大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告


 证券代码：000031                证券简称：大悦城   公告编号：2023-035


                        大悦城控股集团股份有限公司

       关于控股子公司为其控股子公司陕西鼎安置业有限公司

                                  提供担保的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、担保情况概述

     1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西鼎安
置业有限公司（以下简称“陕西鼎安”）与中国银行股份有限公司西安长安区支行
（以下简称“中国银行”）于 2022 年 8 月签订了《固定资产借款合同》（以下简
称“借款合同”），陕西鼎安向中国银行申请 8 亿元借款，用于上塔坡村城中村改
造项目的拆迁和安置资金需求，期限 60 个月。公司控股子公司大悦城地产有限
公司（以下简称“大悦城地产”，间接持有陕西鼎安 51%股权）与中国银行签订了
《保证合同》，大悦城地产按股权比例为陕西鼎安在借款合同项下的 51%部分债
务（即 4.08 亿元）提供连带责任保证担保。陕西鼎安另一股东陕西金源创诚企
业管理咨询有限公司的关联方为陕西鼎安在借款合同项下的 49%部分债务（即
3.92 亿元）提供同等条件的连带责任保证担保。详见公司于 2022 年 8 月 30 日发
布的《关于控股子公司为其控股子公司陕西鼎安置业有限公司提供担保的公告》。
     近日，陕西鼎安与中国银行签订《固定资产借款合同》补充合同（以下简称
“借款补充合同”），双方将原合同约定的借款金额由 8 亿元变更至 16 亿元。
大悦城地产与中国银行签订《保证合同》补充协议（以下简称“保证补充协议”），
同意借款补充合同内容并同意按股权比例为变更后的全部债务的 51%（即担保本
金增加 4.08 亿元变更至 8.16 亿元）提供连带责任保证担保，陕西鼎安另一股东
陕西金源创诚企业管理咨询有限公司的关联方提供同等条件的连带责任保证担
保。


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     2、上述担保事项已履行大悦城地产相关审批程序。根据公司 2021 年年度股
东大会审议通过的《关于 2022 年度向控股子公司提供担保额度的议案》，本次
担保事项属于公司提供担保额度范围内的担保。详情请见公司于 2022 年 4 月 28
日、6 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。


     二、公司对子公司担保额度的使用情况

     根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的《关于 2022 年度向控股子公司提
供担保额度的议案》，公司 2022 年度向控股子公司提供担保额度的有效期自 2021
年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。本次担保生效
前后，担保额度使用情况如下：
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             资产负债 股东大会 已使用额                     累计已使 剩余可使
被担保方                                本次使用
             率       审批额度 度                           用额度   用额度
             ＜70%             75.00          3.80   4.08       7.88    67.12
控股子公
             ≥70%             75.00         74.75      -      74.75     0.25
司
             合计             150.00         78.55   4.08      82.63    67.37



     三、被担保人基本情况
     陕西鼎安置业有限公司注册时间为 2011 年 8 月 3 日，注册地点为陕西省西
安市长安区新华街 275 号，注册资本为 203,711.31 万元人民币，法定代表人为徐
纲国。经营范围：房地产开发、销售。
     公司控股子公司大悦城地产有限公司间接持有陕西鼎安 51%股权，陕西金源
创诚企业管理咨询有限公司（非我司关联方）持有该公司 49%股权。陕西鼎安纳
入公司合并报表范围。
     截止 2022 年 12 月 31 日，陕西鼎安经审计总资产 541,863.56 万元、总负债
407,659.39 万元、净资产 134,204.17 万元；2022 年，营业收入 7.96 万元、利润
总额-1,369.08 万元、净利润-1,040.06 万元。截止 2023 年 5 月 31 日，陕西鼎安
未经审计总资产 625,226.82 万元、总负债 412,712.01 万元、净资产 212,514.81
万元；2023 年 1-5 月，营业收入 0 万元、利润总额-666.08 万元、净利润-568.35
万元。


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     截至目前，陕西鼎安不存在担保、重大诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信
被执行人。


     四、担保协议的主要内容
     陕西鼎安向中国银行申请的 8 亿元借款变更至 16 亿元，大悦城地产按 51%
的股权比例继续为变更后的整体债务提供连带责任保证担保，担保本金增加 4.08
亿元变更至 8.16 亿元。保证期间为自主合同项下的借款期限届满之次日起三年
不变。陕西鼎安另一股东陕西金源创诚企业管理咨询有限公司的关联方亦按 49%
股权比例为上述变更后的整体债务提供同等条件的连带责任保证。


     五、董事会意见
     大悦城地产继续按股权比例为陕西鼎安变更后的债务提供连带责任保证担
保，是为了满足项目开发建设的需要。陕西鼎安为公司控股子公司，经营情况和
信用状况良好，财务风险可控。陕西鼎安另一股东的关联方亦按其股权比例提供
同等条件的连带责任保证，担保行为公平对等。公司董事会认为本次担保符合《公
司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。


     六、累计对外担保数量及逾期担保数量
     截至本次担保事项完成，公司及控股子公司担保余额（不含合并报表范围内
子公司之间的担保）为 3,548,178.40 万元，占公司截至 2022 年 12 月 31 日经审
计归属于上市公司股东净资产的比重为 230.37%（占净资产的比重为 74.69%）。
其中，公司为控股子公司提供担保余额为 2,586,481.40 万元，占公司截至 2022
年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 167.93%（占净资产的
比重为 54.45%）；公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为
961,697.00 万元，占公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净
资产的比重为 62.44%（占净资产的比重为 20.24%）。公司无逾期担保或涉及诉
讼的担保。


     七、备查文件
     1、固定资产借款合同及补充合同


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     2、保证合同及补充协议
     3、公司2021年度股东大会决议
     4、大悦城地产决策文件


     特此公告。




                                                 大悦城控股集团股份有限公司董事会
                                                            二〇二三年六月十三日




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