
药厂有限公司，于报告期内共同出资收购赤峰科元投资发展有限公司（ 以下简称“科
元公司”），科元公司在本报告期纳入合并报表范围。
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
上海实业联合集团股份有限公司董事会
二零零三年四月二十三日
上海市股份有限公司年度会计报表
资产负债表
会企01表
编制单位：上海实业联合集团股份有限公司 2003年3月31日 单位:元
资产 行 期末数
号 母公司 合并数
流动资产：
货币资金 1 35,401,894.83 346,077,120.45
短期投资 2 93,000,000.00 324,079,578.90
应收票据 3 - 1,991,558.02
应收股利 4 68,767,461.80 44,997,711.06
应收利息 5 - -
应收帐款 6 4,933,132.65 433,481,836.69
其他应收款 7 124,866,352.54 92,212,190.38
预付帐款 8 - 50,532,946.11
应收补贴款 9 - 2,635,831.27
存货 10 - 365,476,882.25
待摊费用 11 - 3,227,160.48
一年内到期的长期债权投资 21 - -
其他流动资产 24 - -
流动资产合计 31 326,968,841.82 1,664,712,815.61
长期投资
长期股权投资 32 1,241,051,348.38 571,461,276.59
长期债权投资 34 - -
长期投资合计 38 1,241,051,348.38 571,461,276.59
其中：合并价差(贷差以“-”
号表示，合并报表填列) 69,925,320.56
其中：股权投资差额(贷差以“
-”号表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 39 61,981,386.39 564,289,461.49
减：累计折旧 40 10,818,303.83 175,025,373.92
固定资产净值 41 51,163,082.56 389,264,087.57
减：固定资产减值准备 42 15,470,277.30 15,696,522.13
固定资产净额 43 35,692,805.26 373,567,565.44
工程物资 44 - 2,341,081.50
在建工程 45 - 131,085,971.56
固定资产清理 46 - -
固定资产合计 50 35,692,805.26 506,994,618.50
无形资产及其他资产：
无形资产 51 - 86,679,693.84
长期待摊费用 52 63,745.80 5,389,870.49
其他长期资产 53 - -
无形资产及其他资产合计 54 63,745.80 92,069,564.33
递延税项：
递延税款借项 56 - -
资产总计 60 1,603,776,741.26 2,835,238,275.03
资产 年初数
母公司 合并数
流动资产：
货币资金 22,592,847.70 417,530,941.00
短期投资 93,000,000.00 193,098,809.49
应收票据 - 2,733,799.00
应收股利 73,768,759.09 13,114,122.45
应收利息 - -
应收帐款 6,933,132.65 354,585,390.98
其他应收款 116,909,808.77 71,421,105.59
预付帐款 - 23,190,712.57
应收补贴款 - 2,188,428.23
存货 - 314,506,636.48
待摊费用 - 1,175,938.21
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 313,204,548.21 1,393,545,884.00
长期投资
长期股权投资 1,218,818,176.08 572,330,445.35
长期债权投资 -
长期投资合计 1,218,818,176.08 572,330,445.35
其中：合并价差(贷差以“-”
号表示，合并报表填列) 48,263,628.27
其中：股权投资差额(贷差以“
-”号表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 61,954,311.38 494,852,867.07
减：累计折旧 10,203,977.13 159,398,344.60
固定资产净值 51,750,334.25 335,454,522.47
减：固定资产减值准备 15,470,277.30 15,696,522.13
固定资产净额 36,280,056.95 319,758,000.34
工程物资
在建工程 96,490,754.29
固定资产清理
固定资产合计 36,280,056.95 416,248,754.63
无形资产及其他资产：
无形资产 87,712,203.22
长期待摊费用 67,995.51 5,593,698.86
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 67,995.51 93,305,902.08
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 1,568,370,776.75 2,475,430,986.06
负债及股东权益 行 期末数
号 母公司 合并数
流动负债：
短期借款 61 - 402,948,000.00
应付票据 62 - 8,607,811.37
应付帐款 63 2,336,231.07 328,356,376.46
预收帐款 64 - 27,977,074.19
应付工资 65 - 18,917,804.09
应付福利费 66 40,679.05 5,788,054.93
应付股利 67 36,781,482.12 42,542,247.96
应交税金 68 11,391.92 -7,758,274.69
其他应交款 69 -84.06 1,875,194.30
其他应付款 70 105,895,422.99 145,816,897.20
预提费用 71 - 19,233,390.27
预计负债 72 - -
一年内到期的长期负债 78 - 1,000,000.00
其他流动负债 79 - -
流动负债合计 80 145,065,123.09 995,304,576.08
长期负债：
长期借款 81 - 83,890,288.25
应付债券 82 - -
长期应付款 83 - 12,206,499.74
专项应付款 84 - 2,612,680.96
其他长期负债 85 - 5,266,000.00
长期负债合计 87 - 103,975,468.95
递延税款：
递延税款贷项 88 - -
负债合计 89 145,065,123.09 1,099,280,045.03
少数股东权益(合并报表填列) 90 - 277,202,593.17
股东权益：
股本 91 306,512,351.00 306,512,351.00
减：已归还投资 92 - -
股本净额 93 306,512,351.00 306,512,351.00
资本公积 94 817,290,750.84 817,290,750.84
盈余公积 95 113,565,155.89 181,753,176.08
其中：法定公益金 96 25,106,949.45 45,093,453.09
未分配利润(未弥补亏损
以"-"号表示) 97 221,343,360.44 153,155,340.25
外币报表折算差额
(合并报表填列) 98 44,018.66
股东权益合计 99 1,458,711,618.17 1,458,755,636.83
负债及股东权益总计 100 1,603,776,741.26 2,835,238,275.03
负债及股东权益 年初数
母公司 合并数
流动负债：
短期借款 280,728,000.00
应付票据 7,895,685.00
应付帐款 4,336,231.07 286,870,653.59
预收帐款 18,355,138.67
应付工资 - 11,187,420.88
应付福利费 40,679.05 3,602,386.55
应付股利 36,781,482.12 44,967,497.59
应交税金 144,276.22 -6,619,312.62
其他应交款 629.47 1,252,195.70
其他应付款 91,121,765.05 106,476,916.32
预提费用 14,032,482.98
预计负债
一年内到期的长期负债 1,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 132,425,062.98 769,749,064.66
长期负债：
长期借款 21,410,288.25
应付债券
长期应付款 11,065,999.74
专项应付款
其他长期负债 5,418,355.24
长期负债合计 - 37,894,643.23
递延税款：
递延税款贷项 - -
负债合计 132,425,062.98 807,643,707.89
少数股东权益(合并报表填列) 231,797,545.74
股东权益：
股本 306,512,351.00 306,512,351.00
减：已归还投资
股本净额 306,512,351.00 306,512,351.00
资本公积 817,290,750.84 817,290,750.84
盈余公积 113,565,155.89 181,753,176.08
其中：法定公益金 25,106,949.45 45,093,453.09
未分配利润(未弥补亏损
以"-"号表示) 198,577,456.04 130,389,435.85
外币报表折算差额
(合并报表填列) 44,018.66
股东权益合计 1,435,945,713.77 1,435,989,732.43
负债及股东权益总计 1,568,370,776.75 2,475,430,986.06
法定代表人：丁忠德 主管会计工作负责人：陆申 总会计师：顾中宪
会计机构负责人：沈波
上海市股份有限公司年度会计报表
利润及利润分配表
2003年1～3月
会企02表
编制单位：上海实业联合集团股份有限公司 单位：元
行
项目 号
一、主营业务收入 1
减：主营业务成本 2
主营业务税金及附加 3
二、主营业务利润(亏损以"-"号表示) 4
加：其它业务利润(亏损以"-"号表示) 5
减：营业费用 6
管理费用 7
财务费用 8
三、营业利润(亏损以"-"号表示) 10
加：投资收益(损失以"-"号表示) 11
补贴收入 12
营业外收入 13
减：营业外支出 14
四、利润总额(亏损以"-"号表示) 15
减：所得税 16
减：少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"-"号表示) 17
加：未确认投资损失(合并报表填列) 18
五、净利润(亏损以"-"号表示) 20
加：年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 21
减：减少注册资本减少的未分配利润 22
加：盈余公积转入数 25
六、可供分配的利润(亏损以"-"号表示) 26
减：提取法定盈余公积金 27
提取法定公益金 28
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目) 29
提取储备基金 30
提取企业发展基金 31
利润归还投资 32
七、可供投资者分配的利润(亏损以"-"号表示) 33
减：应付优先股股利 34
提取任意盈余公积金 35
应付普通股股利 36
转作股本的普通股股利 37
八、未分配利润(未弥补亏损"-"号表示) 38
本期实际数
项目 母公司 合并数
一、主营业务收入 - 428,387,893.81
减：主营业务成本 - 335,416,423.22
主营业务税金及附加 - 1,514,166.81
二、主营业务利润(亏损以"-"号表示) - 91,457,303.78
加：其它业务利润(亏损以"-"号表示) 315,803.82 1,477,658.35
减：营业费用 - 29,517,492.24
管理费用 3,239,785.66 47,153,369.45
财务费用 -42,741.28 5,734,838.78
三、营业利润(亏损以"-"号表示) -2,881,240.56 10,529,261.66
加：投资收益(损失以"-"号表示) 25,647,144.96 21,411,816.61
补贴收入 - 2,139,378.33
营业外收入 - 385,318.41
减：营业外支出 - 827,389.29
四、利润总额(亏损以"-"号表示) 22,765,904.40 33,638,385.72
减：所得税 - 3,922,251.31
减：少数股东损益(合并报表填列)
(亏损以"-"号表示) - 6,950,230.01
加：未确认投资损失(合并报表填列) - -
五、净利润(亏损以"-"号表示) 22,765,904.40 22,765,904.40
加：年初未分配利润(未弥补
亏损以"-"号表示) 198,577,456.04 130,389,435.85
减：减少注册资本减少的未分配利润 - -
加：盈余公积转入数 - -
六、可供分配的利润(亏损以"-"号表示) 221,343,360.44 153,155,340.25
减：提取法定盈余公积金 - -
提取法定公益金 - -
职工奖福基金(合并报表填列
,子公司为外商投资企业项目) - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
七、可供投资者分配的利润
(亏损以"-"号表示) 221,343,360.44 153,155,340.25
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积金 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润(未弥补亏损"-"号表示) 221,343,360.44 153,155,340.25
上年同期数
项目 母公司 合并数
一、主营业务收入 - 353,582,262.69
减：主营业务成本 - 268,825,219.16
主营业务税金及附加 - 1,042,440.72
二、主营业务利润(亏损以"-"号表示) - 83,714,602.81
加：其它业务利润(亏损以"-"号表示) 394,922.84 2,572,574.80
减：营业费用 - 25,330,121.76
管理费用 2,327,096.40 43,054,463.48
财务费用 -1,097,406.51 6,300,447.44
三、营业利润(亏损以"-"号表示) -834,767.05 11,602,144.93
加：投资收益(损失以"-"号表示) 21,582,547.02 12,836,425.16
补贴收入 - 6,991,428.81
营业外收入 - 126,842.25
减：营业外支出 - 565,650.81
四、利润总额(亏损以"-"号表示) 20,747,779.97 30,991,190.34
减：所得税 - 4,774,765.32
减：少数股东损益(合并报表填列)
(亏损以"-"号表示) - 5,468,645.05
加：未确认投资损失(合并报表填列) -
五、净利润(亏损以"-"号表示) 20,747,779.97 20,747,779.97
加：年初未分配利润(未弥补
亏损以"-"号表示) 156,601,769.54 106,616,839.02
减：减少注册资本减少的未分配利润 - -
加：盈余公积转入数 - -
六、可供分配的利润(亏损以"-"号表示) 177,349,549.51 127,364,618.99
减：提取法定盈余公积金 - 78,937.80
提取法定公益金 - 78,937.80
职工奖福基金(合并报表填列
,子公司为外商投资企业项目) - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
七、可供投资者分配的利润
(亏损以"-"号表示) 177,349,549.51 127,206,743.39
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积金 - 191,497.78
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润(未弥补亏损"-"号表示) 177,349,549.51 127,015,245.61
法定代表人：丁忠德 主管会计工作负责人：陆申 总会计师：顾中宪
会计机构负责人：沈波
上海市股份有限公司年度会计报表
现金流量表
编制单位：上海实业联合集团股份有限公司 2003年1～3月 单位：元
会企03表
项目 行次 母公司金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 2,407,789.26
收到的税费返还 3 -
收到的其他与经营活动有关的现金 8 7,854,595.94
现金流入小计 9 10,262,385.20
购买商品、接受劳务支付的现金 10 2,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 11 1,471,800.07
支付的各项税费 12 532,255.99
支付的其他与经营活动有关的现金 13 1,163,504.29
现金流出小计 20 5,167,560.35
经营活动产生的现金流量净额 21 5,094,824.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 22 -
取得投资收益所收到的现金 23 7,741,297.29
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产而收回的现金净额 25 -
收到的其他与投资活动有关的现金 28 -
现金流入小计 29 7,741,297.29
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 30 27,075.01
投资所支付的现金 31 -
支付的其他与投资活动有关的现金 35 -
现金流出小计 36 27,075.01
投资活动产生的现金流量净额 37 7,714,222.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 38 -
其中：子公司吸收少数股东权益
性投资收到的现金(合并报表填列) -
借款所收到的现金 40 -
收到的其他与筹资活动有关的现金 43 -
现金流入小计 44 0.00
偿还债务所支付的现金 45 -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 -
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 52 -
现金流出小计 53 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 54 0.00
四、汇率变动对现金的影响 55 -
五、现金及现金等价物净增加额 56 12,809,047.13
补充资料 行次 母公司金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 57 22,765,904.40
加：少数股东损益 -
加：计提的资产损失准备 58 -
固定资产折旧 59 614,326.70
无形资产摊销 60 -
长期待摊费用摊销 61 4,249.71
待摊费用减少(减：增加) 64 -
预提费用增加(减：减少) 65 -
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减：收益) 66 -
固定资产报废损失 67 -
财务费用 68 -
投资损失(减：收益) 69 -25,647,144.96
递延税款贷项(减：借项) 70 -
存货的减少(减：增加) 71 -
经营性应收项目的减少(减：增加) 72 -5,956,543.77
经营性应付项目的增加(减：减少) 73 13,314,032.77
其他 74 -
经营活动产生的现金流量净额 75 5,094,824.85
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 76 -
一年内到期的可转换公司债券 77 -
融资租入固定资产 78 -
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 79 35,401,894.83
减：现金的期初余额 80 22,592,847.70
加：现金等价物的期末余额 81 -
减：现金等价物的期初余额 82 -
现金及现金等价物净增加额 83 12,809,047.13
项目 合并金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 440,574,583.50
收到的税费返还 4,656,735.20
收到的其他与经营活动有关的现金 73,301,452.33
现金流入小计 518,532,771.03
购买商品、接受劳务支付的现金 371,681,300.92
支付给职工以及为职工支付的现金 33,472,345.08
支付的各项税费 25,301,738.84
支付的其他与经营活动有关的现金 116,910,425.75
现金流出小计 547,365,810.59
经营活动产生的现金流量净额 -28,833,039.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1,104,831.00
取得投资收益所收到的现金 13,518,516.94
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产而收回的现金净额 28,040.00
收到的其他与投资活动有关的现金 39,783,836.61
现金流入小计 54,435,224.55
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 33,518,951.92
投资所支付的现金 168,682,330.41
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 202,201,282.33
投资活动产生的现金流量净额 -147,766,057.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 5,380,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益
性投资收到的现金(合并报表填列) 5,380,000.00
借款所收到的现金 232,670,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 397,610.64
现金流入小计 238,447,610.64
偿还债务所支付的现金 126,669,487.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,632,518.85
其中：支付少数股东的股利 1,852,653.61
支付的其他与筹资活动有关的现金 327.50
现金流出小计 133,302,333.85
筹资活动产生的现金流量净额 105,145,276.79
四、汇率变动对现金的影响 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -71,453,820.55
补充资料 合并金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 22,765,904.40
加：少数股东损益 6,950,230.01
加：计提的资产损失准备 36,972.01
固定资产折旧 6,837,661.35
无形资产摊销 1,055,159.38
长期待摊费用摊销 242,392.57
待摊费用减少(减：增加) -1,390,530.45
预提费用增加(减：减少) 2,738,944.64
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减：收益) 106,283.62
固定资产报废损失 23,611.31
财务费用 5,907,107.53
投资损失(减：收益) -21,411,816.61
递延税款贷项(减：借项) 0.00
存货的减少(减：增加) -8,578,800.54
经营性应收项目的减少(减：增加) -100,349,292.26
经营性应付项目的增加(减：减少) 56,418,186.60
其他 -185,053.12
经营活动产生的现金流量净额 -28,833,039.56
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 0.00
一年内到期的可转换公司债券 0.00
融资租入固定资产 0.00
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 346,077,120.45
减：现金的期初余额 417,530,941.00
加：现金等价物的期末余额 0.00
减：现金等价物的期初余额 0.00
现金及现金等价物净增加额 -71,453,820.55
法定代表人：丁忠德 主管会计工作负责人：陆申
总会计师：顾中宪 会计机构负责人：沈波