深科技：2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2023-08-30
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2023-061
深圳长城开发科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，现将公司 2023 年半年度募集资金存
放与使用情况专项报告如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳长城开发科技股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕441 号）核准，公司向特定对象非公开发
行人民币普通股（A 股）89,328,225 股，每股面值 1 元，发行价格 16.50 元/股，募
集资金总额为人民币 147,391.57 万元，扣除发行费用 1,226.29 万元（不含税），实
际募集资金净额为人民币 146,165.28 万元。截止 2021 年 4 月 27 日，公司实际到
账资金 146,259.83 万元（已扣除承销及保荐费用人民币 1,131.74 万元，含税）。立
信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 27 日审验并出具了《验资报
告》（信会师报字〔2021〕第 ZI10330 号）。
(二) 募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
（单位：人民币万元）
项目 金额
募集资金总额 147,391.57
减：保荐承销费用（不含税） 1,131.74
2021 年 4 月 27 日公司收到募集资金金额 146,259.83
减：支付的其他发行费用（含税） 37.74
加：中信保荐费承销费增值税置换 64.06
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减：置换预先支付的发行费用（含税） 120.87
公司收到的公司收到募集资金净额 146,165.28
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 30,149.30
减：补充流动资金 -
减：以超募资金永久补充流动资金金额 -
减：募投项目累计支出金额 117,231.76
加：累计利息收入 1,215.78
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 0.00
二、 募集资金管理和存放情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，深科技根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44
号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定和
要求，结合本公司实际情况，于 2021 年 4 月 6 日第九届董事会第十四次会议第
二次修订了深科技《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金设立专用账户进行管理，
专款专用，专户存储，公司及子公司分别在浙商银行股份有限公司深圳分行、中
国进出口银行深圳分行、中国农业银行股份有限公司合肥自贸试验区支行分别开
设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专
用。
(二) 募集资金三方监管协议情况
本公司于 2021 年 5 月 26 日分别与浙商银行股份有限公司深圳分行和保荐机
构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》，并于 2021 年 6 月 24 日与中国进出口银行深圳分行、中国农业银
行股份有限公司合肥自贸试验区支行和保荐机构中信证券股份有限公司分别签
署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。报告
期内，深科技在募集资金的存放、使用过程中均按照 《募集资金三方监管协议》、
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《募集资金专户存储四方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制
度》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》规定的情形。
公司在浙商银行股份有限公司深圳分行、中国进出口银行深圳分行和中国农
业银行股份有限公司合肥自贸试验区支行所开设的募集资金专户内的募集资金
已按照计划使用完毕，上述三个募集资金账户不再使用，公司已于 2023 年 3 月
和 4 月办理完毕上述募集资金专户的注销手续，公司与保荐机构、浙商银行股份
有限公司、中国进出口银行深圳分行、中国农业银行股份有限公司合肥自贸试验
区支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监
管协议》等以上协议随之终止。
(三) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
账户名称 开户银行 募集资金专户账户 余额 存储方式
深圳长城开发科 浙商银行股份有限公司深
5840000010120100567283 0.00 已注销
技股份有限公司 圳分行
沛顿科技(深圳)有 中国进出口银行深圳分行
2020000100000258569 0.00 已注销
限公司
合肥沛顿存储科 中国农业银行股份有限公
12288001040020068 0.00 已注销
技有限公司 司合肥自贸试验区支行
合计 0.00 -
三、 本年度募集资金的实际使用情况
募集资金的使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生募集资金投资项目变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息。公司不存
在募集资金管理违规情形。
特此公告。
深圳长城开发科技股份有限公司
二零二三年八月三十日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 146,165.28 本年度投入募集资金总额 332.68
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 147,381.06
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 募 集 资 金 承 调整后投资 本 年 度 投 截至期末累 截 至 期 末 项目达到预定 本 年 度 实 是 否 达 项 目 可 行 性
更 项 目 诺投资总额 总额（1） 入金额 计投入金额 投 资 进 度 可使用状态日 现的效益 到 预 计 是 否 发 生 重
承诺投资项目和超募资金投向
（含部分 （2） （%）（3）期 效益 大变化
变更） ＝（2）（1）
承诺投资项目
存储先进封测与模组制造项目 否 146,165.28 146,165.28 332.68 147,381.06 100.83%1 2023 年 3 月 -734.04 不适用 否
承诺投资项目小计 - 146,165.28 146,165.28 332.68 147,381.06 100.83%1 - -734.04 - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - - - - - - -
合计 - 146,165.28 146,165.28 332.68 147,381.06 100.83%1 - -734.04 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
客户订单需在终端客户审核后方可转移，公司新设产线有待取得客户进一步信任以充分利用产能
体项目）
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项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2021 年 9 月 27 日，第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期已投入自筹资金和已支付发行
费用的议案》，同意公司置换上述预先投入的自筹资金。公司以募集资金对已预先投入募投项目（存储先进封测与模组
募集资金投资项目先期投入及置换情况
制造项目）的自筹资金 30,149.30 万元和已支付发行费用 120.87 万元，共计 30,270.17 万元进行置换。截至 2021 年 12 月
31 日，已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：1、“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2、公司已使用募集资金 147,381.06 万元，占本次募集资金总额 146,165.28 万元的比例为 100.83%（其中超过 100%的资金来源为利息收入）
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