目录
一、公司基本情况简介
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
五、公司治理结构
六、股东大会情况简介
七、董事会报告
八、监事会报告
九、重要事项
十、财务报告
十一、备查文件
北京城乡贸易中心股份有限公司二OO二年度报告
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
董事出席会议情况：独立董事白金荣因有公事未能参加本次董事会。公司董事长周和平先生、总经理王禄征先生、常务副总经理、总会计师兼财务经理陈虹女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
一、公司基本情况简介
（一）公司法定中文名称：北京城乡贸易中心股份有限公司
公司英文名称：BEIJINGRUBAN-RURALTRADECENTRECO.,LTD
公司英文名称缩写：BURTC
（二）公司法定代表人：周和平
（三）公司董事会秘书：赵磊
联系电话：（010）68296595
传真：（010）68216933
联系地址：北京市海淀区复兴路甲23号董事会办公室
电子邮箱：tyty6673@sina.com
（四）公司注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号
公司办公地址：北京市海淀区复兴路甲23号
邮政编码：100036
公司国际互联网网址：http://www.bjcx.com.cn
（五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
年度报告备置地点：北京城乡贸易中心股份有限公司董事会办公室
（六）公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：北京城乡
股票代码：600861
（七）公司首次注册日期：1992年11月03日
注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号
企业法人营业执照注册号：1100001500711
税务登记号码：11010810196866X
公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所
办公地址：北京市建国门外大街22号赛特广场五层
二、会计数据和业务数据摘要
（一）本年度主要利润指标情况单位：人民币元
项目2002年数据
利润总额100,873,611.22
净利润77,744,379.85
扣除非经常性损益后的净利润76,382,081.16
主营业务利润220,675,309.75
其他业务利润51,330,869.94
营业利润94,559,487.96
投资收益6,010,152.68
补贴收入-
营业外收支净额303,970.58
经营活动产生的现金流量净额144,876,004.34
现金及现金等价物净增减额18,964,736.29
注：扣除非经常损益涉及的项目及金额
项目金额
资产处置损益223,143.75
合并价差-322,332.71
营业外支出-115,427.14
营业外收入419,397.72
收到的资金占用费1,828,500
减：所得税影响数670,982.93
合计1,362,298.69
（二）截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标：
主要会计数据和财务指标单位:人民币元
2002年2001年
项目1－12月1－12月
主营业务收入1,256,600,142.451,281,135,445.46
净利润77,744,379.8595,152,244.48
每股收益（摊薄）0.190.23
每股经营活动产生的
现金流量净额0.360.41
净资产收益率（%）
（摊薄）4.675.90
2000年1－12月
项目追溯调整后追溯调整前
主营业务收入1,063,424,879.571,064,977,538.57
净利润82,032,567.3297,006,614.32
每股收益（摊薄）0.200.24
每股经营活动产生的
现金流量净额1.401.39
净资产收益率（%）
（摊薄）5.326.20
2002年2001年
项目12月31日12月31日
总资产2,201,278,843.212,188,390,795.24
股东权益（不含少数股
1,664,909,595.241,611,509,552.15
东权益）
每股净资产4.103.97
调整后的每股净资产3.563.18
2000年12月31日
项目追溯调整后追溯调整前
总资产2,192,102,514.802,245,983,597.41
股东权益（不含少数股
1,540.701,644.431,555,657,691.43
东权益）
每股净资产3.803.83
调整后的每股净资产3.133.42
注:主要财务指标计算方法：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用－长期待摊费用）/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100%
报告期利润表附表
净资产收益率（%）
报告期利润全面摊薄加权平均
主营业务利润13.2513.37
营业利润5.685.73
净利润4.674.71
扣除非经常性损益后的净利润4.594.63
每股收益（元/股
报告期利润全面摊薄加权平均
主营业务利润0.543880.54388
营业利润0.233050.23305
净利润0.191610.19161
扣除非经常性损益后的净利润0.18830.1883
本报告期内股东权益变动情况：单位：元
项目股本资本公积金盈余公积金法定公益金
其中：
期初数405738946699601604.03460381949.5782826354.09
本期增加55027373.548316881.48
本期减少
期末数405738946699601604.03515409323.1191143235.57
变动原因利润分配利润分配
项目未分配利润股东权益合计
期初数45787052.551611509552.15
本期增加77744379.85132771753.39
本期减少79371710.3079371710.30
期末数44159722.101664909595.24
变动原因利润分配
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况：
本次变动增减（+、-）
期初数配股送股公积金转股其他小计
一、未流通股份
1、发起人股份214200000
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份214200000
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股24228946
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份238428946
合计
二、已流通股份
1人民币普通股167310000
2境内上市的外资股
3境外上市的外资股
4其他
已流通股份合计167310000
三、股份总数405738946
期末数
一、未流通股份
1、发起人股份214200000
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份214200000
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股24228946
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份238428946
合计
二、已流通股份
1人民币普通股167310000
2境内上市的外资股
3境外上市的外资股
4其他
已流通股份合计167310000
三、股份总数405738946
（二）股票发行与上市情况
报告期末为止的前三年历次股票发行情况。
公司近三年未发行股票。
1、股东情况介绍
截止2002年12月31日，公司在册股东总数114,375户。
2、公司前10名股东持股情况如下：
序
号名称持股数（股）
1北京市郊区旅游实业开发公司169,200,000
2北京北航天华科技有限责任公司24,228,946
3北京海兴实业公司15,000,000
4上海万丰资产管理公司9,750,000
5北信投资控股有限公司7,500,000
6华夏证券天宁寺证券营业部5,970,000
7北京仁达国际信息5,250,000
8景宏基金817,406
9华苑商贸有限公司780,000
10天马科技有限责任公司750,000
序占总股本
号比例%股份性质
141.7国有法人股
25.97国有法人股
33.70社会法人股
42.40社会法人股
51.85国有法人股
61.47国有法人股
71.29社会法人股
80.20流通股
90.19社会法人股
100.18社会法人股
（1）前10名股东不存在关联关系。
（2）持股10%以上法人股东情况简介：
公司名称：北京市郊区旅游实业开发公司
成立日期：1985年4月1日
注册资本：1500万元人民币
法定代表人：周和平
公司性质：全民所有制
经营范围：日用百货、针织纺织品、服装鞋帽、文化体育用品、工艺美术品、家用电子产品的技术开发、研制、旅游方面的咨询。
2002年末该公司总资产513783593.03元,负债总额33769299.04元,所有者权益480014293.99元,净利润7428548.69元.
（3）本报告期内控股股东未发生变更
第一大股东实际控制人情况：
本公司第一大股东北京市郊区旅游实业开发公司上级主管单位为北京市政府农村工作委员会。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）基本情况：
性
姓名职务别年龄
周和平董事长男49
李未副董事长男59
王石副董事长男51
王禄征董事、总经理男39
危红英董事女40
刘铮董事男44
解天骏董事男40
许秀英董事女59
李青山董事男55
贺志仁董事男57
陈金明董事男58
沈士团董事男62
董事常务副总经
陈虹理总会计师女47
门殿新董事副总经理男37
孙国庆董事副总经理男56
赵司平董事副总经理男58
白金荣独立董事男52
曹冈独立董事男58
赵磊董事兼董事会秘书女48
董铁军监事长男52
谢承文副监事长男60
叶尧水监事男61
陈晓云监事男52
袁丽监事女48
石宝玉监事男48
张虹监事女45
赵砚萍监事女31
年初持股年末持
姓名任期起止日期数股数
周和平2000.5-2003.576057605
李未2000.5-2003.500
王石2000.5-2003.578007800
王禄征2000.5-2003.558505850
危红英2000.5-2003.576057605
刘铮2002.5-2003.500
解天骏2002.5-2003.500
许秀英2000.5-2003.500
李青山2000.5-2003.576057605
贺志仁2000.5-2003.500
陈金明2000.5-2003.500
沈士团2000.5-2003.500
陈虹2000.5-2003.576057605
门殿新2000.5-2003.500
孙国庆2000.5-2003.500
赵司平2000.5-2003.500
白金荣2002.5-2003.500
曹冈2002.5-2003.500
赵磊2000.5-2003.512671267
董铁军2000.5-2003.500
谢承文2000.5-2003.576057605
叶尧水2000.5-2003.576057605
陈晓云2000.5-2003.576057605
袁丽2000.5-2003.51170011700
石宝玉2000.5-2003.576057605
张虹2000.5-2003.500
赵砚萍2000.5-2003.500
（二）年度报酬情况
本公司董事、监事及高级管理人员报酬确定根据董事会授权，依据本公司的工资、奖金管理规定按月考核发放。
现任本公司董事、监事及高级管理人员在本公司领取报酬总额为1,078,426.00元,金额最高前三名董事的年度报酬总额为352,102.00元。
年度报酬区间人数情况：
不在本公司领取报酬的有：沈士团、王石、李未、危红英、许秀英、李青山、贺志仁、陈金明、解天骏、刘铮、董铁军、叶尧水、张虹、赵砚萍。以上董事、监事均在其所在股东单位领取报酬。
（三）报告期内，聘任公司经理、财务负责人及董事会秘书情况。
报告期内，公司经理、财务负责人及董事会秘书无变化。
公司员工情况
报告期末,公司在册职工1166人，其中大中专以上学历670人，售货人员604人；技术人员120人;管理人员243人;财务人员45人；公司需承担费用的离退休人员207人。
五、公司治理结构
（一）公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，公司修改了《公司章程》并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《经理办公会议事规则》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》等，这些规则和制度符合中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求，主要情况如下：
1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东能充分行使自己的权利。
2、关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面明确分开，不受控股股东干预。公司独立决策，董事会、监事会和经营层能够独立规范运作。
3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司董事会制订了董事会议事规则，公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。
4、关于监事和监事会：公司监事会的人员人数构成符合法律、法规的要求，并制定了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务和董事、经理和其他高级管理人员履行职责，合法合规进行监督，并发表独立意见。
5、关于绩效评价与激励约束机制：公司高级管理人员的聘免公开、透明，公司将进一步完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。
6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护债权人、银行、客户等利益相关者合法权益，在经济交往中做到互惠互利，以推动公司持续、健康发展。
7、关于信息披露与透明度：公司能够按照法律、法规及公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露相关信息。做到了信息披露前的保密工作，并确保所有股东都有平等机会获得信息。
（二）独立董事履行职责情况
公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，修改了《公司章程》并加入了有关独立董事的相应条款，并于2002年5月23日公司2001年度股东大会选举白金荣先生、曹冈先生为本公司独立董事，独立董事任职后在报告期内参加了公司第三届第十三次、十四次、十五次董事会议，发挥了独立董事的作用。
（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东并具有独立完整的业务及自主经营能力。
本公司主要从事商业零售及批发业务，公司以定向募集方式设立时，控股股东注入了北京市城乡贸易中心商场的全部经营性资产，控股股东已不再具有与公司所属行业接近的经营性资产；本公司根据行业特点及经营需要建立了独立有效、完善健全的采购和供应体系，公司完全自主安排每年的进货、销售工作。本公司的运营与控股股东不存在重叠、交叉、混同关系，因此本公司资产和业务完整独立。
公司严格执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其他有关规定，拥有独立的财务核算体系、独立的财务会计制度以及对控股子公司的财务管理制度，并设立独立的财务部负责相关业务的具体运作，与控股股东在财务核算体系上不存在业务指导关系。公司独立纳税，独立开设银行帐户，不与控股股东共用帐户。
公司设有专门机构负责和管理人事劳资工作。公司高级管理人员任职均经法定程序产生，并未在控股公司领取报酬。公司总经理、副总经理及相关财务人员没有在控股股东单位担任行政职务，不存在双重任职现象。
本公司根据《公司法》及其他法律法规规定，建立了完善、健全的权力、执行、监督机构体系，并由《公司章程》加以确定。股东大会、董事会、监事会运作顺畅，各尽其职，其表决、决议不受控股股东的干预。
公司设有总经理办公室、财务部、人事劳资部、业务管理部、行政管理部等部室及五个经营处,具有独立、完整的组织机构和经营管理部门，与控股股东不存在合署办公、混合经营的情况。
（四）公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况。公司制定了《经理办公会议事规则》及各项工作制度，不断完善对高级管理人员的约束机制。公司高级管理人员向董事会负责，并接受董事会、监事会的考核监督。
六、股东大会情况简介
2001年度股东大会
公司于2002年4月18日在《上海证券报》刊登了召开2001年度股东大会公告。会议于2002年5月23日上午9：00时，在本公司第一会议室召开。出席会议股东及股东授权代表共23人，代表股份223,506,848股，占公司股份总额的55%，会议审议通过了公司2001年度董事会、监事会、业务工作报告、2001年度财务决算报告、2001年度利润分配方案、关于修改《公司章程》的议案、关于投资开发公司连锁超市的议案、股东大会议事规则、关于选举独立董事的议案、关于独立董事津贴标准的议案、关于变更部分董事的议案、关于签订2002年度授信额度的议案、关于续聘北京京都会计师事务所及其审计费用的议案。
经与会股东审议，通过了如下决议：
1、《公司2001年度董事会工作报告》
2、《公司2001年度业务工作报告》
3、《公司2001年度监事会工作报告》
4、《公司2001年度财务决算报告》
5、《公司2001年度利润分配方案》
6、《公司关于修改＜公司章程＞的议案》
7、《公司关于投资开发公司连锁超市的议案》
8、《公司股东大会议事规则》
9、《公司关于选举独立董事的议案》
10、《公司关于独立董事津贴标准的议案》
11、《公司关于变更部分董事的议案》
12、《公司关于签订2002年度授信额度的议案》
13、《公司关于续聘北京京都会计师事务所及其审计费用的议案》
决议刊登于2002年5月24日《上海证券报》。
七、董事会报告
（一）公司的主营业务范围及经营情况
1、公司主营业务范围：商品零售及批发、公共饮食业、物资供销业、仓储业、日用品修理、群众文化事业等。
2、公司经营情况回顾
公司全年实现主营业务收入1,256,600,142.45元，同比-1.92%，主营业务成本1,030,560,677.96元，同比-1.69%，主营业务利润220,675,309.75元，同比-3.09%，净利润77,744,379.85元，同比-18.29%。净利润下降原因同行业市场竞争激烈,致使客源有所分流.
2002年，公司在主业经营上积极推行品牌取胜、结构优化和全程促销策略，并根据市场变化，及时调整营销方式，使经营理念、经营措施更加贴近市场需要，从而在激烈的竞争中赢得了市场，保证了企业持续稳健发展。
为了全面提升企业管理水平，公司进行了计算机管理软件升级基础工作，使会计核算、统计、分析、结算系统更加完善，有效地发挥信息化对企业现代化管理重要的支撑作用，并为外延拓展规划实施提供信息管理保障。
公司以星级服务为目标，努力为顾客营造健康、舒适、人文化的购物环境。同时，针对当前商品的科技含量不断提高，顾客对知识技能服务的需求相应增强的现实，把专业知识技能作为重点，对售货人员进行比较完善系统的培训，并通过开展岗位技能练兵和劳动竞赛活动，促进服务理念和服务方式的更新，使员工提高人情服务、知识服务、技能服务水平，从而增强了企业的综合管理实力。
（二）公司主要控股及参股子公司的经营情况及业绩
本公司2002年度开展经营的主要控股及参股子公司有：北京城乡华懋商厦有限公司、北京城乡仓储大超市有限公司、北京方城海房地产开发有限公司、北京燕兴贸易有限公司、洋浦和平实业有限公司、北京城乡华懋娱乐有限公司、北航城乡科技实业有限公司、北京汇雅装饰有限公司、新华成塑料印刷制品有限公司、旅游出租汽车公司、北京城乡标实广告有限公司、大用软件有限公司，北京城易电脑有限公司、北京城威高级家具与室内装饰有限公司、北京城乡庭卫纯水饮料有限公司、中鸿信拍卖有限公司、北京燕兴城商贸有限公司、北京景山教育发展投资有限公司，北京金都房地产实业股份有限公司,以上18家公司2002年共完成销售33646.57万元，实现利润总额544.06万元。
主要控股公司经营情况及业绩：
1、北京城乡华懋商厦有限公司本公司持有37.5%股权的控股子公司。该公司形成了与本公司有利的“错位经营”模式，以青春靓丽服装服饰为主，与本公司达到了资源共享、优势互补。经营范围为销售百货、针纺织品、工艺美术品等。注册资本为1000万元。2002年该公司总资产126,989,269.54元，净资产44,997,727.26元，主营业务收入193,529,065.95元，净利润6,707,561.35元。
2、北京城乡仓储大超市有限公司本公司持有80%股权的控股子公司。该超市是本公司自主经营、开发的企业。经营范围销售食品、副食品、百货、五金交电、日用杂品、针纺织品、工艺美术品等，注册资本为380万元。该超市创立的百货购物环境+超市开架经营+仓储低价格购物模式，成为都市新亮点，深受百姓喜爱。2002年该公司总资产68,886,305.01元，净资产21,339,499.16元，主营业务收入230,443,332.85元，净利润8,302,060.41元。
（三）主要供应商、客户情况：
公司前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的16.42%，公司作为商业零售企业，客户主要为消费者个人或机关团体，销售较为分散。
（四）在经营国中出现的问题及对策
随着我国加入WTO，外商进入北京市场的步伐将明显加快。沃尔玛、麦德龙等国际大型商品零售企业已开始向中国市场渗透，国际知名品牌也将不断进入北京市场。与此同时，国内商业竞争也进一步升级：有些商业企业积极扩展企业规模，扩大市场份额；不少跨行业、跨地区的资产重组也将经营目标瞄准商业。
公司产足于北京本地市场，将进一步强化企业营销策划，加大营销创新力度，以星级服务质量带动企业全面管理。同时稳步实施企业外延拓展，寻求新的经济增长点，有效抵御市场风险。
（五）报告期内投资情况
1、报告期内募集资金使用情况
报告期内没有募集资金行为，也没有募集资金在报告期内完成情况。
2.其他投资情况
报告期内公司无其它投资情况。
（六）报告期内公司财务状况
1、公司财务状况
项目2002年12月31日2001年12月31日同比%（＋－）
总资产2,201,278,843.212,188,390,795.24+0.59
长期负债266,997.60229,717.60＋16.23
股东权益1,664,909,595.241,611,509,552.15+3.31
主营业务利润220,675,309.75227,709,646.13-3.09
净利润77,744,379.8595,152,244.48-18.29
2、公司财务状况及变动主要原因
总资产：母公司增加短期投资所致。
长期负债：所属子公司代管基金增加所致。
股东权益：本期赢利所致。
主营业务利润和净利润：市场竞争激烈，致使效益有所下降。
（七）新年度发展计划
新年度公司将继续加大营销管理力度，以经济效益为中心，着手抓好以下几方面工作：
1、继续加大商品调整力度，坚决实施品牌化经营
为了适应消费潮流和市场品牌化竞争的需要，要树立常变常新的意识，把商品结构调整作为动态性、持久性的工作抓紧抓好。要加强市场调研，冷静分析对策，根据具体情况确定最佳商品定位，随市场和季节变化对品牌及时进行补充和调整；要加强市场调研，建立后备厂家队伍，及时对新引进的名优品牌厂家进行效益跟踪分析，提高后备厂家的更换率。
2、管理工作要上新台阶
要适应公司发展需要，如期完成计算机管理软件升级，加速公司现代化管理步伐。
要坚定不移地把星级服务管理工作抓出成效。要把专业知识技能作为重点，着力抓好员工骨干队伍的系统培训。要通过扩大持证上岗的比例，吸引、鼓励售货人员钻研专业知识技能。要继续强化营业现场管理，完善经理在岗率考核办法，落实在岗经理、班组长责任，保证所有时间段内的货场秩序正常有序、规范严谨。
要千方百计降低经营成本，大力压缩各项费用开支。要强化各个物料、财务管理环节，从点滴做起，精打细算，在年初制定费用计划，可支可不支的费用，坚决不支，可少支的费用绝不多支，保证年底不超标。做到从一线经营到后勤管理的每个具体细节都要合理预算、定额定标、严格控制。
3、调整资产结构，提高资产利用率
要倍加注重资产收益率，向每一寸资产要效益。要根据市场变化和主营方向，抓大放小，合理配置资源。对发展势头好、前景广阔的公司要支持其在市场中发展壮大；对失去市场的公司要果断地转股、撤股，释放风险。要最大限度地盘活资产，适应市场的选择，让公司的每一寸资产都充分发挥效益。
4、加大主业开发力度，稳步扩展企业外延
面临外来挑战，我们必须强化公司主业，形成规模优势，有效扩大市场份额，抵御经营风险。在实施连锁超市的规模发展规划时要明确目标、大胆工作、精心选址、反复论证、谨慎调研、仔细测算，确保经营成效。
(八)董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容。
报告期内公司董事会共召开五次会议，具体情况如下：
（1）2002年4月16日在北京召开了公司第三届第十一次董事会。董事会成员应到17人，实到17人。会议审议通过了《公司2001年度董事会工作报告》、《公司2001年度业务工作报告》、《公司2002年度财务决算报告》、《公司2001年度利润分配方案及2002年度利润分配政策》、《公司2001年度报告》、《公司关于修改＜公司章程＞的议案》、《公司关于投资开发公司连锁超市的议案》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司信息披露管理制度》、《公司独立董事候选人的议案》、《公司关于独立董事津贴标准的议案》、《公司关于改选董事的议案》、《公司关于续聘北京京都会计师事务所及其审计费用的议案》、《公司与中国农行签订2002年度授信额度的议案》。以上决议刊登于2002年4月18日《上海证券报》。
（2）2002年4月23日在北京召开了公司第三届第十二次董事会。董事会成员应到17人，实到14人。会议审议通过了《公司2002年度第一季度报告》。决议刊登于2002年4月25日《上海证券报》。
（3）2002年6月27日在北京召开了公司第三届十三次董事会。董事会成员应到19人，实到17人。会议审议通过了《公司建立现代企业制度自查报告》。决议刊登于2002年6月29日《上海证券报》；
（4）2002年8月17日在北京召开了公司第三届第十四次董事会。董事会成员应到19人，实到17人。会议审议通过了《2002年半期报告及摘要》。决议刊登于2002年8月19日《中国证券报》。
（5）2002年10月24日在北京召开了公司第三届第十五次董事会。董事会成员应到19人，实到19人。会议审议通过了《公司2002年度第三季度报告》及《公司募集资金管理制度》。决议刊登于2002年10月25日《中国证券报》。
2.报告期内，公司利润分配情况及实施配股及资本公积金转增股本情况。
2002年5月23日召开的2001年度股东大会审议通过，公司2001年度利润分配方案为，以2001年12月31日总股本405,738,946股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.60元(含税)，共计派发现金红利24,344,336.76元。股权登记日：2002年7月2日，除息日2002年7月3日，现金红利发放日2002年7月16日。此分配方案已实施完毕。分红方案公告刊登于2002年6月26日《上海证券报》。
报告期内，公司未实施资本公积金转增股本。
3、2002年度公司进行利润分配情况及资本公积金转增情况
经北京京都会计师事务所审计，2002年当年公司税后利润总额77,744,379.85元;2002年期初未分配利润59,565,707.12元;可供分配利润共计137,310,086.97元。
根据公司2002年度经济指标完成情况，并兼顾股东利益和公司发展的需要，特拟定本年度利润分配预案如下：
按2002年当年净利润的10%提取法定盈余公积金,计7,774,438.99元;
按2002年当年净利润的10%提取法定公益金,计7,774,438.99元;
按2002年当年净利润的48.69%提取任意公积金,计37,851,167.11元;
按2002年当年净利润的31.31%分配普通股股利,计24,344,336.76元。
以2002年末总股本405,738,946股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)，共计派发现金24,344,336.76元。
其中：法人股238,428,946股，派发红利14,305,736.76元；
社会公众股167,310,000股，派发红利10,038,600元。
经上述分配后，截至2002年12月31日公司未分配利润为59,565,707.12元。
公司本年度不进行资本公积金转增股本
以上议案尚需报股东大会批准后实施。
八、监事会报告
2002年公司监事会本着对企业和全体股东负责的精神，根据监事会职权，独立开展工作。监事会的主要成员列席董事会议；积极参与公司重大决策；对董事和高级管理人员进行监督；审议核查董事会提交股东大会的各项工作报告。
1、报告期内监事会共召开二次监事会会议：
2002年4月16日在北京召开了第三届第六次监事会议。会议审议通过了《公司2001年度监事会工作报告》、《公司2001年度报告》、《公司＜公司章程＞修改议案》、《公司监事会议事规则》，会议决议刊登于2002年4月18日《上海证券报》。
2002年8月15日在北京召开了第三届第七次监事会议。会议审议通过了《公司202年度半年报》。
2、公司依法运作情况
报告期内，公司董事及高级管理人员能严格按照国家有关法律法规及公司章程规定积极开展工作，决策程序符合《公司法》、《公司章程》。由于忠于职守、尽职尽责、并注重决策的民主性、科学性，公司各项经营指标达到了预期结果，并赢得了较好的经济效益和社会效益。
3、检查公司财务情况
报告期内，监事会密切注意公司的经营财务状况，对公司的会计报告、审计报告、利润分配等资料，确认其内容真实、合法。监事会认为，北京京都会计师事务所出具的无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。
4、公司募集资金使用情况
公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目完全一致。
5、公司在重大经营、投资决策及关联交易上，未发现内幕交易，没有发生损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
九、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、重大关联交易事项
具体关联方交易见财务报表附注。
3、公司担保情况
报告期内公司无对外担保情况。
4、在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项
报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项
5、其他重大事项。
报告期内无其他重大事项。
6、公司披露聘任会计师事务所情况。
公司聘任北京京都会计师事务所为公司审计机构。公司报告期内支付给该所报酬为：2002年度报告审计费用70万元，该事务所已连续为公司服务8年。
7、报告期内，公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情况。
十、财务会计报告
北京京都会计师事务所有限责任公司
BeijingJingDuCertifiedPublicAccountantsCo.,Ltd.
审计报告
北京京都审字（2003）第0503号
北京城乡贸易中心股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称贵公司）二〇〇二年十二月三十一日公司及合并资产负债表、二〇〇二年度公司及合并利润表及利润分配表、二〇〇二年度公司及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二〇〇二年十二月三十一日的财务状况及二〇〇二年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
北京京都会计师事务所有限责任公司中国注册会计师李欣
北京建外大街22号赛特广场五层中国注册会计师卫俏嫔
二〇〇三年四月十一日
资产负债表
编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司单位：人民币元
项目附注
流动资产：
货币资金五.1
短期投资五.2
应收票据
应收股利五.3
应收利息
应收账款五.4
其他应收款五.5
预付账款五.6
应收补贴款
存货五.7
待摊费用五.8
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资五.9
长期债权投资
长期投资合计
固定资产：
固定资产原价五.10
减：累计折旧五.10
固定资产净值五.10
减:固定资产减值准备
固定资产净额
工程物资
在建工程五.11
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产五.12
长期待摊费用五.13
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
项目2002年12月31日
合并母公司
流动资产：
货币资金225,727,378.6395,079,489.23
短期投资79,203,020.8079,203,020.80
应收票据
应收股利471,200.076,625,991.22
应收利息
应收账款25,179,313.064,449,868.05
其他应收款148,829,473.9156,464,573.10
预付账款4,814,793.371,160,371.34
应收补贴款
存货24,672,312.617,845,382.53
待摊费用2,087,365.16508,471.22
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计510,984,857.61251,337,167.49
长期投资：
长期股权投资101,664,817.53417,888,945.90
长期债权投资
长期投资合计101,664,817.53417,888,945.90
固定资产：
固定资产原价881,023,895.10683,051,701.08
减：累计折旧178,047,182.30123,299,043.14
固定资产净值702,976,712.80559,752,657.94
减:固定资产减值准备895,158.52
固定资产净额702,081,554.28559,752,657.94
工程物资
在建工程562,985,985.01504,985,985.01
固定资产清理
固定资产合计1,265,067,539.291,064,738,642.95
无形资产及其他资产：
无形资产126,322,583.4815,183,999.72
长期待摊费用197,239,045.30130,729,312.48
其他长期资产
无形资产及其他资产合计323,561,628.78145,913,312.20
递延税项：
递延税款借项
资产总计2,201,278,843.211,879,878,068.54
项目2001年12月31日
合并母公司
流动资产：
货币资金227,162,642.3450,463,687.53
短期投资
应收票据
应收股利456,876.176,463,544.27
应收利息
应收账款24,955,470.812,598,099.39
其他应收款209,857,057.4095,419,932.38
预付账款2,773,703.551,000,000.00
应收补贴款
存货25,721,759.336,369,166.51
待摊费用1,778,229.34622,004.13
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计492,705,738.94162,936,434.21
长期投资：
长期股权投资105,613,529.84425,961,859.39
长期债权投资
长期投资合计105,613,529.84425,961,859.39
固定资产：
固定资产原价881,165,561.80683,002,415.08
减：累计折旧145,281,503.55103,850,274.50
固定资产净值735,884,058.25579,152,140.58
减:固定资产减值准备895,158.52
固定资产净额734,988,899.73579,152,140.58
工程物资
在建工程504,985,985.01504,985,985.01
固定资产清理
固定资产合计1,239,974,884.741,084,138,125.59
无形资产及其他资产：
无形资产135,243,583.5215,658,499.76
长期待摊费用214,853,058.20144,582,949.01
其他长期资产
无形资产及其他资产合计350,096,641.72160,241,448.77
递延税项：
递延税款借项
资产总计2,188,390,795.241,833,277,867.96
公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
资产负债表（续）
编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司单位：人民币元
项目附注
流动负债：
短期借款五.14
应付票据
应付账款五.15
预收账款五.16
应付工资五.17
应付福利费
应付股利五.18
应交税金五.19
其他应交款五.20
其他应付款五.21
预提费用五.22
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
股东权益：
股本五.23
资本公积五.24
盈余公积五.25
其中：法定公益金五.25
未分配利润五.26
未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计
负债和股东权益总计
项目2002年12月31日
合并母公司
流动负债：
短期借款38,000,000.00
应付票据
应付账款93,902,406.6847,053,728.69
预收账款6,409,718.40427,378.00
应付工资155,091.50
应付福利费35,599,848.6630,208,188.99
应付股利26,527,414.8525,798,073.52
应交税金24,897,907.5617,677,390.12
其他应交款329,722.96198,134.82
其他应付款62,980,317.1493,605,579.16
预提费用1,089,699.03
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计289,892,126.78214,968,473.30
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债266,997.60
长期负债合计266,997.60
递延税项：
递延税款贷项
负债合计290,159,124.38214,968,473.30
少数股东权益246,210,123.59
股东权益：
股本405,738,946.00405,738,946.00
资本公积699,601,604.03699,601,604.03
盈余公积515,409,323.11500,003,338.09
其中：法定公益金91,143,235.5786,007,907.88
未分配利润44,159,722.1059,565,707.12
未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计1,664,909,595.241,664,909,595.24
负债和股东权益总计2,201,278,843.211,879,878,068.54
项目2001年12月31日
合并母公司
流动负债：
短期借款84,000,000.00
应付票据
应付账款88,996,803.6345,943,395.45
预收账款4,718,430.72206,120.00
应付工资3,183,509.42
应付福利费32,184,324.0128,348,093.27
应付股利24,395,267.7224,344,336.76
应交税金29,752,224.5623,496,551.36
其他应交款419,758.79293,773.80
其他应付款63,012,523.6299,136,045.17
预提费用815,366.11
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计331,478,208.58221,768,315.81
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债229,717.60
长期负债合计229,717.60
递延税项：
递延税款贷项
负债合计331,707,926.18221,768,315.81
少数股东权益245,173,316.91
股东权益：
股本405,738,946.00405,738,946.00
资本公积699,601,604.03699,601,604.03
盈余公积460,381,949.57446,603,295.00
其中：法定公益金82,826,354.0978,233,469.89
未分配利润45,787,052.5559,565,707.12
未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计1,611,509,552.151,611,509,552.15
负债和股东权益总计2,188,390,795.241,833,277,867.96
公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
利润表
编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司单位：人民币元
项目附注
一、主营业务收入五.27
减：主营业务成本五.28
主营业务税金及附加五.29
二、主营业务利润
加：其他业务利润五.30
减:营业费用
管理费用
财务费用五.31
三、营业利润
加：投资收益五.32
补贴收入
营业外收入五.33
减：营业外支出五.34
四、利润总额
减：所得税五.35
减：少数股东损益
加：未确认的投资损失
五、净利润
项目2002年度
合并母公司
一、主营业务收入1,256,600,142.45759,451,577.88
减：主营业务成本1,030,560,677.96623,176,901.07
主营业务税金及附加5,364,154.742,589,635.11
二、主营业务利润220,675,309.75133,685,041.70
加：其他业务利润51,330,869.9455,301,299.60
减:营业费用74,811,184.8141,940,008.68
管理费用101,189,965.6260,127,905.33
财务费用1,445,541.30345,576.24
三、营业利润94,559,487.9686,572,851.05
加：投资收益6,010,152.686,261,212.90
补贴收入
营业外收入419,397.72
减：营业外支出115,427.1439,288.00
四、利润总额100,873,611.2292,794,775.95
减：所得税20,264,974.2715,050,396.10
减：少数股东损益2,864,257.10
加：未确认的投资损失
五、净利润77,744,379.8577,744,379.85
项目2001年度
合并母公司
一、主营业务收入1,281,135,445.46751,115,246.18
减：主营业务成本1,048,233,715.49607,130,574.24
主营业务税金及附加5,192,083.842,834,368.69
二、主营业务利润227,709,646.13141,150,303.25
加：其他业务利润45,509,568.5546,990,190.75
减:营业费用56,171,766.6022,652,178.15
管理费用105,076,335.5855,419,974.81
财务费用(16,889,186.50)(13,196,264.07)
三、营业利润128,860,299.00123,264,605.11
加：投资收益(9,133,657.44)(8,727,318.09)
补贴收入
营业外收入345,607.4332,551.69
减：营业外支出1,375,675.96398,071.05
四、利润总额118,696,573.03114,171,767.66
减：所得税22,706,509.4319,019,523.18
减：少数股东损益837,819.12
加：未确认的投资损失
五、净利润95,152,244.4895,152,244.48
补充资料：
项目附注2002年度
合并母公司
1、出售、处置部门或被投资单
位所得收益223,143.75223,143.75
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）
利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）
利润总额
5、债务重组损失
6、其他
项目2001年度
合并母公司
1、出售、处置部门或被投资单
位所得收益(140,322.28)(140,322.28)
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）
利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）
利润总额
5、债务重组损失
6、其他
公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
利润分配表
编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司单位：人民币元
项目附注2002年度
合并母公司
一、净利润77,744,379.8577,744,379.85
加：年初未分配利润45,787,052.5559,565,707.12
其他转入
二、可供分配的利润123,531,432.40137,310,086.97
减：提取法定盈余公积8,859,324.957,774,437.99
提取法定公益金8,316,881.487,774,437.99
三、可供股东分配的利润106,355,225.97121,761,210.99
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积37,851,167.1137,851,167.11
应付普通股股利24,344,336.7624,344,336.76
转作股本的普通股股利
四、未分配利润44,159,722.1059,565,707.12
项目2001年度
合并母公司
一、净利润95,152,244.4895,152,244.48
加：年初未分配利润47,510,196.8259,565,707.12
其他转入
二、可供分配的利润142,662,441.30154,717,951.60
减：提取法定盈余公积10,663,987.969,515,224.45
提取法定公益金10,089,605.219,515,224.45
三、可供股东分配的利润121,908,848.13135,687,502.70
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积51,777,458.8251,777,458.82
应付普通股股利24,344,336.7624,344,336.76
转作股本的普通股股利
四、未分配利润45,787,052.5559,565,707.12
公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
合并资产减值准备明细表
2002年度
编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司单位：人民币元
项目期初余额本期增加数
一、坏账准备合计14,578,170.381,267,002.31
其中：应收账款1,600,344.87247,079.74
其他应收款12,977,825.511,019,922.57
二、短期投资跌价准备合计2,058,000.00
其中：股票投资
债券投资2,058,000.00
三、存货跌价准备合计164,301.13
其中：库存商品164,301.13
原材料
物料用品
低值易耗品
四、长期投资减值准备合计11,550,000.002,379,951.33
其中：长期股权投资11,550,000.002,379,951.33
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计895,158.52
其中：房屋及建筑物
运输设备
办公设备
电子设备895,158.52
其他设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目本期转回数期末余额
一、坏账准备合计6,714,812.859,130,359.84
其中：应收账款78,755.711,768,668.90
其他应收款6,636,057.147,361,690.94
二、短期投资跌价准备合计2,058,000.00
其中：股票投资
债券投资2,058,000.00
三、存货跌价准备合计164,301.13
其中：库存商品164,301.13
原材料
物料用品
低值易耗品
四、长期投资减值准备合计1,000,000.0012,929,951.33
其中：长期股权投资1,000,000.0012,929,951.33
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计895,158.52
其中：房屋及建筑物
运输设备
办公设备
电子设备895,158.52
其他设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
公司负责人：主管会计工作负责人:会计机构负责人：
母公司资产减值准备明细表
2002年度
编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司单位：人民币元
项目期初余额本期增加数
一、坏账准备合计1,266,042.60471,372.52
其中：应收账款150,595.57109,290.06
其他应收款1,115,447.03362,082.46
二、短期投资跌价准备合计2,058,000.00
其中：股票投资
债券投资2,058,000.00
三、存货跌价准备合计164,301.13
其中：库存商品164,301.13
原材料
物料用品
低值易耗品
四、长期投资减值准备合计11,550,000.002,379,951.33
其中：长期股权投资11,550,000.002,379,951.33
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋及建筑物
运输设备
办公设备
电子设备
其他设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目本期转回数期末余额
一、坏账准备合计1,737,415.12
其中：应收账款259,885.63
其他应收款1,477,529.49
二、短期投资跌价准备合计2,058,000.00
其中：股票投资
债券投资2,058,000.00
三、存货跌价准备合计164,301.13
其中：库存商品164,301.13
原材料
物料用品
低值易耗品
四、长期投资减值准备合计1,000,000.0012,929,951.33
其中：长期股权投资1,000,000.0012,929,951.33
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋及建筑物
运输设备
办公设备
电子设备
其他设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
公司负责人：主管会计工作负责人:会计机构负责人：
现金流量表
2002年度
编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司单位：人民币元
项目附注
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金五.36
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金五.36
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金五.37
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金五.38
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
项目合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,474,917,029.58
收到的税费返还15,063,885.30
收到的其他与经营活动有关的现金79,995,133.16
现金流入小计1,569,976,048.04
购买商品、接受劳务支付的现金1,201,121,797.80
支付给职工以及为职工支付的现金57,845,730.27
支付的各项税费94,700,353.94
支付的其他与经营活动有关的现金71,432,161.69
现金流出小计1,425,100,043.70
经营活动产生的现金流量净额144,876,004.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金24,400,000.00
取得投资收益所收到的现金8,002,541.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额96,507.92
收到的其他与投资活动有关的现金4,955,136.13
现金流入小计37,454,185.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,205,660.53
投资所支付的现金81,261,020.80
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计87,466,681.33
投资活动产生的现金流量净额(50,012,496.19)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金46,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,180,078.72
支付的其他与筹资活动有关的现金718,693.14
现金流出小计75,898,771.86
筹资活动产生的现金流量净额(75,898,771.86)
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额18,964,736.29
项目母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金884,753,011.14
收到的税费返还15,063,885.30
收到的其他与经营活动有关的现金103,182,984.20
现金流入小计1,002,999,880.64
购买商品、接受劳务支付的现金729,513,923.12
支付给职工以及为职工支付的现金35,453,219.60
支付的各项税费68,965,686.09
支付的其他与经营活动有关的现金36,486,992.15
现金流出小计870,419,820.96
经营活动产生的现金流量净额132,580,059.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金4,000,000.00
取得投资收益所收到的现金12,771,225.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金1,323,464.99
现金流入小计18,094,690.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金238,286.00
投资所支付的现金81,261,020.80
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计81,499,306.80
投资活动产生的现金流量净额(63,404,616.75)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,336,957.71
支付的其他与筹资活动有关的现金222,683.52
现金流出小计24,559,641.23
筹资活动产生的现金流量净额(24,559,641.23)
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额44,615,801.70
公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
现金流量表—补充材料
2002年度
编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司单位：人民币元
项目附注
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
加：少数股东损益
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加）
经营性应付项目的增加（减：减少）
其他
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额五.39
减：现金的期初余额五.39
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目合并
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润77,744,379.85
加：少数股东损益2,864,257.10
加：计提的资产减值准备(2,174,160.34)
固定资产折旧34,092,404.85
无形资产摊销8,921,000.04
长期待摊费用摊销25,199,618.06
待摊费用减少（减：增加）(309,135.82)
预提费用增加（减：减少）274,332.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）111,378.90
固定资产报废损失
财务费用1,445,541.30
投资损失（减：收益）(9,448,104.01)
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）1,213,747.85
经营性应收项目的减少（减：增加）387,240.47
经营性应付项目的增加（减：减少）4,553,503.17
其他
经营活动产生的现金流量净额144,876,004.34
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额192,427,378.63
减：现金的期初余额173,462,642.34
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额18,964,736.29
项目母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润77,744,379.85
加：少数股东损益
加：计提的资产减值准备3,745,022.72
固定资产折旧19,601,480.64
无形资产摊销474,500.04
长期待摊费用摊销13,853,636.53
待摊费用减少（减：增加）113,532.91
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）36,288.00
固定资产报废损失
财务费用345,576.24
投资损失（减：收益）(9,699,164.23)
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）(1,311,914.89)
经营性应收项目的减少（减：增加）33,283,984.90
经营性应付项目的增加（减：减少）(5,607,263.03)
其他
经营活动产生的现金流量净额132,580,059.68
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额95,079,489.23
减：现金的期初余额50,463,687.53
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额44,615,801.70
公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
会计报表附注
一、公司基本情况
北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“本公司”），1992年1月18日由北京市郊区旅游实业开发公司、中国人民建设银行北京信托投资公司、北京市国际信托投资公司、深圳万科企业股份有限公司、北京海兴实业公司等企业法人共同投资发起设立。
根据1993年12月29日北京市经济体制改革委员会京体改委字（1993）第184号《关于批准北京城乡贸易中心股份有限公司发行5000万股社会公众股票的批复》、1994年1月8日北京市人民政府京政发[1994]2号《北京市人民政府关于北京城乡贸易中心股份有限公司发行社会公众股票（A股）的批复》、1994年2月2日中国证券监督管里委员会证监发审字[1994]13号《关于北京城乡贸易中心股份有限公司申请公开发行股票的复审意见书》，本公司由发起设立公司转变为募集设立公司，在上海证券交易所发行人民币普通股5000万股，并于1994年5月20日正式在上海证券交易所挂牌上市，发行后，公司股本为19,000万股。
1996年11月26日根据中国证券监督管理委员会证监上字[1996]24号《关于北京城乡贸易中心股份有限公司申请配股的批复》，本公司向股东配售3,860万股，配股后，本公司总股本为22,860万股。
1998年12月14日根据中国证券监督管理委员会证监上字[1998]152号《关于北京城乡贸易中心股份有限公司申请配股的批复》，本公司向全体股东配售4,189.26万股，配股后，公司总股本27,049.26万股。
1999年11月22日，根据本公司1999年临时股东大会决议，本公司以1999年6月30日总股本27,049.26万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增13,524.63万股，转增后，本公司总股本40,573.89万股。
公司经营范围涉及：商品零售及批发、公共饮食业、物资供销业、仓储业、日用品修理、群众文化事业、经营本系统商品的进出口业务、承办中外合资经营、合作生产、“三来一补”、易货贸易及转口贸易业务等。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。
3、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为本位币记账，期末按基准汇价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。
6、现金等价物的确认标准
本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
7、短期投资核算方法
本公司短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债券投资和其他投资。
本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市价低于成本的差额确认为当期损失。本公司期末按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。
本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。
8、坏账核算方法
本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用账龄分析法计提坏账准备，各账龄计提坏账准备的比例如下：
账龄计提比例
1年以内5.5%
1至2年6.0%
2至3年6.5%
3年以上7.0%
本公司确认坏账的标准为：
（1）债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
（2）因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回。
本公司对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。
9、存货核算方法
本公司的存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的库存商品、在途物资、低值易耗品、原材料等。
存货盘存制度采用永续盘存制。采用售价核算法，月末对出库商品调整为实际成本金额；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。
本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。
10、长期投资核算方法
（1）长期股权投资
本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算。
对长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的差额，本公司确认为股权投资差额，并按合同投资期限的剩余年限或10年平均摊销。
（2）长期债权投资
本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计算应收利息。
（3）长期投资减值准备
本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。
11、固定资产计价和折旧方法
本公司固定资产是指使用年限超过1年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。固定资产以取得时的成本入账。
本公司采用年限平均法计提折旧。根据预计使用寿命和预计残值率，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：
类别预计使用寿命残值率年折旧率
房屋及建筑物30-50年4%3.2%-1.92%
运输设备10年4%9.6%
办公设备10年4%9.6%
电子设备8-15年4%12%-6.4%
其他设备10年4%9.6%
其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率。
本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。
12、在建工程核算方法
本公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工达到预定可使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。
本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来3年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。
13、借款费用的核算方法
本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。
为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。
14、无形资产计价及摊销方法
本公司无形资产按取得时的实际成本入账。本公司无形资产按合同规定受益年限和法律规定有效年限内平均摊销。如果合同未规定受益年限、法律亦无规定有效年限的，按10年期限平均摊销。
本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值准备：
（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
（4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。
本公司期末如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。
15、长期待摊费用摊销方法
本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊销。
筹建期间发生的费用（除构建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，于生产经营期一次计入当期损益。
16、收入确认原则
（1）销售商品
对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。
（2）提供劳务
对同一会计年度内开始并完成的劳务，本公司在完成劳务时确认收入；对劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入。
（3）让渡资产使用权
与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。
17、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
18、合并会计报表的编制方法
对占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不超过50%但对被投资单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。
本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表时，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。
三、税项
主要税种及税率
税种计税依据税率
增值税应税收入17%、13%
营业税应税收入5%
消费税金银首饰收入5%
城市维护建设税应纳流转税额7%
教育费附加应纳流转税额3%
企业所得税应纳税所得额33%
四、控股子公司及合营企业
截至2002年12月31日，本公司控股子公司及合营企业概况如下：
公司名称经营范围
北京城乡燕兴贸易有限公司日用百货
洋浦合平实业有限公司百货、租赁
北京市方城海房地产开发责任有限公司房地产
北京城乡华懋娱乐有限公司餐饮娱乐
北京城乡华懋商厦有限公司日用百货
北京城乡仓储大超市有限公司日用百货
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司设计制作
北京汇雅装饰有限责任公司装饰工程
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司生产销售纯净水
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司制造加工
北京城乡标实广告有限责任公司广告设计制作
北京北航城乡科技实业有限责任公司航空航天科技
北京燕兴城商贸有限公司商贸
公司名称注册资本
北京城乡燕兴贸易有限公司54,850,000.00
洋浦合平实业有限公司20,000,000.00
北京市方城海房地产开发责任有限公司10,000,000.00
北京城乡华懋娱乐有限公司$23,800,000.00
北京城乡华懋商厦有限公司10,000,000.00
北京城乡仓储大超市有限公司3,800,000.00
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司450,000.00马克
北京汇雅装饰有限责任公司1,000,000.00
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司$400,000.00
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司500,000.00
北京城乡标实广告有限责任公司1,000,000.00
北京北航城乡科技实业有限责任公司190,000,000.00
北京燕兴城商贸有限公司300,000.00
公司名称本公司投资额权益比例是否合并
北京城乡燕兴贸易有限公司27,973,500.0051.00%是
洋浦合平实业有限公司10,200,000.0051.00%是
北京市方城海房地产开发责任有限公司8,000,000.0080.00%是
北京城乡华懋娱乐有限公司73,740,000.0037.50%是
北京城乡华懋商厦有限公司3,750,000.0037.50%是
北京城乡仓储大超市有限公司3,040,000.0080.00%是
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司1,787,485.1470.00%否
北京汇雅装饰有限责任公司600,000.0060.00%否
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司1,988,040.0060.00%否
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司255,000.0051.00%否
北京城乡标实广告有限责任公司550,000.0055.00%否
北京北航城乡科技实业有限责任公司152,000,000.0080.00%是
北京燕兴城商贸有限公司120,000.0040.00%否
说明：1、北京成威高级家俱与室内装饰有限公司、潮阳市新华城塑料印刷品有限公司、北京汇雅装饰有限责任公司、北京城乡庭卫纯水饮料有限公司、北京城乡标实广告有限责任公司和北京燕兴城商贸有限公司本年度未合并报表，原因是：这些公司的资产、收入、净利润各项指标合计均未达到本公司的10%，且均为赢利企业。其2002年度财务状况、经营成果如下：
公司名称资产总额主营业务收入
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司6,507,989.816,472,864.34
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司1,106,856.271,028,745.00
北京汇雅装饰有限责任公司30,969,680.425,249,569.55
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司3,648,665.88806,135.45
北京城乡标实广告有限责任公司1,536,524.71452,513.00
北京燕兴城商贸有限公司415,593.10--
公司名称净利润
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司170,199.12
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司282,243.04
北京汇雅装饰有限责任公司57,535.68
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司404.94
北京城乡标实广告有限责任公司7,750.89
北京燕兴城商贸有限公司--
2、本公司对北京城乡华懋娱乐有限公司与北京城乡华懋商厦有限公司投资比例均为37.50%,未超过50.00%，但本公司将上述公司列入合并报表范围，原因是：本公司有权任免上述子公司董事会的多数成员；本公司在上述子公司董事会上有半数以上投票权，有实质控制权。
五、会计报表主要项目注释
1、货币资金
项目2002.12.312001.12.31
现金100,511.28288,643.05
银行存款225,626,867.35226,873,999.29
其他货币资金----
225,727,378.63227,162,642.34
2、短期投资
（1）短期投资分项目列示如下:
项目2002.12.312001.12.31
股权投资11,261,020.80--
其中：股票投资11,261,020.80--
债券投资70,000,000.00--
其中：国债投资--
其他债券70,000,000.00--
其他投资----
81,261,020.80--
短期投资跌价准备(2,058,000.00)(--)
79,203,020.80--
说明：a、报表日股票和债券投资的市价及资料来源
股票或债券名称持有数量投资成本
中国联合通信股份有限公司A股4,896,096.0011,261,020.80
北京燕京啤酒股份有限公司可转换公司债700,000.0070,000,000.00
股票或债券名称12月31日市价资料来源
中国联合通信股份有限公司A股2.69元中国证券报
北京燕京啤酒股份有限公司可转换公司债97.06元中国证券报
b、投资变现不存在重大限制
（2）短期投资跌价准备
项目2002.01.01本期增加本期转回2002.12.31
股权投资--------
债券投资--2,058,000.00--2,058,000.00
其他投资--------
--2,058,000.00--2,058,000.00
3、应收股利
被投资单位2002.12.312001.12.31
北京城乡旅游汽车出租有限责任公司387,244.99372,921.09
潮阳市新华城塑料印刷有限公司83,955.0883,955.08
471,200.07456,876.17
4、应收账款
（1）合并数
A、账龄分析及百分比
2002.12.31
账龄金额比例（%）
一年以内6,950,382.7125.79
一至二年656,616.002.44
二至三年105,230.000.39
三年以上19,235,753.2571.38
26,947,981.96100.00
坏账准备(1,768,668.90)
25,179,313.06
2001.12.31
账龄金额比例（%）
一年以内5,248,727.8919.77
一至二年1,506,144.005.67
二至三年19,514,383.5873.48
三年以上286,560.211.08
26,555,815.68100.00
坏账准备(1,600,344.87)
24,955,470.81
B、坏账准备
2002.01.01本期增加本期转回2002.12.31
1,600,344.87247,079.7478,755.711,768,668.90
C、截至2002年12月31日，本科目余额中无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
D、截至2002年12月31日，北京嘉特科技发展公司欠本公司19,000,000.00元，占应收账款期末余额的70.51%。
（2）母公司
A、账龄分析及百分比
2002.12.31
账龄金额比例（%）
一年以内4,709,753.68100.00
一至二年----
二至三年----
三年以上----
4,709,753.68100.00
坏账准备(259,885.63)
4,449,868.05
2001.12.31
账龄金额比例（%）
一年以内2,684,134.7597.65
一至二年----
二至三年----
三年以上64,560.212.35
2,748,694.96100.00
坏账准备(150,595.57)
2,598,099.39
B、坏账准备
2002.01.01本期增加本期转回2002.12.31
150,595.57109,290.06--259,885.63
C、截至2002年12月31日，本科目余额中无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
5、其他应收款
(1)合并数
A、账龄分析及百分比
2002.12.31
账龄金额比例（%）
一年以内91,554,347.3358.62
一至二年2,862,096.121.83
二至三年12,081,119.917.73
三年以上49,693,601.4931.82
156,191,164.85100.00
坏账准备(7,361,690.94)
148,829,473.91
2001.12.31
账龄金额比例（%）
一年以内105,743,011.4347.45
一至二年12,003,906.395.39
二至三年2,566,520.981.15
三年以上102,521,444.1146.01
222,834,882.91100.00
坏账准备(12,977,825.51)
209,857,057.40
B、坏账准备
2002.01.01本期增加本期转回2002.12.31
12,977,825.511,019,922.576,636,057.147,361,690.94
C、截至2002年12月31日，本科目余额中无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
D、截至2002年12月31日，欠款金额前五名金额合计131,015,256.98元,占本科目余额的83.88%
(2)母公司
A、账龄分析及百分比
2002.12.31
账龄金额比例（%）
一年以内42,944,203.2174.12
一至二年488,021.390.84
二至三年11,105,981.0019.17
三年以上3,403,896.995.87
57,942,102.59100.00
坏账准备(1,477,529.49)
56,464,573.10
2001.12.31
账龄金额比例（%）
一年以内81,146,501.4284.06
一至二年11,139,481.0011.54
二至三年18,000.000.02
三年以上4,231,396.994.38
96,535,379.41100.00
坏账准备(1,115,447.03)
95,419,932.38
B、坏账准备
2002.01.01本期增加本期转回2002.12.31
1,115,447.03362,082.46--1,477,529.49
C、截至2002年12月31日，本科目余额中无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
6、预付账款
（1）账龄分析及百分比
2002.12.31
账龄金额比例（%）
一年以内4,742,193.3798.49
一至二年72,600.001.51
二至三年----
三年以上----
4,814,793.37100.00
2001.12.31
账龄金额比例（%）
一年以内2,773,703.55100.00
一至二年----
二至三年----
三年以上----
2,773,703.55100.00
（2）截至2002年12月31日，本科目余额中不存在预付持本公司5%以上股份的股东单位款项。
7、存货
（1）存货分项目列示
项目2002.12.312001.12.31
库存商品19,684,383.0823,091,743.74
材料物资147,453.952,428,818.48
低值易耗品53,048.6457,077.03
包装物161,703.3387,246.95
产成品210,671.83210,671.83
生产成本9,622.8510,502.43
原材料2,472,008.76--
科技在产品1,134,850.09--
科技开发成本798,570.08--
24,672,312.6125,886,060.46
存货跌价准备(--)(164,301.13)
24,672,312.6125,721,759.33
（2）存货跌价准备
项目2002.01.01本期增加本期转回2002.12.31
库存商品164,301.13--164,301.13--
转回原因：本期存货跌价的情况已消除。
8、待摊费用
项目2002.01.01本期增加
供暖费1,140,843.402,141,137.66
服务费--361,900.00
房租费54,900.00148,200.00
零星装修支出440,711.14733,584.55
物业管理费--6,899,589.50
保险费45,675.3881,284.92
零星工程支出33,718.00238,063.68
其他62,381.421,66,891.98
1,778,229.3410,770,652.29
项目本期摊销2002.12.31
供暖费2,300,297.20981,683.86
服务费361,900.00--
房租费194,400.008,700.00
零星装修支出784,643.08389,652.61
物业管理费6,500,000.00399,589.50
保险费60,084.0866,876.22
零星工程支出78,155.42193,626.26
其他182,036.6947,236.71
10,461,516.472,087,365.16
9、长期股权投资
（1）合并数
项目2002.01.01本期增加
股票投资1,294,000.00--
其他股权投资115,742,932.08(1,002,892.98)
其中：对子公司投资9,048,252.54319,551.95
对合营企业投资----
对联营企业投资99,659,179.54(1,322,444.93)
合并价差1,172,224.85--
股权投资差额(1,045,627.09)2,756,464.71
117,163,529.841,753,571.73
长期投资减值准备(11,550,000.00)
105,613,529.84
项目本期减少2002.12.31
股票投资--1,294,000.00
其他股权投资4,000,000.00110,740,039.10
其中：对子公司投资--9,367,804.49
对合营企业投资----
对联营企业投资3,000,000.0095,336,734.61
合并价差151,248.961,020,975.89
股权投资差额171,083.751,539,753.87
4,322,332.71114,594,768.86
长期投资减值准备(12,929,951.33)
101,664,817.53
A、股票投资
被投资单位名称股份类别股票数量股权比例初始投资成本
鸿运置业法人股200,000.000.15%392,000.00
珠海鑫光法人股410,000.000.11%902,000.00
1,294,000.00
B、其他股权投资
a、截至2002年12月31日投资明细
被投资单位名称投资期限投资比例
北京景山教育发展投资有限公司20年37.50%
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司15年70.00%
北京城易电脑有限公司20年40.00%
北京燕兴城商贸有限公司25年100.00%
北京汇雅装饰有限责任公司10年60.00%
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司51.00%
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司12年60.00%
中鸿信拍卖有限公司50年47.36%
上海君联国际贸易有限公司15年30.00%
北京城乡旅游汽车出租有限责任公司30年49.00%
北京城乡标实广告有限责任公司20年55.00%
大用软件有限责任公司20年27.29%
北京金都房地产实业股份有限公司30年9.17%
北京首都旅游股份有限公司0.15%
北京农业科技股份有限公司0.26%
被投资单位名称初始投资成本核算方法
北京景山教育发展投资有限公司30,000,000.00权益法
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司1,787,485.14权益法
北京城易电脑有限公司5,324,559.39权益法
北京燕兴城商贸有限公司300,000.00权益法
北京汇雅装饰有限责任公司600,000.00权益法
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司255,000.00权益法
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司1,988,040.00权益法
中鸿信拍卖有限公司18,000,000.00权益法
上海君联国际贸易有限公司3,000,000.00权益法
北京城乡旅游汽车出租有限责任公司3,793,303.48权益法
北京城乡标实广告有限责任公司550,000.00权益法
大用软件有限责任公司23,200,000.00权益法
北京金都房地产实业股份有限公司5,500,000.00成本法
北京首都旅游股份有限公司535,500.00成本法
北京农业科技股份有限公司1,000,000.00成本法
95,833,888.01
b、权益变动情况
本期增减权益
被投资单位名称本期增减投资
北京景山教育发展投资有限公司--
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司--
北京城易电脑有限公司--
北京燕兴城商贸有限公司--
北京汇雅装饰有限责任公司--
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司--
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司--
中鸿信拍卖有限公司--
上海君联国际贸易有限公司(3,000,000.00)
北京城乡旅游汽车出租有限责任公司--
北京城乡标实广告有限责任公司--
大用软件有限责任公司--
北京金都房地产实业股份有限公司--
北京首都旅游股份有限公司--
北京农业科技股份有限公司(1,000,000.00)
(4,000,000.00)
被投资单位名称本期权益本期分回利润
北京景山教育发展投资有限公司11,448.78--
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司119,139.38--
北京城易电脑有限公司(206,872.35)--
北京燕兴城商贸有限公司----
北京汇雅装饰有限责任公司51,962.67--
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司143,943.95--
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司242.96--
中鸿信拍卖有限公司55,406.10--
上海君联国际贸易有限公司195,078.39--
北京城乡旅游汽车出租有限责任公司1,261,763.89387,244.99
北京城乡标实广告有限责任公司4,262.99--
大用软件有限责任公司(2,252,024.75)--
北京金都房地产实业股份有限公司----
北京首都旅游股份有限公司----
北京农业科技股份有限公司----
(615,647.99)387,244.99
被投资单位名称累计增减权益
北京景山教育发展投资有限公司7,452.15
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司307,571.82
北京城易电脑有限公司(1,507,267.65)
北京燕兴城商贸有限公司1,099.49
北京汇雅装饰有限责任公司3,379,951.33
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司86,966.88
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司38,562.91
中鸿信拍卖有限公司5,688,327.70
上海君联国际贸易有限公司(3,000,000.00)
北京城乡旅游汽车出租有限责任公司1,218,473.91
北京城乡标实广告有限责任公司73,126.92
大用软件有限责任公司9,611,885.63
北京金都房地产实业股份有限公司--
北京首都旅游股份有限公司--
北京农业科技股份有限公司(1,000,000.00)
14,906,151.09
说明：本期权益包括权益法核算金额1,917,672.97元。
c、投资变动情况
被投资单位名称2002.01.01本期增减权益
北京景山教育发展投资有限公司29,996,003.3711,448.78
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司1,975,917.58119,139.38
北京城易电脑有限公司4,024,164.09(206,872.35)
北京燕兴城商贸有限公司301,099.49--
北京汇雅装饰有限责任公司3,927,988.6651,962.67
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司198,022.93143,943.95
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司2,026,359.95242.96
中鸿信拍卖有限公司23,632,921.6055,406.10
上海君联国际贸易有限公司2,804,921.61(2,804,921.61)
北京城乡旅游汽车出租有限责任公司4,137,258.49874,518.90
北京城乡标实广告有限责任公司618,863.934,262.99
大用软件有限责任公司35,063,910.38(2,252,024.75)
北京金都房地产实业股份有限公司5,500,000.00--
北京首都旅游股份有限公司535,500.00--
北京农业科技股份有限公司1,000,000.00(1,000,000.00)
115,742,932.08(5,002,892.98)
被投资单位名称2002.12.31
北京景山教育发展投资有限公司30,007,452.15
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司2,095,056.96
北京城易电脑有限公司3,817,291.74
北京燕兴城商贸有限公司301,099.49
北京汇雅装饰有限责任公司3,979,951.33
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司341,966.88
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司2,026,602.91
中鸿信拍卖有限公司23,688,327.70
上海君联国际贸易有限公司--
北京城乡旅游汽车出租有限责任公司5,011,777.39
北京城乡标实广告有限责任公司623,126.92
大用软件有限责任公司32,811,885.63
北京金都房地产实业股份有限公司5,500,000.00
北京首都旅游股份有限公司535,500.00
北京农业科技股份有限公司--
110,740,039.10
C、合并价差
a、合并价差明细
被投资单位名称初始金额形成原因摊销期限
北京北航冠新系统集成有限公司1,512,537.81见说明10年
b、合并价差变动情况
被投资单位名称2002.01.01本期增加本期摊销
北京北航冠新系
统集成有限公司1,172,224.85--151,248.96
被投资单位名称摊余金额未摊销期限
北京北航冠新系
统集成有限公司1,020,975.896.75年
形成原因：本公司控股子公司北航城乡科技实业有限公司于1999年10月1日收购北京北航冠新系统集成有限公司时，发生的投资成本大于享有该公司63%的股东权益额1,512,537.81元。
D、股权投资差额
a、股权投资差额明细
被投资单位名称初始金额形成原因摊销期限
大用软件有限责任公司1(1,045,627.09)见说明10年
大用软件有限责任公司22,756,464.71见说明10年
1,710,837.62
b、股权投资差额变动情况
被投资单位名称2002.01.01本期增加
大用软件有限责任
公司1(1,045,627.09)--
大用软件有限责任
公司2--2,756,464.71
(1,045,627.09)2,756,464.71
被投资单位名称本期摊销摊余金额未摊销期限
大用软件有限责任
公司1(104,562.72)(941,064.37)9年
大用软件有限责任
公司2275,646.472,480,818.249年
171,083.751,539,753.87
形成原因：1、2001年10月12日，本公司增加对联营公司大用软件有限责任公司投资款2000万元，投资比例变为31.54%,增资后,本公司长期股权投资成本比在该公司享有的实际权益小1,045,627.09元。
2、2002年1月15日，根据本公司联营公司大用软件有限责任公司股东会决议，该公司其他股东增加注册资本人民币2,000万元，增资后，本公司长期股权投资在该公司享有的比例由原来的31.54%下降为24.12%,长期股权投资成本比在该公司享有的实际权益大2,756,464.71元。
E、长期投资减值准备
被投资单位名称2002.01.01本期增加
北京城易电脑有限公司2,800,000.00--
上海君联国际贸易有限公司1,000,000.00--
北京市方城海房地产开发责
任有限公司5,000,000.00--
洋浦合平实业有限公司2,750,000.00--
北京汇雅装饰有限责--2,379,951.33
任公司
11,550,000.00--
被投资单位名称本期转回2002.12.31
北京城易电脑有限公司--2,800,000.00
上海君联国际贸易有限公司1,000,000.00--
北京市方城海房地产开发责
任有限公司--5,000,000.00
洋浦合平实业有限公司--2,750,000.00
北京汇雅装饰有限责--2,379,951.33
任公司
1,000,000.0012,929,951.33
增减原因：1、本期上海君联国际贸易有限公司转股，转回计提的减值准备100万元。
2、本公司之子公司北京汇雅装饰有限责任公司，拟在2003年进行转股，预计会有一定损失，故计提减值准备2,379,951.33元。
（2）母公司
项目2002.01.01本期增加
股票投资1,294,000.00--
其他股权投资437,263,486.48(5,278,343.12)
其中：对子公司投资333,268,806.94(3,955,898.19)
对合营企业投资----
对联营企业投资96,959,179.54(1,322,444.93)
股权投资差额(1,045,627.09)2,756,464.71
437,511,859.39(2,521,878.41)
长期投资减值准备11,550,000.00
425,961,859.39
项目本期减少2002.12.31
股票投资--1,294,000.00
其他股权投资4,000,000.00427,985,143.36
其中：对子公司投资--329,312,908.75
对合营企业投资----
对联营企业投资3,000,000.0092,636,734.61
股权投资差额171,083.751,539,753.87
4,171,083.75430,818,897.23
长期投资减值准备12,929,951.33
417,888,945.90
A、股票投资
被投资单位名称股份类别股票数量股权比例初始投资成本
鸿运置业法人股200,000.000.15%392,000.00
珠海鑫光法人股410,000.000.11%902,000.00
1,294,000.00
B、其他股权投资
a、截至2002年12月31日投资明细
被投资单位名称投资期限投资比例
洋浦和平实业有限公司20年51.00%
北京城乡燕兴贸易有限责任公司30年51.00%
北京市方城海房地产开发责任有限公司7年80.00%
北京城乡华懋商厦有限公司40年37.50%
北京城乡华懋娱乐有限公司40年37.50%
北京城乡仓储大超市有限公司30年80.00%
北京北航城乡科技实业有限责任公司20年80.00%
北京景山教育发展投资有限公司20年37.50%
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司15年70.00%
北京城易电脑有限公司20年40.00%
北京燕兴城商贸有限公司25年40.00%
北京汇雅装饰有限责任公司10年60.00%
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司51.00%
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司12年60.00%
中鸿信拍卖有限公司50年47.36%
上海君联国际贸易有限公司15年30.00%
北京城乡旅游汽车出租有限责任公司30年49.00%
北京城乡标实广告有限责任公司20年55.00%
大用软件有限责任公司20年24.12%
北京金都房地产实业股份有限公司30年9.17%
北京首都旅游股份有限公司0.15%
北京农业科技股份有限公司0.26%
被投资单位名称初始投资成本核算方法
洋浦和平实业有限公司41,656,627.14权益法
北京城乡燕兴贸易有限责任公司27,976,792.21权益法
北京市方城海房地产开发责任有限公司8,000,000.00权益法
北京城乡华懋商厦有限公司3,750,000.00权益法
北京城乡华懋娱乐有限公司73,740,000.00权益法
北京城乡仓储大超市有限公司3,040,000.00权益法
北京北航城乡科技实业有限责任公司152,000,000.00权益法
北京景山教育发展投资有限公司30,000,000.00权益法
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司1,787,485.14权益法
北京城易电脑有限公司5,324,559.39权益法
北京燕兴城商贸有限公司120,000.00权益法
北京汇雅装饰有限责任公司600,000.00权益法
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司255,000.00权益法
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司1,988,040.00权益法
中鸿信拍卖有限公司18,000,000.00权益法
上海君联国际贸易有限公司3,000,000.00权益法
北京城乡旅游汽车出租有限责任公司3,793,303.48权益法
北京城乡标实广告有限责任公司550,000.00权益法
大用软件有限责任公司20,500,000.00权益法
北京金都房地产实业股份有限公司5,500,000.00成本法
北京首都旅游股份有限公司535,500.00成本法
北京农业科技股份有限公司1,000,000.00成本法
403,117,307.36
b、权益变动情况
被投资单位名称本期增减投资
洋浦和平实业有限公司--
北京城乡燕兴贸易有限责任公司--
北京市方城海房地产开发责任有限公司--
北京城乡华懋商厦有限公司--
北京城乡华懋娱乐有限公司--
北京城乡仓储大超市有限公司--
北京北航城乡科技实业有限责任公司--
北京景山教育发展投资有限公司--
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司--
北京城易电脑有限公司--
北京燕兴城商贸有限公司--
北京汇雅装饰有限责任公司--
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司--
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司--
中鸿信拍卖有限公司--
上海君联国际贸易有限公司(3,000,000.00)
北京城乡旅游汽车出租有限责任公司--
北京城乡标实广告有限责任公司--
大用软件有限责任公司--
北京金都房地产实业股份有限公司--
北京首都旅游股份有限公司--
北京农业科技股份有限公司(1,000,000.00)
(4,000,000.00)
本期增减权益
被投资单位名称本期权益本期分回利润
洋浦和平实业有限公司6,211.26--
北京城乡燕兴贸易有限责任公司1,092,603.35--
北京市方城海房地产开发责任有限公司(94,399.20)--
北京城乡华懋商厦有限公司2,515,335.511,096,470.25
北京城乡华懋娱乐有限公司341,225.70--
北京城乡仓储大超市有限公司8,302,060.416,154,791.15
北京北航城乡科技实业有限责任公司(9,187,225.77)--
北京景山教育发展投资有限公司11,448.78--
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司119,139.38--
北京城易电脑有限公司(206,872.35--
北京燕兴城商贸有限公司----
北京汇雅装饰有限责任公司51,962.67--
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司143,943.95--
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司242.96--
中鸿信拍卖有限公司55,406.10--
上海君联国际贸易有限公司195,078.39--
北京城乡旅游汽车出租有限责任公司1,261,763.89387,244.99
北京城乡标实广告有限责任公司4,262.99--
大用软件有限责任公司(2,252,024.75)--
北京金都房地产实业股份有限公司----
北京首都旅游股份有限公司----
北京农业科技股份有限公司----
2,360,163.277,638,506.39
被投资单位名称累计增减权益
洋浦和平实业有限公司(5,741,630.44)
北京城乡燕兴贸易有限责任公司7,011,057.04
北京市方城海房地产开发责任有限公司(2,178,245.72)
北京城乡华懋商厦有限公司13,123,266.53
北京城乡华懋娱乐有限公司(7,793,533.25)
北京城乡仓储大超市有限公司17,539,499.16
北京北航城乡科技实业有限责任公司(11,998,728.41)
北京景山教育发展投资有限公司7,452.15
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司307,571.82
北京城易电脑有限公司(1,507,267.65)
北京燕兴城商贸有限公司1,099.49
北京汇雅装饰有限责任公司3,379,951.33
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司86,966.88
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司38,562.91
中鸿信拍卖有限公司5,688,327.70
上海君联国际贸易有限公司(3,000,000.00)
北京城乡旅游汽车出租有限责任公司1,218,473.91
北京城乡标实广告有限责任公司73,126.92
大用软件有限责任公司9,611,885.63
北京金都房地产实业股份有限公司--
北京首都旅游股份有限公司--
北京农业科技股份有限公司(1,000,000.00)
24,867,836.00
说明：本期权益包括权益法核算金额4,893,484.23元。
c、投资变动情况
被投资单位名称2002.01.01
洋浦和平实业有限公司35,908,785.44
北京城乡燕兴贸易有限责任公司33,895,245.90
北京市方城海房地产开发责任有限公司5,916,153.48
北京城乡华懋商厦有限公司15,454,401.27
北京城乡华懋娱乐有限公司65,605,241.05
北京城乡仓储大超市有限公司18,432,229.90
北京北航城乡科技实业有限责任公司149,188,497.36
北京景山教育发展投资有限公司29,996,003.37
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司1,975,917.58
北京城易电脑有限公司4,024,164.09
北京燕兴城商贸有限公司121,099.49
北京汇雅装饰有限责任公司3,927,988.66
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司198,022.93
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司2,026,359.95
中鸿信拍卖有限公司23,632,921.60
上海君联国际贸易有限公司2,804,921.61
北京城乡旅游汽车出租有限责任公司4,137,258.49
北京城乡标实广告有限责任公司618,863.93
大用软件有限责任公司32,363,910.38
北京金都房地产实业股份有限公司5,500,000.00
北京首都旅游股份有限公司535,500.00
北京农业科技股份有限公司1,000,000.00
437,263,486.48
被投资单位名称本期增减权益
洋浦和平实业有限公司6,211.26
北京城乡燕兴贸易有限责任公司1,092,603.35
北京市方城海房地产开发责任有限公司(94,399.20)
北京城乡华懋商厦有限公司1,418,865.26
北京城乡华懋娱乐有限公司341,225.70
北京城乡仓储大超市有限公司2,147,269.26
北京北航城乡科技实业有限责任公司(9,187,225.77)
北京景山教育发展投资有限公司11,448.78
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司119,139.38
北京城易电脑有限公司(206,872.35)
北京燕兴城商贸有限公司--
北京汇雅装饰有限责任公司51,962.67
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司143,943.95
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司242.96
中鸿信拍卖有限公司55,406.10
上海君联国际贸易有限公司(2,804,921.61)
北京城乡旅游汽车出租有限责任公司874,518.90
北京城乡标实广告有限责任公司4,262.99
大用软件有限责任公司(2,252,024.75)
北京金都房地产实业股份有限公司--
北京首都旅游股份有限公司--
北京农业科技股份有限公司(1,000,000.00)
(9,278,343.12)
被投资单位名称2002.12.31
洋浦和平实业有限公司35,914,996.70
北京城乡燕兴贸易有限责任公司34,987,849.25
北京市方城海房地产开发责任有限公司5,821,754.28
北京城乡华懋商厦有限公司16,873,266.53
北京城乡华懋娱乐有限公司65,946,466.75
北京城乡仓储大超市有限公司20,579,499.16
北京北航城乡科技实业有限责任公司140,001,271.59
北京景山教育发展投资有限公司30,007,452.15
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司2,095,056.96
北京城易电脑有限公司3,817,291.74
北京燕兴城商贸有限公司121,099.49
北京汇雅装饰有限责任公司3,979,951.33
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司341,966.88
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司2,026,602.91
中鸿信拍卖有限公司23,688,327.70
上海君联国际贸易有限公司--
北京城乡旅游汽车出租有限责任公司5,011,777.39
北京城乡标实广告有限责任公司623,126.92
大用软件有限责任公司30,111,885.63
北京金都房地产实业股份有限公司5,500,000.00
北京首都旅游股份有限公司535,500.00
北京农业科技股份有限公司--
427,985,143.36
C、股权投资差额
a、股权投资差额明细
被投资单位名称初始金额形成原因摊销期限
大用软件有限责任公司1(1,045,627.09)见说明10年
大用软件有限责任公司22,756,464.71见说明10年
1,710,837.62
b、股权投资差额变动情况
被投资单位名称2002.01.01本期增加
大用软件有限责任
公司1(1,045,627.09)--
大用软件有限责任
公司2--2,756,464.71
(1,045,627.09)2,756,464.71
被投资单位名称本期摊销摊余金额未摊销期限
大用软件有限责任
公司1(104,562.72)(941,064.37)9年
大用软件有限责任
公司2275,646.472,480,818.249年
171,083.751,539,753.87
形成原因：见附注五、9、（1）Cb
D、长期投资减值准备
被投资单位名称2002.01.01本期增加
北京城易电脑有限公2,800,000.00--
司
上海君联国际贸易有限公司1,000,000.00--
北京市方城海房地产开发责
任有限公司5,000,000.00--
洋浦合平实业有限公司2,750,000.00--
北京汇雅装饰有限责--2,379,951.33
任公司
11,550,000.002,379,951.33
被投资单位名称本期转回2002.12.31
北京城易电脑有限公--2,800,000.00
司
上海君联国际贸易有限公司1,000,000.00--
北京市方城海房地产开发责
任有限公司--5,000,000.00
洋浦合平实业有限公司--2,750,000.00
北京汇雅装饰有限责--2,379,951.33
任公司
1,000,000.0012,929,951.33
增减原因：见合并报表长期股权投资减值准备减少说明。
10、固定资产及累计折旧
（1）固定资产原值
固定资产类别2002.01.01本期增加
房屋及建筑物684,690,924.66--
运输设备8,029,321.37--
办公设备18,470,334.271,458,143.80
电子设备109,137,749.46--
其他设备60,837,232.0418,139.00
881,165,561.801,476,282.80
固定资产类别本期减少2002.12.31
房屋及建筑物--684,690,924.66
运输设备189,000.007,840,321.37
办公设备1,412,149.5018,516,328.57
电子设备--109,137,749.46
其他设备16,800.0060,838,571.04
1,617,949.50881,023,895.10
说明：本期无从在建工程转入的固定资产。
（2）累计折旧
固定资产类别2002.01.01本期增加
房屋及建筑物86,941,475.7614,960,241.52
运输设备3,876,126.29793,407.69
办公设备13,535,850.663,265,218.95
电子设备24,809,044.1110,499,297.28
其他设备16,119,006.734,633,646.51
145,281,503.5534,151,811.95
固定资产类别本期减少2002.12.31
房屋及建筑物--101,901,717.28
运输设备152,712.004,516,821.98
办公设备1,225,403.6815,575,665.93
电子设备--35,308,341.39
其他设备8,017.5220,744,635.72
1,386,133.20178,047,182.30
（3）固定资产减值准备
项目2002.01.01本期增加本期转回2002.12.31
电子设备895,158.52----895,158.52
11、在建工程
（1）截至2002年12月31日在建工程明细
工程名称预算数（万元）资金来源工程完工比例
202厂房工程自筹
总公司基建自筹
金玉花园190,000,000.00自筹80%
工体南路超市工程98,940,000.00自筹
洋桥超市工程51,060,000.00自筹
军艺写字楼工程160,000,000.00自筹10%
沈阳CBD商务中心区58,000,000.00自筹
（2）在建工程增减变动
2002.01.01本期增加
202厂房工程2,458,585.01--
总公司基建2,527,400.00--
金玉花园190,000,000.00--
工体南路超市工程98,940,000.00--
洋桥超市工程51,060,000.00--
军艺写字楼工程160,000,000.00--
沈阳商务中心区--58,000,000.00
504,985,985.0158,000,000.00
在建工程减值
准备----
504,985,985.0158,000,000.00
本期减少本期转固2002.12.31
202厂房工程----2,458,585.01
总公司基建----2,527,400.00
金玉花园----190,000,000.00
工体南路超市工程----98,940,000.00
洋桥超市工程----51,060,000.00
军艺写字楼工程----160,000,000.00
沈阳商务中心区----58,000,000.00
----562,985,985.01
在建工程减值
准备------
----562,985,985.01
说明：本公司之子公司北京北航城乡科技实业有限公司与沈阳英特纳房屋开发有限公司签定《合作协议书》，就合作开发沈阳市商务中心区项目达成协议，建设内容：5A级高级商务中心区，含写字楼、商住楼、酒店及配套商业设施，建筑总面积12万平方米，该项目预计总投资35,800万元人民币，本公司之子公司北京北航城乡科技实业有限公司负责投资5,800万元，该项目工程周期预计为自领取开工许可证起，两年半完成。截至2002年12月31日，本公司之子公司北京北航城乡科技实业有限公司已支付全部投资款5,800万元，截至报告日，用地许可证已报送有关部门审批。
12、无形资产
（1）截至2002年12月31日无形资产明细
项目取得方式原值摊销期限剩余摊销期限
土地使用权购入18,980,000.0040年32年
场地使用权股东投入73,740,000.0040年35年
专有技术股东投入66,030,000.0010年6-8年
（2）无形资产增减变动
土地使用权场地使用权
2002.01.0115,658,499.7664,829,750.00
本期增加额----
本期摊销额474,500.041,843,500.00
本期转出额----
累计摊销额3,796,000.2810,753,750.00
2002.12.3115,183,999.7262,986,250.00
无形资产减值准备----
15,183,999.7262,986,250.00
专有技术合计
2002.01.0154,755,333.76135,243,583.52
本期增加额----
本期摊销额6,603,000.008,921,000.04
本期转出额----
累计摊销额17,877,666.2432,427,416.52
2002.12.3148,152,333.76126,322,583.48
无形资产减值准备----
48,152,333.76126,322,583.48
13、长期待摊费用
原始金额2002.01.01
装修费89,867,525.0651,742,749.18
土地开发费10,000,000.00750,000.37
城乡二、四层改造1,198,014.60379,371.29
工程费96,341,992.3082,514,255.60
固定资产改造支出29,597,942.4123,708,133.00
用电权51,394,824.0444,318,299.69
热力集资款11,666,246.0010,275,629.45
网上商城1,294,021.861,164,619.62
软件费485,300.00--
291,845,866.27214,853,058.20
本期增加本期摊销2002.12.31
装修费5,127,263.7511,033,673.4945,836,339.44
土地开发费--750,000.37--
城乡二、四层改造--239,602.92139,768.37
工程费95,844.979,640,502.8472,969,597.73
固定资产改造支出1,705,929.141,133,133.2224,280,928.92
用电权--1,713,160.8042,605,138.89
热力集资款--388,874.889,886,754.57
网上商城171,267.30300,669.541,035,217.38
软件费485,300.00--485,300.00
7,585,605.1625,199,618.06197,239,045.30
14、短期借款
借款类别2002.12.312001.12.31
信用借款----
抵押借款18,000,000.0014,000,000.00
其中：他人抵押----
保证借款20,000,000.0070,000,000.00
其中：他人保证20,000,000.0070,000,000.00
质押借款----
其中：他人质押----
38,000,000.0084,000,000.00
说明：（1）抵押借款1800万元的抵押物为金额为20,217,100.00元的定期存单。
（2）保证借款2000万元的担保人为中鸿信拍卖有限公司。
15、应付账款
2002.12.312001.12.31
93,902,406.6888,996,803.63
说明：a、截至2002年12月31日，本科目余额中无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
b、截至2002年12月31日，无账龄在3年以上的应付帐款。
16、预收账款
2002.12.312001.12.31
6,409,718.404,718,430.72
说明：a、截至2002年12月31日，本科目余额中无预收持本公司5%以上股份的股东单位款项。
b、截至2002年12月31日，本科目余额中账龄超过1年的预收账款总额为3,560,523.42元，主要为本公司之子公司北航城乡科技实业有限公司预收客户销货款，尚未办理结算手续所致。
17、应付工资
2002.12.312001.12.31
155,091.503,183,509.42
说明：期末余额为工效挂钩结余
18、应付股利
股东名称2002.12.312001.12.31
北京郊区旅游实业开发公司10,152,000.0010,152,000.00
社会公众股10,038,600.0010,038,600.00
北京北航天华科技有限公司2,907,473.521,453,736.76
北京海兴实业公司900,000.00900,000.00
上海万丰资产管理公司585,000.00585,000.00
北京国际信托投资公司450,000.00450,000.00
华夏证券天宁寺营业部358,200.00358,200.00
北京国际仁达信息有限公司315,000.00315,000.00
中国乡镇企业投资开发有限公司729,341.3350,930.96
北京华苑商贸公司46,800.0046,800.00
北京海淀区天马科技发展公司45,000.0045,000.00
26,527,414.8524,395,267.72
说明：按照2002年度利润分配预案，本年应支付的股东股利为24,344,336.76元,2,183,078.09元为上年股利分红股东尚未领取的余额。
19、应交税金
税项2002.12.312001.12.31
增值税5,096,817.605,964,948.97
消费税106,110.76133,982.59
营业税4,814,825.435,146,122.75
城市维护建设税715,979.94933,626.86
企业所得税13,321,070.7616,712,966.28
个人所得税44,938.6036,099.74
房产税798,164.47824,477.37
24,897,907.5629,752,224.56
20、其他应交款
项目计缴标准2002.12.312001.12.31
教育费附加应缴流转税之3%321,156.31410,371.46
交通建设费附加应缴流转税之4%5,480.006,300.68
副食品调控基金应缴流转税之2%3,086.653,086.65
329,722.96419,758.79
21、其他应付款
2002.12.312001.12.31
62,980,317.1463,012,523.62
说明：a、截至2002年12月31日，本科目余额中无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
b、截至2002年12月31日，本科目余额中无大额其他应付款。
C、截至2002年12月31日，本科目余额中账龄超过3年的款项余额为4,018,638.66元，主要为本公司之子公司北京市方城海房地产开发有限责任公司收取的房屋租赁保证金及与客户之间的未结算款。
22、预提费用
类别2002.12.312001.12.31
水电费518,140.23374,941.82
清洁费--37,500.00
其他571,558.80402,924.29
1,089,699.03815,366.11
23、股本（万元）
本期增减
股份类别2002.01.01配股及增发转增及送股其它小计
一、未上市流通股份
1.发起人股份214,200,000.00
其中:国家持有股份
境内法人持有股份214,200,000.00
其他
2.募集法人股份24,228,946.00
3.内部职工股
4.其他
未上市流通股份合计238,428,946.00
二、已上市流通股份
1.人民币普通股167,310,000.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计167,310,000.00
股份总数405,738,946.00
股份类别2002.12.31
一、未上市流通股份
1.发起人股份214,200,000.00
其中:国家持有股份
境内法人持有股份214,200,000.00
其他
2.募集法人股份24,228,946.00
3.内部职工股
4.其他
未上市流通股份合计238,428,946.00
二、已上市流通股份
1.人民币普通股167,310,000.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计167,310,000.00
股份总数405,738,946.00
说明：持本公司5%以上股份的股东名称及比例：
1、北京郊区旅游实业开发公司，持股比例为41.70%。
2、北京北航天华科技有限责任公司，持股比例为5.97%
24、资本公积
项目2002.01.01本期增加本期减少2002.12.31
股本溢价699,354,633.69----699,354,633.69
股权投资准备--------
接受捐赠非现金资产准备--------
接受现金捐赠--------
其他资本公积246,970.34----246,970.34
699,601,604.03----699,601,604.03
25、盈余公积
项目2002.01.01本期增加
法定盈余公积77,849,718.208,859,324.95
法定公益金82,826,354.098,316,881.48
任意盈余公积299,705,877.2837,851,167.11
460,381,949.5755,027,373.54
项目本期减少2002.12.31
法定盈余公积--86,709,043.15
法定公益金--91,143,235.57
任意盈余公积--337,557,044.39
--515,409,323.11
说明：本期盈余公积增加的原因见附注五、26说明b中的（a）、（b）、（c）。
26、未分配利润
2002.01.01本期增加本期减少2002.12.31
45,787,052.5577,744,379.8579,371,710.3044,159,722.10
说明：a、本期增加77,744,379.85元，为本年度净利润。
b、本期减少
（a）、计提法定盈余公积8,859,324.95元。
（b）、计提法定公益金8,316,881.48元。
（c）、提取任意盈余公积金37,851,167.11元。
（d）、2002年度公司利润分配预案为：向全体股东每10股派0.6元（含税），预计派发现金股利24,344,336.76元。
27、主营业务收入
（1）合并数
A、按业务性质
项目2002年度2001年度
商业零售收入1,246,133,691.321,262,852,728.94
房地产销售收入54,947.983,324,988.77
餐饮收入6,617,720.209,980,917.90
娱乐收入322,250.00252,503.00
其他收入3,471,532.953,118,779.28
技术服务收入--1,605,527.57
1,256,600,142.451,281,135,445.46
B、按地区
项目2002年度2001年度
北京地区1,256,600,142.451,281,135,445.46
其他地区----
分部间抵销----
1,256,600,142.451,281,135,445.46
（2）母公司
A、按业务性质
项目2002年度2001年度
零售收入757,887,745.48749,566,098.78
其他收入1,563,832.401,549,147.40
759,451,577.88751,115,246.18
B、按地区
项目2002年度2001年度
北京地区759,451,577.88751,115,246.18
其他地区----
分部间抵销----
759,451,577.88751,115,246.18
28、主营业务成本
（1）合并数
A、按业务性质
项目2002年度2001年度
商业零售成本1,022,891,588.271,038,816,963.40
房地产销售成本--3,010,482.94
餐饮成本3,826,687.365,437,380.23
娱乐成本--51,013.66
房费成本--56,344.28
其他成本3,842,402.33861,530.98
技术服务成本----
1,030,560,677.961,048,233,715.49
B、按地区
项目2002年度2001年度
北京地区1,030,560,677.961,048,233,715.49
其他地区----
分部间抵销----
1,030,560,677.961,048,233,715.49
（2）母公司
A、按业务性质
项目2002年度2001年度
商业零售成本620,414,484.15607,074,229.96
其他成本2,762,416.9256,344.28
623,176,901.07607,130,574.24
B、按地区
项目2002年度2001年度
北京地区623,176,901.07607,130,574.24
其他地区----
分部间抵销----
623,176,901.07607,130,574.24
29、主营业务税金及附加
项目计缴标准2002年度2001年度
营业税按应税收入5%171,101.93802,717.04
城建税按应纳流转税额7%2,730,377.152,668,470.09
教育费附加按应纳流转税额3%1,175,623.271,143,630.09
文化事业建设费按应税收入3%9,667.5060,853.53
消费税按应税收入5%1,277,384.89516,413.09
5,364,154.745,192,083.84
30、其他业务利润
2002年度
项目其他业务收入其他业务支出其他业务利润
租金收入24,324,416.134,332,201.5319,992,214.60
手续费1,730,657.0295,186.141,635,470.88
管理费16,787,976.76981,394.1615,806,582.60
广告费6,259,489.54344,271.955,915,217.59
其他8,398,282.85416,898.587,981,384.27
57,500,822.306,169,952,3651,330,869.94
2001年度
项目其他业务收入其他业务支出其他业务利润
租金收入32,161,495.534,763,077.6327,398,417.90
手续费------
管理费14,086,168.47--14,086,168.47
广告费2,151,822.22--2,151,822.22
其他3,598,158.521,724,998.561,873,159.96
51,997,644.746,488,076.1945,509,568.55
31、财务费用
项目2002年度2001年度
利息支出5,681,984.2918,236,278.07
减：利息收入4,955,136.1336,013,690.91
汇兑损失--115.48
减：汇兑收益----
手续费718,693.14888,110.86
1,445,541.30（16,889,186.50）
说明：财务费用本期比上期减少较大的原因：本公司之子公司财务费用减少所致。
32、投资收益
（1）合并数
类别2002年度2001年度
股票投资收益4,188,620.0011,600.00
债权投资收益----
股权投资收益2,482,672.97(2,323,686.20)
其中：权益法核算1,917,672.97(2,323,686.20)
成本法核算565,000.00--
其他投资收益2,876,000.005,020,000.00
股权转让收益223,143.75--
清理子公司损益--(140,322.28)
股权投资差额摊销(322,332.71)(151,248.96)
减：短期投资跌价准备2,058,000.00--
长期投资减值准备1,379,951.3311,550,000.00
6,010,152.68(9,133,657.44)
说明：1、股票投资收益为本公司申购招商银行股份有限公司A股，在锁定期限结束后，将股票变现所获得的收益。
2、公司之子公司北京城乡华懋娱乐有限公司与中国经济开发信托投资公司北京证券交易营业部签定委托代理国债交易协议书，本公司之子公司获得投资收益2,876,000.00元。
3、投资收益本期比上期增加较大的原因：2001年本公司计提长期投资减值准备1,155万元。
（2）母公司
类别2002年度2001年度
股票投资收益4,188,620.0011,600.00
债权投资收益----
股权投资收益5,458,484.232,951,404.19
其中：权益法核算4,893,484.232,951,404.19
成本法核算565,000.00--
其他投资收益----
股权转让收益223,143.75--
清理子公司损益--(140,322.28)
股权投资差额摊销(171,083.75)--
减：短期投资跌价准备2,058,000.00--
长期投资减值准备1,379,951.3311,550,000.00
6,261,212.90(8,727,318.09)
33、营业外收入
项目2002年度2001年度
废品收入4,800.006,900.00
赔偿款103,251.83199,979.64
固定资产清理收益61.92--
其他311,283.97138,727.79
419,397.72345,607.43
34、营业外支出
项目2002年度2001年度
罚款支出986.3216,903.63
捐赠3,000.00--
清理损失111,440.82434,773.85
固定资产减值准备--895,158.52
其他--28,839.96
115,427.141,375,675.96
说明：营业外支出本期比上期减少较大的原因：2001年本公司计提固定资产减值准备89.5万元。
35、所得税
项目2002年度2001年度
所得税计提35,328,859.5743,915,380.13
减：收到所得税返还15,063,885.3021,208,870.70
20,264,974.2722,706,509.43
36、收到的其他与经营活动有关的现金79,995,133.16元，其中：
项目2002年度
租金收入19,424，116.69
管理费13,578,796.49
广告费6,259,489.54
往来款24,115,800.00
其他16,616,930.44
79,995,133.16
支付的其他与经营活动有关的现金71,432,161.69元，其中：
项目2002年度
租赁费12,575,385.24
水电费11,459,783.31
物业费8,753,058.11
保险费3,319,260.80
办公费2,202,631.17
劳动保护费1,844,427.57
修理费1,777,739.27
交际应酬费1,656,530.36
清洁费1,617,843.58
业务费1,141,926.75
包装费1,049,564.58
往来款2,200,000.00
其他21,834,010.95
71,432,161.69
37、收到的其他与投资活动有关的现金4,955,136.13元，其中：
项目2002年度
财务费用-利息收入4,955,136.13
38、支付的其他与筹资活动有关的现金718,693.14元，其中：
项目2002年度
财务费用-手续费718,693.14
39、现金及现金等价物
2002.12.312001.12.31
货币资金225,727,378.63227,162,642.34
减：定期存款33,300,000.0053,700,000.00
现金及现金等价物192,427,378.63173,462,642.34
六、关联方关系及其交易
1、关联方
（1）存在控制关系的关联方
A、关联方名称及与本公司关系
关联方名称与本公司关系
北京市郊区旅游实业开发公司本公司之母公司
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司本公司之子公司
北京汇雅装饰有限责任公司本公司之子公司
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司本公司之子公司
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司本公司之子公司
北京燕兴城商贸有限责任公司本公司之子公司
北京城乡标实广告有限责任公司本公司之子公司
B、关联方概况
关联方名称注册地性质
北京市郊区旅游实业开发公司北京市复兴路甲23号全民所有制
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司北京大兴芦城乡合资
北京汇雅装饰有限责任公司北京市复兴路甲23号有限责任
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司北京大兴芦城乡合资
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司潮阳市司马浦华里西有限责任
北京燕兴城商贸有限责任公司北京海淀区复兴路有限责任
北京城乡标实广告有限责任公司北京海淀区复兴路有限责任
关联方名称法定代表人主营业务
北京市郊区旅游实业开发公司周和平日用百货
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司赵宝生设计制作
北京汇雅装饰有限责任公司王禄征装饰工程
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司王禄征生产销售纯净水
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司王禄征制造加工
北京燕兴城商贸有限责任公司潘卫红零售纺织品
北京城乡标实广告有限责任公司赵磊广告设计制作
C、关联方注册资本及其变化
关联方名称2002.01.01本期增加
北京市郊区旅游实业开发公司15,000,000.00--
450,000.00(马克)/
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司--
2,553,550.20(RMB)
北京汇雅装饰有限责任公司1,000,000.00--
400,000.00(美元)/
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司--
3,313,939.75(RMB)
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司500,000.00--
北京燕兴城商贸有限责任公司300,000.00--
北京城乡标实广告有限责任公司1,000,000.00--
关联方名称本期减少2002.12.31
北京市郊区旅游实业开发公司--15,000,000.00
450,000.00(马克)/
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司--
2,553,550.20(RMB)
北京汇雅装饰有限责任公司--1,000,000.00
400,000.00(美元)/
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司--
3,313,939.75(RMB)
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司--500,000.00
北京燕兴城商贸有限责任公司--300,000.00
北京城乡标实广告有限责任公司--1,000,000.00
E、关联方所持股份或拥有权益及其变化
2002.12.31
关联方名称股份（权益）比例
北京市郊区旅游实业开发公司169,200,000.0041.70%
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司1,787,485.1470.00%
北京汇雅装饰有限责任公司600,000.0060.00%
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司1,988,040.0060.00%
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司255,000.0051.00%
北京燕兴城商贸有限责任公司120,000.0040.00%
北京城乡标实广告有限责任公司550,000.0055.00%
2001.12.31
关联方名称股份（权益）比例
北京市郊区旅游实业开发公司169,200,000.0041.70%
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司1,787,485.1470.00%
北京汇雅装饰有限责任公司600,000.0060.00%
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司1,988,040.0060.00%
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司255,000.0051.00%
北京燕兴城商贸有限责任公司120,000.0040.00%
北京城乡标实广告有限责任公司550,000.0055.00%
（2）不存在控制关系的关联方及与本公司关系
关联方名称与本公司关系
北京北航天华科技有限责任公司本公司之股东
北京嘉特科技发展公司其法人代表同时任本公司之股东、子公司董事
中鸿信拍卖有限公司本公司之联营企业
北京城易电脑有限公司本公司之联营企业
大用软件有限责任公司本公司之联营企业
2、关联交易
（1）与存在控制关系关联方的关联交易
A、租赁
出租方承租方
本公司北京汇雅装饰有限责任公司
北京市郊区旅游实业开发公司本公司
本公司北京城乡庭卫纯水饮料有限公司
本公司之子公司北京城乡华懋北京城乡庭卫纯水饮料有限公司
商厦有限公司
本公司北京成威高级家俱与室内装饰有限公司
租赁
出租方内容本年发生数上年发生数
本公司房租2,050,000.00
北京市郊区旅游实业开发公司房租483,535.00--
本公司房租120,000.00120,000.00
本公司之子公司北京城乡华懋房租204,000.00192,000.00
商厦有限公司
本公司房租10,000.0070,000.00
B、担保
担保方被担保方
本公司之子公司北京城乡仓储大超本公司之子公司北京城乡华懋商厦
市有限公司有限公司
本公司之子公司北京城乡华懋商厦
有限公司北京汇雅装饰有限责任公司
担保
担保方内容本年发生数上年发生数
本公司之子公司北京城乡仓储大超
市有限公司银行借款1000万元
本公司之子公司北京城乡华懋商厦
有限公司银行借款800万元
C、提供服务
提供服务方接受服务方
北京汇雅装饰有限责任公司本公司
北京市郊区旅游实业开发公司本公司
本公司之子公司北京城乡华懋商厦
北京市郊区旅游实业开发公司有限公司
本公司之子公司北京城乡华懋商厦
北京汇雅装饰有限责任公司有限公司
提供服务方内容本年发生数上年发生数
北京汇雅装饰有限责任公司装修25,585,938.00
北京市郊区旅游实业开发公司物业管理2,579,755.652,579,755.65
北京市郊区旅游实业开发公司物业管理2,600,205.252,600,205.25
北京汇雅装饰有限责任公司装修4,188,000.001,909,131.00
（2）与不存在控制关系关联方的关联交易
A、租赁
租赁
出租方承租方内容本年发生数上年发生数
本公司大用软件有限责任公司房租431,207.00--
B、担保
担保方被担保方担保内容
本公司之子公司北京城乡华懋商
中鸿信拍卖有限公司厦有限公司银行借款
担保方本期期末上期期末
中鸿信拍卖有限公司2000万元4000万元
C、资金占用
提供资金方资金占用方内容
北京北航天华科技有限责任公司本公司之子公司北航城乡科技往来款
实业有限公司
本年度资上年度资金
提供资金方金占用费专用费
北京北航天华科技有限责任公司1,422,222.22
3、关联交易未结算金额
关联方名称账户性质2002.12.31
北京嘉特科技发展公司应收账款19,000,000.00
北京城易电脑有限公司其他应收款386,846.63
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司其他应收款18,000.00
北京汇雅装饰有限责任公司其他应收款8,380,000.00
北京汇雅装饰有限责任公司其他应付款1,000,000.00
北京城易电脑有限公司其他应付款500,000.00
北京市郊区旅游实业开发公司其他应付款474,535.00
关联方名称所占比例2001.12.31所占比例
北京嘉特科技发展公司70.51%19,500,000.0073.43%
北京城易电脑有限公司0.25%386,846.630.17%
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司0.01%18,000.000.01%
北京汇雅装饰有限责任公司5.37%----
北京汇雅装饰有限责任公司1.59%1,000,000.001.59%
北京城易电脑有限公司0.76%500,000.000.79%
北京市郊区旅游实业开发公司0.72%----
七、或有事项
截至2002年12月31日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。
八、承诺事项
截至2002年12月31日，本公司不存在应披露的承诺事项。
九、资产负债表日后事项
1、2003年1月，本公司与本公司之子公司北京城乡华懋娱乐有限公司的其他股东中国中小企业投资有限公司（原名中国乡镇企业投资开发有限公司），签订《股权转让协议书》，该股东将所持有的北京城乡华懋娱乐有限公司26.1%股权按实际入资金额5,165万元人民币转让给本公司，本公司对北京城乡华懋娱乐有限公司的持股比例由原来的37.50%上升为63.60%。
2、2003年1月，本公司收回“在建工程-工体南路超市工程”投资款9,894万元，此项工程不再继续。
3、2003年3月19日，本公司与北京市朝阳工商实业总公司签订《黄寺综合楼租赁合同》，租赁期10年，自2003年12月1日至2013年11月30日，年租金1000万元，本公司拟在租赁地新增一家超市店。
4、2003年3月31日，根据北京市第一中级人民法院（2003）中民初字3082号《协助执行通知书》，本公司股东北京海兴实业公司因借款合同纠纷，其所持有的本公司法人股1,436万股被冻结，冻结期限从2003年3月31日起至2004年3月31日。
十、其他重要事项
截至2002年12月31日，本公司不存在应披露的其他重要事项。
十一、净资产收益率及每股收益
净资产收益率
报告期利润全面摊薄加权平均
2002年度2001年度2002年度2001年度
主营业务利润13.25%14.13%13.37%14.34%
营业利润5.68%8.00%5.73%8.11%
净利润4.67%5.90%4.71%5.99%
扣除非常性损益4.59%5.70%4.63%5.79%
后净利润
每股收益
报告期利润全面摊薄加权平均
2002年度2001年度2002年度2001年度
主营业务利润0.543880.56120.543880.5612
营业利润0.233050.31760.233050.3176
净利润0.191610.23450.191610.2345
扣除非常性损益0.18830.22650.18830.2265
后净利润
十一、备查文件目录
（一）、载有法定代表人、总会计师亲笔签字并盖章的财务报表；
(二)、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
(三)、报告期内，在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
北京城乡贸易中心股份有限公司
2003年4月18日