大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告


 证券代码：000031                证券简称：大悦城    公告编号：2023-038


                        大悦城控股集团股份有限公司
         关于为控股子公司沈阳市和诚房地产开发有限公司
                                  提供担保的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、担保情况概述

     1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司沈阳市和
诚房地产开发有限公司（以下简称“沈阳和诚”，公司全资子公司大悦城控股集团
东北有限公司持有 60%股权）2021 年与中国建设银行股份有限公司沈阳大东支
行（以下简称“建设银行”）签订《固定资产贷款合同》，沈阳和诚向建设银行申
请人民币 11 亿元贷款，用于沈阳京西祥云项目的开发建设。公司与建设银行签
订了《保证合同》，公司按 60%的股权比例为沈阳和诚在贷款合同项下的 6.6 亿
元债务提供连带责任保证担保，沈阳和诚另一股东的关联方按照股权比例提供同
等条件的连带责任保证担保。详见公司于 2021 年 5 月 22 日发布的《关于为控股
子公司沈阳市和诚房地产开发有限公司提供担保的公告》。
     近日，沈阳和诚与建设银行签订《人民币贷款期限调整协议》，对原贷款合
同项下贷款本金余额 5.4 亿元展期至 2025 年 12 月。公司同意按 60%股权比例继
续为期限调整后的贷款本息（本金不超过 3.24 亿元）提供连带责任保证担保，
沈阳和诚另一股东的关联方继续按 40%股权比例提供同等条件的连带责任保证
担保。沈阳和诚继续向公司提供反担保。
     2、根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度向控股子公
司提供担保额度的议案》，本次担保事项属于公司提供担保额度范围内的担保。
详情请见公司于 2023 年 4 月 26 日、 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。



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      二、公司对子公司担保额度的使用情况

     根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度向控股子公司提
供担保额度的议案》，公司 2023 年度向控股子公司提供担保额度的有效期自 2022
年年度股东大会通过之日起不超过 12 个月。本次担保生效前后，担保额度使用
情况如下：
                                                                       单位：亿元
            资产负债 股东大会 已使用额                      累计已使 剩余可使
被担保方                               本次使用
            率       审批额度 度                            用额度   用额度
            ＜70%             65.00          6.63       0       6.63        58.37
控股子公
            ≥70%            150.00              0   3.24       3.24       146.76
司
            合计             215.00          6.63    3.24       9.87       205.13


      三、被担保人基本情况
     沈阳市和诚房地产开发有限公司注册时间 2020 年 9 月 27 日，注册地点辽宁
省沈阳经济技术开发区花海路 36-3 号 430 室，注册资本为 3 亿元人民币，法定
代表人为李连辉。经营范围：房地产开发经营，房地产经纪，房地产咨询，组织
文化艺术交流活动，企业形象策划，礼仪服务，会议及展览服务，广告设计、代
理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），摄影扩印服务，广告制作，工
艺美术品及礼仪用品制作（象牙及其制品除外），非居住房地产租赁，物业管理，
停车场服务。
     公司全资子公司大悦城控股集团东北有限公司持有沈阳和诚 60%股权，沈阳
业盛企业管理有限公司（非我司关联方）持有沈阳和诚 40%股权。沈阳和诚纳入
公司合并报表范围。
     截止 2022 年 12 月 31 日，沈阳和诚经审计总资产 1,638,876,620.95 元、总负
债 1,439,544,224.50 元、净资产 199,332,396.45 元；2022 年，营业收入 0 元、利
润总额-82,689,350.73 元、净利润-87,159,911.43 元。截止 2023 年 5 月 31 日，沈
阳和诚未经审计总资产 1,660,039,037.51 元、总负债 1,462,700,355.69 元、净资产
197,338,681.82 元；2023 年 1-5 月，营业收入 0 元、利润总额-1,993,714.63 元、
净利润-1,993,714.63 元。




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     截至目前，沈阳和诚不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执
行人。


     四、担保协议的主要内容
     公司继续按 60%的股权比例为沈阳和诚调整期限的债务提供连带责任保证
担保，担保本金金额不超过 3.24 亿元。保证期间至期限调整后的债务履行期限
届满之日后三年止。沈阳和诚另一股东的关联方亦继续按 40%股权比例为上述
借款提供同等条件的连带责任保证担保。


     五、董事会意见
     公司继续按 60%的股权比例为沈阳和诚的债务提供连带责任保证担保，是
为了满足项目开发建设的需要。沈阳和诚为公司控股子公司，经营情况和信用状
况良好，财务风险可控。沈阳和诚另一股东的关联方亦按股权比例提供同等条件
的连带责任保证担保，担保行为公平对等。公司董事会认为本次担保符合《公司
法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。


     六、累计对外担保数量及逾期担保数量
     截至本次担保事项完成，公司及控股子公司担保余额（不含合并报表范围内
子公司之间的担保）为 3,514,578.40 万元，占公司截至 2022 年 12 月 31 日经审
计归属于上市公司股东净资产的比重为 228.18%（占净资产的比重为 73.98%）。
其中，公司为控股子公司提供担保余额为 2,552,881.40 万元，占公司截至 2022
年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 165.75%（占净资产的
比重为 53.74%）；公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为
961,697.00 万元，占公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净
资产的比重为 62.44%（占净资产的比重为 20.24%）。公司无逾期担保或涉及诉
讼的担保。


     七、备查文件
     1、人民币贷款期限调整协议
     2、公司2022年度股东大会决议


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     特此公告。




                                                 大悦城控股集团股份有限公司董事会
                                                        二〇二三年六月二十六日




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