名流置业集团股份有限公司2005年第一季度报告
1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 全体董事均出席会议。
1.3 公司季度报告未经审计。
1.4 公司董事长刘道明、总经理杨孝玉、财务负责人刘怡祥作出声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 名流置业
股票代码 000667
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周明钧 李瑞琦
北京市亚运村慧忠路5号远大中 昆明市国防路129号恒安写字楼
联系地址
心B座11层 五楼
电话 （010）84892788 （0871）3610134
传真 （010）84892791 （0871）3625615
电子邮箱 mingjunzhou@sina.com qiruili621@163.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标（金额单位：人民币元）
本报告期末
总资产 1,180,297,584.62
股东权益（不含少数股东
571,148,662.38
权益）
每股净资产 2.3310
调整后的每股净资产 2.3310
报告期
经营活动产生的现金流
10,328,953.31
量净额
每股收益 0.1166
净资产收益率 5.00%
扣除非经常性损益后的
4.89%
净资产收益率
上年度期末
总资产 1,195,873,076.51
股东权益（不含少数股东
571,977,376.03
权益）
每股净资产 2.3343
调整后的每股净资产 2.3343
年初至报告期期末
经营活动产生的现金流
10,328,953.31
量净额
每股收益 0.1166
净资产收益率 5.00%
扣除非经常性损益后的
4.89%
净资产收益率
本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产 -1.295
股东权益（不含少数股东
-0.1449
权益）
每股净资产 -0.1414
调整后的每股净资产 -0.1414
本报告期比上年同
期增减（％）
经营活动产生的现金流
129.13
量净额
每股收益 191.50
净资产收益率 增加2.93个百分点
扣除非经常性损益后的
0.08
净资产收益率
非经常性损益项目 金额
收取的资金占用费 1,439,984.65
股权投资差额摊销 -295,909.80
所得税影响 -475,194.93
合计 668,879.92
2.2.2 利润表
利润表
会企02表
编制单位：名流置业集团股份有限公司 单位：人民币元
项 目 行次
一、主营业务收入 1
减：主营业务成本 2
主营业务税金及附加 3
二、主营业务利润(亏损以“-”表示） 4
加：其他业务利润(亏损以“-”表示） 5
减：营业费用 6
管理费用 7
财务费用 8
三、营业利润(亏损以“-”表示） 9
加：投资收益(损失以“-”表示） 10
补贴收入 11
营业外收入 12
减：营业外支出 13
四、利润总额(亏损总额以“-”表示） 14
减：所得税 15
少数股东收益 16
加：未确认的投资损失（以“+”号表示） 17
五、净利润(净亏损以“-”表示） 18
2005年1-3月
项 目
合并数
一、主营业务收入 192,796,765.30
减：主营业务成本 123,873,021.96
主营业务税金及附加 12,517,070.99
二、主营业务利润(亏损以“-”表示） 56,406,672.35
加：其他业务利润(亏损以“-”表示） 1,310,777.97
减：营业费用 1,162,250.18
管理费用 3,510,624.40
财务费用 3,246,876.59
三、营业利润(亏损以“-”表示） 49,797,699.15
加：投资收益(损失以“-”表示） -288,421.31
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 3,766.63
四、利润总额(亏损总额以“-”表示） 49,505,511.21
减：所得税 18,053,257.14
少数股东收益 2,877,607.72
加：未确认的投资损失（以“+”号表示）
五、净利润(净亏损以“-”表示） 28,574,646.35
2005年1-3月
项 目
母公司
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏损以“-”表示）
加：其他业务利润(亏损以“-”表示）
减：营业费用
管理费用 2,945,388.81
财务费用 1,925,755.18
三、营业利润(亏损以“-”表示） -4,871,143.99
加：投资收益(损失以“-”表示） 33,445,790.34
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额(亏损总额以“-”表示） 28,574,646.35
减：所得税
少数股东收益
加：未确认的投资损失（以“+”号表示）
五、净利润(净亏损以“-”表示） 28,574,646.35
2004年1-3月
项 目
合并数
一、主营业务收入 68,492,426.71
减：主营业务成本 37,488,088.22
主营业务税金及附加 6,741,642.55
二、主营业务利润(亏损以“-”表示） 24,262,695.94
加：其他业务利润(亏损以“-”表示） 2,924,342.62
减：营业费用 713,842.50
管理费用 8,032,673.64
财务费用 3,161,179.39
三、营业利润(亏损以“-”表示） 15,279,343.03
加：投资收益(损失以“-”表示） -295,909.80
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额(亏损总额以“-”表示） 14,983,433.23
减：所得税 4,506,039.46
少数股东收益 -48,614.16
加：未确认的投资损失（以“+”号表示）
五、净利润(净亏损以“-”表示） 10,526,007.93
2004年1-3月
项 目
母公司
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏损以“-”表示）
加：其他业务利润(亏损以“-”表示）
减：营业费用
管理费用 1,988,096.82
财务费用 2,293,090.98
三、营业利润(亏损以“-”表示） -4,281,187.80
加：投资收益(损失以“-”表示） 14,807,195.73
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额(亏损总额以“-”表示） 10,526,007.93
减：所得税
少数股东收益
加：未确认的投资损失（以“+”号表示）
五、净利润(净亏损以“-”表示） 10,526,007.93
单位负责人：刘道明 主管会计工作负责人：杨孝玉 会计机构负责人：刘怡
祥 编制日期：2005年4月4日
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 22980户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量（股） 种类（A、B、H股或其它）
蔡一野 626,447 A股
杨少玲 554,950 A股
刘树强 518,400 A股
汤连生 342,550 A股
李斌成 336,560 A股
刘爱兰 217,994 A股
王志刚 214,000 A股
毛家顺 210,500 A股
夏文辉 205,300 A股
张祥 187,840 A股
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
1、报告期内，公司在各地开发的房地产项目经营正常。
①北京“未来假日花园二期”，住宅楼已竣工，累计已销售66％，综合楼正在进行
内外精装修，五月份开始销售，计划年底竣工；
②北京“西豪逸景”项目C栋楼工程已完工，正在办理验收手续；
③北京“名流广场”（北京六里桥客运主枢纽综合配套服务项目）计划年内完成设
计及开工手续，2006年一季度开工，2007年投入使用，该项目地上面积8.16万平米，地
下面积约1.85万平米，总规模约10万平米，总投资5.6亿元；
④武汉“水果湖广场”累计已销售79％；
⑤武汉“名流时代一期”项目先期10万平方米已开工；
⑥西安“名流大厦”外装修已完成，正在进行内装修工程，五月份开始销售，年底
前竣工；
⑦深圳市百货广场和华佳广场项目余房在销售中。
2、报告期末，公司贷款余额为24,330万元，比期初新增贷款5480万元，均为子公
司北京名流未来置业有限公司新增贷款，新增贷款明细如下：
①向工行北京丰台支行借款5000万元，以北京名流未来置业有限公司的部分土地及
房屋进行抵押担保；
②向北京市海淀区东升信用合作社借款480万元，由名流投资集团有限公司以部分
土地及房屋提供抵押担保；
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 不适用
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
房地产 192,796,765.30 123,873,021.96 35.75%
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√适用 不适用
公司主营业务为房地产开发、销售及投资。每个房地产项目均需经过土地储备、开
发及房屋销售实现几个阶段。楼盘销售后，预售房款在房地产竣工前均不能确认收入，
因而公司的经营活动呈现一定的周期性特征。
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
适用 √不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 不适用
1、公司控股子公司北京名流未来置业有限公司与北京浩达交通发展公司于2005年
2月3日签署项目合作协议，合作开发北京六里桥客运主枢纽综合配套服务项目，该项目
地上面积8.16万平米，地下面积约1.85万平米，总规模约10万平米，总投资5.6亿元。
项目所处位置位于现代大型交通枢纽中心，客流物流量较大，有良好的商业价值，预期
将为公司带来良好的收益。（该事项详见公司于2005年2月5日刊登在《证券时报》、《
中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告）
2、公司控股子公司武汉名流地产有限公司在2003年9月与名流投资集团有限公司进
行的武汉盘龙城项目转让之关联交易已履行完毕，不存在任何法律纠纷或潜在法律纠纷
。该关联交易的实施不存在大股东损害上市公司利益的行为，对名流时代一期项目的开
发无不利影响，公司将发挥已有的有利条件，利用自身的优势，继续积极参与武汉盘龙
城经济开发区的房地产项目开发。（该事项详见公司于2005年3月26日刊登在《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告）
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
√适用 不适用
公司开发的北京未来假日花园二期、武汉水果湖广场项目销售及结算情况良好，北
京西豪逸景项目二季度将开始办理结算。因此，公司预计年初至下一报告期期末的累计
净利润与上年同期相比有大幅增长。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
适用 √不适用
3.7 附录：资产负债表、利润表、利润分配表、现金流量表
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2005年4月4日
附录：
资产负债表
会企01表
编制单位：名流置业集团股份有限公司 2005年3月31日 单位：人民币元
项 目 行次
流动资产：
货币资金 1
短期投资 2
应收票据 3
应收股利 4
应收利息 5
应收账款 6
其他应收款 7
预付账款 8
应收补贴款 9
存货 10
待摊费用 11
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 31
长期投资：
长期股权投资 32
长期债权投资 33
长期投资净额 34
其中：合并价差（贷差以“-”号表示） 35
股权投资差额（贷差以“-”号表示） 36
固定资产：
固定资产原价 39
减：累计折旧 40
固定资产净值 41
减：固定资产减值准备 42
固定资产净额 43
工程物资 44
在建工程 45
固定资产清理 46
固定资产合计 50
无形资产及其他资产：
无形资产 51
长期待摊费用 52
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 60
递延税项：
递延税款借项 61
资产总计 67
期末数
项 目 合并数
流动资产：
货币资金 122,044,523.63
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 18,050,808.63
其他应收款 25,492,078.95
预付账款 209,727,649.21
应收补贴款
存货 768,677,709.31
待摊费用 265,580.90
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,144,258,350.63
长期投资：
长期股权投资 13,752,920.76
长期债权投资
长期投资净额 13,752,920.76
其中：合并价差（贷差以“-”号表示） 8,752,920.76
股权投资差额（贷差以“-”号表示）
固定资产：
固定资产原价 29,086,038.11
减：累计折旧 5,397,016.55
固定资产净值 23,689,021.56
减：固定资产减值准备 1,420,308.33
固定资产净额 22,268,713.23
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 22,268,713.23
无形资产及其他资产：
无形资产 17,600.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 17,600.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,180,297,584.62
期末数
项 目 母公司
流动资产：
货币资金 25,053,131.02
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款
其他应收款 249,902,385.91
预付账款 5,169,868.14
应收补贴款
存货 252,646,628.60
待摊费用 165,909.90
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 532,937,923.57
长期投资：
长期股权投资 626,921,418.08
长期债权投资
长期投资净额 626,921,418.08
其中：合并价差（贷差以“-”号表示）
股权投资差额（贷差以“-”号表示） 7,021,522.55
固定资产：
固定资产原价 4,262,605.60
减：累计折旧 1,278,815.74
固定资产净值 2,983,789.86
减：固定资产减值准备 855,384.82
固定资产净额 2,128,405.04
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 2,128,405.04
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,161,987,746.69
年初数
项 目 合并数
流动资产：
货币资金 60,075,338.19
短期投资 96,330.23
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 48,051,821.25
其他应收款 33,557,607.04
预付账款 153,825,781.07
应收补贴款
存货 863,293,959.11
待摊费用 243,071.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,159,143,907.89
长期投资：
长期股权投资 14,048,830.56
长期债权投资
长期投资净额 14,048,830.56
其中：合并价差（贷差以“-”号表示） 9,048,830.56
股权投资差额（贷差以“-”号表示）
固定资产：
固定资产原价 29,069,328.11
减：累计折旧 4,988,481.72
固定资产净值 24,080,846.39
减：固定资产减值准备 1,420,308.33
固定资产净额 22,660,538.06
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 22,660,538.06
无形资产及其他资产：
无形资产 19,800.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 19,800.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,195,873,076.51
年初数
项 目 母公司
流动资产：
货币资金 27,599,309.09
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款
其他应收款 247,630,322.34
预付账款 3,358,000.00
应收补贴款
存货 231,758,237.10
待摊费用 143,400.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 510,489,268.53
长期投资：
长期股权投资 593,475,627.74
长期债权投资
长期投资净额 593,475,627.74
其中：合并价差（贷差以“-”号表示）
股权投资差额（贷差以“-”号表示） 7,317,432.35
固定资产：
固定资产原价 4,262,605.60
减：累计折旧 1,227,462.17
固定资产净值 3,035,143.43
减：固定资产减值准备 855,384.82
固定资产净额 2,179,758.61
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 2,179,758.61
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,106,144,654.88
单位负责人：刘道明 主管会计工作负责人：杨孝玉 会计机构负责人：刘
怡祥 编制日期：2005年4月4日
资产负债表（续）
会企01表
编制单位：名流置业集团股份有限公司 2005年3月31日 单位：人民币元
项 目 行次
流动负债：
短期借款 68
应付票据 69
应付账款 70
预收账款 71
应付工资 72
应付福利费 73
应付股利 74
应交税金 75
其他应交款 80
其他应付款 81
预提费用 82
预计负债 83
一年内到期的长期负债 86
其他流动负债 90
流动负债合计 100
长期负债：
长期借款 101
应付债券 102
长期应付款 103
专项应付款 106
其他长期负债 108
长期负债合计 110
递延税项：
递延税款贷项 111
负债合计 114
少数股东权益
股东权益：
股本 115
减：已归还投资 116
股本净额 117
资本公积 118
盈余公积 119
其中：法定公益金 120
未确认的投资损失（以“-”号填列） 121
拟分配股利
未分配利润 122
股东权益合计 123
负债和股东权益总计 124
期末数
项 目
合并数
流动负债：
短期借款 193,300,000.00
应付票据
应付账款 72,732,272.45
预收账款 55,489,060.62
应付工资
应付福利费 806,392.61
应付股利 29,404,120.00
应交税金 121,378,753.64
其他应交款 833,749.17
其他应付款 37,968,209.59
预提费用 17,800,950.91
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 529,713,508.99
长期负债：
长期借款 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 50,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 579,713,508.99
少数股东权益 29,435,413.25
股东权益：
股本 245,028,000.00
减：已归还投资
股本净额 245,028,000.00
资本公积 9,163,662.76
盈余公积 233,206,175.28
其中：法定公益金 50,842,422.74
未确认的投资损失（以“-”号填列）
拟分配股利
未分配利润 83,750,824.34
股东权益合计 571,148,662.38
负债和股东权益总计 1,180,297,584.62
期末数
项 目
母公司
流动负债：
短期借款 130,000,000.00
应付票据
应付账款 18,947,278.06
预收账款 35,804,567.62
应付工资
应付福利费 136,768.98
应付股利 29,404,120.00
应交税金 3,595,682.91
其他应交款
其他应付款 368,580,859.74
预提费用 4,369,807.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 590,839,084.31
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 590,839,084.31
少数股东权益
股东权益：
股本 245,028,000.00
减：已归还投资
股本净额 245,028,000.00
资本公积 9,163,662.76
盈余公积 202,199,916.27
其中：法定公益金 40,507,003.07
未确认的投资损失（以“-”号填列）
拟分配股利
未分配利润 114,757,083.35
股东权益合计 571,148,662.38
负债和股东权益总计 1,161,987,746.69
年初数
项 目
合并数
流动负债：
短期借款 188,500,000.00
应付票据
应付账款 158,472,734.92
预收账款 103,256,382.52
应付工资
应付福利费 759,678.52
应付股利 760.00
应交税金 94,741,496.80
其他应交款 523,570.55
其他应付款 38,190,097.19
预提费用 12,893,174.45
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 597,337,894.95
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 597,337,894.95
少数股东权益 26,557,805.53
股东权益：
股本 245,028,000.00
减：已归还投资
股本净额 245,028,000.00
资本公积 9,163,662.76
盈余公积 233,206,175.28
其中：法定公益金 50,842,422.74
未确认的投资损失（以“-”号填列）
拟分配股利 29,403,360.00
未分配利润 55,176,177.99
股东权益合计 571,977,376.03
负债和股东权益总计 1,195,873,076.51
年初数
项 目
母公司
流动负债：
短期借款 130,000,000.00
应付票据
应付账款 30,786,228.06
预收账款 21,764,169.52
应付工资
应付福利费 119,304.53
应付股利 760.00
应交税金 3,411,604.85
其他应交款
其他应付款 348,085,211.89
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 534,167,278.85
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 534,167,278.85
少数股东权益
股东权益：
股本 245,028,000.00
减：已归还投资
股本净额 245,028,000.00
资本公积 9,163,662.76
盈余公积 202,199,916.27
其中：法定公益金 40,507,003.07
未确认的投资损失（以“-”号填列）
拟分配股利 29,403,360.00
未分配利润 86,182,437.00
股东权益合计 571,977,376.03
负债和股东权益总计 1,106,144,654.88
单位负责人：刘道明 主管会计工作负责人：杨孝玉 会计机构负责人：刘怡
祥 编制日期：2005年4月4日
利润表
会企02表
编制单位：名流置业集团股份有限公司 单位：人民币元
项 目 行次
一、主营业务收入 1
减：主营业务成本 2
主营业务税金及附加 3
二、主营业务利润(亏损以“-”表示） 4
加：其他业务利润(亏损以“-”表示） 5
减：营业费用 6
管理费用 7
财务费用 8
三、营业利润(亏损以“-”表示） 9
加：投资收益(损失以“-”表示） 10
补贴收入 11
营业外收入 12
减：营业外支出 13
四、利润总额(亏损总额以“-”表示） 14
减：所得税 15
少数股东收益 16
加：未确认的投资损失（以“+”号表示） 17
五、净利润(净亏损以“-”表示） 18
2005年1-3月
项 目
合并数
一、主营业务收入 192,796,765.30
减：主营业务成本 123,873,021.96
主营业务税金及附加 12,517,070.99
二、主营业务利润(亏损以“-”表示） 56,406,672.35
加：其他业务利润(亏损以“-”表示） 1,310,777.97
减：营业费用 1,162,250.18
管理费用 3,510,624.40
财务费用 3,246,876.59
三、营业利润(亏损以“-”表示） 49,797,699.15
加：投资收益(损失以“-”表示） -288,421.31
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 3,766.63
四、利润总额(亏损总额以“-”表示） 49,505,511.21
减：所得税 18,053,257.14
少数股东收益 2,877,607.72
加：未确认的投资损失（以“+”号表示）
五、净利润(净亏损以“-”表示） 28,574,646.35
2005年1-3月
项 目
母公司
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏损以“-”表示）
加：其他业务利润(亏损以“-”表示）
减：营业费用
管理费用 2,945,388.81
财务费用 1,925,755.18
三、营业利润(亏损以“-”表示） -4,871,143.99
加：投资收益(损失以“-”表示） 33,445,790.34
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额(亏损总额以“-”表示） 28,574,646.35
减：所得税
少数股东收益
加：未确认的投资损失（以“+”号表示）
五、净利润(净亏损以“-”表示） 28,574,646.35
2004年1-3月
项 目
合并数
一、主营业务收入 68,492,426.71
减：主营业务成本 37,488,088.22
主营业务税金及附加 6,741,642.55
二、主营业务利润(亏损以“-”表示） 24,262,695.94
加：其他业务利润(亏损以“-”表示） 2,924,342.62
减：营业费用 713,842.50
管理费用 8,032,673.64
财务费用 3,161,179.39
三、营业利润(亏损以“-”表示） 15,279,343.03
加：投资收益(损失以“-”表示） -295,909.80
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额(亏损总额以“-”表示） 14,983,433.23
减：所得税 4,506,039.46
少数股东收益 -48,614.16
加：未确认的投资损失（以“+”号表示）
五、净利润(净亏损以“-”表示） 10,526,007.93
2004年1-3月
项 目
母公司
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏损以“-”表示）
加：其他业务利润(亏损以“-”表示）
减：营业费用
管理费用 1,988,096.82
财务费用 2,293,090.98
三、营业利润(亏损以“-”表示） -4,281,187.80
加：投资收益(损失以“-”表示） 14,807,195.73
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额(亏损总额以“-”表示） 10,526,007.93
减：所得税
少数股东收益
加：未确认的投资损失（以“+”号表示）
五、净利润(净亏损以“-”表示） 10,526,007.93
单位负责人：刘道明 主管会计工作负责人：杨孝玉 会计机构负责人：刘怡祥
编制日期：2005年4月4日
利润分配表
会企02表附表1
编制单位：名流置业集团股份有限公司 单位：人民币元
项 目 行次
一、净利润(净亏损以“-”表示） 1
加：年初未分配利润 2
其他转入 3
二、可供分配的利润 4
减：提取法定盈余公积 5
提取法定公益金 6
提取职工奖励及福利基金 7
提取储备基金 8
提取企业发展基金 9
利润归还投资 10
三、可供投资者分配的利润 11
减：应付优先股股利 12
提取任意盈余公积 13
应付普通股股利 14
转作资本（或股本）的普通股股利 15
四、未分配利润 16
2005年1-3月
项 目
合并数
一、净利润(净亏损以“-”表示） 28,574,646.35
加：年初未分配利润 55,176,147.99
其他转入
二、可供分配的利润 83,750,794.34
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供投资者分配的利润 83,750,794.34
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
四、未分配利润 83,750,794.34
2005年1-3月
项 目
母公司
一、净利润(净亏损以“-”表示） 28,574,646.35
加：年初未分配利润 86,182,437.00
其他转入
二、可供分配的利润 114,757,083.35
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供投资者分配的利润 114,757,083.35
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
四、未分配利润 114,757,083.35
2004年1-3月
项 目
合并数
一、净利润(净亏损以“-”表示） 10,526,007.93
加：年初未分配利润 37,703,710.57
其他转入
二、可供分配的利润 48,229,718.50
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供投资者分配的利润 48,229,718.50
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
四、未分配利润 48,229,718.50
2004年1-3月
项 目
母公司
一、净利润(净亏损以“-”表示） 10,526,007.93
加：年初未分配利润 52,446,315.44
其他转入
二、可供分配的利润 62,972,323.37
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供投资者分配的利润 62,972,323.37
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
四、未分配利润 62,972,323.37
单位负责人：刘道明 主管会计工作负责人：杨孝玉 会计机构负责人：刘怡
祥 编制日期：2005年4月4日
现金流量表
会企03表
编制单位：名流置业集团股份有限公司 2005年1-3月 单位：人民币元
项 目 行次
一、经营活动产生的现金流量 1
销售商品、提供劳务收到的现金 2
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 4
现金流入小计 5
购买商品、接受劳务支付的现金 6
支付给职工以及为职工支付的现金 7
支付的各项税费 8
支付的其他与经营活动有关的现金 9
现金流出小计 10
经营活动产生的现金流量净额 11
二、投资活动产生的现金流量 12
收回投资所收到的现金 13
取得投资收益所收到的现金 14
处置固定资产、无形资产及其他长期资产所收回的现金净额 15
收到的其他与投资活动有关的现金 16
现金流入小计 17
购建固定资产、无形资产及其他长期资产所支付的现金 18
投资所支付的现金 19
置换子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 20
现金流出小计 21
投资活动产生的现金流量净额 22
三、筹资活动产生的现金流量 23
吸收投资所收到的现金 24
借款所收到的现金 25
收到的其他与筹资活动有关的现金 26
现金流入小计 27
偿还债务所支付的现金 28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29
支付的其他与筹资活动有关的现金 30
现金流出小计 31
筹资活动产生的现金流量净额 32
四、汇率变动对现金的影响 33
五、现金及现金等价物净增加额 34
项 目 合并数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 191,793,064.64
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 35,004,451.23
现金流入小计 226,797,515.87
购买商品、接受劳务支付的现金 198,112,759.60
支付给职工以及为职工支付的现金 1,969,614.98
支付的各项税费 4,313,846.29
支付的其他与经营活动有关的现金 12,072,341.69
现金流出小计 216,468,562.56
经营活动产生的现金流量净额 10,328,953.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 100,000.00
取得投资收益所收到的现金 3,818.72
处置固定资产、无形资产及其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 103,818.72
购建固定资产、无形资产及其他长期资产所支付的现金 16,710.00
投资所支付的现金
置换子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 16,710.00
投资活动产生的现金流量净额 87,108.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 54,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 54,800,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,246,876.59
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 3,246,876.59
筹资活动产生的现金流量净额 51,553,123.41
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 61,969,185.44
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 14,040,398.10
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 7,867,390.47
现金流入小计 21,907,788.57
购买商品、接受劳务支付的现金 14,936,888.86
支付给职工以及为职工支付的现金 915,101.46
支付的各项税费 23,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金 6,653,221.14
现金流出小计 22,528,211.46
经营活动产生的现金流量净额 -620,422.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产及其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产及其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
置换子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,925,755.18
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 1,925,755.18
筹资活动产生的现金流量净额 -1,925,755.18
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,546,178.07
单位负责人：刘道明 主管会计工作负责人：杨孝玉 会计机构负责人：刘怡
祥 编制日期：2005年4月4日
现金流量表（续）
会企03表
编制单位：名流置业集团股份有限公司 2005年1-3月 单位：人民币元
项 目 行次
补充资料：
1、将净利润调节为经营活动现金流量 35
净利润 36
加：少数股东收益 37
未确认的投资损失 38
计提的资产减值准备 39
固定资产折旧 40
无形资产的摊销 41
长期待摊费用的摊销 42
待摊费用的减少（减：增加） 43
预提费用的增加（减：减少） 44
处置固定资产、无形资产及其他长期资产的损失（减：收益） 45
固定资产报废损失 46
财务费用 47
投资损失（减：收益） 48
递延税款贷项（减：借项） 49
存货的减少（减：增加） 50
经营性应收项目的减少（减：增加） 51
经营性应付项目的增加（减：减少） 52
其他 53
经营活动产生的现金流量净额 54
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 56
债务转为资本 57
一年内到期的可转换公司债券 58
融资租入固定资产 59
3、现金及现金等价物净增加情况 63
现金的期末余额 64
减：现金的期初余额 65
加：现金等价物的期末余额 66
减：现金等价物的期初余额 67
现金及现金等价物净增加额 68
项 目 合并数
补充资料：
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 28,574,646.35
加：少数股东收益 2,877,607.72
未确认的投资损失
计提的资产减值准备 -1,897,964.26
固定资产折旧 5,397,016.55
无形资产的摊销 2,200.00
长期待摊费用的摊销
待摊费用的减少（减：增加） -22,509.90
预提费用的增加（减：减少） 4,907,776.46
处置固定资产、无形资产及其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 3,246,876.59
投资损失（减：收益） 288,421.31
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 94,616,249.80
经营性应收项目的减少（减：增加） -22,823,809.15
经营性应付项目的增加（减：减少） -104,837,558.16
其他
经营活动产生的现金流量净额 10,328,953.31
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 122,044,523.63
减：现金的期初余额 60,075,338.19
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 61,969,185.44
项 目 母公司
补充资料：
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 28,574,646.35
加：少数股东收益
未确认的投资损失
计提的资产减值准备 44,583.33
固定资产折旧 1,278,815.74
无形资产的摊销
长期待摊费用的摊销
待摊费用的减少（减：增加） -22,509.90
预提费用的增加（减：减少） 4,369,807.00
处置固定资产、无形资产及其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 1,925,755.18
投资损失（减：收益） -33,445,790.34
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -20,888,391.50
经营性应收项目的减少（减：增加） -4,083,921.71
经营性应付项目的增加（减：减少） 21,626,582.96
其他
经营活动产生的现金流量净额 -620,422.89
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 25,053,131.02
减：现金的期初余额 27,599,309.09
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -2,546,178.07
单位负责人：刘道明 主管会计工作负责人：杨孝玉 会计机构负责人：刘怡
祥 编制日期：2005年4月4日