上海振华港口机械(集团)股份有限公司改变募集资金用途公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
独立董事徐士英委托独立董事李柏龄代为出席会议并行使表决权,符敦鉴董事因公出差未能出席。
一、改变募集资金投资项目的概述
公司于 2000年12月增发A股实际募集资金中有11000万元用于＂建造港口设备用于开展租赁业务＂的项目,开展国际场桥租赁。截至2002年12月31日,已完成4台场桥租赁项目,实际已投入募集资金金额为2,127万元,尚未使用的8,873万元占总筹资额的10.6%,已存放在公司银行帐户。其他项目已于2001年度按募集计划完成投入,此事项已在2001年年度报告及2002年年度定期报告中详细披露。出于公司业务实际需要,拟将此部分未使用的募集资金变更为补充公司流动资金。
本次变更募集资金用途议案经第二届董事会第十三次会议审议一致同意通过。
二、资金更改用途具体原因
根据公司生产产品 - 场桥的尺寸通常是标准型号、易于移动及国际市场上场桥租赁也十分活跃的基本情况,通过场桥的规模化生产,降低生产成本,增加业务品种,达到提高盈利水平的目的。
先期4台场桥试探性租赁业务已在进行,已投入资金2,127万元。在试探租赁业务过程中公司发现,目前国内对开展国际经营性租赁的相关政策法规未健全,较大规模开展国际经营性租赁业务时机不成熟,为了降低风险,对未完成租赁业务8台轮台式龙门起重机计划做相应调整。
募集资金调整前后对比表：
金额单位：万元
承诺投资项目 调整前项目 调整后项目
总投资 总投资
填平补缺、改进生产中的落后环节、扩大生产能力 16,000.00 16,000.00
港口机械新技术的开发和新产品 的研制 10,000.00 10,000.00
向振华船运增加出资 6,000.00 6,000.00
建造港口设备用于开展租赁业务 11,000.00 2,127.00
补充流动资金 15,000.00 23,873.00
投入长兴岛生产基地建设 25,800.00 25,800.00
合计 83,500.00 83,500.00
承诺投资项目 实际投资 实施进度(%)
金额
填平补缺、改进生产中的落后环节、扩大生产能力 16,000.00 100%
港口机械新技术的开发和新产品 的研制 10,000.00 100%
向振华船运增加出资 6,000.00 100%
建造港口设备用于开展租赁业务 2,127.00 19.34%
补充流动资金 15,000.00 62.83%
投入长兴岛生产基地建设 98,600.00 80%
合计 147,727.00 -
三、终止继续投入＂建造港口设备用于开展租赁业务＂项目后的资金用途
公司产品单件价值量较高,生产周期较长,而国际惯例是买方在签署合同后只预付10%左右的货款,公司在执行合同过程中必须垫付大量的流动资金。鉴于公司目前订单不断增加,业务量迅速扩大,对于现金货币的需求增大。根据公司实际业务需要,从有效利用募集资金,维护股东利益的角度出发,公司拟将＂建造港口设备用于开展租赁业务＂项目剩余资金8,873万元变更为增加补充公司流动资金,以改善公司财务结构,增强扩大合同承揽规模能力。
四、独立董事李柏龄、徐士英出具了独立意见,认为上述募集部分资金更改投资用途的预案情况属实,贯彻了公平、公正、公开原则,从有效利用募集资金、有利于公司持续稳定发展、维护广大股东利益的角度出发,是切实可行的,并无损害公司和股东的利益
五、关于本次改变募集资金用途议案将提交2003年5月23日召开的2002年年度股东大会审议。
六、备查文件目录。
1、 由与会董事签字的董事会决议；
2、 经签字的独立董事的意见；
3、 监事会对改变募集资金投资项目的意见及会议决议；
4、 关于改变募集资金投资项目的说明报告
上海振华港口机械(集团)股份有限公司董事会
2003年3月5日
