深圳市赛格达声股份有限公司2004年第三季度报告
1重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司全体董事成员出席了会议。
1.3 季度报告中的财务报告未经审计。
1.4 公司董事长李成碧女士、总经理吴爱国先生、总会计师赵谦先生、财务部
经理魏翔先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 深达声A
股票代码 000007
董事会秘书
姓名 陈仕郴先生
联系地址 深圳市华强北路现代之窗大厦23楼董事会秘书处
电话 0755-83280053
传真 0755-83280089
电子邮箱 szsegds@public.szptt.net.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
本报告期末
项目
(2004-9-30)
总资产（元） 1,133,960,685.40
股东权益（不含少数股东权益）（元） 193,565,508.73
每股净资产（元） 1.35
调整后的每股净资产（元） 1.17
上年度期末 本报告期末比上年
项目
(2003-12-31) 度期末增减（％）
总资产（元） 1,117,684,181.10 1.46
股东权益（不含少数股东权益）（元） 232,995,002.32 (16.92)
每股净资产（元） 1.62 (16.67)
调整后的每股净资产（元） 1.46
报告期 上年同期
项目
(2004.7-9月) (2003.7-9月)
经营活动产生的现金流量净额（元） - -
每股收益（元） (0.13) (0.04)
净资产收益率（%） (9.64) (2.39)
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） (8.17) (0.43)
年初至报告期期末 本报告期比上年同
项目
(2004.1-9月) 期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元） (75,182,237.29) -
每股收益（元） (0.27) 225.00
净资产收益率（%） (20.37) （7.25）
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） (15.68) （7.74）
报告期 年初至报告期期末
非经常性损益项目
(2004.7-9月) (2004年1-9月)
营业外收支差额（元） (1,379,888.89) (4,071,135.34)
投资收益（股权投资差价摊
(1,964,040.37) (6,601,077.19)
销）（元）
扣除所得税影响（元） 501,589.39 1,600,831.88
合计（元） (2,842,339.87) (9,071,380.65)
2.2.2利润表
深圳市赛格达声股份有限公司
利润表
2004年1-9月
金额单位:人民币元
2004年1-9月
项 目
合并
一.主营业务收入 90,510,952.58
减:主营业务成本 30,780,335.20
主营业务税金及附加 4,772,026.30
二.主营业务利润 54,958,591.08
加:其他业务利润 2,480,788.44
减:营业费用 33,777,976.93
管理费用 28,843,319.34
财务费用 24,001,006.24
三.营业利润 (29,182,922.99)
加:投资收益 (6,601,077.19)
营业外收入 322,918.79
减:营业外支出 4,394,054.13
四.利润总额 (39,855,135.52)
减:所得税 747,423.35
少数股东损益 (1,173,065.28)
五.净利润 (39,429,493.59)
2004年1-9月
项 目
母公司
一.主营业务收入 13,198,120.10
减:主营业务成本 2,099,822.74
主营业务税金及附加 686,330.20
二.主营业务利润 10,411,967.16
加:其他业务利润
减:营业费用 -
管理费用 12,384,213.16
财务费用 17,868,802.41
三.营业利润 (19,841,048.41)
加:投资收益 (19,320,506.73)
营业外收入 1,869.39
减:营业外支出 269,807.84
四.利润总额 (39,429,493.59)
减:所得税 -
少数股东损益 -
五.净利润 (39,429,493.59)
2003年7-9月
项 目
合并
一.主营业务收入 24,343,496.30
减:主营业务成本 3,522,635.17
主营业务税金及附加 917,205.70
二.主营业务利润 19,903,655.43
加:其他业务利润 5,201,416.72
减:营业费用 9,628,438.88
管理费用 6,341,576.42
财务费用 9,740,431.77
三.营业利润 (605,374.92)
加:投资收益 (1,236,321.73)
营业外收入 154,498.86
减:营业外支出 3,970,340.51
四.利润总额 (5,657,538.30)
减:所得税 3,902.57
少数股东损益 (433,255.58)
五.净利润 (5,228,185.29)
2003年1-9月
项 目
母公司
一.主营业务收入 1,139,800.00
减:主营业务成本 -
主营业务税金及附加 55,969.69
二.主营业务利润 1,083,830.31
加:其他业务利润 8,390,652.58
减:营业费用 -
管理费用 8,521,411.40
财务费用 15,462,400.29
三.营业利润 (14,509,328.80)
加:投资收益 18,965,859.80
营业外收入 1,006,653.20
减:营业外支出 481,763.92
四.利润总额 4,981,420.28
减:所得税 -
少数股东损益 -
五.净利润 4,981,420.28
深圳市赛格达声股份有限公司
利润表
2004年7-9月
金额单位:人民币元
2004年7-9月
项目
合并
一.主营业务收入 21,628,416.96
减:主营业务成本 5,280,758.09
主营业务税金及附加 1,145,538.07
二.主营业务利润 15,202,120.80
加:其他业务利润 873,312.74
减:营业费用 14,259,871.58
管理费用 9,611,403.84
财务费用 7,912,467.47
三.营业利润 (15,708,309.35)
加:投资收益 (1,964,040.37)
营业外收入 92,886.38
减:营业外支出 1,472,775.27
四.利润总额 (19,052,238.61)
减:所得税 202,566.79
少数股东损益 (590,884.62)
五.净利润 (18,663,920.78)
2004年7-9月
项目
母公司
一.主营业务收入 4,770,144.03
减:主营业务成本 705,457.93
主营业务税金及附加 248,063.05
二.主营业务利润 3,816,623.05
加:其他业务利润
减:营业费用 -
管理费用 4,369,242.20
财务费用 6,418,225.77
三.营业利润 (6,970,844.92)
加:投资收益 (11,688,766.47)
营业外收入 1,489.39
减:营业外支出 5,798.78
四.利润总额 (18,663,920.78)
减:所得税 -
少数股东损益 -
五.净利润 (18,663,920.78)
2003年7-9月
项目
合并
一.主营业务收入 24,343,496.30
减:主营业务成本 3,522,635.17
主营业务税金及附加 917,205.70
二.主营业务利润 19,903,655.43
加:其他业务利润 5,201,416.72
减:营业费用 9,628,438.88
管理费用 6,341,576.42
财务费用 9,740,431.77
三.营业利润 (605,374.92)
加:投资收益 (1,236,321.73)
营业外收入 154,498.86
减:营业外支出 3,970,340.51
四.利润总额 (5,657,538.30)
减:所得税 3,902.57
少数股东损益 (433,255.58)
五.净利润 (5,228,185.29)
2003年7-9月
项目
母公司
一.主营业务收入 361,690.00
减:主营业务成本 -
主营业务税金及附加 18,799.82
二.主营业务利润 342,890.18
加:其他业务利润 4,891,737.74
减:营业费用 -
管理费用 3,631,240.99
财务费用 7,119,151.27
三.营业利润 (5,515,764.34)
加:投资收益 215,597.28
营业外收入 94,938.93
减:营业外支出 22,957.16
四.利润总额 (5,228,185.29)
减:所得税 -
少数股东损益 -
五.净利润 (5,228,185.29)
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东
报告期末股东总数 38,702
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股数量（股）
无锡市青山良荣电器厂 241,959
北京红金麦科贸有限公司 225,900
余冠华 173,600
高宜梁 170,000
丘春媚 159,005
唐大细 152,200
黄丽君 130,000
姜潘欣 129,626
吕楚航 125,863
李永强 124,200
股东名称(全称) 种类（A、B、H股或其它）
无锡市青山良荣电器厂 A股
北京红金麦科贸有限公司 A股
余冠华 A股
高宜梁 A股
丘春媚 A股
唐大细 A股
黄丽君 A股
姜潘欣 A股
吕楚航 A股
李永强 A股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司各项经营活动基本按照年初计划进行：
公司位于南山区后海K801-0009号宗地房地产项目顺利实现封顶；公司酒店业营运
稳定，物业管理正常经营。
公司可持续发展主营业务不突出的问题仍然存在，受银行贷款本息、诉讼纠纷以及
欠税等的影响，公司资金压力非常沉重。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
主营业务收入（元）
分行业
2004年7-9月 2004年1-9月
房地产开发 162,903.00 20,219,646.00
旅游餐饮 14,039,766.13 48,950,925.80
物业租赁及
7,369,341.83 20,887,141.78
管理
其他 56,406.00 453,239.00
合计 21,628,416.96 90,510,952.58
其中：关
联交易
主营业务成本（元） 毛利率(%)
分行业
2004年7-9月 2004年1-9月 2004年7-9月 2004年1-9月
房地产开发 835,349.95 17,022,491.94 (412.79) 15.81
旅游餐饮 1,406,799.32 6,511,798.55 89.98 86.70
物业租赁及
3,038,608.82 7,246,044.71 58.77 65.31
管理
其他 - - 100.00 100.00
合计 5,280,758.09 30,780,335.20
其中：关
无
联交易
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3报告期利润构成情况
□适用 √不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、以前报告期发生的诉讼、仲裁事项本期进展：
以前报告期发生的诉讼、仲裁事项本期无实际进展。
2、报告期内发生的诉讼、仲裁事项：
以往年度，深圳赛格股份有限公司（以下简称：深赛格）为本公司向深圳发展银行
福田支行人民币1000万贷款提供担保，因本公司未能到期偿还该笔贷款，2004年7月19
日深赛格被深圳发展银行从帐上划走了共计人民币10,194,178.91元，就此，深赛格于
2004年8月20日公告其已向法院提起诉讼，并将本公司控股股东——广州博融投资有限
公司列为第二被告。有关本案内容曾于2004年8月21日披露，书面文件请参阅《证券时
报》，电子文件请参阅http://www.cninfo.com.cn。
3、报告期内，公司董事会、监事会到期换届以及高级管理人员的选举事宜曾于20
04年8月14日和2004年9月16日在临时报告中披露，书面文件请参阅《证券时报》，电子
文件请参阅http://www.cninfo.com.cn。
4、报告期内，本公司控股股东——广州博融投资有限公司将持有本公司28%的法人
股为其关联公司银行贷款进行质押担保，有关内容曾于2004年7月2日披露。
另，深赛格为本公司银行借款担保而起诉本公司一案，广州博融投资有限公司列为
第二被告，报告期内，广州博融投资有限公司持有本公司28%股权被深赛格申请了司法
冻结，有关内容曾于2004年10月14日披露。
5、期后重大事项进展
东莞市轮达实业有限公司、香港轮达发展有限公司拖欠本公司款项案，本公司在以
往历次定期报告和临时报告中均予以了披露，广州铁路运输法院于2004年7月16日《民
事裁定书》，裁定本案进行再审，2004年10月13日广东省惠州市中级人民法院下达了《
举证通知书》，决定相关当事人于2004年10月29日交换证据。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
深圳市赛格达声股份有限公司
董事会
二○○三年十月二十五日
深圳市赛格达声股份有限公司
资产负债表
2004年9月30日
金额单位:人民币元
2004-9-30
资 产
合并
流动资产:
货币资金 82,455,730.85
短期投资 688,140.64
应收账款 15,396,094.22
其他应收款 130,678,801.58
预付账款 62,641,049.36
存货 267,133,803.95
待摊费用
其他流动资产 6,360,253.18
流动资产合计 565,353,873.78
长期投资:
长期股权投资 67,019,184.03
长期债权投资
长期投资合计 67,019,184.03
其中：股权投资差额 66,958,034.59
固定资产:
固定资产原价 552,390,275.40
减:累计折旧 89,707,936.25
固定资产净值 462,682,339.15
减:固定资产减值准备 -
固定资产净额 462,682,339.15
在建工程 20,938,635.24
固定资产清理
固定资产合计 483,620,974.39
无形资产及其他资产:
无形资产 17,918,851.44
长期待摊费用 47,801.76
无形资产及其他资产合计 17,966,653.20
资产合计 1,133,960,685.40
2004-9-30
资 产
母公司
流动资产:
货币资金 293,415.86
短期投资 200,000.00
应收账款 3,017,863.17
其他应收款 194,219,871.80
预付账款
存货 750.00
待摊费用
其他流动资产
流动资产合计 197,731,900.83
长期投资:
长期股权投资 447,915,007.91
长期债权投资
长期投资合计 447,915,007.91
其中：股权投资差额 66,795,439.50
固定资产:
固定资产原价 258,666,003.14
减:累计折旧 38,864,597.89
固定资产净值 219,801,405.25
减:固定资产减值准备 -
固定资产净额 219,801,405.25
在建工程 -
固定资产清理 -
固定资产合计 219,801,405.25
无形资产及其他资产:
无形资产 759,708.29
长期待摊费用
无形资产及其他资产合计 759,708.29
资产合计 866,208,022.28
2003-12-31
资 产
合并
流动资产:
货币资金 82,529,009.77
短期投资 1,246,056.88
应收账款 36,195,884.66
其他应收款 133,464,414.54
预付账款 51,742,219.86
存货 213,562,177.30
待摊费用 430,247.46
其他流动资产 5,315,677.26
流动资产合计 524,485,687.73
长期投资:
长期股权投资 74,377,810.71
长期债权投资 -
长期投资合计 74,377,810.71
其中：股权投资差额 70,895,735.71
固定资产:
固定资产原价 553,471,818.74
减:累计折旧 74,174,524.86
固定资产净值 479,297,293.88
减:固定资产减值准备 -
固定资产净额 479,297,293.88
在建工程 20,691,066.19
固定资产清理 -
固定资产合计 499,988,360.07
无形资产及其他资产:
无形资产 18,832,322.59
长期待摊费用 -
无形资产及其他资产合计 18,832,322.59
资产合计 1,117,684,181.10
2003-12-31
资 产
母公司
流动资产:
货币资金 1,450,214.65
短期投资 750,010.00
应收账款 3,017,863.17
其他应收款 216,984,338.51
预付账款 -
存货 -
待摊费用 76,094.34
其他流动资产 -
流动资产合计 222,278,520.67
长期投资:
长期股权投资 467,600,227.70
长期债权投资 -
长期投资合计 467,600,227.70
其中：股权投资差额 70,724,583.00
固定资产:
固定资产原价 259,974,341.64
减:累计折旧 34,526,187.72
固定资产净值 225,448,153.92
减:固定资产减值准备 -
固定资产净额 225,448,153.92
在建工程 -
固定资产清理 -
固定资产合计 225,448,153.92
无形资产及其他资产:
无形资产 1,099,833.32
长期待摊费用 -
无形资产及其他资产合计 1,099,833.32
资产合计 916,426,735.61
深圳市赛格达声股份有限公司
资产负债表(续)
2004年9月30日
金额单位:人民币元
2004-9-30
负债及股东权益
合并
流动负债:
短期借款 587,851,799.61
应付票据 15,000,000.00
应付账款 18,902,079.14
预收账款 23,495,681.30
应付工资 802,230.70
应付福利费 3,635,332.69
应交税金 49,450,510.56
其他应交款 118,280.00
其他应付款 72,929,405.31
预提费用 9,211,782.65
预计负债 5,350,000.00
一年内到期的长期负债 2,530,000.00
流动负债合计 789,277,101.96
长期负债:
长期借款 110,709,475.00
长期应付款 10,200,955.84
长期负债合计 120,910,430.84
负债合计 910,187,532.80
少数股东权益:
少数股东权益 30,207,643.87
股东权益:
股本 143,593,664.00
资本公积 119,991,668.59
盈余公积 10,928,341.68
其中:法定公益金 9,642,045.88
未分配利润 (80,948,165.54)
股东权益合计 193,565,508.73
负债及股东权益总计 1,133,960,685.40
2004-9-30
负债及股东权益
母公司
流动负债:
短期借款 432,661,799.61
应付票据
应付账款 66,460.00
预收账款 2,843,131.44
应付工资 41,863.38
应付福利费 541,259.44
应交税金 600,216.08
其他应交款 8,159.35
其他应付款 242,658,305.44
预提费用 7,133,839.46
预计负债 5,350,000.00
一年内到期的长期负债 2,530,000.00
流动负债合计 694,435,034.20
长期负债:
长期借款
长期应付款
长期负债合计 -
负债合计 694,435,034.20
少数股东权益:
少数股东权益 -
股东权益:
股本 143,593,664.00
资本公积 119,991,668.59
盈余公积 8,998,897.98
其中:法定公益金 8,998,897.98
未分配利润 (100,811,242.49)
股东权益合计 171,772,988.08
负债及股东权益总计 866,208,022.28
2003-12-31
负债及股东权益
合并
流动负债:
短期借款 498,210,999.61
应付票据 -
应付账款 41,909,944.58
预收账款 5,845,821.84
应付工资 1,069,615.45
应付福利费 3,470,251.70
应交税金 50,157,267.91
其他应交款 161,328.13
其他应付款 118,572,754.16
预提费用 5,350,000.00
预计负债 5,030,055.41
一年内到期的长期负债 2,620,000.00
流动负债合计 732,398,038.78
长期负债:
长期借款 110,709,475.00
长期应付款 10,200,955.84
长期负债合计 120,910,430.84
负债合计 853,308,469.62
少数股东权益:
少数股东权益 31,380,709.15
股东权益:
股本 143,593,664.00
资本公积 119,991,668.59
盈余公积 10,928,341.68
其中:法定公益金 9,642,045.88
未分配利润 (41,518,671.95)
股东权益合计 232,995,002.32
负债及股东权益总计 1,117,684,181.10
2003-12-31
负债及股东权益
母公司
流动负债:
短期借款 383,141,799.61
应付票据 -
应付账款 66,460.00
预收账款 1,463,352.69
应付工资 35,529.35
应付福利费 222,374.09
应交税金 546,561.38
其他应交款 12,752.80
其他应付款 310,432,058.23
预提费用 5,350,000.00
预计负债 1,333,365.79
一年内到期的长期负债 2,620,000.00
流动负债合计 705,224,253.94
长期负债:
长期借款 -
长期应付款 -
长期负债合计 -
负债合计 705,224,253.94
少数股东权益:
少数股东权益 -
股东权益:
股本 143,593,664.00
资本公积 119,991,668.59
盈余公积 8,998,897.98
其中:法定公益金 8,998,897.98
未分配利润 (61,381,748.90)
股东权益合计 211,202,481.67
负债及股东权益总计 916,426,735.61
法定代表人：李成碧 财务负责人：赵谦
编制人：魏翔
深圳市赛格达声股份有限公司
利润及利润分配表
2004年1-9月
金额单位:人民币元
2003年1-9月
项目
合并
一.主营业务收入 90,510,952.58
减:主营业务成本 30,780,335.20
主营业务税金及附加 4,772,026.30
二.主营业务利润 54,958,591.08
加:其他业务利润 2,480,788.44
减:营业费用 33,777,976.93
管理费用 28,843,319.34
财务费用 24,001,006.24
三.营业利润 (29,182,922.99)
加:投资收益 (6,601,077.19)
营业外收入 322,918.79
减:营业外支出 4,394,054.13
四.利润总额 (39,855,135.52)
减:所得税 747,423.35
少数股东损益 (1,173,065.28)
五.净利润 (39,429,493.59)
加:年初未分配利润 (41,518,671.95)
其它转入
六.可供分配的利润 (80,948,165.54)
减:提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
七.可供股东分配的利润 (80,948,165.54)
减:应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八.未分配利润 (80,948,165.54)
2003年1-9月
项目
母公司
一.主营业务收入 13,198,120.10
减:主营业务成本 2,099,822.74
主营业务税金及附加 686,330.20
二.主营业务利润 10,411,967.16
加:其他业务利润
减:营业费用 -
管理费用 12,384,213.16
财务费用 17,868,802.41
三.营业利润 (19,841,048.41)
加:投资收益 (19,320,506.73)
营业外收入 1,869.39
减:营业外支出 269,807.84
四.利润总额 (39,429,493.59)
减:所得税 -
少数股东损益 -
五.净利润 (39,429,493.59)
加:年初未分配利润 (61,381,748.90)
其它转入
六.可供分配的利润 (100,811,242.49)
减:提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
七.可供股东分配的利润 (100,811,242.49)
减:应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八.未分配利润 (100,811,242.49)
2002年1-9月
项目
合并
一.主营业务收入 173,095,117.12
减:主营业务成本 71,997,689.44
主营业务税金及附加 8,360,478.01
二.主营业务利润 92,736,949.67
加:其他业务利润 9,096,684.70
减:营业费用 26,959,414.07
管理费用 28,887,054.08
财务费用 26,194,804.15
三.营业利润 19,792,362.07
加:投资收益 (5,165,465.23)
营业外收入 1,351,585.22
减:营业外支出 6,473,894.70
四.利润总额 9,504,587.36
减:所得税 5,665,778.70
少数股东损益 (1,142,611.62)
五.净利润 4,981,420.28
加:年初未分配利润 (67,097,884.74)
其它转入 12,540,359.61
六.可供分配的利润 (49,576,104.85)
减:提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
七.可供股东分配的利润 (49,576,104.85)
减:应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八.未分配利润 (49,576,104.85)
2002年1-9月
项目
母公司
一.主营业务收入 1,139,800.00
减:主营业务成本 -
主营业务税金及附加 55,969.69
二.主营业务利润 1,083,830.31
加:其他业务利润 8,390,652.58
减:营业费用 -
管理费用 8,521,411.40
财务费用 15,462,400.29
三.营业利润 (14,509,328.80)
加:投资收益 18,965,859.80
营业外收入 1,006,653.20
减:营业外支出 481,763.92
四.利润总额 4,981,420.28
减:所得税 -
少数股东损益 -
五.净利润 4,981,420.28
加:年初未分配利润 (67,752,884.74)
其它转入 12,540,359.61
六.可供分配的利润 (50,231,104.85)
减:提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
七.可供股东分配的利润 (50,231,104.85)
减:应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八.未分配利润 (50,231,104.85)
法定代表人：李成碧 财务负责
人：赵谦 编制人：魏翔
补充资料：
2004年1-9月
项目
合并 母公司
1、出售处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
2003年1-9月
项目
合并 母公司
1、出售处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 1,520,583.23 1,520,578.45
5、债务重组损失
6、其他
深圳市赛格达声股份有限公司
利润及利润分配表
2004年7-9月
金额单位:人民币元
2003年7-9月
项目
合并
一.主营业务收入 21,628,416.96
减:主营业务成本 5,280,758.09
主营业务税金及附加 1,145,538.07
二.主营业务利润 15,202,120.80
加:其他业务利润 873,312.74
减:营业费用 14,259,871.58
管理费用 9,611,403.84
财务费用 7,912,467.47
三.营业利润 (15,708,309.35)
加:投资收益 (1,964,040.37)
营业外收入 92,886.38
减:营业外支出 1,472,775.27
四.利润总额 (19,052,238.61)
减:所得税 202,566.79
少数股东损益 (590,884.62)
五.净利润 (18,663,920.78)
加:年初未分配利润
其它转入
六.可供分配的利润 (18,663,920.78)
减:提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
七.可供股东分配的利润 (18,663,920.78)
减:应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八.未分配利润 (18,663,920.78)
2003年7-9月
项目
母公司
一.主营业务收入 4,770,144.03
减:主营业务成本 705,457.93
主营业务税金及附加 248,063.05
二.主营业务利润 3,816,623.05
加:其他业务利润
减:营业费用 -
管理费用 4,369,242.20
财务费用 6,418,225.77
三.营业利润 (6,970,844.92)
加:投资收益 (11,688,766.47)
营业外收入 1,489.39
减:营业外支出 5,798.78
四.利润总额 (18,663,920.78)
减:所得税 -
少数股东损益 -
五.净利润 (18,663,920.78)
加:年初未分配利润
其它转入
六.可供分配的利润 (18,663,920.78)
减:提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
七.可供股东分配的利润 (18,663,920.78)
减:应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八.未分配利润 (18,663,920.78)
2002年7-9月
项目
合并
一.主营业务收入 24,343,496.30
减:主营业务成本 3,522,635.17
主营业务税金及附加 917,205.70
二.主营业务利润 19,903,655.43
加:其他业务利润 5,201,416.72
减:营业费用 9,628,438.88
管理费用 6,341,576.42
财务费用 9,740,431.77
三.营业利润 (605,374.92)
加:投资收益 (1,236,321.73)
营业外收入 154,498.86
减:营业外支出 3,970,340.51
四.利润总额 (5,657,538.30)
减:所得税 3,902.57
少数股东损益 (433,255.58)
五.净利润 (5,228,185.29)
加:年初未分配利润
其它转入
六.可供分配的利润 (5,228,185.29)
减:提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
七.可供股东分配的利润 (5,228,185.29)
减:应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八.未分配利润 (5,228,185.29)
2002年7-9月
项目
母公司
一.主营业务收入 361,690.00
减:主营业务成本 -
主营业务税金及附加 18,799.82
二.主营业务利润 342,890.18
加:其他业务利润 4,891,737.74
减:营业费用 -
管理费用 3,631,240.99
财务费用 7,119,151.27
三.营业利润 (5,515,764.34)
加:投资收益 215,597.28
营业外收入 94,938.93
减:营业外支出 22,957.16
四.利润总额 (5,228,185.29)
减:所得税 -
少数股东损益 -
五.净利润 (5,228,185.29)
加:年初未分配利润
其它转入
六.可供分配的利润 (5,228,185.29)
减:提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
七.可供股东分配的利润 (5,228,185.29)
减:应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八.未分配利润 (5,228,185.29)
法定代表人：李成碧 财务负责人：赵谦
编制人：魏翔
深圳市赛格达声股份有限公司
现金流量表
2004年1-9月
金额单位:人民币元
2004年1-9月
项 目
合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 115,923,142.70
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 80,079,223.35
现金流入小计 196,002,366.05
购买商品、接受劳务支付的现金 96,459,986.31
支付给职工以及为职工支付的现金 16,972,009.98
支付的各项税费 10,191,466.60
支付的其他与经营活动有关的现金 147,561,140.45
现金流出小计 271,184,603.34
经营活动产生的现金流量净额 (75,182,237.29)
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 1,048,331.24
取得投资收益所收到的现金 73,766.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2,295,700.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 3,417,797.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,672,147.54
投资所支付的现金 215,550.00
支付的其他与投资活动有关的现金 573,566.86
现金流出小计 6,461,264.40
投资活动产生的现金流量净额 (3,043,466.48)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 235,870,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 235,870,000.00
偿还债务所支付的现金 146,229,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 19,911,776.79
支付的其他与筹资活动有关的现金 313,402.02
现金流出小计 166,454,378.81
筹资活动产生的现金流量净额 69,415,621.19
四、汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额 (8,810,082.58)
2004年1-9月
项 目
母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 11,765,839.10
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 30,543,732.94
现金流入小计 42,309,572.04
购买商品、接受劳务支付的现金 1,305,277.55
支付给职工以及为职工支付的现金 2,968,928.28
支付的各项税费 1,277,128.04
支付的其他与经营活动有关的现金 68,645,655.99
现金流出小计 74,196,989.86
经营活动产生的现金流量净额 (31,887,417.82)
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 1,040,425.00
取得投资收益所收到的现金 73,766.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 795,700.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 1,909,891.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,180.00
投资所支付的现金 200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 203,180.00
投资活动产生的现金流量净额 1,706,711.68
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 167,920,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 167,920,000.00
偿还债务所支付的现金 126,590,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,064,090.63
支付的其他与筹资活动有关的现金 242,002.02
现金流出小计 138,896,092.65
筹资活动产生的现金流量净额 29,023,907.35
四、汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额 (1,156,798.79)
深圳市赛格达声股份有限公司
现金流量表(续)
2004年1-9月
金额单位:人民币元
2004年1-9月
项目
合并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 (39,429,493.59)
加:少数股东本期损益 (1,173,065.28)
计提的资产减值准备 (72,784.61)
固定资产折旧 15,849,477.60
无形资产及其他长期资产摊销 865,669.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 270,436.78
固定资产报废损失
财务费用 24,001,006.24
投资损失(减:收益) 6,601,077.19
待摊费用的减少（减:增加） 430,247.46
预提费用的增加（减:减少） 4,181,727.24
存货的减少(减:增加) (53,571,626.65)
经营性应收项目的减少(减:增加) 12,686,573.90
经营性应付项目的增加(减:减少) (45,821,482.96)
其他
经营活动产生的现金流量净额 (75,182,237.29)
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 18,809,721.35
减:现金的期初余额 27,619,803.93
加:现金等价物的期末余额 -
减:现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物的净增加额 (8,810,082.58)
2004年1-9月
项目
母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 (39,429,493.59)
加:少数股东本期损益 -
计提的资产减值准备 (1,792,967.13)
固定资产折旧 4,976,067.12
无形资产及其他长期资产摊销 416,219.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 264,889.09
固定资产报废损失
财务费用 17,868,802.41
投资损失(减:收益) 19,320,506.73
待摊费用的减少（减:增加）
预提费用的增加（减:减少） 5,800,473.67
存货的减少(减:增加) -750.00
经营性应收项目的减少(减:增加) 9,805,997.74
经营性应付项目的增加(减:减少) (48,297,213.80)
其他 (819,949.43)
经营活动产生的现金流量净额 (31,887,417.82)
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 293,415.86
减:现金的期初余额 1,450,214.65
加:现金等价物的期末余额 -
减:现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物的净增加额 (1,156,798.79)
法定代表人：李成碧 财务负责
人：赵谦 编制人：魏翔