中科英华高技术股份有限公司2004年第三季度报告
2004年10月23日
1重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司董事张同升先生、黄宝育先生因出差未能出席董事会会议，分别授权陈
远董事长、谢利克董事代为行使表决权。
1.3 公司本季度财务会计报告未经审计。
1.4 公司董事长陈远先生，总裁张同升先生，财务总监张宝中先生声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 中科英华
股票代码 600110
董事会秘书
姓名 黄宝育
联系地址
长春市高新技术开发区火炬路286号
电话
0431-5161088
传真
0431-5161071
电子邮箱
ccrs@public.cc.jl.cn
股票简称 变更前简称
股票代码
证券事务代表
姓名 崔翔
联系地址
长春市高新技术开发区火炬路286号
电话
0431-5161088
传真
0431-5161071
电子邮箱
ccrs@public.cc.jl.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 963,504,033.18 924,407,754.03
股东权益（不含少数股东 672,561,216.56 636,015,999.59
权益）(元)
每股净资产(元) 2.01 1.90
调整后的每股净资产 1.97 1.83
(元)
报告期 年初至报告期期末
（7－9月） （1－9月）
经营活动产生的现金流 2,208,781.59 14,509,077.01
量净额(元)
每股收益(元) 0.048 0.129
每股收益(元) 0.048 0.129
净资产收益率（%） 2.37 6.42
扣除非经常性损益后的 2.45 6.60
净资产收益率（%）
本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产(元) 4.23
股东权益（不含少数股东 5.75
权益）(元)
每股净资产(元) 5.79
调整后的每股净资产 7.65
(元)
本报告期比上年同
期增减（％）
经营活动产生的现金流
量净额(元)
每股收益(元) 45.45
每股收益(元) 45.45
净资产收益率（%） 增长0.58个百分点
扣除非经常性损益后的 增长0.66个百分点
净资产收益率（%）
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资产生的损益 654,386.17
无正式批文的税收返还和减免 318,276.80
计入当期损益收取的资金占用费 425,520.00
营业外支出 -36,423.04
营业外收入 44,343.93
股权投资差额摊销 -2,357,684.10
担保费用 -342,000.00
合计 -1,293,580.24
2.2.2利润表
利润表（1）
单位:元币种:人民币未经
审计
本期数(7-9)月
项目 编号
合并 母公司
一、主营业务收入 97,884,600.66 13,864,482.55
减：主营业务成本 71,060,298.14 10,445,381.42
主营业务税金及附 486,580.98 157,217.50
加
二、主营业务利润 26,337,721.54 3,261,883.63
加：其他业务利润 34,473.80 10,000.00
减：营业费用 2,035,090.17
管理费用 3,705,141.77 -2,090,632.18
财务费用 2,134,920.62 247,407.90
三、营业利润 18,497,042.78 5,115,107.9
加：投资收益 338,392.44 12,366,550.42
补贴收入 244,280.00
营业外收入 32,702.23 32,702.23
减：营业外支出 2,330.73 176.54
四、利润总额 19,110,086.72 17,514,184.02
减：所得税 1,075,401.61
少数股权收益 2,043,396.22
五、净利润 15,991,288.89 17,514,184.02
上年同期数(7-9)月
项目
合并 母公司
一、主营业务收入 65,667,131.26 7,072,797.20
减：主营业务成本 38,864,422.48 3,782,585.08
主营业务税金及附 283,903.49 112,048.54
加
二、主营业务利润 26,518,805.29 3,178,163.58
加：其他业务利润 681.33
减：营业费用 2,454,981.68
管理费用 7,541,778.52 3,004,331.24
财务费用 1,969,534.10 671,434.94
三、营业利润 114,553,192.32 497,602.60
加：投资收益 533,086.58 12,692,694.66
补贴收入
营业外收入 15,132.56 2,529.86
减：营业外支出 221,634.21
四、利润总额 13,813,604.09 12,197,621.92
减：所得税 237,712.35
少数股权收益 2,470,942.49
五、净利润 11,104,949.25 12,197,621.92
利润表（2）
单位:元币种:人民币未经审计
年初至报告期数(1-9)月
项目 编号
合并 母公司
一、主营业务收入 264,459,416.83 27,187,592.34
减：主营业务成本 181,039,357.21 18,544,461.64
主营业务税金及 1,462,163.02 338,539.78
附加
二、主营业务利润 81,957,896.60 8,304,590.92
加：其他业务利润 -24,278.40 2,012.16
减：营业费用 5,739,558.04
管理费用 14,246,504.85 2,478,859.89
财务费用 6,891,489.87 1,173,075.96
三、营业利润 55,056,065.44 4,654,667.23
加：投资收益 296,537.13 38,923,326.14
补贴收入 475,040.00
营业外收入 44,783.73 33,382.23
减：营业外支出 38,657.36 6,146.09
四、利润总额 55,833,768.94 43,605,229.51
减：所得税 5,292,255.50 682,225.70
少数股权收益 7,313,820.59
五、净利润 43,227,692.85 42,923,003.81
上年同期数(1-9)月
项目
合并 母公司
一、主营业务收入 196,627,699.54 16,428,478.46
减：主营业务成本 127,041,516.81 9,254,067.08
主营业务税金及 679,013.14 249,783.83
附加
二、主营业务利润 68,907,169.59 6,924,627.55
加：其他业务利润 96,777.90 83,358.67
减：营业费用 6,374,154.62
管理费用 17,094,742.59 5,907,500.56
财务费用 6,653,887.30 1,819,813.20
三、营业利润 38,687,607.18 719,327.54
加：投资收益 1,820,270.50 30,196,241.70
补贴收入
营业外收入 15,587.56 2,529.86
减：营业外支出 559,979.77 216,830.10
四、利润总额 36,322,944.47 29,262,613.92
减：所得税 1,282,218.84
少数股权收益 6,482,264.84
五、净利润 28,558,460.79 29,262,613.92
2.3前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 47,844户
前十名流通股股东持股情况
期末持有流通股 种类（A、B、H股
股东名称（全称）
的数量 或其它)
周裕明 2,244,489 A股
江苏国泰国际集团国华进出口有限公司 1,218,890 A股
徐平昌 326,800 A股
汪剑平 316,000 A股
蒋茂荷 304,814 A股
段凯 301,430 A股
周泽瑛 296,663 A股
杨明 294,900 A股
王正荣 252,498 A股
黄创珍 250,000 A股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司从事的主要业务仍然是热缩材料与高档铜箔及其应用产品的研究开
发、生产和销售，公司所处行业及经营范围没有发生变化。报告期内，公司继续以较高
的技术能力为核心，充分发挥创业精神，强化各项管理并有效的实施了成本控制管理，
降低了公司的营业费用和管理费用。同时，公司的经营状况稳定增长并取得了良好的业
绩。
本报告期内，公司实现主营业务收入9,788.46万元，比上年同期增长49.06％，净
利润1,599.13万元，比上年同期增长44％；
截止本报告期末，公司累计实现主营业务收入26,445.94万元，净利润4,322.77万
元，分别比上年同期增长34.50％、51.37％。
鉴于目前石油产品和铜的价格持续走高，公司产品原材料价格将会受到一定的影响
。公司将进一步加强成本管理及费用控制，力争将原材料价格上涨对公司的影响控制在
最小范围内。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:万元币种:人民币未经审计
分行业 主营业务收入 主营业务成本
热缩材料行业 12,233.54 7,626.28
高档铜箔行业 8,318.69 4,803.13
有色金属贸易 5,893.71 5,674.53
其中：关联交易 0.00
分产品
电力电缆附件产品 7,232.47 4,011.24
其它热缩类产品 5,001.07 3,615.04
高档铜箔产品 8,318.69 4,803.13
有色金属贸易 5,893.71 5,674.53
其中：关联交易 0.00
分行业 毛利率(%)
热缩材料行业 37.66
高档铜箔行业 42.26
有色金属贸易 3.72
其中：关联交易
分产品
电力电缆附件产品 44.54
其它热缩类产品 29.11
高档铜箔产品 42.26
有色金属贸易 3.72
其中：关联交易
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
本报告期内，公司主营收入来自于热缩材料及铜箔产品，其中热缩产品的销售存在
明显的季节性。主要原因是热缩产品主要应用于电力和石油项目，而这些项目大部分集
中在北方地区，报告期内是北方施工的旺季，所以报告期内热缩产品的销售有较大幅度
的增长。
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
□适用 √不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
中科英华高技术股份有限公司
公司法定代表人（签字）：陈远
2004年10月23日
资产负债表（1）
编制单位:中科英华高技术股份有限公司 2004年9月30日 单
位:人民币元
期末数
项目 编号
合并 母公司
流动资产：
货币资金 110,720,422.35 63,184,087.09
短期投资
应收票据 46,241,140.59 2,522,800.00
应收股利
应收利息
应收账款 112,497,994.28 33,423,924.15
其他应收账款 33,557,322.81 171,658,488.44
预付账款 38,485,675.24 1,137,024.16
应收补贴款
存货 99,921,657.12 27,903,917.60
待摊费用 327,346.10 50,184.04
一年内到期的长
期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 441,751,558.49 299,880,425.48
长期投资：
长期股权投资 127,274,727.07 396,631,034.70
其中：合并价差
长期债权投资
长期投资合计 127,274,727.07 396,631,034.70
固定资产：
固定资产原价 324,207,240.87 108,238,532.89
减：累计折旧 64,119,611.55 24,732,048.70
固定资产净值 260,087,629.32 83,506,484.19
减：固定资产减值 13,153,931.13 13,153,931.13
准备
固定资产净额 246,933,698.19 70,352,553.06
工程物资 19,000,500.00 3,491,402.36
在建工程 82,888,311.12
固定资产清理
固定资产合计 348,822,509.31 73,843,955.42
无形资产及其他
资产：
无形资产 45,655,238.31 36,136,189.49
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他 45,655,238.31 36,136,189.49
资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计： 963,504,033.18 806,491,605.09
期初数
项目
合并 母公司
流动资产：
货币资金 198,971,323.58 91,957,187.90
短期投资
应收票据 39,980,491.65
应收股利
应收利息
应收账款 82,276,920.69 33,101,402.49
其他应收账款 32,029,359.95 154,567,094.11
预付账款 35,256,471.64 1,990,738.91
应收补贴款
存货 110,233,476.33 19,260,735.46
待摊费用 537,724.05 61,617.20
一年内到期的长
期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 499,285,767.89 300,938,776.07
长期投资：
长期股权投资 116,247,036.06 332,516,148.56
其中：合并价差
长期债权投资
长期投资合计 116,247,036.06 332,516,148.56
固定资产：
固定资产原价 320,739,946.64 108,744,504.89
减：累计折旧 50,874,968.59 21,140,541.96
固定资产净值 269,864,978.05 87,603,962.93
减：固定资产减值 13,153,931.13 13,153,931.13
准备
固定资产净额 256,711,046.92 74,450,031.80
工程物资 25,110,850.00
在建工程 3,245,266.83 1,426,152.22
固定资产清理
固定资产合计 285,067,163.75 75,876,184.02
无形资产及其他
资产：
无形资产 23,807,786.33 13,948,266.15
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他 23,807,786.33 13,948,266.15
资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计： 924,407,754.03 723,279,374.80
单位负责人：陈远 财务负责人：张宝中 编制人：
张宝中
资产负债表（2）
编制单位:中科英华高技术股份有限公司 2004年9月30日 单位
:人民币元
期末数
项目 编号
合并 母公司
流动负债：
短期借款 161,000,000.00 68,000,000.00
应付票据 2,100,000.00
应付账款 15,812,398.32 4,732,384.74
预收账款 12,010,100.87 2,295,356.46
应付工资 80,200.00
应付福利费 1,732,340.13 1,389,857.18
应付股利 811,722.36 789,574.36
应交税金 887,915.70 -1,207,936.98
其他应交款 630,733.90 584,070.28
其他应付款 15,981,399.39
预提费用 674,049.97 58,274,520.80
预计负债
一年内到期的长
期负债
其他流动负债
流动负债合计 211,640,660.64 134,938,026.83
长期负债：
长期借款 43,000,000.00 13,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 80,932.29 75,355.00
其他长期负债
长期负债合计 43,080,932.29 13,075,355.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 254,721,592.93 148,013,381.83
少数股东权益 36,221,223.69
股东权益:
股本 334,123,794.00 334,123,794.00
资本公积 181,855,715.56 181,855,715.56
盈余公积 57,863,600.03 42,619,882.66
其中:法定公益金 19,373,180.42 15,188,476.20
应付普通股股利
未分配利润 98,718,106.97 99,878,831.04
股东权益合计 672,561,216.56 658,478,223.26
负债和股东权益 963,504,033.18 806,491,605.09
总计
期初数
项目
合并 母公司
流动负债：
短期借款 150,000,000.00 48,000,000.00
应付票据
应付账款 14,162,403.28 3,869,539.34
预收账款 25,824,574.61 9,692,691.70
应付工资 96,106.24 80,200.00
应付福利费 1,621,845.79 1,440,819.71
应付股利 5,893,419.68 5,893,419.68
应交税金 1,653,671.17 -930,922.55
其他应交款 728,880.69 593,855.22
其他应付款 16,871,413.00 19,402,076.37
预提费用 60,556.53
预计负债
一年内到期的长
期负债
其他流动负债
流动负债合计 216,912,870.99 88,041,679.47
长期负债：
长期借款 43,000,000.00 13,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 64,253.58
其他长期负债
长期负债合计 43,064,253.58 13,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 259,977,124.57 101,041,679.47
少数股东权益 28,414,629.87
股东权益:
股本 334,123,794.00 334,123,794.00
资本公积 181,855,715.56 181,855,715.56
盈余公积 57,863,600.03 42,619,882.66
其中:法定公益金 19,373,180.42 15,188,476.20
应付普通股股利 6,682,475.88 6,682,475.88
未分配利润 55,490,414.12 56,955,827.23
股东权益合计 636,015,999.59 622,237,695.33
负债和股东权益 924,407,754.03 723,279,374.80
总计
单位负责人：陈远 财务负责人：张宝中 编制
人：张宝中
利润表（1）
单位:元币种:人民币未经审计
本期数(7-9)月
项目 编号
合并 母公司
一、主营业务收入 97,884,600.66 13,864,482.556
减：主营业务成本 71,060,298.14 10,445,381.423
主营业务税金及附 486,580.98 157,217.50
加
二、主营业务利润 26,337,721.54 3,261,883.63
加：其他业务利润 34,473.80 10,000.00
减：营业费用 2,035,090.17
管理费用 3,705,141.77 -2,090,632.18
财务费用 2,134,920.62 247,407.90
三、营业利润 18,497,042.78 5,115,107.91
加：投资收益 338,392.44 12,366,550.42
补贴收入 244,280.00
营业外收入 32,702.23 32,702.23
减：营业外支出 2,330.73 176.54
四、利润总额 19,110,086.72 17,514,184.02
减：所得税 1,075,401.61
少数股权收益 2,043,396.22
五、净利润 15,991,288.89 17,514,184.02
上年同期数(7-9)月
项目
合并 母公司
一、主营业务收入 5,667,131.26 7,072,797.20
减：主营业务成本 8,864,422.48 3,782,585.08
主营业务税金及附 283,903.49 112,048.54
加
二、主营业务利润 26,518,805.29 3,178,163.58
加：其他业务利润 681.33
减：营业费用 2,454,981.68
管理费用 7,541,778.52 3,004,331.24
财务费用 1,969,534.10 671,434.94
三、营业利润 14,553,192.32 497,602.60
加：投资收益 533,086.58 12,692,694.66
补贴收入
营业外收入 15,132.56 2,529.86
减：营业外支出 221,634.21
四、利润总额 13,813,604.09 12,197,621.92
减：所得税 237,712.35
少数股权收益 2,470,942.49
五、净利润 11,104,949.25 12,197,621.92
单位负责人：陈远 财务负责人：张宝中 编制
人：张宝中
利润表（2）
单位:元币种:人民币未经审计
年初至报告期数(1-9)月
项目 编号
合并 母公司
一、主营业务收入 264,459,416.83 27,187,592.34
减：主营业务成本 181,039,357.21 18,544,461.64
主营业务税金及 1,462,163.02 338,539.78
附加
二、主营业务利润 81,957,896.60 8,304,590.92
加：其他业务利润 -24,278.40 2,012.16
减：营业费用 5,739,558.04
管理费用 14,246,504.85 2,478,859.89
财务费用 6,891,489.87 1,173,075.96
三、营业利润 55,056,065.44 4,654,667.23
加：投资收益 296,537.13 38,923,326.14
补贴收入 475,040.00
营业外收入 44,783.73 33,382.23
减：营业外支出 38,657.36 6,146.09
四、利润总额 55,833,768.94 43,605,229.51
减：所得税 5,292,255.50 682,225.70
少数股权收益 7,313,820.59
五、净利润 43,227,692.85 42,923,003.81
上年同期数(1-9)月
项目
合并 母公司
一、主营业务收入 196,627,699.54 16,428,478.46
减：主营业务成本 127,041,516.81 9,254,067.08
主营业务税金及 679,013.14 249,783.83
附加
二、主营业务利润 68,907,169.59 6,924,627.55
加：其他业务利润 96,777.90 83,358.67
减：营业费用 6,374,154.62
管理费用 17,094,742.59 5,907,500.56
财务费用 6,653,887.30 1,819,813.20
三、营业利润 38,687,607.18 719,327.54
加：投资收益 1,820,270.50 30,196,241.70
补贴收入
营业外收入 15,587.56 2,529.86
减：营业外支出 559,979.77 216,830.10
四、利润总额 36,322,944.47 29,262,613.92
减：所得税 1,282,218.84
少数股权收益 6,482,264.84
五、净利润 28,558,460.79 29,262,613.92
单位负责人：陈远 财务负责人：张宝中 编制
人：张宝中
现金流量表
编制单位:中科英华高技术股份有限公司 单位:
人民币元
项目 编号 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 266,838,607.16
收到的税费返还 427,736.48
收到的其他与经营活动有关的现 95,896,886.28
金
现金流入小计 363,163,229.92
购买商品、接受劳务支付的现金 168,221,275.73
支付给职工以及为职工支付的现 10,847,127.33
金
支付的各项税费 26,508,617.49
支付的其他与经营活动有关的现 143,077,132.36
金
现金流出小计 348,654,152.91
经营活动产生的现金流量净额 14,509,077.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 15,123,304.22
取得投资收益所收到的现金 976,695.78
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现
金
现金流入小计 16,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 91,328,935.29
期资产所支付的现金
投资所支付的现金 22,555,000.00
支付的其他与投资活动有关的现
金
现金流出小计 113,883,935.29
投资活动产生的现金流量净额 -97,783,935.29
三、筹资活动产生的现金流量净额
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 168,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现 9,875.07
金
现金流入小计 168,009,875.07
偿还债务所支付的现金 157,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付 15,595,042.39
的现金
支付的其他与筹资活动有关的现 390,858.00
金
现金流出小计 172,985,900.39
筹资活动产生的现金流量净额 -4,976,025.32
四、汇率变动对现金的影响 -17.63
五、现金及现金等价物净增加额 -88,250,901.23
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 37,396,062.30
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现 302,811,800.58
金
现金流入小计 340,207,862.88
购买商品、接受劳务支付的现金 13,181,286.77
支付给职工以及为职工支付的现 636,917.79
金
支付的各项税费 1,330,234.65
支付的其他与经营活动有关的现 324,436,411.05
金
现金流出小计 339,584,850.26
经营活动产生的现金流量净额 623,012.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现
金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长 10,929,841.17
期资产所支付的现金
投资所支付的现金 25,191,560.00
支付的其他与投资活动有关的现
金
现金流出小计 36,121,401.17
投资活动产生的现金流量净额 -36,121,401.17
三、筹资活动产生的现金流量净额
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现
金
现金流入小计 50,000,000.00
偿还债务所支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付 13,274,712.26
的现金
支付的其他与筹资活动有关的现
金
现金流出小计 43,274,712.26
筹资活动产生的现金流量净额 6,725,287.74
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -28,773,100.81
单位负责人：陈远 财务负责人：张宝中 编制
人：张宝中
现金流量表补充资料
编制单位:中科英华高技术股份有限公司 单位:人
民币元
项目 编号 合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 43,227,692.85
加:少数股东损益 7,313,820.60
计提的资产减值准备 -4,132,084.79
固定资产折旧 13,357,559.12
无形资产摊销 580,548.02
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加) 210,377.95
预提费用增加(减:减少) 613,493.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 36,018.68
的损失（减:收益）
固定资产报废损失
财务费用 6,891,489.87
投资损失（减:收益） -296,537.13
递延税款贷项（减:借项）
存货的减少（减:增加） 10,311,819.21
经营性应收项目的减少（减:增加） -36,371,829.46
经营性应付项目的增加（减:减少） -27,233,291.35
其他
经营活动产生的现金流量净额 14,509,077.01
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况；
现金的期末余额 110,720,422.35
减：现金的期初余额 198,971,323.58
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -88,250,901.23
项目 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 42,923,003.81
加:少数股东损益
计提的资产减值准备 -1,679,473.12
固定资产折旧 3,580,438.06
无形资产摊销 208,922.24
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加) 11,433.16
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失（减:收益）
固定资产报废损失
财务费用 1,173,075.96
投资损失（减:收益） -38,923,326.14
递延税款贷项（减:借项）
存货的减少（减:增加） -8,643,182.14
经营性应收项目的减少（减:增加） -14,924,226.57
经营性应付项目的增加（减:减少） 16,896,347.35
其他
经营活动产生的现金流量净额 623,012.62
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况；
现金的期末余额 63,184,087.09
减：现金的期初余额 91,957,187.90
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -28,773,100.81
单位负责人：陈远 财务负责人：张宝中 编制
人：张宝中