上海航空股份有限公司2003年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司本季度财务报告未经审计。
1.3 公司负责人董事长周赤先生、总经理范鸿喜先生、总经理助理兼财务负责人、
计划财务部经理邵晓云女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 上海航空
股票代码 600591
董事会秘书兼证券事务代表
姓名 徐骏民
联系地址 上海市江宁路212 号
电话 021-62552072
传真 021-62728870
电子邮箱 ir@shanghai-air.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,933,980,680.37 7,107,971,394.15
股东权益(不含少数 1,686,332,200.37 1,699,067,820.52
股东权益)
每股净资产 2.34 2.36
调整后的每股净资产 2.31 2.31
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金 48,167,533.10 48,167,533.10
流量净额
每股收益 -0.018 -0.018
净资产收益率 -0.755% -0.755%
扣除非经常性损益后 -0.758% -0.758%
的净资产收益率
非经常性损益项目 金额
营业外收入 99,420.00
营业外支出 51,072.17
所得税影响额 6,164.35
合计 41,095.66
本报告期末比上年度期
末增减（％）
总资产 -2.45
股东权益(不含少数 -0.75
股东权益)
每股净资产 -0.75
调整后的每股净资产 0.00
本报告期比上年同期增
减（％）
经营活动产生的现金 --
流量净额
每股收益 --
净资产收益率 --
扣除非经常性损益后 --
的净资产收益率
非经常性损益项目
营业外收入
营业外支出
所得税影响额
合计
2.2.2 利润表
利润及利润分配表（未经审计）
2003年3月
编制单位：上海航空股份有限公司 金额单位：元
项目 本期数
合并
一、主营业务收入 997,627,151.44
减：主营业务成本 828,580,231.68
主营业务税金及附加 28,672,383.04
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 140,374,536.72
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 2,373,881.42
减：营业费用 91,480,404.29
管理费用 47,786,619.40
财务费用 45,409,233.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -41,927,838.84
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 30,409,169.63
补贴收入
营业外收入 99,420.00
减：营业外支出 51,072.17
四、利润总额(亏损以“-”号填列) -11,470,321.38
减：所得税 678,142.96
少数股东损益(合并报表填列) 587,155.81
加：未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号表示) -12,735,620.15
加：年初未分配利润 71,782,981.77
其他转入
六、可供分配的利润 59,047,361.62
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表
弥补住房周转金
七、可供股东分配的利润 59,047,361.62
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“--”号填列) 59,047,361.62
项目 本期数
母公司
一、主营业务收入 842,324,966.37
减：主营业务成本 691,981,227.87
主营业务税金及附加 27,796,723.87
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 122,547,014.63
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 1,716,807.19
减：营业费用 80,419,970.60
管理费用 43,612,325.47
财务费用 44,615,401.54
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -44,383,875.79
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 28,700,000.00
补贴收入
营业外收入 99,420.00
减：营业外支出 -84,226.59
四、利润总额(亏损以“-”号填列) -15,500,229.20
减：所得税
少数股东损益(合并报表填列)
加：未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号表示) -15,500,229.20
加：年初未分配利润 83,697,932.98
其他转入
六、可供分配的利润 68,197,703.78
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表
弥补住房周转金
七、可供股东分配的利润 68,197,703.78
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“--”号填列 68,197,703.78
项目 去年同期数
合并
一、主营业务收入 805,510,416.74
减：主营业务成本 607,123,689.13
主营业务税金及附加 23,406,074.42
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 174,980,653.19
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 131,073.69
减：营业费用 62,463,513.83
管理费用 43,791,008.55
财务费用 56,100,676.89
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 12,756,527.61
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 226,608.45
补贴收入
营业外收入 -2,434.90
减：营业外支出 338,315.07
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 12,642,386.09
减：所得税 2,088,855.29
少数股东损益(合并报表填列) 435,833.14
加：未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号表示) 10,117,697.66
加：年初未分配利润 18,385,195.13
其他转入
六、可供分配的利润 28,502,892.79
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表
弥补住房周转金
七、可供股东分配的利润 28,502,892.79
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“--”号填列 28,502,892.79
项目 去年同期数
母公司
一、主营业务收入 684,905,822.90
减：主营业务成本 501,311,403.42
主营业务税金及附加 22,711,825.66
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 160,882,593.82
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 131,073.69
减：营业费用 53,898,056.84
管理费用 40,888,007.33
财务费用 55,733,052.11
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10,494,551.23
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 270,528.21
补贴收入
营业外收入 -2,434.90
减：营业外支出 287,960.31
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 10,474,684.23
减：所得税 1,571,202.64
少数股东损益(合并报表填列)
加：未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号表示) 8,903,481.59
加：年初未分配利润 27,579,746.24
其他转入
六、可供分配的利润 36,483,227.83
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表
弥补住房周转金
七、可供股东分配的利润 36,483,227.83
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“--”号填列 36,483,227.83
2.3 报告期末股东总数
截至2003 年3 月31 日，公司股东总数为61,317 户。
§3 管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
本公司为航空运输企业，报告期内所处行业及经营范围未发生变化。公司继续致力
于航空运输主业，进一步规范运作，强化管理，加强营销。作为公司主营业务的航空客
运和航空货运，在报告期内各项生产运营指标与去年同期相比均稳步增长，客运人次、
货邮运量、总周转量同比分别增长20.19%、25.02%、26.36%，具体生产经营数据详见附
表。
与此同时，报告期内公司受外界因素的影响，主营业务成本大幅上升，其中航空燃
油单价与去年同期相比平均上升36%、机场收费标准同比也有大幅提高，使得公司一季
度利润出现负增长。
报告期内，公司采取一系列措施降低其他各项成本费用，同时加大客、货运营销力
度，努力寻找新的经济增长点，力争克服成本增加因素，以安全生产和优质服务赢得更
大的市场份额。
目前，随着国际油价的逐步回落，国内油价也将呈现出下降趋势，这对本公司成本
的下降将是有利的。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位：元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
旅客运输收入 771,762,970.49
691,981,227.87 17.59
货邮运输收入 67,962,507.65
其中：关联交易
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
根据公司近年来的生产经营数据统计，每年的旅客流量呈现出前低后高的特征，即
上半年较低，从下半年起逐步回升。
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
√适用 □不适用
金额（万元）
2003年1-3月 2002年1-12月
利润总额 -1,147.03 16,771.79
主营业务利润 14,037.45 92,569.18
其他业务利润 237.39 142.65
期间费用 18,467.63 77,683.13
投资收益 3,040.92 1,752.80
补贴收入 0.00 0.00
营业外收支净额 4.83 -9.72
占利润总额比例（%）
2003年1-3月 2002年1-12月
利润总额 -- 100.00
主营业务利润 -- 551.934
其他业务利润 -- 0.851
期间费用 -- 463.177
投资收益 -- 10.451
补贴收入 -- 0.00
营业外收支净额 -- -0.058
报告期内，公司主营业务成本大幅上升是主营业务利润及利润总额较前一报告期发
生变化的主要原因；
报告期内，公司投资收益为3,040.92 万元，主要原因是转让浦发银行1,500万股法
人股（其中500 万股为股利分配增加部分），获得转让收益2,800 万元。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
√适用 □不适用
公司报告期毛利率为17.59％，与前一报告期毛利率29.07％相比，下降39.49％，
原因主要是航空燃油单价与去年同期相比平均上升36%、机场收费标准同比也有大幅提
高。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于主营业务成本同比大幅上升，报告期内本公司净利润为-1,273.56 万元；同时
，由于目前处于高位的国内航空燃油价格何时下调尚不明确，且“非典型肺炎”流行的
持续时间难以预测，预计本公司2003 年上半年度净利润将比去年同期下降50％以上。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
上海航空股份有限公司
董事长：周赤
二○○三年四月二十六日
附表：
上海航空股份有限公司2003 年一季度生产经营数据统计表
项目 2003年一季 与上季度比较
度 增减（％）
载 可用吨公里(ATK) 26,229.42 3.56
运 (万吨公里)
力 可用座公里(ASK) 227,111.49 2.63
(万座公里)
载 客运量(人次) 1,043,613 -5.17
运 货邮运量(吨) 34,990.1 2.34
量 客运周转量(RPK) 137,831.46 -2.39
(万人公里)
货邮周转量(RFTK) 4,764.47 3.68
(万吨公里)
总周转量(RTK) 17,046.6 -1.22
(万吨公里)
载 客座率(PLF)(%) 60.69 -3.12
运 载运率(OLF)(%) 65.22 -2.92
率
项目 与去年同期比 全年累计
较增减（％）
载 可用吨公里(ATK) 25.84 26,229.42
运 (万吨公里)
力 可用座公里(ASK) 24.84 227,111.49
(万座公里)
载 客运量(人次) 20.19 1,043,613
运 货邮运量(吨) 25.02 34,990.1
量 客运周转量(RPK) 24.90 137,831.46
(万人公里)
货邮周转量(RFTK) 30.60 4,764.47
(万吨公里)
总周转量(RTK) 26.36 17,046.6
(万吨公里)
载 客座率(PLF)(%) 0.03 60.69
运 载运率(OLF)(%) 0.20 65.22
率
资产负债表（未经审计）
2003年3月31日
编制单位：上海航空股份有限公司 金额单位：元
期初数
项目 合并 母公司
流动资产：
货币资金 527,084,905.36 479,368,966.64
短期投资 2,150,153.47
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 204,570,517.82 123,750,437.42
其他应收款 199,180,993.24 190,997,848.54
预付帐款 78,624,419.98 49,200,005.03
应收补贴款
存货 396,629,774.79 394,289,225.39
待摊费用 23,436,383.95 22,575,304.76
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,431,677,148.61 1,260,181,787.78
长期投资：
长期股权投资 136,095,814.88 176,984,090.79
长期债权投资
长期投资合计 136,095,814.88 176,984,090.79
其中：合并价差(贷差以"-"
号表示，合并报表填列) 878,395.09
其中：股权投资差额(贷
差以“--”号表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原值 7,211,219,118.02 7,168,034,579.03
减：累计折旧 2,016,544,155.68 1,996,458,055.16
固定资产净值 5,194,674,962.34 5,171,576,523.87
减：固定资产减值准备
固定资产净额 5,194,674,962.34 5,171,576,523.87
工程物资
在建工程 275,124,863.61 275,114,863.61
固定资产清理
固定资产合计 5,469,799,825.95 5,446,691,387.48
无形资产及其他资产：
无形资产 54,867,518.69 54,528,548.18
长期待摊费用 11,041,086.02 10,554,702.25
其他长期资产 4,490,000.00
无形资产及其他资产合计 70,398,604.71 65,083,250.43
递延税项：
递延税款借项
资产总计 7,107,971,394.15 6,948,940,516.48
流动负债：
短期借款 931,717,617.54 891,467,617.54
应付票据
应付帐款 176,461,790.10 98,815,431.98
预收帐款 115,729,324.78 79,068,799.81
应付工资 201,841.53
应付福利费 12,408,583.89 10,816,602.55
应付股利 36,050,000.00 36,050,000.00
应交税金 -30,884,639.95 -642,622.10
其他应交款 59,678,329.66 59,670,717.31
其他应付款 88,282,384.57 71,034,192.40
预提费用 110,328,476.93 109,962,896.12
预计负债
一年内到期的长期负债 669,362,159.18 669,274,159.18
其他流动负债
流动负债合计 2,169,335,868.23 2,025,517,794.79
长期负债：
长期借款 1,286,085,383.21 1,282,998,773.21
应付债券
长期应付款 1,905,094,577.17 1,905,094,577.17
专项应付款 35,720,000.00 35,720,000.00
其他长期负债
长期负债合计 3,226,899,960.38 3,223,813,350.38
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 5,396,235,828.61 5,249,331,145.17
少数股东权益(合并报表填列) 12,667,745.02
股东权益：
股本 721,000,000.00 721,000,000.00
资本公积 833,769,957.29 833,769,957.29
盈余公积 72,514,881.46 61,141,481.04
其中：法定公益金 33,163,913.58 30,570,740.52
减：未确认的投资损失(合并报
表填列)
未分配利润 71,782,981.77 83,697,932.98
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 1,699,067,820.52 1,699,609,371.31
负债和股东权益总计 7,107,971,394.15 6,948,940,516.48
期末数
项目 合并 母公司
流动资产：
货币资金 483,510,388.37 441,332,019.42
短期投资 2,150,153.47
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 184,477,676.99 146,149,816.10
其他应收款 226,527,919.37 219,121,127.36
预付帐款 50,804,862.69 14,495,112.78
应收补贴款 5,400,837.85
存货 383,954,286.83 383,603,807.51
待摊费用 12,172,233.53 10,918,405.39
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,348,998,359.10 1,215,620,288.56
长期投资：
长期股权投资 126,522,514.51 165,701,620.79
长期债权投资
长期投资合计 126,522,514.51 165,701,620.79
其中：合并价差(贷差以"-"
号表示，合并报表填列) 834,475.33
其中：股权投资差额(贷
差以“-”号表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原值 7,226,769,546.87 7,181,797,703.79
减：累计折旧 2,110,071,526.49 2,089,058,019.87
固定资产净值 5,116,698,020.38 5,092,739,683.92
减：固定资产减值准备
固定资产净额 5,116,698,020.38 5,092,739,683.92
工程物资
在建工程 272,859,043.24 270,747,525.24
固定资产清理 135,298.76
固定资产合计 5,389,557,063.62 5,363,622,507.92
无形资产及其他资产：
无形资产 54,490,517.15 54,161,818.46
长期待摊费用 9,542,478.35 9,952,978.93
其他长期资产 4,869,747.64
无形资产及其他资产合计 68,902,743.14 64,114,797.39
递延税项：
递延税款借项
资产总计 6,933,980,680.37 6,809,059,214.66
流动负债：
短期借款 778,268,964.73 723,918,964.73
应付票据
应付帐款 153,009,414.45 78,181,920.65
预收帐款 63,299,533.33 68,944,015.67
应付工资 439,941.53
应付福利费 10,452,501.08 8,770,403.10
应付股利 36,050,000.00 36,050,000.00
应交税金 -28,163,986.17 1,349,617.45
其他应交款 55,714,095.42 55,705,864.80
其他应付款 352,379,981.32 342,287,231.72
预提费用 129,063,264.43 128,690,287.38
预计负债
一年内到期的长期负债 619,711,689.38 619,711,689.38
其他流动负债
流动负债合计 2,170,225,399.50 2,063,609,994.88
长期负债：
长期借款 1,258,697,892.47 1,255,869,790.47
应付债券
长期应付款 1,769,750,287.20 1,769,750,287.20
专项应付款 35,720,000.00 35,720,000.00
其他长期负债
长期负债合计 3,064,168,179.67 3,061,340,077.67
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 5,234,393,579.17 5,124,950,072.55
少数股东权益(合并报表填列) 13,254,900.83
股东权益：
股本 721,000,000.00 721,000,000.00
资本公积 833,769,957.29 833,769,957.29
盈余公积 72,514,881.46 61,141,481.04
其中：法定公益金 33,163,913.58 30,570,740.52
减：未确认的投资损失(合并报
表填列)
未分配利润 59,047,361.62 68,197,703.78
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 1,686,332,200.37 1,684,109,142.11
负债和股东权益总计 6,933,980,680.37 6,809,059,214.66
法定代表人：周赤 主管会计工作负责人：范鸿喜 会计
机构负责人：邵晓云
利润及利润分配表（未经审计）
2003年3月
编制单位：上海航空股份有限公司 金额单位：元
项目 本期数
合并
一、主营业务收入 997,627,151.44
减：主营业务成本 828,580,231.68
主营业务税金及附加 28,672,383.04
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 140,374,536.72
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 2,373,881.42
减：营业费用 91,480,404.29
管理费用 47,786,619.40
财务费用 45,409,233.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -41,927,838.84
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 30,409,169.63
补贴收入
营业外收入 99,420.00
减：营业外支出 51,072.17
四、利润总额(亏损以“-”号填列) -11,470,321.38
减：所得税 678,142.96
少数股东损益(合并报表填列) 587,155.81
加：未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号表示) -12,735,620.15
加：年初未分配利润 71,782,981.77
其他转入
六、可供分配的利润 59,047,361.62
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表
弥补住房周转金
七、可供股东分配的利润 59,047,361.62
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“--”号填列) 59,047,361.62
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
项目 本期数
母公司
一、主营业务收入 842,324,966.37
减：主营业务成本 691,981,227.87
主营业务税金及附加 27,796,723.87
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 122,547,014.63
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 1,716,807.19
减：营业费用 80,419,970.60
管理费用 43,612,325.47
财务费用 44,615,401.54
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -44,383,875.79
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 28,700,000.00
补贴收入
营业外收入 99,420.00
减：营业外支出 -84,226.59
四、利润总额(亏损以“-”号填列) -15,500,229.20
减：所得税
少数股东损益(合并报表填列)
加：未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号表示) -15,500,229.20
加：年初未分配利润 83,697,932.98
其他转入
六、可供分配的利润 68,197,703.78
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表
弥补住房周转金
七、可供股东分配的利润 68,197,703.78
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“--”号填列 68,197,703.78
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
项目 去年同期数
合并
一、主营业务收入 805,510,416.74
减：主营业务成本 607,123,689.13
主营业务税金及附加 23,406,074.42
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 174,980,653.19
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 131,073.69
减：营业费用 62,463,513.83
管理费用 43,791,008.55
财务费用 56,100,676.89
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 12,756,527.61
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 226,608.45
补贴收入
营业外收入 -2,434.90
减：营业外支出 338,315.07
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 12,642,386.09
减：所得税 2,088,855.29
少数股东损益(合并报表填列) 435,833.14
加：未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号表示) 10,117,697.66
加：年初未分配利润 18,385,195.13
其他转入
六、可供分配的利润 28,502,892.79
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表
弥补住房周转金
七、可供股东分配的利润 28,502,892.79
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“--”号填列 28,502,892.79
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
项目 去年同期数
母公司
一、主营业务收入 684,905,822.90
减：主营业务成本 501,311,403.42
主营业务税金及附加 22,711,825.66
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 160,882,593.82
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 131,073.69
减：营业费用 53,898,056.84
管理费用 40,888,007.33
财务费用 55,733,052.11
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10,494,551.23
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 270,528.21
补贴收入
营业外收入 -2,434.90
减：营业外支出 287,960.31
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 10,474,684.23
减：所得税 1,571,202.64
少数股东损益(合并报表填列)
加：未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号表示) 8,903,481.59
加：年初未分配利润 27,579,746.24
其他转入
六、可供分配的利润 36,483,227.83
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表
弥补住房周转金
七、可供股东分配的利润 36,483,227.83
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“--”号填列 36,483,227.83
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
法定代表人：周赤 主管会计工作负责人：范鸿喜 会计机构
负责人：邵晓云
现金流量表（未经审计）
2003年3月
编制单位：上海航空股份有限公司 金额单位：元
项目 母公司金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 853,015,077.81
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 812,191.18
经营活动现金流入小计 853,827,268.99
购买商品、接受劳务支付的现金 511,458,187.57
支付给职工以及为职工支付的现金 72,089,248.96
支付的各项税费 81,328,711.57
支付的其他与经营活动有关的现金 125,348,050.19
经营活动现金流出小计 790,224,198.29
经营活动现金流量净额 63,603,070.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 10,744,250.00
取得投资收益所收到的现金 28,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 17,020.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 39,461,270.00
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 14,232,153.14
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,232,153.14
投资活动产生的现金流量净额 25,229,116.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 452,452,752.42
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 452,452,752.42
偿还债务所支付的现金 510,935,681.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 68,385,552.37
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 579,321,233.50
筹资活动产生的现金流量净额 -126,868,481.08
四、汇率变动对现金的影响 -653.70
五、现金及现金等价物净增加额 -38,036,947.22
补充资料
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润(亏损以“-”号填列) -15,500,229.20
加：少数股东本期损益(亏损以“-”号表示)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 92,499,402.05
无形资产摊销 366,729.72
长期待摊费用摊销 893,119.03
待摊费用减少(减：增加) 11,656,899.37
预提费用增加(减：减少) 21,062,574.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减：收益) -97,996.59
固定资产报废损失
财务费用 44,949,556.09
投资损失(减：收益) -28,700,000.00
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 10,685,417.88
经营性应收项目的减少(减：增加) -11,226,553.72
经营性应付项目的增加(减：减少) -62,985,848.56
其他
经营活动产生的现金流量净额 63,603,070.70
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 441,332,019.42
减：现金的期初余额 479,368,966.64
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -38,036,947.22
项目 合并金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,022,765,967.52
收到的税费返还 1,437,077.58
收到的其他与经营活动有关的现金 18,880,635.33
经营活动现金流入小计 1,043,083,680.43
购买商品、接受劳务支付的现金 687,386,115.01
支付给职工以及为职工支付的现金 78,274,744.15
支付的各项税费 82,860,375.11
支付的其他与经营活动有关的现金 146,394,913.06
经营活动现金流出小计 994,916,147.33
经营活动现金流量净额 48,167,533.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 10,744,250.00
取得投资收益所收到的现金 28,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 17,020.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 39,461,270.00
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 17,853,781.63
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 17,853,781.63
投资活动产生的现金流量净额 21,607,488.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 478,962,752.42
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 478,962,752.42
偿还债务所支付的现金 523,692,189.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 68,602,592.40
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 592,294,781.53
筹资活动产生的现金流量净额 -113,332,029.11
四、汇率变动对现金的影响 -17,509.35
五、现金及现金等价物净增加额 -43,574,516.99
补充资料
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润(亏损以“-”号填列) -12,735,620.15
加：少数股东本期损益(亏损以“-”号表示) 587,155.81
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 93,377,501.70
无形资产摊销 377,001.54
长期待摊费用摊销 986,095.94
待摊费用减少(减：增加) 11,635,035.62
预提费用增加(减：减少) 21,069,970.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减：收益) -97,996.59
固定资产报废损失
财务费用 45,661,514.15
投资损失(减：收益) -28,700,000.00
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 12,615,990.76
经营性应收项目的减少(减：增加) 3,269,756.62
经营性应付项目的增加(减：减少) -97,810,084.27
其他 -2,068,788.90
经营活动产生的现金流量净额 48,167,533.10
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 483,510,388.37
减：现金的期初余额 527,084,905.36
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -43,574,516.99
法定代表人：周赤 主管会计工作负责人：范鸿喜 会计机构负责人：
邵晓云
