深圳市中洲投资控股股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2023 年半年度 2023 年半年
2023 年期初 2023 年半年 2023 年半
非经营性资金占用 占用方与上市公司的 上市公司核算 占用累计发生 度占用资金
资金占用方名称 占用资金余 度偿还累计 年末占用资 占用形成原因 占用性质
关联关系 的会计科目 金额(不含利 的利息(如
额 发生金额 金余额
息) 有)
控股股东、实际控制 其他应收款
深圳市智汇城物业服务有限公司 最终实际控制人的附属企业 - 0.69 - - 0.69 代垫费用 非经营性往来
人及其附属企业
控股股东、实际控制
深圳市朗怡物业管理有限公司 最终实际控制人的附属企业 其他应收款 - 20.14 - - 20.14 代垫费用 非经营性往来
人及其附属企业
控股股东、实际控制
惠州中洲投资有限公司 最终实际控制人的附属企业 其他应收款 - 1.39 - 1.10 0.29 代垫费用 非经营性往来
人及其附属企业
小计 - 22.22 - 1.10 21.12
前控股股东、实际控
- - - - -
制人及其附属企业
小计 - - - - -
其他关联方及其附
- - - - -
属企业
小计 - - - - -
总计 - 22.22 - 1.10 21.12
2023 年半年度 2023 年半年 往来性质
2023 年期初 2023 年半年 2023 年半
往来方与上市公司的 上市公司核算 往来累计发生 度往来资金 （经营性往
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来资金余 度偿还累计 年末占用资 往来形成原因
关联关系 的会计科目 金额(不含利 的利息(如 来、非经营性
额 发生金额 金余额
息) 有) 往来）
委托经营服务、物业
深圳市汇海置业有限公司 最终实际控制人的附属企业 应收账款 3,383.37 4,406.20 - 2,370.27 5,419.30 管理服务、酒店餐饮 经营性往来
服务、工程款
深圳中洲集团有限公司 控股股东 应收账款 - 2.37 - 2.37 - 酒店餐饮服务 经营性往来
深圳市中洲东部投资发展有限公司 最终实际控制人的附属企业 应收账款 9.81 - - 9.81 - 酒店餐饮服务
深圳市朗怡物业管理有限公司 最终实际控制人的附属企业 应收账款 70.78 116.82 - 62.54 125.06 物业管理服务 经营性往来
深圳市中洲龙西置业有限公司 最终实际控制人的附属企业 应收账款 24.00 72.00 - 12.00 84.00 物业管理服务 经营性往来
物业管理服务、酒店
深圳市中洲河西置业有限公司 最终实际控制人的附属企业 应收账款 26.83 36.81 - 46.08 17.56 经营性往来
餐饮服务
控股股东、实际控制
人及其附属企业 委托经营服务、租赁
深圳市中洲置地有限公司 最终实际控制人的附属企业 应收账款 - 166.07 - - 166.07 经营性往来
管理服务
深圳市汇海置业有限公司 最终实际控制人的附属企业 其他应收款 27.69 15.23 - 23.45 19.47 押金 经营性往来
深圳市中洲置地有限公司 最终实际控制人的附属企业 其他应收款 265.47 - - - 265.47 押金 经营性往来
小计 3,807.95 4,815.50 - 2,526.52 6,096.93
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2023 年半年度 2023 年半年 往来性质
2023 年期初 2023 年半年 2023 年半
往来方与上市公司的 上市公司核算 往来累计发生 度往来资金 （经营性往
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来资金余 度偿还累计 年末占用资 往来形成原因
关联关系 的会计科目 金额(不含利 的利息(如 来、非经营性
额 发生金额 金余额
息) 有) 往来）
惠州市骏洋投资开发有限公司 联营企业 其他应收款 1,376.00 - - - 1,376.00 代垫费用 非经营性往来
东莞市中洲置业有限公司 联营企业 其他应收款 138.16 - - - 138.16 资金拆借 非经营性往来
东莞市中洲上一房地产开发有限公司 联营企业的子公司 其他应收款 44.94 - - - 44.94 代垫费用 非经营性往来
成都文化旅游发展集团有限责任公司 子公司之少数股东 其他应收款 1,000.00 - - - 1,000.00 合作保证金 非经营性往来
惠州市华昕经营管理有限公司 子公司之少数股东 其他应收款 14,474.49 1,594.00 - 3.91 16,064.58 代垫费用 非经营性往来
其他关联方及其附属
企业 惠州市鹏骏置业发展有限公司 子公司之少数股东 其他应收款 717.10 - - - 717.10 代垫费用 非经营性往来
东莞市中洲置业有限公司 联营企业 其他流动资产 39,505.36 21.61 2,217.08 454.06 41,289.99 资金拆借 非经营性往来
嘉兴洲桂房地产开发有限公司 合营企业 其他流动资产 5,232.90 - - - 5,232.90 资金拆借 非经营性往来
小计 62,488.95 1,615.61 2,217.08 457.97 65,863.67
总计 66,296.90 6,431.11 2,217.08 2,984.49 71,960.60
此汇总表已于 2023 年 8 月 17 日由下列负责人签署：
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法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
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