兰宝信息科技股份有限公司2005年第一季度报告
目 录
第一章 重要提示
第二章 公司基本情况
第三章 管理层讨论与分析
第四章 附录
第一章 重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2本公司独立董事雷秀娟女士、刘霞女士提出辞呈未参加本次董事会，董事朱家
楣先生因公出差委托赵炜邑先生出席董事会。
1.3本公司董事长刘铁杲先生、总经理赵炜邑先生、财务机构负责人孟昭峰先生，
保证季度报告中财务报告真实、完整。
1.4本季度报告中财务报告未经审计。
第二章 公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 兰宝信息 变更前简称 长春兰宝
股票代码 000631
董事会秘书 证券事务代表
姓名 曹志伟 徐 巍
联系地址 长春高新产业开发区蔚山路4370号 长春高新产业开发区蔚山路4370号
电话 0431-5528289 0431-5528289
传真 0431-5528285 0431-5528285
电子信箱 caozw000631@126.com xuwei000631@126.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
本报告期末
总资产（元） 2,472,164,772.47
股东权益（不含少数股东权益） 49,827,210.68
每股净资产（元/股） 0.21
调整后的每股净资产（元/股） 0.19
报告期
经营活动产生的现金流量净额 19,185,852.03
每股收益 -0.065
净资产收益率 -31.32%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -27.85%
上年度期末
总资产（元） 2,515,055,960.20
股东权益（不含少数股东权益） 80,144,404.34
每股净资产（元/股） 0.33
调整后的每股净资产（元/股） 0.32
年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 19,185,852.03
每股收益 -0.065
净资产收益率 -31.32%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -27.85%
本报告期末比
上年度期末增减（%）
总资产（元） -1.7%
股东权益（不含少数股东权益） -37.83%
每股净资产（元/股） -36.36%
调整后的每股净资产（元/股） -40.63%
本报告期比
上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 114.76%
每股收益 -6.56%
净资产收益率 下降了29.11百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 下降了25.684百分点
非经常性损益项目 金额（元）
营业外收入 155,830.00
营业外支出 1,887,323.86
合 计 -1,731,493.86
2.2.2利润表
见 4附录之4.2利润表
2.3 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 34,348户
前十名流通股股东持股情况
期末持有流 种类（A、B、H股
股东名称（全称） 通股的数量 或其他）
华夏证券有限公司 1,268,900 A股
张尚荣 615,134 A股
姜显璞 320,200 A股
孙正君 318,416 A股
文衬好 288,000 A股
张自学 251,624 A股
浙江众优租赁有限公司 239,100 A股
葛婉清 227,480 A股
徐菊仙 227,402 A股
陈同会 225,000 A股
①公司第一大股东--长春君子兰集团有限公司国有法人股44,374,779股股权（占持
有公司股份88,749,558的50％）质押给公司第二大股东---辽宁合利实业有限公司，质
押期限：自2004年10月22日至质权人提出申请为止。
②公司第一大股东---长春君子兰集团有限公司持有公司的7,200,000股国有法人股
股权被长春市朝阳区法院继续司法冻结。
第三章 管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
本报告期，公司主导产品仍为汽车配套类产品及光电子信息类产品，因公司投资的
光电产业仍未形成生产规模及汽车配套产品成本增加,公司第一季度经营继续亏损。20
05年1-3月份，公司实现主营业务收入13,280.8万元,实现利润总额-4,453.7万元，实现
净利润-1,560.7万元。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
产品情况 主营业务收入（万元）
汽车保险杠产品 128,810,417.38
其中：关联交易 0
产品情况 主营业务成本（万元）
汽车保险杠产品 128,532,389.99
其中：关联交易 0
产品情况 毛利率（%）
汽车保险杠产品 0.22%
其中：关联交易 0
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
□适用 √不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、交通银行长春分行诉公司1,500万元借款合同纠纷案：
2003年11月26日,公司与交通银行长春分行签订金额为人民币1,500万元的《借款合
同》，期限为2003年11月26日至2004年11月25日。长春君子兰集团有限公司与交通银行
长春分行签订了抵押合同，为借款承担连带责任保证。后借款合同逾期，2004年12月，
公司及长春君子兰集团有限公司被交通银行长春分行诉至吉林省长春市中级人民法院。
2005年1月18日，吉林省长春市中级人民法院作出民事裁定：冻结公司和长春君子兰集
团有限公司的银行账户，冻结公司持有长春考泰斯兰宝塑料制品有限公司45%的股权，
及查封位于自由大路331号，面积为4,157.3平米和面积为15,120平米房屋。查封长春君
子兰集团有限公司位于岭东路88号面积为3,106.62平米和1,480.26平米的房屋。公司正
设法与银行等有关方面协商，同时设法筹集资金，解决借款纠纷问题。
2、交通银行长春分行诉公司1,500万元借款合同纠纷案：
2004年3月23日，我公司与交通银行长春分行签订金额为1,500万元的《借款合同》
，期限为2004年3月23日至2004年11月23日。长春君子兰集团有限公司与交通银行长春
分行签订了抵押合同，为借款提供担保。后借款合同逾期，2004年12月，公司和长春君
子兰集团有限公司被交通银行长春分行诉至长春市中级人民法院。2005年1月18日，长
春市中级人民法院作出民事裁定：冻结公司和长春君子兰集团有限公司在银行账户，查
封长春君子兰集团有限公司面积为31775平米、面积为7001平米、面积为25111㎡的土地
，及位于岭东路24号，面积为40,012.19平米的房屋，位于岭东路16号，面积为3,011.
2平米的房屋，冻结公司持有华禹光谷股份有限公司71.83%的股权。公司正设法与银行
等有关方面协商，同时设法筹集资金，解决借款纠纷问题.
3、交通银行长春分行诉公司2,600万元借款合同纠纷案：
公司与交通银行长春分行于2004年6月25日和2004年10月9日签订了0金额分别为1,
000万元人民币和1,600万元人民币的《借款合同》，长春君子兰集团有限公司与交通银
行长春分行分别签订了两份抵押合同,为借款提供连带责任担保。2004年12月,我公司和
长春君子兰集团有限公司被交通银行长春分行诉至吉林省长春市中级人民法院。2005年
1月18日，吉林省长春市中级人民法院作出民事裁定：冻结公司和长春君子兰集团有限
公司的银行账户，冻结公司持有长春力得汽车工程塑料塑料制品有限公司74%股权。公
司正设法与银行等有关方面协商，同时设法筹集资金，解决借款纠纷问题。
4、交通银行长春分行诉长春华禹网盘有限公司1,580万元借款合同纠纷案：
2004年7月6日，公司间接控股子公司---长春华禹网盘有限公司与交通银行长春分
行于签订了《借款合同》，金额为人民币3,000万元，期限为2004年7月14日至2005年3
月25日。同时公司控股子公司---华禹光谷股份有限公司与交通银行长春分行签订了抵
押合同及一份担保合同，为借款提供担保。2004年8月2日，长春华禹网盘有限公司偿还
交通银行长春分行1,420万元，尚余贷款本金1,580万元没有偿还。2004年12月24日，交
通银行长春分行向长春市中级人民法院提起诉讼，要求长春华禹网盘有限公司偿还欠款
，华禹光谷股份有限公司承担连带责任。2005年1月18日，长春市中级人民法院作出民
事裁定：冻结长春华禹网盘有限公司、华禹光谷股份有限公司的银行账户，冻结华禹光
谷股份有限公司持有长春华禹网盘有限公司75%的股权，查封位于长春市高新路4370号
面积为10,304.9平米的厂房。公司及华禹光谷股份有限公司正设法与银行等有关方面协
商，同时设法筹集资金，解决借款纠纷问题。
5、交通银行长春分行诉长春奥奇汽车塑料涂装有限公司2,000万元借款合同纠纷案
：
2004年6月29日，公司控股子公司---长春奥奇汽车涂装有限公司与交通银行长春分
行签订了金额为2000万元人民币的《借款合同》，期限为2004年6月29起至2005年3月1
4日。由公司控股子公司---长春力得汽车工程塑料制品有限公司承担连带责任保证。2
004年12月21日是贷款还息日，长春奥奇汽车涂装有限公司没有如期偿还贷款利息，于
是被借款方诉至长春市中级人民法院。2005年1月18日，长春市中级人民法院作出民事
裁定：冻结长春奥奇汽车塑料涂装有限公司和长春力得汽车工程塑料制品有限公司的银
行账户，查封长春力得汽车工程塑料制品有限公司位于岭东路88号，面积为1,340.99㎡
的房屋。公司正设法与银行等有关方面协商，同时设法筹集资金，解决借款纠纷问题。
6、光大银行长春分行诉长春奥奇汽车塑料涂装有限公司保理金纠纷案：
2005年1月17日，长春奥奇汽车塑料涂装有限公司与中国光大银行长春分行签定了
国内保理业务协议，保理金额为2000万元整（已经偿还83万元），期限为2005年1月17
日至2005年2月9日，公司和长春力得汽车工程塑料制品有限公司提供连带责任保证。另
外2005年2月5日长春奥奇汽车涂装有限公司与中国光大银行长春分行签定了国内保理业
务协议，保理金额为1,083万元整，期限为2005年2月18日至2005年3月13日，由公司和
长春力得汽车工程塑料制品有限公司提供连带责任保证。协议签定后中国光大银行长春
分行如期履行了划款义务，长春奥奇汽车塑料涂装有限公司及、长春力得汽车工程塑料
制品有限公司和公司在此两笔保理到期后未履行付款义务。于2005年4月14日被诉至吉
林省高级人民法院，于2005年5月16日开庭审理。公司正设法与银行等有关方面协商，
同时设法筹集资金，解决借款纠纷问题。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于公司投资的光电子信息业务仍处于亏损状态，汽车零部件业务成本增加等原因
，公司2005年上半年度仍然无法摆脱亏损局面，敬请投资者注意投资风险。
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
第四章 附 录
4.1资产负债表
4.2利润及利润分配表
4.3现金流量表
兰宝科技信息股份有限公司
董事长：刘铁杲
2005年4月28日
资产负债表
编制单位：兰宝科技信息股份有限公司 2 0 0 5年3月3
1日 单位：元
注 合并数
资 产
释 2005年3月31日
流
动资产：
货币资金 10,485,111.67
短期投资
应收票据 72,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 72,580,707.82
其他应收款 431,718,792.66
预付帐款 129,619,278.18
应收补贴款
存货 271,618,239.06
待摊费用 372,238.29
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 916,466,367.68
长期投资：
长期股权投资 116,559,001.44
长期债券投资
长期投资合计 116,559,001.44
其中:合并价差 12,695,087.59
固定资产：
固定资产原价 1,530,288,713.47
减：累计折旧 288,319,674.03
固定资产净值 1,241,969,039.44
减：固定资产减值准备 101,119,101.32
固定资产净额 1,140,849,938.12
工程物资
在建工程 235,281,958.06
固定资产清理
固定资产合计 1,376,131,896.18
无形资产及其他资产：
无形资产 59,296,900.98
长期待摊费用 3,710,606.19
其他长期资产
无形及其他资产合计 63,007,507.17
递延税项：
递延税款借项
产 合 计 2,472,164,772.47
合并数
资 产
2004年12月31日
流动资产：
货币资金 66,856,584.17
短期投资
应收票据 72,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 60,206,934.38
其他应收款 433,046,885.30
预付帐款 180,831,414.22
应收补贴款
存货 226,988,484.47
待摊费用 316,854.77
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 968,319,157.31
长期投资：
长期股权投资 130,251,124.86
长期债券投资
长期投资合计 130,251,124.86
其中:合并价差 14,894,203.08
固定资产：
固定资产原价 1,522,852,254.44
减：累计折旧 264,520,430.34
固定资产净值 1,258,331,824.10
减：固定资产减值准备 101,119,101.32
固定资产净额 1,157,212,722.78
工程物资
在建工程 194,033,793.95
固定资产清理
固定资产合计 1,351,246,516.73
无形资产及其他资产：
无形资产 61,281,181.35
长期待摊费用 3,957,979.95
其他长期资产
无形及其他资产合计 65,239,161.30
递延税项：
递延税款借项
产 合 计 2,515,055,960.20
母公司数
资 产
2005年3月31日
流动资产：
货币资金 910,150.34
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
其他应收款 470,698,094.65
预付帐款 28,700,000.00
应收补贴款
存货 22,400.00
待摊费用
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 500,330,644.99
长期投资：
长期股权投资 334,233,501.69
长期债券投资
长期投资合计 334,233,501.69
其中:合并价差
固定资产：
固定资产原价 16,700,904.44
减：累计折旧 2,484,404.78
固定资产净值 14,216,499.66
减：固定资产减值准备
固定资产净额 14,216,499.66
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 14,216,499.66
无形资产及其他资产：
无形资产 29,700.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形及其他资产合计 29,700.00
递延税项：
递延税款借项
产 合 计 848,810,346.34
母公司数
资 产
2004年12月31?
流动资产：
货币资金 1,550,937.58
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
其他应收款 460,562,026.34
预付帐款 28,700,000.00
应收补贴款
存货 22,400.00
待摊费用
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 490,835,363.92
长期投资：
长期股权投资 366,973,416.64
长期债券投资
长期投资合计 366,973,416.64
其中:合并价差
固定资产：
固定资产原价 16,700,904.44
减：累计折旧 2,278,295.44
固定资产净值 14,422,609.00
减：固定资产减值准备
固定资产净额 14,422,609.00
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 14,422,609.00
无形资产及其他资产：
无形资产 32,400.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形及其他资产合计 32,400.00
递延税项：
递延税款借项
产 合 计 872,263,789.56
企业法人代表：
会计机构负责人：
资产负债表（续）
编制单位：兰宝科技信息股份有限公司 2005年3月31日
单位：元
注 合并数
负 债
释 2005年3月31日
流动负债：
短期借款 786,729,446.00
应付票据
应付帐款 386,142,897.12
预收帐款 40,187,656.70
应付工资 5,371,347.63
应付福利费 10,309,976.76
应付股利 4,104.00
应交税金 14,391,358.47
其他应交款 1,206,664.84
其他应付款 555,462,889.58
预提费用 16,053,569.34
预计负债 25,235,280.00
一年内到期的长期 86,300,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,927,395,190.44
长期负债：
长期借款 385,184,218.49
应付债券
长期应付款 16,530,000.00
专项应付款 27,439.01
其他长期负债
长期负债合计 401,741,657.50
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,329,136,847.94
少数股东权益 93,200,713.85
股东权益：
股本 240,369,558.00
减：已归还投资
股本净额 240,369,558.00
资本公积 310,890,805.76
盈余公积 55,335,175.15
其中：公益金 12,068,941.67
未确认的投资损失 -194,508,802.92
未分配利润 -362,259,525.31
股东权益合计 49,827,210.68
负债和股东权益合计 2,472,164,772.47
负 债 合并数
2004年12月31日
流动负债：
短期借款 734,731,391.00
应付票据 108,000,000.00
应付帐款 312,051,765.91
预收帐款 44,411,483.32
应付工资 3,384,852.16
应付福利费 10,226,731.22
应付股利 4,104.00
应交税金 9,296,967.94
其他应交款 1,191,610.96
其他应付款 585,437,016.39
预提费用 13,732,756.67
预计负债 25,235,280.00
一年内到期的长期 88,850,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,936,553,959.57
长期负债：
长期借款 382,634,218.49
应付债券
长期应付款 13,884,939.01
专项应付款 2,120,000.00
其他长期负债
长期负债合计 398,639,157.50
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,335,193,117.07
少数股东权益 99,718,438.79
股东权益：
股本 240,369,558.00
减：已归还投资
股本净额 240,369,558.00
资本公积 310,890,805.76
盈余公积 55,335,175.15
其中：公益金 12,068,941.67
未确认的投资损失 -179,798,321.23
未分配利润 -346,652,813.34
股东权益合计 80,144,404.34
负债和股东权益合计 2,515,055,960.20
负 债 母公司数
2005年3月31日
流动负债：
短期借款 153,347,231.00
应付票据
应付帐款
预收帐款
应付工资
应付福利费 538,249.15
应付股利 4,104.00
应交税金 8,665,663.92
其他应交款 315,830.83
其他应付款 297,294,679.09
预提费用 559,040.37
预计负债 25,235,280.00
一年内到期的长期 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 505,960,078.36
长期负债：
长期借款 85,000,000.00
应付债券
长期应付款 6,650,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 91,650,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 597,610,078.36
少数股东权益
股东权益：
股本 240,369,558.00
减：已归还投资
股本净额 240,369,558.00
资本公积 317,755,060.14
盈余公积 36,019,184.73
其中：公益金 12,068,941.67
未确认的投资损失
未分配利润 -342,943,534.89
股东权益合计 251,200,267.98
负债和股东权益合计 848,810,346.34
负 债 母公司数
2004年12月31日
流动负债：
短期借款 143,347,231.00
应付票据
应付帐款
预收帐款
应付工资
应付福利费 504,936.38
应付股利 4,104.00
应交税金 8,665,663.92
其他应交款 300,740.83
其他应付款 315,189,813.11
预提费用 559,040.37
预计负债 25,235,280.00
一年内到期的长期 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 513,806,809.61
长期负债：
长期借款 85,000,000.00
应付债券
长期应付款 6,650,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 91,650,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 605,456,809.61
少数股东权益
股东权益：
股本 240,369,558.00
减：已归还投资
股本净额 240,369,558.00
资本公积 317,755,060.14
盈余公积 36,019,184.73
其中：公益金 12,068,941.67
未确认的投资损失
未分配利润 -327,336,822.92
股东权益合计 266,806,979.95
负债和股东权益合计 872,263,789.56
企业法人代表：
会计机构负责人：
利润及利润分配表
编报单位：兰宝科技信息股份有限公司 2005年1-3月
单位：元
注 合并数
项 目
释 2005年1-3月
一. 主营 业务 收入 132,808,365.12
主营业务收入净额 132,808,365.12
主营业务成本 134,080,108.79
主营业务税金及附加
二. 主营 业务 利润 -1,271,743.67
加：其他业务利润 154,589.37
减：营业费用 351,012.24
管理费用 26,405,589.74
财务费用 13,537,482.54
三. 营业 利润 -41,411,238.82
加：投资收益 -1,393,823.42
补贴收入
营业外收入 155,830.00
减：营业外支出 1,887,323.86
四. 利润 总额 -44,536,556.10
减：所得税 62.50
少数股东损益 -14,219,424.94
加：未确认的投资损失 14,710,481.69
五. 净利 润 -15,606,711.97
加：年初未分配利润 -346,652,813.34
其他转入
六. 可供 分配 的利 润 -362,259,525.31
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七. 可供 股东 分配 的利 润 -362,259,525.31
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八. 未分 配利 润 -362,259,525.31
补充资料:
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
合并数
项 目
2004年1-3月
一. 主营 业务 收入 193,401,344.89
主营业务收入净额 193,401,344.89
主营业务成本 176,231,372.82
主营业务税金及附加 27,266.54
二. 主营 业务 利润 17,142,705.53
加：其他业务利润 524,734.95
减：营业费用 3,383,473.26
管理费用 27,029,740.25
财务费用 9,512,554.48
三. 营业 利润 -22,258,327.51
加：投资收益 3,889,714.85
补贴收入
营业外收入 13,449.29
减：营业外支出 321,296.00
四. 利润 总额 -18,676,459.37
减：所得税 1,734,581.94
少数股东损益 -5,844,283.01
加：未确认的投资损失
五. 净利 润 -14,566,758.30
加：年初未分配利润 19,001,934.79
其他转入
六. 可供 分配 的利 润 4,435,176.49
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七. 可供 股东 分配 的利 润 4,435,176.49
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八. 未分 配利 润 4,435,176.49
补充资料:
1、出售、处置部门或被投资单位所得收?
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总?
4、会计估计变更增加（或减少）利润总?
5、债务重组损失
6、其他
母公司
项 目
2005年1-3月
一. 主营 业务 收入
主营业务收入净额 -
主营业务成本
主营业务税金及附加
二. 主营 业务 利润 -
加：其他业务利润
减：营业费用
管理费用 1,624,012.04
财务费用 1,242,784.98
三. 营业 利润 -2,866,797.02
加：投资收益 -12,739,914.95
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四. 利润 总额 -15,606,711.97
减：所得税
少数股东损益
加：未确认的投资损失
五. 净利 润 -15,606,711.97
加：年初未分配利润 -327,336,822.92
其他转入
六. 可供 分配 的利 润 -342,943,534.89
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七. 可供 股东 分配 的利 润 -342,943,534.89
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八. 未分 配利 润 -342,943,534.89
补充资料:
1、出售、处置部门或被投资单位所得收?
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总?
4、会计估计变更增加（或减少）利润总?
5、债务重组损失
6、其他
母公司
项 目
2004年1-3月
一. 主营 业务 收入 3,915,007.22
主营业务收入净额 3,915,007.22
主营业务成本 3,362,472.71
主营业务税金及附加 22,357.26
二. 主营 业务 利润 530,177.25
加：其他业务利润
减：营业费用 -12,935.70
管理费用 6,995,038.17
财务费用 4,823,899.18
三. 营业 利润 -11,275,824.40
加：投资收益 -2,451,740.60
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 2,200.84
四. 利润 总额 -13,729,765.84
减：所得税 165,374.46
少数股东损益
加：未确认的投资损失
五. 净利 润 -13,895,140.30
加：年初未分配利润 37,656,307.21
其他转入
六. 可供 分配 的利 润 23,761,166.91
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七. 可供 股东 分配 的利 润 23,761,166.91
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八. 未分 配利 润 23,761,166.91
补充资料:
1、出售、处置部门或被投资单位所得收?
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总?
4、会计估计变更增加（或减少）利润总?
5、债务重组损失
6、其他
企业法人代表：
会计机构负责人：
现金流量表
编制单位：兰宝科技信息股份有限公司 2005年1-3月
单位：元
项 目
注释 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 64,894,450.67
收到的税费返还 24,998.29
收到的其他与经营活动有关的现金 92,287,570.90
现 金 流 入 小 计 157,207,019.86
购买商品、接受劳务支付的现金 26,038,824.04
交付给职工以及为职工支付的现金 5,213,257.76
支付的各项税费 3,131,605.80
支付的其他与经营活动有关的现金 103,637,480.23
现 金 流 出 小 计 138,021,167.83
经营活动产生的现金流量净额 19,185,852.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
出售子公司所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现 金 流 入 小 计 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8,049,046.21
投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现 金 流 出 小 计 8,049,046.21
投资活动产生的现金流量净额 -8,049,046.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
取得借款所收到的现金 132,027,861.76
收到的其他与筹资活动有关的现金 31,346,450.33
现 金 流 入 小 计 163,374,312.09
偿还债务所支付的现金 148,009,445.00
分得股利、利润和偿付利息所支付的现金 11,903,666.58
支付的其他与筹资活动有关的现金 70,969,478.83
现 金 流 出 小 计 230,882,590.41
筹资活动产生的现金流量净额 -67,508,278.32
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -56,371,472.50
项 目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还 35,824,059.79
收到的其他与经营活动有关的现金 35,824,059.79
现 金 流 入 小 计
购买商品、接受劳务支付的现金 358,250.10
交付给职工以及为职工支付的现金 32,034.40
支付的各项税费 45,983,487.53
支付的其他与经营活动有关的现金 46,373,772.03
现 金 流 出 小 计 -10,549,712.24
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
出售子公司所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现 金 流 入 小 计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现 金 流 出 小 计 -
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 40,000,000.00
取得借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 40,000,000.00
现 金 流 入 小 计 30,000,000.00
偿还债务所支付的现金 91,075.00
分得股利、利润和偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 30,091,075.00
现 金 流 出 小 计 9,908,925.00
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响 -640,787.24
五、现金及现金等价物净增加额
企业法人代表：
会计机构负责人：
现金流量表（续）
编制单位：兰宝科技信息股份有限公司 2005年1-3月
单位：元
注
项 目 释 合并数
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -15,606,711.97
加：计提的资产损失准备 29,764,221.35
少数股东损益 -14,219,424.94
未确认的投资损失 -14,710,481.69
固定资产折旧 25,031,150.41
无形资产摊销 1,984,280.37
长期待摊费用摊销 247,373.76
待摊费用减少(减:增加) 35,009.05
预提费用增加(减:减少) 2,060,586.67
处置固定资产、无形资产和其他长期投资的损失（减:收益） 2,615.00
固定资产报废损失
财务费用 12,536,123.29
投资损失（减：收益） 1,393,823.42
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -47,802,364.96
经营性应收项目的减少（减：增加） 46,045,779.09
经营性应付项目的增加（减：减少） -7,576,126.82
其他
经营活动产生的现金流量净额 19,185,852.03
2、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 27,049,574.80
减：货币资金的期初余额 83,421,047.30
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -56,371,472.50
母公司数
项 目
1、将净利润调节为经营活动现金流量 -15,606,711.97
净利润 158,926.35
加：计提的资产损失准备
少数股东损益
未确认的投资损失 206,109.34
固定资产折旧 2,700.00
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期投资的损失（减:收益）
固定资产报废损失 91,075.00
财务费用 12,739,914.95
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -10,294,994.66
经营性应收项目的减少（减：增加） 2,153,268.75
经营性应付项目的增加（减：减少）
其他 -10,549,712.24
经营活动产生的现金流量净额
2、现金及现金等价物净增加情况： 910,150.34
货币资金的期末余额 1,550,937.58
减：货币资金的期初余额
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额 -640,787.24
现金及现金等价物净增加额
企业法人代表：
会计机构负责人：